农银新兴消费股票基金净值查询(010815)

今天最新净值 0.4951 -0.0025 -0.50% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) 0.5229 -0.0027 -0.5131% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：0.4951
成立日期：2021-03-03
基金类型：股票型
成立份额：
最近份额：29.0925亿
最近资产：16.19亿
基金公司：农银汇理基金
基金经理：徐文卉蒲天瑞

近一季农银新兴消费股票基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,农银新兴消费股票(010815)基金累计收益率-0.78%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-16	010815	农银新兴消费股票	0.4930	0.4930	0.4951	0.4951	-0.0021	-0.42%
2026-09-15	010815	农银新兴消费股票	0.4951	0.4951	0.4976	0.4976	-0.0025	-0.50%
2026-09-14	010815	农银新兴消费股票	0.4976	0.4976	0.4966	0.4966	0.0010	0.20%
2026-09-11	010815	农银新兴消费股票	0.4966	0.4966	0.5008	0.5008	-0.0042	-0.84%
2026-09-10	010815	农银新兴消费股票	0.5008	0.5008	0.5043	0.5043	-0.0035	-0.69%
2026-09-09	010815	农银新兴消费股票	0.5043	0.5043	0.5048	0.5048	-0.0005	-0.10%
2026-09-08	010815	农银新兴消费股票	0.5048	0.5048	0.5057	0.5057	-0.0009	-0.18%
2026-09-07	010815	农银新兴消费股票	0.5057	0.5057	0.5095	0.5095	-0.0038	-0.75%
2026-09-04	010815	农银新兴消费股票	0.5095	0.5095	0.5070	0.5070	0.0025	0.49%
2026-09-03	010815	农银新兴消费股票	0.5070	0.5070	0.5059	0.5059	0.0011	0.22%

2026-09-02	010815	农银新兴消费股票	0.5059	0.5059	0.5105	0.5105	-0.0046	-0.90%
2026-09-01	010815	农银新兴消费股票	0.5105	0.5105	0.5054	0.5054	0.0051	1.01%
2026-08-31	010815	农银新兴消费股票	0.5054	0.5054	0.5071	0.5071	-0.0017	-0.34%
2026-08-28	010815	农银新兴消费股票	0.5071	0.5071	0.5065	0.5065	0.0006	0.12%
2026-08-27	010815	农银新兴消费股票	0.5065	0.5065	0.5083	0.5083	-0.0018	-0.35%
2026-08-26	010815	农银新兴消费股票	0.5083	0.5083	0.5050	0.5050	0.0033	0.65%
2026-08-25	010815	农银新兴消费股票	0.5050	0.5050	0.5021	0.5021	0.0029	0.58%
2026-08-24	010815	农银新兴消费股票	0.5021	0.5021	0.5029	0.5029	-0.0008	-0.16%
2026-08-21	010815	农银新兴消费股票	0.5029	0.5029	0.5069	0.5069	-0.0040	-0.79%
2026-08-20	010815	农银新兴消费股票	0.5069	0.5069	0.5032	0.5032	0.0037	0.74%
2026-08-19	010815	农银新兴消费股票	0.5032	0.5032	0.5073	0.5073	-0.0041	-0.81%
2026-08-18	010815	农银新兴消费股票	0.5073	0.5073	0.5064	0.5064	0.0009	0.18%
2026-08-17	010815	农银新兴消费股票	0.5064	0.5064	0.5027	0.5027	0.0037	0.74%
2026-08-14	010815	农银新兴消费股票	0.5027	0.5027	0.5071	0.5071	-0.0044	-0.87%
2026-08-13	010815	农银新兴消费股票	0.5071	0.5071	0.5115	0.5115	-0.0044	-0.86%

2026-08-12	010815	农银新兴消费股票	0.5115	0.5115	0.5109	0.5109	0.0006	0.12%
2026-08-11	010815	农银新兴消费股票	0.5109	0.5109	0.5137	0.5137	-0.0028	-0.55%
2026-08-10	010815	农银新兴消费股票	0.5137	0.5137	0.5036	0.5036	0.0101	2.01%
2026-08-07	010815	农银新兴消费股票	0.5036	0.5036	0.5053	0.5053	-0.0017	-0.34%
2026-08-06	010815	农银新兴消费股票	0.5053	0.5053	0.5105	0.5105	-0.0052	-1.02%
2026-08-05	010815	农银新兴消费股票	0.5105	0.5105	0.5100	0.5100	0.0005	0.10%
2026-08-04	010815	农银新兴消费股票	0.5100	0.5100	0.5135	0.5135	-0.0035	-0.68%
2026-08-03	010815	农银新兴消费股票	0.5135	0.5135	0.5177	0.5177	-0.0042	-0.81%
2026-07-31	010815	农银新兴消费股票	0.5177	0.5177	0.5186	0.5186	-0.0009	-0.17%
2026-07-30	010815	农银新兴消费股票	0.5186	0.5186	0.5129	0.5129	0.0057	1.11%
2026-07-29	010815	农银新兴消费股票	0.5129	0.5129	0.5081	0.5081	0.0048	0.94%
2026-07-28	010815	农银新兴消费股票	0.5081	0.5081	0.5025	0.5025	0.0056	1.11%
2026-07-27	010815	农银新兴消费股票	0.5025	0.5025	0.4918	0.4918	0.0107	2.18%
2026-07-24	010815	农银新兴消费股票	0.4918	0.4918	0.4973	0.4973	-0.0055	-1.11%
2026-07-23	010815	农银新兴消费股票	0.4973	0.4973	0.4960	0.4960	0.0013	0.26%
2026-07-22	010815	农银新兴消费股票	0.4960	0.4960	0.4958	0.4958	0.0002	0.04%
2026-07-21	010815	农银新兴消费股票	0.4958	0.4958	0.4957	0.4957	0.0001	0.02%
2026-07-20	010815	农银新兴消费股票	0.4957	0.4957	0.4868	0.4868	0.0089	1.83%
2026-07-17	010815	农银新兴消费股票	0.4868	0.4868	0.4964	0.4964	-0.0096	-1.93%
2026-07-16	010815	农银新兴消费股票	0.4964	0.4964	0.4967	0.4967	-0.0003	-0.06%
2026-07-15	010815	农银新兴消费股票	0.4967	0.4967	0.4871	0.4871	0.0096	1.97%
2026-07-14	010815	农银新兴消费股票	0.4871	0.4871	0.4822	0.4822	0.0049	1.02%
2026-07-13	010815	农银新兴消费股票	0.4822	0.4822	0.4845	0.4845	-0.0023	-0.47%
2026-07-10	010815	农银新兴消费股票	0.4845	0.4845	0.4843	0.4843	0.0002	0.04%
2026-07-09	010815	农银新兴消费股票	0.4843	0.4843	0.4858	0.4858	-0.0015	-0.31%
2026-07-08	010815	农银新兴消费股票	0.4858	0.4858	0.4882	0.4882	-0.0024	-0.49%
2026-07-07	010815	农银新兴消费股票	0.4882	0.4882	0.4952	0.4952	-0.0070	-1.41%
2026-07-06	010815	农银新兴消费股票	0.4952	0.4952	0.4892	0.4892	0.0060	1.23%
2026-07-03	010815	农银新兴消费股票	0.4892	0.4892	0.4819	0.4819	0.0073	1.51%
2026-07-02	010815	农银新兴消费股票	0.4819	0.4819	0.4828	0.4828	-0.0009	-0.19%
2026-07-01	010815	农银新兴消费股票	0.4828	0.4828	0.4764	0.4764	0.0064	1.34%
2026-06-30	010815	农银新兴消费股票	0.4764	0.4764	0.4830	0.4830	-0.0066	-1.39%
2026-06-29	010815	农银新兴消费股票	0.4830	0.4830	0.4716	0.4716	0.0114	2.42%
2026-06-26	010815	农银新兴消费股票	0.4716	0.4716	0.4783	0.4783	-0.0067	-1.40%
2026-06-25	010815	农银新兴消费股票	0.4783	0.4783	0.4798	0.4798	-0.0015	-0.31%
2026-06-24	010815	农银新兴消费股票	0.4798	0.4798	0.4859	0.4859	-0.0061	-1.27%
2026-06-23	010815	农银新兴消费股票	0.4859	0.4859	0.4845	0.4845	0.0014	0.29%
2026-06-22	010815	农银新兴消费股票	0.4845	0.4845	0.4813	0.4813	0.0032	0.66%
2026-06-18	010815	农银新兴消费股票	0.4813	0.4813	0.4868	0.4868	-0.0055	-1.13%
2026-06-17	010815	农银新兴消费股票	0.4868	0.4868	0.4917	0.4917	-0.0049	-1.00%

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农银汇理基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
农银专精特新混合A	1.7821	4.84%
农银专精特新混合C	1.7542	4.84%
农银高增长	5.9401	4.10%
农银上证科创板50指数A	1.6168	3.93%
农银上证科创板50指数C	1.6126	3.93%
农银量化智慧动力混合	2.8037	3.32%
农银行业轮动混合A	12.8284	3.32%
农银创新驱动混合C	1.6362	3.04%
农银创新驱动混合A	1.6470	3.03%
农银主题轮动混合A	4.3757	2.92%

股票型基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
新华策略精选股票A	3.9623	6.99%
新华策略精选股票C	3.9480	6.99%
南方半导体产业股票发起A	2.9991	6.53%
南方半导体产业股票发起C	2.9720	6.53%
国联安科技动力股票A	3.9070	5.90%
汇丰科技	5.9689	5.35%
宝盈国家安全沪港深股票A	3.3635	4.88%
宝盈国家安全沪港深股票C	3.2668	4.88%
前海开源价值策略股票	1.3382	4.71%
国寿安保成长优选股票C	1.5420	4.68%