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农银新兴消费股票基金净值查询(010815)

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今天最新净值 0.4976 0.0010 0.20% 2026-09-15
盘中实时估值(仅供参考) 0.5229 -0.0027 -0.5131% 2026-03-24 15:39:58
  • 累计净值：0.4976
  • 成立日期：2021-03-03
  • 基金类型：股票型
  • 成立份额：
  • 最近份额：29.0925亿
  • 最近资产：16.19亿
  • 基金公司：农银汇理基金
  • 基金经理：徐文卉 蒲天瑞
近一年农银新兴消费股票基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
近一年,农银新兴消费股票(010815)基金累计收益率-14.87%
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2026-09-15 010815 农银新兴消费股票 0.4951 0.4951 0.4976 0.4976 -0.0025 -0.50%
2026-09-14 010815 农银新兴消费股票 0.4976 0.4976 0.4966 0.4966 0.0010 0.20%
2026-09-11 010815 农银新兴消费股票 0.4966 0.4966 0.5008 0.5008 -0.0042 -0.84%
2026-09-10 010815 农银新兴消费股票 0.5008 0.5008 0.5043 0.5043 -0.0035 -0.69%
2026-09-09 010815 农银新兴消费股票 0.5043 0.5043 0.5048 0.5048 -0.0005 -0.10%
2026-09-08 010815 农银新兴消费股票 0.5048 0.5048 0.5057 0.5057 -0.0009 -0.18%
2026-09-07 010815 农银新兴消费股票 0.5057 0.5057 0.5095 0.5095 -0.0038 -0.75%
2026-09-04 010815 农银新兴消费股票 0.5095 0.5095 0.5070 0.5070 0.0025 0.49%
2026-09-03 010815 农银新兴消费股票 0.5070 0.5070 0.5059 0.5059 0.0011 0.22%
2026-09-02 010815 农银新兴消费股票 0.5059 0.5059 0.5105 0.5105 -0.0046 -0.90%
2026-09-01 010815 农银新兴消费股票 0.5105 0.5105 0.5054 0.5054 0.0051 1.01%
2026-08-31 010815 农银新兴消费股票 0.5054 0.5054 0.5071 0.5071 -0.0017 -0.34%
2026-08-28 010815 农银新兴消费股票 0.5071 0.5071 0.5065 0.5065 0.0006 0.12%
2026-08-27 010815 农银新兴消费股票 0.5065 0.5065 0.5083 0.5083 -0.0018 -0.35%
2026-08-26 010815 农银新兴消费股票 0.5083 0.5083 0.5050 0.5050 0.0033 0.65%
2026-08-25 010815 农银新兴消费股票 0.5050 0.5050 0.5021 0.5021 0.0029 0.58%
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2026-08-17 010815 农银新兴消费股票 0.5064 0.5064 0.5027 0.5027 0.0037 0.74%
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2026-08-13 010815 农银新兴消费股票 0.5071 0.5071 0.5115 0.5115 -0.0044 -0.86%
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2026-08-10 010815 农银新兴消费股票 0.5137 0.5137 0.5036 0.5036 0.0101 2.01%
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2026-08-06 010815 农银新兴消费股票 0.5053 0.5053 0.5105 0.5105 -0.0052 -1.02%
2026-08-05 010815 农银新兴消费股票 0.5105 0.5105 0.5100 0.5100 0.0005 0.10%
2026-08-04 010815 农银新兴消费股票 0.5100 0.5100 0.5135 0.5135 -0.0035 -0.68%
2026-08-03 010815 农银新兴消费股票 0.5135 0.5135 0.5177 0.5177 -0.0042 -0.81%
2026-07-31 010815 农银新兴消费股票 0.5177 0.5177 0.5186 0.5186 -0.0009 -0.17%
2026-07-30 010815 农银新兴消费股票 0.5186 0.5186 0.5129 0.5129 0.0057 1.11%
2026-07-29 010815 农银新兴消费股票 0.5129 0.5129 0.5081 0.5081 0.0048 0.94%
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2026-07-15 010815 农银新兴消费股票 0.4967 0.4967 0.4871 0.4871 0.0096 1.97%
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2026-07-07 010815 农银新兴消费股票 0.4882 0.4882 0.4952 0.4952 -0.0070 -1.41%
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2026-06-29 010815 农银新兴消费股票 0.4830 0.4830 0.4716 0.4716 0.0114 2.42%
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2026-06-25 010815 农银新兴消费股票 0.4783 0.4783 0.4798 0.4798 -0.0015 -0.31%
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2026-05-27 010815 农银新兴消费股票 0.5021 0.5021 0.5093 0.5093 -0.0072 -1.41%
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2026-04-27 010815 农银新兴消费股票 0.5234 0.5234 0.5256 0.5256 -0.0022 -0.42%
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2026-04-23 010815 农银新兴消费股票 0.5264 0.5264 0.5264 0.5264 0.0000 0.00%
2026-04-22 010815 农银新兴消费股票 0.5264 0.5264 0.5241 0.5241 0.0023 0.44%
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2026-04-20 010815 农银新兴消费股票 0.5212 0.5212 0.5209 0.5209 0.0003 0.06%
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2026-04-14 010815 农银新兴消费股票 0.5172 0.5172 0.5145 0.5145 0.0027 0.52%
2026-04-13 010815 农银新兴消费股票 0.5145 0.5145 0.5174 0.5174 -0.0029 -0.56%
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2026-04-09 010815 农银新兴消费股票 0.5141 0.5141 0.5182 0.5182 -0.0041 -0.79%
2026-04-08 010815 农银新兴消费股票 0.5182 0.5182 0.5097 0.5097 0.0085 1.67%
2026-04-07 010815 农银新兴消费股票 0.5097 0.5097 0.5103 0.5103 -0.0006 -0.12%
2026-04-03 010815 农银新兴消费股票 0.5103 0.5103 0.5141 0.5141 -0.0038 -0.74%
2026-04-02 010815 农银新兴消费股票 0.5141 0.5141 0.5141 0.5141 0.0000 0.00%
2026-04-01 010815 农银新兴消费股票 0.5141 0.5141 0.5040 0.5040 0.0101 2.00%
2026-03-31 010815 农银新兴消费股票 0.5040 0.5040 0.5044 0.5044 -0.0004 -0.08%
2026-03-30 010815 农银新兴消费股票 0.5044 0.5044 0.5037 0.5037 0.0007 0.14%
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2026-03-26 010815 农银新兴消费股票 0.4996 0.4996 0.5062 0.5062 -0.0066 -1.30%
2026-03-25 010815 农银新兴消费股票 0.5062 0.5062 0.4995 0.4995 0.0067 1.34%
2026-03-24 010815 农银新兴消费股票 0.4995 0.4995 0.4927 0.4927 0.0068 1.38%
2026-03-23 010815 农银新兴消费股票 0.4927 0.4927 0.5074 0.5074 -0.0147 -2.90%
2026-03-20 010815 农银新兴消费股票 0.5074 0.5074 0.5125 0.5125 -0.0051 -1.00%
2026-03-19 010815 农银新兴消费股票 0.5125 0.5125 0.5241 0.5241 -0.0116 -2.21%
2026-03-18 010815 农银新兴消费股票 0.5241 0.5241 0.5256 0.5256 -0.0015 -0.29%
2026-03-17 010815 农银新兴消费股票 0.5256 0.5256 0.5291 0.5291 -0.0035 -0.66%
2026-03-16 010815 农银新兴消费股票 0.5291 0.5291 0.5289 0.5289 0.0002 0.04%
2026-03-13 010815 农银新兴消费股票 0.5289 0.5289 0.5299 0.5299 -0.0010 -0.19%
2026-03-12 010815 农银新兴消费股票 0.5299 0.5299 0.5329 0.5329 -0.0030 -0.56%
2026-03-11 010815 农银新兴消费股票 0.5329 0.5329 0.5315 0.5315 0.0014 0.26%
2026-03-10 010815 农银新兴消费股票 0.5315 0.5315 0.5247 0.5247 0.0068 1.30%
2026-03-09 010815 农银新兴消费股票 0.5247 0.5247 0.5260 0.5260 -0.0013 -0.25%
2026-03-06 010815 农银新兴消费股票 0.5260 0.5260 0.5190 0.5190 0.0070 1.35%
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2026-03-03 010815 农银新兴消费股票 0.5236 0.5236 0.5317 0.5317 -0.0081 -1.52%
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2026-02-12 010815 农银新兴消费股票 0.5439 0.5439 0.5468 0.5468 -0.0029 -0.53%
2026-02-11 010815 农银新兴消费股票 0.5468 0.5468 0.5445 0.5445 0.0023 0.42%
2026-02-10 010815 农银新兴消费股票 0.5445 0.5445 0.5462 0.5462 -0.0017 -0.31%
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2025-10-14 010815 农银新兴消费股票 0.5621 0.5621 0.5617 0.5617 0.0004 0.07%
2025-10-13 010815 农银新兴消费股票 0.5617 0.5617 0.5712 0.5712 -0.0095 -1.66%
2025-10-10 010815 农银新兴消费股票 0.5712 0.5712 0.5728 0.5728 -0.0016 -0.28%
2025-10-09 010815 农银新兴消费股票 0.5728 0.5728 0.5787 0.5787 -0.0059 -1.02%
2025-09-30 010815 农银新兴消费股票 0.5787 0.5787 0.5780 0.5780 0.0007 0.12%
2025-09-29 010815 农银新兴消费股票 0.5780 0.5780 0.5723 0.5723 0.0057 1.00%
2025-09-26 010815 农银新兴消费股票 0.5723 0.5723 0.5782 0.5782 -0.0059 -1.02%
2025-09-25 010815 农银新兴消费股票 0.5782 0.5782 0.5803 0.5803 -0.0021 -0.36%
2025-09-24 010815 农银新兴消费股票 0.5803 0.5803 0.5742 0.5742 0.0061 1.06%
2025-09-23 010815 农银新兴消费股票 0.5742 0.5742 0.5767 0.5767 -0.0025 -0.43%
2025-09-22 010815 农银新兴消费股票 0.5767 0.5767 0.5810 0.5810 -0.0043 -0.74%
2025-09-19 010815 农银新兴消费股票 0.5810 0.5810 0.5811 0.5811 -0.0001 -0.02%
2025-09-18 010815 农银新兴消费股票 0.5811 0.5811 0.5904 0.5904 -0.0093 -1.58%
2025-09-17 010815 农银新兴消费股票 0.5904 0.5904 0.5882 0.5882 0.0022 0.37%
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农银汇理基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
农银专精特新混合A 1.7821 4.84%
农银专精特新混合C 1.7542 4.84%
农银高增长 5.9401 4.10%
农银上证科创板50指数A 1.6168 3.93%
农银上证科创板50指数C 1.6126 3.93%
农银量化智慧动力混合 2.8037 3.32%
农银行业轮动混合A 12.8284 3.32%
农银创新驱动混合C 1.6362 3.04%
农银创新驱动混合A 1.6470 3.03%
农银主题轮动混合A 4.3757 2.92%
股票型基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
新华策略精选股票A 3.9623 6.99%
新华策略精选股票C 3.9480 6.99%
南方半导体产业股票发起A 2.9991 6.53%
南方半导体产业股票发起C 2.9720 6.53%
国联安科技动力股票A 3.9070 5.90%
汇丰科技 5.9689 5.35%
宝盈国家安全沪港深股票A 3.3635 4.88%
宝盈国家安全沪港深股票C 3.2668 4.88%
前海开源价值策略股票 1.3382 4.71%
国寿安保成长优选股票C 1.5420 4.68%
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