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2015年12月04日开放式基金净值查询一览表

历史基金净值数据按日期查询:
序号 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率 净值日期 链接
1 160641 鹏华丰锐债券LOF 103.4400 1.0340 1.0040 1.0040 102.4360 1000.00% 2015-12-04 基金资料 净值查询 盘中估值
2 000970 东方红睿元混合 1.4220 1.4220 1.3570 1.3570 0.0650 4.79% 2015-12-04 基金资料 净值查询 盘中估值
3 001093 广发生物科技指数美元(QDII)A 0.1525 0.1525 0.1480 0.1480 0.0045 3.04% 2015-12-04 基金资料 净值查询 盘中估值
4 001092 广发生物科技指数人民币(QDII)A 0.9740 0.9740 0.9470 0.9470 0.0270 2.85% 2015-12-04 基金资料 净值查询 盘中估值
5 513030 华安德国(DAX)ETF(QDII) 0.8990 0.8990 0.8770 0.8770 0.0220 2.51% 2015-12-04 基金资料 净值查询 盘中估值
6 001712 东方红优势精选混合 1.0230 1.0230 0.9980 0.9980 0.0250 2.51% 2015-12-04 基金资料 净值查询 盘中估值
7 210010 金鹰灵活配置混合A 1.0305 1.2409 1.0057 1.2161 0.0248 2.47% 2015-12-04 基金资料 净值查询 盘中估值
8 000055 广发纳斯达克100ETF联接美元(QDII)A 0.2634 0.2634 0.2574 0.2574 0.0060 2.33% 2015-12-04 基金资料 净值查询 盘中估值
9 519167 新华精选低波动股票 1.0990 1.2690 1.0740 1.2400 0.0250 2.33% 2015-12-04 基金资料 净值查询 盘中估值
10 000614 华安德国(DAX)联接(QDII)A 0.9900 0.9900 0.9680 0.9680 0.0220 2.27% 2015-12-04 基金资料 净值查询 盘中估值
11 160719 嘉实黄金 0.6040 0.6040 0.5910 0.5910 0.0130 2.20% 2015-12-04 基金资料 净值查询 盘中估值
12 040047 华安纳斯达克100ETF联接(QDII)A美元现钞 0.2235 0.2235 0.2188 0.2188 0.0047 2.15% 2015-12-04 基金资料 净值查询 盘中估值
13 040048 华安纳斯达克100ETF联接(QDII)A美元现汇 0.2235 0.2235 0.2188 0.2188 0.0047 2.15% 2015-12-04 基金资料 净值查询 盘中估值
14 159941 广发纳斯达克100ETF 1.0184 1.0184 0.9972 0.9972 0.0212 2.13% 2015-12-04 基金资料 净值查询 盘中估值
15 160213 国泰纳斯达克100指数 2.0640 2.1640 2.0210 2.1210 0.0430 2.13% 2015-12-04 基金资料 净值查询 盘中估值
16 270042 广发纳斯达克100ETF联接人民币(QDII)A 1.6820 1.6920 1.6470 1.6570 0.0350 2.13% 2015-12-04 基金资料 净值查询 盘中估值
17 513100 国泰纳斯达克100ETF 1.5960 1.5960 1.5630 1.5630 0.0330 2.11% 2015-12-04 基金资料 净值查询 盘中估值
18 320013 诺安全球黄金 0.6780 0.7630 0.6640 0.7490 0.0140 2.11% 2015-12-04 基金资料 净值查询 盘中估值
19 000044 嘉实美国成长股票美元现汇 1.2480 1.2480 1.2230 1.2230 0.0250 2.04% 2015-12-04 基金资料 净值查询 盘中估值
20 000180 广发美国房地产指数美元现汇(QDII)A 0.2016 0.2016 0.1976 0.1976 0.0040 2.02% 2015-12-04 基金资料 净值查询 盘中估值
21 000834 大成纳斯达克100ETF联接(QDII)A 1.1680 1.1680 1.1450 1.1450 0.0230 2.01% 2015-12-04 基金资料 净值查询 盘中估值
22 161116 易方达黄金主题人民币A 0.6120 0.6120 0.6000 0.6000 0.0120 2.00% 2015-12-04 基金资料 净值查询 盘中估值
23 040046 华安纳斯达克100ETF联接(QDII)A 1.4270 1.4270 1.4000 1.4000 0.0270 1.93% 2015-12-04 基金资料 净值查询 盘中估值
24 513500 博时标普500ETF 1.2273 1.2273 1.2052 1.2052 0.0221 1.83% 2015-12-04 基金资料 净值查询 盘中估值
25 000179 广发美国房地产指数人民币(QDII)A 1.2870 1.2870 1.2640 1.2640 0.0230 1.82% 2015-12-04 基金资料 净值查询 盘中估值
26 000043 嘉实美国成长股票人民币 1.2980 1.2980 1.2750 1.2750 0.0230 1.80% 2015-12-04 基金资料 净值查询 盘中估值
27 164701 汇添富黄金及贵金属(QDII-LOF-FOF)A 0.5200 0.5200 0.5110 0.5110 0.0090 1.76% 2015-12-04 基金资料 净值查询 盘中估值
28 000370 广发全球医疗保健美元现汇(QDII)A 0.1986 0.1986 0.1952 0.1952 0.0034 1.74% 2015-12-04 基金资料 净值查询 盘中估值
29 050025 博时标普500ETF联接A 1.5236 1.5826 1.4976 1.5566 0.0260 1.74% 2015-12-04 基金资料 净值查询 盘中估值
30 000193 国泰美国房地产开发股票 1.1650 1.1650 1.1460 1.1460 0.0190 1.66% 2015-12-04 基金资料 净值查询 盘中估值
31 000392 招商标普指数-美元 0.1776 0.1820 0.1749 0.1793 0.0027 1.54% 2015-12-04 基金资料 净值查询 盘中估值
32 000393 招商标普指数-港币 1.3761 1.4101 1.3553 1.3893 0.0208 1.53% 2015-12-04 基金资料 净值查询 盘中估值
33 000369 广发全球医疗保健指数人民币(QDII)A 1.2680 1.2680 1.2490 1.2490 0.0190 1.52% 2015-12-04 基金资料 净值查询 盘中估值
34 001309 东方红睿逸定期开放混合 1.0290 1.0290 1.0140 1.0140 0.0150 1.48% 2015-12-04 基金资料 净值查询 盘中估值
35 320017 诺安全球收益不动产 1.4140 1.4140 1.3940 1.3940 0.0200 1.43% 2015-12-04 基金资料 净值查询 盘中估值
36 486002 工银全球精选股票(QDII) 1.5210 1.5210 1.5000 1.5000 0.0210 1.40% 2015-12-04 基金资料 净值查询 盘中估值
37 519981 长信标普100等权重指数人民币 1.0180 1.4140 1.0040 1.4000 0.0140 1.39% 2015-12-04 基金资料 净值查询 盘中估值
38 070031 嘉实全球房地产(QDII) 1.0440 1.1640 1.0300 1.1500 0.0140 1.36% 2015-12-04 基金资料 净值查询 盘中估值
39 000593 易方达标普消费品指数美元现汇A 0.2124 0.2124 0.2096 0.2096 0.0028 1.34% 2015-12-04 基金资料 净值查询 盘中估值
40 096001 大成标普500等权重指数(QDII)A人民币 1.4500 1.4740 1.4310 1.4550 0.0190 1.33% 2015-12-04 基金资料 净值查询 盘中估值
41 000391 招商标普指数-人民币 1.1337 1.1607 1.1189 1.1459 0.0148 1.32% 2015-12-04 基金资料 净值查询 盘中估值
42 001773 招商丰庆混合A 1.0720 1.0720 1.0590 1.0590 0.0130 1.23% 2015-12-04 基金资料 净值查询 盘中估值
43 001897 九泰久盛量化先锋混合A 1.0090 1.0090 0.9970 0.9970 0.0120 1.20% 2015-12-04 基金资料 净值查询 盘中估值
44 001236 博时丝路主题股票A 0.8500 0.8500 0.8400 0.8400 0.0100 1.19% 2015-12-04 基金资料 净值查询 盘中估值
45 000404 易方达新兴成长灵活配置 2.9440 2.9440 2.9100 2.9100 0.0340 1.17% 2015-12-04 基金资料 净值查询 盘中估值
46 050020 博时抗通胀增强回报 0.5260 0.5260 0.5200 0.5200 0.0060 1.15% 2015-12-04 基金资料 净值查询 盘中估值
47 118002 易方达标普消费品指数A 1.3560 1.3560 1.3410 1.3410 0.0150 1.12% 2015-12-04 基金资料 净值查询 盘中估值
48 001736 圆信永丰优加生活 1.0290 1.0290 1.0180 1.0180 0.0110 1.08% 2015-12-04 基金资料 净值查询 盘中估值
49 001671 长城新策略混合C 1.0290 1.0290 1.0190 1.0190 0.0100 0.98% 2015-12-04 基金资料 净值查询 盘中估值
50 000217 华安黄金ETF联接C 0.8230 0.8230 0.8160 0.8160 0.0070 0.86% 2015-12-04 基金资料 净值查询 盘中估值
51 000911 鑫元合丰纯债A 1.1830 1.1830 1.1730 1.1730 0.0100 0.85% 2015-12-04 基金资料 净值查询 盘中估值
52 159937 博时黄金ETF 2.1942 0.8616 2.1764 0.8546 0.0178 0.82% 2015-12-04 基金资料 净值查询 盘中估值
53 000930 博时黄金I 2.2027 0.9177 2.1848 0.9102 0.0179 0.82% 2015-12-04 基金资料 净值查询 盘中估值
54 518880 华安黄金ETF 2.2010 0.8310 2.1830 0.8240 0.0180 0.82% 2015-12-04 基金资料 净值查询 盘中估值
55 000929 博时黄金D 2.3734 0.9859 2.3542 0.9779 0.0192 0.82% 2015-12-04 基金资料 净值查询 盘中估值
56 518800 国泰黄金ETF 2.1840 0.8262 2.1664 0.8195 0.0176 0.81% 2015-12-04 基金资料 净值查询 盘中估值
57 217015 招商全球资源股票(QDII) 0.8680 0.8680 0.8610 0.8610 0.0070 0.81% 2015-12-04 基金资料 净值查询 盘中估值
58 159934 易方达黄金ETF 2.1938 0.8937 2.1761 0.8865 0.0177 0.81% 2015-12-04 基金资料 净值查询 盘中估值
59 001705 泓德战略转型股票 1.0040 1.0040 0.9960 0.9960 0.0080 0.80% 2015-12-04 基金资料 净值查询 盘中估值
60 399011 中海医疗保健主题股票A 1.3970 1.8070 1.3860 1.7960 0.0110 0.79% 2015-12-04 基金资料 净值查询 盘中估值
61 000966 中邮核心科技创新灵活配置混合 1.1510 1.1510 1.1420 1.1420 0.0090 0.79% 2015-12-04 基金资料 净值查询 盘中估值
62 000220 富国医疗保健行业混合A 2.3840 2.3840 2.3660 2.3660 0.0180 0.76% 2015-12-04 基金资料 净值查询 盘中估值
63 000216 华安黄金ETF联接A 0.8250 0.8250 0.8190 0.8190 0.0060 0.73% 2015-12-04 基金资料 净值查询 盘中估值
64 519915 富国消费主题混合A 1.4230 1.4230 1.4130 1.4130 0.0100 0.71% 2015-12-04 基金资料 净值查询 盘中估值
65 100055 富国全球科技互联网股票(QDII)A 1.1430 1.1430 1.1350 1.1350 0.0080 0.70% 2015-12-04 基金资料 净值查询 盘中估值
66 000267 广发集利一年定开债A 1.1470 1.3110 1.1390 1.3030 0.0080 0.70% 2015-12-04 基金资料 净值查询 盘中估值
67 000268 广发集利一年定开债C 1.1430 1.2990 1.1350 1.2910 0.0080 0.70% 2015-12-04 基金资料 净值查询 盘中估值
68 486001 工银全球股票(QDII)人民币 1.1730 1.3080 1.1650 1.3000 0.0080 0.69% 2015-12-04 基金资料 净值查询 盘中估值
69 161609 融通动力先锋混合A/B 1.8990 2.4440 1.8860 2.4310 0.0130 0.69% 2015-12-04 基金资料 净值查询 盘中估值
70 002025 广发聚盛混合A 1.0420 1.0420 1.0350 1.0350 0.0070 0.68% 2015-12-04 基金资料 净值查询 盘中估值
71 163810 中银价值混合A 1.6150 1.6350 1.6050 1.6250 0.0100 0.62% 2015-12-04 基金资料 净值查询 盘中估值
72 000415 大摩添利18个月定开债A 1.1340 1.1340 1.1270 1.1270 0.0070 0.62% 2015-12-04 基金资料 净值查询 盘中估值
73 202011 南方优选价值混合A 2.3010 3.0210 2.2870 3.0070 0.0140 0.61% 2015-12-04 基金资料 净值查询 盘中估值
74 180020 银华成长先锋混合 1.5000 1.5250 1.4910 1.5160 0.0090 0.60% 2015-12-04 基金资料 净值查询 盘中估值
75 000727 融通健康产业灵活配置混合A/B 1.3550 1.3550 1.3470 1.3470 0.0080 0.59% 2015-12-04 基金资料 净值查询 盘中估值
76 519035 富国天博创新主题混合 1.6040 4.9829 1.5947 4.9580 0.0093 0.58% 2015-12-04 基金资料 净值查询 盘中估值
77 001195 工银农业产业股票 0.7010 0.7010 0.6970 0.6970 0.0040 0.57% 2015-12-04 基金资料 净值查询 盘中估值
78 163818 中银中小盘成长混合 1.7580 1.7580 1.7480 1.7480 0.0100 0.57% 2015-12-04 基金资料 净值查询 盘中估值
79 001644 汇丰晋信智造先锋股票C 1.0250 1.0250 1.0194 1.0194 0.0056 0.55% 2015-12-04 基金资料 净值查询 盘中估值
80 001643 汇丰晋信智造先锋股票A 1.0259 1.0259 1.0203 1.0203 0.0056 0.55% 2015-12-04 基金资料 净值查询 盘中估值
81 161614 融通四季添利债券(LOF)A 1.0950 1.2740 1.0890 1.2680 0.0060 0.55% 2015-12-04 基金资料 净值查询 盘中估值
82 519955 长信富民纯债一年定开债C 1.0290 1.0290 1.0235 1.0235 0.0055 0.54% 2015-12-04 基金资料 净值查询 盘中估值
83 151001 银河稳健混合 1.8979 4.4634 1.8877 4.4494 0.0102 0.54% 2015-12-04 基金资料 净值查询 盘中估值
84 519953 长信富海纯债一年定开债C 1.0203 1.0203 1.0149 1.0149 0.0054 0.53% 2015-12-04 基金资料 净值查询 盘中估值
85 000416 大摩添利18个月定开债C 1.1280 1.1280 1.1220 1.1220 0.0060 0.53% 2015-12-04 基金资料 净值查询 盘中估值
86 164906 交银中证海外中国互联网指数(LOF)A 0.9620 0.9620 0.9570 0.9570 0.0050 0.52% 2015-12-04 基金资料 净值查询 盘中估值
87 161606 融通行业景气混合A 1.2070 3.1470 1.2010 3.1410 0.0060 0.50% 2015-12-04 基金资料 净值查询 盘中估值
88 000529 广发竞争优势混合A 1.6120 1.6120 1.6040 1.6040 0.0080 0.50% 2015-12-04 基金资料 净值查询 盘中估值
89 161030 富国中证体育产业指数(LOF)A 1.0140 1.0250 1.0090 1.0200 0.0050 0.50% 2015-12-04 基金资料 净值查询 盘中估值
90 001138 国投瑞银岁丰利债券C 1.0120 1.0120 1.0070 1.0070 0.0050 0.50% 2015-12-04 基金资料 净值查询 盘中估值
91 001137 国投瑞银岁丰利债券A 1.0130 1.0130 1.0080 1.0080 0.0050 0.50% 2015-12-04 基金资料 净值查询 盘中估值
92 001785 民生加银岁岁增利债券D 1.0110 1.0110 1.0060 1.0060 0.0050 0.50% 2015-12-04 基金资料 净值查询 盘中估值
93 001246 兴银长乐定开债A 1.0360 1.0360 1.0310 1.0310 0.0050 0.49% 2015-12-04 基金资料 净值查询 盘中估值
94 000239 华安年年盈定开债A 1.0360 1.0550 1.0310 1.0500 0.0050 0.49% 2015-12-04 基金资料 净值查询 盘中估值
95 000240 华安年年盈定开债C 1.0350 1.0530 1.0300 1.0480 0.0050 0.49% 2015-12-04 基金资料 净值查询 盘中估值
96 000137 民生加银岁岁增利债券A 1.0500 1.2300 1.0450 1.2250 0.0050 0.48% 2015-12-04 基金资料 净值查询 盘中估值
97 000138 民生加银岁岁增利债券C 1.0490 1.2190 1.0440 1.2140 0.0050 0.48% 2015-12-04 基金资料 净值查询 盘中估值
98 206011 鹏华美国房地产(QDII) 1.0800 1.2070 1.0750 1.2020 0.0050 0.47% 2015-12-04 基金资料 净值查询 盘中估值
99 000064 大摩18个月定开债C 1.0600 1.2780 1.0550 1.2730 0.0050 0.47% 2015-12-04 基金资料 净值查询 盘中估值
100 000200 博时岁岁增利一年持有期债券A 1.0610 1.2540 1.0560 1.2490 0.0050 0.47% 2015-12-04 基金资料 净值查询 盘中估值
101 020015 国泰区位优势混合A 2.3460 2.3910 2.3350 2.3800 0.0110 0.47% 2015-12-04 基金资料 净值查询 盘中估值
102 000815 鑫元合享纯债A 1.0960 1.0960 1.0910 1.0910 0.0050 0.46% 2015-12-04 基金资料 净值查询 盘中估值
103 183001 银华全球优选 0.8760 0.8760 0.8720 0.8720 0.0040 0.46% 2015-12-04 基金资料 净值查询 盘中估值
104 000265 易方达恒久添利1年定开债A 1.0890 1.0890 1.0840 1.0840 0.0050 0.46% 2015-12-04 基金资料 净值查询 盘中估值
105 000266 易方达恒久添利1年定开债C 1.0840 1.0840 1.0790 1.0790 0.0050 0.46% 2015-12-04 基金资料 净值查询 盘中估值
106 000112 易方达纯债1年定开债C 1.1280 1.1750 1.1230 1.1700 0.0050 0.45% 2015-12-04 基金资料 净值查询 盘中估值
107 519740 交银丰盈收益债券A 1.1250 1.1450 1.1200 1.1400 0.0050 0.45% 2015-12-04 基金资料 净值查询 盘中估值
108 002094 华泰柏瑞制造2025混合C 1.1200 1.1200 1.1150 1.1150 0.0050 0.45% 2015-12-04 基金资料 净值查询 盘中估值
109 519122 浦银安盛6个月持有期债券C 1.1260 1.1260 1.1210 1.1210 0.0050 0.45% 2015-12-04 基金资料 净值查询 盘中估值
110 000246 博时月月薪定期支付债券 1.1170 1.2940 1.1120 1.2890 0.0050 0.45% 2015-12-04 基金资料 净值查询 盘中估值
111 000049 中银标普全球资源等权重指数(QDII)A 0.6880 0.6880 0.6850 0.6850 0.0030 0.44% 2015-12-04 基金资料 净值查询 盘中估值
112 519121 浦银安盛6个月持有期债券A 1.1320 1.1320 1.1270 1.1270 0.0050 0.44% 2015-12-04 基金资料 净值查询 盘中估值
113 000940 富国中小盘精选混合A 1.3590 1.3590 1.3530 1.3530 0.0060 0.44% 2015-12-04 基金资料 净值查询 盘中估值
114 164606 华泰柏瑞信用增利债(LOF)A 1.1520 1.2030 1.1470 1.1980 0.0050 0.44% 2015-12-04 基金资料 净值查询 盘中估值
115 001027 前海开源中证大农业指数增强A 0.9280 0.9280 0.9240 0.9240 0.0040 0.43% 2015-12-04 基金资料 净值查询 盘中估值
116 378546 摩根全球天然资源混合(QDII)A 0.4650 0.4650 0.4630 0.4630 0.0020 0.43% 2015-12-04 基金资料 净值查询 盘中估值
117 202019 南方策略优化混合 1.3980 1.4180 1.3920 1.4120 0.0060 0.43% 2015-12-04 基金资料 净值查询 盘中估值
118 000078 工银信用纯债三个月定开债A 1.1660 1.1660 1.1610 1.1610 0.0050 0.43% 2015-12-04 基金资料 净值查询 盘中估值
119 000552 中加纯债一年A 1.1670 1.2290 1.1620 1.2240 0.0050 0.43% 2015-12-04 基金资料 净值查询 盘中估值
120 519972 长信纯债一年定开债C 1.1382 1.2392 1.1336 1.2346 0.0046 0.41% 2015-12-04 基金资料 净值查询 盘中估值
121 000513 富国高端制造行业股票A 1.7130 1.7130 1.7060 1.7060 0.0070 0.41% 2015-12-04 基金资料 净值查询 盘中估值
122 000418 景顺长城成长之星股票A 1.4870 1.4870 1.4810 1.4810 0.0060 0.41% 2015-12-04 基金资料 净值查询 盘中估值
123 519973 长信纯债一年定开债A 1.1436 1.2486 1.1389 1.2439 0.0047 0.41% 2015-12-04 基金资料 净值查询 盘中估值
124 373020 摩根双核平衡混合A 1.9488 2.1897 1.9408 2.1817 0.0080 0.41% 2015-12-04 基金资料 净值查询 盘中估值
125 001224 中邮新思路灵活配置混合A 1.0030 1.0030 0.9990 0.9990 0.0040 0.40% 2015-12-04 基金资料 净值查询 盘中估值
126 002018 鹏华弘安混合A 1.0020 1.0020 0.9980 0.9980 0.0040 0.40% 2015-12-04 基金资料 净值查询 盘中估值
127 050018 博时行业轮动混合 1.0110 1.0110 1.0070 1.0070 0.0040 0.40% 2015-12-04 基金资料 净值查询 盘中估值
128 370027 摩根智选30混合A 1.7530 1.7530 1.7460 1.7460 0.0070 0.40% 2015-12-04 基金资料 净值查询 盘中估值
129 002019 鹏华弘安混合C 1.0020 1.0020 0.9980 0.9980 0.0040 0.40% 2015-12-04 基金资料 净值查询 盘中估值
130 164403 前海开源沪港深农业混合A 1.0330 1.0330 1.0290 1.0290 0.0040 0.39% 2015-12-04 基金资料 净值查询 盘中估值
131 000212 泰信鑫益定期开放A 1.0330 1.1830 1.0290 1.1790 0.0040 0.39% 2015-12-04 基金资料 净值查询 盘中估值
132 000213 泰信鑫益定期开放C 1.0330 1.1730 1.0290 1.1690 0.0040 0.39% 2015-12-04 基金资料 净值查询 盘中估值
133 001105 信澳转型创新股票A 0.7670 0.7670 0.7640 0.7640 0.0030 0.39% 2015-12-04 基金资料 净值查询 盘中估值
134 001227 中邮信息产业灵活配置混合A 1.0260 1.0260 1.0220 1.0220 0.0040 0.39% 2015-12-04 基金资料 净值查询 盘中估值
135 000698 宝盈科技30混合 1.8430 1.8430 1.8360 1.8360 0.0070 0.38% 2015-12-04 基金资料 净值查询 盘中估值
136 166016 中欧纯债债券(LOF)C 1.3050 1.3140 1.3000 1.3110 0.0050 0.38% 2015-12-04 基金资料 净值查询 盘中估值
137 000936 博时产业新动力混合A 1.3290 1.3290 1.3240 1.3240 0.0050 0.38% 2015-12-04 基金资料 净值查询 盘中估值
138 000885 广发全球农业指数美元现汇 0.1569 0.1569 0.1563 0.1563 0.0006 0.38% 2015-12-04 基金资料 净值查询 盘中估值
139 519743 交银丰润收益债券A/B 1.0980 1.0980 1.0940 1.0940 0.0040 0.37% 2015-12-04 基金资料 净值查询 盘中估值
140 000796 宝盈睿丰创新混合C 1.6360 1.6360 1.6300 1.6300 0.0060 0.37% 2015-12-04 基金资料 净值查询 盘中估值
141 519749 交银丰泽收益债券A 1.0940 1.0940 1.0900 1.0900 0.0040 0.37% 2015-12-04 基金资料 净值查询 盘中估值
142 000909 鑫元合丰分级债券 1.0730 1.0840 1.0690 1.0800 0.0040 0.37% 2015-12-04 基金资料 净值查询 盘中估值
143 000574 宝盈新价值混合A 1.6320 2.3200 1.6260 2.3140 0.0060 0.37% 2015-12-04 基金资料 净值查询 盘中估值
144 610006 信澳产业升级混合A 2.1700 2.1700 2.1620 2.1620 0.0080 0.37% 2015-12-04 基金资料 净值查询 盘中估值
145 162202 宏利周期混合 1.3479 3.3929 1.3430 3.3880 0.0049 0.36% 2015-12-04 基金资料 净值查询 盘中估值
146 519165 新华鑫利灵活配置混合 1.4040 1.4040 1.3990 1.3990 0.0050 0.36% 2015-12-04 基金资料 净值查询 盘中估值
147 001456 华泰柏瑞制造2025混合A 1.1200 1.1200 1.1160 1.1160 0.0040 0.36% 2015-12-04 基金资料 净值查询 盘中估值
148 000728 工银目标收益一年定开C 1.1020 1.1020 1.0980 1.0980 0.0040 0.36% 2015-12-04 基金资料 净值查询 盘中估值
149 000079 工银信用纯债三个月定开债C 1.1560 1.1560 1.1520 1.1520 0.0040 0.35% 2015-12-04 基金资料 净值查询 盘中估值
150 000111 易方达纯债1年定开债A 1.1340 1.1840 1.1300 1.1800 0.0040 0.35% 2015-12-04 基金资料 净值查询 盘中估值
151 320021 诺安双利债券发起A 1.4260 1.4260 1.4210 1.4210 0.0050 0.35% 2015-12-04 基金资料 净值查询 盘中估值
152 000553 中加纯债一年C 1.1590 1.2210 1.1550 1.2170 0.0040 0.35% 2015-12-04 基金资料 净值查询 盘中估值
153 163807 中银优选灵活配置混合A 1.7909 2.1959 1.7846 2.1896 0.0063 0.35% 2015-12-04 基金资料 净值查询 盘中估值
154 180001 银华优势企业混合 1.6856 3.4427 1.6799 3.4370 0.0057 0.34% 2015-12-04 基金资料 净值查询 盘中估值
155 000794 宝盈睿丰创新混合A/B 1.7580 1.7580 1.7520 1.7520 0.0060 0.34% 2015-12-04 基金资料 净值查询 盘中估值
156 519673 银河康乐股票A 1.4830 1.4830 1.4780 1.4780 0.0050 0.34% 2015-12-04 基金资料 净值查询 盘中估值
157 519662 银河久益回报6个月定开A 1.5170 1.5170 1.5120 1.5120 0.0050 0.33% 2015-12-04 基金资料 净值查询 盘中估值
158 519663 银河久益回报6个月定开C 1.5030 1.5030 1.4980 1.4980 0.0050 0.33% 2015-12-04 基金资料 净值查询 盘中估值
159 519655 银河服务混合A 0.9120 0.9120 0.9090 0.9090 0.0030 0.33% 2015-12-04 基金资料 净值查询 盘中估值
160 161005 富国天惠成长混合(LOF)A 2.6310 4.6690 2.6227 4.6607 0.0083 0.32% 2015-12-04 基金资料 净值查询 盘中估值
161 000989 嘉实全球互联网股票美元现汇 0.9710 0.9710 0.9680 0.9680 0.0030 0.31% 2015-12-04 基金资料 净值查询 盘中估值
162 000463 华商双债丰利债券A 1.3080 1.5980 1.3040 1.5940 0.0040 0.31% 2015-12-04 基金资料 净值查询 盘中估值
163 100050 富国全球债券(QDII)人民币A 0.9680 0.9680 0.9650 0.9650 0.0030 0.31% 2015-12-04 基金资料 净值查询 盘中估值
164 000990 嘉实全球互联网股票美元现钞 0.9710 0.9710 0.9680 0.9680 0.0030 0.31% 2015-12-04 基金资料 净值查询 盘中估值
165 000127 农银行业领先混合 1.7971 1.7971 1.7916 1.7916 0.0055 0.31% 2015-12-04 基金资料 净值查询 盘中估值
166 160617 鹏华丰润债券(LOF) 1.3130 1.4420 1.3090 1.4380 0.0040 0.31% 2015-12-04 基金资料 净值查询 盘中估值
167 213001 宝盈鸿利收益灵活配置混合A 0.9920 2.9940 0.9890 2.9900 0.0030 0.30% 2015-12-04 基金资料 净值查询 盘中估值
168 001905 华安安益灵活配置混合A 1.0010 1.0010 0.9980 0.9980 0.0030 0.30% 2015-12-04 基金资料 净值查询 盘中估值
169 001819 兴全稳益定开债发起式 1.0180 1.0180 1.0150 1.0150 0.0030 0.30% 2015-12-04 基金资料 净值查询 盘中估值
170 001822 华商智能生活灵活配置混合A 0.9940 0.9940 0.9910 0.9910 0.0030 0.30% 2015-12-04 基金资料 净值查询 盘中估值
171 000502 华富恒富18个月定开债A 0.9940 1.1850 0.9910 1.1830 0.0030 0.30% 2015-12-04 基金资料 净值查询 盘中估值
172 710002 富安达策略精选混合A 1.8692 1.9092 1.8637 1.9037 0.0055 0.30% 2015-12-04 基金资料 净值查询 盘中估值
173 270030 广发聚财信用债券B 1.4070 1.4150 1.4030 1.4110 0.0040 0.29% 2015-12-04 基金资料 净值查询 盘中估值
174 000782 国投瑞银岁增利债券C 1.0290 1.1090 1.0260 1.1060 0.0030 0.29% 2015-12-04 基金资料 净值查询 盘中估值
175 001448 华商双翼平衡混合A 1.0460 1.0460 1.0430 1.0430 0.0030 0.29% 2015-12-04 基金资料 净值查询 盘中估值
176 000781 国投瑞银岁增利债券A 1.0340 1.1140 1.0310 1.1110 0.0030 0.29% 2015-12-04 基金资料 净值查询 盘中估值
177 320020 诺安策略精选股票A 1.0220 1.4900 1.0190 1.4850 0.0030 0.29% 2015-12-04 基金资料 净值查询 盘中估值
178 001182 易方达安心回馈混合A 1.0350 1.0350 1.0320 1.0320 0.0030 0.29% 2015-12-04 基金资料 净值查询 盘中估值
179 000419 大摩优质信价纯债A 1.0800 1.0800 1.0770 1.0770 0.0030 0.28% 2015-12-04 基金资料 净值查询 盘中估值
180 260101 景顺长城优选混合 2.3267 4.3274 2.3201 4.3208 0.0066 0.28% 2015-12-04 基金资料 净值查询 盘中估值
181 519745 交银丰润收益债券C 1.0910 1.0910 1.0880 1.0880 0.0030 0.28% 2015-12-04 基金资料 净值查询 盘中估值
182 539001 建信纳斯达克100指数(QDII)A人民币 1.0640 1.0640 1.0610 1.0610 0.0030 0.28% 2015-12-04 基金资料 净值查询 盘中估值
183 001339 兴银鼎新灵活配置A 1.0670 1.1240 1.0640 1.1210 0.0030 0.28% 2015-12-04 基金资料 净值查询 盘中估值
184 000931 国寿安保尊益信用纯债债券 1.0710 1.0710 1.0680 1.0680 0.0030 0.28% 2015-12-04 基金资料 净值查询 盘中估值
185 000120 中银美丽中国混合 1.4470 1.4820 1.4430 1.4780 0.0040 0.28% 2015-12-04 基金资料 净值查询 盘中估值
186 000880 富国研究精选灵活配置混合A 1.4480 1.4480 1.4440 1.4440 0.0040 0.28% 2015-12-04 基金资料 净值查询 盘中估值
187 410003 华富成长趋势混合A 1.1641 1.4541 1.1608 1.4508 0.0033 0.28% 2015-12-04 基金资料 净值查询 盘中估值
188 519698 交银先锋混合A 2.0998 2.2038 2.0939 2.1979 0.0059 0.28% 2015-12-04 基金资料 净值查询 盘中估值
189 519748 交银丰享收益债券C 1.0960 1.0960 1.0930 1.0930 0.0030 0.27% 2015-12-04 基金资料 净值查询 盘中估值
190 000395 汇添富安心中国债券A 1.1270 1.1270 1.1240 1.1240 0.0030 0.27% 2015-12-04 基金资料 净值查询 盘中估值
191 001830 融通跨界成长灵活配置混合 1.1070 1.1070 1.1040 1.1040 0.0030 0.27% 2015-12-04 基金资料 净值查询 盘中估值
192 000546 兴业定开债A 1.1340 1.2040 1.1310 1.2010 0.0030 0.27% 2015-12-04 基金资料 净值查询 盘中估值
193 000904 银华回报定开混合 1.1020 1.4220 1.0990 1.4190 0.0030 0.27% 2015-12-04 基金资料 净值查询 盘中估值
194 000804 中信建投稳利混合A 1.1260 1.2260 1.1230 1.2230 0.0030 0.27% 2015-12-04 基金资料 净值查询 盘中估值
195 162712 广发聚利债券(LOF)A 1.4760 1.6090 1.4720 1.6050 0.0040 0.27% 2015-12-04 基金资料 净值查询 盘中估值
196 100022 富国天瑞强势混合A 1.1413 4.4715 1.1383 4.4644 0.0030 0.26% 2015-12-04 基金资料 净值查询 盘中估值
197 001482 摩根新兴服务股票A 1.1700 1.1700 1.1670 1.1670 0.0030 0.26% 2015-12-04 基金资料 净值查询 盘中估值
198 519665 银河美丽混合C 1.9520 1.9520 1.9470 1.9470 0.0050 0.26% 2015-12-04 基金资料 净值查询 盘中估值
199 070026 嘉实信用债券C 1.1420 1.3020 1.1390 1.2990 0.0030 0.26% 2015-12-04 基金资料 净值查询 盘中估值
200 000277 博时双月薪债券A 1.1540 1.3240 1.1510 1.3210 0.0030 0.26% 2015-12-04 基金资料 净值查询 盘中估值
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