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2018年02月06日开放式基金净值查询一览表

历史基金净值数据按日期查询:
序号 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率 净值日期 链接
1 164402 前海开源中航军工指数A 1.0000 0.6830 0.6240 0.7170 0.3760 60.26% 2018-02-06 基金资料 净值查询 盘中估值
2 159941 广发纳斯达克100ETF 1.3865 1.3865 1.3450 1.3450 0.0415 3.09% 2018-02-06 基金资料 净值查询 盘中估值
3 161127 易方达标普生物科技人民币A 1.2668 1.2668 1.2298 1.2298 0.0370 3.01% 2018-02-06 基金资料 净值查询 盘中估值
4 003720 易方达标普生物科技美元汇A 0.2008 0.2008 0.1951 0.1951 0.0057 2.92% 2018-02-06 基金资料 净值查询 盘中估值
5 270042 广发纳斯达克100ETF联接人民币(QDII)A 1.9180 2.1880 1.8640 2.1340 0.0540 2.90% 2018-02-06 基金资料 净值查询 盘中估值
6 000055 广发纳斯达克100ETF联接美元(QDII)A 0.3041 0.3440 0.2958 0.3357 0.0083 2.81% 2018-02-06 基金资料 净值查询 盘中估值
7 000834 大成纳斯达克100ETF联接(QDII)A 1.5210 1.5210 1.4800 1.4800 0.0410 2.77% 2018-02-06 基金资料 净值查询 盘中估值
8 161128 易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)A(人民币) 1.1998 1.1998 1.1678 1.1678 0.0320 2.74% 2018-02-06 基金资料 净值查询 盘中估值
9 040046 华安纳斯达克100ETF联接(QDII)A 1.8980 1.8980 1.8490 1.8490 0.0490 2.65% 2018-02-06 基金资料 净值查询 盘中估值
10 003721 易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)A(美元现汇) 0.1902 0.1902 0.1853 0.1853 0.0049 2.64% 2018-02-06 基金资料 净值查询 盘中估值
11 161130 易方达纳斯达克100ETF联接(QDII-LOF)A(人民币) 1.0507 1.0507 1.0243 1.0243 0.0264 2.58% 2018-02-06 基金资料 净值查询 盘中估值
12 040047 华安纳斯达克100ETF联接(QDII)A美元现钞 0.3009 0.3009 0.2934 0.2934 0.0075 2.56% 2018-02-06 基金资料 净值查询 盘中估值
13 040048 华安纳斯达克100ETF联接(QDII)A美元现汇 0.3009 0.3009 0.2934 0.2934 0.0075 2.56% 2018-02-06 基金资料 净值查询 盘中估值
14 003722 易方达纳斯达克100ETF联接(QDII-LOF)A(美元现汇) 0.1666 0.1666 0.1625 0.1625 0.0041 2.52% 2018-02-06 基金资料 净值查询 盘中估值
15 162415 华宝标普美国消费人民币A 1.2690 1.2690 1.2380 1.2380 0.0310 2.50% 2018-02-06 基金资料 净值查询 盘中估值
16 002423 华宝标普美国消费美元 0.2012 0.2012 0.1964 0.1964 0.0048 2.44% 2018-02-06 基金资料 净值查询 盘中估值
17 000043 嘉实美国成长股票人民币 1.6540 1.6540 1.6160 1.6160 0.0380 2.35% 2018-02-06 基金资料 净值查询 盘中估值
18 000044 嘉实美国成长股票美元现汇 1.6070 1.6070 1.5710 1.5710 0.0360 2.29% 2018-02-06 基金资料 净值查询 盘中估值
19 001092 广发生物科技指数人民币(QDII)A 0.9360 0.9360 0.9170 0.9170 0.0190 2.07% 2018-02-06 基金资料 净值查询 盘中估值
20 001093 广发生物科技指数美元(QDII)A 0.1484 0.1484 0.1455 0.1455 0.0029 1.99% 2018-02-06 基金资料 净值查询 盘中估值
21 513500 博时标普500ETF 1.5781 1.5781 1.5490 1.5490 0.0291 1.88% 2018-02-06 基金资料 净值查询 盘中估值
22 050025 博时标普500ETF联接A 1.9285 1.9875 1.8940 1.9530 0.0345 1.82% 2018-02-06 基金资料 净值查询 盘中估值
23 161125 易方达标普500指数人民币A 1.0708 1.0708 1.0524 1.0524 0.0184 1.75% 2018-02-06 基金资料 净值查询 盘中估值
24 003718 易方达标普500指数美元汇A 0.1698 0.1698 0.1670 0.1670 0.0028 1.68% 2018-02-06 基金资料 净值查询 盘中估值
25 519981 长信标普100等权重指数人民币 1.1960 1.5920 1.1790 1.5750 0.0170 1.44% 2018-02-06 基金资料 净值查询 盘中估值
26 096001 大成标普500等权重指数(QDII)A人民币 1.6360 1.7940 1.6140 1.7720 0.0220 1.36% 2018-02-06 基金资料 净值查询 盘中估值
27 162411 华宝标普油气上游股票人民币A 0.5460 0.5460 0.5390 0.5390 0.0070 1.30% 2018-02-06 基金资料 净值查询 盘中估值
28 001481 华宝标普油气上游股票美元A 0.0866 0.0866 0.0855 0.0855 0.0011 1.29% 2018-02-06 基金资料 净值查询 盘中估值
29 161126 易方达标普医疗保健人民币A 1.1028 1.1028 1.0897 1.0897 0.0131 1.20% 2018-02-06 基金资料 净值查询 盘中估值
30 003719 易方达标普医疗保健美元汇A 0.1748 0.1748 0.1729 0.1729 0.0019 1.10% 2018-02-06 基金资料 净值查询 盘中估值
31 163208 诺安油气能源 0.8360 0.8360 0.8270 0.8270 0.0090 1.09% 2018-02-06 基金资料 净值查询 盘中估值
32 002821 招商丰乐灵活配置混合A 1.2570 1.2570 1.2440 1.2440 0.0130 1.05% 2018-02-06 基金资料 净值查询 盘中估值
33 539003 建信富时100指数(QDII)A人民币 0.8670 0.8990 0.8580 0.8900 0.0090 1.05% 2018-02-06 基金资料 净值查询 盘中估值
34 002822 招商丰乐灵活配置混合C 1.2990 1.2990 1.2860 1.2860 0.0130 1.01% 2018-02-06 基金资料 净值查询 盘中估值
35 004243 广发道琼斯石油指数人民币C 0.9597 0.9597 0.9507 0.9507 0.0090 0.95% 2018-02-06 基金资料 净值查询 盘中估值
36 001302 前海开源金银珠宝混合A 0.9680 0.9680 0.9590 0.9590 0.0090 0.94% 2018-02-06 基金资料 净值查询 盘中估值
37 162719 广发道琼斯石油指数人民币A 0.9616 0.9616 0.9527 0.9527 0.0089 0.93% 2018-02-06 基金资料 净值查询 盘中估值
38 163813 中银全球策略(QDII-FOF)A 0.5740 0.5740 0.5690 0.5690 0.0050 0.88% 2018-02-06 基金资料 净值查询 盘中估值
39 002207 前海开源金银珠宝混合C 0.9540 0.9540 0.9460 0.9460 0.0080 0.85% 2018-02-06 基金资料 净值查询 盘中估值
40 486002 工银全球精选股票(QDII) 1.9360 1.9360 1.9200 1.9200 0.0160 0.83% 2018-02-06 基金资料 净值查询 盘中估值
41 159937 博时黄金ETF 2.7294 1.0717 2.7118 1.0648 0.0176 0.65% 2018-02-06 基金资料 净值查询 盘中估值
42 000930 博时黄金I 2.7226 1.1364 2.7051 1.1291 0.0175 0.65% 2018-02-06 基金资料 净值查询 盘中估值
43 000929 博时黄金D 2.7690 1.2333 2.7512 1.2259 0.0178 0.65% 2018-02-06 基金资料 净值查询 盘中估值
44 159934 易方达黄金ETF 2.7129 1.1052 2.6956 1.0982 0.0173 0.64% 2018-02-06 基金资料 净值查询 盘中估值
45 518880 华安黄金ETF 2.7274 1.0299 2.7100 1.0233 0.0174 0.64% 2018-02-06 基金资料 净值查询 盘中估值
46 518800 国泰黄金ETF 2.7073 1.0241 2.6900 1.0176 0.0173 0.64% 2018-02-06 基金资料 净值查询 盘中估值
47 000216 华安黄金ETF联接A 1.0113 1.0113 1.0050 1.0050 0.0063 0.63% 2018-02-06 基金资料 净值查询 盘中估值
48 004253 国泰黄金ETF联接C 1.0455 1.0455 1.0391 1.0391 0.0064 0.62% 2018-02-06 基金资料 净值查询 盘中估值
49 000217 华安黄金ETF联接C 1.0049 1.0049 0.9987 0.9987 0.0062 0.62% 2018-02-06 基金资料 净值查询 盘中估值
50 000218 国泰黄金ETF联接A 1.0407 1.0407 1.0343 1.0343 0.0064 0.62% 2018-02-06 基金资料 净值查询 盘中估值
51 000307 易方达黄金ETF联接A 0.9748 0.9748 0.9689 0.9689 0.0059 0.61% 2018-02-06 基金资料 净值查询 盘中估值
52 002963 易方达黄金ETF联接C 0.9700 0.9700 0.9641 0.9641 0.0059 0.61% 2018-02-06 基金资料 净值查询 盘中估值
53 206011 鹏华美国房地产(QDII) 1.0150 1.3140 1.0090 1.3080 0.0060 0.59% 2018-02-06 基金资料 净值查询 盘中估值
54 002610 博时黄金ETF联接A 0.9660 0.9660 0.9604 0.9604 0.0056 0.58% 2018-02-06 基金资料 净值查询 盘中估值
55 002611 博时黄金ETF联接C 0.9592 0.9592 0.9537 0.9537 0.0055 0.58% 2018-02-06 基金资料 净值查询 盘中估值
56 003820 华夏新锦鸿混合A 1.1550 1.1550 1.1493 1.1493 0.0057 0.50% 2018-02-06 基金资料 净值查询 盘中估值
57 003821 华夏新锦鸿混合C 1.1533 1.1533 1.1476 1.1476 0.0057 0.50% 2018-02-06 基金资料 净值查询 盘中估值
58 003376 广发中债7-10年国开债指数A 0.9273 0.9273 0.9230 0.9230 0.0043 0.47% 2018-02-06 基金资料 净值查询 盘中估值
59 003377 广发中债7-10年国开债指数C 0.9163 0.9163 0.9121 0.9121 0.0042 0.46% 2018-02-06 基金资料 净值查询 盘中估值
60 206006 鹏华全球中短债(QDII)人民币A 0.9990 0.9990 0.9950 0.9950 0.0040 0.40% 2018-02-06 基金资料 净值查询 盘中估值
61 003358 易方达中债7-10年期国开行债券指数A 0.9186 0.9186 0.9152 0.9152 0.0034 0.37% 2018-02-06 基金资料 净值查询 盘中估值
62 004400 金信民兴债券A 0.9695 0.9695 0.9660 0.9660 0.0035 0.36% 2018-02-06 基金资料 净值查询 盘中估值
63 002626 招商丰源混合A 1.1530 1.1530 1.1490 1.1490 0.0040 0.35% 2018-02-06 基金资料 净值查询 盘中估值
64 003703 博时富鑫纯债A 0.9918 0.9918 0.9883 0.9883 0.0035 0.35% 2018-02-06 基金资料 净值查询 盘中估值
65 004401 金信民兴债券C 0.9657 0.9657 0.9623 0.9623 0.0034 0.35% 2018-02-06 基金资料 净值查询 盘中估值
66 005326 景顺长城泰恒回报混合C 1.0035 1.0035 1.0000 1.0000 0.0035 0.35% 2018-02-06 基金资料 净值查询 盘中估值
67 002627 招商丰源混合C 1.2180 1.2180 1.2140 1.2140 0.0040 0.33% 2018-02-06 基金资料 净值查询 盘中估值
68 005325 景顺长城泰恒回报混合A 1.0034 1.0034 1.0001 1.0001 0.0033 0.33% 2018-02-06 基金资料 净值查询 盘中估值
69 003657 民生加银鑫元纯债C 0.9723 0.9723 0.9693 0.9693 0.0030 0.31% 2018-02-06 基金资料 净值查询 盘中估值
70 003656 民生加银鑫元纯债A 0.9683 0.9683 0.9654 0.9654 0.0029 0.30% 2018-02-06 基金资料 净值查询 盘中估值
71 002279 浙商惠盈纯债A 1.0310 1.0440 1.0280 1.0410 0.0030 0.29% 2018-02-06 基金资料 净值查询 盘中估值
72 002520 招商招瑞纯债发起式C 1.0300 1.0300 1.0270 1.0270 0.0030 0.29% 2018-02-06 基金资料 净值查询 盘中估值
73 002341 招商招瑞纯债发起式A 1.0380 1.0380 1.0350 1.0350 0.0030 0.29% 2018-02-06 基金资料 净值查询 盘中估值
74 000736 诺安聚利债券A 1.0770 1.1410 1.0740 1.1380 0.0030 0.28% 2018-02-06 基金资料 净值查询 盘中估值
75 050106 博时稳定价值债券A 1.4390 1.8230 1.4350 1.8190 0.0040 0.28% 2018-02-06 基金资料 净值查询 盘中估值
76 000737 诺安聚利债券C 1.0650 1.1230 1.0620 1.1200 0.0030 0.28% 2018-02-06 基金资料 净值查询 盘中估值
77 519030 海富通稳固收益债券C 1.0930 1.4830 1.0900 1.4800 0.0030 0.28% 2018-02-06 基金资料 净值查询 盘中估值
78 050006 博时稳定价值债券B 1.4130 1.7740 1.4090 1.7700 0.0040 0.28% 2018-02-06 基金资料 净值查询 盘中估值
79 160123 南方中债10年期国债A 1.1698 1.1998 1.1669 1.1969 0.0029 0.25% 2018-02-06 基金资料 净值查询 盘中估值
80 511260 国泰上证10年期国债ETF 98.8320 0.9880 98.5890 0.9860 0.2430 0.25% 2018-02-06 基金资料 净值查询 盘中估值
81 160124 南方中债10年期国债C 1.1395 1.1695 1.1367 1.1667 0.0028 0.25% 2018-02-06 基金资料 净值查询 盘中估值
82 000103 国泰境外高收益债(QDII) 1.2700 1.2700 1.2670 1.2670 0.0030 0.24% 2018-02-06 基金资料 净值查询 盘中估值
83 004093 金元顺安桉盛债券A 0.9965 0.9965 0.9943 0.9943 0.0022 0.22% 2018-02-06 基金资料 净值查询 盘中估值
84 004164 国泰企业信用精选C人民币 0.9756 0.9756 0.9736 0.9736 0.0020 0.21% 2018-02-06 基金资料 净值查询 盘中估值
85 003488 平安惠裕A 0.9844 0.9844 0.9823 0.9823 0.0021 0.21% 2018-02-06 基金资料 净值查询 盘中估值
86 004177 平安惠裕C 0.9777 0.9777 0.9757 0.9757 0.0020 0.21% 2018-02-06 基金资料 净值查询 盘中估值
87 004161 国泰企业信用精选A人民币 0.9774 0.9774 0.9754 0.9754 0.0020 0.21% 2018-02-06 基金资料 净值查询 盘中估值
88 003471 前海联合添鑫3个月开债A 0.9398 0.9398 0.9379 0.9379 0.0019 0.20% 2018-02-06 基金资料 净值查询 盘中估值
89 164822 工银政府债纯债债券(LOF)C 0.9150 0.9150 0.9132 0.9132 0.0018 0.20% 2018-02-06 基金资料 净值查询 盘中估值
90 003472 前海联合添鑫3个月开债C 0.9348 0.9348 0.9329 0.9329 0.0019 0.20% 2018-02-06 基金资料 净值查询 盘中估值
91 000179 广发美国房地产指数人民币(QDII)A 1.0150 1.2850 1.0130 1.2830 0.0020 0.20% 2018-02-06 基金资料 净值查询 盘中估值
92 002336 创金合信尊享纯债债券A 1.0180 1.0240 1.0160 1.0220 0.0020 0.20% 2018-02-06 基金资料 净值查询 盘中估值
93 002661 兴业天禧债券A 0.9840 0.9840 0.9820 0.9820 0.0020 0.20% 2018-02-06 基金资料 净值查询 盘中估值
94 000298 中海纯债债券A 1.0050 1.1450 1.0030 1.1430 0.0020 0.20% 2018-02-06 基金资料 净值查询 盘中估值
95 003664 新沃通利纯债A 0.9884 0.9884 0.9865 0.9865 0.0019 0.19% 2018-02-06 基金资料 净值查询 盘中估值
96 610103 信达澳银稳定价值债券B 1.0500 1.5000 1.0480 1.4980 0.0020 0.19% 2018-02-06 基金资料 净值查询 盘中估值
97 003665 新沃通利纯债C 1.0108 1.0108 1.0089 1.0089 0.0019 0.19% 2018-02-06 基金资料 净值查询 盘中估值
98 003716 平安大华惠益纯债 1.0150 1.0150 1.0131 1.0131 0.0019 0.19% 2018-02-06 基金资料 净值查询 盘中估值
99 164812 工银政府债纯债债券(LOF)A 0.9302 1.1372 0.9284 1.1354 0.0018 0.19% 2018-02-06 基金资料 净值查询 盘中估值
100 003730 博时富华纯债债券A 1.0059 1.0288 1.0041 1.0270 0.0018 0.18% 2018-02-06 基金资料 净值查询 盘中估值
101 610003 信达澳银稳定价值债券A 1.0980 1.5580 1.0960 1.5560 0.0020 0.18% 2018-02-06 基金资料 净值查询 盘中估值
102 001021 华夏亚债中国指数A 1.1230 1.2280 1.1210 1.2260 0.0020 0.18% 2018-02-06 基金资料 净值查询 盘中估值
103 001023 华夏亚债中国指数C 1.0950 1.2000 1.0930 1.1980 0.0020 0.18% 2018-02-06 基金资料 净值查询 盘中估值
104 160141 南方道琼斯美国精选C 0.8729 0.8729 0.8714 0.8714 0.0015 0.17% 2018-02-06 基金资料 净值查询 盘中估值
105 002203 国泰睿信平衡混合 1.1620 1.1620 1.1600 1.1600 0.0020 0.17% 2018-02-06 基金资料 净值查询 盘中估值
106 160140 南方道琼斯美国精选A 0.8737 0.8737 0.8722 0.8722 0.0015 0.17% 2018-02-06 基金资料 净值查询 盘中估值
107 004100 鹏华安益增强混合D 1.0430 1.0430 1.0412 1.0412 0.0018 0.17% 2018-02-06 基金资料 净值查询 盘中估值
108 400030 东方添益债券 0.9971 1.1301 0.9954 1.1284 0.0017 0.17% 2018-02-06 基金资料 净值查询 盘中估值
109 003972 国富美元债一年持有期债券(QDII)人民币 0.9329 0.9329 0.9313 0.9313 0.0016 0.17% 2018-02-06 基金资料 净值查询 盘中估值
110 003568 平安惠利纯债A 1.0172 1.0172 1.0156 1.0156 0.0016 0.16% 2018-02-06 基金资料 净值查询 盘中估值
111 320017 诺安全球收益不动产 1.2870 1.2870 1.2850 1.2850 0.0020 0.16% 2018-02-06 基金资料 净值查询 盘中估值
112 002130 广发鑫隆混合A 1.2270 1.2270 1.2250 1.2250 0.0020 0.16% 2018-02-06 基金资料 净值查询 盘中估值
113 003796 方正富邦睿利纯债C 1.0136 1.0396 1.0121 1.0381 0.0015 0.15% 2018-02-06 基金资料 净值查询 盘中估值
114 003795 方正富邦睿利纯债A 1.0136 1.0386 1.0121 1.0371 0.0015 0.15% 2018-02-06 基金资料 净值查询 盘中估值
115 003902 德邦锐璟债券A 1.0236 1.0236 1.0221 1.0221 0.0015 0.15% 2018-02-06 基金资料 净值查询 盘中估值
116 003903 德邦锐璟债券C 1.0285 1.0285 1.0270 1.0270 0.0015 0.15% 2018-02-06 基金资料 净值查询 盘中估值
117 002775 博时景兴纯债债券 1.0143 1.0143 1.0128 1.0128 0.0015 0.15% 2018-02-06 基金资料 净值查询 盘中估值
118 003943 国泰泽益灵活配置混合A 1.0867 1.0867 1.0852 1.0852 0.0015 0.14% 2018-02-06 基金资料 净值查询 盘中估值
119 003944 国泰泽益灵活配置混合C 1.0928 1.0928 1.0913 1.0913 0.0015 0.14% 2018-02-06 基金资料 净值查询 盘中估值
120 000988 嘉实全球互联网股票人民币 1.4250 1.4250 1.4230 1.4230 0.0020 0.14% 2018-02-06 基金资料 净值查询 盘中估值
121 003265 招商招坤纯债A 1.0161 1.0161 1.0148 1.0148 0.0013 0.13% 2018-02-06 基金资料 净值查询 盘中估值
122 003089 中融恒瑞纯债A 1.0098 1.0268 1.0085 1.0255 0.0013 0.13% 2018-02-06 基金资料 净值查询 盘中估值
123 003090 中融恒瑞纯债C 1.0160 1.0260 1.0147 1.0247 0.0013 0.13% 2018-02-06 基金资料 净值查询 盘中估值
124 519059 海富通可转债优选 0.8180 0.8180 0.8170 0.8170 0.0010 0.12% 2018-02-06 基金资料 净值查询 盘中估值
125 159926 嘉实中证中期国债ETF 108.2290 1.0820 108.1010 1.0810 0.1280 0.12% 2018-02-06 基金资料 净值查询 盘中估值
126 161119 易方达中债新综指发起式(LOF)A 1.2444 1.2444 1.2429 1.2429 0.0015 0.12% 2018-02-06 基金资料 净值查询 盘中估值
127 000087 嘉实中证金边国债ETF联接A 1.0434 1.0434 1.0422 1.0422 0.0012 0.12% 2018-02-06 基金资料 净值查询 盘中估值
128 000180 广发美国房地产指数美元现汇(QDII)A 0.1609 0.2026 0.1607 0.2024 0.0002 0.12% 2018-02-06 基金资料 净值查询 盘中估值
129 161120 易方达中债新综指发起式(LOF)C 1.2275 1.2275 1.2260 1.2260 0.0015 0.12% 2018-02-06 基金资料 净值查询 盘中估值
130 003266 招商招坤纯债C 1.0102 1.0102 1.0090 1.0090 0.0012 0.12% 2018-02-06 基金资料 净值查询 盘中估值
131 003742 汇安嘉汇纯债债券A 1.0079 1.0357 1.0068 1.0346 0.0011 0.11% 2018-02-06 基金资料 净值查询 盘中估值
132 000088 嘉实中证金边国债ETF联接C 1.0388 1.0388 1.0377 1.0377 0.0011 0.11% 2018-02-06 基金资料 净值查询 盘中估值
133 002756 招商招兴3个月定开A 1.0350 1.0580 1.0340 1.0570 0.0010 0.10% 2018-02-06 基金资料 净值查询 盘中估值
134 002504 鹏华永达中短债6个月定开债券A 0.9840 0.9840 0.9830 0.9830 0.0010 0.10% 2018-02-06 基金资料 净值查询 盘中估值
135 001918 圆信永丰兴利A 1.0080 1.0280 1.0070 1.0270 0.0010 0.10% 2018-02-06 基金资料 净值查询 盘中估值
136 002807 融通通安债券 1.0090 1.0450 1.0080 1.0440 0.0010 0.10% 2018-02-06 基金资料 净值查询 盘中估值
137 005156 嘉实领航资产配置混合A 1.0065 1.0065 1.0055 1.0055 0.0010 0.10% 2018-02-06 基金资料 净值查询 盘中估值
138 002046 中信保诚新锐混合B 1.0470 1.0470 1.0460 1.0460 0.0010 0.10% 2018-02-06 基金资料 净值查询 盘中估值
139 002275 中邮纯债聚利债券C 1.0100 1.0270 1.0090 1.0260 0.0010 0.10% 2018-02-06 基金资料 净值查询 盘中估值
140 160129 南方金利定开债券C 1.0050 1.3350 1.0040 1.3340 0.0010 0.10% 2018-02-06 基金资料 净值查询 盘中估值
141 164606 华泰柏瑞信用增利债(LOF)A 1.0540 1.2480 1.0530 1.2470 0.0010 0.10% 2018-02-06 基金资料 净值查询 盘中估值
142 003429 中证兴业中高等级信用债指数A 1.0090 1.0320 1.0080 1.0310 0.0010 0.10% 2018-02-06 基金资料 净值查询 盘中估值
143 002519 博时裕景纯债债券B 1.0090 1.0320 1.0080 1.0310 0.0010 0.10% 2018-02-06 基金资料 净值查询 盘中估值
144 004548 中银中高等级债券C 1.0350 1.0760 1.0340 1.0750 0.0010 0.10% 2018-02-06 基金资料 净值查询 盘中估值
145 519134 海富通富祥混合 0.9640 0.9640 0.9630 0.9630 0.0010 0.10% 2018-02-06 基金资料 净值查询 盘中估值
146 380006 中银纯债债券C 1.0330 1.2250 1.0320 1.2240 0.0010 0.10% 2018-02-06 基金资料 净值查询 盘中估值
147 519723 交银双轮动债券A/B 1.0420 1.2320 1.0410 1.2310 0.0010 0.10% 2018-02-06 基金资料 净值查询 盘中估值
148 519720 交银纯债债券发起C 1.0000 1.1510 0.9990 1.1500 0.0010 0.10% 2018-02-06 基金资料 净值查询 盘中估值
149 002568 博时裕发纯债债券A 1.0270 1.0430 1.0260 1.0420 0.0010 0.10% 2018-02-06 基金资料 净值查询 盘中估值
150 000839 摩根纯债丰利债券A 1.0120 1.0930 1.0110 1.0920 0.0010 0.10% 2018-02-06 基金资料 净值查询 盘中估值
151 003487 平安惠融纯债 1.0237 1.0237 1.0227 1.0227 0.0010 0.10% 2018-02-06 基金资料 净值查询 盘中估值
152 003643 工银国债纯债债券C 0.9706 0.9706 0.9696 0.9696 0.0010 0.10% 2018-02-06 基金资料 净值查询 盘中估值
153 003040 广发集富纯债C 1.0060 1.0120 1.0050 1.0110 0.0010 0.10% 2018-02-06 基金资料 净值查询 盘中估值
154 519762 交银裕通纯债债券A 1.0150 1.0150 1.0140 1.0140 0.0010 0.10% 2018-02-06 基金资料 净值查询 盘中估值
155 002268 兴业丰利债券A 1.0120 1.0120 1.0110 1.0110 0.0010 0.10% 2018-02-06 基金资料 净值查询 盘中估值
156 003342 工银国债纯债债券A 0.9739 0.9739 0.9729 0.9729 0.0010 0.10% 2018-02-06 基金资料 净值查询 盘中估值
157 001906 东方红6个月定开债 1.0140 1.0460 1.0130 1.0450 0.0010 0.10% 2018-02-06 基金资料 净值查询 盘中估值
158 002524 兴业福益债券A 1.0100 1.0150 1.0090 1.0140 0.0010 0.10% 2018-02-06 基金资料 净值查询 盘中估值
159 380005 中银纯债债券A 1.0340 1.2480 1.0330 1.2470 0.0010 0.10% 2018-02-06 基金资料 净值查询 盘中估值
160 002737 泓德裕和纯债债券C 1.0340 1.0340 1.0330 1.0330 0.0010 0.10% 2018-02-06 基金资料 净值查询 盘中估值
161 004706 南方祥元债券C 1.0070 1.0070 1.0060 1.0060 0.0010 0.10% 2018-02-06 基金资料 净值查询 盘中估值
162 002486 上银慧添利债券 1.0120 1.0580 1.0110 1.0570 0.0010 0.10% 2018-02-06 基金资料 净值查询 盘中估值
163 002277 中邮纯债恒利债券C 1.0090 1.0290 1.0080 1.0280 0.0010 0.10% 2018-02-06 基金资料 净值查询 盘中估值
164 002922 融通增丰债券 1.0520 1.0520 1.0510 1.0510 0.0010 0.10% 2018-02-06 基金资料 净值查询 盘中估值
165 050027 博时信用债纯债债券A 1.0350 1.3450 1.0340 1.3440 0.0010 0.10% 2018-02-06 基金资料 净值查询 盘中估值
166 004126 浦银安盛稳健增利债券A 1.0460 1.0460 1.0450 1.0450 0.0010 0.10% 2018-02-06 基金资料 净值查询 盘中估值
167 000465 景顺长城鑫月薪定期支付债券 1.0130 1.2220 1.0120 1.2210 0.0010 0.10% 2018-02-06 基金资料 净值查询 盘中估值
168 002505 鹏华永达中短债6个月定开债券C 0.9700 0.9700 0.9690 0.9690 0.0010 0.10% 2018-02-06 基金资料 净值查询 盘中估值
169 519753 交银安心收益债券A 1.0040 1.0040 1.0030 1.0030 0.0010 0.10% 2018-02-06 基金资料 净值查询 盘中估值
170 003417 中加丰泽纯债债券A 1.0090 1.0520 1.0080 1.0510 0.0010 0.10% 2018-02-06 基金资料 净值查询 盘中估值
171 160515 博时安丰18个月定开债A 1.0140 1.3620 1.0130 1.3610 0.0010 0.10% 2018-02-06 基金资料 净值查询 盘中估值
172 000192 富国信用债债券C 1.0080 1.2250 1.0070 1.2240 0.0010 0.10% 2018-02-06 基金资料 净值查询 盘中估值
173 000194 银华信用四季红债券A 1.0150 1.3340 1.0140 1.3330 0.0010 0.10% 2018-02-06 基金资料 净值查询 盘中估值
174 121013 国投瑞银纯债债券A 1.0520 1.2270 1.0510 1.2260 0.0010 0.10% 2018-02-06 基金资料 净值查询 盘中估值
175 519774 交银裕兴纯债债券A 1.0520 1.0600 1.0510 1.0590 0.0010 0.10% 2018-02-06 基金资料 净值查询 盘中估值
176 100066 富国纯债债券发起式A/B 1.0340 1.2140 1.0330 1.2130 0.0010 0.10% 2018-02-06 基金资料 净值查询 盘中估值
177 002338 兴业优债增利债券A 1.0460 1.0460 1.0450 1.0450 0.0010 0.10% 2018-02-06 基金资料 净值查询 盘中估值
178 001661 博时信用债纯债债券C 0.9990 1.1470 0.9980 1.1460 0.0010 0.10% 2018-02-06 基金资料 净值查询 盘中估值
179 002404 博时裕乾纯债债券C 1.0350 1.0350 1.0340 1.0340 0.0010 0.10% 2018-02-06 基金资料 净值查询 盘中估值
180 001851 中融强国制造混合 1.0140 1.0490 1.0130 1.0480 0.0010 0.10% 2018-02-06 基金资料 净值查询 盘中估值
181 002467 国投瑞银全球债券人民币 0.9730 0.9730 0.9720 0.9720 0.0010 0.10% 2018-02-06 基金资料 净值查询 盘中估值
182 161713 招商信用添利债券(LOF)A 1.0100 1.5840 1.0090 1.5830 0.0010 0.10% 2018-02-06 基金资料 净值查询 盘中估值
183 002569 博时裕弘纯债债券A 1.0120 1.0170 1.0110 1.0160 0.0010 0.10% 2018-02-06 基金资料 净值查询 盘中估值
184 002795 平安惠盈纯债A 0.9960 0.9960 0.9950 0.9950 0.0010 0.10% 2018-02-06 基金资料 净值查询 盘中估值
185 005157 嘉实领航资产配置混合C 1.0033 1.0033 1.0023 1.0023 0.0010 0.10% 2018-02-06 基金资料 净值查询 盘中估值
186 001571 嘉合磐石A 1.0370 1.1370 1.0360 1.1360 0.0010 0.10% 2018-02-06 基金资料 净值查询 盘中估值
187 003372 招商招轩纯债C 1.0332 1.0332 1.0322 1.0322 0.0010 0.10% 2018-02-06 基金资料 净值查询 盘中估值
188 002579 融通增利债券 1.0040 1.0460 1.0030 1.0450 0.0010 0.10% 2018-02-06 基金资料 净值查询 盘中估值
189 001919 圆信永丰兴利C 1.0050 1.0210 1.0040 1.0200 0.0010 0.10% 2018-02-06 基金资料 净值查询 盘中估值
190 002902 财通资管积极收益债券C 1.0260 1.0610 1.0250 1.0600 0.0010 0.10% 2018-02-06 基金资料 净值查询 盘中估值
191 002867 新华恒稳添利债券C 1.0490 1.0490 1.0480 1.0480 0.0010 0.10% 2018-02-06 基金资料 净值查询 盘中估值
192 000299 中海纯债债券C 0.9910 1.1310 0.9900 1.1300 0.0010 0.10% 2018-02-06 基金资料 净值查询 盘中估值
193 160617 鹏华丰润债券(LOF) 1.0110 1.4690 1.0100 1.4680 0.0010 0.10% 2018-02-06 基金资料 净值查询 盘中估值
194 001572 嘉合磐石C 1.0280 1.1280 1.0270 1.1270 0.0010 0.10% 2018-02-06 基金资料 净值查询 盘中估值
195 002286 中银美元债债券(QDII)人民币A 1.0250 1.0250 1.0240 1.0240 0.0010 0.10% 2018-02-06 基金资料 净值查询 盘中估值
196 000944 工银中高等级信用债债券B 1.0030 1.0030 1.0020 1.0020 0.0010 0.10% 2018-02-06 基金资料 净值查询 盘中估值
197 004705 南方祥元债券A 1.0090 1.0090 1.0080 1.0080 0.0010 0.10% 2018-02-06 基金资料 净值查询 盘中估值
198 002901 财通资管积极收益债券A 1.0280 1.0680 1.0270 1.0670 0.0010 0.10% 2018-02-06 基金资料 净值查询 盘中估值
199 002920 中欧短债债券A 1.0370 1.0370 1.0360 1.0360 0.0010 0.10% 2018-02-06 基金资料 净值查询 盘中估值
200 002283 长盛同裕纯债A 1.0160 1.0160 1.0150 1.0150 0.0010 0.10% 2018-02-06 基金资料 净值查询 盘中估值
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