基金速查网 - 开放式基金数据大全,每日基金净值查询
加入收藏
热搜: 大成蓝筹稳健混合A 光大保德信量化股票A 博时新兴成长混合 富国中证军工指数(LOF)A 易方达价值成长混合 易方达国防军工混合A 交银蓝筹混合 华安策略优选混合A 易方达消费行业股票 长城安心回报混合A 南方全球精选配置 易方达上证50增强A
上证综指 深证成指 创业板指 沪深300 基金指数
基金首页 今日净值 历史净值 基金估值 基金排行 基金筛选 分红送配 新发基金 行情榜单 基金动态 我的基金

2016年05月10日开放式基金净值查询一览表

历史基金净值数据按日期查询:
序号 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率 净值日期 链接
1 519963 长信利盈混合A 1.0930 1.0930 1.0350 1.0350 0.0580 5.60% 2016-05-10 基金资料 净值查询 盘中估值
2 001367 德邦新添利债券A 1.0618 1.1208 1.0104 1.0694 0.0514 5.09% 2016-05-10 基金资料 净值查询 盘中估值
3 162411 华宝标普油气上游股票人民币A 0.5560 0.5560 0.5340 0.5340 0.0220 4.12% 2016-05-10 基金资料 净值查询 盘中估值
4 001481 华宝标普油气上游股票美元A 0.0852 0.0852 0.0820 0.0820 0.0032 3.90% 2016-05-10 基金资料 净值查询 盘中估值
5 519163 新华增怡债券C 1.2750 1.2750 1.2300 1.2300 0.0450 3.66% 2016-05-10 基金资料 净值查询 盘中估值
6 163208 诺安油气能源 0.8090 0.8090 0.7910 0.7910 0.0180 2.28% 2016-05-10 基金资料 净值查询 盘中估值
7 165513 中信保诚全球商品主题(QDII-FOF-LOF)A 0.4610 0.4610 0.4510 0.4510 0.0100 2.22% 2016-05-10 基金资料 净值查询 盘中估值
8 310368 申万菱信竞争优势混合A 1.3439 1.8139 1.3161 1.7861 0.0278 2.11% 2016-05-10 基金资料 净值查询 盘中估值
9 160212 国泰估值优势混合(LOF)A 2.0170 2.0170 1.9770 1.9770 0.0400 2.02% 2016-05-10 基金资料 净值查询 盘中估值
10 000049 中银标普全球资源等权重指数(QDII)A 0.8140 0.8140 0.7980 0.7980 0.0160 2.01% 2016-05-10 基金资料 净值查询 盘中估值
11 270042 广发纳斯达克100ETF联接人民币(QDII)A 1.3190 1.5890 1.2930 1.5630 0.0260 2.01% 2016-05-10 基金资料 净值查询 盘中估值
12 160211 国泰中小盘成长混合(LOF) 2.4780 2.9580 2.4300 2.9010 0.0480 1.98% 2016-05-10 基金资料 净值查询 盘中估值
13 519196 万家新兴蓝筹A 0.9784 0.9784 0.9606 0.9606 0.0178 1.85% 2016-05-10 基金资料 净值查询 盘中估值
14 000055 广发纳斯达克100ETF联接美元(QDII)A 0.2022 0.2421 0.1986 0.2385 0.0036 1.81% 2016-05-10 基金资料 净值查询 盘中估值
15 217005 招商先锋混合 0.8448 2.7948 0.8301 2.7801 0.0147 1.77% 2016-05-10 基金资料 净值查询 盘中估值
16 270027 广发全球农业指数(QDII) 1.0420 1.0420 1.0240 1.0240 0.0180 1.76% 2016-05-10 基金资料 净值查询 盘中估值
17 001542 国泰互联网+股票 1.1560 1.1560 1.1360 1.1360 0.0200 1.76% 2016-05-10 基金资料 净值查询 盘中估值
18 000742 国泰新经济灵活配置混合A 1.6870 1.6870 1.6580 1.6580 0.0290 1.75% 2016-05-10 基金资料 净值查询 盘中估值
19 164906 交银中证海外中国互联网指数(LOF)A 0.8780 0.8780 0.8630 0.8630 0.0150 1.74% 2016-05-10 基金资料 净值查询 盘中估值
20 310358 申万菱信新经济混合A 0.7583 2.1002 0.7455 2.0874 0.0128 1.72% 2016-05-10 基金资料 净值查询 盘中估值
21 159941 广发纳斯达克100ETF 0.9623 0.9623 0.9461 0.9461 0.0162 1.71% 2016-05-10 基金资料 净值查询 盘中估值
22 160222 国泰国证食品饮料行业(LOF)A 0.7742 1.3680 0.7613 1.3551 0.0129 1.69% 2016-05-10 基金资料 净值查询 盘中估值
23 070013 嘉实研究精选混合 1.8630 3.2510 1.8320 3.2200 0.0310 1.69% 2016-05-10 基金资料 净值查询 盘中估值
24 020005 国泰金马稳健混合A 0.7510 3.1260 0.7390 3.0780 0.0120 1.62% 2016-05-10 基金资料 净值查询 盘中估值
25 165510 信诚四国配置 0.6430 0.6430 0.6330 0.6330 0.0100 1.58% 2016-05-10 基金资料 净值查询 盘中估值
26 040046 华安纳斯达克100ETF联接(QDII)A 1.3530 1.3530 1.3320 1.3320 0.0210 1.58% 2016-05-10 基金资料 净值查询 盘中估值
27 000834 大成纳斯达克100ETF联接(QDII)A 1.1020 1.1020 1.0850 1.0850 0.0170 1.57% 2016-05-10 基金资料 净值查询 盘中估值
28 160416 华安标普全球石油指数(LOF)A 0.8470 0.8870 0.8340 0.8740 0.0130 1.56% 2016-05-10 基金资料 净值查询 盘中估值
29 000885 广发全球农业指数美元现汇 0.1597 0.1597 0.1573 0.1573 0.0024 1.53% 2016-05-10 基金资料 净值查询 盘中估值
30 001631 天弘中证食品饮料ETF联接A 0.9811 0.9811 0.9667 0.9667 0.0144 1.49% 2016-05-10 基金资料 净值查询 盘中估值
31 020003 国泰金龙行业混合 0.6190 4.7810 0.6100 4.7530 0.0090 1.48% 2016-05-10 基金资料 净值查询 盘中估值
32 001632 天弘中证食品饮料ETF联接C 0.9788 0.9788 0.9645 0.9645 0.0143 1.48% 2016-05-10 基金资料 净值查询 盘中估值
33 513500 博时标普500ETF 1.2525 1.2525 1.2348 1.2348 0.0177 1.43% 2016-05-10 基金资料 净值查询 盘中估值
34 000043 嘉实美国成长股票人民币 1.2840 1.2840 1.2660 1.2660 0.0180 1.42% 2016-05-10 基金资料 净值查询 盘中估值
35 000870 嘉实新收益混合 1.5230 1.5230 1.5020 1.5020 0.0210 1.40% 2016-05-10 基金资料 净值查询 盘中估值
36 150170 汇添富恒生指数分级B 0.7230 0.0000 0.7130 0.0000 0.0100 1.40% 2016-05-10 基金资料 净值查询 盘中估值
37 096001 大成标普500等权重指数(QDII)A人民币 1.4500 1.5180 1.4300 1.4980 0.0200 1.40% 2016-05-10 基金资料 净值查询 盘中估值
38 162415 华宝标普美国消费人民币A 1.0310 1.0310 1.0170 1.0170 0.0140 1.38% 2016-05-10 基金资料 净值查询 盘中估值
39 040047 华安纳斯达克100ETF联接(QDII)A美元现钞 0.2074 0.2074 0.2046 0.2046 0.0028 1.37% 2016-05-10 基金资料 净值查询 盘中估值
40 040048 华安纳斯达克100ETF联接(QDII)A美元现汇 0.2074 0.2074 0.2046 0.2046 0.0028 1.37% 2016-05-10 基金资料 净值查询 盘中估值
41 050025 博时标普500ETF联接A 1.5532 1.6122 1.5323 1.5913 0.0209 1.36% 2016-05-10 基金资料 净值查询 盘中估值
42 159928 汇添富中证主要消费ETF 1.3127 1.3127 1.2954 1.2954 0.0173 1.34% 2016-05-10 基金资料 净值查询 盘中估值
43 110022 易方达消费行业股票 1.2180 1.2180 1.2020 1.2020 0.0160 1.33% 2016-05-10 基金资料 净值查询 盘中估值
44 512600 嘉实中证主要消费ETF 1.3601 1.3601 1.3424 1.3424 0.0177 1.32% 2016-05-10 基金资料 净值查询 盘中估值
45 510630 华夏消费ETF 1.4034 1.4034 1.3851 1.3851 0.0183 1.32% 2016-05-10 基金资料 净值查询 盘中估值
46 000825 圆信永丰双利C 0.9970 1.7290 0.9840 1.7160 0.0130 1.32% 2016-05-10 基金资料 净值查询 盘中估值
47 002423 华宝标普美国消费美元 0.1580 0.1580 0.1560 0.1560 0.0020 1.28% 2016-05-10 基金资料 净值查询 盘中估值
48 519981 长信标普100等权重指数人民币 1.0290 1.4250 1.0160 1.4120 0.0130 1.28% 2016-05-10 基金资料 净值查询 盘中估值
49 206006 鹏华全球中短债(QDII)人民币A 0.8740 0.8740 0.8630 0.8630 0.0110 1.27% 2016-05-10 基金资料 净值查询 盘中估值
50 217015 招商全球资源股票(QDII) 0.8780 0.8780 0.8670 0.8670 0.0110 1.27% 2016-05-10 基金资料 净值查询 盘中估值
51 161706 招商优质成长混合(LOF) 1.4111 3.3214 1.3936 3.3039 0.0175 1.26% 2016-05-10 基金资料 净值查询 盘中估值
52 000248 汇添富中证主要消费ETF联接A 0.9048 0.9048 0.8935 0.8935 0.0113 1.26% 2016-05-10 基金资料 净值查询 盘中估值
53 020026 国泰成长优选混合 2.1880 2.2100 2.1610 2.1830 0.0270 1.25% 2016-05-10 基金资料 净值查询 盘中估值
54 001736 圆信永丰优加生活 1.0660 1.0660 1.0530 1.0530 0.0130 1.23% 2016-05-10 基金资料 净值查询 盘中估值
55 001140 工银总回报灵活配置混合A 0.9020 0.9020 0.8910 0.8910 0.0110 1.23% 2016-05-10 基金资料 净值查询 盘中估值
56 762001 国金国鑫发起A 1.7330 2.3630 1.7119 2.3419 0.0211 1.23% 2016-05-10 基金资料 净值查询 盘中估值
57 000824 圆信永丰双利A 1.0010 1.7600 0.9890 1.7480 0.0120 1.21% 2016-05-10 基金资料 净值查询 盘中估值
58 960016 交银成长混合H 3.8162 3.8162 3.7708 3.7708 0.0454 1.20% 2016-05-10 基金资料 净值查询 盘中估值
59 519692 交银成长混合A 3.8115 4.6175 3.7662 4.5722 0.0453 1.20% 2016-05-10 基金资料 净值查询 盘中估值
60 001030 天弘云端生活优选混合A 0.7100 0.7100 0.7017 0.7017 0.0083 1.18% 2016-05-10 基金资料 净值查询 盘中估值
61 000044 嘉实美国成长股票美元现汇 1.2070 1.2070 1.1930 1.1930 0.0140 1.17% 2016-05-10 基金资料 净值查询 盘中估值
62 378546 摩根全球天然资源混合(QDII)A 0.5170 0.5170 0.5110 0.5110 0.0060 1.17% 2016-05-10 基金资料 净值查询 盘中估值
63 163412 兴全轻资产混合(LOF) 2.3950 3.4590 2.3680 3.4320 0.0270 1.14% 2016-05-10 基金资料 净值查询 盘中估值
64 160632 鹏华酒A 0.8000 0.8160 0.7910 0.8070 0.0090 1.14% 2016-05-10 基金资料 净值查询 盘中估值
65 486002 工银全球精选股票(QDII) 1.5390 1.5390 1.5220 1.5220 0.0170 1.12% 2016-05-10 基金资料 净值查询 盘中估值
66 160121 南方金砖四国指数(QDII) 0.7250 0.7450 0.7170 0.7370 0.0080 1.12% 2016-05-10 基金资料 净值查询 盘中估值
67 163406 兴全合润混合A 1.0066 2.6121 0.9955 2.5833 0.0111 1.12% 2016-05-10 基金资料 净值查询 盘中估值
68 001626 国泰央企改革股票A 0.8450 0.8450 0.8360 0.8360 0.0090 1.08% 2016-05-10 基金资料 净值查询 盘中估值
69 000391 招商标普指数-人民币 1.2317 1.2587 1.2186 1.2456 0.0131 1.08% 2016-05-10 基金资料 净值查询 盘中估值
70 000418 景顺长城成长之星股票A 1.3150 1.3150 1.3010 1.3010 0.0140 1.08% 2016-05-10 基金资料 净值查询 盘中估值
71 118001 易方达亚洲精选股票 0.6840 0.6840 0.6770 0.6770 0.0070 1.03% 2016-05-10 基金资料 净值查询 盘中估值
72 164815 工银国际原油人民币 0.7850 0.7850 0.7770 0.7770 0.0080 1.03% 2016-05-10 基金资料 净值查询 盘中估值
73 001092 广发生物科技指数人民币(QDII)A 0.7900 0.7900 0.7820 0.7820 0.0080 1.02% 2016-05-10 基金资料 净值查询 盘中估值
74 000041 华夏全球股票(QDII)(人民币) 0.7040 0.7040 0.6970 0.6970 0.0070 1.00% 2016-05-10 基金资料 净值查询 盘中估值
75 118002 易方达标普消费品指数A 1.3140 1.3140 1.3010 1.3010 0.0130 1.00% 2016-05-10 基金资料 净值查询 盘中估值
76 000369 广发全球医疗保健指数人民币(QDII)A 1.1500 1.2600 1.1390 1.2490 0.0110 0.97% 2016-05-10 基金资料 净值查询 盘中估值
77 000751 嘉实新兴产业股票 1.3520 1.3520 1.3390 1.3390 0.0130 0.97% 2016-05-10 基金资料 净值查询 盘中估值
78 000988 嘉实全球互联网股票人民币 0.9430 0.9430 0.9340 0.9340 0.0090 0.96% 2016-05-10 基金资料 净值查询 盘中估值
79 519710 交银策略回报灵活配置混合 1.0590 1.2800 1.0490 1.2700 0.0100 0.95% 2016-05-10 基金资料 净值查询 盘中估值
80 164403 前海开源沪港深农业混合A 0.8490 0.8690 0.8410 0.8610 0.0080 0.95% 2016-05-10 基金资料 净值查询 盘中估值
81 001054 工银新金融股票A 0.8580 0.8580 0.8500 0.8500 0.0080 0.94% 2016-05-10 基金资料 净值查询 盘中估值
82 000788 前海开源中国成长混合 1.0740 1.1540 1.0640 1.1440 0.0100 0.94% 2016-05-10 基金资料 净值查询 盘中估值
83 000220 富国医疗保健行业混合A 1.9320 1.9320 1.9140 1.9140 0.0180 0.94% 2016-05-10 基金资料 净值查询 盘中估值
84 161210 国投瑞银新兴市场股票 0.7520 0.7520 0.7450 0.7450 0.0070 0.94% 2016-05-10 基金资料 净值查询 盘中估值
85 570008 诺德周期策略混合 1.9600 1.9600 1.9420 1.9420 0.0180 0.93% 2016-05-10 基金资料 净值查询 盘中估值
86 000393 招商标普指数-港币 1.4659 1.4999 1.4524 1.4864 0.0135 0.93% 2016-05-10 基金资料 净值查询 盘中估值
87 162102 金鹰中小盘精选混合A 1.0009 2.8842 0.9918 2.8751 0.0091 0.92% 2016-05-10 基金资料 净值查询 盘中估值
88 001044 嘉实新消费股票A 0.8860 0.8860 0.8780 0.8780 0.0080 0.91% 2016-05-10 基金资料 净值查询 盘中估值
89 000083 汇添富消费行业混合 2.1050 2.1050 2.0860 2.0860 0.0190 0.91% 2016-05-10 基金资料 净值查询 盘中估值
90 161229 国投瑞银中国价值发现股票 0.9980 1.0480 0.9890 1.0390 0.0090 0.91% 2016-05-10 基金资料 净值查询 盘中估值
91 161714 招商标普金砖四国指数 0.6700 0.6700 0.6640 0.6640 0.0060 0.90% 2016-05-10 基金资料 净值查询 盘中估值
92 001027 前海开源中证大农业指数增强A 0.7810 0.7810 0.7740 0.7740 0.0070 0.90% 2016-05-10 基金资料 净值查询 盘中估值
93 260117 景顺长城支柱产业混合A 1.0040 1.2840 0.9950 1.2750 0.0090 0.90% 2016-05-10 基金资料 净值查询 盘中估值
94 001195 工银农业产业股票 0.5690 0.5690 0.5640 0.5640 0.0050 0.89% 2016-05-10 基金资料 净值查询 盘中估值
95 519606 国泰金鑫股票A 1.1350 1.2320 1.1250 1.2210 0.0100 0.89% 2016-05-10 基金资料 净值查询 盘中估值
96 000628 大成高鑫股票A 1.0200 1.0200 1.0110 1.0110 0.0090 0.89% 2016-05-10 基金资料 净值查询 盘中估值
97 519696 交银环球精选混合(QDII) 1.4720 1.7920 1.4590 1.7790 0.0130 0.89% 2016-05-10 基金资料 净值查询 盘中估值
98 486001 工银全球股票(QDII)人民币 1.0490 1.2710 1.0400 1.2620 0.0090 0.87% 2016-05-10 基金资料 净值查询 盘中估值
99 160638 鹏华中证一带一路主题指数(LOF)A 0.7020 0.4500 0.6960 0.4460 0.0060 0.86% 2016-05-10 基金资料 净值查询 盘中估值
100 000392 招商标普指数-美元 0.1888 0.1932 0.1872 0.1916 0.0016 0.85% 2016-05-10 基金资料 净值查询 盘中估值
101 001208 诺安低碳经济股票A 0.7150 0.7150 0.7090 0.7090 0.0060 0.85% 2016-05-10 基金资料 净值查询 盘中估值
102 350005 天治中国制造2025 1.5247 1.5247 1.5119 1.5119 0.0128 0.85% 2016-05-10 基金资料 净值查询 盘中估值
103 183001 银华全球优选 0.8530 0.8530 0.8460 0.8460 0.0070 0.83% 2016-05-10 基金资料 净值查询 盘中估值
104 420005 天弘周期策略混合A 1.2080 1.5790 1.1980 1.5690 0.0100 0.83% 2016-05-10 基金资料 净值查询 盘中估值
105 001093 广发生物科技指数美元(QDII)A 0.1211 0.1211 0.1201 0.1201 0.0010 0.83% 2016-05-10 基金资料 净值查询 盘中估值
106 162203 宏利稳定混合 0.8333 2.7733 0.8264 2.7664 0.0069 0.83% 2016-05-10 基金资料 净值查询 盘中估值
107 519678 银河消费混合A 1.4580 1.4580 1.4460 1.4460 0.0120 0.83% 2016-05-10 基金资料 净值查询 盘中估值
108 000614 华安德国(DAX)联接(QDII)A 0.9740 0.9740 0.9660 0.9660 0.0080 0.83% 2016-05-10 基金资料 净值查询 盘中估值
109 161725 招商中证白酒指数(LOF)A 0.8640 0.8790 0.8570 0.8720 0.0070 0.82% 2016-05-10 基金资料 净值查询 盘中估值
110 100055 富国全球科技互联网股票(QDII)A 1.1020 1.1020 1.0930 1.0930 0.0090 0.82% 2016-05-10 基金资料 净值查询 盘中估值
111 519714 交银消费新驱动股票 0.8560 1.7160 0.8490 1.7020 0.0070 0.82% 2016-05-10 基金资料 净值查询 盘中估值
112 202801 南方全球精选配置股票(QDII-FOF)A 0.7430 0.7430 0.7370 0.7370 0.0060 0.81% 2016-05-10 基金资料 净值查询 盘中估值
113 519195 万家品质生活混合A 1.0402 1.0402 1.0319 1.0319 0.0083 0.80% 2016-05-10 基金资料 净值查询 盘中估值
114 257030 国联安优势混合 1.1300 1.7060 1.1210 1.6970 0.0090 0.80% 2016-05-10 基金资料 净值查询 盘中估值
115 000990 嘉实全球互联网股票美元现钞 0.8850 0.8850 0.8780 0.8780 0.0070 0.80% 2016-05-10 基金资料 净值查询 盘中估值
116 000593 易方达标普消费品指数美元现汇A 0.2014 0.2014 0.1998 0.1998 0.0016 0.80% 2016-05-10 基金资料 净值查询 盘中估值
117 020023 国泰事件驱动策略混合A 1.7670 1.7670 1.7530 1.7530 0.0140 0.80% 2016-05-10 基金资料 净值查询 盘中估值
118 513030 华安德国(DAX)ETF(QDII) 0.8870 0.8870 0.8800 0.8800 0.0070 0.80% 2016-05-10 基金资料 净值查询 盘中估值
119 000370 广发全球医疗保健美元现汇(QDII)A 0.1763 0.1932 0.1749 0.1918 0.0014 0.80% 2016-05-10 基金资料 净值查询 盘中估值
120 000989 嘉实全球互联网股票美元现汇 0.8850 0.8850 0.8780 0.8780 0.0070 0.80% 2016-05-10 基金资料 净值查询 盘中估值
121 539001 建信纳斯达克100指数(QDII)A人民币 1.0050 1.0050 0.9970 0.9970 0.0080 0.80% 2016-05-10 基金资料 净值查询 盘中估值
122 206002 鹏华精选成长混合A 1.2640 1.2640 1.2540 1.2540 0.0100 0.80% 2016-05-10 基金资料 净值查询 盘中估值
123 540009 汇丰晋信消费红利股票 0.8125 0.8875 0.8061 0.8811 0.0064 0.79% 2016-05-10 基金资料 净值查询 盘中估值
124 000411 景顺长城优质成长股票A 1.0410 1.3910 1.0330 1.3830 0.0080 0.77% 2016-05-10 基金资料 净值查询 盘中估值
125 710002 富安达策略精选混合A 1.8523 1.8923 1.8382 1.8782 0.0141 0.77% 2016-05-10 基金资料 净值查询 盘中估值
126 519918 华夏兴和混合A 1.4370 3.7630 1.4260 3.7520 0.0110 0.77% 2016-05-10 基金资料 净值查询 盘中估值
127 217020 招商安达灵活配置混合 1.1970 1.4950 1.1880 1.4860 0.0090 0.76% 2016-05-10 基金资料 净值查询 盘中估值
128 001070 建信信息产业股票A 1.0540 1.0540 1.0460 1.0460 0.0080 0.76% 2016-05-10 基金资料 净值查询 盘中估值
129 001178 前海开源再融资股票 0.9370 0.9370 0.9300 0.9300 0.0070 0.75% 2016-05-10 基金资料 净值查询 盘中估值
130 530011 建信内生动力混合A 1.2410 1.4060 1.2320 1.3970 0.0090 0.73% 2016-05-10 基金资料 净值查询 盘中估值
131 660015 农银行业轮动混合A 2.4085 2.5085 2.3910 2.4910 0.0175 0.73% 2016-05-10 基金资料 净值查询 盘中估值
132 070006 嘉实服务增值行业混合 5.8960 6.4060 5.8530 6.3630 0.0430 0.73% 2016-05-10 基金资料 净值查询 盘中估值
133 167503 安信一带一路指数A 0.6900 0.3390 0.6850 0.3340 0.0050 0.73% 2016-05-10 基金资料 净值查询 盘中估值
134 001222 鹏华外延成长混合 0.7020 0.7020 0.6970 0.6970 0.0050 0.72% 2016-05-10 基金资料 净值查询 盘中估值
135 001042 华夏领先股票 0.6960 0.6960 0.6910 0.6910 0.0050 0.72% 2016-05-10 基金资料 净值查询 盘中估值
136 121002 国投瑞银景气行业混合 1.2156 3.2299 1.2070 3.2213 0.0086 0.71% 2016-05-10 基金资料 净值查询 盘中估值
137 001645 国泰大健康股票A 1.1410 1.1410 1.1330 1.1330 0.0080 0.71% 2016-05-10 基金资料 净值查询 盘中估值
138 000688 景顺长城研究精选股票A 1.1390 1.1590 1.1310 1.1510 0.0080 0.71% 2016-05-10 基金资料 净值查询 盘中估值
139 200012 长城中小盘成长混合A 0.9900 0.9900 0.9830 0.9830 0.0070 0.71% 2016-05-10 基金资料 净值查询 盘中估值
140 161818 银华消费主题混合A 1.1320 1.1930 1.1240 1.1850 0.0080 0.71% 2016-05-10 基金资料 净值查询 盘中估值
141 040023 华安可转债债券B 1.1360 1.1360 1.1280 1.1280 0.0080 0.71% 2016-05-10 基金资料 净值查询 盘中估值
142 502013 长盛中证申万一带一路指数(LOF) 0.7130 0.0000 0.7080 0.0000 0.0050 0.71% 2016-05-10 基金资料 净值查询 盘中估值
143 159920 华夏恒生ETF(QDII) 1.0305 1.0305 1.0233 1.0233 0.0072 0.70% 2016-05-10 基金资料 净值查询 盘中估值
144 040022 华安可转债债券A 1.1590 1.1590 1.1510 1.1510 0.0080 0.70% 2016-05-10 基金资料 净值查询 盘中估值
145 519656 银河灵活配置混合A 1.5940 1.5940 1.5830 1.5830 0.0110 0.69% 2016-05-10 基金资料 净值查询 盘中估值
146 001515 平安新鑫先锋C 1.1700 1.1700 1.1620 1.1620 0.0080 0.69% 2016-05-10 基金资料 净值查询 盘中估值
147 519181 万家和谐增长混合A 0.8316 1.7284 0.8259 1.7184 0.0057 0.69% 2016-05-10 基金资料 净值查询 盘中估值
148 513600 南方恒指ETF 1.7338 0.8992 1.7220 0.8931 0.0118 0.69% 2016-05-10 基金资料 净值查询 盘中估值
149 160215 国泰价值经典混合(LOF) 1.3170 1.5670 1.3080 1.5580 0.0090 0.69% 2016-05-10 基金资料 净值查询 盘中估值
150 540010 汇丰晋信科技先锋股票 2.0285 2.0285 2.0148 2.0148 0.0137 0.68% 2016-05-10 基金资料 净值查询 盘中估值
151 000739 平安新鑫先锋A 1.1880 1.1880 1.1800 1.1800 0.0080 0.68% 2016-05-10 基金资料 净值查询 盘中估值
152 513660 华夏沪港通恒生ETF 1.7136 0.8897 1.7021 0.8837 0.0115 0.68% 2016-05-10 基金资料 净值查询 盘中估值
153 162212 宏利红利先锋混合A 1.0620 1.5310 1.0550 1.5240 0.0070 0.66% 2016-05-10 基金资料 净值查询 盘中估值
154 960008 景顺长城核心竞争力混合H 1.9810 1.9810 1.9680 1.9680 0.0130 0.66% 2016-05-10 基金资料 净值查询 盘中估值
155 260116 景顺长城核心竞争力混合A 1.9800 2.1300 1.9670 2.1170 0.0130 0.66% 2016-05-10 基金资料 净值查询 盘中估值
156 270041 广发消费品精选混合A 1.8490 1.8490 1.8370 1.8370 0.0120 0.65% 2016-05-10 基金资料 净值查询 盘中估值
157 000308 建信创新中国混合 2.0080 2.0080 1.9950 1.9950 0.0130 0.65% 2016-05-10 基金资料 净值查询 盘中估值
158 001126 摩根卓越制造股票A 0.6310 0.6310 0.6270 0.6270 0.0040 0.64% 2016-05-10 基金资料 净值查询 盘中估值
159 217027 招商央视财经50指数A 1.2630 1.2630 1.2550 1.2550 0.0080 0.64% 2016-05-10 基金资料 净值查询 盘中估值
160 233011 大摩主题优选混合 1.7700 2.0020 1.7590 1.9910 0.0110 0.63% 2016-05-10 基金资料 净值查询 盘中估值
161 257010 国联安小盘精选混合 1.4400 3.6010 1.4310 3.5920 0.0090 0.63% 2016-05-10 基金资料 净值查询 盘中估值
162 163809 中银蓝筹混合 1.1250 1.1450 1.1180 1.1380 0.0070 0.63% 2016-05-10 基金资料 净值查询 盘中估值
163 519657 银河灵活配置混合C 1.5850 1.5850 1.5750 1.5750 0.0100 0.63% 2016-05-10 基金资料 净值查询 盘中估值
164 001163 银华中国梦30股票 0.8060 0.8060 0.8010 0.8010 0.0050 0.62% 2016-05-10 基金资料 净值查询 盘中估值
165 000934 国富大中华精选混合 0.8060 0.8060 0.8010 0.8010 0.0050 0.62% 2016-05-10 基金资料 净值查询 盘中估值
166 160717 嘉实H股指数(QDII-LOF) 0.6137 0.6137 0.6100 0.6100 0.0037 0.61% 2016-05-10 基金资料 净值查询 盘中估值
167 310388 申万菱信消费增长混合A 0.9970 1.2550 0.9910 1.2490 0.0060 0.61% 2016-05-10 基金资料 净值查询 盘中估值
168 255010 国联安稳健混合A 0.9950 2.9950 0.9890 2.9890 0.0060 0.61% 2016-05-10 基金资料 净值查询 盘中估值
169 160135 南方中证高铁产业指数(LOF) 0.9442 0.5366 0.9385 0.5334 0.0057 0.61% 2016-05-10 基金资料 净值查询 盘中估值
170 000071 华夏恒生ETF联接A 1.0100 1.0100 1.0040 1.0040 0.0060 0.60% 2016-05-10 基金资料 净值查询 盘中估值
171 002408 中信建投医改混合A 1.0070 1.0070 1.0010 1.0010 0.0060 0.60% 2016-05-10 基金资料 净值查询 盘中估值
172 002549 嘉实稳祥纯债债券A 1.0120 1.0120 1.0060 1.0060 0.0060 0.60% 2016-05-10 基金资料 净值查询 盘中估值
173 539002 建信新兴市场混合(QDII)A 0.6750 0.6750 0.6710 0.6710 0.0040 0.60% 2016-05-10 基金资料 净值查询 盘中估值
174 180012 银华富裕主题混合A 1.5512 2.5042 1.5421 2.4951 0.0091 0.59% 2016-05-10 基金资料 净值查询 盘中估值
175 519003 海富通收益增长混合 0.8500 2.4650 0.8450 2.4600 0.0050 0.59% 2016-05-10 基金资料 净值查询 盘中估值
176 000948 华夏沪港通恒生ETF联接A 0.8500 0.8500 0.8450 0.8450 0.0050 0.59% 2016-05-10 基金资料 净值查询 盘中估值
177 001762 广发安宏回报混合C 1.0210 1.0210 1.0150 1.0150 0.0060 0.59% 2016-05-10 基金资料 净值查询 盘中估值
178 550002 中信保诚精萃成长混合A 0.7522 2.5561 0.7478 2.5464 0.0044 0.59% 2016-05-10 基金资料 净值查询 盘中估值
179 001761 广发安宏回报混合A 1.0440 1.0440 1.0380 1.0380 0.0060 0.58% 2016-05-10 基金资料 净值查询 盘中估值
180 001597 招商丰融混合A 1.0380 1.0380 1.0320 1.0320 0.0060 0.58% 2016-05-10 基金资料 净值查询 盘中估值
181 001598 招商丰融混合C 1.0370 1.0370 1.0310 1.0310 0.0060 0.58% 2016-05-10 基金资料 净值查询 盘中估值
182 165312 建信央视财经50指数(LOF) 1.1801 1.2826 1.1733 1.2758 0.0068 0.58% 2016-05-10 基金资料 净值查询 盘中估值
183 164705 汇添富恒生指数(QDII-LOF)A 0.8690 0.9230 0.8640 0.9180 0.0050 0.58% 2016-05-10 基金资料 净值查询 盘中估值
184 001702 东方创新科技混合 0.8471 0.8471 0.8423 0.8423 0.0048 0.57% 2016-05-10 基金资料 净值查询 盘中估值
185 510900 易方达恒生国企(QDII-ETF) 0.8682 0.8682 0.8633 0.8633 0.0049 0.57% 2016-05-10 基金资料 净值查询 盘中估值
186 110031 易方达恒生国企ETF联接A 0.8597 0.8597 0.8548 0.8548 0.0049 0.57% 2016-05-10 基金资料 净值查询 盘中估值
187 020001 国泰金鹰增长混合 0.8840 4.5670 0.8790 4.5620 0.0050 0.57% 2016-05-10 基金资料 净值查询 盘中估值
188 160127 南方新兴消费增长股票(LOF)A 1.0740 1.4880 1.0680 1.4800 0.0060 0.56% 2016-05-10 基金资料 净值查询 盘中估值
189 240017 华宝新兴产业混合 2.1085 2.1085 2.0967 2.0967 0.0118 0.56% 2016-05-10 基金资料 净值查询 盘中估值
190 002174 东方互联网嘉混合 1.0060 1.0060 1.0004 1.0004 0.0056 0.56% 2016-05-10 基金资料 净值查询 盘中估值
191 377010 摩根阿尔法混合A 2.9967 4.9167 2.9799 4.8999 0.0168 0.56% 2016-05-10 基金资料 净值查询 盘中估值
192 260103 景顺长城动力平衡混合 0.7598 3.0498 0.7556 3.0456 0.0042 0.56% 2016-05-10 基金资料 净值查询 盘中估值
193 202003 南方绩优成长混合A 0.8311 2.7538 0.8265 2.7492 0.0046 0.56% 2016-05-10 基金资料 净值查询 盘中估值
194 260110 景顺长城精选蓝筹混合 0.9140 1.1180 0.9090 1.1130 0.0050 0.55% 2016-05-10 基金资料 净值查询 盘中估值
195 000405 信诚月月支付 1.2720 1.2720 1.2650 1.2650 0.0070 0.55% 2016-05-10 基金资料 净值查询 盘中估值
196 110011 易方达优质精选混合(QDII) 2.5210 2.5610 2.5072 2.5472 0.0138 0.55% 2016-05-10 基金资料 净值查询 盘中估值
197 457001 国富亚洲机会股票(QDII)A 0.7330 0.7330 0.7290 0.7290 0.0040 0.55% 2016-05-10 基金资料 净值查询 盘中估值
198 160639 鹏华中证高铁产业指数(LOF)A 0.7370 0.4360 0.7330 0.4340 0.0040 0.55% 2016-05-10 基金资料 净值查询 盘中估值
199 217017 招商上证消费80ETF联接A 1.1170 1.1170 1.1110 1.1110 0.0060 0.54% 2016-05-10 基金资料 净值查询 盘中估值
200 550016 中信保诚至远动力混合C 0.9270 1.6030 0.9220 1.5980 0.0050 0.54% 2016-05-10 基金资料 净值查询 盘中估值
郑重声明：基金速查网发布信息目的在于传播更多信息，不保证该信息的准确性、完整性、及时性、原创性等。相关信息不对您构成任何投资决策建议，据此操作，风险自担。
基金速查网 | 天天基金净值查询 | 基金动态 | 联系我们 | 加入收藏