基金速查网 - 开放式基金数据大全,每日基金净值查询
加入收藏
热搜: 汇添富移动互联股票A 易方达上证50增强A 大成价值增长混合A 光大优势配置混合A 嘉实海外中国股票混合 中海优质成长混合 兴全趋势投资混合(LOF) 博时价值增长贰号混合 大成创新成长混合(LOF)A 工银核心价值混合A 鹏华国防A 华安策略优选混合A
上证综指 深证成指 创业板指 沪深300 基金指数
基金首页 今日净值 历史净值 基金估值 基金排行 基金筛选 分红送配 新发基金 行情榜单 基金动态 我的基金

2016年02月18日开放式基金净值查询一览表

历史基金净值数据按日期查询:
序号 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率 净值日期 链接
1 150170 汇添富恒生指数分级B 0.6510 0.6510 0.6190 0.6190 0.0320 5.17% 2016-02-18 基金资料 净值查询 盘中估值
2 001638 前海开源优势蓝筹股票C 0.9500 0.9500 0.9160 0.9160 0.0340 3.71% 2016-02-18 基金资料 净值查询 盘中估值
3 000695 大成景益平稳收益混合A 1.4000 1.4000 1.3590 1.3590 0.0410 3.02% 2016-02-18 基金资料 净值查询 盘中估值
4 510900 易方达恒生国企(QDII-ETF) 0.8345 0.8345 0.8110 0.8110 0.0235 2.90% 2016-02-18 基金资料 净值查询 盘中估值
5 161831 银华恒生国企指数(QDII-LOF)A 0.7422 0.7943 0.7214 0.7735 0.0208 2.88% 2016-02-18 基金资料 净值查询 盘中估值
6 110032 易方达恒生国企ETF联接现汇A 0.1271 0.1271 0.1236 0.1236 0.0035 2.83% 2016-02-18 基金资料 净值查询 盘中估值
7 110033 易方达恒生国企ETF联接现钞A 0.1271 0.1271 0.1236 0.1236 0.0035 2.83% 2016-02-18 基金资料 净值查询 盘中估值
8 040021 华安大中华升级股票(QDII)A 1.0520 1.0520 1.0240 1.0240 0.0280 2.73% 2016-02-18 基金资料 净值查询 盘中估值
9 519601 海富通中国海外混合 1.1750 1.4450 1.1440 1.4140 0.0310 2.71% 2016-02-18 基金资料 净值查询 盘中估值
10 110031 易方达恒生国企ETF联接A 0.8281 0.8281 0.8063 0.8063 0.0218 2.70% 2016-02-18 基金资料 净值查询 盘中估值
11 160717 嘉实H股指数(QDII-LOF) 0.5864 0.5864 0.5711 0.5711 0.0153 2.68% 2016-02-18 基金资料 净值查询 盘中估值
12 519602 海富通大中华混合(QDII) 0.7160 0.7160 0.6990 0.6990 0.0170 2.43% 2016-02-18 基金资料 净值查询 盘中估值
13 539003 建信富时100指数(QDII)A人民币 0.6430 0.6750 0.6280 0.6600 0.0150 2.39% 2016-02-18 基金资料 净值查询 盘中估值
14 001691 南方香港成长灵活配置混合 0.8260 0.8260 0.8070 0.8070 0.0190 2.35% 2016-02-18 基金资料 净值查询 盘中估值
15 000800 华商未来主题混合 1.1520 1.1520 1.1260 1.1260 0.0260 2.31% 2016-02-18 基金资料 净值查询 盘中估值
16 160125 南方香港优选股票 0.7541 0.8441 0.7373 0.8273 0.0168 2.28% 2016-02-18 基金资料 净值查询 盘中估值
17 241001 华宝海外中国成长混合 1.0830 1.0830 1.0590 1.0590 0.0240 2.27% 2016-02-18 基金资料 净值查询 盘中估值
18 513660 华夏沪港通恒生ETF 1.6307 0.8466 1.5949 0.8280 0.0358 2.24% 2016-02-18 基金资料 净值查询 盘中估值
19 159920 华夏恒生ETF(QDII) 0.9761 0.9761 0.9547 0.9547 0.0214 2.24% 2016-02-18 基金资料 净值查询 盘中估值
20 513600 南方恒指ETF 1.6497 0.8556 1.6139 0.8370 0.0358 2.22% 2016-02-18 基金资料 净值查询 盘中估值
21 040018 华安香港精选股票(QDII) 0.9710 0.9710 0.9500 0.9500 0.0210 2.21% 2016-02-18 基金资料 净值查询 盘中估值
22 000075 华夏恒生ETF联接现汇 0.1473 0.1473 0.1442 0.1442 0.0031 2.15% 2016-02-18 基金资料 净值查询 盘中估值
23 000076 华夏恒生ETF联接现钞 0.1473 0.1473 0.1442 0.1442 0.0031 2.15% 2016-02-18 基金资料 净值查询 盘中估值
24 470888 汇添富香港优势精选混合(QDII)A 0.8560 0.8860 0.8380 0.8680 0.0180 2.15% 2016-02-18 基金资料 净值查询 盘中估值
25 000948 华夏沪港通恒生ETF联接A 0.8100 0.8100 0.7930 0.7930 0.0170 2.14% 2016-02-18 基金资料 净值查询 盘中估值
26 001990 中欧数据挖掘多因子混合A 1.0150 1.0150 0.9940 0.9940 0.0210 2.11% 2016-02-18 基金资料 净值查询 盘中估值
27 519709 交银全球资源混合(QDII) 1.0360 1.0590 1.0150 1.0380 0.0210 2.07% 2016-02-18 基金资料 净值查询 盘中估值
28 070012 嘉实海外中国股票混合 0.5470 0.5470 0.5360 0.5360 0.0110 2.05% 2016-02-18 基金资料 净值查询 盘中估值
29 457001 国富亚洲机会股票(QDII)A 0.7080 0.7080 0.6940 0.6940 0.0140 2.02% 2016-02-18 基金资料 净值查询 盘中估值
30 000071 华夏恒生ETF联接A 0.9600 0.9600 0.9410 0.9410 0.0190 2.02% 2016-02-18 基金资料 净值查询 盘中估值
31 118001 易方达亚洲精选股票 0.6640 0.6640 0.6510 0.6510 0.0130 2.00% 2016-02-18 基金资料 净值查询 盘中估值
32 000927 博时大中华亚太精选美元现汇 0.1332 0.1342 0.1306 0.1316 0.0026 1.99% 2016-02-18 基金资料 净值查询 盘中估值
33 164705 汇添富恒生指数(QDII-LOF)A 0.8280 0.8820 0.8120 0.8660 0.0160 1.97% 2016-02-18 基金资料 净值查询 盘中估值
34 539002 建信新兴市场混合(QDII)A 0.6400 0.6400 0.6280 0.6280 0.0120 1.91% 2016-02-18 基金资料 净值查询 盘中估值
35 050015 博时大中华亚太精选 0.8680 0.9500 0.8520 0.9340 0.0160 1.88% 2016-02-18 基金资料 净值查询 盘中估值
36 100061 富国中国中小盘混合(QDII)人民币A 1.5150 1.5150 1.4870 1.4870 0.0280 1.88% 2016-02-18 基金资料 净值查询 盘中估值
37 000934 国富大中华精选混合 0.7610 0.7610 0.7470 0.7470 0.0140 1.87% 2016-02-18 基金资料 净值查询 盘中估值
38 630011 华商主题精选混合 2.5530 2.6530 2.5070 2.6070 0.0460 1.83% 2016-02-18 基金资料 净值查询 盘中估值
39 001837 前海开源沪港深蓝筹精选混合A 0.9480 0.9480 0.9320 0.9320 0.0160 1.72% 2016-02-18 基金资料 净值查询 盘中估值
40 164701 汇添富黄金及贵金属(QDII-LOF-FOF)A 0.5950 0.5950 0.5850 0.5850 0.0100 1.71% 2016-02-18 基金资料 净值查询 盘中估值
41 160121 南方金砖四国指数(QDII) 0.6540 0.6740 0.6440 0.6640 0.0100 1.55% 2016-02-18 基金资料 净值查询 盘中估值
42 000906 广发全球精选股票(QDII)美元A 0.2114 0.2187 0.2082 0.2155 0.0032 1.54% 2016-02-18 基金资料 净值查询 盘中估值
43 001371 富国沪港深价值混合A 0.8840 0.8840 0.8710 0.8710 0.0130 1.49% 2016-02-18 基金资料 净值查询 盘中估值
44 161210 国投瑞银新兴市场股票 0.6950 0.6950 0.6850 0.6850 0.0100 1.46% 2016-02-18 基金资料 净值查询 盘中估值
45 460010 华泰柏瑞亚洲领导企业混合 0.7150 0.7150 0.7050 0.7050 0.0100 1.42% 2016-02-18 基金资料 净值查询 盘中估值
46 270023 广发全球精选股票(QDII)人民币A 1.3770 1.4520 1.3580 1.4330 0.0190 1.40% 2016-02-18 基金资料 净值查询 盘中估值
47 262001 景顺长城大中华混合(QDII)A人民币 1.0870 1.0970 1.0720 1.0820 0.0150 1.40% 2016-02-18 基金资料 净值查询 盘中估值
48 377016 摩根亚太优势混合(QDII)A 0.5160 0.5160 0.5090 0.5090 0.0070 1.38% 2016-02-18 基金资料 净值查询 盘中估值
49 160719 嘉实黄金 0.6890 0.6890 0.6800 0.6800 0.0090 1.32% 2016-02-18 基金资料 净值查询 盘中估值
50 161229 国投瑞银中国价值发现股票 1.0070 1.0070 0.9940 0.9940 0.0130 1.31% 2016-02-18 基金资料 净值查询 盘中估值
51 161116 易方达黄金主题人民币A 0.6980 0.6980 0.6890 0.6890 0.0090 1.31% 2016-02-18 基金资料 净值查询 盘中估值
52 002107 广发安富回报混合A 0.8700 0.8700 0.8590 0.8590 0.0110 1.28% 2016-02-18 基金资料 净值查询 盘中估值
53 002108 广发安富回报混合C 0.8700 0.8700 0.8590 0.8590 0.0110 1.28% 2016-02-18 基金资料 净值查询 盘中估值
54 378006 摩根全球新兴市场混合(QDII) 0.7300 0.7300 0.7210 0.7210 0.0090 1.25% 2016-02-18 基金资料 净值查询 盘中估值
55 050022 博时回报混合 1.5600 1.6760 1.5410 1.6570 0.0190 1.23% 2016-02-18 基金资料 净值查询 盘中估值
56 320013 诺安全球黄金 0.7730 0.8580 0.7640 0.8490 0.0090 1.18% 2016-02-18 基金资料 净值查询 盘中估值
57 161610 融通领先成长混合(LOF)A 0.9720 2.8760 0.9610 2.8480 0.0110 1.14% 2016-02-18 基金资料 净值查询 盘中估值
58 001186 富国文体健康股票A 0.7350 0.7350 0.7270 0.7270 0.0080 1.10% 2016-02-18 基金资料 净值查询 盘中估值
59 000049 中银标普全球资源等权重指数(QDII)A 0.6830 0.6830 0.6760 0.6760 0.0070 1.04% 2016-02-18 基金资料 净值查询 盘中估值
60 165510 信诚四国配置 0.5910 0.5910 0.5850 0.5850 0.0060 1.03% 2016-02-18 基金资料 净值查询 盘中估值
61 000614 华安德国(DAX)联接(QDII)A 0.9120 0.9120 0.9030 0.9030 0.0090 1.00% 2016-02-18 基金资料 净值查询 盘中估值
62 000080 天治可转债增强债券A 1.3310 1.3310 1.3180 1.3180 0.0130 0.99% 2016-02-18 基金资料 净值查询 盘中估值
63 000081 天治可转债增强债券C 1.3200 1.3200 1.3070 1.3070 0.0130 0.99% 2016-02-18 基金资料 净值查询 盘中估值
64 161714 招商标普金砖四国指数 0.6110 0.6110 0.6050 0.6050 0.0060 0.99% 2016-02-18 基金资料 净值查询 盘中估值
65 513030 华安德国(DAX)ETF(QDII) 0.8250 0.8250 0.8170 0.8170 0.0080 0.98% 2016-02-18 基金资料 净值查询 盘中估值
66 090017 大成可转债增强债券A 1.2470 1.2570 1.2350 1.2450 0.0120 0.97% 2016-02-18 基金资料 净值查询 盘中估值
67 000284 富安达信用纯债债券发起式A 1.2153 1.2153 1.2036 1.2036 0.0117 0.97% 2016-02-18 基金资料 净值查询 盘中估值
68 000285 富安达信用纯债债券发起式C 1.2030 1.2030 1.1914 1.1914 0.0116 0.97% 2016-02-18 基金资料 净值查询 盘中估值
69 000654 华商新锐产业混合 1.3820 1.4020 1.3690 1.3890 0.0130 0.95% 2016-02-18 基金资料 净值查询 盘中估值
70 000180 广发美国房地产指数美元现汇(QDII)A 0.1934 0.1934 0.1916 0.1916 0.0018 0.94% 2016-02-18 基金资料 净值查询 盘中估值
71 288001 华夏经典混合 1.0250 3.4150 1.0160 3.4060 0.0090 0.89% 2016-02-18 基金资料 净值查询 盘中估值
72 000041 华夏全球股票(QDII)(人民币) 0.6880 0.6880 0.6820 0.6820 0.0060 0.88% 2016-02-18 基金资料 净值查询 盘中估值
73 000954 国泰睿吉灵活配置混合C 1.0440 1.0440 1.0350 1.0350 0.0090 0.87% 2016-02-18 基金资料 净值查询 盘中估值
74 161625 融通可转债债券C 0.9400 1.0500 0.9320 1.0420 0.0080 0.86% 2016-02-18 基金资料 净值查询 盘中估值
75 001215 博时沪港深优质企业基金A 0.7080 0.7080 0.7020 0.7020 0.0060 0.85% 2016-02-18 基金资料 净值查询 盘中估值
76 000953 国泰睿吉灵活配置混合A 1.0820 1.0820 1.0730 1.0730 0.0090 0.84% 2016-02-18 基金资料 净值查询 盘中估值
77 001543 宝盈新锐混合A 0.9910 0.9910 0.9830 0.9830 0.0080 0.81% 2016-02-18 基金资料 净值查询 盘中估值
78 000179 广发美国房地产指数人民币(QDII)A 1.2600 1.2600 1.2500 1.2500 0.0100 0.80% 2016-02-18 基金资料 净值查询 盘中估值
79 001475 易方达国防军工混合A 0.8970 0.8970 0.8900 0.8900 0.0070 0.79% 2016-02-18 基金资料 净值查询 盘中估值
80 165809 东吴中证可转债指数 1.0150 0.9610 1.0070 0.9530 0.0080 0.79% 2016-02-18 基金资料 净值查询 盘中估值
81 240018 华宝可转债债券A 1.0821 1.0821 1.0739 1.0739 0.0082 0.76% 2016-02-18 基金资料 净值查询 盘中估值
82 161624 融通可转债债券A 0.9440 1.0540 0.9370 1.0470 0.0070 0.75% 2016-02-18 基金资料 净值查询 盘中估值
83 539001 建信纳斯达克100指数(QDII)A人民币 0.9580 0.9580 0.9510 0.9510 0.0070 0.74% 2016-02-18 基金资料 净值查询 盘中估值
84 050008 博时第三产业混合 0.8330 3.0680 0.8270 3.0550 0.0060 0.73% 2016-02-18 基金资料 净值查询 盘中估值
85 202801 南方全球精选配置股票(QDII-FOF)A 0.7020 0.7020 0.6970 0.6970 0.0050 0.72% 2016-02-18 基金资料 净值查询 盘中估值
86 164815 工银国际原油人民币 0.7010 0.7010 0.6960 0.6960 0.0050 0.72% 2016-02-18 基金资料 净值查询 盘中估值
87 486001 工银全球股票(QDII)人民币 0.9880 1.2100 0.9810 1.2030 0.0070 0.71% 2016-02-18 基金资料 净值查询 盘中估值
88 110009 易方达价值精选混合 1.3062 2.8332 1.2970 2.8240 0.0092 0.71% 2016-02-18 基金资料 净值查询 盘中估值
89 001471 融通新能源灵活配置混合A 0.8610 0.8610 0.8550 0.8550 0.0060 0.70% 2016-02-18 基金资料 净值查询 盘中估值
90 002375 大成景裕灵活配置混合C 1.0250 1.0250 1.0180 1.0180 0.0070 0.69% 2016-02-18 基金资料 净值查询 盘中估值
91 001517 大成景裕灵活配置混合A 1.0250 1.0250 1.0180 1.0180 0.0070 0.69% 2016-02-18 基金资料 净值查询 盘中估值
92 161225 国投瑞银瑞盈混合(LOF)A 0.8840 0.8840 0.8780 0.8780 0.0060 0.68% 2016-02-18 基金资料 净值查询 盘中估值
93 000946 华夏医疗健康混合C 1.2080 1.2080 1.2000 1.2000 0.0080 0.67% 2016-02-18 基金资料 净值查询 盘中估值
94 000945 华夏医疗健康混合A 1.2140 1.2140 1.2060 1.2060 0.0080 0.66% 2016-02-18 基金资料 净值查询 盘中估值
95 000885 广发全球农业指数美元现汇 0.1504 0.1504 0.1495 0.1495 0.0009 0.60% 2016-02-18 基金资料 净值查询 盘中估值
96 070031 嘉实全球房地产(QDII) 1.0110 1.1540 1.0050 1.1480 0.0060 0.60% 2016-02-18 基金资料 净值查询 盘中估值
97 002337 创金合信季安鑫3个月A 1.0150 1.0150 1.0090 1.0090 0.0060 0.59% 2016-02-18 基金资料 净值查询 盘中估值
98 206006 鹏华全球中短债(QDII)人民币A 0.8650 0.8650 0.8600 0.8600 0.0050 0.58% 2016-02-18 基金资料 净值查询 盘中估值
99 519692 交银成长混合A 3.8013 4.6073 3.7802 4.5862 0.0211 0.56% 2016-02-18 基金资料 净值查询 盘中估值
100 168203 国联国证钢铁行业指数(LOF)A 0.7630 0.4570 0.7590 0.4540 0.0040 0.53% 2016-02-18 基金资料 净值查询 盘中估值
101 217009 招商核心价值混合 1.0667 1.1867 1.0612 1.1812 0.0055 0.52% 2016-02-18 基金资料 净值查询 盘中估值
102 400015 东方新能源汽车混合 2.0336 2.0336 2.0231 2.0231 0.0105 0.52% 2016-02-18 基金资料 净值查询 盘中估值
103 000743 红塔红土盛世普益混合发起式 1.1740 1.2340 1.1680 1.2280 0.0060 0.51% 2016-02-18 基金资料 净值查询 盘中估值
104 163817 中银转债增强债券B 1.9610 1.9610 1.9510 1.9510 0.0100 0.51% 2016-02-18 基金资料 净值查询 盘中估值
105 270027 广发全球农业指数(QDII) 0.9800 0.9800 0.9750 0.9750 0.0050 0.51% 2016-02-18 基金资料 净值查询 盘中估值
106 270021 广发聚瑞混合A 1.7670 1.7670 1.7580 1.7580 0.0090 0.51% 2016-02-18 基金资料 净值查询 盘中估值
107 110025 易方达资源行业混合 0.7910 0.7910 0.7870 0.7870 0.0040 0.51% 2016-02-18 基金资料 净值查询 盘中估值
108 163816 中银转债增强债券A 1.9970 1.9970 1.9870 1.9870 0.0100 0.50% 2016-02-18 基金资料 净值查询 盘中估值
109 001951 金鹰改革红利混合 1.0190 1.0190 1.0140 1.0140 0.0050 0.49% 2016-02-18 基金资料 净值查询 盘中估值
110 001263 大成景穗灵活配置混合A 1.0280 1.0280 1.0230 1.0230 0.0050 0.49% 2016-02-18 基金资料 净值查询 盘中估值
111 340001 兴全可转债混合 1.0469 3.5379 1.0418 3.5328 0.0051 0.49% 2016-02-18 基金资料 净值查询 盘中估值
112 161815 银华抗通胀主题(QDII-FOF-LOF)A 0.4070 0.4070 0.4050 0.4050 0.0020 0.49% 2016-02-18 基金资料 净值查询 盘中估值
113 002372 大成景穗灵活配置混合C 1.0280 1.0280 1.0230 1.0230 0.0050 0.49% 2016-02-18 基金资料 净值查询 盘中估值
114 000717 融通转型三动力灵活配置混合A 1.0500 1.0500 1.0450 1.0450 0.0050 0.48% 2016-02-18 基金资料 净值查询 盘中估值
115 163813 中银全球策略(QDII-FOF)A 0.6310 0.6310 0.6280 0.6280 0.0030 0.48% 2016-02-18 基金资料 净值查询 盘中估值
116 040022 华安可转债债券A 1.2830 1.2830 1.2770 1.2770 0.0060 0.47% 2016-02-18 基金资料 净值查询 盘中估值
117 519908 华夏兴华混合A 1.5580 5.9740 1.5510 5.9660 0.0070 0.45% 2016-02-18 基金资料 净值查询 盘中估值
118 001162 前海开源优势蓝筹股票A 0.8910 0.8910 0.8870 0.8870 0.0040 0.45% 2016-02-18 基金资料 净值查询 盘中估值
119 000297 鹏华可转债债券A 0.9160 0.9160 0.9120 0.9120 0.0040 0.44% 2016-02-18 基金资料 净值查询 盘中估值
120 519977 长信可转债债券A 1.2646 2.2246 1.2592 2.2192 0.0054 0.43% 2016-02-18 基金资料 净值查询 盘中估值
121 519976 长信可转债债券C 1.2510 2.1580 1.2456 2.1526 0.0054 0.43% 2016-02-18 基金资料 净值查询 盘中估值
122 213010 宝盈中证A100指数增强A 0.9500 0.9500 0.9460 0.9460 0.0040 0.42% 2016-02-18 基金资料 净值查询 盘中估值
123 550016 中信保诚至远动力混合C 0.9720 1.6480 0.9680 1.6440 0.0040 0.41% 2016-02-18 基金资料 净值查询 盘中估值
124 398001 中海优质成长混合 0.4201 3.2524 0.4184 3.2482 0.0017 0.41% 2016-02-18 基金资料 净值查询 盘中估值
125 040023 华安可转债债券B 1.2580 1.2580 1.2530 1.2530 0.0050 0.40% 2016-02-18 基金资料 净值查询 盘中估值
126 161719 招商可转债债券 1.0210 1.4470 1.0170 1.4430 0.0040 0.39% 2016-02-18 基金资料 净值查询 盘中估值
127 001065 华夏海外收益债券现汇 0.1794 0.1833 0.1787 0.1826 0.0007 0.39% 2016-02-18 基金资料 净值查询 盘中估值
128 001066 华夏海外收益债券现钞 0.1794 0.1833 0.1787 0.1826 0.0007 0.39% 2016-02-18 基金资料 净值查询 盘中估值
129 000029 富国宏观策略灵活配置混合A 1.3130 1.4130 1.3080 1.4080 0.0050 0.38% 2016-02-18 基金资料 净值查询 盘中估值
130 161620 融通核心价值混合A 0.7930 0.7930 0.7900 0.7900 0.0030 0.38% 2016-02-18 基金资料 净值查询 盘中估值
131 000123 汇添富实业债债券C 1.1170 1.3270 1.1130 1.3230 0.0040 0.36% 2016-02-18 基金资料 净值查询 盘中估值
132 000593 易方达标普消费品指数美元现汇A 0.1969 0.1969 0.1962 0.1962 0.0007 0.36% 2016-02-18 基金资料 净值查询 盘中估值
133 502023 鹏华国证钢铁行业指数(LOF)A 0.8480 0.8480 0.8450 0.8450 0.0030 0.36% 2016-02-18 基金资料 净值查询 盘中估值
134 000122 汇添富实业债债券A 1.1330 1.3430 1.1290 1.3390 0.0040 0.35% 2016-02-18 基金资料 净值查询 盘中估值
135 110001 易方达平稳增长混合 2.2830 3.5880 2.2750 3.5800 0.0080 0.35% 2016-02-18 基金资料 净值查询 盘中估值
136 100051 富国可转债A 1.4790 1.4790 1.4740 1.4740 0.0050 0.34% 2016-02-18 基金资料 净值查询 盘中估值
137 000103 国泰境外高收益债(QDII) 1.1740 1.1740 1.1700 1.1700 0.0040 0.34% 2016-02-18 基金资料 净值查询 盘中估值
138 001403 招商国企改革主题混合基金 0.9230 0.9230 0.9200 0.9200 0.0030 0.33% 2016-02-18 基金资料 净值查询 盘中估值
139 162102 金鹰中小盘精选混合A 1.2461 2.8494 1.2420 2.8453 0.0041 0.33% 2016-02-18 基金资料 净值查询 盘中估值
140 340008 兴全有机增长混合 2.6394 2.6394 2.6307 2.6307 0.0087 0.33% 2016-02-18 基金资料 净值查询 盘中估值
141 090018 大成新锐产业混合A 1.5520 1.7520 1.5470 1.7470 0.0050 0.32% 2016-02-18 基金资料 净值查询 盘中估值
142 001740 光大保德信中国制造2025灵活配置混合A 0.9540 0.9540 0.9510 0.9510 0.0030 0.32% 2016-02-18 基金资料 净值查询 盘中估值
143 210001 金鹰成份优选混合 0.9183 2.7735 0.9154 2.7691 0.0029 0.32% 2016-02-18 基金资料 净值查询 盘中估值
144 610005 信澳红利回报混合A 0.9280 1.1210 0.9250 1.1180 0.0030 0.32% 2016-02-18 基金资料 净值查询 盘中估值
145 001935 国泰全球绝对收益美元现汇 0.9790 0.9790 0.9760 0.9760 0.0030 0.31% 2016-02-18 基金资料 净值查询 盘中估值
146 161032 富国中证煤炭指数(LOF)A 0.9830 0.5860 0.9800 0.5840 0.0030 0.31% 2016-02-18 基金资料 净值查询 盘中估值
147 160617 鹏华丰润债券(LOF) 1.3120 1.4410 1.3080 1.4370 0.0040 0.31% 2016-02-18 基金资料 净值查询 盘中估值
148 690011 民生加银积极成长混合发起式 1.2770 1.2770 1.2730 1.2730 0.0040 0.31% 2016-02-18 基金资料 净值查询 盘中估值
149 001934 国泰全球绝对收益美元现钞 0.9790 0.9790 0.9760 0.9760 0.0030 0.31% 2016-02-18 基金资料 净值查询 盘中估值
150 168204 国联中证煤炭指数(LOF)A 0.6720 0.6870 0.6700 0.6850 0.0020 0.30% 2016-02-18 基金资料 净值查询 盘中估值
151 090019 大成景恒混合A 1.0110 1.3530 1.0080 1.3490 0.0030 0.30% 2016-02-18 基金资料 净值查询 盘中估值
152 001852 融通中国风1号灵活配置混合A/B 1.0030 1.0030 1.0000 1.0000 0.0030 0.30% 2016-02-18 基金资料 净值查询 盘中估值
153 000011 华夏大盘精选混合A 9.3520 13.3320 9.3250 13.3050 0.0270 0.29% 2016-02-18 基金资料 净值查询 盘中估值
154 320017 诺安全球收益不动产 1.3660 1.3660 1.3620 1.3620 0.0040 0.29% 2016-02-18 基金资料 净值查询 盘中估值
155 001257 兴业收益增强债券A 1.0360 1.0360 1.0330 1.0330 0.0030 0.29% 2016-02-18 基金资料 净值查询 盘中估值
156 159945 广发中证全指能源ETF 0.5938 0.5938 0.5921 0.5921 0.0017 0.29% 2016-02-18 基金资料 净值查询 盘中估值
157 159930 汇添富中证能源ETF 0.7653 0.7653 0.7631 0.7631 0.0022 0.29% 2016-02-18 基金资料 净值查询 盘中估值
158 050202 博时亚洲票息收益债券A美元现汇 0.1711 0.1937 0.1706 0.1932 0.0005 0.29% 2016-02-18 基金资料 净值查询 盘中估值
159 002370 大成景秀灵活配置混合C 1.0490 1.0490 1.0460 1.0460 0.0030 0.29% 2016-02-18 基金资料 净值查询 盘中估值
160 161115 易方达岁丰添利债券(LOF)A 1.7230 1.8670 1.7180 1.8620 0.0050 0.29% 2016-02-18 基金资料 净值查询 盘中估值
161 001448 华商双翼平衡混合A 1.0300 1.0300 1.0270 1.0270 0.0030 0.29% 2016-02-18 基金资料 净值查询 盘中估值
162 000490 光大岁末红利纯债C 1.0400 1.1110 1.0370 1.1080 0.0030 0.29% 2016-02-18 基金资料 净值查询 盘中估值
163 050203 博时亚洲票息收益债券A美元现钞 0.1711 0.1937 0.1706 0.1932 0.0005 0.29% 2016-02-18 基金资料 净值查询 盘中估值
164 000489 光大岁末红利纯债A 1.0410 1.1170 1.0380 1.1140 0.0030 0.29% 2016-02-18 基金资料 净值查询 盘中估值
165 001159 大成景秀灵活配置混合A 1.0490 1.0490 1.0460 1.0460 0.0030 0.29% 2016-02-18 基金资料 净值查询 盘中估值
166 000067 民生加银转债优选A 0.7140 1.1140 0.7120 1.1120 0.0020 0.28% 2016-02-18 基金资料 净值查询 盘中估值
167 000068 民生加银转债优选C 0.7120 1.1020 0.7100 1.1000 0.0020 0.28% 2016-02-18 基金资料 净值查询 盘中估值
168 001042 华夏领先股票 0.7290 0.7290 0.7270 0.7270 0.0020 0.28% 2016-02-18 基金资料 净值查询 盘中估值
169 001121 东方睿鑫热点挖掘混合C 0.6368 0.6368 0.6351 0.6351 0.0017 0.27% 2016-02-18 基金资料 净值查询 盘中估值
170 001451 东方稳定增利债券C 1.0149 1.0149 1.0122 1.0122 0.0027 0.27% 2016-02-18 基金资料 净值查询 盘中估值
171 530006 建信核心精选混合 1.4770 2.3620 1.4730 2.3580 0.0040 0.27% 2016-02-18 基金资料 净值查询 盘中估值
172 020010 国泰金牛创新成长混合 1.1230 1.9320 1.1200 1.9290 0.0030 0.27% 2016-02-18 基金资料 净值查询 盘中估值
173 001450 东方稳定增利债券A 1.0162 1.0162 1.0135 1.0135 0.0027 0.27% 2016-02-18 基金资料 净值查询 盘中估值
174 001628 招商体育文化休闲股票A 0.7770 0.7770 0.7750 0.7750 0.0020 0.26% 2016-02-18 基金资料 净值查询 盘中估值
175 070025 嘉实信用债券A 1.1600 1.3480 1.1570 1.3450 0.0030 0.26% 2016-02-18 基金资料 净值查询 盘中估值
176 070026 嘉实信用债券C 1.1530 1.3290 1.1500 1.3260 0.0030 0.26% 2016-02-18 基金资料 净值查询 盘中估值
177 001018 易方达新经济混合 1.1390 1.1390 1.1360 1.1360 0.0030 0.26% 2016-02-18 基金资料 净值查询 盘中估值
178 001061 华夏收益债券(QDII)A 1.1690 1.1930 1.1660 1.1900 0.0030 0.26% 2016-02-18 基金资料 净值查询 盘中估值
179 001063 华夏收益债券(QDII)C 1.1550 1.1790 1.1520 1.1760 0.0030 0.26% 2016-02-18 基金资料 净值查询 盘中估值
180 001120 东方睿鑫热点挖掘混合A 0.6443 0.6443 0.6426 0.6426 0.0017 0.26% 2016-02-18 基金资料 净值查询 盘中估值
181 163302 大摩资源优选混合(LOF) 1.3722 3.8252 1.3688 3.8218 0.0034 0.25% 2016-02-18 基金资料 净值查询 盘中估值
182 020027 国泰信用债券A 1.2060 1.2060 1.2030 1.2030 0.0030 0.25% 2016-02-18 基金资料 净值查询 盘中估值
183 161605 融通蓝筹成长混合A/B 1.2160 2.8590 1.2130 2.8560 0.0030 0.25% 2016-02-18 基金资料 净值查询 盘中估值
184 001540 浙商汇金转型驱动 0.8070 0.8070 0.8050 0.8050 0.0020 0.25% 2016-02-18 基金资料 净值查询 盘中估值
185 183001 银华全球优选 0.8040 0.8040 0.8020 0.8020 0.0020 0.25% 2016-02-18 基金资料 净值查询 盘中估值
186 398041 中海量化策略混合 0.8020 1.3390 0.8000 1.3370 0.0020 0.25% 2016-02-18 基金资料 净值查询 盘中估值
187 000991 工银战略转型股票A 0.7970 0.7970 0.7950 0.7950 0.0020 0.25% 2016-02-18 基金资料 净值查询 盘中估值
188 000481 华商双债丰利债券C 1.2710 1.5710 1.2680 1.5680 0.0030 0.24% 2016-02-18 基金资料 净值查询 盘中估值
189 001822 华商智能生活灵活配置混合A 0.8490 0.8490 0.8470 0.8470 0.0020 0.24% 2016-02-18 基金资料 净值查询 盘中估值
190 519095 新华行业周期轮换混合A 1.7650 2.6650 1.7610 2.6610 0.0040 0.23% 2016-02-18 基金资料 净值查询 盘中估值
191 118002 易方达标普消费品指数A 1.2830 1.2830 1.2800 1.2800 0.0030 0.23% 2016-02-18 基金资料 净值查询 盘中估值
192 000275 广发亚太中高收益债美元现汇(QDII)A 0.1779 0.1779 0.1775 0.1775 0.0004 0.23% 2016-02-18 基金资料 净值查询 盘中估值
193 485005 工银增强收益债券B 1.1591 1.7641 1.1566 1.7616 0.0025 0.22% 2016-02-18 基金资料 净值查询 盘中估值
194 485105 工银增强收益债券A 1.1650 1.8070 1.1624 1.8044 0.0026 0.22% 2016-02-18 基金资料 净值查询 盘中估值
195 519727 交银成长30混合 1.3510 1.3510 1.3480 1.3480 0.0030 0.22% 2016-02-18 基金资料 净值查询 盘中估值
196 000167 广发聚优灵活配置混合A 1.3510 1.3510 1.3480 1.3480 0.0030 0.22% 2016-02-18 基金资料 净值查询 盘中估值
197 000174 汇添富高息债债券A 1.3770 1.3770 1.3740 1.3740 0.0030 0.22% 2016-02-18 基金资料 净值查询 盘中估值
198 000175 汇添富高息债债券C 1.3610 1.3610 1.3580 1.3580 0.0030 0.22% 2016-02-18 基金资料 净值查询 盘中估值
199 001224 中邮新思路灵活配置混合A 0.9160 0.9160 0.9140 0.9140 0.0020 0.22% 2016-02-18 基金资料 净值查询 盘中估值
200 000845 国投瑞银信息消费混合A 1.3640 1.4640 1.3610 1.4610 0.0030 0.22% 2016-02-18 基金资料 净值查询 盘中估值
郑重声明：基金速查网发布信息目的在于传播更多信息，不保证该信息的准确性、完整性、及时性、原创性等。相关信息不对您构成任何投资决策建议，据此操作，风险自担。
基金速查网 | 天天基金净值查询 | 基金动态 | 联系我们 | 加入收藏