基金速查网 - 开放式基金数据大全,每日基金净值查询
加入收藏
热搜: 易方达价值成长混合 银华富裕主题混合A 中邮核心成长混合 华夏回报混合A 中海优质成长混合 汇添富医疗服务灵活配置混合A 海富通股票混合 嘉实沪深300ETF联接A 鹏华国防A 天弘精选混合A 大成蓝筹稳健混合A 交银蓝筹混合
上证综指 深证成指 创业板指 沪深300 基金指数
基金首页 今日净值 历史净值 基金估值 基金排行 基金筛选 分红送配 新发基金 行情榜单 基金动态 我的基金

2022年12月21日开放式基金净值查询一览表

历史基金净值数据按日期查询:
序号 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率 净值日期 链接
1 513880 华安日经225ETF 1.0390 1.0390 0.9867 0.9867 0.0523 5.30% 2022-12-21 基金资料 净值查询 盘中估值
2 007280 摩根日本精选股票(QDII)A 1.3252 1.3252 1.2828 1.2828 0.0424 3.31% 2022-12-21 基金资料 净值查询 盘中估值
3 159866 工银瑞信大和日经225ETF(QDII) 0.8037 0.8037 0.7791 0.7791 0.0246 3.16% 2022-12-21 基金资料 净值查询 盘中估值
4 160723 嘉实原油(QDII-LOF) 1.3519 1.3519 1.3137 1.3137 0.0382 2.91% 2022-12-21 基金资料 净值查询 盘中估值
5 003322 易方达原油A类美元汇 0.1629 0.1629 0.1585 0.1585 0.0044 2.78% 2022-12-21 基金资料 净值查询 盘中估值
6 003323 易方达原油C类美元汇 0.1572 0.1572 0.1530 0.1530 0.0042 2.75% 2022-12-21 基金资料 净值查询 盘中估值
7 513360 博时全球中国教育(QDII-ETF) 0.5595 0.5595 0.5449 0.5449 0.0146 2.68% 2022-12-21 基金资料 净值查询 盘中估值
8 513800 南方顶峰TOPIX(ETF-QDII) 1.0648 1.0648 1.0372 1.0372 0.0276 2.66% 2022-12-21 基金资料 净值查询 盘中估值
9 513000 易方达奥明日经225ETF(QDII) 1.0573 1.0573 1.0309 1.0309 0.0264 2.56% 2022-12-21 基金资料 净值查询 盘中估值
10 001481 华宝标普油气上游股票美元A 0.1050 0.1050 0.1024 0.1024 0.0026 2.54% 2022-12-21 基金资料 净值查询 盘中估值
11 006680 广发道琼斯石油指数美元现汇C 0.3107 0.3107 0.3031 0.3031 0.0076 2.51% 2022-12-21 基金资料 净值查询 盘中估值
12 006679 广发道琼斯石油指数美元现汇A 0.3125 0.3125 0.3049 0.3049 0.0076 2.49% 2022-12-21 基金资料 净值查询 盘中估值
13 161129 易方达原油A类人民币 1.1344 1.1344 1.1074 1.1074 0.0270 2.44% 2022-12-21 基金资料 净值查询 盘中估值
14 003321 易方达原油C类人民币 1.0949 1.0949 1.0689 1.0689 0.0260 2.43% 2022-12-21 基金资料 净值查询 盘中估值
15 000593 易方达标普消费品指数美元现汇A 0.3686 0.3686 0.3606 0.3606 0.0080 2.22% 2022-12-21 基金资料 净值查询 盘中估值
16 162719 广发道琼斯石油指数人民币A 2.1769 2.1769 2.1301 2.1301 0.0468 2.20% 2022-12-21 基金资料 净值查询 盘中估值
17 004243 广发道琼斯石油指数人民币C 2.1638 2.1638 2.1173 2.1173 0.0465 2.20% 2022-12-21 基金资料 净值查询 盘中估值
18 006476 南方原油C 1.1440 1.1440 1.1194 1.1194 0.0246 2.20% 2022-12-21 基金资料 净值查询 盘中估值
19 501018 南方原油A 1.1596 1.1596 1.1347 1.1347 0.0249 2.19% 2022-12-21 基金资料 净值查询 盘中估值
20 000398 华富灵活配置混合A 1.2160 1.6610 1.1900 1.6350 0.0260 2.18% 2022-12-21 基金资料 净值查询 盘中估值
21 007844 华宝标普油气上游股票人民币C 0.7202 0.7202 0.7050 0.7050 0.0152 2.16% 2022-12-21 基金资料 净值查询 盘中估值
22 162411 华宝标普油气上游股票人民币A 0.7310 0.7310 0.7157 0.7157 0.0153 2.14% 2022-12-21 基金资料 净值查询 盘中估值
23 159766 富国中证旅游主题ETF 1.1199 1.1199 1.0976 1.0976 0.0223 2.03% 2022-12-21 基金资料 净值查询 盘中估值
24 562510 华夏中证旅游主题ETF 1.1256 1.1256 1.1032 1.1032 0.0224 2.03% 2022-12-21 基金资料 净值查询 盘中估值
25 012867 易方达标普生物科技美元汇C 0.1714 0.1714 0.1680 0.1680 0.0034 2.02% 2022-12-21 基金资料 净值查询 盘中估值
26 003720 易方达标普生物科技美元汇A 0.1722 0.1722 0.1688 0.1688 0.0034 2.01% 2022-12-21 基金资料 净值查询 盘中估值
27 006310 汇添富全球消费混合(QDII)美元现汇 1.7669 1.7669 1.7322 1.7322 0.0347 2.00% 2022-12-21 基金资料 净值查询 盘中估值
28 005676 易方达标普消费品指数C 2.5370 2.5370 2.4890 2.4890 0.0480 1.93% 2022-12-21 基金资料 净值查询 盘中估值
29 008708 建信富时100指数(QDII)C美元现汇 0.1376 0.1376 0.1350 0.1350 0.0026 1.93% 2022-12-21 基金资料 净值查询 盘中估值
30 118002 易方达标普消费品指数A 2.5670 2.5670 2.5190 2.5190 0.0480 1.91% 2022-12-21 基金资料 净值查询 盘中估值
31 513080 华安法国CAC40ETF(QDII) 1.2597 1.2597 1.2366 1.2366 0.0231 1.87% 2022-12-21 基金资料 净值查询 盘中估值
32 008707 建信富时100指数(QDII)A美元现汇 0.1385 0.1385 0.1360 0.1360 0.0025 1.84% 2022-12-21 基金资料 净值查询 盘中估值
33 012585 南方中国新兴经济9个月持有期混合(QDII)C 0.7425 0.7425 0.7292 0.7292 0.0133 1.82% 2022-12-21 基金资料 净值查询 盘中估值
34 012584 南方中国新兴经济9个月持有期混合(QDII)A 0.7549 0.7549 0.7414 0.7414 0.0135 1.82% 2022-12-21 基金资料 净值查询 盘中估值
35 004879 汇添富全球医疗混合(QDII)美元现钞 1.7861 1.7861 1.7551 1.7551 0.0310 1.77% 2022-12-21 基金资料 净值查询 盘中估值
36 004878 汇添富全球医疗混合(QDII)美元现汇 1.7861 1.7861 1.7551 1.7551 0.0310 1.77% 2022-12-21 基金资料 净值查询 盘中估值
37 161127 易方达标普生物科技人民币A 1.1996 1.1996 1.1792 1.1792 0.0204 1.73% 2022-12-21 基金资料 净值查询 盘中估值
38 000989 嘉实全球互联网股票美元现汇 1.7650 1.7650 1.7350 1.7350 0.0300 1.73% 2022-12-21 基金资料 净值查询 盘中估值
39 000990 嘉实全球互联网股票美元现钞 1.7650 1.7650 1.7350 1.7350 0.0300 1.73% 2022-12-21 基金资料 净值查询 盘中估值
40 012866 易方达标普生物科技人民币C 1.1940 1.1940 1.1737 1.1737 0.0203 1.73% 2022-12-21 基金资料 净值查询 盘中估值
41 011706 长信标普100等权重指数美元 0.2350 0.2350 0.2310 0.2310 0.0040 1.73% 2022-12-21 基金资料 净值查询 盘中估值
42 006309 汇添富全球消费混合(QDII)人民币C 1.7248 1.7248 1.6961 1.6961 0.0287 1.69% 2022-12-21 基金资料 净值查询 盘中估值
43 010343 华宝富时100(QDII)A 1.0978 1.0978 1.0796 1.0796 0.0182 1.69% 2022-12-21 基金资料 净值查询 盘中估值
44 006308 汇添富全球消费混合(QDII)人民币A 1.8022 1.8022 1.7722 1.7722 0.0300 1.69% 2022-12-21 基金资料 净值查询 盘中估值
45 008285 易方达全球医药行业混合发起式(QDII)A(美元现汇) 0.1394 0.1394 0.1371 0.1371 0.0023 1.68% 2022-12-21 基金资料 净值查询 盘中估值
46 010344 华宝富时100(QDII)C 1.0886 1.0886 1.0706 1.0706 0.0180 1.68% 2022-12-21 基金资料 净值查询 盘中估值
47 002583 泰信行业精选混合C 1.5740 1.8940 1.5480 1.8680 0.0260 1.68% 2022-12-21 基金资料 净值查询 盘中估值
48 165513 中信保诚全球商品主题(QDII-FOF-LOF)A 0.5560 0.5560 0.5470 0.5470 0.0090 1.65% 2022-12-21 基金资料 净值查询 盘中估值
49 378546 摩根全球天然资源混合(QDII)A 0.9987 0.9987 0.9825 0.9825 0.0162 1.65% 2022-12-21 基金资料 净值查询 盘中估值
50 013152 长信消费精选量化股票C 1.4306 1.4306 1.4080 1.4080 0.0226 1.61% 2022-12-21 基金资料 净值查询 盘中估值
51 004805 长信消费精选量化股票A 1.4387 1.4387 1.4159 1.4159 0.0228 1.61% 2022-12-21 基金资料 净值查询 盘中估值
52 290012 泰信行业精选混合A 1.5740 1.8940 1.5490 1.8690 0.0250 1.61% 2022-12-21 基金资料 净值查询 盘中估值
53 539003 建信富时100指数(QDII)A人民币 0.9649 0.9969 0.9498 0.9818 0.0151 1.59% 2022-12-21 基金资料 净值查询 盘中估值
54 008706 建信富时100指数(QDII)C人民币 0.9581 0.9581 0.9431 0.9431 0.0150 1.59% 2022-12-21 基金资料 净值查询 盘中估值
55 000044 嘉实美国成长股票美元现汇 2.3920 2.3920 2.3550 2.3550 0.0370 1.57% 2022-12-21 基金资料 净值查询 盘中估值
56 163208 诺安油气能源 1.0320 1.0710 1.0160 1.0550 0.0160 1.57% 2022-12-21 基金资料 净值查询 盘中估值
57 010177 中加新兴消费混合C 0.7705 0.7705 0.7586 0.7586 0.0119 1.57% 2022-12-21 基金资料 净值查询 盘中估值
58 010176 中加新兴消费混合A 0.7768 0.7768 0.7648 0.7648 0.0120 1.57% 2022-12-21 基金资料 净值查询 盘中估值
59 012869 易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)C(美元现汇) 0.3479 0.3479 0.3426 0.3426 0.0053 1.55% 2022-12-21 基金资料 净值查询 盘中估值
60 010341 招商产业精选股票A 0.8047 0.8047 0.7925 0.7925 0.0122 1.54% 2022-12-21 基金资料 净值查询 盘中估值
61 000906 广发全球精选股票(QDII)美元A 0.2777 0.3395 0.2735 0.3353 0.0042 1.54% 2022-12-21 基金资料 净值查询 盘中估值
62 003721 易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)A(美元现汇) 0.3499 0.3499 0.3446 0.3446 0.0053 1.54% 2022-12-21 基金资料 净值查询 盘中估值
63 010342 招商产业精选股票C 0.7918 0.7918 0.7799 0.7799 0.0119 1.53% 2022-12-21 基金资料 净值查询 盘中估值
64 000041 华夏全球股票(QDII)(人民币) 0.8700 0.8700 0.8570 0.8570 0.0130 1.52% 2022-12-21 基金资料 净值查询 盘中估值
65 000055 广发纳斯达克100ETF联接美元(QDII)A 0.4869 0.5268 0.4796 0.5195 0.0073 1.52% 2022-12-21 基金资料 净值查询 盘中估值
66 006480 广发纳斯达克100ETF联接美元(QDII)C 0.4819 0.4819 0.4747 0.4747 0.0072 1.52% 2022-12-21 基金资料 净值查询 盘中估值
67 000746 招商行业精选股票基金 3.2690 3.2690 3.2200 3.2200 0.0490 1.52% 2022-12-21 基金资料 净值查询 盘中估值
68 012835 招商景气精选股票A 0.8058 0.8058 0.7938 0.7938 0.0120 1.51% 2022-12-21 基金资料 净值查询 盘中估值
69 012836 招商景气精选股票C 0.7967 0.7967 0.7849 0.7849 0.0118 1.50% 2022-12-21 基金资料 净值查询 盘中估值
70 006692 金信消费升级股票A 1.9110 2.5595 1.8828 2.5313 0.0282 1.50% 2022-12-21 基金资料 净值查询 盘中估值
71 002423 华宝标普美国消费美元 0.2498 0.2498 0.2461 0.2461 0.0037 1.50% 2022-12-21 基金资料 净值查询 盘中估值
72 006693 金信消费升级股票C 1.9581 2.5882 1.9293 2.5594 0.0288 1.49% 2022-12-21 基金资料 净值查询 盘中估值
73 009601 招商科技动力3个月滚动持有股票A 0.8255 0.8255 0.8134 0.8134 0.0121 1.49% 2022-12-21 基金资料 净值查询 盘中估值
74 161706 招商优质成长混合(LOF) 2.6954 4.7908 2.6558 4.7512 0.0396 1.49% 2022-12-21 基金资料 净值查询 盘中估值
75 009602 招商科技动力3个月滚动持有股票C 0.8106 0.8106 0.7988 0.7988 0.0118 1.48% 2022-12-21 基金资料 净值查询 盘中估值
76 004877 汇添富全球医疗混合(QDII)人民币 1.8635 1.8635 1.8367 1.8367 0.0268 1.46% 2022-12-21 基金资料 净值查询 盘中估值
77 513120 广发中证香港创新药ETF(QDII) 0.9223 0.9223 0.9090 0.9090 0.0133 1.46% 2022-12-21 基金资料 净值查询 盘中估值
78 513030 华安德国(DAX)ETF(QDII) 1.0410 1.0410 1.0260 1.0260 0.0150 1.46% 2022-12-21 基金资料 净值查询 盘中估值
79 000988 嘉实全球互联网股票人民币 2.0170 2.0170 1.9880 1.9880 0.0290 1.46% 2022-12-21 基金资料 净值查询 盘中估值
80 012751 建信纳斯达克100指数(QDII)A美元现汇 0.2017 0.2017 0.1988 0.1988 0.0029 1.46% 2022-12-21 基金资料 净值查询 盘中估值
81 013499 博时标普500ETF联接美元汇(QDII)C 0.4273 0.4273 0.4212 0.4212 0.0061 1.45% 2022-12-21 基金资料 净值查询 盘中估值
82 000049 中银标普全球资源等权重指数(QDII)A 1.5490 1.5490 1.5270 1.5270 0.0220 1.44% 2022-12-21 基金资料 净值查询 盘中估值
83 012753 建信纳斯达克100指数(QDII)C美元现汇 0.1974 0.1974 0.1946 0.1946 0.0028 1.44% 2022-12-21 基金资料 净值查询 盘中估值
84 013329 嘉实全球价值股票(QDII)美元现汇 0.7846 0.7846 0.7735 0.7735 0.0111 1.44% 2022-12-21 基金资料 净值查询 盘中估值
85 015016 华安德国(DAX)联接(QDII)C 1.1990 1.1990 1.1820 1.1820 0.0170 1.44% 2022-12-21 基金资料 净值查询 盘中估值
86 013425 博时标普500ETF联接美元汇(QDII)A 0.4357 0.4357 0.4295 0.4295 0.0062 1.44% 2022-12-21 基金资料 净值查询 盘中估值
87 016534 嘉实纳斯达克100ETF发起联接(QDII)A美元现汇 0.1350 0.1350 0.1331 0.1331 0.0019 1.43% 2022-12-21 基金资料 净值查询 盘中估值
88 016535 嘉实纳斯达克100ETF发起联接(QDII)C美元现汇 0.1349 0.1349 0.1330 0.1330 0.0019 1.43% 2022-12-21 基金资料 净值查询 盘中估值
89 016058 博时纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)C美元现汇 0.1282 0.1282 0.1264 0.1264 0.0018 1.42% 2022-12-21 基金资料 净值查询 盘中估值
90 016056 博时纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)A美元现汇 0.1284 0.1284 0.1266 0.1266 0.0018 1.42% 2022-12-21 基金资料 净值查询 盘中估值
91 001668 汇添富全球移动互联混合(QDII)人民币A 2.0050 2.0050 1.9770 1.9770 0.0280 1.42% 2022-12-21 基金资料 净值查询 盘中估值
92 003722 易方达纳斯达克100ETF联接(QDII-LOF)A(美元现汇) 0.2651 0.2651 0.2614 0.2614 0.0037 1.42% 2022-12-21 基金资料 净值查询 盘中估值
93 040048 华安纳斯达克100ETF联接(QDII)A美元现汇 0.4972 0.4972 0.4904 0.4904 0.0068 1.39% 2022-12-21 基金资料 净值查询 盘中估值
94 040047 华安纳斯达克100ETF联接(QDII)A美元现钞 0.4972 0.4972 0.4904 0.4904 0.0068 1.39% 2022-12-21 基金资料 净值查询 盘中估值
95 012871 易方达纳斯达克100ETF联接(QDII-LOF)C(美元现汇) 0.2635 0.2635 0.2599 0.2599 0.0036 1.39% 2022-12-21 基金资料 净值查询 盘中估值
96 012865 易方达标普医疗保健美元汇C 0.2553 0.2553 0.2518 0.2518 0.0035 1.39% 2022-12-21 基金资料 净值查询 盘中估值
97 160632 鹏华酒A 0.5130 2.3100 0.5060 2.3060 0.0070 1.38% 2022-12-21 基金资料 净值查询 盘中估值
98 014064 银华农业产业股票发起式C 1.8426 1.8426 1.8175 1.8175 0.0251 1.38% 2022-12-21 基金资料 净值查询 盘中估值
99 003719 易方达标普医疗保健美元汇A 0.2569 0.2569 0.2534 0.2534 0.0035 1.38% 2022-12-21 基金资料 净值查询 盘中估值
100 015518 华夏纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)A美元现汇 0.1245 0.1245 0.1228 0.1228 0.0017 1.38% 2022-12-21 基金资料 净值查询 盘中估值
101 016334 中银标普全球资源等权重指数(QDII)C 1.5410 1.5410 1.5200 1.5200 0.0210 1.38% 2022-12-21 基金资料 净值查询 盘中估值
102 012861 易方达标普500指数美元汇C 0.2422 0.2422 0.2389 0.2389 0.0033 1.38% 2022-12-21 基金资料 净值查询 盘中估值
103 015202 汇添富全球移动互联混合(QDII)人民币C 1.9950 1.9950 1.9680 1.9680 0.0270 1.37% 2022-12-21 基金资料 净值查询 盘中估值
104 003718 易方达标普500指数美元汇A 0.2434 0.2434 0.2401 0.2401 0.0033 1.37% 2022-12-21 基金资料 净值查询 盘中估值
105 005106 银华农业产业股票发起式A 1.8460 1.8460 1.8210 1.8210 0.0250 1.37% 2022-12-21 基金资料 净值查询 盘中估值
106 015203 汇添富全球移动互联混合(QDII)人民币D 1.9990 1.9990 1.9720 1.9720 0.0270 1.37% 2022-12-21 基金资料 净值查询 盘中估值
107 159655 华夏标普500ETF(QDII) 0.9808 0.9808 0.9676 0.9676 0.0132 1.36% 2022-12-21 基金资料 净值查询 盘中估值
108 014982 华安标普全球石油指数(LOF)C 1.4960 1.4960 1.4760 1.4760 0.0200 1.36% 2022-12-21 基金资料 净值查询 盘中估值
109 513200 易方达中证港股通医药卫生综合ETF 0.9749 0.9749 0.9618 0.9618 0.0131 1.36% 2022-12-21 基金资料 净值查询 盘中估值
110 005698 华夏全球科技先锋混合(QDII)A(人民币) 0.9039 0.9039 0.8918 0.8918 0.0121 1.36% 2022-12-21 基金资料 净值查询 盘中估值
111 005615 摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美汇 0.1648 0.1648 0.1626 0.1626 0.0022 1.35% 2022-12-21 基金资料 净值查询 盘中估值
112 008284 易方达全球医药行业混合发起式(QDII)A(人民币) 0.9707 0.9707 0.9578 0.9578 0.0129 1.35% 2022-12-21 基金资料 净值查询 盘中估值
113 160416 华安标普全球石油指数(LOF)A 1.5030 1.5430 1.4830 1.5230 0.0200 1.35% 2022-12-21 基金资料 净值查询 盘中估值
114 513300 华夏纳斯达克100ETF(QDII) 0.9857 0.9857 0.9726 0.9726 0.0131 1.35% 2022-12-21 基金资料 净值查询 盘中估值
115 005614 摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞 0.1648 0.1648 0.1626 0.1626 0.0022 1.35% 2022-12-21 基金资料 净值查询 盘中估值
116 000614 华安德国(DAX)联接(QDII)A 1.2000 1.2000 1.1840 1.1840 0.0160 1.35% 2022-12-21 基金资料 净值查询 盘中估值
117 513700 鹏华中证港股通医药卫生综合交易ETF 0.5915 0.5915 0.5837 0.5837 0.0078 1.34% 2022-12-21 基金资料 净值查询 盘中估值
118 159718 平安中证港股通医药卫生综合ETF 0.8481 0.8481 0.8369 0.8369 0.0112 1.34% 2022-12-21 基金资料 净值查询 盘中估值
119 001691 南方香港成长灵活配置混合 1.5140 1.5140 1.4940 1.4940 0.0200 1.34% 2022-12-21 基金资料 净值查询 盘中估值
120 159789 建信中证饮料主题ETF 0.8427 0.8427 0.8316 0.8316 0.0111 1.33% 2022-12-21 基金资料 净值查询 盘中估值
121 006926 长城量化精选股票A 1.3713 1.3713 1.3533 1.3533 0.0180 1.33% 2022-12-21 基金资料 净值查询 盘中估值
122 011463 长城量化精选股票C 1.3586 1.3586 1.3408 1.3408 0.0178 1.33% 2022-12-21 基金资料 净值查询 盘中估值
123 012414 招商中证白酒指数(LOF)C 1.1232 1.2082 1.1085 1.1935 0.0147 1.33% 2022-12-21 基金资料 净值查询 盘中估值
124 159776 银华中证港股通医药卫生综合ETF 1.1700 1.1700 1.1547 1.1547 0.0153 1.33% 2022-12-21 基金资料 净值查询 盘中估值
125 161725 招商中证白酒指数(LOF)A 1.1249 2.8410 1.1102 2.8263 0.0147 1.32% 2022-12-21 基金资料 净值查询 盘中估值
126 164906 交银中证海外中国互联网指数(LOF)A 0.9980 0.9980 0.9850 0.9850 0.0130 1.32% 2022-12-21 基金资料 净值查询 盘中估值
127 512690 鹏华中证酒ETF 0.8316 2.3632 0.8208 2.3416 0.0108 1.32% 2022-12-21 基金资料 净值查询 盘中估值
128 159985 华夏饲料豆粕期货ETF 1.9147 1.9147 1.8897 1.8897 0.0250 1.32% 2022-12-21 基金资料 净值查询 盘中估值
129 012043 鹏华酒C 0.8480 0.9280 0.8370 0.9170 0.0110 1.31% 2022-12-21 基金资料 净值查询 盘中估值
130 013404 大成标普500等权重指数(QDII)A美元 0.3140 0.3140 0.3100 0.3100 0.0040 1.29% 2022-12-21 基金资料 净值查询 盘中估值
131 007382 国融融信消费严选混合C 1.1009 1.1509 1.0870 1.1370 0.0139 1.28% 2022-12-21 基金资料 净值查询 盘中估值
132 007381 国融融信消费严选混合A 1.1115 1.1615 1.0974 1.1474 0.0141 1.28% 2022-12-21 基金资料 净值查询 盘中估值
133 006282 摩根欧洲动力策略股票(QDII)A 1.1677 1.1677 1.1529 1.1529 0.0148 1.28% 2022-12-21 基金资料 净值查询 盘中估值
134 015299 华夏纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)A 0.8673 0.8673 0.8564 0.8564 0.0109 1.27% 2022-12-21 基金资料 净值查询 盘中估值
135 900078 中信证券稳健回报混合C 0.7080 1.4513 0.6992 1.4425 0.0088 1.26% 2022-12-21 基金资料 净值查询 盘中估值
136 010500 中银创新医疗混合C 1.4261 1.4261 1.4084 1.4084 0.0177 1.26% 2022-12-21 基金资料 净值查询 盘中估值
137 015300 华夏纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)C 0.8655 0.8655 0.8547 0.8547 0.0108 1.26% 2022-12-21 基金资料 净值查询 盘中估值
138 161128 易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)A(人民币) 2.4373 2.4373 2.4071 2.4071 0.0302 1.25% 2022-12-21 基金资料 净值查询 盘中估值
139 012868 易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)C(人民币) 2.4231 2.4231 2.3932 2.3932 0.0299 1.25% 2022-12-21 基金资料 净值查询 盘中估值
140 900008 中信证券稳健回报混合A 0.7206 1.4639 0.7117 1.4550 0.0089 1.25% 2022-12-21 基金资料 净值查询 盘中估值
141 015210 前海开源沪港深农业混合C 1.3396 1.3396 1.3230 1.3230 0.0166 1.25% 2022-12-21 基金资料 净值查询 盘中估值
142 164403 前海开源沪港深农业混合A 1.3438 1.3633 1.3272 1.3467 0.0166 1.25% 2022-12-21 基金资料 净值查询 盘中估值
143 007718 中银创新医疗混合A 1.4380 1.4380 1.4202 1.4202 0.0178 1.25% 2022-12-21 基金资料 净值查询 盘中估值
144 010093 西部利得港股通新机遇混合C 0.7207 0.7207 0.7119 0.7119 0.0088 1.24% 2022-12-21 基金资料 净值查询 盘中估值
145 014915 财通匠心优选一年持有混合A 0.7942 0.7942 0.7845 0.7845 0.0097 1.24% 2022-12-21 基金资料 净值查询 盘中估值
146 159632 华安纳斯达克100ETF(QDII) 0.9086 0.9086 0.8976 0.8976 0.0110 1.23% 2022-12-21 基金资料 净值查询 盘中估值
147 014916 财通匠心优选一年持有混合C 0.7897 0.7897 0.7801 0.7801 0.0096 1.23% 2022-12-21 基金资料 净值查询 盘中估值
148 008861 西部利得港股通新机遇混合A 0.7222 0.7222 0.7134 0.7134 0.0088 1.23% 2022-12-21 基金资料 净值查询 盘中估值
149 000043 嘉实美国成长股票人民币 2.7310 2.7310 2.6980 2.6980 0.0330 1.22% 2022-12-21 基金资料 净值查询 盘中估值
150 162415 华宝标普美国消费人民币A 1.7400 1.7400 1.7190 1.7190 0.0210 1.22% 2022-12-21 基金资料 净值查询 盘中估值
151 159928 汇添富中证主要消费ETF 1.0160 4.0640 1.0038 4.0152 0.0122 1.22% 2022-12-21 基金资料 净值查询 盘中估值
152 007937 华夏饲料豆粕期货ETF联接A 1.7911 1.7911 1.7695 1.7695 0.0216 1.22% 2022-12-21 基金资料 净值查询 盘中估值
153 007938 华夏饲料豆粕期货ETF联接C 1.7753 1.7753 1.7539 1.7539 0.0214 1.22% 2022-12-21 基金资料 净值查询 盘中估值
154 008983 财通科技创新混合A 1.0075 1.0075 0.9955 0.9955 0.0120 1.21% 2022-12-21 基金资料 净值查询 盘中估值
155 015194 汇添富新兴消费股票C 1.5940 1.5940 1.5750 1.5750 0.0190 1.21% 2022-12-21 基金资料 净值查询 盘中估值
156 012763 华泰紫金中证细分食品饮料发起A 0.9290 0.9290 0.9179 0.9179 0.0111 1.21% 2022-12-21 基金资料 净值查询 盘中估值
157 516670 招商中证畜牧养殖ETF 0.8207 0.8207 0.8109 0.8109 0.0098 1.21% 2022-12-21 基金资料 净值查询 盘中估值
158 012615 东吴国企改革主题灵活配置混合C 0.8286 0.8286 0.8187 0.8187 0.0099 1.21% 2022-12-21 基金资料 净值查询 盘中估值
159 159941 广发纳斯达克100ETF 0.6025 2.4100 0.5953 2.3812 0.0072 1.21% 2022-12-21 基金资料 净值查询 盘中估值
160 012764 华泰紫金中证细分食品饮料发起C 0.9280 0.9280 0.9169 0.9169 0.0111 1.21% 2022-12-21 基金资料 净值查询 盘中估值
161 513500 博时标普500ETF 1.2774 2.5548 1.2623 2.5246 0.0151 1.20% 2022-12-21 基金资料 净值查询 盘中估值
162 512600 嘉实中证主要消费ETF 0.8502 4.2510 0.8401 4.2005 0.0101 1.20% 2022-12-21 基金资料 净值查询 盘中估值
163 015195 汇添富新兴消费股票D 1.5960 1.5960 1.5770 1.5770 0.0190 1.20% 2022-12-21 基金资料 净值查询 盘中估值
164 006479 广发纳斯达克100ETF联接人民币(QDII)C 3.3562 3.3562 3.3163 3.3163 0.0399 1.20% 2022-12-21 基金资料 净值查询 盘中估值
165 270042 广发纳斯达克100ETF联接人民币(QDII)A 3.3911 3.6611 3.3508 3.6208 0.0403 1.20% 2022-12-21 基金资料 净值查询 盘中估值
166 007722 天弘标普500发起(QDII-FOF)C 1.2600 1.2600 1.2450 1.2450 0.0150 1.20% 2022-12-21 基金资料 净值查询 盘中估值
167 159862 银华中证细分食品饮料产业主题ETF 0.8740 0.8740 0.8636 0.8636 0.0104 1.20% 2022-12-21 基金资料 净值查询 盘中估值
168 516760 平安中证畜牧养殖ETF 0.8070 0.8070 0.7974 0.7974 0.0096 1.20% 2022-12-21 基金资料 净值查询 盘中估值
169 002159 东吴国企改革主题灵活配置混合A 0.8327 0.8327 0.8228 0.8228 0.0099 1.20% 2022-12-21 基金资料 净值查询 盘中估值
170 008984 财通科技创新混合C 0.9879 0.9879 0.9762 0.9762 0.0117 1.20% 2022-12-21 基金资料 净值查询 盘中估值
171 015271 财通多策略升级混合(LOF)C 1.0970 1.0970 1.0840 1.0840 0.0130 1.20% 2022-12-21 基金资料 净值查询 盘中估值
172 001726 汇添富新兴消费股票A 1.6010 1.6010 1.5820 1.5820 0.0190 1.20% 2022-12-21 基金资料 净值查询 盘中估值
173 009240 泰康蓝筹优势一年持有股票 1.0718 1.0718 1.0591 1.0591 0.0127 1.20% 2022-12-21 基金资料 净值查询 盘中估值
174 270023 广发全球精选股票(QDII)人民币A 1.9340 2.3730 1.9110 2.3500 0.0230 1.20% 2022-12-21 基金资料 净值查询 盘中估值
175 515170 华夏中证细分食品饮料主题ETF 0.7413 0.7413 0.7325 0.7325 0.0088 1.20% 2022-12-21 基金资料 净值查询 盘中估值
176 007721 天弘标普500发起(QDII-FOF)A 1.2710 1.2710 1.2559 1.2559 0.0151 1.20% 2022-12-21 基金资料 净值查询 盘中估值
177 560680 广发中证主要消费ETF 1.1165 1.1165 1.1034 1.1034 0.0131 1.19% 2022-12-21 基金资料 净值查询 盘中估值
178 159867 鹏华中证畜牧养殖ETF 0.7685 0.7685 0.7595 0.7595 0.0090 1.19% 2022-12-21 基金资料 净值查询 盘中估值
179 515710 华宝中证细分食品饮料主题ETF 0.7709 0.7709 0.7618 0.7618 0.0091 1.19% 2022-12-21 基金资料 净值查询 盘中估值
180 501015 财通多策略升级混合(LOF)A 1.1010 1.1010 1.0880 1.0880 0.0130 1.19% 2022-12-21 基金资料 净值查询 盘中估值
181 159736 天弘中证食品饮料ETF 0.9242 0.9242 0.9133 0.9133 0.0109 1.19% 2022-12-21 基金资料 净值查询 盘中估值
182 015742 东财品质生活优选C 1.0397 1.0397 1.0276 1.0276 0.0121 1.18% 2022-12-21 基金资料 净值查询 盘中估值
183 159865 国泰中证畜牧养殖ETF 0.7692 0.7692 0.7602 0.7602 0.0090 1.18% 2022-12-21 基金资料 净值查询 盘中估值
184 016281 广发全球医疗保健美元现汇(QDII)C 0.3083 0.3083 0.3047 0.3047 0.0036 1.18% 2022-12-21 基金资料 净值查询 盘中估值
185 015741 东财品质生活优选A 1.0442 1.0442 1.0320 1.0320 0.0122 1.18% 2022-12-21 基金资料 净值查询 盘中估值
186 160213 国泰纳斯达克100指数 4.6260 5.1260 4.5720 5.0720 0.0540 1.18% 2022-12-21 基金资料 净值查询 盘中估值
187 009975 华宝标普美国消费人民币C 1.7210 1.7210 1.7010 1.7010 0.0200 1.18% 2022-12-21 基金资料 净值查询 盘中估值
188 006447 华夏海外聚享混合发起式(QDII-FOF)A美元现钞 0.1992 0.1992 0.1969 0.1969 0.0023 1.17% 2022-12-21 基金资料 净值查询 盘中估值
189 000834 大成纳斯达克100ETF联接(QDII)A 2.6770 2.6770 2.6460 2.6460 0.0310 1.17% 2022-12-21 基金资料 净值查询 盘中估值
190 006446 华夏海外聚享混合发起式(QDII-FOF)A美元现汇 0.1992 0.1992 0.1969 0.1969 0.0023 1.17% 2022-12-21 基金资料 净值查询 盘中估值
191 009508 国金鑫意医药消费C 0.8315 0.8315 0.8220 0.8220 0.0095 1.16% 2022-12-21 基金资料 净值查询 盘中估值
192 006603 嘉实互融精选股票A 1.1420 1.1420 1.1289 1.1289 0.0131 1.16% 2022-12-21 基金资料 净值查询 盘中估值
193 516900 华安中证申万食品饮料ETF 0.8054 0.8054 0.7962 0.7962 0.0092 1.16% 2022-12-21 基金资料 净值查询 盘中估值
194 159612 国泰标普500(QDII-ETF) 1.0098 1.0098 0.9982 0.9982 0.0116 1.16% 2022-12-21 基金资料 净值查询 盘中估值
195 005851 财通新视野灵活配置混合A 1.8125 1.8125 1.7919 1.7919 0.0206 1.15% 2022-12-21 基金资料 净值查询 盘中估值
196 012529 广发鑫睿一年持有期混合C 1.1429 1.1429 1.1299 1.1299 0.0130 1.15% 2022-12-21 基金资料 净值查询 盘中估值
197 005959 财通新视野灵活配置混合C 1.7486 1.7486 1.7287 1.7287 0.0199 1.15% 2022-12-21 基金资料 净值查询 盘中估值
198 012528 广发鑫睿一年持有期混合A 1.1506 1.1506 1.1375 1.1375 0.0131 1.15% 2022-12-21 基金资料 净值查询 盘中估值
199 010418 财通景气行业混合A 0.6504 0.6504 0.6430 0.6430 0.0074 1.15% 2022-12-21 基金资料 净值查询 盘中估值
200 016234 财通景气行业混合C 0.6494 0.6494 0.6420 0.6420 0.0074 1.15% 2022-12-21 基金资料 净值查询 盘中估值
郑重声明：基金速查网发布信息目的在于传播更多信息，不保证该信息的准确性、完整性、及时性、原创性等。相关信息不对您构成任何投资决策建议，据此操作，风险自担。
基金速查网 | 天天基金净值查询 | 基金动态 | 联系我们 | 加入收藏