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2024年09月23日开放式基金净值查询一览表

历史基金净值数据按日期查询:
序号 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率 净值日期 链接
1 019490 景顺长城景泰通利纯债C 1.0561 1.0661 1.0336 1.0436 0.0225 2.18% 2024-09-23 基金资料 净值查询 盘中估值
2 004987 诺德新享灵活配置混合 1.3349 1.7649 1.3065 1.7365 0.0284 2.17% 2024-09-23 基金资料 净值查询 盘中估值
3 007084 天治转型升级混合 0.7252 0.7252 0.7117 0.7117 0.0135 1.90% 2024-09-23 基金资料 净值查询 盘中估值
4 168204 国联中证煤炭指数(LOF)A 1.7380 1.7380 1.7070 1.7070 0.0310 1.82% 2024-09-23 基金资料 净值查询 盘中估值
5 515220 国泰中证煤炭ETF 1.0741 2.3182 1.0556 2.2812 0.0185 1.75% 2024-09-23 基金资料 净值查询 盘中估值
6 008480 永赢股息优选A 1.3299 1.3299 1.3070 1.3070 0.0229 1.75% 2024-09-23 基金资料 净值查询 盘中估值
7 008481 永赢股息优选C 1.3184 1.3184 1.2957 1.2957 0.0227 1.75% 2024-09-23 基金资料 净值查询 盘中估值
8 163503 天治核心成长混合(LOF) 0.4039 2.2040 0.3970 2.1905 0.0069 1.74% 2024-09-23 基金资料 净值查询 盘中估值
9 519212 万家宏观择时多策略混合A 2.2335 2.2335 2.1956 2.1956 0.0379 1.73% 2024-09-23 基金资料 净值查询 盘中估值
10 017787 万家宏观择时多策略混合C 2.2157 2.2157 2.1781 2.1781 0.0376 1.73% 2024-09-23 基金资料 净值查询 盘中估值
11 013275 富国中证煤炭指数(LOF)C 1.8300 1.8300 1.7990 1.7990 0.0310 1.72% 2024-09-23 基金资料 净值查询 盘中估值
12 016814 国联中证煤炭指数C 1.7280 1.7280 1.6990 1.6990 0.0290 1.71% 2024-09-23 基金资料 净值查询 盘中估值
13 161032 富国中证煤炭指数(LOF)A 1.8410 1.2830 1.8100 1.2610 0.0310 1.71% 2024-09-23 基金资料 净值查询 盘中估值
14 008279 国泰中证煤炭ETF联接A 1.8652 2.2402 1.8349 2.2099 0.0303 1.65% 2024-09-23 基金资料 净值查询 盘中估值
15 008280 国泰中证煤炭ETF联接C 1.8404 2.2114 1.8105 2.1815 0.0299 1.65% 2024-09-23 基金资料 净值查询 盘中估值
16 013334 鹏华价值远航6个月持有混合A 0.8537 0.8537 0.8401 0.8401 0.0136 1.62% 2024-09-23 基金资料 净值查询 盘中估值
17 519191 万家新利灵活配置混合 1.7998 2.1624 1.7712 2.1338 0.0286 1.61% 2024-09-23 基金资料 净值查询 盘中估值
18 011570 鹏华鑫远价值一年持有期混合A 0.9126 0.9126 0.8981 0.8981 0.0145 1.61% 2024-09-23 基金资料 净值查询 盘中估值
19 013335 鹏华价值远航6个月持有混合C 0.8362 0.8362 0.8230 0.8230 0.0132 1.60% 2024-09-23 基金资料 净值查询 盘中估值
20 011571 鹏华鑫远价值一年持有期混合C 0.8883 0.8883 0.8743 0.8743 0.0140 1.60% 2024-09-23 基金资料 净值查询 盘中估值
21 005855 中科沃土沃瑞混合A 2.7003 2.7003 2.6586 2.6586 0.0417 1.57% 2024-09-23 基金资料 净值查询 盘中估值
22 011334 鹏华品质优选混合C 0.7193 0.7193 0.7082 0.7082 0.0111 1.57% 2024-09-23 基金资料 净值查询 盘中估值
23 515290 天弘中证银行ETF 1.0973 1.0973 1.0803 1.0803 0.0170 1.57% 2024-09-23 基金资料 净值查询 盘中估值
24 516310 易方达中证银行ETF 1.0051 1.0051 0.9896 0.9896 0.0155 1.57% 2024-09-23 基金资料 净值查询 盘中估值
25 512700 南方中证银行ETF 1.2408 1.4078 1.2216 1.3886 0.0192 1.57% 2024-09-23 基金资料 净值查询 盘中估值
26 159887 富国中证800银行ETF 1.0050 1.0050 0.9895 0.9895 0.0155 1.57% 2024-09-23 基金资料 净值查询 盘中估值
27 512820 汇添富中证银行ETF 1.2491 1.2491 1.2298 1.2298 0.0193 1.57% 2024-09-23 基金资料 净值查询 盘中估值
28 015566 万家精选混合C 1.5839 1.7101 1.5596 1.6858 0.0243 1.56% 2024-09-23 基金资料 净值查询 盘中估值
29 011333 鹏华品质优选混合A 0.7404 0.7404 0.7290 0.7290 0.0114 1.56% 2024-09-23 基金资料 净值查询 盘中估值
30 519185 万家精选混合A 1.6055 2.9798 1.5808 2.9551 0.0247 1.56% 2024-09-23 基金资料 净值查询 盘中估值
31 515020 华夏中证银行ETF 1.2999 1.2999 1.2799 1.2799 0.0200 1.56% 2024-09-23 基金资料 净值查询 盘中估值
32 005856 中科沃土沃瑞混合C 2.6095 2.6095 2.5693 2.5693 0.0402 1.56% 2024-09-23 基金资料 净值查询 盘中估值
33 512800 华宝中证银行ETF 1.2336 1.2336 1.2147 1.2147 0.0189 1.56% 2024-09-23 基金资料 净值查询 盘中估值
34 516210 华安中证银行ETF 1.0487 1.0487 1.0327 1.0327 0.0160 1.55% 2024-09-23 基金资料 净值查询 盘中估值
35 560580 南方中证全指电力公用事业ETF 0.9874 0.9874 0.9724 0.9724 0.0150 1.54% 2024-09-23 基金资料 净值查询 盘中估值
36 561560 华泰柏瑞中证全指电力公用事业ETF 1.1295 1.1295 1.1125 1.1125 0.0170 1.53% 2024-09-23 基金资料 净值查询 盘中估值
37 159611 广发中证全指电力公用事业ETF 0.9349 0.9349 0.9208 0.9208 0.0141 1.53% 2024-09-23 基金资料 净值查询 盘中估值
38 512730 鹏华中证银行ETF 1.2665 1.2665 1.2474 1.2474 0.0191 1.53% 2024-09-23 基金资料 净值查询 盘中估值
39 562550 华夏中证绿色电力ETF 1.0131 1.0131 0.9980 0.9980 0.0151 1.51% 2024-09-23 基金资料 净值查询 盘中估值
40 561700 博时中证全指电力公用事业ETF 0.9856 0.9856 0.9709 0.9709 0.0147 1.51% 2024-09-23 基金资料 净值查询 盘中估值
41 159930 汇添富中证能源ETF 1.3392 1.3392 1.3193 1.3193 0.0199 1.51% 2024-09-23 基金资料 净值查询 盘中估值
42 241001 华宝海外中国成长混合 1.0790 1.0790 1.0630 1.0630 0.0160 1.51% 2024-09-23 基金资料 净值查询 盘中估值
43 004597 南方中证银行ETF发起联接A 1.3238 1.3918 1.3042 1.3722 0.0196 1.50% 2024-09-23 基金资料 净值查询 盘中估值
44 021013 南方中证银行ETF发起联接I 1.3234 1.3914 1.3039 1.3719 0.0195 1.50% 2024-09-23 基金资料 净值查询 盘中估值
45 561170 富国中证绿色电力ETF 1.0173 1.0173 1.0023 1.0023 0.0150 1.50% 2024-09-23 基金资料 净值查询 盘中估值
46 202005 南方成份精选混合A 0.5363 1.9289 0.5284 1.9210 0.0079 1.50% 2024-09-23 基金资料 净值查询 盘中估值
47 012547 南方中证银行ETF发起联接E 1.3069 1.3749 1.2876 1.3556 0.0193 1.50% 2024-09-23 基金资料 净值查询 盘中估值
48 004598 南方中证银行ETF发起联接C 1.2841 1.3521 1.2652 1.3332 0.0189 1.49% 2024-09-23 基金资料 净值查询 盘中估值
49 016343 招商中证银行指数E 1.2637 1.2637 1.2452 1.2452 0.0185 1.49% 2024-09-23 基金资料 净值查询 盘中估值
50 016186 广发电力ETF联接C 0.9880 0.9880 0.9735 0.9735 0.0145 1.49% 2024-09-23 基金资料 净值查询 盘中估值
51 001595 天弘中证银行ETF联接C 1.3267 1.3267 1.3072 1.3072 0.0195 1.49% 2024-09-23 基金资料 净值查询 盘中估值
52 011971 东财银行A 1.0130 1.0130 0.9981 0.9981 0.0149 1.49% 2024-09-23 基金资料 净值查询 盘中估值
53 018591 博时中证银行指数(LOF)C 1.3800 1.3800 1.3597 1.3597 0.0203 1.49% 2024-09-23 基金资料 净值查询 盘中估值
54 160517 博时中证银行指数(LOF)A 1.3860 1.5598 1.3656 1.5368 0.0204 1.49% 2024-09-23 基金资料 净值查询 盘中估值
55 161723 招商中证银行指数A 1.2716 1.3993 1.2529 1.3806 0.0187 1.49% 2024-09-23 基金资料 净值查询 盘中估值
56 016185 广发电力ETF联接A 0.9944 0.9944 0.9798 0.9798 0.0146 1.49% 2024-09-23 基金资料 净值查询 盘中估值
57 021129 东财银行E 1.0134 1.0134 0.9985 0.9985 0.0149 1.49% 2024-09-23 基金资料 净值查询 盘中估值
58 007153 汇添富中证银行ETF联接A 1.1279 1.1279 1.1115 1.1115 0.0164 1.48% 2024-09-23 基金资料 净值查询 盘中估值
59 009860 易方达中证银行ETF联接(LOF)C 1.2182 1.2182 1.2004 1.2004 0.0178 1.48% 2024-09-23 基金资料 净值查询 盘中估值
60 161121 易方达中证银行ETF联接(LOF)A 1.2334 1.3496 1.2154 1.3316 0.0180 1.48% 2024-09-23 基金资料 净值查询 盘中估值
61 562960 易方达中证绿色电力ETF 1.0127 1.0127 0.9979 0.9979 0.0148 1.48% 2024-09-23 基金资料 净值查询 盘中估值
62 011972 东财银行C 0.9993 0.9993 0.9847 0.9847 0.0146 1.48% 2024-09-23 基金资料 净值查询 盘中估值
63 001056 华银健康生活主题灵活配置 0.7560 0.7560 0.7450 0.7450 0.0110 1.48% 2024-09-23 基金资料 净值查询 盘中估值
64 001594 天弘中证银行ETF联接A 1.3541 1.3541 1.3343 1.3343 0.0198 1.48% 2024-09-23 基金资料 净值查询 盘中估值
65 008299 华夏中证银行ETF联接C 1.2311 1.2311 1.2132 1.2132 0.0179 1.48% 2024-09-23 基金资料 净值查询 盘中估值
66 012042 鹏华中证银行指数(LOF)C 1.0260 1.0260 1.0110 1.0110 0.0150 1.48% 2024-09-23 基金资料 净值查询 盘中估值
67 562350 银华中证全指电力公用事业ETF 0.9903 0.9903 0.9759 0.9759 0.0144 1.48% 2024-09-23 基金资料 净值查询 盘中估值
68 160631 鹏华中证银行指数(LOF)A 1.0551 1.1825 1.0397 1.1671 0.0154 1.48% 2024-09-23 基金资料 净值查询 盘中估值
69 007154 汇添富中证银行ETF联接C 1.1226 1.1226 1.1062 1.1062 0.0164 1.48% 2024-09-23 基金资料 净值查询 盘中估值
70 014028 招商中证银行指数C 1.2680 1.2680 1.2495 1.2495 0.0185 1.48% 2024-09-23 基金资料 净值查询 盘中估值
71 008298 华夏中证银行ETF联接A 1.2488 1.2488 1.2307 1.2307 0.0181 1.47% 2024-09-23 基金资料 净值查询 盘中估值
72 006541 南方成份精选混合C 0.5250 1.8876 0.5174 1.8800 0.0076 1.47% 2024-09-23 基金资料 净值查询 盘中估值
73 240019 华宝中证银行ETF联接A 1.2470 1.8118 1.2289 1.7937 0.0181 1.47% 2024-09-23 基金资料 净值查询 盘中估值
74 159945 广发中证全指能源ETF 1.0641 1.0641 1.0487 1.0487 0.0154 1.47% 2024-09-23 基金资料 净值查询 盘中估值
75 006697 华宝中证银行ETF联接C 1.2288 1.2288 1.2110 1.2110 0.0178 1.47% 2024-09-23 基金资料 净值查询 盘中估值
76 590002 中邮核心成长混合A 0.5136 0.5136 0.5062 0.5062 0.0074 1.46% 2024-09-23 基金资料 净值查询 盘中估值
77 021752 南方中证全指电力公用事业ETF发起联接A 0.9018 0.9018 0.8889 0.8889 0.0129 1.45% 2024-09-23 基金资料 净值查询 盘中估值
78 018172 华泰柏瑞中证电力全指ETF发起式联接A 1.0274 1.0274 1.0127 1.0127 0.0147 1.45% 2024-09-23 基金资料 净值查询 盘中估值
79 021753 南方中证全指电力公用事业ETF发起联接C 0.9016 0.9016 0.8887 0.8887 0.0129 1.45% 2024-09-23 基金资料 净值查询 盘中估值
80 159301 华夏中证全指公用事业ETF 0.8913 0.8913 0.8786 0.8786 0.0127 1.45% 2024-09-23 基金资料 净值查询 盘中估值
81 160418 华安中证银行ETF联接A 1.0277 1.1817 1.0130 1.1670 0.0147 1.45% 2024-09-23 基金资料 净值查询 盘中估值
82 018173 华泰柏瑞中证电力全指ETF发起式联接C 1.0239 1.0239 1.0093 1.0093 0.0146 1.45% 2024-09-23 基金资料 净值查询 盘中估值
83 014983 华安中证银行ETF联接C 1.0227 1.0227 1.0081 1.0081 0.0146 1.45% 2024-09-23 基金资料 净值查询 盘中估值
84 005937 工银精选金融地产混合A 1.1223 1.1223 1.1064 1.1064 0.0159 1.44% 2024-09-23 基金资料 净值查询 盘中估值
85 018734 华夏中证绿色电力ETF发起式联接A 0.9817 0.9817 0.9678 0.9678 0.0139 1.44% 2024-09-23 基金资料 净值查询 盘中估值
86 017481 博时中证全指电力ETF发起式联接A 1.0603 1.0603 1.0452 1.0452 0.0151 1.44% 2024-09-23 基金资料 净值查询 盘中估值
87 013330 富国中证银行指数(LOF)C 1.3410 1.3410 1.3220 1.3220 0.0190 1.44% 2024-09-23 基金资料 净值查询 盘中估值
88 018735 华夏中证绿色电力ETF发起式联接C 0.9788 0.9788 0.9650 0.9650 0.0138 1.43% 2024-09-23 基金资料 净值查询 盘中估值
89 005938 工银精选金融地产混合C 1.0840 1.0840 1.0687 1.0687 0.0153 1.43% 2024-09-23 基金资料 净值查询 盘中估值
90 161029 富国中证银行指数(LOF)A 1.3490 1.4350 1.3300 1.4160 0.0190 1.43% 2024-09-23 基金资料 净值查询 盘中估值
91 017482 博时中证全指电力ETF发起式联接C 1.0549 1.0549 1.0400 1.0400 0.0149 1.43% 2024-09-23 基金资料 净值查询 盘中估值
92 020095 富国中证绿色电力ETF发起式联接A 1.0598 1.0598 1.0450 1.0450 0.0148 1.42% 2024-09-23 基金资料 净值查询 盘中估值
93 002849 金信智能中国2025混合A 1.6938 1.9581 1.6702 1.9345 0.0236 1.41% 2024-09-23 基金资料 净值查询 盘中估值
94 020096 富国中证绿色电力ETF发起式联接C 1.0581 1.0581 1.0434 1.0434 0.0147 1.41% 2024-09-23 基金资料 净值查询 盘中估值
95 510720 国泰上证国有企业红利ETF 0.9127 0.9317 0.9000 0.9190 0.0127 1.41% 2024-09-23 基金资料 净值查询 盘中估值
96 019058 易方达中证绿色电力ETF联接发起式A 1.0265 1.0265 1.0122 1.0122 0.0143 1.41% 2024-09-23 基金资料 净值查询 盘中估值
97 019059 易方达中证绿色电力ETF联接发起式C 1.0234 1.0234 1.0092 1.0092 0.0142 1.41% 2024-09-23 基金资料 净值查询 盘中估值
98 020435 金信智能中国2025混合C 1.6746 1.6746 1.6513 1.6513 0.0233 1.41% 2024-09-23 基金资料 净值查询 盘中估值
99 512530 建信沪深300红利ETF 1.2984 1.2984 1.2806 1.2806 0.0178 1.39% 2024-09-23 基金资料 净值查询 盘中估值
100 012584 南方中国新兴经济9个月持有期混合(QDII)A 0.8076 0.8076 0.7967 0.7967 0.0109 1.37% 2024-09-23 基金资料 净值查询 盘中估值
101 004357 南方智慧混合 2.2578 2.2578 2.2273 2.2273 0.0305 1.37% 2024-09-23 基金资料 净值查询 盘中估值
102 012585 南方中国新兴经济9个月持有期混合(QDII)C 0.7777 0.7777 0.7673 0.7673 0.0104 1.36% 2024-09-23 基金资料 净值查询 盘中估值
103 005810 南方瑞祥一年混合A 1.7506 1.7506 1.7272 1.7272 0.0234 1.35% 2024-09-23 基金资料 净值查询 盘中估值
104 005811 南方瑞祥一年混合C 1.6215 1.6215 1.5999 1.5999 0.0216 1.35% 2024-09-23 基金资料 净值查询 盘中估值
105 159872 鹏华中证车联网主题ETF 0.6739 0.6739 0.6650 0.6650 0.0089 1.34% 2024-09-23 基金资料 净值查询 盘中估值
106 161724 招商中证煤炭等权指数(LOF)A 1.6389 1.1727 1.6174 1.1584 0.0215 1.33% 2024-09-23 基金资料 净值查询 盘中估值
107 018868 兴全品质甄选混合A 0.9607 0.9607 0.9481 0.9481 0.0126 1.33% 2024-09-23 基金资料 净值查询 盘中估值
108 016347 招商中证煤炭等权指数(LOF)E 1.6286 1.6286 1.6073 1.6073 0.0213 1.33% 2024-09-23 基金资料 净值查询 盘中估值
109 013596 招商中证煤炭等权指数(LOF)C 1.6340 1.6340 1.6126 1.6126 0.0214 1.33% 2024-09-23 基金资料 净值查询 盘中估值
110 018869 兴全品质甄选混合C 0.9546 0.9546 0.9422 0.9422 0.0124 1.32% 2024-09-23 基金资料 净值查询 盘中估值
111 517900 招商中证银行AH价格优选ETF 1.0699 1.0699 1.0561 1.0561 0.0138 1.31% 2024-09-23 基金资料 净值查询 盘中估值
112 563180 银华中证高股息策略ETF 0.9665 0.9665 0.9541 0.9541 0.0124 1.30% 2024-09-23 基金资料 净值查询 盘中估值
113 021701 国泰上证国企红利ETF联接A 0.9185 0.9224 0.9068 0.9107 0.0117 1.29% 2024-09-23 基金资料 净值查询 盘中估值
114 021702 国泰上证国企红利ETF联接C 0.9180 0.9219 0.9063 0.9102 0.0117 1.29% 2024-09-23 基金资料 净值查询 盘中估值
115 013355 工银新金融股票C 2.1380 2.1380 2.1110 2.1110 0.0270 1.28% 2024-09-23 基金资料 净值查询 盘中估值
116 011220 南方匠心优选股票A 0.7145 0.7145 0.7055 0.7055 0.0090 1.28% 2024-09-23 基金资料 净值查询 盘中估值
117 013531 浙商聚潮产业成长混合C 1.1830 1.1830 1.1680 1.1680 0.0150 1.28% 2024-09-23 基金资料 净值查询 盘中估值
118 004726 先锋聚优A 0.7547 0.7547 0.7452 0.7452 0.0095 1.27% 2024-09-23 基金资料 净值查询 盘中估值
119 012713 建信沪深300红利ETF联接C 1.0486 1.0486 1.0354 1.0354 0.0132 1.27% 2024-09-23 基金资料 净值查询 盘中估值
120 010846 南方卓越优选3个月持有期混合A 0.7098 0.7098 0.7009 0.7009 0.0089 1.27% 2024-09-23 基金资料 净值查询 盘中估值
121 012712 建信沪深300红利ETF联接A 1.0581 1.0581 1.0448 1.0448 0.0133 1.27% 2024-09-23 基金资料 净值查询 盘中估值
122 005662 嘉实金融精选股票A 0.9569 0.9569 0.9449 0.9449 0.0120 1.27% 2024-09-23 基金资料 净值查询 盘中估值
123 005663 嘉实金融精选股票C 0.9259 0.9259 0.9143 0.9143 0.0116 1.27% 2024-09-23 基金资料 净值查询 盘中估值
124 011221 南方匠心优选股票C 0.6991 0.6991 0.6903 0.6903 0.0088 1.27% 2024-09-23 基金资料 净值查询 盘中估值
125 688888 浙商聚潮产业成长混合A 1.1980 1.7990 1.1830 1.7840 0.0150 1.27% 2024-09-23 基金资料 净值查询 盘中估值
126 021080 鹏华中证车联网主题ETF发起式联接A 0.9103 0.9103 0.8990 0.8990 0.0113 1.26% 2024-09-23 基金资料 净值查询 盘中估值
127 010696 工银金融地产混合C 2.1680 2.1680 2.1410 2.1410 0.0270 1.26% 2024-09-23 基金资料 净值查询 盘中估值
128 011011 融通产业趋势精选混合A 0.6210 0.6210 0.6133 0.6133 0.0077 1.26% 2024-09-23 基金资料 净值查询 盘中估值
129 021081 鹏华中证车联网主题ETF发起式联接C 0.9092 0.9092 0.8979 0.8979 0.0113 1.26% 2024-09-23 基金资料 净值查询 盘中估值
130 005294 诺德新宜灵活配置混合 0.8675 0.8675 0.8567 0.8567 0.0108 1.26% 2024-09-23 基金资料 净值查询 盘中估值
131 005576 华泰柏瑞新金融地产混合A 1.2875 1.3486 1.2715 1.3326 0.0160 1.26% 2024-09-23 基金资料 净值查询 盘中估值
132 004727 先锋聚优C 0.7698 0.7698 0.7602 0.7602 0.0096 1.26% 2024-09-23 基金资料 净值查询 盘中估值
133 000251 工银金融地产混合A 2.2420 3.2860 2.2140 3.2580 0.0280 1.26% 2024-09-23 基金资料 净值查询 盘中估值
134 006921 南方智诚混合 1.6370 1.6370 1.6167 1.6167 0.0203 1.26% 2024-09-23 基金资料 净值查询 盘中估值
135 001054 工银新金融股票A 2.1710 2.1710 2.1440 2.1440 0.0270 1.26% 2024-09-23 基金资料 净值查询 盘中估值
136 005290 诺德新盛灵活配置混合A 1.0380 1.2160 1.0252 1.2032 0.0128 1.25% 2024-09-23 基金资料 净值查询 盘中估值
137 020186 上银国企红利混合发起式A 0.9652 0.9652 0.9533 0.9533 0.0119 1.25% 2024-09-23 基金资料 净值查询 盘中估值
138 010847 南方卓越优选3个月持有期混合C 0.6945 0.6945 0.6859 0.6859 0.0086 1.25% 2024-09-23 基金资料 净值查询 盘中估值
139 020187 上银国企红利混合发起式C 0.9620 0.9620 0.9501 0.9501 0.0119 1.25% 2024-09-23 基金资料 净值查询 盘中估值
140 590001 中邮核心优选混合A 0.9007 2.1207 0.8896 2.1096 0.0111 1.25% 2024-09-23 基金资料 净值查询 盘中估值
141 019194 融通产业趋势精选混合C 0.6174 0.6174 0.6098 0.6098 0.0076 1.25% 2024-09-23 基金资料 净值查询 盘中估值
142 016374 华泰柏瑞新金融地产混合C 1.2717 1.3321 1.2560 1.3164 0.0157 1.25% 2024-09-23 基金资料 净值查询 盘中估值
143 009710 诺德新盛灵活配置混合C 0.9440 1.1520 0.9324 1.1404 0.0116 1.24% 2024-09-23 基金资料 净值查询 盘中估值
144 004725 先锋聚元灵活配置混合C 0.9128 0.9128 0.9016 0.9016 0.0112 1.24% 2024-09-23 基金资料 净值查询 盘中估值
145 004724 先锋聚元灵活配置混合A 0.9353 0.9353 0.9238 0.9238 0.0115 1.24% 2024-09-23 基金资料 净值查询 盘中估值
146 016573 招商中证银行AH价格优选ETF发起式联接C 1.0797 1.0797 1.0666 1.0666 0.0131 1.23% 2024-09-23 基金资料 净值查询 盘中估值
147 002252 融通成长30灵活配置混合A 2.4770 2.4770 2.4470 2.4470 0.0300 1.23% 2024-09-23 基金资料 净值查询 盘中估值
148 012057 鹏华品质成长混合A 0.7896 0.7896 0.7800 0.7800 0.0096 1.23% 2024-09-23 基金资料 净值查询 盘中估值
149 590005 中邮核心主题混合A 1.7250 1.8850 1.7040 1.8640 0.0210 1.23% 2024-09-23 基金资料 净值查询 盘中估值
150 016572 招商中证银行AH价格优选ETF发起式联接A 1.0853 1.0853 1.0721 1.0721 0.0132 1.23% 2024-09-23 基金资料 净值查询 盘中估值
151 015179 汇添富美丽30混合C 2.1560 2.1560 2.1300 2.1300 0.0260 1.22% 2024-09-23 基金资料 净值查询 盘中估值
152 012578 富国红利混合A 0.9158 0.9158 0.9048 0.9048 0.0110 1.22% 2024-09-23 基金资料 净值查询 盘中估值
153 012058 鹏华品质成长混合C 0.7699 0.7699 0.7606 0.7606 0.0093 1.22% 2024-09-23 基金资料 净值查询 盘中估值
154 015180 汇添富美丽30混合D 2.1590 2.1590 2.1330 2.1330 0.0260 1.22% 2024-09-23 基金资料 净值查询 盘中估值
155 519008 汇添富优势精选混合 1.9509 7.4811 1.9275 7.4577 0.0234 1.21% 2024-09-23 基金资料 净值查询 盘中估值
156 000173 汇添富美丽30混合A 2.1810 2.4330 2.1550 2.4070 0.0260 1.21% 2024-09-23 基金资料 净值查询 盘中估值
157 012579 富国红利混合C 0.9011 0.9011 0.8903 0.8903 0.0108 1.21% 2024-09-23 基金资料 净值查询 盘中估值
158 563020 易方达中证红利低波动ETF 1.0304 1.0584 1.0182 1.0462 0.0122 1.20% 2024-09-23 基金资料 净值查询 盘中估值
159 005493 鑫元价值精选混合A 0.8749 0.8749 0.8645 0.8645 0.0104 1.20% 2024-09-23 基金资料 净值查询 盘中估值
160 690009 民生加银红利回报混合 2.2840 2.5820 2.2570 2.5550 0.0270 1.20% 2024-09-23 基金资料 净值查询 盘中估值
161 011124 富国金融地产行业混合C 1.0850 1.0850 1.0721 1.0721 0.0129 1.20% 2024-09-23 基金资料 净值查询 盘中估值
162 006652 富国金融地产行业混合A 1.1095 1.1095 1.0963 1.0963 0.0132 1.20% 2024-09-23 基金资料 净值查询 盘中估值
163 510880 华泰柏瑞上证红利ETF 2.9051 2.7496 2.8707 2.7271 0.0344 1.20% 2024-09-23 基金资料 净值查询 盘中估值
164 005494 鑫元价值精选混合C 0.8452 0.8452 0.8352 0.8352 0.0100 1.20% 2024-09-23 基金资料 净值查询 盘中估值
165 014106 融通成长30灵活配置混合C 2.4430 2.4430 2.4140 2.4140 0.0290 1.20% 2024-09-23 基金资料 净值查询 盘中估值
166 011452 华泰柏瑞质量成长C 0.7355 0.7355 0.7268 0.7268 0.0087 1.20% 2024-09-23 基金资料 净值查询 盘中估值
167 004244 东方周期优选灵活配置混合A 0.7308 0.7308 0.7221 0.7221 0.0087 1.20% 2024-09-23 基金资料 净值查询 盘中估值
168 008528 华泰柏瑞质量成长A 0.7460 0.7460 0.7372 0.7372 0.0088 1.19% 2024-09-23 基金资料 净值查询 盘中估值
169 021478 东方周期优选灵活配置混合C 0.7299 0.7299 0.7213 0.7213 0.0086 1.19% 2024-09-23 基金资料 净值查询 盘中估值
170 560150 泰康中证红利低波动ETF 0.9684 0.9684 0.9570 0.9570 0.0114 1.19% 2024-09-23 基金资料 净值查询 盘中估值
171 512890 华泰柏瑞中证红利低波ETF 0.9713 1.9426 0.9599 1.9198 0.0114 1.19% 2024-09-23 基金资料 净值查询 盘中估值
172 008283 易方达金融行业股票发起式A 1.0969 1.0969 1.0840 1.0840 0.0129 1.19% 2024-09-23 基金资料 净值查询 盘中估值
173 019026 易方达金融行业股票发起式C 1.0910 1.0910 1.0782 1.0782 0.0128 1.19% 2024-09-23 基金资料 净值查询 盘中估值
174 159547 华夏中证红利低波动ETF 1.0012 1.0012 0.9894 0.9894 0.0118 1.19% 2024-09-23 基金资料 净值查询 盘中估值
175 159525 富国中证红利低波动ETF 0.9085 0.9085 0.8980 0.8980 0.0105 1.17% 2024-09-23 基金资料 净值查询 盘中估值
176 001467 华富永鑫灵活配置混合C 0.9605 0.9605 0.9495 0.9495 0.0110 1.16% 2024-09-23 基金资料 净值查询 盘中估值
177 005669 前海开源公用事业股票 2.2101 2.2101 2.1848 2.1848 0.0253 1.16% 2024-09-23 基金资料 净值查询 盘中估值
178 011384 南方远见回报股票A 0.8817 0.8817 0.8716 0.8716 0.0101 1.16% 2024-09-23 基金资料 净值查询 盘中估值
179 019729 华夏国企红利混合发起式A 0.9298 0.9298 0.9191 0.9191 0.0107 1.16% 2024-09-23 基金资料 净值查询 盘中估值
180 001466 华富永鑫灵活配置混合A 0.9876 0.9876 0.9763 0.9763 0.0113 1.16% 2024-09-23 基金资料 净值查询 盘中估值
181 019730 华夏国企红利混合发起式C 0.9265 0.9265 0.9159 0.9159 0.0106 1.16% 2024-09-23 基金资料 净值查询 盘中估值
182 011385 南方远见回报股票C 0.8633 0.8633 0.8534 0.8534 0.0099 1.16% 2024-09-23 基金资料 净值查询 盘中估值
183 002123 华银外延增长主题灵活配置 1.4070 1.4070 1.3910 1.3910 0.0160 1.15% 2024-09-23 基金资料 净值查询 盘中估值
184 013074 银河沪深300价值指数C 1.0590 1.0590 1.0470 1.0470 0.0120 1.15% 2024-09-23 基金资料 净值查询 盘中估值
185 017292 申万菱信红利量化选股股票A 0.9580 0.9580 0.9472 0.9472 0.0108 1.14% 2024-09-23 基金资料 净值查询 盘中估值
186 017293 申万菱信红利量化选股股票C 0.9568 0.9568 0.9460 0.9460 0.0108 1.14% 2024-09-23 基金资料 净值查询 盘中估值
187 015587 东方匠心优选混合C 0.8150 0.8150 0.8058 0.8058 0.0092 1.14% 2024-09-23 基金资料 净值查询 盘中估值
188 015586 东方匠心优选混合A 0.8225 0.8225 0.8132 0.8132 0.0093 1.14% 2024-09-23 基金资料 净值查询 盘中估值
189 021399 广发中证红利ETF发起式联接A 1.0080 1.0080 0.9966 0.9966 0.0114 1.14% 2024-09-23 基金资料 净值查询 盘中估值
190 020602 易方达中证红利低波动ETF联接发起式A 0.9608 0.9758 0.9500 0.9650 0.0108 1.14% 2024-09-23 基金资料 净值查询 盘中估值
191 501001 财通多策略精选混合(LOF) 1.0780 1.0780 1.0660 1.0660 0.0120 1.13% 2024-09-23 基金资料 净值查询 盘中估值
192 021483 华夏中证红利低波动ETF发起式联接C 0.9221 0.9221 0.9118 0.9118 0.0103 1.13% 2024-09-23 基金资料 净值查询 盘中估值
193 020603 易方达中证红利低波动ETF联接发起式C 0.9592 0.9742 0.9485 0.9635 0.0107 1.13% 2024-09-23 基金资料 净值查询 盘中估值
194 159332 富国中证中央企业红利ETF 0.9458 0.9458 0.9352 0.9352 0.0106 1.13% 2024-09-23 基金资料 净值查询 盘中估值
195 014322 德邦周期精选混合发起式C 0.8833 0.8833 0.8734 0.8734 0.0099 1.13% 2024-09-23 基金资料 净值查询 盘中估值
196 021400 广发中证红利ETF发起式联接C 1.0078 1.0078 0.9965 0.9965 0.0113 1.13% 2024-09-23 基金资料 净值查询 盘中估值
197 014321 德邦周期精选混合发起式A 0.8930 0.8930 0.8830 0.8830 0.0100 1.13% 2024-09-23 基金资料 净值查询 盘中估值
198 021482 华夏中证红利低波动ETF发起式联接A 0.9225 0.9225 0.9122 0.9122 0.0103 1.13% 2024-09-23 基金资料 净值查询 盘中估值
199 005561 创金合信中证红利低波动指数A 1.7972 1.7972 1.7773 1.7773 0.0199 1.12% 2024-09-23 基金资料 净值查询 盘中估值
200 012762 华泰柏瑞上证红利ETF联接C 0.9785 1.1185 0.9677 1.1077 0.0108 1.12% 2024-09-23 基金资料 净值查询 盘中估值
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