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农银新兴消费股票 - 基金主页(代码:010815)

今天最新净值 0.4930 -0.0021 -0.42% 2026-09-17
盘中实时估值(仅供参考) 0.5229 -0.0027 -0.5131% 2026-03-24 15:39:58
  • 累计净值:0.4930
  • 成立日期:2021-03-03
  • 基金类型:股票型
  • 成立份额:
  • 最近份额:29.0925亿
  • 最近资产:16.19亿
  • 基金公司:农银汇理基金
  • 基金经理:徐文卉 蒲天瑞
收益排名 今年以来 近一周 近一月 近一季 近一年 近两年 近三年 成立以来
收益率 -8.89% -2.24% -1.93% 0.26% -16.18% -2.82% -22.81% -47.11%
同类排名 813/1050 753/1104 346/1103 286/1092 832/1018 895/926 784/834 -
农银新兴消费股票(010815)基金净值走势图
净值日期 单位净值 当日增长率
2026-09-17 0.4922 -0.16%
2026-09-16 0.4930 -0.42%
2026-09-15 0.4951 -0.50%
2026-09-14 0.4976 0.20%
2026-09-11 0.4966 -0.84%
2026-09-10 0.5008 -0.69%
农银新兴消费股票基金动态
农银新兴消费股票重仓股数据
股票代码 股票名称 持有份额(万股) 仓位比例 涨跌
605098 行动教育 0.0000 5.19% 5.07%
603605 珀莱雅 0.0000 5.15% 0.58%
300972 万辰集团 0.0000 5.06% -0.17%
605377 华旺科技 0.0000 4.96% 0.85%
600686 金龙汽车 0.0000 4.89% 9.18%
603129 春风动力 0.0000 4.88% 1.35%
600177 雅戈尔 0.0000 4.38% 1.57%
002078 太阳纸业 0.0000 4.09% 1.45%
002327 富安娜 0.0000 3.69% 2.12%
000921 海信家电 0.0000 3.32% 2.46%
农银新兴消费股票(010815)基金档案
基金代码 010815 基金简称 农银新兴消费股票 基金全称
发行日期 2021-02-22~2021-03-01 成立日期 2021-03-03 基金类型 股票型
基金经理 徐文卉 蒲天瑞 基金托管人 基金公司 农银汇理基金
最近资产 16.19亿 最近份额 29.0925亿 成立份额
管理费率 申购费率 赎回费率
股票型基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
泰康医疗健康股票发起A 0.8736 3.18%
泰康医疗健康股票发起C 0.8542 3.18%
申万菱信医药先锋股票A 0.3819 3.10%
申万菱信医药先锋股票C 0.3741 3.09%
招商医药健康 2.7000 2.08%
东吴医疗服务股票C 0.6851 2.06%
东吴医疗服务股票A 0.6924 2.05%
前海开源公共卫生股票A 0.4844 2.02%
前海开源公共卫生股票C 0.4741 2.02%
大成品质医疗股票A 0.8645 1.91%