基金速查网 - 开放式基金数据大全,每日基金净值查询
加入收藏
热搜: 中邮核心成长混合 融通领先成长混合(LOF)A 易方达科讯混合 广发聚丰混合A 华夏全球股票(QDII)(人民币) 华夏回报混合A 易方达国防军工混合A 博时新兴成长混合 大成创新成长混合(LOF)A 景顺长城新兴成长混合A 博时价值增长混合 摩根亚太优势混合(QDII)A
上证综指 深证成指 创业板指 沪深300 基金指数
基金首页 今日净值 历史净值 基金估值 基金排行 基金筛选 分红送配 新发基金 行情榜单 基金动态 我的基金

2018年09月21日开放式基金净值查询一览表

历史基金净值数据按日期查询:
序号 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率 净值日期 链接
1 003955 国泰民丰回报定开混合 1.2209 1.2209 1.1602 1.1602 0.0607 5.23% 2018-09-21 基金资料 净值查询 盘中估值
2 005379 汇添富价值创造定开混合 0.9172 0.9172 0.8731 0.8731 0.0441 5.05% 2018-09-21 基金资料 净值查询 盘中估值
3 001543 宝盈新锐混合A 1.1530 1.1530 1.0980 1.0980 0.0550 5.01% 2018-09-21 基金资料 净值查询 盘中估值
4 000970 东方红睿元混合 2.0380 2.0380 1.9480 1.9480 0.0900 4.62% 2018-09-21 基金资料 净值查询 盘中估值
5 241001 华宝海外中国成长混合 1.7030 1.7030 1.6280 1.6280 0.0750 4.61% 2018-09-21 基金资料 净值查询 盘中估值
6 001487 宝盈优势产业混合A 0.9880 1.1380 0.9460 1.0960 0.0420 4.44% 2018-09-21 基金资料 净值查询 盘中估值
7 501054 东方红睿泽三年持有混合A 0.9022 0.9022 0.8642 0.8642 0.0380 4.40% 2018-09-21 基金资料 净值查询 盘中估值
8 000574 宝盈新价值混合A 1.1190 1.8070 1.0720 1.7600 0.0470 4.38% 2018-09-21 基金资料 净值查询 盘中估值
9 001393 国富金融地产混合C 1.0888 1.0888 1.0463 1.0463 0.0425 4.06% 2018-09-21 基金资料 净值查询 盘中估值
10 512700 南方中证银行ETF 1.0087 1.0087 0.9700 0.9700 0.0387 3.99% 2018-09-21 基金资料 净值查询 盘中估值
11 512800 华宝中证银行ETF 0.9780 0.9780 0.9406 0.9406 0.0374 3.98% 2018-09-21 基金资料 净值查询 盘中估值
12 003622 创金合信优价成长股票A 0.9070 0.9070 0.8726 0.8726 0.0344 3.94% 2018-09-21 基金资料 净值查询 盘中估值
13 003623 创金合信优价成长股票C 0.9037 0.9037 0.8695 0.8695 0.0342 3.93% 2018-09-21 基金资料 净值查询 盘中估值
14 580008 东吴新产业精选股票A 1.5350 1.5350 1.4770 1.4770 0.0580 3.93% 2018-09-21 基金资料 净值查询 盘中估值
15 002030 中信保诚新选混合B 1.0120 1.0120 0.9740 0.9740 0.0380 3.90% 2018-09-21 基金资料 净值查询 盘中估值
16 001402 中信保诚新选混合A 1.0240 1.0240 0.9860 0.9860 0.0380 3.85% 2018-09-21 基金资料 净值查询 盘中估值
17 005033 银华智能汽车量化股票发起式A 0.7021 0.7021 0.6762 0.6762 0.0259 3.83% 2018-09-21 基金资料 净值查询 盘中估值
18 005034 银华智能汽车量化股票发起式C 0.7012 0.7012 0.6754 0.6754 0.0258 3.82% 2018-09-21 基金资料 净值查询 盘中估值
19 001518 万家瑞兴灵活配置混合A 1.3728 2.0128 1.3224 1.9624 0.0504 3.81% 2018-09-21 基金资料 净值查询 盘中估值
20 004597 南方中证银行ETF发起联接A 0.9925 0.9925 0.9561 0.9561 0.0364 3.81% 2018-09-21 基金资料 净值查询 盘中估值
21 001594 天弘中证银行ETF联接A 1.0817 1.0817 1.0421 1.0421 0.0396 3.80% 2018-09-21 基金资料 净值查询 盘中估值
22 160517 博时中证银行指数(LOF)A 0.9750 1.0440 0.9393 1.0058 0.0357 3.80% 2018-09-21 基金资料 净值查询 盘中估值
23 004598 南方中证银行ETF发起联接C 0.9876 0.9876 0.9515 0.9515 0.0361 3.79% 2018-09-21 基金资料 净值查询 盘中估值
24 160418 华安中证银行ETF联接A 0.8384 0.9098 0.8078 0.8792 0.0306 3.79% 2018-09-21 基金资料 净值查询 盘中估值
25 161723 招商中证银行指数A 0.9767 1.0369 0.9410 1.0012 0.0357 3.79% 2018-09-21 基金资料 净值查询 盘中估值
26 001595 天弘中证银行ETF联接C 1.0726 1.0726 1.0334 1.0334 0.0392 3.79% 2018-09-21 基金资料 净值查询 盘中估值
27 161121 易方达中证银行ETF联接(LOF)A 0.9108 0.0000 0.8776 0.0000 0.0332 3.78% 2018-09-21 基金资料 净值查询 盘中估值
28 160631 鹏华中证银行指数(LOF)A 0.9100 0.9700 0.8770 0.9370 0.0330 3.76% 2018-09-21 基金资料 净值查询 盘中估值
29 510650 上证金融地产发起式ETF 1.7031 1.7031 1.6415 1.6415 0.0616 3.75% 2018-09-21 基金资料 净值查询 盘中估值
30 169102 东方红睿阳三年持有混合 1.1900 1.9160 1.1470 1.8730 0.0430 3.75% 2018-09-21 基金资料 净值查询 盘中估值
31 168205 中融中证银行指数(LOF) 0.8570 0.9290 0.8260 0.8980 0.0310 3.75% 2018-09-21 基金资料 净值查询 盘中估值
32 510230 国泰上证180金融ETF 5.7753 1.6402 5.5671 1.5811 0.2082 3.74% 2018-09-21 基金资料 净值查询 盘中估值
33 512550 嘉实富时中国A50ETF 1.0113 1.0113 0.9749 0.9749 0.0364 3.73% 2018-09-21 基金资料 净值查询 盘中估值
34 003593 国泰景气行业灵活配置混合 1.0202 1.0867 0.9836 1.0501 0.0366 3.72% 2018-09-21 基金资料 净值查询 盘中估值
35 001726 汇添富新兴消费股票A 0.9210 0.9210 0.8880 0.8880 0.0330 3.72% 2018-09-21 基金资料 净值查询 盘中估值
36 001725 汇添富高端制造股票A 1.2560 1.2560 1.2110 1.2110 0.0450 3.72% 2018-09-21 基金资料 净值查询 盘中估值
37 001135 益民品质升级混合A 0.5340 0.5340 0.5150 0.5150 0.0190 3.69% 2018-09-21 基金资料 净值查询 盘中估值
38 000251 工银金融地产混合A 2.3030 2.8220 2.2210 2.7400 0.0820 3.69% 2018-09-21 基金资料 净值查询 盘中估值
39 001614 东方区域发展混合 0.7655 0.7655 0.7385 0.7385 0.0270 3.66% 2018-09-21 基金资料 净值查询 盘中估值
40 159933 国投瑞银金融地产ETF 1.7842 1.7842 1.7213 1.7213 0.0629 3.65% 2018-09-21 基金资料 净值查询 盘中估值
41 005450 华夏稳盛灵活配置混合 0.8927 0.8927 0.8613 0.8613 0.0314 3.65% 2018-09-21 基金资料 净值查询 盘中估值
42 159931 汇添富中证金融地产ETF 1.5024 1.5024 1.4496 1.4496 0.0528 3.64% 2018-09-21 基金资料 净值查询 盘中估值
43 512640 嘉实中证金融地产ETF 1.7116 1.7116 1.6515 1.6515 0.0601 3.64% 2018-09-21 基金资料 净值查询 盘中估值
44 002269 银华大数据灵活配置定开混合 0.7700 0.7700 0.7430 0.7430 0.0270 3.63% 2018-09-21 基金资料 净值查询 盘中估值
45 510110 海富通上证周期ETF 3.3800 1.3560 3.2620 1.3090 0.1180 3.62% 2018-09-21 基金资料 净值查询 盘中估值
46 510030 华宝上证180价值ETF 4.8840 1.6720 4.7140 1.6140 0.1700 3.61% 2018-09-21 基金资料 净值查询 盘中估值
47 020005 国泰金马稳健混合A 0.8930 4.3690 0.8620 4.2450 0.0310 3.60% 2018-09-21 基金资料 净值查询 盘中估值
48 161725 招商中证白酒指数(LOF)A 1.0950 1.6313 1.0569 1.5932 0.0381 3.60% 2018-09-21 基金资料 净值查询 盘中估值
49 160222 国泰国证食品饮料行业(LOF)A 1.2436 1.8923 1.2005 1.8492 0.0431 3.59% 2018-09-21 基金资料 净值查询 盘中估值
50 560003 益民创新优势混合A 0.7569 0.7769 0.7308 0.7508 0.0261 3.57% 2018-09-21 基金资料 净值查询 盘中估值
51 161030 富国中证体育产业指数(LOF)A 1.0450 0.4550 1.0090 0.4400 0.0360 3.57% 2018-09-21 基金资料 净值查询 盘中估值
52 004746 易方达上证50增强C 1.3877 1.4077 1.3399 1.3599 0.0478 3.57% 2018-09-21 基金资料 净值查询 盘中估值
53 519185 万家精选混合A 1.1329 2.2209 1.0938 2.1818 0.0391 3.57% 2018-09-21 基金资料 净值查询 盘中估值
54 160628 鹏华中证800地产指数(LOF)A 0.9600 1.6850 0.9270 1.6640 0.0330 3.56% 2018-09-21 基金资料 净值查询 盘中估值
55 000867 华宝品质生活股票 0.9320 0.9820 0.9000 0.9500 0.0320 3.56% 2018-09-21 基金资料 净值查询 盘中估值
56 110003 易方达上证50增强A 1.3916 3.2616 1.3437 3.2137 0.0479 3.56% 2018-09-21 基金资料 净值查询 盘中估值
57 003299 嘉实物流产业股票C 1.0510 1.0510 1.0150 1.0150 0.0360 3.55% 2018-09-21 基金资料 净值查询 盘中估值
58 001681 新华积极价值灵活配置混合A 0.9360 0.9360 0.9040 0.9040 0.0320 3.54% 2018-09-21 基金资料 净值查询 盘中估值
59 161029 富国中证银行指数(LOF)A 0.9950 1.0570 0.9610 1.0230 0.0340 3.54% 2018-09-21 基金资料 净值查询 盘中估值
60 501051 圆信永丰汇利混合(LOF) 0.8810 0.8810 0.8509 0.8509 0.0301 3.54% 2018-09-21 基金资料 净值查询 盘中估值
61 020021 国泰金融ETF联接A 1.2867 1.5767 1.2428 1.5328 0.0439 3.53% 2018-09-21 基金资料 净值查询 盘中估值
62 005229 嘉实富时中国A50ETF联接C 0.9004 0.9004 0.8697 0.8697 0.0307 3.53% 2018-09-21 基金资料 净值查询 盘中估值
63 003624 创金合信资源股票发起式A 0.9626 0.9626 0.9298 0.9298 0.0328 3.53% 2018-09-21 基金资料 净值查询 盘中估值
64 003298 嘉实物流产业股票A 1.0550 1.0550 1.0190 1.0190 0.0360 3.53% 2018-09-21 基金资料 净值查询 盘中估值
65 004488 嘉实富时中国A50ETF联接A 0.9993 0.9993 0.9652 0.9652 0.0341 3.53% 2018-09-21 基金资料 净值查询 盘中估值
66 003625 创金合信资源股票发起式C 0.9446 0.9446 0.9124 0.9124 0.0322 3.53% 2018-09-21 基金资料 净值查询 盘中估值
67 257040 国联安红利混合 0.9700 1.9230 0.9370 1.8900 0.0330 3.52% 2018-09-21 基金资料 净值查询 盘中估值
68 002110 中海中鑫灵活配置混合 0.9720 0.9720 0.9390 0.9390 0.0330 3.51% 2018-09-21 基金资料 净值查询 盘中估值
69 161811 银华沪深300指数A 0.8590 0.0000 0.8300 0.0000 0.0290 3.49% 2018-09-21 基金资料 净值查询 盘中估值
70 510090 建信上证社会责任ETF 1.5711 1.8743 1.5181 1.8111 0.0530 3.49% 2018-09-21 基金资料 净值查询 盘中估值
71 159928 汇添富中证主要消费ETF 2.0857 2.0857 2.0154 2.0154 0.0703 3.49% 2018-09-21 基金资料 净值查询 盘中估值
72 519212 万家宏观择时多策略混合A 1.0476 1.0476 1.0124 1.0124 0.0352 3.48% 2018-09-21 基金资料 净值查询 盘中估值
73 005005 中金瑞安混合发起A 0.9020 0.9020 0.8717 0.8717 0.0303 3.48% 2018-09-21 基金资料 净值查询 盘中估值
74 000619 东方红产业升级混合 2.9420 2.9420 2.8430 2.8430 0.0990 3.48% 2018-09-21 基金资料 净值查询 盘中估值
75 159940 广发中证全指金融地产ETF 0.8595 0.8595 0.8306 0.8306 0.0289 3.48% 2018-09-21 基金资料 净值查询 盘中估值
76 004702 南方金融主题灵活配置混合A 0.8360 0.8360 0.8080 0.8080 0.0280 3.47% 2018-09-21 基金资料 净值查询 盘中估值
77 502020 国金上证50指数增强(LOF) 0.9250 0.0000 0.8940 0.0000 0.0310 3.47% 2018-09-21 基金资料 净值查询 盘中估值
78 470008 汇添富策略回报混合 1.5190 1.6490 1.4680 1.5980 0.0510 3.47% 2018-09-21 基金资料 净值查询 盘中估值
79 005006 中金瑞安混合发起C 0.8977 0.8977 0.8676 0.8676 0.0301 3.47% 2018-09-21 基金资料 净值查询 盘中估值
80 510800 建信上证50ETF 0.9053 0.9053 0.8749 0.8749 0.0304 3.47% 2018-09-21 基金资料 净值查询 盘中估值
81 510630 华夏消费ETF 2.1748 2.1748 2.1018 2.1018 0.0730 3.47% 2018-09-21 基金资料 净值查询 盘中估值
82 510050 华夏上证50ETF 2.6290 3.5830 2.5410 3.4790 0.0880 3.46% 2018-09-21 基金资料 净值查询 盘中估值
83 005267 嘉实价值精选股票A 0.9593 0.9593 0.9272 0.9272 0.0321 3.46% 2018-09-21 基金资料 净值查询 盘中估值
84 510710 博时上证50ETF 2.7974 0.8648 2.7038 0.8359 0.0936 3.46% 2018-09-21 基金资料 净值查询 盘中估值
85 005236 银华食品饮料量化股票发起式C 0.9508 0.9508 0.9190 0.9190 0.0318 3.46% 2018-09-21 基金资料 净值查询 盘中估值
86 000462 农银主题轮动混合A 0.9835 0.9835 0.9506 0.9506 0.0329 3.46% 2018-09-21 基金资料 净值查询 盘中估值
87 512600 嘉实中证主要消费ETF 2.0941 2.0941 2.0240 2.0240 0.0701 3.46% 2018-09-21 基金资料 净值查询 盘中估值
88 005235 银华食品饮料量化股票发起式A 0.9523 0.9523 0.9205 0.9205 0.0318 3.45% 2018-09-21 基金资料 净值查询 盘中估值
89 001539 嘉实中证金融地产ETF联接A 1.1312 1.1312 1.0936 1.0936 0.0376 3.44% 2018-09-21 基金资料 净值查询 盘中估值
90 519191 万家新利灵活配置混合 0.9933 1.2749 0.9603 1.2419 0.0330 3.44% 2018-09-21 基金资料 净值查询 盘中估值
91 000835 华润元大富时中国A50指数A 1.6250 1.6250 1.5710 1.5710 0.0540 3.44% 2018-09-21 基金资料 净值查询 盘中估值
92 510680 万家上证50ETF 2.2017 2.2017 2.1287 2.1287 0.0730 3.43% 2018-09-21 基金资料 净值查询 盘中估值
93 160814 长盛中证金融地产指数(LOF) 0.7550 0.0000 0.7300 0.0000 0.0250 3.42% 2018-09-21 基金资料 净值查询 盘中估值
94 001790 国泰智能汽车股票A 0.8170 0.8170 0.7900 0.7900 0.0270 3.42% 2018-09-21 基金资料 净值查询 盘中估值
95 001149 汇丰晋信恒生龙头指数C 1.4466 1.8166 1.3989 1.7689 0.0477 3.41% 2018-09-21 基金资料 净值查询 盘中估值
96 161211 国投沪深300金融地产联接 1.4501 1.4501 1.4023 1.4023 0.0478 3.41% 2018-09-21 基金资料 净值查询 盘中估值
97 240016 华宝上证180价值ETF联接A 1.7010 1.7310 1.6450 1.6750 0.0560 3.40% 2018-09-21 基金资料 净值查询 盘中估值
98 540012 汇丰晋信恒生龙头指数A 1.4610 1.8310 1.4129 1.7829 0.0481 3.40% 2018-09-21 基金资料 净值查询 盘中估值
99 169105 东方红睿华沪港深混合(LOF)A 1.2781 1.5001 1.2361 1.4581 0.0420 3.40% 2018-09-21 基金资料 净值查询 盘中估值
100 560002 益民红利成长混合 0.3745 1.2583 0.3622 1.2361 0.0123 3.40% 2018-09-21 基金资料 净值查询 盘中估值
101 002258 大成国企改革灵活配置混合A 0.8850 0.8850 0.8560 0.8560 0.0290 3.39% 2018-09-21 基金资料 净值查询 盘中估值
102 161607 融通巨潮100指数A(LOF) 1.0710 2.6640 1.0360 2.6290 0.0350 3.38% 2018-09-21 基金资料 净值查询 盘中估值
103 510060 工银上证央企ETF 1.7629 1.1276 1.7054 1.0908 0.0575 3.37% 2018-09-21 基金资料 净值查询 盘中估值
104 162203 宏利稳定混合 1.0689 3.0089 1.0341 2.9741 0.0348 3.37% 2018-09-21 基金资料 净值查询 盘中估值
105 002327 银华恒利灵活配置混合C 1.1080 1.1580 1.0720 1.1220 0.0360 3.36% 2018-09-21 基金资料 净值查询 盘中估值
106 040005 华安宏利混合A 3.5308 4.1508 3.4160 4.0360 0.1148 3.36% 2018-09-21 基金资料 净值查询 盘中估值
107 001382 易方达国企改革混合 0.9830 0.9830 0.9510 0.9510 0.0320 3.36% 2018-09-21 基金资料 净值查询 盘中估值
108 161721 招商沪深300地产等权重指数A 1.0845 1.2646 1.0492 1.2425 0.0353 3.36% 2018-09-21 基金资料 净值查询 盘中估值
109 004477 嘉实沪港深回报混合 1.0418 1.0918 1.0079 1.0579 0.0339 3.36% 2018-09-21 基金资料 净值查询 盘中估值
110 005352 鹏扬景泰成长混合A 0.8740 0.8740 0.8457 0.8457 0.0283 3.35% 2018-09-21 基金资料 净值查询 盘中估值
111 213010 宝盈中证A100指数增强A 1.3270 1.3270 1.2840 1.2840 0.0430 3.35% 2018-09-21 基金资料 净值查询 盘中估值
112 001632 天弘中证食品饮料ETF联接C 1.3189 1.3965 1.2762 1.3538 0.0427 3.35% 2018-09-21 基金资料 净值查询 盘中估值
113 001659 富安达新动力混合 1.1466 1.1466 1.1094 1.1094 0.0372 3.35% 2018-09-21 基金资料 净值查询 盘中估值
114 003119 博时鑫源混合A 1.1430 1.1430 1.1060 1.1060 0.0370 3.35% 2018-09-21 基金资料 净值查询 盘中估值
115 001631 天弘中证食品饮料ETF联接A 1.3288 1.4069 1.2857 1.3638 0.0431 3.35% 2018-09-21 基金资料 净值查询 盘中估值
116 510150 招商上证消费80ETF 4.5179 1.4890 4.3716 1.4408 0.1463 3.35% 2018-09-21 基金资料 净值查询 盘中估值
117 003120 博时鑫源混合C 1.1420 1.1420 1.1050 1.1050 0.0370 3.35% 2018-09-21 基金资料 净值查询 盘中估值
118 217027 招商央视财经50指数A 1.8354 1.8354 1.7760 1.7760 0.0594 3.34% 2018-09-21 基金资料 净值查询 盘中估值
119 004410 招商央视财经50指数C 1.8265 1.8265 1.7675 1.7675 0.0590 3.34% 2018-09-21 基金资料 净值查询 盘中估值
120 004874 融通巨潮100指数C 0.9580 1.1670 0.9270 1.1360 0.0310 3.34% 2018-09-21 基金资料 净值查询 盘中估值
121 001076 易方达改革红利混合 0.8960 0.8960 0.8670 0.8670 0.0290 3.34% 2018-09-21 基金资料 净值查询 盘中估值
122 005353 鹏扬景泰成长混合C 0.8711 0.8711 0.8430 0.8430 0.0281 3.33% 2018-09-21 基金资料 净值查询 盘中估值
123 001955 中欧养老产业混合A 1.0860 1.0860 1.0510 1.0510 0.0350 3.33% 2018-09-21 基金资料 净值查询 盘中估值
124 004549 富安达消费主题混合 0.8845 0.8845 0.8560 0.8560 0.0285 3.33% 2018-09-21 基金资料 净值查询 盘中估值
125 399001 中海上证50指数增强 1.1800 1.1800 1.1420 1.1420 0.0380 3.33% 2018-09-21 基金资料 净值查询 盘中估值
126 165521 中信保诚中证800金融指数(LOF)A 0.9300 1.6110 0.9000 1.5810 0.0300 3.33% 2018-09-21 基金资料 净值查询 盘中估值
127 160421 华安智增精选混合 0.8816 0.8816 0.8532 0.8532 0.0284 3.33% 2018-09-21 基金资料 净值查询 盘中估值
128 001781 建信现代服务业股票 0.9930 0.9930 0.9610 0.9610 0.0320 3.33% 2018-09-21 基金资料 净值查询 盘中估值
129 310398 申万菱信沪深300价值指数A 1.5554 1.5554 1.5054 1.5054 0.0500 3.32% 2018-09-21 基金资料 净值查询 盘中估值
130 167301 方正富邦中证保险A 1.1820 1.2390 1.1440 1.2000 0.0380 3.32% 2018-09-21 基金资料 净值查询 盘中估值
131 240014 华宝中证A100ETF联接A 1.2384 1.2384 1.1987 1.1987 0.0397 3.31% 2018-09-21 基金资料 净值查询 盘中估值
132 002772 光大产业新动力混合A 1.0310 1.0310 0.9980 0.9980 0.0330 3.31% 2018-09-21 基金资料 净值查询 盘中估值
133 519056 海富通内需热点混合 1.2190 1.2190 1.1800 1.1800 0.0390 3.31% 2018-09-21 基金资料 净值查询 盘中估值
134 159923 大成中证A100ETF 1.4960 1.4960 1.4480 1.4480 0.0480 3.31% 2018-09-21 基金资料 净值查询 盘中估值
135 240020 华宝医药生物混合A 1.6520 1.9410 1.5990 1.8880 0.0530 3.31% 2018-09-21 基金资料 净值查询 盘中估值
136 160215 国泰价值经典混合(LOF) 1.3120 1.9220 1.2700 1.8800 0.0420 3.31% 2018-09-21 基金资料 净值查询 盘中估值
137 519027 海富通上证周期ETF联接 1.1850 1.1850 1.1470 1.1470 0.0380 3.31% 2018-09-21 基金资料 净值查询 盘中估值
138 001469 广发中证全指金融地产联接A 0.9303 0.9303 0.9006 0.9006 0.0297 3.30% 2018-09-21 基金资料 净值查询 盘中估值
139 002979 广发中证全指金融地产联接C 0.9260 0.9260 0.8964 0.8964 0.0296 3.30% 2018-09-21 基金资料 净值查询 盘中估值
140 004855 广发中证全指汽车指数C 0.7486 0.7486 0.7247 0.7247 0.0239 3.30% 2018-09-21 基金资料 净值查询 盘中估值
141 169101 东方红睿丰混合 1.3170 2.2190 1.2750 2.1770 0.0420 3.29% 2018-09-21 基金资料 净值查询 盘中估值
142 512070 易方达沪深300非银ETF 1.7622 1.7622 1.7060 1.7060 0.0562 3.29% 2018-09-21 基金资料 净值查询 盘中估值
143 530010 建信上证社会责任ETF联接 1.7328 1.7328 1.6776 1.6776 0.0552 3.29% 2018-09-21 基金资料 净值查询 盘中估值
144 001237 博时上证50ETF联接A 0.9161 0.9161 0.8870 0.8870 0.0291 3.28% 2018-09-21 基金资料 净值查询 盘中估值
145 001549 天弘上证50ETF联接C 1.0201 1.0201 0.9877 0.9877 0.0324 3.28% 2018-09-21 基金资料 净值查询 盘中估值
146 004854 广发中证全指汽车指数A 0.7484 0.7484 0.7246 0.7246 0.0238 3.28% 2018-09-21 基金资料 净值查询 盘中估值
147 001548 天弘上证50ETF联接A 1.0290 1.0290 0.9963 0.9963 0.0327 3.28% 2018-09-21 基金资料 净值查询 盘中估值
148 000248 汇添富中证主要消费ETF联接A 1.4089 1.4089 1.3642 1.3642 0.0447 3.28% 2018-09-21 基金资料 净值查询 盘中估值
149 000577 安信价值精选股票A 2.4900 2.4900 2.4110 2.4110 0.0790 3.28% 2018-09-21 基金资料 净值查询 盘中估值
150 005521 华安红利精选混合A 0.8658 0.8658 0.8384 0.8384 0.0274 3.27% 2018-09-21 基金资料 净值查询 盘中估值
151 040008 华安策略优选混合A 1.5396 3.0759 1.4909 3.0272 0.0487 3.27% 2018-09-21 基金资料 净值查询 盘中估值
152 000431 鹏华品牌传承混合 1.2650 1.3470 1.2250 1.3070 0.0400 3.27% 2018-09-21 基金资料 净值查询 盘中估值
153 005067 融通逆向策略灵活配置混合A 0.8585 0.8985 0.8313 0.8713 0.0272 3.27% 2018-09-21 基金资料 净值查询 盘中估值
154 001051 华夏上证50ETF联接A 0.8870 0.8870 0.8590 0.8590 0.0280 3.26% 2018-09-21 基金资料 净值查询 盘中估值
155 160605 鹏华中国50混合 1.1400 3.5100 1.1040 3.4740 0.0360 3.26% 2018-09-21 基金资料 净值查询 盘中估值
156 020001 国泰金鹰增长混合 0.8875 4.8123 0.8595 4.7843 0.0280 3.26% 2018-09-21 基金资料 净值查询 盘中估值
157 502048 易方达上证50指数(LOF)A 0.8688 0.0000 0.8414 0.0000 0.0274 3.26% 2018-09-21 基金资料 净值查询 盘中估值
158 001264 银华恒利灵活配置混合A 1.1110 1.1710 1.0760 1.1360 0.0350 3.25% 2018-09-21 基金资料 净值查询 盘中估值
159 320010 诺安中证A100指数A 1.2380 1.2380 1.1990 1.1990 0.0390 3.25% 2018-09-21 基金资料 净值查询 盘中估值
160 960021 国富潜力组合混合H 1.0530 1.0530 1.0200 1.0200 0.0330 3.24% 2018-09-21 基金资料 净值查询 盘中估值
161 003876 华宝沪深300增强策略ETF发起式联接A 1.1316 1.1316 1.0962 1.0962 0.0354 3.23% 2018-09-21 基金资料 净值查询 盘中估值
162 519165 新华鑫利灵活配置混合 1.1820 1.1820 1.1450 1.1450 0.0370 3.23% 2018-09-21 基金资料 净值查询 盘中估值
163 002989 融通通乾研究精选灵活配置混合A 0.9519 4.2031 0.9221 4.1744 0.0298 3.23% 2018-09-21 基金资料 净值查询 盘中估值
164 165312 建信央视财经50指数(LOF) 0.8371 1.9836 0.8110 1.9575 0.0261 3.22% 2018-09-21 基金资料 净值查询 盘中估值
165 160218 国泰国证房地产行业指数A 0.9854 1.7995 0.9547 1.7688 0.0307 3.22% 2018-09-21 基金资料 净值查询 盘中估值
166 519099 新华灵活主题混合 1.1870 1.6680 1.1500 1.6310 0.0370 3.22% 2018-09-21 基金资料 净值查询 盘中估值
167 001118 华宝事件驱动混合A 0.6090 0.6090 0.5900 0.5900 0.0190 3.22% 2018-09-21 基金资料 净值查询 盘中估值
168 450003 国富潜力组合混合A 1.0620 1.9020 1.0290 1.8690 0.0330 3.21% 2018-09-21 基金资料 净值查询 盘中估值
169 160716 嘉实基本面50指数(LOF)A 1.4883 1.4883 1.4420 1.4420 0.0463 3.21% 2018-09-21 基金资料 净值查询 盘中估值
170 001392 国富金融地产混合A 1.0685 1.0685 1.0353 1.0353 0.0332 3.21% 2018-09-21 基金资料 净值查询 盘中估值
171 164508 国富中证A100指数增强(LOF) 0.9330 1.0060 0.9040 0.9770 0.0290 3.21% 2018-09-21 基金资料 净值查询 盘中估值
172 450011 国富研究精选混合A 1.2910 1.2910 1.2510 1.2510 0.0400 3.20% 2018-09-21 基金资料 净值查询 盘中估值
173 240004 华宝动力组合混合A 1.2182 3.7282 1.1804 3.6904 0.0378 3.20% 2018-09-21 基金资料 净值查询 盘中估值
174 000717 融通转型三动力灵活配置混合A 1.2910 1.2910 1.2510 1.2510 0.0400 3.20% 2018-09-21 基金资料 净值查询 盘中估值
175 000589 光大保德信银发商机混合A 1.3210 1.5710 1.2800 1.5300 0.0410 3.20% 2018-09-21 基金资料 净值查询 盘中估值
176 519671 银河沪深300价值指数A 1.5150 1.5150 1.4680 1.4680 0.0470 3.20% 2018-09-21 基金资料 净值查询 盘中估值
177 162307 海富通中证A100指数(LOF)A 1.1930 1.1930 1.1560 1.1560 0.0370 3.20% 2018-09-21 基金资料 净值查询 盘中估值
178 501049 东方红睿玺三年持有混合A 0.9029 0.9029 0.8749 0.8749 0.0280 3.20% 2018-09-21 基金资料 净值查询 盘中估值
179 519069 汇添富价值精选混合 2.2950 3.8020 2.2240 3.7310 0.0710 3.19% 2018-09-21 基金资料 净值查询 盘中估值
180 163808 中银中证A100指数增强 1.2630 1.2730 1.2240 1.2340 0.0390 3.19% 2018-09-21 基金资料 净值查询 盘中估值
181 004119 广发创新驱动灵活配置混合 0.9370 0.9370 0.9080 0.9080 0.0290 3.19% 2018-09-21 基金资料 净值查询 盘中估值
182 160311 华夏蓝筹混合(LOF)A 1.3960 4.7590 1.3530 4.6590 0.0430 3.18% 2018-09-21 基金资料 净值查询 盘中估值
183 005612 嘉实核心优势股票发起式 0.9163 0.9163 0.8881 0.8881 0.0282 3.18% 2018-09-21 基金资料 净值查询 盘中估值
184 163407 兴全沪深300指数(LOF)A 1.7029 1.7029 1.6504 1.6504 0.0525 3.18% 2018-09-21 基金资料 净值查询 盘中估值
185 000854 鹏华养老产业股票 1.4960 1.4960 1.4500 1.4500 0.0460 3.17% 2018-09-21 基金资料 净值查询 盘中估值
186 202211 南方中证A100ETF联接A 0.9957 1.4683 0.9651 1.4375 0.0306 3.17% 2018-09-21 基金资料 净值查询 盘中估值
187 004407 招商上证消费80ETF联接C 1.4180 1.4180 1.3744 1.3744 0.0436 3.17% 2018-09-21 基金资料 净值查询 盘中估值
188 217017 招商上证消费80ETF联接A 1.4284 1.4284 1.3845 1.3845 0.0439 3.17% 2018-09-21 基金资料 净值查询 盘中估值
189 002085 长盛互联网+混合A 1.0730 1.0730 1.0400 1.0400 0.0330 3.17% 2018-09-21 基金资料 净值查询 盘中估值
190 160632 鹏华酒A 0.8450 1.3850 0.8190 1.3590 0.0260 3.17% 2018-09-21 基金资料 净值查询 盘中估值
191 240019 华宝中证银行ETF联接A 1.6610 1.6610 1.6100 1.6100 0.0510 3.17% 2018-09-21 基金资料 净值查询 盘中估值
192 510180 华安上证180ETF 3.0990 3.2550 3.0038 3.1663 0.0952 3.17% 2018-09-21 基金资料 净值查询 盘中估值
193 004986 鹏华策略回报混合 0.8662 1.0862 0.8397 1.0597 0.0265 3.16% 2018-09-21 基金资料 净值查询 盘中估值
194 001208 诺安低碳经济股票A 1.0470 1.0470 1.0150 1.0150 0.0320 3.15% 2018-09-21 基金资料 净值查询 盘中估值
195 001685 汇添富沪港深新价值股票 1.1130 1.1130 1.0790 1.0790 0.0340 3.15% 2018-09-21 基金资料 净值查询 盘中估值
196 002671 万家沪深300指数增强C 1.1484 1.1484 1.1133 1.1133 0.0351 3.15% 2018-09-21 基金资料 净值查询 盘中估值
197 000167 广发聚优灵活配置混合A 1.1790 1.3890 1.1430 1.3530 0.0360 3.15% 2018-09-21 基金资料 净值查询 盘中估值
198 004244 东方周期优选灵活配置混合A 0.9842 0.9842 0.9541 0.9541 0.0301 3.15% 2018-09-21 基金资料 净值查询 盘中估值
199 510010 交银上证180公司治理ETF 1.0810 1.2030 1.0480 1.1670 0.0330 3.15% 2018-09-21 基金资料 净值查询 盘中估值
200 002670 万家沪深300指数增强A 0.9101 0.9101 0.8823 0.8823 0.0278 3.15% 2018-09-21 基金资料 净值查询 盘中估值
郑重声明：基金速查网发布信息目的在于传播更多信息，不保证该信息的准确性、完整性、及时性、原创性等。相关信息不对您构成任何投资决策建议，据此操作，风险自担。
基金速查网 | 天天基金净值查询 | 基金动态 | 联系我们 | 加入收藏