中信建投稳利混合A(中信建投稳利)基金净值查询(000804)

今天最新净值 1.5064 0.0053 0.35% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) 1.5174 0.0000 0.0026% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.7465
成立日期：2014-09-26
基金类型：混合型-偏债
成立份额：4.647亿份
最近份额：0.2843亿
最近资产：0.39亿元
基金公司：中信建投基金
基金经理：杨志武

近一月中信建投稳利混合A|中信建投稳利基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一月,中信建投稳利混合A(000804)基金累计收益率0.54%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-15	000804	中信建投稳利混合A	1.5027	1.7428	1.5064	1.7465	-0.0037	-0.25%
2026-09-14	000804	中信建投稳利混合A	1.5064	1.7465	1.5011	1.7412	0.0053	0.35%
2026-09-11	000804	中信建投稳利混合A	1.5011	1.7412	1.5090	1.7491	-0.0079	-0.52%
2026-09-10	000804	中信建投稳利混合A	1.5090	1.7491	1.5111	1.7512	-0.0021	-0.14%
2026-09-09	000804	中信建投稳利混合A	1.5111	1.7512	1.5110	1.7511	0.0001	0.01%
2026-09-08	000804	中信建投稳利混合A	1.5110	1.7511	1.5079	1.7480	0.0031	0.21%
2026-09-07	000804	中信建投稳利混合A	1.5079	1.7480	1.5078	1.7479	0.0001	0.01%
2026-09-04	000804	中信建投稳利混合A	1.5078	1.7479	1.5093	1.7494	-0.0015	-0.10%
2026-09-03	000804	中信建投稳利混合A	1.5093	1.7494	1.5101	1.7502	-0.0008	-0.05%
2026-09-02	000804	中信建投稳利混合A	1.5101	1.7502	1.5159	1.7560	-0.0058	-0.38%

2026-09-01	000804	中信建投稳利混合A	1.5159	1.7560	1.5144	1.7545	0.0015	0.10%
2026-08-31	000804	中信建投稳利混合A	1.5144	1.7545	1.5124	1.7525	0.0020	0.13%
2026-08-28	000804	中信建投稳利混合A	1.5124	1.7525	1.5137	1.7538	-0.0013	-0.09%
2026-08-27	000804	中信建投稳利混合A	1.5137	1.7538	1.5122	1.7523	0.0015	0.10%
2026-08-26	000804	中信建投稳利混合A	1.5122	1.7523	1.5090	1.7491	0.0032	0.21%
2026-08-25	000804	中信建投稳利混合A	1.5090	1.7491	1.5067	1.7468	0.0023	0.15%
2026-08-24	000804	中信建投稳利混合A	1.5067	1.7468	1.5061	1.7462	0.0006	0.04%
2026-08-21	000804	中信建投稳利混合A	1.5061	1.7462	1.5090	1.7491	-0.0029	-0.19%
2026-08-20	000804	中信建投稳利混合A	1.5090	1.7491	1.5041	1.7442	0.0049	0.33%
2026-08-19	000804	中信建投稳利混合A	1.5041	1.7442	1.5084	1.7485	-0.0043	-0.29%
2026-08-18	000804	中信建投稳利混合A	1.5084	1.7485	1.5062	1.7463	0.0022	0.15%
2026-08-17	000804	中信建投稳利混合A	1.5062	1.7463	1.4983	1.7384	0.0079	0.53%

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基金名称	单位净值	日增长率
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