| 收益排名 | 今年以来 | 近一周 | 近一月 | 近一季 | 近一年 | 近两年 | 近三年 | 成立以来 |
| 收益率 | -8.89% | -2.24% | -1.93% | 0.26% | -16.18% | -2.82% | -22.81% | -47.11% |
| 同类排名 | 813/1050 | 753/1104 | 346/1103 | 286/1092 | 832/1018 | 895/926 | 784/834 | - |
| 净值日期 | 单位净值 | 当日增长率 |
| 2026-09-17 | 0.4922 | -0.16% |
| 2026-09-16 | 0.4930 | -0.42% |
| 2026-09-15 | 0.4951 | -0.50% |
| 2026-09-14 | 0.4976 | 0.20% |
| 2026-09-11 | 0.4966 | -0.84% |
| 2026-09-10 | 0.5008 | -0.69% |
| 股票代码 | 股票名称 | 持有份额(万股) | 仓位比例 | 涨跌 |
| 605098 | 行动教育 | 0.0000 | 5.19% | 5.07% |
| 603605 | 珀莱雅 | 0.0000 | 5.15% | 0.58% |
| 300972 | 万辰集团 | 0.0000 | 5.06% | -0.17% |
| 605377 | 华旺科技 | 0.0000 | 4.96% | 0.85% |
| 600686 | 金龙汽车 | 0.0000 | 4.89% | 9.18% |
| 603129 | 春风动力 | 0.0000 | 4.88% | 1.35% |
| 600177 | 雅戈尔 | 0.0000 | 4.38% | 1.57% |
| 002078 | 太阳纸业 | 0.0000 | 4.09% | 1.45% |
| 002327 | 富安娜 | 0.0000 | 3.69% | 2.12% |
| 000921 | 海信家电 | 0.0000 | 3.32% | 2.46% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 农银行业轮动混合A | 12.9049 | 0.60% |
| 农银医疗保健 | 1.6204 | 0.42% |
| 农银新能源混合A | 2.5123 | 0.38% |
| 农银汇理创新医疗混合 | 0.8920 | 0.38% |
| 农银专精特新混合A | 1.7875 | 0.30% |
| 农银专精特新混合C | 1.7594 | 0.30% |
| 农银研究驱动混合 | 1.6799 | 0.10% |
| 农银高增长 | 5.9423 | 0.04% |
| 农银瑞康6个月持有混合 | 1.1395 | 0.04% |
| 农银汇理金益债券 | 1.0335 | 0.03% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 泰康医疗健康股票发起A | 0.8736 | 3.18% |
| 泰康医疗健康股票发起C | 0.8542 | 3.18% |
| 申万菱信医药先锋股票A | 0.3819 | 3.10% |
| 申万菱信医药先锋股票C | 0.3741 | 3.09% |
| 招商医药健康 | 2.7000 | 2.08% |
| 东吴医疗服务股票C | 0.6851 | 2.06% |
| 东吴医疗服务股票A | 0.6924 | 2.05% |
| 前海开源公共卫生股票A | 0.4844 | 2.02% |
| 前海开源公共卫生股票C | 0.4741 | 2.02% |
| 大成品质医疗股票A | 0.8645 | 1.91% |