基金速查网 - 开放式基金数据大全,每日基金净值查询
加入收藏
热搜: 博时新兴成长混合 融通领先成长混合(LOF)A 招商中证白酒指数(LOF)A 天弘精选混合A 摩根亚太优势混合(QDII)A 大成2020生命周期混合A 易方达科讯混合 华夏全球股票(QDII)(人民币) 大成价值增长混合A 鹏华国防A 易方达上证50增强A 博时价值增长混合
上证综指 深证成指 创业板指 沪深300 基金指数
基金首页 今日净值 历史净值 基金估值 基金排行 基金筛选 分红送配 新发基金 行情榜单 基金动态 我的基金

2023年02月07日开放式基金净值查询一览表

历史基金净值数据按日期查询:
序号 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率 净值日期 链接
1 162411 华宝标普油气上游股票人民币A 0.7176 0.7176 0.6886 0.6886 0.0290 4.21% 2023-02-07 基金资料 净值查询 盘中估值
2 007844 华宝标普油气上游股票人民币C 0.7065 0.7065 0.6780 0.6780 0.0285 4.20% 2023-02-07 基金资料 净值查询 盘中估值
3 004243 广发道琼斯石油指数人民币C 2.0860 2.0860 2.0068 2.0068 0.0792 3.95% 2023-02-07 基金资料 净值查询 盘中估值
4 162719 广发道琼斯石油指数人民币A 2.0995 2.0995 2.0198 2.0198 0.0797 3.95% 2023-02-07 基金资料 净值查询 盘中估值
5 001481 华宝标普油气上游股票美元A 0.1056 0.1056 0.1017 0.1017 0.0039 3.83% 2023-02-07 基金资料 净值查询 盘中估值
6 006679 广发道琼斯石油指数美元现汇A 0.3089 0.3089 0.2982 0.2982 0.0107 3.59% 2023-02-07 基金资料 净值查询 盘中估值
7 006680 广发道琼斯石油指数美元现汇C 0.3069 0.3069 0.2963 0.2963 0.0106 3.58% 2023-02-07 基金资料 净值查询 盘中估值
8 163208 诺安油气能源 1.0210 1.0600 0.9890 1.0280 0.0320 3.24% 2023-02-07 基金资料 净值查询 盘中估值
9 159667 国泰中证机床ETF 1.0564 1.0564 1.0246 1.0246 0.0318 3.10% 2023-02-07 基金资料 净值查询 盘中估值
10 501018 南方原油A 1.1273 1.1273 1.0936 1.0936 0.0337 3.08% 2023-02-07 基金资料 净值查询 盘中估值
11 006476 南方原油C 1.1119 1.1119 1.0787 1.0787 0.0332 3.08% 2023-02-07 基金资料 净值查询 盘中估值
12 160723 嘉实原油(QDII-LOF) 1.3179 1.3179 1.2785 1.2785 0.0394 3.08% 2023-02-07 基金资料 净值查询 盘中估值
13 159663 华夏中证机床ETF 1.0743 1.0743 1.0424 1.0424 0.0319 3.06% 2023-02-07 基金资料 净值查询 盘中估值
14 161129 易方达原油A类人民币 1.0919 1.0919 1.0599 1.0599 0.0320 3.02% 2023-02-07 基金资料 净值查询 盘中估值
15 003321 易方达原油C类人民币 1.0535 1.0535 1.0226 1.0226 0.0309 3.02% 2023-02-07 基金资料 净值查询 盘中估值
16 017471 国泰中证机床ETF发起联接A 1.0952 1.0952 1.0651 1.0651 0.0301 2.83% 2023-02-07 基金资料 净值查询 盘中估值
17 017472 国泰中证机床ETF发起联接C 1.0950 1.0950 1.0649 1.0649 0.0301 2.83% 2023-02-07 基金资料 净值查询 盘中估值
18 003322 易方达原油A类美元汇 0.1607 0.1607 0.1565 0.1565 0.0042 2.68% 2023-02-07 基金资料 净值查询 盘中估值
19 005698 华夏全球科技先锋混合(QDII)A(人民币) 0.9988 0.9988 0.9730 0.9730 0.0258 2.65% 2023-02-07 基金资料 净值查询 盘中估值
20 003323 易方达原油C类美元汇 0.1550 0.1550 0.1510 0.1510 0.0040 2.65% 2023-02-07 基金资料 净值查询 盘中估值
21 012868 易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)C(人民币) 2.6323 2.6323 2.5647 2.5647 0.0676 2.64% 2023-02-07 基金资料 净值查询 盘中估值
22 161128 易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)A(人民币) 2.6488 2.6488 2.5808 2.5808 0.0680 2.63% 2023-02-07 基金资料 净值查询 盘中估值
23 014982 华安标普全球石油指数(LOF)C 1.4690 1.4690 1.4330 1.4330 0.0360 2.51% 2023-02-07 基金资料 净值查询 盘中估值
24 160416 华安标普全球石油指数(LOF)A 1.4760 1.5160 1.4400 1.4800 0.0360 2.50% 2023-02-07 基金资料 净值查询 盘中估值
25 001753 红土创新新兴产业混合A 1.5680 1.5680 1.5300 1.5300 0.0380 2.48% 2023-02-07 基金资料 净值查询 盘中估值
26 160213 国泰纳斯达克100指数 5.1100 5.6100 4.9880 5.4880 0.1220 2.45% 2023-02-07 基金资料 净值查询 盘中估值
27 513100 国泰纳斯达克100ETF 0.8820 4.4100 0.8610 4.3050 0.0210 2.44% 2023-02-07 基金资料 净值查询 盘中估值
28 159632 华安纳斯达克100ETF(QDII) 1.0018 1.0018 0.9779 0.9779 0.0239 2.44% 2023-02-07 基金资料 净值查询 盘中估值
29 040046 华安纳斯达克100ETF联接(QDII)A 3.8180 3.8180 3.7270 3.7270 0.0910 2.44% 2023-02-07 基金资料 净值查询 盘中估值
30 012752 建信纳斯达克100指数(QDII)C人民币 1.5094 1.5094 1.4738 1.4738 0.0356 2.42% 2023-02-07 基金资料 净值查询 盘中估值
31 539001 建信纳斯达克100指数(QDII)A人民币 1.5434 1.5434 1.5070 1.5070 0.0364 2.42% 2023-02-07 基金资料 净值查询 盘中估值
32 014978 华安纳斯达克100ETF联接(QDII)C 3.7660 3.7660 3.6770 3.6770 0.0890 2.42% 2023-02-07 基金资料 净值查询 盘中估值
33 006479 广发纳斯达克100ETF联接人民币(QDII)C 3.7067 3.7067 3.6199 3.6199 0.0868 2.40% 2023-02-07 基金资料 净值查询 盘中估值
34 270042 广发纳斯达克100ETF联接人民币(QDII)A 3.7463 4.0163 3.6587 3.9287 0.0876 2.39% 2023-02-07 基金资料 净值查询 盘中估值
35 016055 博时纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)A人民币 0.9854 0.9854 0.9624 0.9624 0.0230 2.39% 2023-02-07 基金资料 净值查询 盘中估值
36 016057 博时纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)C人民币 0.9826 0.9826 0.9597 0.9597 0.0229 2.39% 2023-02-07 基金资料 净值查询 盘中估值
37 159869 华夏中证动漫游戏ETF 0.9151 0.9151 0.8938 0.8938 0.0213 2.38% 2023-02-07 基金资料 净值查询 盘中估值
38 015395 招商体育文化休闲股票C 1.5060 1.5060 1.4710 1.4710 0.0350 2.38% 2023-02-07 基金资料 净值查询 盘中估值
39 000834 大成纳斯达克100ETF联接(QDII)A 2.9520 2.9520 2.8840 2.8840 0.0680 2.36% 2023-02-07 基金资料 净值查询 盘中估值
40 001628 招商体育文化休闲股票A 1.5180 1.5180 1.4830 1.4830 0.0350 2.36% 2023-02-07 基金资料 净值查询 盘中估值
41 016533 嘉实纳斯达克100ETF发起联接(QDII)C人民币 1.0344 1.0344 1.0106 1.0106 0.0238 2.36% 2023-02-07 基金资料 净值查询 盘中估值
42 016532 嘉实纳斯达克100ETF发起联接(QDII)A人民币 1.0365 1.0365 1.0127 1.0127 0.0238 2.35% 2023-02-07 基金资料 净值查询 盘中估值
43 159941 广发纳斯达克100ETF 0.6656 2.6624 0.6503 2.6012 0.0153 2.35% 2023-02-07 基金资料 净值查询 盘中估值
44 516770 华泰柏瑞中证动漫游戏ETF 0.9185 0.9185 0.8975 0.8975 0.0210 2.34% 2023-02-07 基金资料 净值查询 盘中估值
45 015203 汇添富全球移动互联混合(QDII)人民币D 2.2380 2.2380 2.1870 2.1870 0.0510 2.33% 2023-02-07 基金资料 净值查询 盘中估值
46 159607 嘉实中证海外中国互联网30ETF(QDII) 0.8771 0.8771 0.8572 0.8572 0.0199 2.32% 2023-02-07 基金资料 净值查询 盘中估值
47 001668 汇添富全球移动互联混合(QDII)人民币A 2.2450 2.2450 2.1940 2.1940 0.0510 2.32% 2023-02-07 基金资料 净值查询 盘中估值
48 012870 易方达纳斯达克100ETF联接(QDII-LOF)C(人民币) 2.0130 2.0130 1.9675 1.9675 0.0455 2.31% 2023-02-07 基金资料 净值查询 盘中估值
49 159605 广发海外中国互联网30(QDII-ETF) 0.8740 0.8740 0.8543 0.8543 0.0197 2.31% 2023-02-07 基金资料 净值查询 盘中估值
50 161130 易方达纳斯达克100ETF联接(QDII-LOF)A(人民币) 2.0257 2.0257 1.9799 1.9799 0.0458 2.31% 2023-02-07 基金资料 净值查询 盘中估值
51 016453 南方纳斯达克100指数发起(QDII)C 1.0853 1.0853 1.0609 1.0609 0.0244 2.30% 2023-02-07 基金资料 净值查询 盘中估值
52 012869 易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)C(美元现汇) 0.3873 0.3873 0.3786 0.3786 0.0087 2.30% 2023-02-07 基金资料 净值查询 盘中估值
53 016452 南方纳斯达克100指数发起(QDII)A 1.0859 1.0859 1.0615 1.0615 0.0244 2.30% 2023-02-07 基金资料 净值查询 盘中估值
54 516010 国泰中证动漫游戏ETF 0.9119 0.9119 0.8915 0.8915 0.0204 2.29% 2023-02-07 基金资料 净值查询 盘中估值
55 015202 汇添富全球移动互联混合(QDII)人民币C 2.2320 2.2320 2.1820 2.1820 0.0500 2.29% 2023-02-07 基金资料 净值查询 盘中估值
56 003721 易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)A(美元现汇) 0.3897 0.3897 0.3810 0.3810 0.0087 2.28% 2023-02-07 基金资料 净值查询 盘中估值
57 560880 广发中证全指家用电器ETF 1.1248 1.1248 1.0998 1.0998 0.0250 2.27% 2023-02-07 基金资料 净值查询 盘中估值
58 561120 富国中证全指家用电器ETF 0.9574 0.9574 0.9362 0.9362 0.0212 2.26% 2023-02-07 基金资料 净值查询 盘中估值
59 398061 中海消费混合A 4.2970 4.5070 4.2020 4.4120 0.0950 2.26% 2023-02-07 基金资料 净值查询 盘中估值
60 014560 东方汽车产业趋势混合A 0.9017 0.9017 0.8818 0.8818 0.0199 2.26% 2023-02-07 基金资料 净值查询 盘中估值
61 012769 华夏中证动漫游戏ETF发起式联接C 0.9746 0.9746 0.9531 0.9531 0.0215 2.26% 2023-02-07 基金资料 净值查询 盘中估值
62 014561 东方汽车产业趋势混合C 0.8973 0.8973 0.8775 0.8775 0.0198 2.26% 2023-02-07 基金资料 净值查询 盘中估值
63 012768 华夏中证动漫游戏ETF发起式联接A 0.9787 0.9787 0.9571 0.9571 0.0216 2.26% 2023-02-07 基金资料 净值查询 盘中估值
64 159996 国泰中证全指家电ETF 1.1014 1.1014 1.0771 1.0771 0.0243 2.26% 2023-02-07 基金资料 净值查询 盘中估值
65 513300 华夏纳斯达克100ETF(QDII) 1.0869 1.0869 1.0635 1.0635 0.0234 2.20% 2023-02-07 基金资料 净值查询 盘中估值
66 513220 招商中证全球中国互联网ETF(QDII) 1.0288 1.0288 1.0067 1.0067 0.0221 2.20% 2023-02-07 基金资料 净值查询 盘中估值
67 012729 国泰中证动漫游戏ETF联接C 0.9774 0.9774 0.9565 0.9565 0.0209 2.19% 2023-02-07 基金资料 净值查询 盘中估值
68 001537 中加改革红利混合 1.2030 1.2630 1.1772 1.2372 0.0258 2.19% 2023-02-07 基金资料 净值查询 盘中估值
69 012728 国泰中证动漫游戏ETF联接A 0.9821 0.9821 0.9612 0.9612 0.0209 2.17% 2023-02-07 基金资料 净值查询 盘中估值
70 270023 广发全球精选股票(QDII)人民币A 2.2000 2.6390 2.1540 2.5930 0.0460 2.14% 2023-02-07 基金资料 净值查询 盘中估值
71 005063 广发中证全指家用电器ETF联接A 1.1807 1.1807 1.1561 1.1561 0.0246 2.13% 2023-02-07 基金资料 净值查询 盘中估值
72 378546 摩根全球天然资源混合(QDII)A 1.0034 1.0034 0.9825 0.9825 0.0209 2.13% 2023-02-07 基金资料 净值查询 盘中估值
73 005064 广发中证全指家用电器ETF联接C 1.1709 1.1709 1.1465 1.1465 0.0244 2.13% 2023-02-07 基金资料 净值查询 盘中估值
74 008713 国泰中证全指家用电器ETF联接A 1.1317 1.1317 1.1082 1.1082 0.0235 2.12% 2023-02-07 基金资料 净值查询 盘中估值
75 008714 国泰中证全指家用电器ETF联接C 1.1222 1.1222 1.0989 1.0989 0.0233 2.12% 2023-02-07 基金资料 净值查询 盘中估值
76 164906 交银中证海外中国互联网指数(LOF)A 1.0610 1.0610 1.0390 1.0390 0.0220 2.12% 2023-02-07 基金资料 净值查询 盘中估值
77 009225 天弘中证中美互联网(QDII)A 0.8745 0.8745 0.8564 0.8564 0.0181 2.11% 2023-02-07 基金资料 净值查询 盘中估值
78 017226 富国中证全指家用电器ETF发起式联接A 1.0604 1.0604 1.0385 1.0385 0.0219 2.11% 2023-02-07 基金资料 净值查询 盘中估值
79 017227 富国中证全指家用电器ETF发起式联接C 1.0601 1.0601 1.0382 1.0382 0.0219 2.11% 2023-02-07 基金资料 净值查询 盘中估值
80 159747 南方中证香港科技ETF(QDII) 0.5896 0.5896 0.5775 0.5775 0.0121 2.10% 2023-02-07 基金资料 净值查询 盘中估值
81 015299 华夏纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)A 0.9493 0.9493 0.9298 0.9298 0.0195 2.10% 2023-02-07 基金资料 净值查询 盘中估值
82 015300 华夏纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)C 0.9470 0.9470 0.9275 0.9275 0.0195 2.10% 2023-02-07 基金资料 净值查询 盘中估值
83 009226 天弘中证中美互联网(QDII)C 0.8684 0.8684 0.8505 0.8505 0.0179 2.10% 2023-02-07 基金资料 净值查询 盘中估值
84 040047 华安纳斯达克100ETF联接(QDII)A美元现钞 0.5617 0.5617 0.5502 0.5502 0.0115 2.09% 2023-02-07 基金资料 净值查询 盘中估值
85 159750 招商中证香港科技ETF(QDII) 0.8715 0.8715 0.8537 0.8537 0.0178 2.09% 2023-02-07 基金资料 净值查询 盘中估值
86 040048 华安纳斯达克100ETF联接(QDII)A美元现汇 0.5617 0.5617 0.5502 0.5502 0.0115 2.09% 2023-02-07 基金资料 净值查询 盘中估值
87 012751 建信纳斯达克100指数(QDII)A美元现汇 0.2271 0.2271 0.2225 0.2225 0.0046 2.07% 2023-02-07 基金资料 净值查询 盘中估值
88 012753 建信纳斯达克100指数(QDII)C美元现汇 0.2221 0.2221 0.2176 0.2176 0.0045 2.07% 2023-02-07 基金资料 净值查询 盘中估值
89 000055 广发纳斯达克100ETF联接美元(QDII)A 0.5512 0.5911 0.5401 0.5800 0.0111 2.06% 2023-02-07 基金资料 净值查询 盘中估值
90 006480 广发纳斯达克100ETF联接美元(QDII)C 0.5454 0.5454 0.5344 0.5344 0.0110 2.06% 2023-02-07 基金资料 净值查询 盘中估值
91 016058 博时纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)C美元现汇 0.1446 0.1446 0.1417 0.1417 0.0029 2.05% 2023-02-07 基金资料 净值查询 盘中估值
92 165513 中信保诚全球商品主题(QDII-FOF-LOF)A 0.5480 0.5480 0.5370 0.5370 0.0110 2.05% 2023-02-07 基金资料 净值查询 盘中估值
93 015518 华夏纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)A美元现汇 0.1399 0.1399 0.1371 0.1371 0.0028 2.04% 2023-02-07 基金资料 净值查询 盘中估值
94 016056 博时纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)A美元现汇 0.1450 0.1450 0.1421 0.1421 0.0029 2.04% 2023-02-07 基金资料 净值查询 盘中估值
95 016534 嘉实纳斯达克100ETF发起联接(QDII)A美元现汇 0.1525 0.1525 0.1495 0.1495 0.0030 2.01% 2023-02-07 基金资料 净值查询 盘中估值
96 016535 嘉实纳斯达克100ETF发起联接(QDII)C美元现汇 0.1522 0.1522 0.1492 0.1492 0.0030 2.01% 2023-02-07 基金资料 净值查询 盘中估值
97 006373 国富全球科技互联混合(QDII)人民币A 2.0712 2.0712 2.0307 2.0307 0.0405 1.99% 2023-02-07 基金资料 净值查询 盘中估值
98 513050 易方达中证海外中国互联网50(QDII-ETF) 1.1296 1.1296 1.1077 1.1077 0.0219 1.98% 2023-02-07 基金资料 净值查询 盘中估值
99 000043 嘉实美国成长股票人民币 2.9030 2.9030 2.8470 2.8470 0.0560 1.97% 2023-02-07 基金资料 净值查询 盘中估值
100 005669 前海开源公用事业股票 2.9244 2.9244 2.8678 2.8678 0.0566 1.97% 2023-02-07 基金资料 净值查询 盘中估值
101 512980 广发中证传媒ETF 0.6858 0.6858 0.6726 0.6726 0.0132 1.96% 2023-02-07 基金资料 净值查询 盘中估值
102 015986 中海新兴成长六个月持有期混合 1.0398 1.0398 1.0198 1.0198 0.0200 1.96% 2023-02-07 基金资料 净值查询 盘中估值
103 012871 易方达纳斯达克100ETF联接(QDII-LOF)C(美元现汇) 0.2962 0.2962 0.2905 0.2905 0.0057 1.96% 2023-02-07 基金资料 净值查询 盘中估值
104 003722 易方达纳斯达克100ETF联接(QDII-LOF)A(美元现汇) 0.2980 0.2980 0.2923 0.2923 0.0057 1.95% 2023-02-07 基金资料 净值查询 盘中估值
105 001302 前海开源金银珠宝混合A 1.3680 1.3680 1.3420 1.3420 0.0260 1.94% 2023-02-07 基金资料 净值查询 盘中估值
106 000041 华夏全球股票(QDII)(人民币) 0.8920 0.8920 0.8750 0.8750 0.0170 1.94% 2023-02-07 基金资料 净值查询 盘中估值
107 163813 中银全球策略(QDII-FOF)A 0.6290 0.6290 0.6170 0.6170 0.0120 1.94% 2023-02-07 基金资料 净值查询 盘中估值
108 159805 鹏华中证传媒ETF 0.9402 0.9402 0.9223 0.9223 0.0179 1.94% 2023-02-07 基金资料 净值查询 盘中估值
109 004753 广发中证传媒ETF联接C 0.6927 0.6927 0.6798 0.6798 0.0129 1.90% 2023-02-07 基金资料 净值查询 盘中估值
110 010677 工银传媒指数C 0.8263 0.8263 0.8109 0.8109 0.0154 1.90% 2023-02-07 基金资料 净值查询 盘中估值
111 013278 富国中证体育产业指数(LOF)C 0.8580 0.8580 0.8420 0.8420 0.0160 1.90% 2023-02-07 基金资料 净值查询 盘中估值
112 164818 工银传媒指数A 0.8308 0.2588 0.8153 0.2550 0.0155 1.90% 2023-02-07 基金资料 净值查询 盘中估值
113 002207 前海开源金银珠宝混合C 1.3410 1.3410 1.3160 1.3160 0.0250 1.90% 2023-02-07 基金资料 净值查询 盘中估值
114 460010 华泰柏瑞亚洲领导企业混合 1.0260 1.0260 1.0070 1.0070 0.0190 1.89% 2023-02-07 基金资料 净值查询 盘中估值
115 014002 浦银安盛全球智能科技(QDII)C 1.2546 1.2546 1.2313 1.2313 0.0233 1.89% 2023-02-07 基金资料 净值查询 盘中估值
116 006555 浦银安盛全球智能科技(QDII)A 1.2636 1.2636 1.2402 1.2402 0.0234 1.89% 2023-02-07 基金资料 净值查询 盘中估值
117 003304 前海开源沪港深核心资源混合A 3.1820 3.2120 3.1230 3.1530 0.0590 1.89% 2023-02-07 基金资料 净值查询 盘中估值
118 004752 广发中证传媒ETF联接A 0.6947 0.6947 0.6818 0.6818 0.0129 1.89% 2023-02-07 基金资料 净值查询 盘中估值
119 006327 易方达中证海外互联网50ETF联接(QDII)A 0.8854 0.8854 0.8691 0.8691 0.0163 1.88% 2023-02-07 基金资料 净值查询 盘中估值
120 003305 前海开源沪港深核心资源混合C 3.1590 3.1890 3.1010 3.1310 0.0580 1.87% 2023-02-07 基金资料 净值查询 盘中估值
121 006328 易方达中证海外互联网50ETF联接(QDII)C 0.8671 0.8671 0.8512 0.8512 0.0159 1.87% 2023-02-07 基金资料 净值查询 盘中估值
122 160629 鹏华中证传媒指数(LOF)A 0.8760 1.1780 0.8600 1.1740 0.0160 1.86% 2023-02-07 基金资料 净值查询 盘中估值
123 013273 招商沪深300地产等权重指数C 0.6594 0.6594 0.6474 0.6474 0.0120 1.85% 2023-02-07 基金资料 净值查询 盘中估值
124 519601 海富通中国海外混合 1.5123 1.7823 1.4849 1.7549 0.0274 1.85% 2023-02-07 基金资料 净值查询 盘中估值
125 161721 招商沪深300地产等权重指数A 0.6602 1.3464 0.6482 1.3388 0.0120 1.85% 2023-02-07 基金资料 净值查询 盘中估值
126 015675 鹏华中证传媒指数(LOF)C 1.1740 1.1740 1.1530 1.1530 0.0210 1.82% 2023-02-07 基金资料 净值查询 盘中估值
127 011815 恒越优势精选混合A 0.7339 0.7339 0.7208 0.7208 0.0131 1.82% 2023-02-07 基金资料 净值查询 盘中估值
128 007084 天治转型升级混合 1.2594 1.2594 1.2370 1.2370 0.0224 1.81% 2023-02-07 基金资料 净值查询 盘中估值
129 519602 海富通大中华混合(QDII) 1.0137 1.0137 0.9958 0.9958 0.0179 1.80% 2023-02-07 基金资料 净值查询 盘中估值
130 160216 国泰大宗商品(QDII-LOF)A 0.4520 0.4520 0.4440 0.4440 0.0080 1.80% 2023-02-07 基金资料 净值查询 盘中估值
131 000906 广发全球精选股票(QDII)美元A 0.3237 0.3855 0.3180 0.3798 0.0057 1.79% 2023-02-07 基金资料 净值查询 盘中估值
132 161030 富国中证体育产业指数(LOF)A 0.8590 0.6190 0.8440 0.6130 0.0150 1.78% 2023-02-07 基金资料 净值查询 盘中估值
133 159770 天弘中证机器人ETF 0.8349 0.8349 0.8203 0.8203 0.0146 1.78% 2023-02-07 基金资料 净值查询 盘中估值
134 562500 华夏中证机器人ETF 0.8173 0.8173 0.8031 0.8031 0.0142 1.77% 2023-02-07 基金资料 净值查询 盘中估值
135 006923 前海开源沪港深非周期股票A 1.0653 1.0653 1.0469 1.0469 0.0184 1.76% 2023-02-07 基金资料 净值查询 盘中估值
136 118001 易方达亚洲精选股票 1.0990 1.0990 1.0800 1.0800 0.0190 1.76% 2023-02-07 基金资料 净值查询 盘中估值
137 006924 前海开源沪港深非周期股票C 1.0550 1.0550 1.0368 1.0368 0.0182 1.76% 2023-02-07 基金资料 净值查询 盘中估值
138 240008 华宝收益增长混合A 8.8720 8.8720 8.7197 8.7197 0.1523 1.75% 2023-02-07 基金资料 净值查询 盘中估值
139 562360 银华中证机器人ETF 0.9085 0.9085 0.8929 0.8929 0.0156 1.75% 2023-02-07 基金资料 净值查询 盘中估值
140 015573 华宝收益增长混合C 8.8458 8.8458 8.6942 8.6942 0.1516 1.74% 2023-02-07 基金资料 净值查询 盘中估值
141 513330 华夏恒生互联网科技业ETF(QDII) 0.4928 0.4928 0.4844 0.4844 0.0084 1.73% 2023-02-07 基金资料 净值查询 盘中估值
142 004890 中邮健康文娱灵活配置混合A 1.7415 1.7415 1.7120 1.7120 0.0295 1.72% 2023-02-07 基金资料 净值查询 盘中估值
143 159730 博时国证龙头家电ETF 0.8975 0.8975 0.8823 0.8823 0.0152 1.72% 2023-02-07 基金资料 净值查询 盘中估值
144 159707 华宝中证800地产ETF 0.9294 0.9294 0.9138 0.9138 0.0156 1.71% 2023-02-07 基金资料 净值查询 盘中估值
145 159768 银华中证内地地产主题ETF 0.8679 0.8679 0.8533 0.8533 0.0146 1.71% 2023-02-07 基金资料 净值查询 盘中估值
146 007424 西部利得聚禾混合C 0.9728 0.9728 0.9564 0.9564 0.0164 1.71% 2023-02-07 基金资料 净值查询 盘中估值
147 007423 西部利得聚禾混合A 0.9752 0.9752 0.9588 0.9588 0.0164 1.71% 2023-02-07 基金资料 净值查询 盘中估值
148 517500 国泰中证沪港深动漫游戏ETF 1.0704 1.0704 1.0528 1.0528 0.0176 1.67% 2023-02-07 基金资料 净值查询 盘中估值
149 012462 东财龙头家电指数C 0.8651 0.8651 0.8509 0.8509 0.0142 1.67% 2023-02-07 基金资料 净值查询 盘中估值
150 012461 东财龙头家电指数A 0.8706 0.8706 0.8563 0.8563 0.0143 1.67% 2023-02-07 基金资料 净值查询 盘中估值
151 513130 华泰柏瑞南方东英恒生科技(QDII-ETF) 0.5803 0.5803 0.5708 0.5708 0.0095 1.66% 2023-02-07 基金资料 净值查询 盘中估值
152 159612 国泰标普500(QDII-ETF) 1.0599 1.0599 1.0426 1.0426 0.0173 1.66% 2023-02-07 基金资料 净值查询 盘中估值
153 050020 博时抗通胀增强回报 0.4320 0.4320 0.4250 0.4250 0.0070 1.65% 2023-02-07 基金资料 净值查询 盘中估值
154 006374 国富全球科技互联混合(QDII)美元现汇A 2.0957 2.0957 2.0617 2.0617 0.0340 1.65% 2023-02-07 基金资料 净值查询 盘中估值
155 000044 嘉实美国成长股票美元现汇 2.6060 2.6060 2.5640 2.5640 0.0420 1.64% 2023-02-07 基金资料 净值查询 盘中估值
156 015839 广发招利混合C 1.0324 1.0324 1.0157 1.0157 0.0167 1.64% 2023-02-07 基金资料 净值查询 盘中估值
157 015838 广发招利混合A 1.0344 1.0344 1.0177 1.0177 0.0167 1.64% 2023-02-07 基金资料 净值查询 盘中估值
158 013172 华夏恒生互联网科技业ETF联接(QDII)C 0.7727 0.7727 0.7603 0.7603 0.0124 1.63% 2023-02-07 基金资料 净值查询 盘中估值
159 004317 前海开源沪港深裕鑫C 1.0498 1.6958 1.0330 1.6790 0.0168 1.63% 2023-02-07 基金资料 净值查询 盘中估值
160 513500 博时标普500ETF 1.3310 2.6620 1.3097 2.6194 0.0213 1.63% 2023-02-07 基金资料 净值查询 盘中估值
161 015674 鹏华中证800地产指数(LOF)C 0.9330 0.9330 0.9180 0.9180 0.0150 1.63% 2023-02-07 基金资料 净值查询 盘中估值
162 013053 天弘国证龙头家电指数A 1.0518 1.0518 1.0350 1.0350 0.0168 1.62% 2023-02-07 基金资料 净值查询 盘中估值
163 004316 前海开源沪港深裕鑫A 1.0578 1.7078 1.0409 1.6909 0.0169 1.62% 2023-02-07 基金资料 净值查询 盘中估值
164 013171 华夏恒生互联网科技业ETF联接(QDII)A 0.7760 0.7760 0.7636 0.7636 0.0124 1.62% 2023-02-07 基金资料 净值查询 盘中估值
165 160628 鹏华中证800地产指数(LOF)A 0.9440 1.7030 0.9290 1.6930 0.0150 1.61% 2023-02-07 基金资料 净值查询 盘中估值
166 013054 天弘国证龙头家电指数C 1.0454 1.0454 1.0288 1.0288 0.0166 1.61% 2023-02-07 基金资料 净值查询 盘中估值
167 011905 安信价值启航混合A 1.0551 1.0551 1.0385 1.0385 0.0166 1.60% 2023-02-07 基金资料 净值查询 盘中估值
168 011906 安信价值启航混合C 1.0482 1.0482 1.0318 1.0318 0.0164 1.59% 2023-02-07 基金资料 净值查询 盘中估值
169 008082 国寿安保研究精选混合A 1.5872 1.5872 1.5625 1.5625 0.0247 1.58% 2023-02-07 基金资料 净值查询 盘中估值
170 008083 国寿安保研究精选混合C 1.5727 1.5727 1.5483 1.5483 0.0244 1.58% 2023-02-07 基金资料 净值查询 盘中估值
171 161125 易方达标普500指数人民币A 1.7686 1.7686 1.7413 1.7413 0.0273 1.57% 2023-02-07 基金资料 净值查询 盘中估值
172 001583 安信新常态股票A 1.4845 1.8161 1.4615 1.7931 0.0230 1.57% 2023-02-07 基金资料 净值查询 盘中估值
173 012860 易方达标普500指数人民币C 1.7590 1.7590 1.7318 1.7318 0.0272 1.57% 2023-02-07 基金资料 净值查询 盘中估值
174 011726 安信新常态股票C 1.4735 1.4735 1.4507 1.4507 0.0228 1.57% 2023-02-07 基金资料 净值查询 盘中估值
175 217021 招商优势企业混合A 3.1850 3.1850 3.1360 3.1360 0.0490 1.56% 2023-02-07 基金资料 净值查询 盘中估值
176 006329 易方达中证海外互联网50ETF联接(QDII)(美元现汇)A 0.1303 0.1303 0.1283 0.1283 0.0020 1.56% 2023-02-07 基金资料 净值查询 盘中估值
177 017821 招商优势企业混合C 3.1860 3.1860 3.1370 3.1370 0.0490 1.56% 2023-02-07 基金资料 净值查询 盘中估值
178 160644 鹏华港美互联股票人民币 0.9891 0.9931 0.9739 0.9779 0.0152 1.56% 2023-02-07 基金资料 净值查询 盘中估值
179 006075 博时标普500ETF联接C 3.0910 3.0910 3.0439 3.0439 0.0471 1.55% 2023-02-07 基金资料 净值查询 盘中估值
180 513890 摩根恒生科技ETF(QDII) 0.8433 0.8433 0.8304 0.8304 0.0129 1.55% 2023-02-07 基金资料 净值查询 盘中估值
181 050025 博时标普500ETF联接A 3.1528 3.2118 3.1047 3.1637 0.0481 1.55% 2023-02-07 基金资料 净值查询 盘中估值
182 100055 富国全球科技互联网股票(QDII)A 2.1643 2.1643 2.1312 2.1312 0.0331 1.55% 2023-02-07 基金资料 净值查询 盘中估值
183 008477 安信价值驱动三年持有混合 1.5399 1.5899 1.5164 1.5664 0.0235 1.55% 2023-02-07 基金资料 净值查询 盘中估值
184 004809 前海联合润丰混合A 1.1569 1.1569 1.1393 1.1393 0.0176 1.54% 2023-02-07 基金资料 净值查询 盘中估值
185 005935 前海联合润丰混合C 1.1331 1.1331 1.1159 1.1159 0.0172 1.54% 2023-02-07 基金资料 净值查询 盘中估值
186 017028 国泰标普500ETF发起联接(QDII)A人民币 1.0118 1.0118 0.9965 0.9965 0.0153 1.54% 2023-02-07 基金资料 净值查询 盘中估值
187 017030 国泰标普500ETF发起联接(QDII)C人民币 1.0111 1.0111 0.9958 0.9958 0.0153 1.54% 2023-02-07 基金资料 净值查询 盘中估值
188 004099 前海开源沪港深景气行业精选混合 1.1240 1.1240 1.1072 1.1072 0.0168 1.52% 2023-02-07 基金资料 净值查询 盘中估值
189 006330 易方达中证海外互联网50ETF联接(QDII)(美元现汇)C 0.1276 0.1276 0.1257 0.1257 0.0019 1.51% 2023-02-07 基金资料 净值查询 盘中估值
190 516190 华夏中证文娱传媒ETF 0.9370 0.9370 0.9231 0.9231 0.0139 1.51% 2023-02-07 基金资料 净值查询 盘中估值
191 513010 易方达恒生科技(QDII-ETF) 0.5907 0.5907 0.5819 0.5819 0.0088 1.51% 2023-02-07 基金资料 净值查询 盘中估值
192 159742 博时恒生科技ETF(QDII) 0.5885 0.5885 0.5798 0.5798 0.0087 1.50% 2023-02-07 基金资料 净值查询 盘中估值
193 233009 大摩多因子策略混合A 1.2830 2.6880 1.2640 2.6690 0.0190 1.50% 2023-02-07 基金资料 净值查询 盘中估值
194 513380 广发恒生科技(QDII-ETF) 1.0708 1.0708 1.0550 1.0550 0.0158 1.50% 2023-02-07 基金资料 净值查询 盘中估值
195 513580 华安恒生科技(QDII-ETF) 0.5858 0.5858 0.5772 0.5772 0.0086 1.49% 2023-02-07 基金资料 净值查询 盘中估值
196 159740 大成恒生科技ETF(QDII) 0.5792 0.5792 0.5707 0.5707 0.0085 1.49% 2023-02-07 基金资料 净值查询 盘中估值
197 513180 华夏恒生科技ETF(QDII) 0.5793 0.5793 0.5708 0.5708 0.0085 1.49% 2023-02-07 基金资料 净值查询 盘中估值
198 012348 天弘恒生科技ETF联接A 0.6353 0.6353 0.6260 0.6260 0.0093 1.49% 2023-02-07 基金资料 净值查询 盘中估值
199 513260 汇添富恒生科技ETF(QDII) 1.1010 1.1010 1.0848 1.0848 0.0162 1.49% 2023-02-07 基金资料 净值查询 盘中估值
200 159741 嘉实恒生科技ETF(QDII) 0.5785 0.5785 0.5700 0.5700 0.0085 1.49% 2023-02-07 基金资料 净值查询 盘中估值
郑重声明：基金速查网发布信息目的在于传播更多信息，不保证该信息的准确性、完整性、及时性、原创性等。相关信息不对您构成任何投资决策建议，据此操作，风险自担。
基金速查网 | 天天基金净值查询 | 基金动态 | 联系我们 | 加入收藏