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农银新兴消费股票基金净值查询(010815)

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今天最新净值 0.4951 -0.0025 -0.50% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) 0.5229 -0.0027 -0.5131% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：0.4951
成立日期：2021-03-03
基金类型：股票型
成立份额：
最近份额：29.0925亿
最近资产：16.19亿
基金公司：农银汇理基金
基金经理：徐文卉蒲天瑞

近一周农银新兴消费股票基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一周,农银新兴消费股票(010815)基金累计收益率-1.92%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-16	010815	农银新兴消费股票	0.4930	0.4930	0.4951	0.4951	-0.0021	-0.42%
2026-09-15	010815	农银新兴消费股票	0.4951	0.4951	0.4976	0.4976	-0.0025	-0.50%
2026-09-14	010815	农银新兴消费股票	0.4976	0.4976	0.4966	0.4966	0.0010	0.20%
2026-09-11	010815	农银新兴消费股票	0.4966	0.4966	0.5008	0.5008	-0.0042	-0.84%
2026-09-10	010815	农银新兴消费股票	0.5008	0.5008	0.5043	0.5043	-0.0035	-0.69%

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农银汇理基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
农银专精特新混合A	1.7821	4.84%
农银专精特新混合C	1.7542	4.84%
农银高增长	5.9401	4.10%
农银上证科创板50指数A	1.6168	3.93%
农银上证科创板50指数C	1.6126	3.93%
农银量化智慧动力混合	2.8037	3.32%
农银行业轮动混合A	12.8284	3.32%
农银创新驱动混合C	1.6362	3.04%
农银创新驱动混合A	1.6470	3.03%
农银主题轮动混合A	4.3757	2.92%

股票型基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
新华策略精选股票A	3.9623	6.99%
新华策略精选股票C	3.9480	6.99%
南方半导体产业股票发起A	2.9991	6.53%
南方半导体产业股票发起C	2.9720	6.53%
国联安科技动力股票A	3.9070	5.90%
汇丰科技	5.9689	5.35%
宝盈国家安全沪港深股票A	3.3635	4.88%
宝盈国家安全沪港深股票C	3.2668	4.88%
前海开源价值策略股票	1.3382	4.71%
国寿安保成长优选股票C	1.5420	4.68%