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2016年11月29日开放式基金净值查询一览表

历史基金净值数据按日期查询:
序号 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率 净值日期 链接
1 673071 西部利得新动力混合A 1.0939 1.0939 1.0192 1.0192 0.0747 7.33% 2016-11-29 基金资料 净值查询 盘中估值
2 510020 博时上证超大盘ETF 2.4915 0.9189 2.4200 0.8926 0.0715 2.95% 2016-11-29 基金资料 净值查询 盘中估值
3 050013 博时上证超大盘ETF联接A 0.9242 0.9242 0.8990 0.8990 0.0252 2.80% 2016-11-29 基金资料 净值查询 盘中估值
4 502013 长盛中证申万一带一路指数(LOF) 0.9140 0.0000 0.8910 0.0000 0.0230 2.58% 2016-11-29 基金资料 净值查询 盘中估值
5 160222 国泰国证食品饮料行业(LOF)A 0.9184 1.5122 0.8978 1.4916 0.0206 2.29% 2016-11-29 基金资料 净值查询 盘中估值
6 510120 海富通上证非周期ETF 2.8270 1.1910 2.7640 1.1640 0.0630 2.28% 2016-11-29 基金资料 净值查询 盘中估值
7 519032 海富通上证非周期ETF联接 1.1360 1.1360 1.1120 1.1120 0.0240 2.16% 2016-11-29 基金资料 净值查询 盘中估值
8 160135 南方中证高铁产业指数(LOF) 1.2011 0.6826 1.1765 0.6686 0.0246 2.09% 2016-11-29 基金资料 净值查询 盘中估值
9 160639 鹏华中证高铁产业指数(LOF)A 0.8860 0.5420 0.8680 0.5310 0.0180 2.07% 2016-11-29 基金资料 净值查询 盘中估值
10 110022 易方达消费行业股票 1.4960 1.4960 1.4660 1.4660 0.0300 2.05% 2016-11-29 基金资料 净值查询 盘中估值
11 510060 工银上证央企ETF 1.6897 1.0808 1.6593 1.0614 0.0304 1.83% 2016-11-29 基金资料 净值查询 盘中估值
12 161725 招商中证白酒指数(LOF)A 1.0230 1.0380 1.0050 1.0200 0.0180 1.79% 2016-11-29 基金资料 净值查询 盘中估值
13 159928 汇添富中证主要消费ETF 1.5194 1.5194 1.4928 1.4928 0.0266 1.78% 2016-11-29 基金资料 净值查询 盘中估值
14 512600 嘉实中证主要消费ETF 1.5801 1.5801 1.5526 1.5526 0.0275 1.77% 2016-11-29 基金资料 净值查询 盘中估值
15 000248 汇添富中证主要消费ETF联接A 1.0393 1.0393 1.0218 1.0218 0.0175 1.71% 2016-11-29 基金资料 净值查询 盘中估值
16 510710 博时上证50ETF 2.4672 0.7627 2.4275 0.7504 0.0397 1.64% 2016-11-29 基金资料 净值查询 盘中估值
17 165525 中信保诚中证基建工程指数(LOF)A 1.3050 0.0000 1.2840 0.0000 0.0210 1.64% 2016-11-29 基金资料 净值查询 盘中估值
18 502020 国金上证50指数增强(LOF) 1.2700 0.0000 1.2500 0.0000 0.0200 1.60% 2016-11-29 基金资料 净值查询 盘中估值
19 510160 中证南方小康产业指数ETF 0.5607 1.3950 0.5519 1.3731 0.0088 1.59% 2016-11-29 基金资料 净值查询 盘中估值
20 110003 易方达上证50增强A 1.1136 2.9636 1.0963 2.9463 0.0173 1.58% 2016-11-29 基金资料 净值查询 盘中估值
21 160716 嘉实基本面50指数(LOF)A 1.2903 1.2903 1.2702 1.2702 0.0201 1.58% 2016-11-29 基金资料 净值查询 盘中估值
22 510680 万家上证50ETF 1.9369 1.9369 1.9072 1.9072 0.0297 1.56% 2016-11-29 基金资料 净值查询 盘中估值
23 001237 博时上证50ETF联接A 0.8256 0.8256 0.8130 0.8130 0.0126 1.55% 2016-11-29 基金资料 净值查询 盘中估值
24 540012 汇丰晋信恒生龙头指数A 1.5008 1.5008 1.4779 1.4779 0.0229 1.55% 2016-11-29 基金资料 净值查询 盘中估值
25 001149 汇丰晋信恒生龙头指数C 1.5002 1.5002 1.4774 1.4774 0.0228 1.54% 2016-11-29 基金资料 净值查询 盘中估值
26 260116 景顺长城核心竞争力混合A 2.3190 2.4690 2.2840 2.4340 0.0350 1.53% 2016-11-29 基金资料 净值查询 盘中估值
27 960008 景顺长城核心竞争力混合H 2.3190 2.3190 2.2840 2.2840 0.0350 1.53% 2016-11-29 基金资料 净值查询 盘中估值
28 502048 易方达上证50指数(LOF)A 1.2112 0.0000 1.1932 0.0000 0.0180 1.51% 2016-11-29 基金资料 净值查询 盘中估值
29 001051 华夏上证50ETF联接A 0.8090 0.8090 0.7970 0.7970 0.0120 1.51% 2016-11-29 基金资料 净值查询 盘中估值
30 740101 长安沪深300非周期A 1.4340 1.5090 1.4130 1.4880 0.0210 1.49% 2016-11-29 基金资料 净值查询 盘中估值
31 510630 华夏消费ETF 1.6604 1.6604 1.6361 1.6361 0.0243 1.49% 2016-11-29 基金资料 净值查询 盘中估值
32 202021 南方小康ETF联接A 1.2273 1.2473 1.2093 1.2293 0.0180 1.49% 2016-11-29 基金资料 净值查询 盘中估值
33 502040 长盛上证50指数(LOF) 1.0270 1.0270 1.0120 1.0120 0.0150 1.48% 2016-11-29 基金资料 净值查询 盘中估值
34 001549 天弘上证50ETF联接C 0.9200 0.9200 0.9068 0.9068 0.0132 1.46% 2016-11-29 基金资料 净值查询 盘中估值
35 110011 易方达优质精选混合(QDII) 3.0443 3.0843 3.0007 3.0407 0.0436 1.45% 2016-11-29 基金资料 净值查询 盘中估值
36 001712 东方红优势精选混合 1.0460 1.0460 1.0310 1.0310 0.0150 1.45% 2016-11-29 基金资料 净值查询 盘中估值
37 001548 天弘上证50ETF联接A 0.9240 0.9240 0.9108 0.9108 0.0132 1.45% 2016-11-29 基金资料 净值查询 盘中估值
38 180003 银华-道琼斯88指数 1.0142 2.8192 0.9998 2.8048 0.0144 1.44% 2016-11-29 基金资料 净值查询 盘中估值
39 001773 招商丰庆混合A 1.2070 1.2070 1.1900 1.1900 0.0170 1.43% 2016-11-29 基金资料 净值查询 盘中估值
40 169101 东方红睿丰混合 1.2760 1.8450 1.2580 1.8270 0.0180 1.43% 2016-11-29 基金资料 净值查询 盘中估值
41 001112 东方红中国优势混合 1.0670 1.0670 1.0520 1.0520 0.0150 1.43% 2016-11-29 基金资料 净值查询 盘中估值
42 510270 中银上证国企100ETF 1.0720 1.2510 1.0570 1.2330 0.0150 1.42% 2016-11-29 基金资料 净值查询 盘中估值
43 169102 东方红睿阳三年持有混合 1.2230 1.5180 1.2060 1.5010 0.0170 1.41% 2016-11-29 基金资料 净值查询 盘中估值
44 260110 景顺长城精选蓝筹混合 1.0640 1.2680 1.0500 1.2540 0.0140 1.33% 2016-11-29 基金资料 净值查询 盘中估值
45 000835 华润元大富时中国A50指数A 1.3780 1.3780 1.3600 1.3600 0.0180 1.32% 2016-11-29 基金资料 净值查询 盘中估值
46 165312 建信央视财经50指数(LOF) 1.4042 1.5067 1.3860 1.4885 0.0182 1.31% 2016-11-29 基金资料 净值查询 盘中估值
47 160638 鹏华中证一带一路主题指数(LOF)A 0.8510 0.5640 0.8400 0.5570 0.0110 1.31% 2016-11-29 基金资料 净值查询 盘中估值
48 001632 天弘中证食品饮料ETF联接C 1.1382 1.1382 1.1235 1.1235 0.0147 1.31% 2016-11-29 基金资料 净值查询 盘中估值
49 001631 天弘中证食品饮料ETF联接A 1.1416 1.1416 1.1269 1.1269 0.0147 1.30% 2016-11-29 基金资料 净值查询 盘中估值
50 510010 交银上证180公司治理ETF 1.0350 1.1520 1.0220 1.1380 0.0130 1.27% 2016-11-29 基金资料 净值查询 盘中估值
51 159923 大成中证A100ETF 1.3770 1.3770 1.3600 1.3600 0.0170 1.25% 2016-11-29 基金资料 净值查询 盘中估值
52 320010 诺安中证A100指数A 1.0640 1.0640 1.0510 1.0510 0.0130 1.24% 2016-11-29 基金资料 净值查询 盘中估值
53 519686 交银上证180公司治理联接 1.1640 1.1640 1.1500 1.1500 0.0140 1.22% 2016-11-29 基金资料 净值查询 盘中估值
54 000480 东方红新动力混合A 2.0960 2.1840 2.0710 2.1590 0.0250 1.21% 2016-11-29 基金资料 净值查询 盘中估值
55 163808 中银中证A100指数增强 1.0870 1.0970 1.0740 1.0840 0.0130 1.21% 2016-11-29 基金资料 净值查询 盘中估值
56 240014 华宝中证A100ETF联接A 1.0914 1.0914 1.0783 1.0783 0.0131 1.21% 2016-11-29 基金资料 净值查询 盘中估值
57 519100 长盛中证A100指数 1.0287 1.7197 1.0165 1.7075 0.0122 1.20% 2016-11-29 基金资料 净值查询 盘中估值
58 167503 安信一带一路指数A 0.8500 0.4990 0.8400 0.4890 0.0100 1.19% 2016-11-29 基金资料 净值查询 盘中估值
59 162509 国联安中证A100指数(LOF) 1.1270 1.1660 1.1140 1.1570 0.0130 1.17% 2016-11-29 基金资料 净值查询 盘中估值
60 240019 华宝中证银行ETF联接A 1.4800 1.4800 1.4630 1.4630 0.0170 1.16% 2016-11-29 基金资料 净值查询 盘中估值
61 410008 华富中证A100ETF联接A 1.0803 1.0803 1.0679 1.0679 0.0124 1.16% 2016-11-29 基金资料 净值查询 盘中估值
62 399001 中海上证50指数增强 1.0430 1.0430 1.0310 1.0310 0.0120 1.16% 2016-11-29 基金资料 净值查询 盘中估值
63 000619 东方红产业升级混合 2.2650 2.2650 2.2390 2.2390 0.0260 1.16% 2016-11-29 基金资料 净值查询 盘中估值
64 510150 招商上证消费80ETF 4.0220 1.3260 3.9770 1.3110 0.0450 1.13% 2016-11-29 基金资料 净值查询 盘中估值
65 162307 海富通中证A100指数(LOF)A 1.0850 1.0850 1.0730 1.0730 0.0120 1.12% 2016-11-29 基金资料 净值查询 盘中估值
66 217027 招商央视财经50指数A 1.5460 1.5460 1.5290 1.5290 0.0170 1.11% 2016-11-29 基金资料 净值查询 盘中估值
67 217017 招商上证消费80ETF联接A 1.2860 1.2860 1.2720 1.2720 0.0140 1.10% 2016-11-29 基金资料 净值查询 盘中估值
68 002728 华富益鑫灵活配置混合A 1.0190 1.0190 1.0080 1.0080 0.0110 1.09% 2016-11-29 基金资料 净值查询 盘中估值
69 310398 申万菱信沪深300价值指数A 1.2852 1.2852 1.2714 1.2714 0.0138 1.09% 2016-11-29 基金资料 净值查询 盘中估值
70 510190 华安上证50ETF 3.3970 1.3020 3.3610 1.2880 0.0360 1.07% 2016-11-29 基金资料 净值查询 盘中估值
71 519671 银河沪深300价值指数A 1.2670 1.2670 1.2540 1.2540 0.0130 1.04% 2016-11-29 基金资料 净值查询 盘中估值
72 001972 前海开源沪港深智慧生活混合 1.1690 1.1690 1.1570 1.1570 0.0120 1.04% 2016-11-29 基金资料 净值查询 盘中估值
73 040190 华安上证50ETF联接A 1.2930 1.2930 1.2800 1.2800 0.0130 1.02% 2016-11-29 基金资料 净值查询 盘中估值
74 510180 华安上证180ETF 3.1501 3.1806 3.1186 3.1512 0.0315 1.01% 2016-11-29 基金资料 净值查询 盘中估值
75 001564 东方红京东大数据混合A 1.2070 1.2070 1.1950 1.1950 0.0120 1.00% 2016-11-29 基金资料 净值查询 盘中估值
76 002729 华富益鑫灵活配置混合C 1.0180 1.0180 1.0080 1.0080 0.0100 0.99% 2016-11-29 基金资料 净值查询 盘中估值
77 510090 建信上证社会责任ETF 1.3998 1.6699 1.3862 1.6537 0.0136 0.98% 2016-11-29 基金资料 净值查询 盘中估值
78 001772 南方消费活力 1.1500 1.1500 1.1390 1.1390 0.0110 0.97% 2016-11-29 基金资料 净值查询 盘中估值
79 213010 宝盈中证A100指数增强A 1.1450 1.1450 1.1340 1.1340 0.0110 0.97% 2016-11-29 基金资料 净值查询 盘中估值
80 161816 银华中证等权重90指数(LOF) 1.1500 1.2170 1.1390 1.2130 0.0110 0.97% 2016-11-29 基金资料 净值查询 盘中估值
81 160632 鹏华酒A 0.9510 0.9670 0.9420 0.9580 0.0090 0.96% 2016-11-29 基金资料 净值查询 盘中估值
82 040180 华安上证180ETF联接A 1.2670 1.2670 1.2550 1.2550 0.0120 0.96% 2016-11-29 基金资料 净值查询 盘中估值
83 002334 汇丰晋信大盘波动股票A 1.1669 1.1669 1.1559 1.1559 0.0110 0.95% 2016-11-29 基金资料 净值查询 盘中估值
84 002335 汇丰晋信大盘波动股票C 1.1603 1.1603 1.1494 1.1494 0.0109 0.95% 2016-11-29 基金资料 净值查询 盘中估值
85 519180 万家180指数A 0.8373 3.1773 0.8294 3.1694 0.0079 0.95% 2016-11-29 基金资料 净值查询 盘中估值
86 510030 华宝上证180价值ETF 4.2120 1.4420 4.1730 1.4290 0.0390 0.93% 2016-11-29 基金资料 净值查询 盘中估值
87 000180 广发美国房地产指数美元现汇(QDII)A 0.1838 0.2084 0.1821 0.2067 0.0017 0.93% 2016-11-29 基金资料 净值查询 盘中估值
88 001515 平安新鑫先锋C 1.1890 1.1890 1.1780 1.1780 0.0110 0.93% 2016-11-29 基金资料 净值查询 盘中估值
89 000042 财通中证ESG100指数增强A 1.5300 1.5300 1.5160 1.5160 0.0140 0.92% 2016-11-29 基金资料 净值查询 盘中估值
90 530010 建信上证社会责任ETF联接 1.5627 1.5627 1.5484 1.5484 0.0143 0.92% 2016-11-29 基金资料 净值查询 盘中估值
91 001425 博时新起点混合C 1.0536 1.0536 1.0440 1.0440 0.0096 0.92% 2016-11-29 基金资料 净值查询 盘中估值
92 001424 博时新起点混合A 1.0644 1.0644 1.0547 1.0547 0.0097 0.92% 2016-11-29 基金资料 净值查询 盘中估值
93 000739 平安新鑫先锋A 1.2030 1.2030 1.1920 1.1920 0.0110 0.92% 2016-11-29 基金资料 净值查询 盘中估值
94 161607 融通巨潮100指数A(LOF) 1.1110 2.6250 1.1010 2.6150 0.0100 0.91% 2016-11-29 基金资料 净值查询 盘中估值
95 370023 上投摩根中证消费服务指数 1.3470 1.5270 1.3350 1.5150 0.0120 0.90% 2016-11-29 基金资料 净值查询 盘中估值
96 169103 东方红睿轩三年持有混合 1.1200 1.1200 1.1100 1.1100 0.0100 0.90% 2016-11-29 基金资料 净值查询 盘中估值
97 240016 华宝上证180价值ETF联接A 1.4850 1.5150 1.4720 1.5020 0.0130 0.88% 2016-11-29 基金资料 净值查询 盘中估值
98 519116 浦银安盛沪深300指数增强A 1.2570 1.2570 1.2460 1.2460 0.0110 0.88% 2016-11-29 基金资料 净值查询 盘中估值
99 161026 富国中证国有企业改革指数(LOF)A 0.9290 1.1950 0.9210 1.1900 0.0080 0.87% 2016-11-29 基金资料 净值查询 盘中估值
100 502006 易方达中证国企改革(LOF)A 0.9902 0.0000 0.9817 0.0000 0.0085 0.87% 2016-11-29 基金资料 净值查询 盘中估值
101 002385 博时沪深300指数C 1.2420 1.2420 1.2313 1.2313 0.0107 0.87% 2016-11-29 基金资料 净值查询 盘中估值
102 620001 金元顺安宝石动力混合 1.0282 1.0882 1.0193 1.0793 0.0089 0.87% 2016-11-29 基金资料 净值查询 盘中估值
103 960022 博时沪深300指数R 1.0725 1.0725 1.0632 1.0632 0.0093 0.87% 2016-11-29 基金资料 净值查询 盘中估值
104 050002 博时沪深300指数A 1.2466 3.2386 1.2358 3.2278 0.0108 0.87% 2016-11-29 基金资料 净值查询 盘中估值
105 001208 诺安低碳经济股票A 0.8390 0.8390 0.8320 0.8320 0.0070 0.84% 2016-11-29 基金资料 净值查询 盘中估值
106 159919 嘉实沪深300ETF 3.8445 1.4694 3.8132 1.4575 0.0313 0.82% 2016-11-29 基金资料 净值查询 盘中估值
107 159925 南方沪深300ETF 1.4558 1.2763 1.4440 1.2660 0.0118 0.82% 2016-11-29 基金资料 净值查询 盘中估值
108 620002 金元顺安成长动力混合 0.9810 1.2010 0.9730 1.1930 0.0080 0.82% 2016-11-29 基金资料 净值查询 盘中估值
109 200002 长城久泰沪深300指数A 1.4646 4.3246 1.4529 4.3129 0.0117 0.81% 2016-11-29 基金资料 净值查询 盘中估值
110 167601 国金300指数增强A 0.9364 1.5362 0.9289 1.5239 0.0075 0.81% 2016-11-29 基金资料 净值查询 盘中估值
111 510300 华泰柏瑞沪深300ETF 3.6262 1.4071 3.5970 1.3963 0.0292 0.81% 2016-11-29 基金资料 净值查询 盘中估值
112 510330 华夏沪深300ETF 3.7969 1.5869 3.7664 1.5744 0.0305 0.81% 2016-11-29 基金资料 净值查询 盘中估值
113 161005 富国天惠成长混合(LOF)A 1.7481 4.4361 1.7340 4.4220 0.0141 0.81% 2016-11-29 基金资料 净值查询 盘中估值
114 510360 广发沪深300ETF 1.0965 1.0965 1.0877 1.0877 0.0088 0.81% 2016-11-29 基金资料 净值查询 盘中估值
115 165515 中信保诚沪深300指数(LOF)A 1.2380 1.4150 1.2280 1.4080 0.0100 0.81% 2016-11-29 基金资料 净值查询 盘中估值
116 000051 华夏沪深300ETF联接A 1.1380 1.1380 1.1290 1.1290 0.0090 0.80% 2016-11-29 基金资料 净值查询 盘中估值
117 001044 嘉实新消费股票A 1.0130 1.0130 1.0050 1.0050 0.0080 0.80% 2016-11-29 基金资料 净值查询 盘中估值
118 510310 易方达沪深300发起式ETF 1.4864 1.4864 1.4746 1.4746 0.0118 0.80% 2016-11-29 基金资料 净值查询 盘中估值
119 080006 长盛环球行业混合(QDII) 1.1300 1.1800 1.1210 1.1710 0.0090 0.80% 2016-11-29 基金资料 净值查询 盘中估值
120 020011 国泰沪深300指数A 0.7553 1.0812 0.7494 1.0728 0.0059 0.79% 2016-11-29 基金资料 净值查询 盘中估值
121 161213 国投瑞银中证消费服务指数 1.3960 1.3960 1.3850 1.3850 0.0110 0.79% 2016-11-29 基金资料 净值查询 盘中估值
122 320014 诺安沪深300指数增强A 1.1490 1.1490 1.1400 1.1400 0.0090 0.79% 2016-11-29 基金资料 净值查询 盘中估值
123 160706 嘉实沪深300ETF联接A 1.0120 2.8800 1.0042 2.8722 0.0078 0.78% 2016-11-29 基金资料 净值查询 盘中估值
124 000656 前海开源沪深300指数A 1.1610 1.4110 1.1520 1.4020 0.0090 0.78% 2016-11-29 基金资料 净值查询 盘中估值
125 202015 南方沪深300ETF联接A 1.2734 1.4334 1.2635 1.4235 0.0099 0.78% 2016-11-29 基金资料 净值查询 盘中估值
126 000613 国寿安保沪深300ETF联接A 1.5958 1.5958 1.5835 1.5835 0.0123 0.78% 2016-11-29 基金资料 净值查询 盘中估值
127 002989 融通通乾研究精选灵活配置混合A 1.0352 4.0906 1.0273 4.0829 0.0079 0.77% 2016-11-29 基金资料 净值查询 盘中估值
128 000961 天弘沪深300ETF联接A 1.0368 1.0368 1.0289 1.0289 0.0079 0.77% 2016-11-29 基金资料 净值查询 盘中估值
129 762001 国金国鑫发起A 1.9430 2.5730 1.9281 2.5581 0.0149 0.77% 2016-11-29 基金资料 净值查询 盘中估值
130 165309 建信沪深300指数(LOF) 1.0657 1.0657 1.0576 1.0576 0.0081 0.77% 2016-11-29 基金资料 净值查询 盘中估值
131 110020 易方达沪深300ETF联接A 1.1776 1.1776 1.1687 1.1687 0.0089 0.76% 2016-11-29 基金资料 净值查询 盘中估值
132 481009 工银沪深300指数A 1.0303 1.5274 1.0225 1.5196 0.0078 0.76% 2016-11-29 基金资料 净值查询 盘中估值
133 000916 前海开源股息率100强股票A 1.1860 1.3860 1.1770 1.3770 0.0090 0.76% 2016-11-29 基金资料 净值查询 盘中估值
134 660008 农银沪深300指数A 1.1686 1.1686 1.1598 1.1598 0.0088 0.76% 2016-11-29 基金资料 净值查询 盘中估值
135 460300 华泰柏瑞沪深300ETF联接A 1.5824 1.5824 1.5704 1.5704 0.0120 0.76% 2016-11-29 基金资料 净值查询 盘中估值
136 166802 浙商沪深300指数增强(LOF)A 1.2140 1.3240 1.2050 1.3150 0.0090 0.75% 2016-11-29 基金资料 净值查询 盘中估值
137 000368 汇添富沪深300安中指数A 1.3806 1.3806 1.3704 1.3704 0.0102 0.74% 2016-11-29 基金资料 净值查询 盘中估值
138 510081 长盛动态精选混合 1.3423 3.3601 1.3325 3.3503 0.0098 0.74% 2016-11-29 基金资料 净值查询 盘中估值
139 270010 广发沪深300ETF联接A 1.6086 1.8986 1.5969 1.8869 0.0117 0.73% 2016-11-29 基金资料 净值查询 盘中估值
140 002987 广发沪深300ETF联接C 1.6075 1.6075 1.5958 1.5958 0.0117 0.73% 2016-11-29 基金资料 净值查询 盘中估值
141 160615 鹏华沪深300ETF联接(LOF)A 1.3880 1.4480 1.3780 1.4380 0.0100 0.73% 2016-11-29 基金资料 净值查询 盘中估值
142 000179 广发美国房地产指数人民币(QDII)A 1.2660 1.4260 1.2570 1.4170 0.0090 0.72% 2016-11-29 基金资料 净值查询 盘中估值
143 159906 大成深证成长40ETF 0.9930 0.9930 0.9860 0.9860 0.0070 0.71% 2016-11-29 基金资料 净值查询 盘中估值
144 200008 长城品牌优选混合A 1.1429 1.1429 1.1348 1.1348 0.0081 0.71% 2016-11-29 基金资料 净值查询 盘中估值
145 000311 景顺长城沪深300指数增强A 1.9770 1.9770 1.9630 1.9630 0.0140 0.71% 2016-11-29 基金资料 净值查询 盘中估值
146 090012 大成深证成长40ETF联接A 1.0090 1.0090 1.0020 1.0020 0.0070 0.70% 2016-11-29 基金资料 净值查询 盘中估值
147 002662 前海开源沪港深大消费混合A 1.0060 1.0060 0.9990 0.9990 0.0070 0.70% 2016-11-29 基金资料 净值查询 盘中估值
148 002663 前海开源沪港深大消费混合C 1.0060 1.0060 0.9990 0.9990 0.0070 0.70% 2016-11-29 基金资料 净值查询 盘中估值
149 001438 易方达瑞享混合E 1.1490 1.1490 1.1410 1.1410 0.0080 0.70% 2016-11-29 基金资料 净值查询 盘中估值
150 164508 国富中证A100指数增强(LOF) 0.8620 0.8850 0.8560 0.8790 0.0060 0.70% 2016-11-29 基金资料 净值查询 盘中估值
151 000684 长盛养老健康混合A 1.2860 1.2860 1.2770 1.2770 0.0090 0.70% 2016-11-29 基金资料 净值查询 盘中估值
152 166007 中欧互通精选混合A 1.2551 1.3001 1.2465 1.2915 0.0086 0.69% 2016-11-29 基金资料 净值查询 盘中估值
153 001884 中欧互通精选混合E 1.2559 1.3009 1.2473 1.2923 0.0086 0.69% 2016-11-29 基金资料 净值查询 盘中估值
154 001928 华夏消费升级灵活配置混合C 1.1820 1.1820 1.1740 1.1740 0.0080 0.68% 2016-11-29 基金资料 净值查询 盘中估值
155 001927 华夏消费升级灵活配置混合A 1.1870 1.1870 1.1790 1.1790 0.0080 0.68% 2016-11-29 基金资料 净值查询 盘中估值
156 519039 长盛同德主题混合 1.4545 4.1679 1.4447 4.1398 0.0098 0.68% 2016-11-29 基金资料 净值查询 盘中估值
157 001215 博时沪港深优质企业基金A 0.7450 0.7450 0.7400 0.7400 0.0050 0.68% 2016-11-29 基金资料 净值查询 盘中估值
158 000172 华泰柏瑞量化增强混合A 1.4830 2.1800 1.4730 2.1700 0.0100 0.68% 2016-11-29 基金资料 净值查询 盘中估值
159 160807 长盛沪深300指数(LOF)A 1.1840 1.2340 1.1760 1.2260 0.0080 0.68% 2016-11-29 基金资料 净值查询 盘中估值
160 002803 东方红沪港深混合 1.0520 1.0520 1.0450 1.0450 0.0070 0.67% 2016-11-29 基金资料 净值查询 盘中估值
161 180012 银华富裕主题混合A 1.8971 2.8501 1.8847 2.8377 0.0124 0.66% 2016-11-29 基金资料 净值查询 盘中估值
162 161811 银华沪深300指数A 0.9170 0.0000 0.9110 0.0000 0.0060 0.66% 2016-11-29 基金资料 净值查询 盘中估值
163 162213 宏利沪深300指数A 1.2426 1.6826 1.2344 1.6744 0.0082 0.66% 2016-11-29 基金资料 净值查询 盘中估值
164 001437 易方达瑞享混合I 1.3950 1.3950 1.3860 1.3860 0.0090 0.65% 2016-11-29 基金资料 净值查询 盘中估值
165 166005 中欧价值发现混合A 2.3160 2.3160 2.3010 2.3010 0.0150 0.65% 2016-11-29 基金资料 净值查询 盘中估值
166 002555 博时沪港深优质企业基金C 0.7740 0.7740 0.7690 0.7690 0.0050 0.65% 2016-11-29 基金资料 净值查询 盘中估值
167 510880 华泰柏瑞上证红利ETF 2.8370 2.0900 2.8190 2.0790 0.0180 0.64% 2016-11-29 基金资料 净值查询 盘中估值
168 001974 景顺长城量化新动力股票A 1.1120 1.1120 1.1050 1.1050 0.0070 0.63% 2016-11-29 基金资料 净值查询 盘中估值
169 260112 景顺长城能源基建混合A 1.6100 2.0450 1.6000 2.0350 0.0100 0.63% 2016-11-29 基金资料 净值查询 盘中估值
170 570001 诺德价值优势混合 1.3768 1.3768 1.3682 1.3682 0.0086 0.63% 2016-11-29 基金资料 净值查询 盘中估值
171 164402 前海开源中航军工指数A 0.9530 0.9810 0.9470 0.9750 0.0060 0.63% 2016-11-29 基金资料 净值查询 盘中估值
172 519300 大成沪深300指数A 1.0416 2.5479 1.0352 2.5415 0.0064 0.62% 2016-11-29 基金资料 净值查询 盘中估值
173 002340 富国价值优势混合A 1.1520 1.1520 1.1450 1.1450 0.0070 0.61% 2016-11-29 基金资料 净值查询 盘中估值
174 320017 诺安全球收益不动产 1.4810 1.4810 1.4720 1.4720 0.0090 0.61% 2016-11-29 基金资料 净值查询 盘中估值
175 001528 诺安先进制造股票A 1.1510 1.1510 1.1440 1.1440 0.0070 0.61% 2016-11-29 基金资料 净值查询 盘中估值
176 000974 安信消费医药股票A 1.1680 1.1680 1.1610 1.1610 0.0070 0.60% 2016-11-29 基金资料 净值查询 盘中估值
177 000370 广发全球医疗保健美元现汇(QDII)A 0.1677 0.1846 0.1667 0.1836 0.0010 0.60% 2016-11-29 基金资料 净值查询 盘中估值
178 001882 中欧价值发现混合E 2.3430 2.3430 2.3290 2.3290 0.0140 0.60% 2016-11-29 基金资料 净值查询 盘中估值
179 001074 华泰柏瑞量化驱动混合A 0.9612 0.9612 0.9555 0.9555 0.0057 0.60% 2016-11-29 基金资料 净值查询 盘中估值
180 159905 工银深证红利ETF 1.2988 1.2988 1.2911 1.2911 0.0077 0.60% 2016-11-29 基金资料 净值查询 盘中估值
181 100038 富国沪深300指数增强A 1.5290 1.5290 1.5200 1.5200 0.0090 0.59% 2016-11-29 基金资料 净值查询 盘中估值
182 001683 华夏新经济混合 1.0280 1.0280 1.0220 1.0220 0.0060 0.59% 2016-11-29 基金资料 净值查询 盘中估值
183 202005 南方成份精选混合A 1.0294 1.6588 1.0234 1.6528 0.0060 0.59% 2016-11-29 基金资料 净值查询 盘中估值
184 110030 易方达沪深300量化增强 1.9467 1.9467 1.9355 1.9355 0.0112 0.58% 2016-11-29 基金资料 净值查询 盘中估值
185 519704 交银先进制造混合A 2.7900 2.7900 2.7740 2.7740 0.0160 0.58% 2016-11-29 基金资料 净值查询 盘中估值
186 000458 英大领先回报A 0.8120 1.4720 0.8074 1.4674 0.0046 0.57% 2016-11-29 基金资料 净值查询 盘中估值
187 001426 南方大数据300C 1.0271 1.0271 1.0214 1.0214 0.0057 0.56% 2016-11-29 基金资料 净值查询 盘中估值
188 001420 南方大数据300A 1.0313 1.0313 1.0256 1.0256 0.0057 0.56% 2016-11-29 基金资料 净值查询 盘中估值
189 481012 工银深证红利ETF联接A 1.2589 1.2589 1.2519 1.2519 0.0070 0.56% 2016-11-29 基金资料 净值查询 盘中估值
190 620005 金元顺安核心动力混合 1.1000 1.1000 1.0940 1.0940 0.0060 0.55% 2016-11-29 基金资料 净值查询 盘中估值
191 000877 华泰柏瑞量化优选混合 1.4626 1.4626 1.4546 1.4546 0.0080 0.55% 2016-11-29 基金资料 净值查询 盘中估值
192 162605 景顺长城鼎益混合(LOF)A 0.9120 3.6000 0.9070 3.5950 0.0050 0.55% 2016-11-29 基金资料 净值查询 盘中估值
193 003579 中金沪深300指数增强C 1.0698 1.0698 1.0642 1.0642 0.0056 0.53% 2016-11-29 基金资料 净值查询 盘中估值
194 002107 广发安富回报混合A 0.9550 0.9550 0.9500 0.9500 0.0050 0.53% 2016-11-29 基金资料 净值查询 盘中估值
195 003015 中金沪深300指数增强A 1.0698 1.0698 1.0642 1.0642 0.0056 0.53% 2016-11-29 基金资料 净值查询 盘中估值
196 002108 广发安富回报混合C 0.9550 0.9550 0.9500 0.9500 0.0050 0.53% 2016-11-29 基金资料 净值查询 盘中估值
197 260108 景顺长城新兴成长混合A 0.9630 2.3300 0.9580 2.3250 0.0050 0.52% 2016-11-29 基金资料 净值查询 盘中估值
198 400011 东方核心动力混合A 1.5337 1.5337 1.5257 1.5257 0.0080 0.52% 2016-11-29 基金资料 净值查询 盘中估值
199 000995 建信睿盈灵活配置混合C 0.9590 0.9590 0.9540 0.9540 0.0050 0.52% 2016-11-29 基金资料 净值查询 盘中估值
200 540006 汇丰晋信大盘股票A 2.6877 2.7477 2.6739 2.7339 0.0138 0.52% 2016-11-29 基金资料 净值查询 盘中估值
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