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兴证资管金麒麟消费升级混合C - 基金主页(代码:970069)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 0.7008 -0.0032 -0.45% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) 0.8001 0.0014 0.1695% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：0.7008
成立日期：
基金类型：混合型-偏股
成立份额：
最近份额：1.5782亿
最近资产：0.13亿元
基金公司：
基金经理：匡伟

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	-12.90%	-2.80%	-3.35%	-5.08%	-11.82%	12.87%	-14.60%	-20.82%
同类排名	4192/4982	3358/5419	1964/5423	1917/5358	3753/4733	3818/4208	3396/3661	-

兴证资管金麒麟消费升级混合C(970069)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-16	0.6995	-0.19%
2026-09-15	0.7008	-0.45%
2026-09-14	0.7040	0.27%
2026-09-11	0.7021	-0.89%
2026-09-10	0.7084	-1.24%
2026-09-09	0.7173	-0.51%

兴证资管金麒麟消费升级混合C重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
605016	百龙创园	0.0000	10.06%	4.64%
000333	美的集团	0.0000	6.59%	1.17%
603345	安井食品	0.0000	5.78%	1.49%
300012	华测检测	0.0000	5.32%	1.16%
002956	西麦食品	0.0000	4.28%	5.38%
605117	德业股份	0.0000	4.22%	-1.39%
002444	巨星科技	0.0000	4.00%	3.34%
600519	贵州茅台	0.0000	3.49%	-0.05%
300866	安克创新	0.0000	2.94%	-0.48%
605499	东鹏饮料	0.0000	2.83%	2.30%

兴证资管金麒麟消费升级混合C(970069)基金档案

基金代码	970069	基金简称	兴证资管金麒麟消费升级混合C	基金全称
发行日期		成立日期		基金类型	混合型-偏股
基金经理	匡伟	基金托管人		基金公司
最近资产	0.13亿元	最近份额	1.5782亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
新华策略精选股票C	3.9480	6.99%
新华优选分红混合C	1.6369	6.77%
金信行业优选混合发起式C	4.2221	6.28%
金信稳健策略混合C	3.5634	6.25%
德邦鑫星价值C	5.2212	5.83%
方正富邦策略精选A	1.1310	5.62%
方正富邦策略精选C	1.1215	5.62%
信澳产业升级混合C	3.6230	5.57%
长城久祥混合C	2.5591	5.56%
信澳新财富混合C	1.0012	5.52%

混合型-偏股基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
金信精选成长混合A	2.6528	6.44%
金信精选成长混合C	2.6052	6.44%
银华丰享一年持有期混合	1.8583	6.19%
新华趋势	6.2406	6.19%
鹏华创新驱动混合A	2.5977	6.15%
财通科技创新混合A	2.0379	6.09%
财通科技创新混合C	1.9397	6.08%
中银先锋半导体混合发起A	1.1268	6.07%
中银先锋半导体混合发起C	1.1238	6.06%
国联高质量成长混合C	0.6381	5.93%