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创金鼎鑫睿选定开混合(LOF)(创金睿选) - 基金主页(代码:501035)

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今天最新净值 0.9664 -0.0008 -0.08%

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：0.9664
成立日期：
基金类型：混合型
成立份额：
最近份额：2.1629亿
最近资产：2.01亿元
基金公司：创金合信基金
基金经理：

创金鼎鑫睿选定开混合(LOF)重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
601318	中国平安	17.2000	4.81%	1.13%
600519	贵州茅台	0.8100	2.38%	-0.05%
600036	招商银行	16.4500	2.07%	1.47%
601166	兴业银行	19.8700	1.48%	2.63%
600016	民生银行	45.5200	1.30%	2.42%
601328	交通银行	44.2200	1.28%	2.25%
601288	农业银行	62.5400	1.12%	0.46%
600887	伊利股份	9.7200	1.11%	0.82%
600030	中信证券	12.5800	1.00%	0.29%
601668	中国建筑	34.8900	0.99%	0.83%

创金鼎鑫睿选定开混合(LOF)(501035)基金档案

基金代码	501035	基金简称	创金鼎鑫睿选定开混合(LOF)	基金全称
发行日期	2017-04-17~2017-05-15	成立日期		基金类型	混合型
基金经理		基金托管人		基金公司	创金合信基金
最近资产	2.01亿元	最近份额	2.1629亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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创金合信基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
创金合信专精特新股票发起A	3.3283	0.81%
创金合信专精特新股票发起C	3.2521	0.81%
创金合信大健康混合A	0.6225	0.78%
创金合信大健康混合C	0.6083	0.78%
创金合信工业周期股票A	2.0611	0.73%
创金合信工业周期股票C	1.9463	0.72%
创金合信医药优选3个月持有期混合A	0.8420	0.53%
创金合信医药优选3个月持有期混合C	0.8218	0.53%
创金合信气候变化责任投资股票A	1.4484	0.33%
创金合信气候变化责任投资股票C	1.4156	0.33%

混合型基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
嘉实新机遇	1.0530	0.10%
易方达瑞惠	1.2810	0.08%
华夏新经济	0.9540	0.00%
南方消费活力	1.2290	0.00%
招商丰庆混合A	1.3410	0.00%