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兴证资管金麒麟消费升级混合C基金盘中实时估值(970069)

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今天最新净值 0.7008 -0.0032 -0.45% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：0.7008
成立日期：
基金类型：混合型-偏股
成立份额：
最近份额：1.5782亿
最近资产：0.13亿元
基金公司：
基金经理：匡伟

兴证资管金麒麟消费升级混合C基金970069重仓股影响估值明细

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌	贡献增长率
605016	百龙创园	0.0000	10.06%	4.64%	0.4668%
000333	美的集团	0.0000	6.59%	1.17%	0.0771%
603345	安井食品	0.0000	5.78%	1.49%	0.0861%
300012	华测检测	0.0000	5.32%	1.16%	0.0617%
002956	西麦食品	0.0000	4.28%	5.38%	0.2303%
605117	德业股份	0.0000	4.22%	-1.39%	-0.0587%
002444	巨星科技	0.0000	4.00%	3.34%	0.1336%
600519	贵州茅台	0.0000	3.49%	-0.05%	-0.0017%
300866	安克创新	0.0000	2.94%	-0.48%	-0.0141%
605499	东鹏饮料	0.0000	2.83%	2.30%	0.0651%
重仓股仓位合计		重仓股贡献增长率		总持股仓位	修正增长率
49.51%		1.0462%		83.54%

兴证资管金麒麟消费升级混合C基金估值历史对照

日期	实际增长率	预估增长率
2026-09-16	-0.19%	1.62%
2026-09-15	-0.45%	1.62%
2026-09-14	0.27%	1.62%
2026-09-11	-0.89%	1.62%
2026-09-10	-1.24%	1.62%
2026-09-09	-0.51%	1.62%
2026-09-08	-0.30%	1.62%
2026-09-07	-0.87%	1.62%

说明:基金实时估值系统是根据基金季报公布的数据建模计算得来,对基金净值增长率进行盘中实时估算。由于受基金调仓或其他因素影响，存在一定偏差。所有估值数据仅供参考，不构成投资建议。

兴证资管金麒麟消费升级混合C基金970069实时估值图

兴证资管金麒麟消费升级混合C基金970069实时估值图

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旗下基金盘中实时估值榜

基金名称	单位净值	日增长率
方正富邦核心优势混合A	1.5067	5.6061%
方正富邦核心优势混合C	1.4853	5.6061%
广发新兴成长混合C	1.7912	5.2284%
华泰柏瑞质量成长C	2.1145	4.9581%
宝盈半导体产业混合发起式A	1.9805	4.9388%
宝盈半导体产业混合发起式C	1.9479	4.9388%
国寿安保策略精选混合(LOF)C	1.8478	4.8630%
诺德兴新趋势混合A	1.3590	4.8376%

混合型-偏股基金盘中实时估值榜

基金名称	单位净值	日增长率
信澳匠心严选一年持有混合A	1.7398	6.1352%
信澳匠心严选一年持有混合C	1.7034	6.1352%
信澳景气优选混合A	1.9527	6.1005%
信澳景气优选混合C	1.8877	6.1005%
信澳优势产业混合A	2.7043	6.0852%
信澳优势产业混合C	2.6588	6.0852%
永赢先锋半导体智选混合发起A	1.8346	5.7773%
永赢先锋半导体智选混合发起C	1.8293	5.7773%