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2017年11月17日开放式基金净值查询一览表

历史基金净值数据按日期查询:
序号 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率 净值日期 链接
1 510650 上证金融地产发起式ETF 1.9024 1.9024 1.8482 1.8482 0.0542 2.93% 2017-11-17 基金资料 净值查询 盘中估值
2 512700 南方中证银行ETF 1.0380 1.0380 1.0087 1.0087 0.0293 2.90% 2017-11-17 基金资料 净值查询 盘中估值
3 512800 华宝中证银行ETF 1.0214 1.0214 0.9935 0.9935 0.0279 2.81% 2017-11-17 基金资料 净值查询 盘中估值
4 510230 国泰上证180金融ETF 6.6237 1.8812 6.4429 1.8298 0.1808 2.81% 2017-11-17 基金资料 净值查询 盘中估值
5 160517 博时中证银行指数(LOF)A 1.0357 1.0823 1.0079 1.0533 0.0278 2.76% 2017-11-17 基金资料 净值查询 盘中估值
6 161723 招商中证银行指数A 1.0430 1.0810 1.0150 1.0530 0.0280 2.76% 2017-11-17 基金资料 净值查询 盘中估值
7 004597 南方中证银行ETF发起联接A 1.0200 1.0200 0.9928 0.9928 0.0272 2.74% 2017-11-17 基金资料 净值查询 盘中估值
8 004598 南方中证银行ETF发起联接C 1.0183 1.0183 0.9912 0.9912 0.0271 2.73% 2017-11-17 基金资料 净值查询 盘中估值
9 161121 易方达中证银行ETF联接(LOF)A 0.9685 0.0000 0.9429 0.0000 0.0256 2.72% 2017-11-17 基金资料 净值查询 盘中估值
10 160418 华安中证银行ETF联接A 0.9039 0.9478 0.8801 0.9240 0.0238 2.70% 2017-11-17 基金资料 净值查询 盘中估值
11 001594 天弘中证银行ETF联接A 1.1264 1.1264 1.0970 1.0970 0.0294 2.68% 2017-11-17 基金资料 净值查询 盘中估值
12 001595 天弘中证银行ETF联接C 1.1190 1.1190 1.0899 1.0899 0.0291 2.67% 2017-11-17 基金资料 净值查询 盘中估值
13 160631 鹏华中证银行指数(LOF)A 0.9630 1.0230 0.9380 0.9980 0.0250 2.67% 2017-11-17 基金资料 净值查询 盘中估值
14 020021 国泰金融ETF联接A 1.7982 1.7982 1.7516 1.7516 0.0466 2.66% 2017-11-17 基金资料 净值查询 盘中估值
15 168205 中融中证银行指数(LOF) 0.9300 0.9740 0.9060 0.9500 0.0240 2.65% 2017-11-17 基金资料 净值查询 盘中估值
16 161029 富国中证银行指数(LOF)A 1.0710 1.1110 1.0440 1.0840 0.0270 2.59% 2017-11-17 基金资料 净值查询 盘中估值
17 510030 华宝上证180价值ETF 5.2170 1.7860 5.0860 1.7410 0.1310 2.58% 2017-11-17 基金资料 净值查询 盘中估值
18 510110 海富通上证周期ETF 3.8150 1.5310 3.7200 1.4930 0.0950 2.55% 2017-11-17 基金资料 净值查询 盘中估值
19 240016 华宝上证180价值ETF联接A 1.8200 1.8500 1.7760 1.8060 0.0440 2.48% 2017-11-17 基金资料 净值查询 盘中估值
20 519027 海富通上证周期ETF联接 1.3290 1.3290 1.2980 1.2980 0.0310 2.39% 2017-11-17 基金资料 净值查询 盘中估值
21 165521 中信保诚中证800金融指数(LOF)A 1.0950 1.7520 1.0700 1.7270 0.0250 2.34% 2017-11-17 基金资料 净值查询 盘中估值
22 510060 工银上证央企ETF 1.9155 1.2252 1.8732 1.1982 0.0423 2.26% 2017-11-17 基金资料 净值查询 盘中估值
23 512070 易方达沪深300非银ETF 2.2372 2.2372 2.1888 2.1888 0.0484 2.21% 2017-11-17 基金资料 净值查询 盘中估值
24 159933 国投瑞银金融地产ETF 2.0057 2.0057 1.9626 1.9626 0.0431 2.20% 2017-11-17 基金资料 净值查询 盘中估值
25 160716 嘉实基本面50指数(LOF)A 1.5809 1.5809 1.5483 1.5483 0.0326 2.11% 2017-11-17 基金资料 净值查询 盘中估值
26 000950 易方达证券保险ETF联接A 0.9988 0.9988 0.9783 0.9783 0.0205 2.10% 2017-11-17 基金资料 净值查询 盘中估值
27 167301 方正富邦中证保险A 1.4560 1.4990 1.4260 1.4680 0.0300 2.10% 2017-11-17 基金资料 净值查询 盘中估值
28 510680 万家上证50ETF 2.3938 2.3938 2.3451 2.3451 0.0487 2.08% 2017-11-17 基金资料 净值查询 盘中估值
29 510050 华夏上证50ETF 2.9960 3.9540 2.9350 3.8820 0.0610 2.08% 2017-11-17 基金资料 净值查询 盘中估值
30 161211 国投沪深300金融地产联接 1.6078 1.6078 1.5754 1.5754 0.0324 2.06% 2017-11-17 基金资料 净值查询 盘中估值
31 510710 博时上证50ETF 3.0923 0.9560 3.0303 0.9368 0.0620 2.05% 2017-11-17 基金资料 净值查询 盘中估值
32 512640 嘉实中证金融地产ETF 1.9945 1.9945 1.9552 1.9552 0.0393 2.01% 2017-11-17 基金资料 净值查询 盘中估值
33 399001 中海上证50指数增强 1.2670 1.2670 1.2420 1.2420 0.0250 2.01% 2017-11-17 基金资料 净值查询 盘中估值
34 159931 汇添富中证金融地产ETF 1.7580 1.7580 1.7236 1.7236 0.0344 2.00% 2017-11-17 基金资料 净值查询 盘中估值
35 001481 华宝标普油气上游股票美元A 0.0871 0.0871 0.0854 0.0854 0.0017 1.99% 2017-11-17 基金资料 净值查询 盘中估值
36 502020 国金上证50指数增强(LOF) 1.0260 0.0000 1.0060 0.0000 0.0200 1.99% 2017-11-17 基金资料 净值查询 盘中估值
37 001051 华夏上证50ETF联接A 0.9840 0.9840 0.9650 0.9650 0.0190 1.97% 2017-11-17 基金资料 净值查询 盘中估值
38 160814 长盛中证金融地产指数(LOF) 0.8790 0.0000 0.8620 0.0000 0.0170 1.97% 2017-11-17 基金资料 净值查询 盘中估值
39 001548 天弘上证50ETF联接A 1.1356 1.1356 1.1139 1.1139 0.0217 1.95% 2017-11-17 基金资料 净值查询 盘中估值
40 001549 天弘上证50ETF联接C 1.1280 1.1280 1.1064 1.1064 0.0216 1.95% 2017-11-17 基金资料 净值查询 盘中估值
41 502048 易方达上证50指数(LOF)A 1.4600 0.0000 1.4322 0.0000 0.0278 1.94% 2017-11-17 基金资料 净值查询 盘中估值
42 162411 华宝标普油气上游股票人民币A 0.5770 0.5770 0.5660 0.5660 0.0110 1.94% 2017-11-17 基金资料 净值查询 盘中估值
43 502040 长盛上证50指数(LOF) 1.2250 0.0000 1.2020 0.0000 0.0230 1.91% 2017-11-17 基金资料 净值查询 盘中估值
44 001237 博时上证50ETF联接A 1.0168 1.0168 0.9977 0.9977 0.0191 1.91% 2017-11-17 基金资料 净值查询 盘中估值
45 001539 嘉实中证金融地产ETF联接A 1.3046 1.3046 1.2803 1.2803 0.0243 1.90% 2017-11-17 基金资料 净值查询 盘中估值
46 000251 工银金融地产混合A 2.5150 3.0340 2.4680 2.9870 0.0470 1.90% 2017-11-17 基金资料 净值查询 盘中估值
47 160723 嘉实原油(QDII-LOF) 1.0553 1.0553 1.0358 1.0358 0.0195 1.88% 2017-11-17 基金资料 净值查询 盘中估值
48 159940 广发中证全指金融地产ETF 0.9957 0.9957 0.9775 0.9775 0.0182 1.86% 2017-11-17 基金资料 净值查询 盘中估值
49 510090 建信上证社会责任ETF 1.7356 2.0705 1.7042 2.0331 0.0314 1.84% 2017-11-17 基金资料 净值查询 盘中估值
50 510010 交银上证180公司治理ETF 1.2230 1.3610 1.2010 1.3370 0.0220 1.83% 2017-11-17 基金资料 净值查询 盘中估值
51 160625 鹏华中证800证券保险指数(LOF)A 1.3950 1.8650 1.3700 1.8510 0.0250 1.82% 2017-11-17 基金资料 净值查询 盘中估值
52 003322 易方达原油A类美元汇 0.1522 0.1522 0.1495 0.1495 0.0027 1.81% 2017-11-17 基金资料 净值查询 盘中估值
53 003323 易方达原油C类美元汇 0.1516 0.1516 0.1489 0.1489 0.0027 1.81% 2017-11-17 基金资料 净值查询 盘中估值
54 160516 博时证券公司ETF联接A 1.3205 0.8538 1.2970 0.8386 0.0235 1.81% 2017-11-17 基金资料 净值查询 盘中估值
55 161129 易方达原油A类人民币 1.0088 1.0088 0.9909 0.9909 0.0179 1.81% 2017-11-17 基金资料 净值查询 盘中估值
56 003321 易方达原油C类人民币 1.0050 1.0050 0.9872 0.9872 0.0178 1.80% 2017-11-17 基金资料 净值查询 盘中估值
57 519686 交银上证180公司治理联接 1.3630 1.3630 1.3390 1.3390 0.0240 1.79% 2017-11-17 基金资料 净值查询 盘中估值
58 002746 汇添富多策略定开混合 1.3790 1.3790 1.3550 1.3550 0.0240 1.77% 2017-11-17 基金资料 净值查询 盘中估值
59 002979 广发中证全指金融地产联接C 1.0832 1.0832 1.0645 1.0645 0.0187 1.76% 2017-11-17 基金资料 净值查询 盘中估值
60 310398 申万菱信沪深300价值指数A 1.6611 1.6611 1.6324 1.6324 0.0287 1.76% 2017-11-17 基金资料 净值查询 盘中估值
61 519671 银河沪深300价值指数A 1.6180 1.6180 1.5900 1.5900 0.0280 1.76% 2017-11-17 基金资料 净值查询 盘中估值
62 001469 广发中证全指金融地产联接A 1.0850 1.0850 1.0662 1.0662 0.0188 1.76% 2017-11-17 基金资料 净值查询 盘中估值
63 530010 建信上证社会责任ETF联接 1.9088 1.9088 1.8764 1.8764 0.0324 1.73% 2017-11-17 基金资料 净值查询 盘中估值
64 003854 汇安丰华混合A 1.7691 1.7691 1.7398 1.7398 0.0293 1.68% 2017-11-17 基金资料 净值查询 盘中估值
65 003855 汇安丰华混合C 1.1709 1.1709 1.1516 1.1516 0.0193 1.68% 2017-11-17 基金资料 净值查询 盘中估值
66 001553 天弘中证证券保险C 0.9048 0.9048 0.8901 0.8901 0.0147 1.65% 2017-11-17 基金资料 净值查询 盘中估值
67 001552 天弘中证证券保险A 0.9104 0.9104 0.8957 0.8957 0.0147 1.64% 2017-11-17 基金资料 净值查询 盘中估值
68 003122 鹏华兴盛灵活配置混合A 1.1000 1.1000 1.0822 1.0822 0.0178 1.64% 2017-11-17 基金资料 净值查询 盘中估值
69 510270 中银上证国企100ETF 1.1870 1.3850 1.1680 1.3630 0.0190 1.63% 2017-11-17 基金资料 净值查询 盘中估值
70 501018 南方原油A 0.9991 0.9991 0.9834 0.9834 0.0157 1.60% 2017-11-17 基金资料 净值查询 盘中估值
71 004157 中信保诚至诚混合A 1.0830 1.0830 1.0660 1.0660 0.0170 1.59% 2017-11-17 基金资料 净值查询 盘中估值
72 512550 嘉实富时中国A50ETF 1.1334 1.1334 1.1159 1.1159 0.0175 1.57% 2017-11-17 基金资料 净值查询 盘中估值
73 000835 华润元大富时中国A50指数A 1.7770 1.7770 1.7500 1.7500 0.0270 1.54% 2017-11-17 基金资料 净值查询 盘中估值
74 004158 中信保诚至诚混合B 1.1300 1.1300 1.1130 1.1130 0.0170 1.53% 2017-11-17 基金资料 净值查询 盘中估值
75 513050 易方达中证海外中国互联网50(QDII-ETF) 1.5554 1.5554 1.5324 1.5324 0.0230 1.50% 2017-11-17 基金资料 净值查询 盘中估值
76 004685 金元顺安元启灵活配置混合 1.0174 1.0174 1.0025 1.0025 0.0149 1.49% 2017-11-17 基金资料 净值查询 盘中估值
77 004488 嘉实富时中国A50ETF联接A 1.1252 1.1252 1.1089 1.1089 0.0163 1.47% 2017-11-17 基金资料 净值查询 盘中估值
78 240019 华宝中证银行ETF联接A 1.7910 1.7910 1.7650 1.7650 0.0260 1.47% 2017-11-17 基金资料 净值查询 盘中估值
79 510020 博时上证超大盘ETF 2.8796 1.0621 2.8381 1.0468 0.0415 1.46% 2017-11-17 基金资料 净值查询 盘中估值
80 510880 华泰柏瑞上证红利ETF 3.1676 2.3666 3.1238 2.3379 0.0438 1.40% 2017-11-17 基金资料 净值查询 盘中估值
81 002374 大成景鹏灵活配置混合C 1.2320 1.2320 1.2150 1.2150 0.0170 1.40% 2017-11-17 基金资料 净值查询 盘中估值
82 050013 博时上证超大盘ETF联接A 1.0597 1.0597 1.0453 1.0453 0.0144 1.38% 2017-11-17 基金资料 净值查询 盘中估值
83 001333 大成景鹏灵活配置混合A 1.2540 1.2540 1.2370 1.2370 0.0170 1.37% 2017-11-17 基金资料 净值查询 盘中估值
84 003304 前海开源沪港深核心资源混合A 1.1360 1.1360 1.1210 1.1210 0.0150 1.34% 2017-11-17 基金资料 净值查询 盘中估值
85 164508 国富中证A100指数增强(LOF) 1.0790 1.1270 1.0650 1.1130 0.0140 1.31% 2017-11-17 基金资料 净值查询 盘中估值
86 004209 大成智惠量化多策略混合A 1.1493 1.1493 1.1348 1.1348 0.0145 1.28% 2017-11-17 基金资料 净值查询 盘中估值
87 001359 国联安添鑫灵活配置混合A 1.0918 1.1218 1.0780 1.1080 0.0138 1.28% 2017-11-17 基金资料 净值查询 盘中估值
88 510180 华安上证180ETF 3.5543 3.6792 3.5098 3.6378 0.0445 1.27% 2017-11-17 基金资料 净值查询 盘中估值
89 001654 国联安添鑫灵活配置混合C 1.0644 1.1144 1.0511 1.1011 0.0133 1.27% 2017-11-17 基金资料 净值查询 盘中估值
90 003305 前海开源沪港深核心资源混合C 1.1220 1.1220 1.1080 1.1080 0.0140 1.26% 2017-11-17 基金资料 净值查询 盘中估值
91 001498 建信鑫荣回报灵活配置混合A 1.1814 1.1814 1.1667 1.1667 0.0147 1.26% 2017-11-17 基金资料 净值查询 盘中估值
92 004874 融通巨潮100指数C 1.3000 1.3000 1.2840 1.2840 0.0160 1.25% 2017-11-17 基金资料 净值查询 盘中估值
93 410008 华富中证A100ETF联接A 1.3728 1.3728 1.3558 1.3558 0.0170 1.25% 2017-11-17 基金资料 净值查询 盘中估值
94 161607 融通巨潮100指数A(LOF) 1.3010 2.8150 1.2850 2.7990 0.0160 1.25% 2017-11-17 基金资料 净值查询 盘中估值
95 159923 大成中证A100ETF 1.7150 1.7150 1.6940 1.6940 0.0210 1.24% 2017-11-17 基金资料 净值查询 盘中估值
96 163808 中银中证A100指数增强 1.3990 1.4090 1.3820 1.3920 0.0170 1.23% 2017-11-17 基金资料 净值查询 盘中估值
97 501016 国泰中证申万证券行业指数(LOF)A 1.0449 1.0449 1.0322 1.0322 0.0127 1.23% 2017-11-17 基金资料 净值查询 盘中估值
98 003886 汇安丰利混合A 1.3177 1.3177 1.3018 1.3018 0.0159 1.22% 2017-11-17 基金资料 净值查询 盘中估值
99 003887 汇安丰利混合C 1.3099 1.3099 1.2941 1.2941 0.0158 1.22% 2017-11-17 基金资料 净值查询 盘中估值
100 512900 南方中证全指证券公司ETF 0.9919 0.9919 0.9799 0.9799 0.0120 1.22% 2017-11-17 基金资料 净值查询 盘中估值
101 160633 鹏华中证全指证券公司指数(LOF)A 0.9150 0.5980 0.9040 0.5910 0.0110 1.22% 2017-11-17 基金资料 净值查询 盘中估值
102 512000 华宝券商ETF 0.9849 0.9849 0.9730 0.9730 0.0119 1.22% 2017-11-17 基金资料 净值查询 盘中估值
103 004702 南方金融主题灵活配置混合A 1.0070 1.0070 0.9950 0.9950 0.0120 1.21% 2017-11-17 基金资料 净值查询 盘中估值
104 519013 海富通风格优势混合 0.7620 1.8680 0.7530 1.8590 0.0090 1.20% 2017-11-17 基金资料 净值查询 盘中估值
105 163113 申万菱信中证申万证券行业指数(LOF)A 1.0389 1.7647 1.0266 1.7524 0.0123 1.20% 2017-11-17 基金资料 净值查询 盘中估值
106 519180 万家180指数A 0.9681 3.3081 0.9567 3.2967 0.0114 1.19% 2017-11-17 基金资料 净值查询 盘中估值
107 004746 易方达上证50增强C 1.4937 1.4937 1.4762 1.4762 0.0175 1.19% 2017-11-17 基金资料 净值查询 盘中估值
108 070006 嘉实服务增值行业混合 6.1520 6.6620 6.0800 6.5900 0.0720 1.18% 2017-11-17 基金资料 净值查询 盘中估值
109 110003 易方达上证50增强A 1.4951 3.3451 1.4776 3.3276 0.0175 1.18% 2017-11-17 基金资料 净值查询 盘中估值
110 162509 国联安中证A100指数(LOF) 1.3760 1.3430 1.3600 1.3320 0.0160 1.18% 2017-11-17 基金资料 净值查询 盘中估值
111 512880 国泰中证全指证券公司ETF 1.0391 1.0391 1.0270 1.0270 0.0121 1.18% 2017-11-17 基金资料 净值查询 盘中估值
112 002496 前海开源量化优选C 1.0410 1.0410 1.0290 1.0290 0.0120 1.17% 2017-11-17 基金资料 净值查询 盘中估值
113 161714 招商标普金砖四国指数 1.0370 1.0370 1.0250 1.0250 0.0120 1.17% 2017-11-17 基金资料 净值查询 盘中估值
114 213010 宝盈中证A100指数增强A 1.4680 1.4680 1.4510 1.4510 0.0170 1.17% 2017-11-17 基金资料 净值查询 盘中估值
115 320010 诺安中证A100指数A 1.3820 1.3820 1.3660 1.3660 0.0160 1.17% 2017-11-17 基金资料 净值查询 盘中估值
116 519100 长盛中证A100指数 1.2826 1.9736 1.2678 1.9588 0.0148 1.17% 2017-11-17 基金资料 净值查询 盘中估值
117 002495 前海开源量化优选A 1.0510 1.0510 1.0390 1.0390 0.0120 1.16% 2017-11-17 基金资料 净值查询 盘中估值
118 100051 富国可转债A 1.6630 1.6630 1.6440 1.6440 0.0190 1.16% 2017-11-17 基金资料 净值查询 盘中估值
119 512570 易方达中证全指证券公司ETF 0.9854 0.9854 0.9741 0.9741 0.0113 1.16% 2017-11-17 基金资料 净值查询 盘中估值
120 040180 华安上证180ETF联接A 1.4673 1.4673 1.4505 1.4505 0.0168 1.16% 2017-11-17 基金资料 净值查询 盘中估值
121 004070 南方中证全指证券公司ETF联接C 1.0050 1.0050 0.9936 0.9936 0.0114 1.15% 2017-11-17 基金资料 净值查询 盘中估值
122 003326 招商睿诚定开混合 1.1037 1.1037 1.0912 1.0912 0.0125 1.15% 2017-11-17 基金资料 净值查询 盘中估值
123 510160 中证南方小康产业指数ETF 0.6384 1.5883 0.6312 1.5704 0.0072 1.14% 2017-11-17 基金资料 净值查询 盘中估值
124 004069 南方中证全指证券公司ETF联接A 1.0081 1.0081 0.9967 0.9967 0.0114 1.14% 2017-11-17 基金资料 净值查询 盘中估值
125 502010 易方达中证全指证券公司指数(LOF)A 1.1447 0.0000 1.1318 0.0000 0.0129 1.14% 2017-11-17 基金资料 净值查询 盘中估值
126 161720 招商中证全指证券公司指数(LOF)A 0.7190 0.7260 0.7110 0.7210 0.0080 1.13% 2017-11-17 基金资料 净值查询 盘中估值
127 160419 华安中证全指证券公司ETF联接A 1.0325 0.6443 1.0210 0.6371 0.0115 1.13% 2017-11-17 基金资料 净值查询 盘中估值
128 165513 中信保诚全球商品主题(QDII-FOF-LOF)A 0.4530 0.4530 0.4480 0.4480 0.0050 1.12% 2017-11-17 基金资料 净值查询 盘中估值
129 004987 诺德新享灵活配置混合 1.0762 1.0762 1.0644 1.0644 0.0118 1.11% 2017-11-17 基金资料 净值查询 盘中估值
130 002314 泰达宏利新思路混合B 1.1070 1.1470 1.0950 1.1350 0.0120 1.10% 2017-11-17 基金资料 净值查询 盘中估值
131 001419 泰达宏利新思路混合A 1.1120 1.1520 1.1000 1.1400 0.0120 1.09% 2017-11-17 基金资料 净值查询 盘中估值
132 202021 南方小康ETF联接A 1.3898 1.4098 1.3749 1.3949 0.0149 1.08% 2017-11-17 基金资料 净值查询 盘中估值
133 002023 红塔红土稳健回报A 1.1520 1.1520 1.1397 1.1397 0.0123 1.08% 2017-11-17 基金资料 净值查询 盘中估值
134 004346 南方小康ETF联接C 1.3869 1.4069 1.3721 1.3921 0.0148 1.08% 2017-11-17 基金资料 净值查询 盘中估值
135 161629 融通中证精准医疗主题指数(LOF) 1.0400 0.7070 1.0290 0.7000 0.0110 1.07% 2017-11-17 基金资料 净值查询 盘中估值
136 002030 中信保诚新选混合B 1.1370 1.1370 1.1250 1.1250 0.0120 1.07% 2017-11-17 基金资料 净值查询 盘中估值
137 400011 东方核心动力混合A 1.5208 1.5208 1.5048 1.5048 0.0160 1.06% 2017-11-17 基金资料 净值查询 盘中估值
138 502053 长盛中证证券公司指数(LOF)A 0.9630 0.0000 0.9530 0.0000 0.0100 1.05% 2017-11-17 基金资料 净值查询 盘中估值
139 001402 中信保诚新选混合A 1.1510 1.1510 1.1390 1.1390 0.0120 1.05% 2017-11-17 基金资料 净值查询 盘中估值
140 003758 国泰稳益定开灵活配置混合A 1.0254 1.0254 1.0149 1.0149 0.0105 1.03% 2017-11-17 基金资料 净值查询 盘中估值
141 003759 国泰稳益定开灵活配置混合C 1.0250 1.0250 1.0146 1.0146 0.0104 1.03% 2017-11-17 基金资料 净值查询 盘中估值
142 160121 南方金砖四国指数(QDII) 1.0740 1.0940 1.0630 1.0830 0.0110 1.03% 2017-11-17 基金资料 净值查询 盘中估值
143 161027 富国中证全指证券公司指数(LOF)A 0.9930 0.5880 0.9830 0.5830 0.0100 1.02% 2017-11-17 基金资料 净值查询 盘中估值
144 002024 红塔红土稳健回报C 1.1345 1.1345 1.1230 1.1230 0.0115 1.02% 2017-11-17 基金资料 净值查询 盘中估值
145 050020 博时抗通胀增强回报 0.5000 0.5000 0.4950 0.4950 0.0050 1.01% 2017-11-17 基金资料 净值查询 盘中估值
146 003548 宏利沪深300指数C 1.5096 1.5096 1.4947 1.4947 0.0149 1.00% 2017-11-17 基金资料 净值查询 盘中估值
147 162213 宏利沪深300指数A 1.5026 1.9426 1.4877 1.9277 0.0149 1.00% 2017-11-17 基金资料 净值查询 盘中估值
148 001431 方正富邦优选灵活配置混合A 1.0240 1.0240 1.0140 1.0140 0.0100 0.99% 2017-11-17 基金资料 净值查询 盘中估值
149 150170 汇添富恒生指数分级B 1.4450 1.4450 1.4310 1.4310 0.0140 0.98% 2017-11-17 基金资料 净值查询 盘中估值
150 003057 建信瑞盛添利混合A 1.0719 1.0719 1.0615 1.0615 0.0104 0.98% 2017-11-17 基金资料 净值查询 盘中估值
151 377016 摩根亚太优势混合(QDII)A 0.8220 0.8220 0.8140 0.8140 0.0080 0.98% 2017-11-17 基金资料 净值查询 盘中估值
152 003058 建信瑞盛添利混合C 1.0667 1.0667 1.0565 1.0565 0.0102 0.97% 2017-11-17 基金资料 净值查询 盘中估值
153 002297 方正富邦优选灵活配置混合C 1.2680 1.2680 1.2560 1.2560 0.0120 0.96% 2017-11-17 基金资料 净值查询 盘中估值
154 165510 信诚四国配置 0.8440 0.8440 0.8360 0.8360 0.0080 0.96% 2017-11-17 基金资料 净值查询 盘中估值
155 005267 嘉实价值精选股票A 1.0147 0.0000 1.0051 0.0000 0.0096 0.96% 2017-11-17 基金资料 净值查询 盘中估值
156 001259 德邦鑫星稳健灵活配置混合 1.0463 1.0463 1.0366 1.0366 0.0097 0.94% 2017-11-17 基金资料 净值查询 盘中估值
157 004270 汇添富民丰回报混合A 1.0276 1.0276 1.0181 1.0181 0.0095 0.93% 2017-11-17 基金资料 净值查询 盘中估值
158 004457 光大多策略智选18个月混合 1.0195 1.0995 1.0101 1.0901 0.0094 0.93% 2017-11-17 基金资料 净值查询 盘中估值
159 001029 国投瑞银新动力混合 1.1000 1.2000 1.0900 1.1900 0.0100 0.92% 2017-11-17 基金资料 净值查询 盘中估值
160 004271 汇添富民丰回报混合C 1.0271 1.0271 1.0177 1.0177 0.0094 0.92% 2017-11-17 基金资料 净值查询 盘中估值
161 162307 海富通中证A100指数(LOF)A 1.3320 1.3320 1.3200 1.3200 0.0120 0.91% 2017-11-17 基金资料 净值查询 盘中估值
162 003331 博时乐臻定开混合 1.0206 1.0206 1.0114 1.0114 0.0092 0.91% 2017-11-17 基金资料 净值查询 盘中估值
163 000041 华夏全球股票(QDII)(人民币) 1.1190 1.1190 1.1090 1.1090 0.0100 0.90% 2017-11-17 基金资料 净值查询 盘中估值
164 162719 广发道琼斯石油指数人民币A 0.9736 0.9736 0.9650 0.9650 0.0086 0.89% 2017-11-17 基金资料 净值查询 盘中估值
165 001725 汇添富高端制造股票A 1.3660 1.3660 1.3540 1.3540 0.0120 0.89% 2017-11-17 基金资料 净值查询 盘中估值
166 004243 广发道琼斯石油指数人民币C 0.9719 0.9719 0.9633 0.9633 0.0086 0.89% 2017-11-17 基金资料 净值查询 盘中估值
167 118001 易方达亚洲精选股票 1.0260 1.0260 1.0170 1.0170 0.0090 0.89% 2017-11-17 基金资料 净值查询 盘中估值
168 003914 泰达宏利启迪灵活配置混合A 1.0842 1.0992 1.0749 1.0899 0.0093 0.87% 2017-11-17 基金资料 净值查询 盘中估值
169 166402 浦银安盛沪港深基本面100 1.0827 1.0827 1.0734 1.0734 0.0093 0.87% 2017-11-17 基金资料 净值查询 盘中估值
170 004518 信诚新丰A 1.0520 1.0520 1.0430 1.0430 0.0090 0.86% 2017-11-17 基金资料 净值查询 盘中估值
171 004519 信诚新丰B 1.0570 1.0570 1.0480 1.0480 0.0090 0.86% 2017-11-17 基金资料 净值查询 盘中估值
172 163407 兴全沪深300指数(LOF)A 1.8813 1.8813 1.8652 1.8652 0.0161 0.86% 2017-11-17 基金资料 净值查询 盘中估值
173 240014 华宝中证A100ETF联接A 1.3893 1.3893 1.3775 1.3775 0.0118 0.86% 2017-11-17 基金资料 净值查询 盘中估值
174 003915 泰达宏利启迪灵活配置混合C 1.0827 1.0967 1.0735 1.0875 0.0092 0.86% 2017-11-17 基金资料 净值查询 盘中估值
175 004003 泰达宏利启惠灵活配置混合A 1.0799 1.0959 1.0708 1.0868 0.0091 0.85% 2017-11-17 基金资料 净值查询 盘中估值
176 004004 泰达宏利启惠灵活配置混合C 1.0784 1.0934 1.0694 1.0844 0.0090 0.84% 2017-11-17 基金资料 净值查询 盘中估值
177 539002 建信新兴市场混合(QDII)A 0.9650 0.9650 0.9570 0.9570 0.0080 0.84% 2017-11-17 基金资料 净值查询 盘中估值
178 163208 诺安油气能源 0.8550 0.8550 0.8480 0.8480 0.0070 0.83% 2017-11-17 基金资料 净值查询 盘中估值
179 262001 景顺长城大中华混合(QDII)A人民币 1.7090 1.7190 1.6950 1.7050 0.0140 0.83% 2017-11-17 基金资料 净值查询 盘中估值
180 164701 汇添富黄金及贵金属(QDII-LOF-FOF)A 0.6110 0.6110 0.6060 0.6060 0.0050 0.83% 2017-11-17 基金资料 净值查询 盘中估值
181 519602 海富通大中华混合(QDII) 1.2410 1.2410 1.2310 1.2310 0.0100 0.81% 2017-11-17 基金资料 净值查询 盘中估值
182 002272 新华科技创新主题灵活配置混合 1.1290 1.1290 1.1200 1.1200 0.0090 0.80% 2017-11-17 基金资料 净值查询 盘中估值
183 002485 国联安通盈混合C 1.2895 1.3425 1.2794 1.3324 0.0101 0.79% 2017-11-17 基金资料 净值查询 盘中估值
184 005119 银华智荟内在价值灵活配置混合发起A 1.0233 1.0233 1.0153 1.0153 0.0080 0.79% 2017-11-17 基金资料 净值查询 盘中估值
185 000664 国联安通盈混合A 1.3088 1.3618 1.2985 1.3515 0.0103 0.79% 2017-11-17 基金资料 净值查询 盘中估值
186 001208 诺安低碳经济股票A 1.1520 1.1520 1.1430 1.1430 0.0090 0.79% 2017-11-17 基金资料 净值查询 盘中估值
187 501035 创金鼎鑫睿选定开混合(LOF) 1.0354 1.0354 1.0274 1.0274 0.0080 0.78% 2017-11-17 基金资料 净值查询 盘中估值
188 002101 创金合信转债精选债券A 1.1630 1.1630 1.1540 1.1540 0.0090 0.78% 2017-11-17 基金资料 净值查询 盘中估值
189 481008 工银大盘蓝筹混合 1.2970 1.8270 1.2870 1.8170 0.0100 0.78% 2017-11-17 基金资料 净值查询 盘中估值
190 002514 招商丰益混合A 1.1690 1.1690 1.1600 1.1600 0.0090 0.78% 2017-11-17 基金资料 净值查询 盘中估值
191 002054 中银新财富混合A 1.0420 1.1100 1.0340 1.1020 0.0080 0.77% 2017-11-17 基金资料 净值查询 盘中估值
192 001199 创金合信聚利债券A 1.0730 1.0730 1.0650 1.0650 0.0080 0.75% 2017-11-17 基金资料 净值查询 盘中估值
193 002515 招商丰益混合C 1.0800 1.0800 1.0720 1.0720 0.0080 0.75% 2017-11-17 基金资料 净值查询 盘中估值
194 501050 华夏上证50AH优选指数A 1.2160 1.2160 1.2070 1.2070 0.0090 0.75% 2017-11-17 基金资料 净值查询 盘中估值
195 002102 创金合信转债精选债券C 1.0740 1.0740 1.0660 1.0660 0.0080 0.75% 2017-11-17 基金资料 净值查询 盘中估值
196 003876 华宝沪深300增强策略ETF发起式联接A 1.2984 1.2984 1.2889 1.2889 0.0095 0.74% 2017-11-17 基金资料 净值查询 盘中估值
197 003919 泰达宏利启明灵活配置混合C 1.0818 1.0958 1.0739 1.0879 0.0079 0.74% 2017-11-17 基金资料 净值查询 盘中估值
198 003918 泰达宏利启明灵活配置混合A 1.0822 1.0982 1.0743 1.0903 0.0079 0.74% 2017-11-17 基金资料 净值查询 盘中估值
199 004713 中金丰鸿灵活配置混合C 1.0542 1.0542 1.0467 1.0467 0.0075 0.72% 2017-11-17 基金资料 净值查询 盘中估值
200 166802 浙商沪深300指数增强(LOF)A 1.4000 1.5320 1.3900 1.5220 0.0100 0.72% 2017-11-17 基金资料 净值查询 盘中估值
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