中信建投稳利混合A(中信建投稳利)基金净值查询(000804)

今天最新净值 1.5027 -0.0037 -0.25% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) 1.5174 0.0000 0.0026% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.7428
成立日期：2014-09-26
基金类型：混合型-偏债
成立份额：4.647亿份
最近份额：0.2843亿
最近资产：0.39亿元
基金公司：中信建投基金
基金经理：杨志武

近一季中信建投稳利混合A|中信建投稳利基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,中信建投稳利混合A(000804)基金累计收益率-0.22%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-16	000804	中信建投稳利混合A	1.5054	1.7455	1.5027	1.7428	0.0027	0.18%
2026-09-15	000804	中信建投稳利混合A	1.5027	1.7428	1.5064	1.7465	-0.0037	-0.25%
2026-09-14	000804	中信建投稳利混合A	1.5064	1.7465	1.5011	1.7412	0.0053	0.35%
2026-09-11	000804	中信建投稳利混合A	1.5011	1.7412	1.5090	1.7491	-0.0079	-0.52%
2026-09-10	000804	中信建投稳利混合A	1.5090	1.7491	1.5111	1.7512	-0.0021	-0.14%
2026-09-09	000804	中信建投稳利混合A	1.5111	1.7512	1.5110	1.7511	0.0001	0.01%
2026-09-08	000804	中信建投稳利混合A	1.5110	1.7511	1.5079	1.7480	0.0031	0.21%
2026-09-07	000804	中信建投稳利混合A	1.5079	1.7480	1.5078	1.7479	0.0001	0.01%
2026-09-04	000804	中信建投稳利混合A	1.5078	1.7479	1.5093	1.7494	-0.0015	-0.10%
2026-09-03	000804	中信建投稳利混合A	1.5093	1.7494	1.5101	1.7502	-0.0008	-0.05%

2026-09-02	000804	中信建投稳利混合A	1.5101	1.7502	1.5159	1.7560	-0.0058	-0.38%
2026-09-01	000804	中信建投稳利混合A	1.5159	1.7560	1.5144	1.7545	0.0015	0.10%
2026-08-31	000804	中信建投稳利混合A	1.5144	1.7545	1.5124	1.7525	0.0020	0.13%
2026-08-28	000804	中信建投稳利混合A	1.5124	1.7525	1.5137	1.7538	-0.0013	-0.09%
2026-08-27	000804	中信建投稳利混合A	1.5137	1.7538	1.5122	1.7523	0.0015	0.10%
2026-08-26	000804	中信建投稳利混合A	1.5122	1.7523	1.5090	1.7491	0.0032	0.21%
2026-08-25	000804	中信建投稳利混合A	1.5090	1.7491	1.5067	1.7468	0.0023	0.15%
2026-08-24	000804	中信建投稳利混合A	1.5067	1.7468	1.5061	1.7462	0.0006	0.04%
2026-08-21	000804	中信建投稳利混合A	1.5061	1.7462	1.5090	1.7491	-0.0029	-0.19%
2026-08-20	000804	中信建投稳利混合A	1.5090	1.7491	1.5041	1.7442	0.0049	0.33%
2026-08-19	000804	中信建投稳利混合A	1.5041	1.7442	1.5084	1.7485	-0.0043	-0.29%
2026-08-18	000804	中信建投稳利混合A	1.5084	1.7485	1.5062	1.7463	0.0022	0.15%
2026-08-17	000804	中信建投稳利混合A	1.5062	1.7463	1.4983	1.7384	0.0079	0.53%
2026-08-14	000804	中信建投稳利混合A	1.4983	1.7384	1.4987	1.7388	-0.0004	-0.03%
2026-08-13	000804	中信建投稳利混合A	1.4987	1.7388	1.5029	1.7430	-0.0042	-0.28%

2026-08-12	000804	中信建投稳利混合A	1.5029	1.7430	1.5033	1.7434	-0.0004	-0.03%
2026-08-11	000804	中信建投稳利混合A	1.5033	1.7434	1.5041	1.7442	-0.0008	-0.05%
2026-08-10	000804	中信建投稳利混合A	1.5041	1.7442	1.5011	1.7412	0.0030	0.20%
2026-08-07	000804	中信建投稳利混合A	1.5011	1.7412	1.4994	1.7395	0.0017	0.11%
2026-08-06	000804	中信建投稳利混合A	1.4994	1.7395	1.4999	1.7400	-0.0005	-0.03%
2026-08-05	000804	中信建投稳利混合A	1.4999	1.7400	1.4993	1.7394	0.0006	0.04%
2026-08-04	000804	中信建投稳利混合A	1.4993	1.7394	1.5045	1.7446	-0.0052	-0.35%
2026-08-03	000804	中信建投稳利混合A	1.5045	1.7446	1.5065	1.7466	-0.0020	-0.13%
2026-07-31	000804	中信建投稳利混合A	1.5065	1.7466	1.5023	1.7424	0.0042	0.28%
2026-07-30	000804	中信建投稳利混合A	1.5023	1.7424	1.5029	1.7430	-0.0006	-0.04%
2026-07-29	000804	中信建投稳利混合A	1.5029	1.7430	1.4955	1.7356	0.0074	0.49%
2026-07-28	000804	中信建投稳利混合A	1.4955	1.7356	1.5015	1.7416	-0.0060	-0.40%
2026-07-27	000804	中信建投稳利混合A	1.5015	1.7416	1.4894	1.7295	0.0121	0.81%
2026-07-24	000804	中信建投稳利混合A	1.4894	1.7295	1.4998	1.7399	-0.0104	-0.69%
2026-07-23	000804	中信建投稳利混合A	1.4998	1.7399	1.4988	1.7389	0.0010	0.07%
2026-07-22	000804	中信建投稳利混合A	1.4988	1.7389	1.4995	1.7396	-0.0007	-0.05%
2026-07-21	000804	中信建投稳利混合A	1.4995	1.7396	1.4942	1.7343	0.0053	0.35%
2026-07-20	000804	中信建投稳利混合A	1.4942	1.7343	1.4830	1.7231	0.0112	0.76%
2026-07-17	000804	中信建投稳利混合A	1.4830	1.7231	1.4962	1.7363	-0.0132	-0.88%
2026-07-16	000804	中信建投稳利混合A	1.4962	1.7363	1.5074	1.7475	-0.0112	-0.74%
2026-07-15	000804	中信建投稳利混合A	1.5074	1.7475	1.5057	1.7458	0.0017	0.11%
2026-07-14	000804	中信建投稳利混合A	1.5057	1.7458	1.4980	1.7381	0.0077	0.51%
2026-07-13	000804	中信建投稳利混合A	1.4980	1.7381	1.4993	1.7394	-0.0013	-0.09%
2026-07-10	000804	中信建投稳利混合A	1.4993	1.7394	1.5028	1.7429	-0.0035	-0.23%
2026-07-09	000804	中信建投稳利混合A	1.5028	1.7429	1.4983	1.7384	0.0045	0.30%
2026-07-08	000804	中信建投稳利混合A	1.4983	1.7384	1.4963	1.7364	0.0020	0.13%
2026-07-07	000804	中信建投稳利混合A	1.4963	1.7364	1.5022	1.7423	-0.0059	-0.39%
2026-07-06	000804	中信建投稳利混合A	1.5022	1.7423	1.4929	1.7330	0.0093	0.62%
2026-07-03	000804	中信建投稳利混合A	1.4929	1.7330	1.4895	1.7296	0.0034	0.23%
2026-07-02	000804	中信建投稳利混合A	1.4895	1.7296	1.4957	1.7358	-0.0062	-0.41%
2026-07-01	000804	中信建投稳利混合A	1.4957	1.7358	1.4891	1.7292	0.0066	0.44%
2026-06-30	000804	中信建投稳利混合A	1.4891	1.7292	1.4895	1.7296	-0.0004	-0.03%
2026-06-29	000804	中信建投稳利混合A	1.4895	1.7296	1.4823	1.7224	0.0072	0.49%
2026-06-26	000804	中信建投稳利混合A	1.4823	1.7224	1.4884	1.7285	-0.0061	-0.41%
2026-06-25	000804	中信建投稳利混合A	1.4884	1.7285	1.4914	1.7315	-0.0030	-0.20%
2026-06-24	000804	中信建投稳利混合A	1.4914	1.7315	1.4976	1.7377	-0.0062	-0.41%
2026-06-23	000804	中信建投稳利混合A	1.4976	1.7377	1.4950	1.7351	0.0026	0.17%
2026-06-22	000804	中信建投稳利混合A	1.4950	1.7351	1.4928	1.7329	0.0022	0.15%
2026-06-18	000804	中信建投稳利混合A	1.4928	1.7329	1.5070	1.7471	-0.0142	-0.94%
2026-06-17	000804	中信建投稳利混合A	1.5070	1.7471	1.5087	1.7488	-0.0017	-0.11%

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中信建投基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
中信建投智信物联网A	1.5000	4.73%
中信建投远见回报C	0.7769	4.20%
中信建投远见回报A	0.7929	4.19%
中信建投医药健康A	0.7950	4.06%
中信建投医药健康C	0.7579	4.05%
中信建投医改A	1.9439	4.01%
中信建投上证科创板综合指数增强A	1.3028	3.57%
中信建投上证科创板综合指数增强C	1.2963	3.56%
中信建投中证1000指数增强A	1.4302	2.27%
中信建投睿利A	1.6843	2.26%

混合型-偏债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
金鹰民富收益混合A	1.0994	2.59%
金鹰民富收益混合C	1.0758	2.59%
金鹰年年邮益一年持有混合A	1.4494	2.39%
金鹰年年邮益一年持有混合C	1.4041	2.39%
财通安盈混合C	1.4515	2.28%
财通安盈混合A	1.4776	2.27%
金鹰民丰回报混合	1.2249	2.26%
博时浦惠一年持有期混合A	1.2957	2.06%
博时浦惠一年持有期混合C	1.2721	2.06%
嘉合磐石A	0.8390	1.99%