基金速查网 - 开放式基金数据大全,每日基金净值查询
加入收藏
热搜: 鹏华国防A 南方全球精选配置 光大优势配置混合A 广发科技先锋混合 易方达国防军工混合A 诺安先锋混合A 汇添富医疗服务灵活配置混合A 大成创新成长混合(LOF)A 易方达科讯混合 华安策略优选混合A 华夏全球股票(QDII)(人民币) 博时价值增长混合
上证综指 深证成指 创业板指 沪深300 基金指数
基金首页 今日净值 历史净值 基金估值 基金排行 基金筛选 分红送配 新发基金 行情榜单 基金动态 我的基金

2021年03月19日开放式基金净值查询一览表

历史基金净值数据按日期查询:
序号 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率 净值日期 链接
1 162411 华宝标普油气上游股票人民币A 0.4095 0.4095 0.3924 0.3924 0.0171 4.36% 2021-03-19 基金资料 净值查询 盘中估值
2 007844 华宝标普油气上游股票人民币C 0.4075 0.4075 0.3906 0.3906 0.0169 4.33% 2021-03-19 基金资料 净值查询 盘中估值
3 001481 华宝标普油气上游股票美元A 0.0629 0.0629 0.0605 0.0605 0.0024 3.97% 2021-03-19 基金资料 净值查询 盘中估值
4 160216 国泰大宗商品(QDII-LOF)A 0.2680 0.2680 0.2590 0.2590 0.0090 3.47% 2021-03-19 基金资料 净值查询 盘中估值
5 161127 易方达标普生物科技人民币A 1.9398 1.9398 1.8782 1.8782 0.0616 3.28% 2021-03-19 基金资料 净值查询 盘中估值
6 010709 安信医药健康股票A 1.0185 1.0185 0.9894 0.9894 0.0291 2.94% 2021-03-19 基金资料 净值查询 盘中估值
7 010710 安信医药健康股票C 1.0176 1.0176 0.9886 0.9886 0.0290 2.93% 2021-03-19 基金资料 净值查询 盘中估值
8 003720 易方达标普生物科技美元汇A 0.2980 0.2980 0.2896 0.2896 0.0084 2.90% 2021-03-19 基金资料 净值查询 盘中估值
9 010874 泰康品质生活混合A 1.0522 1.0522 1.0285 1.0285 0.0237 2.30% 2021-03-19 基金资料 净值查询 盘中估值
10 010875 泰康品质生活混合C 1.0510 1.0510 1.0275 1.0275 0.0235 2.29% 2021-03-19 基金资料 净值查询 盘中估值
11 165513 中信保诚全球商品主题(QDII-FOF-LOF)A 0.3670 0.3670 0.3590 0.3590 0.0080 2.23% 2021-03-19 基金资料 净值查询 盘中估值
12 006105 宏利印度股票(QDII)A 1.1555 1.1555 1.1315 1.1315 0.0240 2.12% 2021-03-19 基金资料 净值查询 盘中估值
13 001092 广发生物科技指数人民币(QDII)A 1.2610 1.2610 1.2350 1.2350 0.0260 2.11% 2021-03-19 基金资料 净值查询 盘中估值
14 161815 银华抗通胀主题(QDII-FOF-LOF)A 0.5020 0.5020 0.4920 0.4920 0.0100 2.03% 2021-03-19 基金资料 净值查询 盘中估值
15 164824 工银印度基金人民币 1.1037 1.1037 1.0828 1.0828 0.0209 1.93% 2021-03-19 基金资料 净值查询 盘中估值
16 162719 广发道琼斯石油指数人民币A 1.0310 1.0310 1.0131 1.0131 0.0179 1.77% 2021-03-19 基金资料 净值查询 盘中估值
17 004243 广发道琼斯石油指数人民币C 1.0353 1.0353 1.0174 1.0174 0.0179 1.76% 2021-03-19 基金资料 净值查询 盘中估值
18 001093 广发生物科技指数美元(QDII)A 0.1937 0.1937 0.1904 0.1904 0.0033 1.73% 2021-03-19 基金资料 净值查询 盘中估值
19 005801 工银印度基金美元 0.1695 0.1695 0.1669 0.1669 0.0026 1.56% 2021-03-19 基金资料 净值查询 盘中估值
20 011425 广发优势成长股票A 0.9502 0.9502 0.9358 0.9358 0.0144 1.54% 2021-03-19 基金资料 净值查询 盘中估值
21 011426 广发优势成长股票C 0.9498 0.9498 0.9355 0.9355 0.0143 1.53% 2021-03-19 基金资料 净值查询 盘中估值
22 005774 华夏产业升级混合A 1.6152 1.6152 1.5924 1.5924 0.0228 1.43% 2021-03-19 基金资料 净值查询 盘中估值
23 006679 广发道琼斯石油指数美元现汇A 0.1584 0.1584 0.1562 0.1562 0.0022 1.41% 2021-03-19 基金资料 净值查询 盘中估值
24 009686 华夏磐利一年定开混合A 1.1104 1.1104 1.0951 1.0951 0.0153 1.40% 2021-03-19 基金资料 净值查询 盘中估值
25 009687 华夏磐利一年定开混合C 1.1076 1.1076 1.0924 1.0924 0.0152 1.39% 2021-03-19 基金资料 净值查询 盘中估值
26 010595 广发成长精选混合A 0.9209 0.9209 0.9083 0.9083 0.0126 1.39% 2021-03-19 基金资料 净值查询 盘中估值
27 010596 广发成长精选混合C 0.9203 0.9203 0.9078 0.9078 0.0125 1.38% 2021-03-19 基金资料 净值查询 盘中估值
28 009693 富国积极成长一年定开混合 1.3076 1.3076 1.2902 1.2902 0.0174 1.35% 2021-03-19 基金资料 净值查询 盘中估值
29 006680 广发道琼斯石油指数美元现汇C 0.1590 0.1590 0.1569 0.1569 0.0021 1.34% 2021-03-19 基金资料 净值查询 盘中估值
30 010613 国联产业趋势一年定开混合A 0.9453 0.9453 0.9331 0.9331 0.0122 1.31% 2021-03-19 基金资料 净值查询 盘中估值
31 010614 国联产业趋势一年定开混合C 0.9435 0.9435 0.9315 0.9315 0.0120 1.29% 2021-03-19 基金资料 净值查询 盘中估值
32 168501 华银产业升级 2.1161 2.1161 2.0907 2.0907 0.0254 1.21% 2021-03-19 基金资料 净值查询 盘中估值
33 161129 易方达原油A类人民币 0.7075 0.7075 0.6991 0.6991 0.0084 1.20% 2021-03-19 基金资料 净值查询 盘中估值
34 003321 易方达原油C类人民币 0.6891 0.6891 0.6809 0.6809 0.0082 1.20% 2021-03-19 基金资料 净值查询 盘中估值
35 002885 大摩万众创新混合A 0.8609 0.8609 0.8508 0.8508 0.0101 1.19% 2021-03-19 基金资料 净值查询 盘中估值
36 011712 大摩万众创新混合C 0.8609 0.8609 0.8508 0.8508 0.0101 1.19% 2021-03-19 基金资料 净值查询 盘中估值
37 004698 博时军工主题股票A 1.6230 1.6230 1.6040 1.6040 0.0190 1.18% 2021-03-19 基金资料 净值查询 盘中估值
38 011592 博时军工主题股票C 1.6230 1.6230 1.6040 1.6040 0.0190 1.18% 2021-03-19 基金资料 净值查询 盘中估值
39 006476 南方原油C 0.7177 0.7177 0.7096 0.7096 0.0081 1.14% 2021-03-19 基金资料 净值查询 盘中估值
40 501018 南方原油A 0.7201 0.7201 0.7120 0.7120 0.0081 1.14% 2021-03-19 基金资料 净值查询 盘中估值
41 002703 长城久源灵活配置混合A 1.3978 1.3978 1.3823 1.3823 0.0155 1.12% 2021-03-19 基金资料 净值查询 盘中估值
42 165510 信诚四国配置 0.8400 0.8400 0.8310 0.8310 0.0090 1.08% 2021-03-19 基金资料 净值查询 盘中估值
43 580009 东吴多策略混合A 1.5486 2.3116 1.5321 2.2951 0.0165 1.08% 2021-03-19 基金资料 净值查询 盘中估值
44 001475 易方达国防军工混合A 1.3050 1.3050 1.2910 1.2910 0.0140 1.08% 2021-03-19 基金资料 净值查询 盘中估值
45 011097 达诚宜创精选混合A 0.9800 0.9800 0.9696 0.9696 0.0104 1.07% 2021-03-19 基金资料 净值查询 盘中估值
46 011098 达诚宜创精选混合C 0.9793 0.9793 0.9690 0.9690 0.0103 1.06% 2021-03-19 基金资料 净值查询 盘中估值
47 001838 国投瑞银国家安全混合A 1.0720 1.0720 1.0610 1.0610 0.0110 1.04% 2021-03-19 基金资料 净值查询 盘中估值
48 162415 华宝标普美国消费人民币A 2.0250 2.0250 2.0050 2.0050 0.0200 1.00% 2021-03-19 基金资料 净值查询 盘中估值
49 009975 华宝标普美国消费人民币C 2.0200 2.0200 2.0000 2.0000 0.0200 1.00% 2021-03-19 基金资料 净值查询 盘中估值
50 004139 中邮军民融合灵活配置混合A 1.4715 1.4715 1.4570 1.4570 0.0145 1.00% 2021-03-19 基金资料 净值查询 盘中估值
51 040046 华安纳斯达克100ETF联接(QDII)A 3.7700 3.7700 3.7330 3.7330 0.0370 0.99% 2021-03-19 基金资料 净值查询 盘中估值
52 000535 长盛航天海工混合A 1.3520 1.8960 1.3390 1.8830 0.0130 0.97% 2021-03-19 基金资料 净值查询 盘中估值
53 513100 国泰纳斯达克100ETF 4.3030 4.3030 4.2620 4.2620 0.0410 0.96% 2021-03-19 基金资料 净值查询 盘中估值
54 270042 广发纳斯达克100ETF联接人民币(QDII)A 3.6770 3.9470 3.6428 3.9128 0.0342 0.94% 2021-03-19 基金资料 净值查询 盘中估值
55 000834 大成纳斯达克100ETF联接(QDII)A 2.8870 2.8870 2.8600 2.8600 0.0270 0.94% 2021-03-19 基金资料 净值查询 盘中估值
56 160213 国泰纳斯达克100指数 5.0650 5.5650 5.0180 5.5180 0.0470 0.94% 2021-03-19 基金资料 净值查询 盘中估值
57 006479 广发纳斯达克100ETF联接人民币(QDII)C 3.6543 3.6543 3.6204 3.6204 0.0339 0.94% 2021-03-19 基金资料 净值查询 盘中估值
58 161130 易方达纳斯达克100ETF联接(QDII-LOF)A(人民币) 1.9771 1.9771 1.9589 1.9589 0.0182 0.93% 2021-03-19 基金资料 净值查询 盘中估值
59 159941 广发纳斯达克100ETF 2.5916 2.5916 2.5677 2.5677 0.0239 0.93% 2021-03-19 基金资料 净值查询 盘中估值
60 512670 鹏华中证国防ETF 1.6433 1.6433 1.6291 1.6291 0.0142 0.87% 2021-03-19 基金资料 净值查询 盘中估值
61 010364 鹏华空天军工指数(LOF)C 0.9940 0.9940 0.9855 0.9855 0.0085 0.86% 2021-03-19 基金资料 净值查询 盘中估值
62 003323 易方达原油C类美元汇 0.1059 0.1059 0.1050 0.1050 0.0009 0.86% 2021-03-19 基金资料 净值查询 盘中估值
63 160643 鹏华空天军工指数(LOF)A 1.2387 1.2387 1.2281 1.2281 0.0106 0.86% 2021-03-19 基金资料 净值查询 盘中估值
64 001056 华银健康生活主题灵活配置 1.2960 1.2960 1.2850 1.2850 0.0110 0.86% 2021-03-19 基金资料 净值查询 盘中估值
65 161126 易方达标普医疗保健人民币A 1.5459 1.5459 1.5328 1.5328 0.0131 0.85% 2021-03-19 基金资料 净值查询 盘中估值
66 160425 华安创业板两年定开混合 0.9469 0.9469 0.9390 0.9390 0.0079 0.84% 2021-03-19 基金资料 净值查询 盘中估值
67 003322 易方达原油A类美元汇 0.1087 0.1087 0.1078 0.1078 0.0009 0.83% 2021-03-19 基金资料 净值查询 盘中估值
68 007977 易方达黄金主题美元现汇A 0.1220 0.1220 0.1210 0.1210 0.0010 0.83% 2021-03-19 基金资料 净值查询 盘中估值
69 010697 国联行业先锋6个月持有混合A 0.9732 0.9732 0.9652 0.9652 0.0080 0.83% 2021-03-19 基金资料 净值查询 盘中估值
70 010698 国联行业先锋6个月持有混合C 0.9724 0.9724 0.9645 0.9645 0.0079 0.82% 2021-03-19 基金资料 净值查询 盘中估值
71 160630 鹏华中证国防指数(LOF)A 1.1100 1.2600 1.1010 1.2570 0.0090 0.82% 2021-03-19 基金资料 净值查询 盘中估值
72 005609 富国军工主题混合A 1.7826 1.7826 1.7682 1.7682 0.0144 0.81% 2021-03-19 基金资料 净值查询 盘中估值
73 011113 富国军工主题混合C 1.7805 1.7805 1.7662 1.7662 0.0143 0.81% 2021-03-19 基金资料 净值查询 盘中估值
74 160719 嘉实黄金 0.8700 0.8700 0.8630 0.8630 0.0070 0.81% 2021-03-19 基金资料 净值查询 盘中估值
75 009226 天弘中证中美互联网(QDII)C 1.2331 1.2331 1.2233 1.2233 0.0098 0.80% 2021-03-19 基金资料 净值查询 盘中估值
76 009225 天弘中证中美互联网(QDII)A 1.2358 1.2358 1.2260 1.2260 0.0098 0.80% 2021-03-19 基金资料 净值查询 盘中估值
77 501019 国泰国证航天军工指数(LOF)A 1.1230 1.1230 1.1142 1.1142 0.0088 0.79% 2021-03-19 基金资料 净值查询 盘中估值
78 006445 华夏海外聚享混合发起式(QDII-FOF)A人民币 1.1565 1.1565 1.1474 1.1474 0.0091 0.79% 2021-03-19 基金资料 净值查询 盘中估值
79 006448 华夏海外聚享混合发起式(QDII-FOF)C人民币 1.1466 1.1466 1.1377 1.1377 0.0089 0.78% 2021-03-19 基金资料 净值查询 盘中估值
80 010826 大成产业趋势混合A 0.9688 0.9688 0.9614 0.9614 0.0074 0.77% 2021-03-19 基金资料 净值查询 盘中估值
81 007976 易方达黄金主题人民币C 0.7900 0.7900 0.7840 0.7840 0.0060 0.77% 2021-03-19 基金资料 净值查询 盘中估值
82 003972 国富美元债一年持有期债券(QDII)人民币 1.0506 1.1046 1.0426 1.0966 0.0080 0.77% 2021-03-19 基金资料 净值查询 盘中估值
83 010827 大成产业趋势混合C 0.9680 0.9680 0.9607 0.9607 0.0073 0.76% 2021-03-19 基金资料 净值查询 盘中估值
84 161116 易方达黄金主题人民币A 0.7910 0.7910 0.7850 0.7850 0.0060 0.76% 2021-03-19 基金资料 净值查询 盘中估值
85 011377 创金合信积极成长股票A 0.8895 0.8895 0.8830 0.8830 0.0065 0.74% 2021-03-19 基金资料 净值查询 盘中估值
86 000043 嘉实美国成长股票人民币 2.7660 2.7660 2.7460 2.7460 0.0200 0.73% 2021-03-19 基金资料 净值查询 盘中估值
87 011378 创金合信积极成长股票C 0.8890 0.8890 0.8826 0.8826 0.0064 0.73% 2021-03-19 基金资料 净值查询 盘中估值
88 320013 诺安全球黄金 0.9950 1.0800 0.9880 1.0730 0.0070 0.71% 2021-03-19 基金资料 净值查询 盘中估值
89 512810 华宝中证军工ETF 1.0662 1.0662 1.0589 1.0589 0.0073 0.69% 2021-03-19 基金资料 净值查询 盘中估值
90 010413 财通资管宸瑞一年持有混合A 0.9590 0.9590 0.9524 0.9524 0.0066 0.69% 2021-03-19 基金资料 净值查询 盘中估值
91 010414 财通资管宸瑞一年持有混合C 0.9581 0.9581 0.9516 0.9516 0.0065 0.68% 2021-03-19 基金资料 净值查询 盘中估值
92 164701 汇添富黄金及贵金属(QDII-LOF-FOF)A 0.7450 0.7450 0.7400 0.7400 0.0050 0.68% 2021-03-19 基金资料 净值查询 盘中估值
93 512660 国泰中证军工ETF 1.0420 1.0420 1.0351 1.0351 0.0069 0.67% 2021-03-19 基金资料 净值查询 盘中估值
94 512680 广发中证军工ETF 1.0636 1.0636 1.0565 1.0565 0.0071 0.67% 2021-03-19 基金资料 净值查询 盘中估值
95 011174 中庚价值品质一年持有期混合 1.0636 1.0636 1.0565 1.0565 0.0071 0.67% 2021-03-19 基金资料 净值查询 盘中估值
96 006555 浦银安盛全球智能科技(QDII)A 1.5714 1.5714 1.5609 1.5609 0.0105 0.67% 2021-03-19 基金资料 净值查询 盘中估值
97 009805 国泰医药健康股票A 1.0425 1.0425 1.0357 1.0357 0.0068 0.66% 2021-03-19 基金资料 净值查询 盘中估值
98 004351 汇丰晋信珠三角区域发展混合 1.4873 1.4873 1.4775 1.4775 0.0098 0.66% 2021-03-19 基金资料 净值查询 盘中估值
99 000988 嘉实全球互联网股票人民币 2.1500 2.1500 2.1360 2.1360 0.0140 0.66% 2021-03-19 基金资料 净值查询 盘中估值
100 011326 国泰医药健康股票C 1.0418 1.0418 1.0350 1.0350 0.0068 0.66% 2021-03-19 基金资料 净值查询 盘中估值
101 002423 华宝标普美国消费美元 0.3111 0.3111 0.3091 0.3091 0.0020 0.65% 2021-03-19 基金资料 净值查询 盘中估值
102 163208 诺安油气能源 0.6190 0.6190 0.6150 0.6150 0.0040 0.65% 2021-03-19 基金资料 净值查询 盘中估值
103 512560 易方达中证军工ETF 1.1831 1.1831 1.1755 1.1755 0.0076 0.65% 2021-03-19 基金资料 净值查询 盘中估值
104 163115 申万菱信中证军工指数(LOF)A 1.0107 1.8294 1.0043 1.8230 0.0064 0.64% 2021-03-19 基金资料 净值查询 盘中估值
105 005693 广发中证军工ETF联接C 1.0190 1.0190 1.0125 1.0125 0.0065 0.64% 2021-03-19 基金资料 净值查询 盘中估值
106 009334 富国融享18个月定开混合A 1.5793 1.5793 1.5693 1.5693 0.0100 0.64% 2021-03-19 基金资料 净值查询 盘中估值
107 003017 广发中证军工ETF联接A 1.0213 1.0213 1.0148 1.0148 0.0065 0.64% 2021-03-19 基金资料 净值查询 盘中估值
108 502003 易方达中证军工(LOF)A 1.2034 0.7786 1.1958 0.7739 0.0076 0.64% 2021-03-19 基金资料 净值查询 盘中估值
109 004224 南方军工改革灵活配置混合A 1.1962 1.1962 1.1887 1.1887 0.0075 0.63% 2021-03-19 基金资料 净值查询 盘中估值
110 011148 南方军工改革灵活配置混合C 1.1955 1.1955 1.1880 1.1880 0.0075 0.63% 2021-03-19 基金资料 净值查询 盘中估值
111 000596 前海开源中证军工指数A 1.7580 1.7580 1.7470 1.7470 0.0110 0.63% 2021-03-19 基金资料 净值查询 盘中估值
112 040048 华安纳斯达克100ETF联接(QDII)A美元现汇 0.5791 0.5791 0.5756 0.5756 0.0035 0.61% 2021-03-19 基金资料 净值查询 盘中估值
113 040047 华安纳斯达克100ETF联接(QDII)A美元现钞 0.5791 0.5791 0.5756 0.5756 0.0035 0.61% 2021-03-19 基金资料 净值查询 盘中估值
114 513300 华夏纳斯达克100ETF(QDII) 1.0618 1.0618 1.0555 1.0555 0.0063 0.60% 2021-03-19 基金资料 净值查询 盘中估值
115 002251 华夏军工安全混合A 1.3740 1.3740 1.3660 1.3660 0.0080 0.59% 2021-03-19 基金资料 净值查询 盘中估值
116 161024 富国中证军工指数(LOF)A 1.0320 1.7260 1.0260 1.7240 0.0060 0.58% 2021-03-19 基金资料 净值查询 盘中估值
117 000055 广发纳斯达克100ETF联接美元(QDII)A 0.5648 0.6047 0.5616 0.6015 0.0032 0.57% 2021-03-19 基金资料 净值查询 盘中估值
118 006480 广发纳斯达克100ETF联接美元(QDII)C 0.5614 0.5614 0.5582 0.5582 0.0032 0.57% 2021-03-19 基金资料 净值查询 盘中估值
119 002199 前海开源中证军工指数C 0.8940 1.8540 0.8890 1.8490 0.0050 0.56% 2021-03-19 基金资料 净值查询 盘中估值
120 003722 易方达纳斯达克100ETF联接(QDII-LOF)A(美元现汇) 0.3037 0.3037 0.3020 0.3020 0.0017 0.56% 2021-03-19 基金资料 净值查询 盘中估值
121 004244 东方周期优选灵活配置混合A 0.7753 0.7753 0.7710 0.7710 0.0043 0.56% 2021-03-19 基金资料 净值查询 盘中估值
122 164402 前海开源中航军工指数A 0.9150 0.9150 0.9100 0.9100 0.0050 0.55% 2021-03-19 基金资料 净值查询 盘中估值
123 050020 博时抗通胀增强回报 0.3790 0.3790 0.3770 0.3770 0.0020 0.53% 2021-03-19 基金资料 净值查询 盘中估值
124 005440 华安全球稳健配置(QDII-FOF)A 1.1293 1.1293 1.1233 1.1233 0.0060 0.53% 2021-03-19 基金资料 净值查询 盘中估值
125 005441 华安全球稳健配置(QDII-FOF)C 1.1136 1.1136 1.1077 1.1077 0.0059 0.53% 2021-03-19 基金资料 净值查询 盘中估值
126 000369 广发全球医疗保健指数人民币(QDII)A 1.7410 1.8510 1.7320 1.8420 0.0090 0.52% 2021-03-19 基金资料 净值查询 盘中估值
127 003719 易方达标普医疗保健美元汇A 0.2375 0.2375 0.2363 0.2363 0.0012 0.51% 2021-03-19 基金资料 净值查询 盘中估值
128 007639 汇添富竞争优势灵活配置混合 1.2572 1.2572 1.2510 1.2510 0.0062 0.50% 2021-03-19 基金资料 净值查询 盘中估值
129 539001 建信纳斯达克100指数(QDII)A人民币 1.6100 1.6100 1.6020 1.6020 0.0080 0.50% 2021-03-19 基金资料 净值查询 盘中估值
130 006373 国富全球科技互联混合(QDII)人民币A 2.3768 2.3768 2.3655 2.3655 0.0113 0.48% 2021-03-19 基金资料 净值查询 盘中估值
131 010041 嘉实港股优势混合A 0.9787 0.9787 0.9740 0.9740 0.0047 0.48% 2021-03-19 基金资料 净值查询 盘中估值
132 011162 博时港股通领先趋势混合A 0.9448 0.9448 0.9405 0.9405 0.0043 0.46% 2021-03-19 基金资料 净值查询 盘中估值
133 010042 嘉实港股优势混合C 0.9774 0.9774 0.9729 0.9729 0.0045 0.46% 2021-03-19 基金资料 净值查询 盘中估值
134 159835 建信中证创新药产业ETF 1.0047 1.0047 1.0002 1.0002 0.0045 0.45% 2021-03-19 基金资料 净值查询 盘中估值
135 011163 博时港股通领先趋势混合C 0.9441 0.9441 0.9399 0.9399 0.0042 0.45% 2021-03-19 基金资料 净值查询 盘中估值
136 008966 博时成长优选灵活配置混合A 1.4673 1.5953 1.4607 1.5887 0.0066 0.45% 2021-03-19 基金资料 净值查询 盘中估值
137 006446 华夏海外聚享混合发起式(QDII-FOF)A美元现汇 0.1777 0.1777 0.1769 0.1769 0.0008 0.45% 2021-03-19 基金资料 净值查询 盘中估值
138 000690 前海开源大海洋混合 1.7950 1.7950 1.7870 1.7870 0.0080 0.45% 2021-03-19 基金资料 净值查询 盘中估值
139 008967 博时成长优选灵活配置混合C 1.4610 1.5855 1.4546 1.5791 0.0064 0.44% 2021-03-19 基金资料 净值查询 盘中估值
140 000103 国泰境外高收益债(QDII) 1.3781 1.3781 1.3722 1.3722 0.0059 0.43% 2021-03-19 基金资料 净值查询 盘中估值
141 002286 中银美元债债券(QDII)人民币A 1.1640 1.1640 1.1590 1.1590 0.0050 0.43% 2021-03-19 基金资料 净值查询 盘中估值
142 011157 弘毅远方港股通智选领航混合A 0.9623 0.9623 0.9582 0.9582 0.0041 0.43% 2021-03-19 基金资料 净值查询 盘中估值
143 000290 鹏华全球高收益债(QDII) 1.2266 1.5611 1.2213 1.5558 0.0053 0.43% 2021-03-19 基金资料 净值查询 盘中估值
144 164906 交银中证海外中国互联网指数(LOF)A 2.1700 2.1700 2.1610 2.1610 0.0090 0.42% 2021-03-19 基金资料 净值查询 盘中估值
145 010792 华安成长先锋混合A 0.9805 0.9805 0.9764 0.9764 0.0041 0.42% 2021-03-19 基金资料 净值查询 盘中估值
146 011158 弘毅远方港股通智选领航混合C 0.9617 0.9617 0.9578 0.9578 0.0039 0.41% 2021-03-19 基金资料 净值查询 盘中估值
147 010793 华安成长先锋混合C 0.9801 0.9801 0.9761 0.9761 0.0040 0.41% 2021-03-19 基金资料 净值查询 盘中估值
148 000342 嘉实新兴市场A1(QDII) 1.2820 1.5500 1.2770 1.5450 0.0050 0.39% 2021-03-19 基金资料 净值查询 盘中估值
149 501300 海富通全球收益债券人民币 1.0514 1.0514 1.0474 1.0474 0.0040 0.38% 2021-03-19 基金资料 净值查询 盘中估值
150 004419 汇添富美元债债券(QDII)人民币A 1.0968 1.0968 1.0927 1.0927 0.0041 0.38% 2021-03-19 基金资料 净值查询 盘中估值
151 000274 广发亚太中高收益债(QDII)A 1.3340 1.4040 1.3290 1.3990 0.0050 0.38% 2021-03-19 基金资料 净值查询 盘中估值
152 004161 国泰企业信用精选A人民币 1.0863 1.0863 1.0823 1.0823 0.0040 0.37% 2021-03-19 基金资料 净值查询 盘中估值
153 008357 华安全球精选债(QDII)A 0.9655 0.9655 0.9619 0.9619 0.0036 0.37% 2021-03-19 基金资料 净值查询 盘中估值
154 002429 华安全球美元票息债C 1.0880 1.0880 1.0840 1.0840 0.0040 0.37% 2021-03-19 基金资料 净值查询 盘中估值
155 003973 国富美元债一年持有期债券(QDII)美元现汇 0.1614 0.1694 0.1608 0.1688 0.0006 0.37% 2021-03-19 基金资料 净值查询 盘中估值
156 004420 汇添富美元债债券(QDII)人民币C 1.0855 1.0855 1.0815 1.0815 0.0040 0.37% 2021-03-19 基金资料 净值查询 盘中估值
157 004164 国泰企业信用精选C人民币 1.0684 1.0684 1.0645 1.0645 0.0039 0.37% 2021-03-19 基金资料 净值查询 盘中估值
158 008358 华安全球精选债(QDII)C 1.0234 1.0234 1.0196 1.0196 0.0038 0.37% 2021-03-19 基金资料 净值查询 盘中估值
159 002393 华安全球美元收益债C 1.1130 1.1130 1.1090 1.1090 0.0040 0.36% 2021-03-19 基金资料 净值查询 盘中估值
160 007360 易方达中短期美元债(QDII)A人民币 1.0255 1.0255 1.0218 1.0218 0.0037 0.36% 2021-03-19 基金资料 净值查询 盘中估值
161 002804 华泰柏瑞量化对冲 1.2222 1.2222 1.2178 1.2178 0.0044 0.36% 2021-03-19 基金资料 净值查询 盘中估值
162 002426 华安全球美元票息债人民币A 1.1130 1.1130 1.1090 1.1090 0.0040 0.36% 2021-03-19 基金资料 净值查询 盘中估值
163 002826 中银永利半年定开债 1.1140 1.2120 1.1100 1.2080 0.0040 0.36% 2021-03-19 基金资料 净值查询 盘中估值
164 005243 融通中国概念债券(QDII)A 1.1453 1.2053 1.1412 1.2012 0.0041 0.36% 2021-03-19 基金资料 净值查询 盘中估值
165 003387 工银全球美元债C 1.0351 1.0351 1.0314 1.0314 0.0037 0.36% 2021-03-19 基金资料 净值查询 盘中估值
166 000044 嘉实美国成长股票美元现汇 2.5910 2.5910 2.5820 2.5820 0.0090 0.35% 2021-03-19 基金资料 净值查询 盘中估值
167 003385 工银全球美元债A人民币 1.0476 1.0476 1.0439 1.0439 0.0037 0.35% 2021-03-19 基金资料 净值查询 盘中估值
168 007361 易方达中短期美元债(QDII)C人民币 1.0205 1.0205 1.0169 1.0169 0.0036 0.35% 2021-03-19 基金资料 净值查询 盘中估值
169 002391 华安全球美元收益债人民币A 1.1360 1.1360 1.1320 1.1320 0.0040 0.35% 2021-03-19 基金资料 净值查询 盘中估值
170 005746 国泰聚利价值定开混合 1.1106 1.2596 1.1067 1.2557 0.0039 0.35% 2021-03-19 基金资料 净值查询 盘中估值
171 007710 格林泓泰三个月定开债A 1.0434 1.0634 1.0398 1.0598 0.0036 0.35% 2021-03-19 基金资料 净值查询 盘中估值
172 007711 格林泓泰三个月定开债C 1.0439 1.0839 1.0403 1.0803 0.0036 0.35% 2021-03-19 基金资料 净值查询 盘中估值
173 050030 博时亚洲票息收益债券A人民币 1.4894 1.6319 1.4844 1.6269 0.0050 0.34% 2021-03-19 基金资料 净值查询 盘中估值
174 008118 嘉实民企精选一年定开债 1.0046 1.0046 1.0012 1.0012 0.0034 0.34% 2021-03-19 基金资料 净值查询 盘中估值
175 161620 融通核心价值混合A 1.1837 1.1837 1.1797 1.1797 0.0040 0.34% 2021-03-19 基金资料 净值查询 盘中估值
176 008960 长信国防军工量化混合C 1.2806 1.2806 1.2765 1.2765 0.0041 0.32% 2021-03-19 基金资料 净值查询 盘中估值
177 002983 长信国防军工量化混合A 1.2857 1.2857 1.2816 1.2816 0.0041 0.32% 2021-03-19 基金资料 净值查询 盘中估值
178 001063 华夏收益债券(QDII)C 1.2420 1.4370 1.2380 1.4330 0.0040 0.32% 2021-03-19 基金资料 净值查询 盘中估值
179 008428 东方红鑫裕两年定开信用债 1.0424 1.0774 1.0391 1.0741 0.0033 0.32% 2021-03-19 基金资料 净值查询 盘中估值
180 002400 南方亚洲美元收益债券(QDII)A(人民币) 1.1295 1.1495 1.1260 1.1460 0.0035 0.31% 2021-03-19 基金资料 净值查询 盘中估值
181 002401 南方亚洲美元收益债券(QDII)C(人民币) 1.1012 1.1212 1.0978 1.1178 0.0034 0.31% 2021-03-19 基金资料 净值查询 盘中估值
182 161125 易方达标普500指数人民币A 1.5885 1.5885 1.5836 1.5836 0.0049 0.31% 2021-03-19 基金资料 净值查询 盘中估值
183 001061 华夏收益债券(QDII)A 1.2800 1.4820 1.2760 1.4780 0.0040 0.31% 2021-03-19 基金资料 净值查询 盘中估值
184 519955 长信富民纯债一年定开债C 0.9872 1.1699 0.9842 1.1669 0.0030 0.30% 2021-03-19 基金资料 净值查询 盘中估值
185 163813 中银全球策略(QDII-FOF)A 0.6790 0.6790 0.6770 0.6770 0.0020 0.30% 2021-03-19 基金资料 净值查询 盘中估值
186 513500 博时标普500ETF 2.4035 2.4035 2.3964 2.3964 0.0071 0.30% 2021-03-19 基金资料 净值查询 盘中估值
187 005069 长信富民纯债一年定开债A 0.9878 1.1134 0.9848 1.1104 0.0030 0.30% 2021-03-19 基金资料 净值查询 盘中估值
188 008367 富国亚洲收益债券(QDII)人民币A 1.0160 1.0160 1.0131 1.0131 0.0029 0.29% 2021-03-19 基金资料 净值查询 盘中估值
189 004998 长信全球债券人民币 1.2560 1.2560 1.2524 1.2524 0.0036 0.29% 2021-03-19 基金资料 净值查询 盘中估值
190 006150 招商添利两年债券 1.2093 1.2093 1.2059 1.2059 0.0034 0.28% 2021-03-19 基金资料 净值查询 盘中估值
191 006174 长信稳裕三个月定开债 1.0998 1.1298 1.0967 1.1267 0.0031 0.28% 2021-03-19 基金资料 净值查询 盘中估值
192 010887 南方消费升级混合A 0.8873 0.8873 0.8849 0.8849 0.0024 0.27% 2021-03-19 基金资料 净值查询 盘中估值
193 050025 博时标普500ETF联接A 2.8812 2.9402 2.8733 2.9323 0.0079 0.27% 2021-03-19 基金资料 净值查询 盘中估值
194 006075 博时标普500ETF联接C 2.8460 2.8460 2.8382 2.8382 0.0078 0.27% 2021-03-19 基金资料 净值查询 盘中估值
195 008752 大成全球美元债(QDII)C人民币 1.0678 1.0678 1.0649 1.0649 0.0029 0.27% 2021-03-19 基金资料 净值查询 盘中估值
196 003310 兴业启元一年定开债C 1.1383 1.1383 1.1354 1.1354 0.0029 0.26% 2021-03-19 基金资料 净值查询 盘中估值
197 100050 富国全球债券(QDII)人民币A 1.2171 1.2171 1.2139 1.2139 0.0032 0.26% 2021-03-19 基金资料 净值查询 盘中估值
198 008751 大成全球美元债(QDII)A人民币 1.0730 1.0730 1.0702 1.0702 0.0028 0.26% 2021-03-19 基金资料 净值查询 盘中估值
199 010888 南方消费升级混合C 0.8863 0.8863 0.8840 0.8840 0.0023 0.26% 2021-03-19 基金资料 净值查询 盘中估值
200 003309 兴业启元一年定开债A 1.1585 1.1585 1.1555 1.1555 0.0030 0.26% 2021-03-19 基金资料 净值查询 盘中估值
郑重声明：基金速查网发布信息目的在于传播更多信息，不保证该信息的准确性、完整性、及时性、原创性等。相关信息不对您构成任何投资决策建议，据此操作，风险自担。
基金速查网 | 天天基金净值查询 | 基金动态 | 联系我们 | 加入收藏