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兴证资管金麒麟消费升级混合C基金净值查询(970069)

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今天最新净值 0.7008 -0.0032 -0.45% 2026-09-16
盘中实时估值(仅供参考) 0.8001 0.0014 0.1695% 2026-03-24 15:39:58
  • 累计净值：0.7008
  • 成立日期：
  • 基金类型：混合型-偏股
  • 成立份额：
  • 最近份额：1.5782亿
  • 最近资产：0.13亿元
  • 基金公司：
  • 基金经理：匡伟
近一年兴证资管金麒麟消费升级混合C基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
近一年,兴证资管金麒麟消费升级混合C(970069)基金累计收益率-11.82%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2026-09-16 970069 兴证资管金麒麟消费升级混合C 0.6995 0.6995 0.7008 0.7008 -0.0013 -0.19%
2026-09-15 970069 兴证资管金麒麟消费升级混合C 0.7008 0.7008 0.7040 0.7040 -0.0032 -0.45%
2026-09-14 970069 兴证资管金麒麟消费升级混合C 0.7040 0.7040 0.7021 0.7021 0.0019 0.27%
2026-09-11 970069 兴证资管金麒麟消费升级混合C 0.7021 0.7021 0.7084 0.7084 -0.0063 -0.89%
2026-09-10 970069 兴证资管金麒麟消费升级混合C 0.7084 0.7084 0.7173 0.7173 -0.0089 -1.24%
2026-09-09 970069 兴证资管金麒麟消费升级混合C 0.7173 0.7173 0.7210 0.7210 -0.0037 -0.51%
2026-09-08 970069 兴证资管金麒麟消费升级混合C 0.7210 0.7210 0.7232 0.7232 -0.0022 -0.30%
2026-09-07 970069 兴证资管金麒麟消费升级混合C 0.7232 0.7232 0.7295 0.7295 -0.0063 -0.87%
2026-09-04 970069 兴证资管金麒麟消费升级混合C 0.7295 0.7295 0.7214 0.7214 0.0081 1.12%
2026-09-03 970069 兴证资管金麒麟消费升级混合C 0.7214 0.7214 0.7168 0.7168 0.0046 0.64%
2026-09-02 970069 兴证资管金麒麟消费升级混合C 0.7168 0.7168 0.7189 0.7189 -0.0021 -0.29%
2026-09-01 970069 兴证资管金麒麟消费升级混合C 0.7189 0.7189 0.7206 0.7206 -0.0017 -0.24%
2026-08-31 970069 兴证资管金麒麟消费升级混合C 0.7206 0.7206 0.7236 0.7236 -0.0030 -0.41%
2026-08-28 970069 兴证资管金麒麟消费升级混合C 0.7236 0.7236 0.7221 0.7221 0.0015 0.21%
2026-08-27 970069 兴证资管金麒麟消费升级混合C 0.7221 0.7221 0.7233 0.7233 -0.0012 -0.17%
2026-08-26 970069 兴证资管金麒麟消费升级混合C 0.7233 0.7233 0.7172 0.7172 0.0061 0.85%
2026-08-25 970069 兴证资管金麒麟消费升级混合C 0.7172 0.7172 0.7119 0.7119 0.0053 0.74%
2026-08-24 970069 兴证资管金麒麟消费升级混合C 0.7119 0.7119 0.7210 0.7210 -0.0091 -1.26%
2026-08-21 970069 兴证资管金麒麟消费升级混合C 0.7210 0.7210 0.7231 0.7231 -0.0021 -0.29%
2026-08-20 970069 兴证资管金麒麟消费升级混合C 0.7231 0.7231 0.7214 0.7214 0.0017 0.24%
2026-08-19 970069 兴证资管金麒麟消费升级混合C 0.7214 0.7214 0.7304 0.7304 -0.0090 -1.23%
2026-08-18 970069 兴证资管金麒麟消费升级混合C 0.7304 0.7304 0.7322 0.7322 -0.0018 -0.25%
2026-08-17 970069 兴证资管金麒麟消费升级混合C 0.7322 0.7322 0.7251 0.7251 0.0071 0.98%
2026-08-14 970069 兴证资管金麒麟消费升级混合C 0.7251 0.7251 0.7306 0.7306 -0.0055 -0.75%
2026-08-13 970069 兴证资管金麒麟消费升级混合C 0.7306 0.7306 0.7369 0.7369 -0.0063 -0.85%
2026-08-12 970069 兴证资管金麒麟消费升级混合C 0.7369 0.7369 0.7381 0.7381 -0.0012 -0.16%
2026-08-11 970069 兴证资管金麒麟消费升级混合C 0.7381 0.7381 0.7427 0.7427 -0.0046 -0.62%
2026-08-10 970069 兴证资管金麒麟消费升级混合C 0.7427 0.7427 0.7298 0.7298 0.0129 1.77%
2026-08-07 970069 兴证资管金麒麟消费升级混合C 0.7298 0.7298 0.7278 0.7278 0.0020 0.27%
2026-08-06 970069 兴证资管金麒麟消费升级混合C 0.7278 0.7278 0.7329 0.7329 -0.0051 -0.70%
2026-08-05 970069 兴证资管金麒麟消费升级混合C 0.7329 0.7329 0.7307 0.7307 0.0022 0.30%
2026-08-04 970069 兴证资管金麒麟消费升级混合C 0.7307 0.7307 0.7346 0.7346 -0.0039 -0.53%
2026-08-03 970069 兴证资管金麒麟消费升级混合C 0.7346 0.7346 0.7406 0.7406 -0.0060 -0.81%
2026-07-31 970069 兴证资管金麒麟消费升级混合C 0.7406 0.7406 0.7388 0.7388 0.0018 0.24%
2026-07-30 970069 兴证资管金麒麟消费升级混合C 0.7388 0.7388 0.7370 0.7370 0.0018 0.24%
2026-07-29 970069 兴证资管金麒麟消费升级混合C 0.7370 0.7370 0.7216 0.7216 0.0154 2.13%
2026-07-28 970069 兴证资管金麒麟消费升级混合C 0.7216 0.7216 0.7207 0.7207 0.0009 0.12%
2026-07-27 970069 兴证资管金麒麟消费升级混合C 0.7207 0.7207 0.7139 0.7139 0.0068 0.95%
2026-07-24 970069 兴证资管金麒麟消费升级混合C 0.7139 0.7139 0.7303 0.7303 -0.0164 -2.25%
2026-07-23 970069 兴证资管金麒麟消费升级混合C 0.7303 0.7303 0.7315 0.7315 -0.0012 -0.16%
2026-07-22 970069 兴证资管金麒麟消费升级混合C 0.7315 0.7315 0.7310 0.7310 0.0005 0.07%
2026-07-21 970069 兴证资管金麒麟消费升级混合C 0.7310 0.7310 0.7276 0.7276 0.0034 0.47%
2026-07-20 970069 兴证资管金麒麟消费升级混合C 0.7276 0.7276 0.7105 0.7105 0.0171 2.41%
2026-07-17 970069 兴证资管金麒麟消费升级混合C 0.7105 0.7105 0.7341 0.7341 -0.0236 -3.21%
2026-07-16 970069 兴证资管金麒麟消费升级混合C 0.7341 0.7341 0.7318 0.7318 0.0023 0.31%
2026-07-15 970069 兴证资管金麒麟消费升级混合C 0.7318 0.7318 0.7137 0.7137 0.0181 2.54%
2026-07-14 970069 兴证资管金麒麟消费升级混合C 0.7137 0.7137 0.7100 0.7100 0.0037 0.52%
2026-07-13 970069 兴证资管金麒麟消费升级混合C 0.7100 0.7100 0.7147 0.7147 -0.0047 -0.66%
2026-07-10 970069 兴证资管金麒麟消费升级混合C 0.7147 0.7147 0.7119 0.7119 0.0028 0.39%
2026-07-09 970069 兴证资管金麒麟消费升级混合C 0.7119 0.7119 0.7192 0.7192 -0.0073 -1.02%
2026-07-08 970069 兴证资管金麒麟消费升级混合C 0.7192 0.7192 0.7272 0.7272 -0.0080 -1.10%
2026-07-07 970069 兴证资管金麒麟消费升级混合C 0.7272 0.7272 0.7367 0.7367 -0.0095 -1.29%
2026-07-06 970069 兴证资管金麒麟消费升级混合C 0.7367 0.7367 0.7282 0.7282 0.0085 1.17%
2026-07-03 970069 兴证资管金麒麟消费升级混合C 0.7282 0.7282 0.7217 0.7217 0.0065 0.90%
2026-07-02 970069 兴证资管金麒麟消费升级混合C 0.7217 0.7217 0.7299 0.7299 -0.0082 -1.12%
2026-07-01 970069 兴证资管金麒麟消费升级混合C 0.7299 0.7299 0.7214 0.7214 0.0085 1.18%
2026-06-30 970069 兴证资管金麒麟消费升级混合C 0.7214 0.7214 0.7268 0.7268 -0.0054 -0.74%
2026-06-29 970069 兴证资管金麒麟消费升级混合C 0.7268 0.7268 0.7088 0.7088 0.0180 2.54%
2026-06-26 970069 兴证资管金麒麟消费升级混合C 0.7088 0.7088 0.7243 0.7243 -0.0155 -2.14%
2026-06-25 970069 兴证资管金麒麟消费升级混合C 0.7243 0.7243 0.7225 0.7225 0.0018 0.25%
2026-06-24 970069 兴证资管金麒麟消费升级混合C 0.7225 0.7225 0.7221 0.7221 0.0004 0.06%
2026-06-23 970069 兴证资管金麒麟消费升级混合C 0.7221 0.7221 0.7284 0.7284 -0.0063 -0.86%
2026-06-22 970069 兴证资管金麒麟消费升级混合C 0.7284 0.7284 0.7196 0.7196 0.0088 1.22%
2026-06-18 970069 兴证资管金麒麟消费升级混合C 0.7196 0.7196 0.7216 0.7216 -0.0020 -0.28%
2026-06-17 970069 兴证资管金麒麟消费升级混合C 0.7216 0.7216 0.7262 0.7262 -0.0046 -0.63%
2026-06-16 970069 兴证资管金麒麟消费升级混合C 0.7262 0.7262 0.7383 0.7383 -0.0121 -1.67%
2026-06-15 970069 兴证资管金麒麟消费升级混合C 0.7383 0.7383 0.7342 0.7342 0.0041 0.56%
2026-06-12 970069 兴证资管金麒麟消费升级混合C 0.7342 0.7342 0.7254 0.7254 0.0088 1.21%
2026-06-11 970069 兴证资管金麒麟消费升级混合C 0.7254 0.7254 0.7291 0.7291 -0.0037 -0.51%
2026-06-10 970069 兴证资管金麒麟消费升级混合C 0.7291 0.7291 0.7311 0.7311 -0.0020 -0.27%
2026-06-09 970069 兴证资管金麒麟消费升级混合C 0.7311 0.7311 0.7277 0.7277 0.0034 0.47%
2026-06-08 970069 兴证资管金麒麟消费升级混合C 0.7277 0.7277 0.7364 0.7364 -0.0087 -1.18%
2026-06-05 970069 兴证资管金麒麟消费升级混合C 0.7364 0.7364 0.7394 0.7394 -0.0030 -0.41%
2026-06-04 970069 兴证资管金麒麟消费升级混合C 0.7394 0.7394 0.7483 0.7483 -0.0089 -1.19%
2026-06-03 970069 兴证资管金麒麟消费升级混合C 0.7483 0.7483 0.7585 0.7585 -0.0102 -1.36%
2026-06-02 970069 兴证资管金麒麟消费升级混合C 0.7585 0.7585 0.7648 0.7648 -0.0063 -0.82%
2026-06-01 970069 兴证资管金麒麟消费升级混合C 0.7648 0.7648 0.7590 0.7590 0.0058 0.76%
2026-05-29 970069 兴证资管金麒麟消费升级混合C 0.7590 0.7590 0.7553 0.7553 0.0037 0.49%
2026-05-28 970069 兴证资管金麒麟消费升级混合C 0.7553 0.7553 0.7578 0.7578 -0.0025 -0.33%
2026-05-27 970069 兴证资管金麒麟消费升级混合C 0.7578 0.7578 0.7597 0.7597 -0.0019 -0.25%
2026-05-26 970069 兴证资管金麒麟消费升级混合C 0.7597 0.7597 0.7608 0.7608 -0.0011 -0.14%
2026-05-25 970069 兴证资管金麒麟消费升级混合C 0.7608 0.7608 0.7682 0.7682 -0.0074 -0.97%
2026-05-22 970069 兴证资管金麒麟消费升级混合C 0.7682 0.7682 0.7685 0.7685 -0.0003 -0.04%
2026-05-21 970069 兴证资管金麒麟消费升级混合C 0.7685 0.7685 0.7765 0.7765 -0.0080 -1.03%
2026-05-20 970069 兴证资管金麒麟消费升级混合C 0.7765 0.7765 0.7729 0.7729 0.0036 0.47%
2026-05-19 970069 兴证资管金麒麟消费升级混合C 0.7729 0.7729 0.7720 0.7720 0.0009 0.12%
2026-05-18 970069 兴证资管金麒麟消费升级混合C 0.7720 0.7720 0.7845 0.7845 -0.0125 -1.62%
2026-05-15 970069 兴证资管金麒麟消费升级混合C 0.7845 0.7845 0.7985 0.7985 -0.0140 -1.75%
2026-05-14 970069 兴证资管金麒麟消费升级混合C 0.7985 0.7985 0.8034 0.8034 -0.0049 -0.61%
2026-05-13 970069 兴证资管金麒麟消费升级混合C 0.8034 0.8034 0.8061 0.8061 -0.0027 -0.33%
2026-05-12 970069 兴证资管金麒麟消费升级混合C 0.8061 0.8061 0.8141 0.8141 -0.0080 -0.98%
2026-05-11 970069 兴证资管金麒麟消费升级混合C 0.8141 0.8141 0.8126 0.8126 0.0015 0.18%
2026-05-08 970069 兴证资管金麒麟消费升级混合C 0.8126 0.8126 0.8150 0.8150 -0.0024 -0.29%
2026-04-30 970069 兴证资管金麒麟消费升级混合C 0.8078 0.8078 0.8086 0.8086 -0.0008 -0.10%
2026-04-29 970069 兴证资管金麒麟消费升级混合C 0.8086 0.8086 0.7905 0.7905 0.0181 2.29%
2026-04-28 970069 兴证资管金麒麟消费升级混合C 0.7905 0.7905 0.7928 0.7928 -0.0023 -0.29%
2026-04-27 970069 兴证资管金麒麟消费升级混合C 0.7928 0.7928 0.7978 0.7978 -0.0050 -0.63%
2026-04-24 970069 兴证资管金麒麟消费升级混合C 0.7978 0.7978 0.8004 0.8004 -0.0026 -0.32%
2026-04-23 970069 兴证资管金麒麟消费升级混合C 0.8004 0.8004 0.7996 0.7996 0.0008 0.10%
2026-04-22 970069 兴证资管金麒麟消费升级混合C 0.7996 0.7996 0.8043 0.8043 -0.0047 -0.58%
2026-04-21 970069 兴证资管金麒麟消费升级混合C 0.8043 0.8043 0.8014 0.8014 0.0029 0.36%
2026-04-20 970069 兴证资管金麒麟消费升级混合C 0.8014 0.8014 0.7950 0.7950 0.0064 0.81%
2026-04-17 970069 兴证资管金麒麟消费升级混合C 0.7950 0.7950 0.7992 0.7992 -0.0042 -0.53%
2026-04-16 970069 兴证资管金麒麟消费升级混合C 0.7992 0.7992 0.7907 0.7907 0.0085 1.07%
2026-04-15 970069 兴证资管金麒麟消费升级混合C 0.7907 0.7907 0.7917 0.7917 -0.0010 -0.13%
2026-04-14 970069 兴证资管金麒麟消费升级混合C 0.7917 0.7917 0.7891 0.7891 0.0026 0.33%
2026-04-13 970069 兴证资管金麒麟消费升级混合C 0.7891 0.7891 0.7931 0.7931 -0.0040 -0.50%
2026-04-10 970069 兴证资管金麒麟消费升级混合C 0.7931 0.7931 0.7852 0.7852 0.0079 1.01%
2026-04-09 970069 兴证资管金麒麟消费升级混合C 0.7852 0.7852 0.7881 0.7881 -0.0029 -0.37%
2026-04-08 970069 兴证资管金麒麟消费升级混合C 0.7881 0.7881 0.7729 0.7729 0.0152 1.97%
2026-04-07 970069 兴证资管金麒麟消费升级混合C 0.7729 0.7729 0.7751 0.7751 -0.0022 -0.28%
2026-04-03 970069 兴证资管金麒麟消费升级混合C 0.7751 0.7751 0.7811 0.7811 -0.0060 -0.77%
2026-04-02 970069 兴证资管金麒麟消费升级混合C 0.7811 0.7811 0.7821 0.7821 -0.0010 -0.13%
2026-04-01 970069 兴证资管金麒麟消费升级混合C 0.7821 0.7821 0.7713 0.7713 0.0108 1.40%
2026-03-31 970069 兴证资管金麒麟消费升级混合C 0.7713 0.7713 0.7712 0.7712 0.0001 0.01%
2026-03-30 970069 兴证资管金麒麟消费升级混合C 0.7712 0.7712 0.7707 0.7707 0.0005 0.06%
2026-03-27 970069 兴证资管金麒麟消费升级混合C 0.7707 0.7707 0.7629 0.7629 0.0078 1.02%
2026-03-26 970069 兴证资管金麒麟消费升级混合C 0.7629 0.7629 0.7715 0.7715 -0.0086 -1.11%
2026-03-25 970069 兴证资管金麒麟消费升级混合C 0.7715 0.7715 0.7634 0.7634 0.0081 1.06%
2026-03-24 970069 兴证资管金麒麟消费升级混合C 0.7634 0.7634 0.7516 0.7516 0.0118 1.57%
2026-03-23 970069 兴证资管金麒麟消费升级混合C 0.7516 0.7516 0.7736 0.7736 -0.0220 -2.84%
2026-03-20 970069 兴证资管金麒麟消费升级混合C 0.7736 0.7736 0.7821 0.7821 -0.0085 -1.09%
2026-03-19 970069 兴证资管金麒麟消费升级混合C 0.7821 0.7821 0.7982 0.7982 -0.0161 -2.02%
2026-03-18 970069 兴证资管金麒麟消费升级混合C 0.7982 0.7982 0.7987 0.7987 -0.0005 -0.06%
2026-03-17 970069 兴证资管金麒麟消费升级混合C 0.7987 0.7987 0.7995 0.7995 -0.0008 -0.10%
2026-03-16 970069 兴证资管金麒麟消费升级混合C 0.7995 0.7995 0.7918 0.7918 0.0077 0.97%
2026-03-13 970069 兴证资管金麒麟消费升级混合C 0.7918 0.7918 0.7989 0.7989 -0.0071 -0.89%
2026-03-12 970069 兴证资管金麒麟消费升级混合C 0.7989 0.7989 0.8066 0.8066 -0.0077 -0.95%
2026-03-11 970069 兴证资管金麒麟消费升级混合C 0.8066 0.8066 0.8062 0.8062 0.0004 0.05%
2026-03-10 970069 兴证资管金麒麟消费升级混合C 0.8062 0.8062 0.7974 0.7974 0.0088 1.10%
2026-03-09 970069 兴证资管金麒麟消费升级混合C 0.7974 0.7974 0.8102 0.8102 -0.0128 -1.58%
2026-03-06 970069 兴证资管金麒麟消费升级混合C 0.8102 0.8102 0.8016 0.8016 0.0086 1.07%
2026-03-05 970069 兴证资管金麒麟消费升级混合C 0.8016 0.8016 0.8021 0.8021 -0.0005 -0.06%
2026-03-04 970069 兴证资管金麒麟消费升级混合C 0.8021 0.8021 0.8126 0.8126 -0.0105 -1.29%
2026-03-03 970069 兴证资管金麒麟消费升级混合C 0.8126 0.8126 0.8279 0.8279 -0.0153 -1.85%
2026-03-02 970069 兴证资管金麒麟消费升级混合C 0.8279 0.8279 0.8367 0.8367 -0.0088 -1.05%
2026-02-27 970069 兴证资管金麒麟消费升级混合C 0.8367 0.8367 0.8323 0.8323 0.0044 0.53%
2026-02-26 970069 兴证资管金麒麟消费升级混合C 0.8323 0.8323 0.8405 0.8405 -0.0082 -0.98%
2026-02-25 970069 兴证资管金麒麟消费升级混合C 0.8405 0.8405 0.8351 0.8351 0.0054 0.65%
2026-02-24 970069 兴证资管金麒麟消费升级混合C 0.8351 0.8351 0.8358 0.8358 -0.0007 -0.08%
2026-02-13 970069 兴证资管金麒麟消费升级混合C 0.8358 0.8358 0.8447 0.8447 -0.0089 -1.05%
2026-02-12 970069 兴证资管金麒麟消费升级混合C 0.8447 0.8447 0.8491 0.8491 -0.0044 -0.52%
2026-02-11 970069 兴证资管金麒麟消费升级混合C 0.8491 0.8491 0.8523 0.8523 -0.0032 -0.38%
2026-02-10 970069 兴证资管金麒麟消费升级混合C 0.8523 0.8523 0.8566 0.8566 -0.0043 -0.50%
2026-02-09 970069 兴证资管金麒麟消费升级混合C 0.8566 0.8566 0.8475 0.8475 0.0091 1.07%
2026-02-06 970069 兴证资管金麒麟消费升级混合C 0.8475 0.8475 0.8546 0.8546 -0.0071 -0.83%
2026-02-05 970069 兴证资管金麒麟消费升级混合C 0.8546 0.8546 0.8540 0.8540 0.0006 0.07%
2026-02-04 970069 兴证资管金麒麟消费升级混合C 0.8540 0.8540 0.8458 0.8458 0.0082 0.97%
2026-02-03 970069 兴证资管金麒麟消费升级混合C 0.8458 0.8458 0.8340 0.8340 0.0118 1.41%
2026-02-02 970069 兴证资管金麒麟消费升级混合C 0.8340 0.8340 0.8458 0.8458 -0.0118 -1.40%
2026-01-30 970069 兴证资管金麒麟消费升级混合C 0.8458 0.8458 0.8564 0.8564 -0.0106 -1.24%
2026-01-29 970069 兴证资管金麒麟消费升级混合C 0.8564 0.8564 0.8437 0.8437 0.0127 1.51%
2026-01-28 970069 兴证资管金麒麟消费升级混合C 0.8437 0.8437 0.8429 0.8429 0.0008 0.09%
2026-01-27 970069 兴证资管金麒麟消费升级混合C 0.8429 0.8429 0.8466 0.8466 -0.0037 -0.44%
2026-01-26 970069 兴证资管金麒麟消费升级混合C 0.8466 0.8466 0.8557 0.8557 -0.0091 -1.06%
2026-01-23 970069 兴证资管金麒麟消费升级混合C 0.8557 0.8557 0.8494 0.8494 0.0063 0.74%
2026-01-22 970069 兴证资管金麒麟消费升级混合C 0.8494 0.8494 0.8527 0.8527 -0.0033 -0.39%
2026-01-21 970069 兴证资管金麒麟消费升级混合C 0.8527 0.8527 0.8561 0.8561 -0.0034 -0.40%
2026-01-20 970069 兴证资管金麒麟消费升级混合C 0.8561 0.8561 0.8473 0.8473 0.0088 1.04%
2026-01-19 970069 兴证资管金麒麟消费升级混合C 0.8473 0.8473 0.8422 0.8422 0.0051 0.61%
2026-01-16 970069 兴证资管金麒麟消费升级混合C 0.8422 0.8422 0.8471 0.8471 -0.0049 -0.58%
2026-01-15 970069 兴证资管金麒麟消费升级混合C 0.8471 0.8471 0.8501 0.8501 -0.0030 -0.35%
2026-01-14 970069 兴证资管金麒麟消费升级混合C 0.8501 0.8501 0.8454 0.8454 0.0047 0.56%
2026-01-13 970069 兴证资管金麒麟消费升级混合C 0.8454 0.8454 0.8466 0.8466 -0.0012 -0.14%
2026-01-12 970069 兴证资管金麒麟消费升级混合C 0.8466 0.8466 0.8369 0.8369 0.0097 1.16%
2026-01-09 970069 兴证资管金麒麟消费升级混合C 0.8369 0.8369 0.8296 0.8296 0.0073 0.88%
2026-01-08 970069 兴证资管金麒麟消费升级混合C 0.8296 0.8296 0.8272 0.8272 0.0024 0.29%
2026-01-07 970069 兴证资管金麒麟消费升级混合C 0.8272 0.8272 0.8288 0.8288 -0.0016 -0.19%
2026-01-06 970069 兴证资管金麒麟消费升级混合C 0.8288 0.8288 0.8210 0.8210 0.0078 0.95%
2026-01-05 970069 兴证资管金麒麟消费升级混合C 0.8210 0.8210 0.8046 0.8046 0.0164 2.04%
2025-12-31 970069 兴证资管金麒麟消费升级混合C 0.8046 0.8046 0.8041 0.8041 0.0005 0.06%
2025-12-30 970069 兴证资管金麒麟消费升级混合C 0.8041 0.8041 0.8053 0.8053 -0.0012 -0.15%
2025-12-29 970069 兴证资管金麒麟消费升级混合C 0.8053 0.8053 0.8125 0.8125 -0.0072 -0.89%
2025-12-26 970069 兴证资管金麒麟消费升级混合C 0.8125 0.8125 0.8111 0.8111 0.0014 0.17%
2025-12-25 970069 兴证资管金麒麟消费升级混合C 0.8111 0.8111 0.8060 0.8060 0.0051 0.63%
2025-12-24 970069 兴证资管金麒麟消费升级混合C 0.8060 0.8060 0.8060 0.8060 0.0000 0.00%
2025-12-23 970069 兴证资管金麒麟消费升级混合C 0.8060 0.8060 0.8042 0.8042 0.0018 0.22%
2025-12-22 970069 兴证资管金麒麟消费升级混合C 0.8042 0.8042 0.8032 0.8032 0.0010 0.12%
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2025-12-18 970069 兴证资管金麒麟消费升级混合C 0.7956 0.7956 0.8001 0.8001 -0.0045 -0.56%
2025-12-17 970069 兴证资管金麒麟消费升级混合C 0.8001 0.8001 0.7930 0.7930 0.0071 0.90%
2025-12-16 970069 兴证资管金麒麟消费升级混合C 0.7930 0.7930 0.7967 0.7967 -0.0037 -0.46%
2025-12-15 970069 兴证资管金麒麟消费升级混合C 0.7967 0.7967 0.7993 0.7993 -0.0026 -0.33%
2025-12-12 970069 兴证资管金麒麟消费升级混合C 0.7993 0.7993 0.7929 0.7929 0.0064 0.81%
2025-12-11 970069 兴证资管金麒麟消费升级混合C 0.7929 0.7929 0.8006 0.8006 -0.0077 -0.96%
2025-12-10 970069 兴证资管金麒麟消费升级混合C 0.8006 0.8006 0.7997 0.7997 0.0009 0.11%
2025-12-09 970069 兴证资管金麒麟消费升级混合C 0.7997 0.7997 0.8066 0.8066 -0.0069 -0.86%
2025-12-08 970069 兴证资管金麒麟消费升级混合C 0.8066 0.8066 0.8101 0.8101 -0.0035 -0.43%
2025-12-05 970069 兴证资管金麒麟消费升级混合C 0.8101 0.8101 0.8069 0.8069 0.0032 0.40%
2025-12-04 970069 兴证资管金麒麟消费升级混合C 0.8069 0.8069 0.8090 0.8090 -0.0021 -0.26%
2025-12-03 970069 兴证资管金麒麟消费升级混合C 0.8090 0.8090 0.8170 0.8170 -0.0080 -0.98%
2025-12-02 970069 兴证资管金麒麟消费升级混合C 0.8170 0.8170 0.8175 0.8175 -0.0005 -0.06%
2025-12-01 970069 兴证资管金麒麟消费升级混合C 0.8175 0.8175 0.8127 0.8127 0.0048 0.59%
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2025-11-26 970069 兴证资管金麒麟消费升级混合C 0.8079 0.8079 0.8097 0.8097 -0.0018 -0.22%
2025-11-25 970069 兴证资管金麒麟消费升级混合C 0.8097 0.8097 0.8049 0.8049 0.0048 0.60%
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2025-11-21 970069 兴证资管金麒麟消费升级混合C 0.7971 0.7971 0.8194 0.8194 -0.0223 -2.72%
2025-11-20 970069 兴证资管金麒麟消费升级混合C 0.8194 0.8194 0.8203 0.8203 -0.0009 -0.11%
2025-11-19 970069 兴证资管金麒麟消费升级混合C 0.8203 0.8203 0.8228 0.8228 -0.0025 -0.30%
2025-11-18 970069 兴证资管金麒麟消费升级混合C 0.8228 0.8228 0.8367 0.8367 -0.0139 -1.66%
2025-11-17 970069 兴证资管金麒麟消费升级混合C 0.8367 0.8367 0.8355 0.8355 0.0012 0.14%
2025-11-14 970069 兴证资管金麒麟消费升级混合C 0.8355 0.8355 0.8441 0.8441 -0.0086 -1.02%
2025-11-13 970069 兴证资管金麒麟消费升级混合C 0.8441 0.8441 0.8277 0.8277 0.0164 1.98%
2025-11-12 970069 兴证资管金麒麟消费升级混合C 0.8277 0.8277 0.8221 0.8221 0.0056 0.68%
2025-11-11 970069 兴证资管金麒麟消费升级混合C 0.8221 0.8221 0.8195 0.8195 0.0026 0.32%
2025-11-10 970069 兴证资管金麒麟消费升级混合C 0.8195 0.8195 0.8076 0.8076 0.0119 1.47%
2025-11-07 970069 兴证资管金麒麟消费升级混合C 0.8076 0.8076 0.8078 0.8078 -0.0002 -0.02%
2025-11-06 970069 兴证资管金麒麟消费升级混合C 0.8078 0.8078 0.7996 0.7996 0.0082 1.03%
2025-11-05 970069 兴证资管金麒麟消费升级混合C 0.7996 0.7996 0.7955 0.7955 0.0041 0.52%
2025-11-04 970069 兴证资管金麒麟消费升级混合C 0.7955 0.7955 0.8074 0.8074 -0.0119 -1.47%
2025-11-03 970069 兴证资管金麒麟消费升级混合C 0.8074 0.8074 0.8096 0.8096 -0.0022 -0.27%
2025-10-31 970069 兴证资管金麒麟消费升级混合C 0.8096 0.8096 0.8098 0.8098 -0.0002 -0.02%
2025-10-30 970069 兴证资管金麒麟消费升级混合C 0.8098 0.8098 0.8115 0.8115 -0.0017 -0.21%
2025-10-29 970069 兴证资管金麒麟消费升级混合C 0.8115 0.8115 0.8073 0.8073 0.0042 0.52%
2025-10-28 970069 兴证资管金麒麟消费升级混合C 0.8073 0.8073 0.8155 0.8155 -0.0082 -1.01%
2025-10-27 970069 兴证资管金麒麟消费升级混合C 0.8155 0.8155 0.8097 0.8097 0.0058 0.72%
2025-10-24 970069 兴证资管金麒麟消费升级混合C 0.8097 0.8097 0.8035 0.8035 0.0062 0.77%
2025-10-23 970069 兴证资管金麒麟消费升级混合C 0.8035 0.8035 0.8006 0.8006 0.0029 0.36%
2025-10-22 970069 兴证资管金麒麟消费升级混合C 0.8006 0.8006 0.8070 0.8070 -0.0064 -0.79%
2025-10-21 970069 兴证资管金麒麟消费升级混合C 0.8070 0.8070 0.8024 0.8024 0.0046 0.57%
2025-10-20 970069 兴证资管金麒麟消费升级混合C 0.8024 0.8024 0.7987 0.7987 0.0037 0.46%
2025-10-17 970069 兴证资管金麒麟消费升级混合C 0.7987 0.7987 0.8145 0.8145 -0.0158 -1.94%
2025-10-16 970069 兴证资管金麒麟消费升级混合C 0.8145 0.8145 0.8174 0.8174 -0.0029 -0.35%
2025-10-15 970069 兴证资管金麒麟消费升级混合C 0.8174 0.8174 0.8025 0.8025 0.0149 1.86%
2025-10-14 970069 兴证资管金麒麟消费升级混合C 0.8025 0.8025 0.8122 0.8122 -0.0097 -1.19%
2025-10-13 970069 兴证资管金麒麟消费升级混合C 0.8122 0.8122 0.8151 0.8151 -0.0029 -0.36%
2025-10-10 970069 兴证资管金麒麟消费升级混合C 0.8151 0.8151 0.8260 0.8260 -0.0109 -1.32%
2025-10-09 970069 兴证资管金麒麟消费升级混合C 0.8260 0.8260 0.8246 0.8246 0.0014 0.17%
2025-09-30 970069 兴证资管金麒麟消费升级混合C 0.8246 0.8246 0.8156 0.8156 0.0090 1.10%
2025-09-29 970069 兴证资管金麒麟消费升级混合C 0.8156 0.8156 0.8042 0.8042 0.0114 1.42%
2025-09-26 970069 兴证资管金麒麟消费升级混合C 0.8042 0.8042 0.8066 0.8066 -0.0024 -0.30%
2025-09-25 970069 兴证资管金麒麟消费升级混合C 0.8066 0.8066 0.8065 0.8065 0.0001 0.01%
2025-09-24 970069 兴证资管金麒麟消费升级混合C 0.8065 0.8065 0.7918 0.7918 0.0147 1.86%
2025-09-23 970069 兴证资管金麒麟消费升级混合C 0.7918 0.7918 0.7957 0.7957 -0.0039 -0.49%
2025-09-22 970069 兴证资管金麒麟消费升级混合C 0.7957 0.7957 0.7976 0.7976 -0.0019 -0.24%
2025-09-19 970069 兴证资管金麒麟消费升级混合C 0.7976 0.7976 0.7930 0.7930 0.0046 0.58%
2025-09-18 970069 兴证资管金麒麟消费升级混合C 0.7930 0.7930 0.8030 0.8030 -0.0100 -1.25%
2025-09-17 970069 兴证资管金麒麟消费升级混合C 0.8030 0.8030 0.7937 0.7937 0.0093 1.17%
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旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
新华策略精选股票C 3.9480 6.99%
新华优选分红混合C 1.6369 6.77%
金信行业优选混合发起式C 4.2221 6.28%
金信稳健策略混合C 3.5634 6.25%
德邦鑫星价值C 5.2212 5.83%
方正富邦策略精选A 1.1310 5.62%
方正富邦策略精选C 1.1215 5.62%
信澳产业升级混合C 3.6230 5.57%
长城久祥混合C 2.5591 5.56%
信澳新财富混合C 1.0012 5.52%
混合型-偏股基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
金信精选成长混合A 2.6528 6.44%
金信精选成长混合C 2.6052 6.44%
银华丰享一年持有期混合 1.8583 6.19%
新华趋势 6.2406 6.19%
鹏华创新驱动混合A 2.5977 6.15%
财通科技创新混合A 2.0379 6.09%
财通科技创新混合C 1.9397 6.08%
中银先锋半导体混合发起A 1.1268 6.07%
中银先锋半导体混合发起C 1.1238 6.06%
国联高质量成长混合C 0.6381 5.93%
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