基金速查网 - 开放式基金数据大全,每日基金净值查询
加入收藏
热搜: 易方达国防军工混合A 南方全球精选配置 华安策略优选混合A 易方达价值成长混合 易方达优质精选混合(QDII) 长城安心回报混合A 嘉实海外中国股票混合 易方达蓝筹精选混合 招商中证白酒指数(LOF)A 华夏全球股票(QDII)(人民币) 银华富裕主题混合A 大成创新成长混合(LOF)A
上证综指 深证成指 创业板指 沪深300 基金指数
基金首页 今日净值 历史净值 基金估值 基金排行 基金筛选 分红送配 新发基金 行情榜单 基金动态 我的基金

2022年06月24日开放式基金净值查询一览表

历史基金净值数据按日期查询:
序号 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率 净值日期 链接
1 013357 大摩沪港深精选混合C 0.9887 0.9887 0.9248 0.9248 0.0639 6.91% 2022-06-24 基金资料 净值查询 盘中估值
2 013356 大摩沪港深精选混合A 0.9910 0.9910 0.9270 0.9270 0.0640 6.90% 2022-06-24 基金资料 净值查询 盘中估值
3 014425 博时恒生医疗保健ETF发起式联接(QDII)C 0.9383 0.9383 0.8890 0.8890 0.0493 5.55% 2022-06-24 基金资料 净值查询 盘中估值
4 014424 博时恒生医疗保健ETF发起式联接(QDII)A 0.9381 0.9381 0.8889 0.8889 0.0492 5.53% 2022-06-24 基金资料 净值查询 盘中估值
5 009893 大摩优悦安和混合A 0.9669 0.9669 0.9163 0.9163 0.0506 5.52% 2022-06-24 基金资料 净值查询 盘中估值
6 014867 大摩优悦安和混合C 0.9653 0.9653 0.9148 0.9148 0.0505 5.52% 2022-06-24 基金资料 净值查询 盘中估值
7 014030 大摩健康产业混合C 2.7880 2.7880 2.6480 2.6480 0.1400 5.29% 2022-06-24 基金资料 净值查询 盘中估值
8 002708 大摩健康产业混合A 2.7930 2.7930 2.6530 2.6530 0.1400 5.28% 2022-06-24 基金资料 净值查询 盘中估值
9 014115 广发沪港深医药混合C 0.9916 0.9916 0.9443 0.9443 0.0473 5.01% 2022-06-24 基金资料 净值查询 盘中估值
10 014114 广发沪港深医药混合A 0.9935 0.9935 0.9462 0.9462 0.0473 5.00% 2022-06-24 基金资料 净值查询 盘中估值
11 006229 中欧医疗创新股票C 1.9415 1.9415 1.8490 1.8490 0.0925 5.00% 2022-06-24 基金资料 净值查询 盘中估值
12 006228 中欧医疗创新股票A 1.9923 1.9923 1.8974 1.8974 0.0949 5.00% 2022-06-24 基金资料 净值查询 盘中估值
13 005700 工银新经济混合(QDII)美元 0.1790 0.1790 0.1708 0.1708 0.0082 4.80% 2022-06-24 基金资料 净值查询 盘中估值
14 005699 工银新经济混合(QDII)人民币A 1.1996 1.1996 1.1456 1.1456 0.0540 4.71% 2022-06-24 基金资料 净值查询 盘中估值
15 860008 光大阳光生活18个月混合A 0.9994 1.6133 0.9545 1.5684 0.0449 4.70% 2022-06-24 基金资料 净值查询 盘中估值
16 860060 光大阳光生活18个月混合B 0.5988 0.5988 0.5719 0.5719 0.0269 4.70% 2022-06-24 基金资料 净值查询 盘中估值
17 010110 广发医药健康混合A 0.7081 0.7081 0.6764 0.6764 0.0317 4.69% 2022-06-24 基金资料 净值查询 盘中估值
18 860061 光大阳光生活18个月混合C 0.5962 0.5962 0.5695 0.5695 0.0267 4.69% 2022-06-24 基金资料 净值查询 盘中估值
19 014128 东财创新药A 0.8341 0.8341 0.7969 0.7969 0.0372 4.67% 2022-06-24 基金资料 净值查询 盘中估值
20 010111 广发医药健康混合C 0.7032 0.7032 0.6718 0.6718 0.0314 4.67% 2022-06-24 基金资料 净值查询 盘中估值
21 014129 东财创新药C 0.8321 0.8321 0.7950 0.7950 0.0371 4.67% 2022-06-24 基金资料 净值查询 盘中估值
22 010393 工银健康生活混合A 0.8915 0.8915 0.8518 0.8518 0.0397 4.66% 2022-06-24 基金资料 净值查询 盘中估值
23 010394 工银健康生活混合C 0.8800 0.8800 0.8408 0.8408 0.0392 4.66% 2022-06-24 基金资料 净值查询 盘中估值
24 006595 广发港股通优质增长混合A 1.4770 1.4770 1.4116 1.4116 0.0654 4.63% 2022-06-24 基金资料 净值查询 盘中估值
25 013392 广发港股通优质增长混合C 1.4724 1.4724 1.4072 1.4072 0.0652 4.63% 2022-06-24 基金资料 净值查询 盘中估值
26 010731 广发创新医疗两年持有混合A 0.7766 0.7766 0.7426 0.7426 0.0340 4.58% 2022-06-24 基金资料 净值查询 盘中估值
27 005303 嘉实医药健康股票A 2.0174 2.0174 1.9291 1.9291 0.0883 4.58% 2022-06-24 基金资料 净值查询 盘中估值
28 005304 嘉实医药健康股票C 1.9467 1.9467 1.8615 1.8615 0.0852 4.58% 2022-06-24 基金资料 净值查询 盘中估值
29 008285 易方达全球医药行业混合发起式(QDII)A(美元现汇) 0.1324 0.1324 0.1266 0.1266 0.0058 4.58% 2022-06-24 基金资料 净值查询 盘中估值
30 010732 广发创新医疗两年持有混合C 0.7727 0.7727 0.7389 0.7389 0.0338 4.57% 2022-06-24 基金资料 净值查询 盘中估值
31 360010 光大保德信均衡精选混合A 1.0565 1.6767 1.0103 1.6305 0.0462 4.57% 2022-06-24 基金资料 净值查询 盘中估值
32 470888 汇添富香港优势精选混合(QDII)A 0.8250 0.9750 0.7890 0.9390 0.0360 4.56% 2022-06-24 基金资料 净值查询 盘中估值
33 013940 东吴医疗服务股票A 0.8879 0.8879 0.8495 0.8495 0.0384 4.52% 2022-06-24 基金资料 净值查询 盘中估值
34 010314 大摩内需增长混合A 0.7716 0.7716 0.7382 0.7382 0.0334 4.52% 2022-06-24 基金资料 净值查询 盘中估值
35 013941 东吴医疗服务股票C 0.8869 0.8869 0.8486 0.8486 0.0383 4.51% 2022-06-24 基金资料 净值查询 盘中估值
36 014118 国泰创新药ETF联接C 0.7946 0.7946 0.7604 0.7604 0.0342 4.50% 2022-06-24 基金资料 净值查询 盘中估值
37 014117 国泰创新药ETF联接A 0.7960 0.7960 0.7617 0.7617 0.0343 4.50% 2022-06-24 基金资料 净值查询 盘中估值
38 014869 大摩内需增长混合C 0.7700 0.7700 0.7369 0.7369 0.0331 4.49% 2022-06-24 基金资料 净值查询 盘中估值
39 000711 嘉实医疗保健股票 2.6380 2.6380 2.5250 2.5250 0.1130 4.48% 2022-06-24 基金资料 净值查询 盘中估值
40 001764 广发沪港深新机遇股票 1.3070 1.4440 1.2510 1.3880 0.0560 4.48% 2022-06-24 基金资料 净值查询 盘中估值
41 008284 易方达全球医药行业混合发起式(QDII)A(人民币) 0.8874 0.8874 0.8494 0.8494 0.0380 4.47% 2022-06-24 基金资料 净值查询 盘中估值
42 005520 国投瑞银创新医疗混合A 1.3219 1.3219 1.2654 1.2654 0.0565 4.46% 2022-06-24 基金资料 净值查询 盘中估值
43 014564 天弘沪深港创新药50ETF联接A 1.1027 1.1027 1.0556 1.0556 0.0471 4.46% 2022-06-24 基金资料 净值查询 盘中估值
44 014565 天弘沪深港创新药50ETF联接C 1.1023 1.1023 1.0553 1.0553 0.0470 4.45% 2022-06-24 基金资料 净值查询 盘中估值
45 233007 大摩卓越成长混合 3.7008 4.0728 3.5439 3.9159 0.1569 4.43% 2022-06-24 基金资料 净值查询 盘中估值
46 006003 工银医药健康股票C 2.4659 2.8509 2.3634 2.7484 0.1025 4.34% 2022-06-24 基金资料 净值查询 盘中估值
47 006002 工银医药健康股票A 2.5330 2.9180 2.4277 2.8127 0.1053 4.34% 2022-06-24 基金资料 净值查询 盘中估值
48 009162 富国医药成长30股票A 1.0011 1.0011 0.9602 0.9602 0.0409 4.26% 2022-06-24 基金资料 净值查询 盘中估值
49 011430 广发估值优势混合C 2.2094 2.2094 2.1205 2.1205 0.0889 4.19% 2022-06-24 基金资料 净值查询 盘中估值
50 006136 广发估值优势混合A 2.2215 2.2215 2.1321 2.1321 0.0894 4.19% 2022-06-24 基金资料 净值查询 盘中估值
51 006787 泰康港股通大消费指数C 1.1954 1.1954 1.1475 1.1475 0.0479 4.17% 2022-06-24 基金资料 净值查询 盘中估值
52 009508 国金鑫意医药消费C 0.9823 0.9823 0.9430 0.9430 0.0393 4.17% 2022-06-24 基金资料 净值查询 盘中估值
53 006786 泰康港股通大消费指数A 1.2108 1.2108 1.1623 1.1623 0.0485 4.17% 2022-06-24 基金资料 净值查询 盘中估值
54 009507 国金鑫意医药消费A 0.9921 0.9921 0.9524 0.9524 0.0397 4.17% 2022-06-24 基金资料 净值查询 盘中估值
55 012889 工银兴瑞一年持有期混合C 0.8435 0.8435 0.8100 0.8100 0.0335 4.14% 2022-06-24 基金资料 净值查询 盘中估值
56 007512 工银沪港深股票C 1.1176 1.1176 1.0733 1.0733 0.0443 4.13% 2022-06-24 基金资料 净值查询 盘中估值
57 012888 工银兴瑞一年持有期混合A 0.8474 0.8474 0.8138 0.8138 0.0336 4.13% 2022-06-24 基金资料 净值查询 盘中估值
58 005176 富国精准医疗混合A 2.6242 2.6242 2.5202 2.5202 0.1040 4.13% 2022-06-24 基金资料 净值查询 盘中估值
59 002387 工银沪港深股票A 1.1305 1.1985 1.0857 1.1537 0.0448 4.13% 2022-06-24 基金资料 净值查询 盘中估值
60 009163 广发医疗保健股票C 2.5379 2.5379 2.4381 2.4381 0.0998 4.09% 2022-06-24 基金资料 净值查询 盘中估值
61 004851 广发医疗保健股票A 2.5604 2.5604 2.4597 2.4597 0.1007 4.09% 2022-06-24 基金资料 净值查询 盘中估值
62 006671 广发消费升级股票 1.5903 1.5903 1.5278 1.5278 0.0625 4.09% 2022-06-24 基金资料 净值查询 盘中估值
63 005644 广发沪港深龙头混合 0.9359 0.9359 0.8995 0.8995 0.0364 4.05% 2022-06-24 基金资料 净值查询 盘中估值
64 000989 嘉实全球互联网股票美元现汇 1.9230 1.9230 1.8490 1.8490 0.0740 4.00% 2022-06-24 基金资料 净值查询 盘中估值
65 000990 嘉实全球互联网股票美元现钞 1.9230 1.9230 1.8490 1.8490 0.0740 4.00% 2022-06-24 基金资料 净值查询 盘中估值
66 010655 天弘医药创新C 0.9131 0.9131 0.8781 0.8781 0.0350 3.99% 2022-06-24 基金资料 净值查询 盘中估值
67 010388 易方达医药生物股票C 0.6391 0.6391 0.6146 0.6146 0.0245 3.99% 2022-06-24 基金资料 净值查询 盘中估值
68 010654 天弘医药创新A 0.9187 0.9187 0.8835 0.8835 0.0352 3.98% 2022-06-24 基金资料 净值查询 盘中估值
69 009119 广发品质回报混合A 0.9297 0.9297 0.8941 0.8941 0.0356 3.98% 2022-06-24 基金资料 净值查询 盘中估值
70 009120 广发品质回报混合C 0.9220 0.9220 0.8868 0.8868 0.0352 3.97% 2022-06-24 基金资料 净值查询 盘中估值
71 013441 东财创新医疗六个月定开混合发起式 0.7719 0.7719 0.7425 0.7425 0.0294 3.96% 2022-06-24 基金资料 净值查询 盘中估值
72 010387 易方达医药生物股票A 0.6432 0.6432 0.6187 0.6187 0.0245 3.96% 2022-06-24 基金资料 净值查询 盘中估值
73 012183 广发沪港深精选混合C 1.0268 1.0268 0.9877 0.9877 0.0391 3.96% 2022-06-24 基金资料 净值查询 盘中估值
74 012182 广发沪港深精选混合A 1.0305 1.0305 0.9913 0.9913 0.0392 3.95% 2022-06-24 基金资料 净值查询 盘中估值
75 011909 广发沪港深价值精选混合C 0.7835 0.7835 0.7538 0.7538 0.0297 3.94% 2022-06-24 基金资料 净值查询 盘中估值
76 011908 广发沪港深价值精选混合A 0.7869 0.7869 0.7571 0.7571 0.0298 3.94% 2022-06-24 基金资料 净值查询 盘中估值
77 501311 嘉实港股通新经济指数A 1.0188 1.0188 0.9803 0.9803 0.0385 3.93% 2022-06-24 基金资料 净值查询 盘中估值
78 006614 嘉实港股通新经济指数C 1.0048 1.0048 0.9669 0.9669 0.0379 3.92% 2022-06-24 基金资料 净值查询 盘中估值
79 011151 富国医疗保健行业混合C 3.9570 3.9570 3.8090 3.8090 0.1480 3.89% 2022-06-24 基金资料 净值查询 盘中估值
80 000988 嘉实全球互联网股票人民币 2.1140 2.1140 2.0350 2.0350 0.0790 3.88% 2022-06-24 基金资料 净值查询 盘中估值
81 010595 广发成长精选混合A 0.7501 0.7501 0.7221 0.7221 0.0280 3.88% 2022-06-24 基金资料 净值查询 盘中估值
82 000220 富国医疗保健行业混合A 3.9910 3.9910 3.8420 3.8420 0.1490 3.88% 2022-06-24 基金资料 净值查询 盘中估值
83 002300 长盛医疗量化股票A 1.8800 1.8800 1.8100 1.8100 0.0700 3.87% 2022-06-24 基金资料 净值查询 盘中估值
84 010596 广发成长精选混合C 0.7458 0.7458 0.7180 0.7180 0.0278 3.87% 2022-06-24 基金资料 净值查询 盘中估值
85 002919 东吴智慧医疗量化混合A 1.3097 1.3097 1.2609 1.2609 0.0488 3.87% 2022-06-24 基金资料 净值查询 盘中估值
86 011948 东吴智慧医疗量化混合C 1.3035 1.3035 1.2550 1.2550 0.0485 3.86% 2022-06-24 基金资料 净值查询 盘中估值
87 009226 天弘中证中美互联网(QDII)C 0.8175 0.8175 0.7871 0.7871 0.0304 3.86% 2022-06-24 基金资料 净值查询 盘中估值
88 009225 天弘中证中美互联网(QDII)A 0.8219 0.8219 0.7914 0.7914 0.0305 3.85% 2022-06-24 基金资料 净值查询 盘中估值
89 001294 新华战略新兴产业灵活配置混合 1.3446 1.3446 1.2947 1.2947 0.0499 3.85% 2022-06-24 基金资料 净值查询 盘中估值
90 163001 长信医疗保健混合(LOF)A 1.6840 2.2240 1.6220 2.1620 0.0620 3.82% 2022-06-24 基金资料 净值查询 盘中估值
91 011374 招商前沿医疗保健股票C 0.7347 0.7347 0.7079 0.7079 0.0268 3.79% 2022-06-24 基金资料 净值查询 盘中估值
92 011373 招商前沿医疗保健股票A 0.7406 0.7406 0.7136 0.7136 0.0270 3.78% 2022-06-24 基金资料 净值查询 盘中估值
93 000831 工银医疗保健股票 3.1870 3.1870 3.0710 3.0710 0.1160 3.78% 2022-06-24 基金资料 净值查询 盘中估值
94 006477 中邮沪港深精选混合A 0.9299 0.9299 0.8961 0.8961 0.0338 3.77% 2022-06-24 基金资料 净值查询 盘中估值
95 013154 长信医疗保健混合(LOF)C 1.6780 1.6780 1.6170 1.6170 0.0610 3.77% 2022-06-24 基金资料 净值查询 盘中估值
96 270005 广发聚丰混合A 1.0348 7.3171 0.9974 7.1478 0.0374 3.75% 2022-06-24 基金资料 净值查询 盘中估值
97 012348 天弘恒生科技ETF联接A 0.6802 0.6802 0.6556 0.6556 0.0246 3.75% 2022-06-24 基金资料 净值查询 盘中估值
98 012349 天弘恒生科技ETF联接C 0.6789 0.6789 0.6544 0.6544 0.0245 3.74% 2022-06-24 基金资料 净值查询 盘中估值
99 010025 广发聚丰混合C 1.0281 1.4264 0.9910 1.3893 0.0371 3.74% 2022-06-24 基金资料 净值查询 盘中估值
100 007132 长城港股通价值精选混合A 1.0660 1.0860 1.0278 1.0478 0.0382 3.72% 2022-06-24 基金资料 净值查询 盘中估值
101 860039 光大阳光智造混合C 0.9119 1.9992 0.8793 1.9666 0.0326 3.71% 2022-06-24 基金资料 净值查询 盘中估值
102 013402 华夏恒生科技ETF发起式联接(QDII)A 0.8157 0.8157 0.7866 0.7866 0.0291 3.70% 2022-06-24 基金资料 净值查询 盘中估值
103 001171 工银养老产业股票A 1.8210 1.8210 1.7560 1.7560 0.0650 3.70% 2022-06-24 基金资料 净值查询 盘中估值
104 860018 光大阳光智造混合A 1.9194 1.9194 1.8509 1.8509 0.0685 3.70% 2022-06-24 基金资料 净值查询 盘中估值
105 860038 光大阳光智造混合B 0.9186 2.0078 0.8858 1.9750 0.0328 3.70% 2022-06-24 基金资料 净值查询 盘中估值
106 014439 博时恒生科技ETF发起式联接(QDII)C 0.8793 0.8793 0.8480 0.8480 0.0313 3.69% 2022-06-24 基金资料 净值查询 盘中估值
107 014438 博时恒生科技ETF发起式联接(QDII)A 0.8851 0.8851 0.8536 0.8536 0.0315 3.69% 2022-06-24 基金资料 净值查询 盘中估值
108 005197 工银沪港深精选混合A 0.8562 0.8562 0.8258 0.8258 0.0304 3.68% 2022-06-24 基金资料 净值查询 盘中估值
109 013403 华夏恒生科技ETF发起式联接(QDII)C 0.8139 0.8139 0.7850 0.7850 0.0289 3.68% 2022-06-24 基金资料 净值查询 盘中估值
110 010134 广发新经济混合C 4.0623 4.0623 3.9181 3.9181 0.1442 3.68% 2022-06-24 基金资料 净值查询 盘中估值
111 011425 广发优势成长股票A 0.7232 0.7232 0.6975 0.6975 0.0257 3.68% 2022-06-24 基金资料 净值查询 盘中估值
112 005198 工银沪港深精选混合C 0.8457 0.8457 0.8157 0.8157 0.0300 3.68% 2022-06-24 基金资料 净值查询 盘中估值
113 270050 广发新经济混合A 4.0898 4.0898 3.9445 3.9445 0.1453 3.68% 2022-06-24 基金资料 净值查询 盘中估值
114 011426 广发优势成长股票C 0.7192 0.7192 0.6937 0.6937 0.0255 3.68% 2022-06-24 基金资料 净值查询 盘中估值
115 012238 工银养老产业股票C 1.8090 1.8090 1.7450 1.7450 0.0640 3.67% 2022-06-24 基金资料 净值查询 盘中估值
116 013920 兴华创新医疗6个月持有混合发起A 0.8901 0.8901 0.8587 0.8587 0.0314 3.66% 2022-06-24 基金资料 净值查询 盘中估值
117 013309 易方达恒生科技ETF联接(QDII)C 1.1508 1.1508 1.1103 1.1103 0.0405 3.65% 2022-06-24 基金资料 净值查询 盘中估值
118 013128 汇添富恒生科技ETF联接发起式(QDII)C 0.7933 0.7933 0.7654 0.7654 0.0279 3.65% 2022-06-24 基金资料 净值查询 盘中估值
119 007750 广发优势增长股票 1.4594 1.4594 1.4080 1.4080 0.0514 3.65% 2022-06-24 基金资料 净值查询 盘中估值
120 013921 兴华创新医疗6个月持有混合发起C 0.8881 0.8881 0.8568 0.8568 0.0313 3.65% 2022-06-24 基金资料 净值查询 盘中估值
121 013127 汇添富恒生科技ETF联接发起式(QDII)A 0.7946 0.7946 0.7666 0.7666 0.0280 3.65% 2022-06-24 基金资料 净值查询 盘中估值
122 006768 华安沪港深优选混合 1.3790 1.3790 1.3304 1.3304 0.0486 3.65% 2022-06-24 基金资料 净值查询 盘中估值
123 011069 工银成长精选混合A 0.7777 0.7777 0.7504 0.7504 0.0273 3.64% 2022-06-24 基金资料 净值查询 盘中估值
124 013308 易方达恒生科技ETF联接(QDII)A 1.1523 1.1523 1.1118 1.1118 0.0405 3.64% 2022-06-24 基金资料 净值查询 盘中估值
125 012805 广发恒生科技ETF联接(QDII)C 0.8165 0.8165 0.7878 0.7878 0.0287 3.64% 2022-06-24 基金资料 净值查询 盘中估值
126 011070 工银成长精选混合C 0.7719 0.7719 0.7448 0.7448 0.0271 3.64% 2022-06-24 基金资料 净值查询 盘中估值
127 012804 广发恒生科技ETF联接(QDII)A 0.8178 0.8178 0.7891 0.7891 0.0287 3.64% 2022-06-24 基金资料 净值查询 盘中估值
128 009897 广发港股通成长精选股票C 0.7590 0.7590 0.7324 0.7324 0.0266 3.63% 2022-06-24 基金资料 净值查询 盘中估值
129 009896 广发港股通成长精选股票A 0.7644 0.7644 0.7376 0.7376 0.0268 3.63% 2022-06-24 基金资料 净值查询 盘中估值
130 010024 广发沪港深新起点股票C 1.5050 1.5050 1.4523 1.4523 0.0527 3.63% 2022-06-24 基金资料 净值查询 盘中估值
131 002121 广发沪港深新起点股票A 1.5153 1.6003 1.4623 1.5473 0.0530 3.62% 2022-06-24 基金资料 净值查询 盘中估值
132 010777 浙商智选家居股票A 0.8169 0.8169 0.7884 0.7884 0.0285 3.61% 2022-06-24 基金资料 净值查询 盘中估值
133 010778 浙商智选家居股票C 0.8118 0.8118 0.7835 0.7835 0.0283 3.61% 2022-06-24 基金资料 净值查询 盘中估值
134 519971 长信改革红利混合 1.6360 1.8990 1.5790 1.8420 0.0570 3.61% 2022-06-24 基金资料 净值查询 盘中估值
135 006537 恒生前海港股通精选混合 0.9241 0.9241 0.8920 0.8920 0.0321 3.60% 2022-06-24 基金资料 净值查询 盘中估值
136 015739 国泰中证港股通科技ETF发起联接A 1.0472 1.0472 1.0108 1.0108 0.0364 3.60% 2022-06-24 基金资料 净值查询 盘中估值
137 015283 华安恒生科技ETF发起式联接(QDII)C 1.2130 1.2130 1.1710 1.1710 0.0420 3.59% 2022-06-24 基金资料 净值查询 盘中估值
138 015740 国泰中证港股通科技ETF发起联接C 1.0505 1.0505 1.0141 1.0141 0.0364 3.59% 2022-06-24 基金资料 净值查询 盘中估值
139 015282 华安恒生科技ETF发起式联接(QDII)A 1.2134 1.2134 1.1714 1.1714 0.0420 3.59% 2022-06-24 基金资料 净值查询 盘中估值
140 003096 中欧医疗健康混合C 2.6390 2.8710 2.5480 2.7800 0.0910 3.57% 2022-06-24 基金资料 净值查询 盘中估值
141 011970 建信港股通精选混合C 1.0577 1.0577 1.0213 1.0213 0.0364 3.56% 2022-06-24 基金资料 净值查询 盘中估值
142 011969 建信港股通精选混合A 1.0608 1.0608 1.0243 1.0243 0.0365 3.56% 2022-06-24 基金资料 净值查询 盘中估值
143 159605 广发海外中国互联网30(QDII-ETF) 0.8723 0.8723 0.8425 0.8425 0.0298 3.54% 2022-06-24 基金资料 净值查询 盘中估值
144 006792 鹏华港美互联股票美元现汇 0.1464 0.1470 0.1414 0.1420 0.0050 3.54% 2022-06-24 基金资料 净值查询 盘中估值
145 003095 中欧医疗健康混合A 2.6890 2.9270 2.5970 2.8350 0.0920 3.54% 2022-06-24 基金资料 净值查询 盘中估值
146 014373 浙商全景消费混合C 1.7115 1.7115 1.6532 1.6532 0.0583 3.53% 2022-06-24 基金资料 净值查询 盘中估值
147 002423 华宝标普美国消费美元 0.2764 0.2764 0.2670 0.2670 0.0094 3.52% 2022-06-24 基金资料 净值查询 盘中估值
148 005335 浙商全景消费混合A 1.7158 1.7158 1.6574 1.6574 0.0584 3.52% 2022-06-24 基金资料 净值查询 盘中估值
149 005360 汇安资产轮动混合A 0.9917 0.9917 0.9580 0.9580 0.0337 3.52% 2022-06-24 基金资料 净值查询 盘中估值
150 012979 大成恒生科技ETF发起式联接A 0.8006 0.8006 0.7734 0.7734 0.0272 3.52% 2022-06-24 基金资料 净值查询 盘中估值
151 012980 大成恒生科技ETF发起式联接C 0.7981 0.7981 0.7710 0.7710 0.0271 3.51% 2022-06-24 基金资料 净值查询 盘中估值
152 010685 工银前沿医疗股票C 3.5930 3.5930 3.4710 3.4710 0.1220 3.51% 2022-06-24 基金资料 净值查询 盘中估值
153 000684 长盛养老健康混合A 1.8590 1.8590 1.7960 1.7960 0.0630 3.51% 2022-06-24 基金资料 净值查询 盘中估值
154 513050 易方达中证海外中国互联网50(QDII-ETF) 1.1491 1.1491 1.1101 1.1101 0.0390 3.51% 2022-06-24 基金资料 净值查询 盘中估值
155 001717 工银前沿医疗股票A 3.6250 3.6250 3.5020 3.5020 0.1230 3.51% 2022-06-24 基金资料 净值查询 盘中估值
156 159607 嘉实中证海外中国互联网30ETF(QDII) 0.8770 0.8770 0.8473 0.8473 0.0297 3.51% 2022-06-24 基金资料 净值查询 盘中估值
157 160643 鹏华空天军工指数(LOF)A 1.5500 1.5500 1.4976 1.4976 0.0524 3.50% 2022-06-24 基金资料 净值查询 盘中估值
158 010364 鹏华空天军工指数(LOF)C 1.2423 1.2423 1.2003 1.2003 0.0420 3.50% 2022-06-24 基金资料 净值查询 盘中估值
159 000913 农银医疗保健股票 2.0652 2.0652 1.9957 1.9957 0.0695 3.48% 2022-06-24 基金资料 净值查询 盘中估值
160 006480 广发纳斯达克100ETF联接美元(QDII)C 0.5222 0.5222 0.5047 0.5047 0.0175 3.47% 2022-06-24 基金资料 净值查询 盘中估值
161 040047 华安纳斯达克100ETF联接(QDII)A美元现钞 0.5425 0.5425 0.5243 0.5243 0.0182 3.47% 2022-06-24 基金资料 净值查询 盘中估值
162 014950 汇安润阳三年持有期混合A 1.1874 1.1874 1.1476 1.1476 0.0398 3.47% 2022-06-24 基金资料 净值查询 盘中估值
163 040048 华安纳斯达克100ETF联接(QDII)A美元现汇 0.5425 0.5425 0.5243 0.5243 0.0182 3.47% 2022-06-24 基金资料 净值查询 盘中估值
164 005634 汇安行业龙头混合A 2.3800 2.3800 2.3003 2.3003 0.0797 3.46% 2022-06-24 基金资料 净值查询 盘中估值
165 014951 汇安润阳三年持有期混合C 1.1863 1.1863 1.1466 1.1466 0.0397 3.46% 2022-06-24 基金资料 净值查询 盘中估值
166 000055 广发纳斯达克100ETF联接美元(QDII)A 0.5271 0.5670 0.5095 0.5494 0.0176 3.45% 2022-06-24 基金资料 净值查询 盘中估值
167 160644 鹏华港美互联股票人民币 0.9811 0.9851 0.9484 0.9524 0.0327 3.45% 2022-06-24 基金资料 净值查询 盘中估值
168 009975 华宝标普美国消费人民币C 1.8360 1.8360 1.7750 1.7750 0.0610 3.44% 2022-06-24 基金资料 净值查询 盘中估值
169 010412 汇安均衡优选混合A 1.2283 1.2283 1.1875 1.1875 0.0408 3.44% 2022-06-24 基金资料 净值查询 盘中估值
170 160630 鹏华中证国防指数(LOF)A 1.2670 1.3170 1.2250 1.3020 0.0420 3.43% 2022-06-24 基金资料 净值查询 盘中估值
171 001668 汇添富全球移动互联混合(QDII)人民币A 2.1130 2.1130 2.0430 2.0430 0.0700 3.43% 2022-06-24 基金资料 净值查询 盘中估值
172 015203 汇添富全球移动互联混合(QDII)人民币D 2.1110 2.1110 2.0410 2.0410 0.0700 3.43% 2022-06-24 基金资料 净值查询 盘中估值
173 006330 易方达中证海外互联网50ETF联接(QDII)(美元现汇)C 0.1326 0.1326 0.1282 0.1282 0.0044 3.43% 2022-06-24 基金资料 净值查询 盘中估值
174 000878 中海医药健康产业精选混合A 1.7490 2.6140 1.6910 2.5560 0.0580 3.43% 2022-06-24 基金资料 净值查询 盘中估值
175 009566 汇安泓阳三年持有期混合 1.4044 1.4044 1.3580 1.3580 0.0464 3.42% 2022-06-24 基金资料 净值查询 盘中估值
176 012041 鹏华中证国防指数(LOF)C 1.1500 1.1500 1.1120 1.1120 0.0380 3.42% 2022-06-24 基金资料 净值查询 盘中估值
177 162415 华宝标普美国消费人民币A 1.8520 1.8520 1.7910 1.7910 0.0610 3.41% 2022-06-24 基金资料 净值查询 盘中估值
178 501005 汇添富中证精准医疗指数(LOF)A 1.2155 1.2155 1.1754 1.1754 0.0401 3.41% 2022-06-24 基金资料 净值查询 盘中估值
179 501006 汇添富中证精准医疗指数(LOF)C 1.1865 1.1865 1.1474 1.1474 0.0391 3.41% 2022-06-24 基金资料 净值查询 盘中估值
180 000879 中海医药健康产业精选混合C 1.6170 2.4820 1.5640 2.4290 0.0530 3.39% 2022-06-24 基金资料 净值查询 盘中估值
181 015202 汇添富全球移动互联混合(QDII)人民币C 2.1090 2.1090 2.0400 2.0400 0.0690 3.38% 2022-06-24 基金资料 净值查询 盘中估值
182 513100 国泰纳斯达克100ETF 0.8270 4.1350 0.8000 4.0000 0.1350 3.38% 2022-06-24 基金资料 净值查询 盘中估值
183 164906 交银中证海外中国互联网指数(LOF)A 1.0440 1.0440 1.0100 1.0100 0.0340 3.37% 2022-06-24 基金资料 净值查询 盘中估值
184 013172 华夏恒生互联网科技业ETF联接(QDII)C 0.8321 0.8321 0.8050 0.8050 0.0271 3.37% 2022-06-24 基金资料 净值查询 盘中估值
185 013171 华夏恒生互联网科技业ETF联接(QDII)A 0.8341 0.8341 0.8069 0.8069 0.0272 3.37% 2022-06-24 基金资料 净值查询 盘中估值
186 006329 易方达中证海外互联网50ETF联接(QDII)(美元现汇)A 0.1350 0.1350 0.1306 0.1306 0.0044 3.37% 2022-06-24 基金资料 净值查询 盘中估值
187 160213 国泰纳斯达克100指数 4.8670 5.3670 4.7090 5.2090 0.1580 3.36% 2022-06-24 基金资料 净值查询 盘中估值
188 012869 易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)C(美元现汇) 0.3656 0.3656 0.3537 0.3537 0.0119 3.36% 2022-06-24 基金资料 净值查询 盘中估值
189 002380 工银香港中小盘美元 0.2431 0.2431 0.2352 0.2352 0.0079 3.36% 2022-06-24 基金资料 净值查询 盘中估值
190 040046 华安纳斯达克100ETF联接(QDII)A 3.6350 3.6350 3.5170 3.5170 0.1180 3.36% 2022-06-24 基金资料 净值查询 盘中估值
191 003721 易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)A(美元现汇) 0.3670 0.3670 0.3551 0.3551 0.0119 3.35% 2022-06-24 基金资料 净值查询 盘中估值
192 014978 华安纳斯达克100ETF联接(QDII)C 3.5930 3.5930 3.4770 3.4770 0.1160 3.34% 2022-06-24 基金资料 净值查询 盘中估值
193 159941 广发纳斯达克100ETF 2.5014 2.5014 2.4206 2.4206 0.0808 3.34% 2022-06-24 基金资料 净值查询 盘中估值
194 000834 大成纳斯达克100ETF联接(QDII)A 2.7860 2.7860 2.6960 2.6960 0.0900 3.34% 2022-06-24 基金资料 净值查询 盘中估值
195 080006 长盛环球行业混合(QDII) 1.2670 1.3170 1.2260 1.2760 0.0410 3.34% 2022-06-24 基金资料 净值查询 盘中估值
196 014539 华安优势精选混合A 1.0405 1.0405 1.0070 1.0070 0.0335 3.33% 2022-06-24 基金资料 净值查询 盘中估值
197 270042 广发纳斯达克100ETF联接人民币(QDII)A 3.5314 3.8014 3.4176 3.6876 0.1138 3.33% 2022-06-24 基金资料 净值查询 盘中估值
198 006479 广发纳斯达克100ETF联接人民币(QDII)C 3.4986 3.4986 3.3858 3.3858 0.1128 3.33% 2022-06-24 基金资料 净值查询 盘中估值
199 002214 中海沪港深价值优选混合A 1.3350 1.4550 1.2920 1.4120 0.0430 3.33% 2022-06-24 基金资料 净值查询 盘中估值
200 014821 华安创新医药锐选量化股票发起式C 1.0427 1.0427 1.0092 1.0092 0.0335 3.32% 2022-06-24 基金资料 净值查询 盘中估值
郑重声明：基金速查网发布信息目的在于传播更多信息，不保证该信息的准确性、完整性、及时性、原创性等。相关信息不对您构成任何投资决策建议，据此操作，风险自担。
基金速查网 | 天天基金净值查询 | 基金动态 | 联系我们 | 加入收藏