广发中证红利ETF发起式联接C基金净值查询(021400)
今天最新净值
1.1548
-0.0024 -0.21%
2026-09-15
盘中实时估值(仅供参考)
%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.2364
- 成立日期：2024-09-03
- 基金类型：指数型-股票
- 成立份额：
- 最近份额：
- 最近资产：0.30亿元
- 基金公司：广发基金
- 基金经理：曹世宇
近一月,广发中证红利ETF发起式联接C(021400)基金累计收益率1.06%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-15 |
021400 |
广发中证红利ETF发起式联接C |
1.1484 |
1.2300 |
1.1548 |
1.2364 |
-0.0064 |
-0.55% |
| 2026-09-14 |
021400 |
广发中证红利ETF发起式联接C |
1.1548 |
1.2364 |
1.1572 |
1.2388 |
-0.0024 |
-0.21% |
| 2026-09-11 |
021400 |
广发中证红利ETF发起式联接C |
1.1572 |
1.2388 |
1.1752 |
1.2568 |
-0.0180 |
-1.53% |
| 2026-09-10 |
021400 |
广发中证红利ETF发起式联接C |
1.1752 |
1.2568 |
1.1851 |
1.2643 |
-0.0075 |
-0.63% |
| 2026-09-09 |
021400 |
广发中证红利ETF发起式联接C |
1.1851 |
1.2643 |
1.1727 |
1.2519 |
0.0124 |
1.06% |
| 2026-09-08 |
021400 |
广发中证红利ETF发起式联接C |
1.1727 |
1.2519 |
1.1584 |
1.2376 |
0.0143 |
1.23% |
| 2026-09-07 |
021400 |
广发中证红利ETF发起式联接C |
1.1584 |
1.2376 |
1.1718 |
1.2510 |
-0.0134 |
-1.16% |
| 2026-09-04 |
021400 |
广发中证红利ETF发起式联接C |
1.1718 |
1.2510 |
1.1692 |
1.2484 |
0.0026 |
0.22% |
| 2026-09-03 |
021400 |
广发中证红利ETF发起式联接C |
1.1692 |
1.2484 |
1.1688 |
1.2480 |
0.0004 |
0.03% |
| 2026-09-02 |
021400 |
广发中证红利ETF发起式联接C |
1.1688 |
1.2480 |
1.1854 |
1.2646 |
-0.0166 |
-1.40% |
|
|
| 2026-09-01 |
021400 |
广发中证红利ETF发起式联接C |
1.1854 |
1.2646 |
1.1852 |
1.2644 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-08-31 |
021400 |
广发中证红利ETF发起式联接C |
1.1852 |
1.2644 |
1.1799 |
1.2591 |
0.0053 |
0.45% |
| 2026-08-28 |
021400 |
广发中证红利ETF发起式联接C |
1.1799 |
1.2591 |
1.1769 |
1.2561 |
0.0030 |
0.25% |
| 2026-08-27 |
021400 |
广发中证红利ETF发起式联接C |
1.1769 |
1.2561 |
1.1729 |
1.2521 |
0.0040 |
0.34% |
| 2026-08-26 |
021400 |
广发中证红利ETF发起式联接C |
1.1729 |
1.2521 |
1.1651 |
1.2443 |
0.0078 |
0.67% |
| 2026-08-25 |
021400 |
广发中证红利ETF发起式联接C |
1.1651 |
1.2443 |
1.1719 |
1.2511 |
-0.0068 |
-0.58% |
| 2026-08-24 |
021400 |
广发中证红利ETF发起式联接C |
1.1719 |
1.2511 |
1.1572 |
1.2364 |
0.0147 |
1.27% |
| 2026-08-21 |
021400 |
广发中证红利ETF发起式联接C |
1.1572 |
1.2364 |
1.1581 |
1.2373 |
-0.0009 |
-0.08% |
| 2026-08-20 |
021400 |
广发中证红利ETF发起式联接C |
1.1581 |
1.2373 |
1.1519 |
1.2311 |
0.0062 |
0.54% |
| 2026-08-19 |
021400 |
广发中证红利ETF发起式联接C |
1.1519 |
1.2311 |
1.1482 |
1.2274 |
0.0037 |
0.32% |
| 2026-08-18 |
021400 |
广发中证红利ETF发起式联接C |
1.1482 |
1.2274 |
1.1414 |
1.2206 |
0.0068 |
0.60% |
| 2026-08-17 |
021400 |
广发中证红利ETF发起式联接C |
1.1414 |
1.2206 |
1.1372 |
1.2164 |
0.0042 |
0.37% |
