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2015年07月10日开放式基金净值查询一览表

历史基金净值数据按日期查询:
序号 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率 净值日期 链接
1 163114 申万菱信中证环保产业指数(LOF)A 1.0462 1.6791 0.6398 1.6329 0.4064 63.52% 2015-07-10 基金资料 净值查询 盘中估值
2 163115 申万菱信中证军工指数(LOF)A 1.0590 1.7354 0.6607 1.6764 0.3983 60.28% 2015-07-10 基金资料 净值查询 盘中估值
3 001437 易方达瑞享混合I 1.2110 1.2110 1.0000 1.0000 0.2110 21.10% 2015-07-10 基金资料 净值查询 盘中估值
4 001355 广发聚泰混合A 1.1420 1.1420 0.9840 0.9840 0.1580 16.06% 2015-07-10 基金资料 净值查询 盘中估值
5 163816 中银转债增强债券A 2.3570 2.3570 2.1630 2.1630 0.1940 8.97% 2015-07-10 基金资料 净值查询 盘中估值
6 163817 中银转债增强债券B 2.3200 2.3200 2.1290 2.1290 0.1910 8.97% 2015-07-10 基金资料 净值查询 盘中估值
7 080006 长盛环球行业混合(QDII) 1.0700 1.1200 0.9860 1.0360 0.0840 8.52% 2015-07-10 基金资料 净值查询 盘中估值
8 001097 华泰柏瑞积极优选股票A 0.7270 0.7270 0.6700 0.6700 0.0570 8.51% 2015-07-10 基金资料 净值查询 盘中估值
9 000974 安信消费医药股票A 1.0590 1.0590 0.9760 0.9760 0.0830 8.50% 2015-07-10 基金资料 净值查询 盘中估值
10 000927 博时大中华亚太精选美元现汇 0.1802 0.1812 0.1662 0.1672 0.0140 8.42% 2015-07-10 基金资料 净值查询 盘中估值
11 050015 博时大中华亚太精选 1.1020 1.1840 1.0170 1.0990 0.0850 8.36% 2015-07-10 基金资料 净值查询 盘中估值
12 161720 招商中证全指证券公司指数(LOF)A 1.0080 1.0080 0.9310 0.9310 0.0770 8.27% 2015-07-10 基金资料 净值查询 盘中估值
13 160639 鹏华中证高铁产业指数(LOF)A 1.1060 0.6550 1.0220 0.6050 0.0840 8.22% 2015-07-10 基金资料 净值查询 盘中估值
14 150170 汇添富恒生指数分级B 1.0010 0.0000 0.9250 0.0000 0.0760 8.22% 2015-07-10 基金资料 净值查询 盘中估值
15 163113 申万菱信中证申万证券行业指数(LOF)A 0.9642 2.0873 0.8916 2.0147 0.0726 8.14% 2015-07-10 基金资料 净值查询 盘中估值
16 570007 诺德优选30混合 1.3370 1.3370 1.2370 1.2370 0.1000 8.08% 2015-07-10 基金资料 净值查询 盘中估值
17 001135 益民品质升级混合A 0.6980 0.6980 0.6460 0.6460 0.0520 8.05% 2015-07-10 基金资料 净值查询 盘中估值
18 160135 南方中证高铁产业指数(LOF) 0.8092 0.8092 0.7490 0.7490 0.0602 8.04% 2015-07-10 基金资料 净值查询 盘中估值
19 161027 富国中证全指证券公司指数(LOF)A 0.8540 0.8540 0.7910 0.7910 0.0630 7.96% 2015-07-10 基金资料 净值查询 盘中估值
20 001181 南方改革机遇 0.9460 0.9460 0.8770 0.8770 0.0690 7.87% 2015-07-10 基金资料 净值查询 盘中估值
21 000309 大摩品质生活精选股票A 1.2210 1.2210 1.1320 1.1320 0.0890 7.86% 2015-07-10 基金资料 净值查询 盘中估值
22 510160 中证南方小康产业指数ETF 0.6459 1.6069 0.5991 1.4905 0.0468 7.81% 2015-07-10 基金资料 净值查询 盘中估值
23 110011 易方达优质精选混合(QDII) 2.7476 2.7876 2.5488 2.5888 0.1988 7.80% 2015-07-10 基金资料 净值查询 盘中估值
24 000452 南方医药保健灵活配置混合A 1.2740 1.4890 1.1820 1.3970 0.0920 7.78% 2015-07-10 基金资料 净值查询 盘中估值
25 161725 招商中证白酒指数(LOF)A 0.9150 0.9150 0.8490 0.8490 0.0660 7.77% 2015-07-10 基金资料 净值查询 盘中估值
26 000711 嘉实医疗保健股票 1.2660 1.2660 1.1750 1.1750 0.0910 7.74% 2015-07-10 基金资料 净值查询 盘中估值
27 110022 易方达消费行业股票 1.3730 1.3730 1.2750 1.2750 0.0980 7.69% 2015-07-10 基金资料 净值查询 盘中估值
28 519018 汇添富均衡增长混合 1.0234 3.4427 0.9505 3.2534 0.0729 7.67% 2015-07-10 基金资料 净值查询 盘中估值
29 519034 海富通中证500增强A 1.5490 1.5490 1.4390 1.4390 0.1100 7.64% 2015-07-10 基金资料 净值查询 盘中估值
30 050004 博时精选混合A 1.7563 3.3548 1.6339 3.2324 0.1224 7.49% 2015-07-10 基金资料 净值查询 盘中估值
31 377010 摩根阿尔法混合A 3.3371 5.2571 3.1054 5.0254 0.2317 7.46% 2015-07-10 基金资料 净值查询 盘中估值
32 210004 金鹰稳健成长混合 1.4880 1.6680 1.3860 1.5660 0.1020 7.36% 2015-07-10 基金资料 净值查询 盘中估值
33 470098 汇添富逆向投资混合A 1.9100 2.0600 1.7790 1.9290 0.1310 7.36% 2015-07-10 基金资料 净值查询 盘中估值
34 233011 大摩主题优选混合 1.6990 1.6990 1.5830 1.5830 0.1160 7.33% 2015-07-10 基金资料 净值查询 盘中估值
35 090007 大成策略回报混合A 1.6430 2.4180 1.5310 2.3060 0.1120 7.32% 2015-07-10 基金资料 净值查询 盘中估值
36 110029 易方达科讯混合 1.6049 6.7633 1.4956 6.4545 0.1093 7.31% 2015-07-10 基金资料 净值查询 盘中估值
37 160605 鹏华中国50混合 1.3700 3.7400 1.2770 3.6470 0.0930 7.28% 2015-07-10 基金资料 净值查询 盘中估值
38 233007 大摩卓越成长混合 1.8820 1.8820 1.7544 1.7544 0.1276 7.27% 2015-07-10 基金资料 净值查询 盘中估值
39 000803 工银研究精选股票 1.3430 1.3430 1.2520 1.2520 0.0910 7.27% 2015-07-10 基金资料 净值查询 盘中估值
40 202021 南方小康ETF联接A 1.4055 1.4255 1.3104 1.3304 0.0951 7.26% 2015-07-10 基金资料 净值查询 盘中估值
41 163302 大摩资源优选混合(LOF) 2.3220 3.8970 2.1652 3.7402 0.1568 7.24% 2015-07-10 基金资料 净值查询 盘中估值
42 000828 宏利转型机遇股票A 0.9980 1.2180 0.9310 1.1510 0.0670 7.20% 2015-07-10 基金资料 净值查询 盘中估值
43 001009 摩根安全战略股票A 0.9970 0.9970 0.9300 0.9300 0.0670 7.20% 2015-07-10 基金资料 净值查询 盘中估值
44 000925 汇添富外延增长股票A 1.2670 1.2670 1.1820 1.1820 0.0850 7.19% 2015-07-10 基金资料 净值查询 盘中估值
45 000946 华夏医疗健康混合C 1.2860 1.2860 1.2000 1.2000 0.0860 7.17% 2015-07-10 基金资料 净值查询 盘中估值
46 000594 大摩进取优选股票 1.6000 1.6000 1.4930 1.4930 0.1070 7.17% 2015-07-10 基金资料 净值查询 盘中估值
47 090013 大成竞争优势混合A 1.7790 1.7890 1.6600 1.6700 0.1190 7.17% 2015-07-10 基金资料 净值查询 盘中估值
48 160222 国泰国证食品饮料行业(LOF)A 0.8874 1.4617 0.8282 1.4025 0.0592 7.15% 2015-07-10 基金资料 净值查询 盘中估值
49 000945 华夏医疗健康混合A 1.2890 1.2890 1.2030 1.2030 0.0860 7.15% 2015-07-10 基金资料 净值查询 盘中估值
50 519908 华夏兴华混合A 1.6070 6.0250 1.5000 5.9130 0.1070 7.13% 2015-07-10 基金资料 净值查询 盘中估值
51 050014 博时创业成长混合A 1.5070 1.5790 1.4070 1.4790 0.1000 7.11% 2015-07-10 基金资料 净值查询 盘中估值
52 420003 天弘永定价值成长混合A 1.5647 1.8997 1.4611 1.7961 0.1036 7.09% 2015-07-10 基金资料 净值查询 盘中估值
53 110025 易方达资源行业混合 0.8760 0.8760 0.8180 0.8180 0.0580 7.09% 2015-07-10 基金资料 净值查询 盘中估值
54 470006 汇添富医药保健混合 1.6610 1.7110 1.5510 1.6010 0.1100 7.09% 2015-07-10 基金资料 净值查询 盘中估值
55 118001 易方达亚洲精选股票 0.7890 0.7890 0.7370 0.7370 0.0520 7.06% 2015-07-10 基金资料 净值查询 盘中估值
56 000067 民生加银转债优选A 0.9400 1.3400 0.8780 1.2780 0.0620 7.06% 2015-07-10 基金资料 净值查询 盘中估值
57 164811 工银中证京津冀协同发展指数A 1.3935 1.4801 1.3016 1.3882 0.0919 7.06% 2015-07-10 基金资料 净值查询 盘中估值
58 510120 海富通上证非周期ETF 3.3040 1.3920 3.0860 1.3000 0.2180 7.06% 2015-07-10 基金资料 净值查询 盘中估值
59 020026 国泰成长优选混合 2.1570 2.1790 2.0150 2.0370 0.1420 7.05% 2015-07-10 基金资料 净值查询 盘中估值
60 159928 汇添富中证主要消费ETF 1.4760 1.4760 1.3789 1.3789 0.0971 7.04% 2015-07-10 基金资料 净值查询 盘中估值
61 000248 汇添富中证主要消费ETF联接A 1.0183 1.0183 0.9515 0.9515 0.0668 7.02% 2015-07-10 基金资料 净值查询 盘中估值
62 161606 融通行业景气混合A 1.0090 2.9490 0.9430 2.8830 0.0660 7.00% 2015-07-10 基金资料 净值查询 盘中估值
63 000068 民生加银转债优选C 0.9380 1.3280 0.8770 1.2670 0.0610 6.96% 2015-07-10 基金资料 净值查询 盘中估值
64 159905 工银深证红利ETF 1.2519 1.2519 1.1705 1.1705 0.0814 6.95% 2015-07-10 基金资料 净值查询 盘中估值
65 000926 中信建投睿信灵活配置混合A 1.0150 1.0150 0.9490 0.9490 0.0660 6.95% 2015-07-10 基金资料 净值查询 盘中估值
66 202105 南方广利回报债券A/B 1.3700 1.5500 1.2810 1.4610 0.0890 6.95% 2015-07-10 基金资料 净值查询 盘中估值
67 320011 诺安中小盘精选混合A 2.1430 2.2030 2.0040 2.0640 0.1390 6.94% 2015-07-10 基金资料 净值查询 盘中估值
68 000173 汇添富美丽30混合A 2.0350 2.0350 1.9030 1.9030 0.1320 6.94% 2015-07-10 基金资料 净值查询 盘中估值
69 233010 大摩深证300指数增强 1.6040 1.6040 1.5000 1.5000 0.1040 6.93% 2015-07-10 基金资料 净值查询 盘中估值
70 000628 大成高鑫股票A 0.9580 0.9580 0.8960 0.8960 0.0620 6.92% 2015-07-10 基金资料 净值查询 盘中估值
71 160105 南方积极配置混合(LOF) 1.6864 3.3290 1.5772 3.2198 0.1092 6.92% 2015-07-10 基金资料 净值查询 盘中估值
72 519997 长信银利精选混合A 0.9173 2.8373 0.8582 2.7782 0.0591 6.89% 2015-07-10 基金资料 净值查询 盘中估值
73 202107 南方广利回报债券C 1.3490 1.5290 1.2620 1.4420 0.0870 6.89% 2015-07-10 基金资料 净值查询 盘中估值
74 519165 新华鑫利灵活配置混合 1.5670 1.5670 1.4660 1.4660 0.1010 6.89% 2015-07-10 基金资料 净值查询 盘中估值
75 710001 富安达优势成长混合A 1.8906 1.8906 1.7689 1.7689 0.1217 6.88% 2015-07-10 基金资料 净值查询 盘中估值
76 000963 兴业多策略混合 1.1200 1.1200 1.0480 1.0480 0.0720 6.87% 2015-07-10 基金资料 净值查询 盘中估值
77 217017 招商上证消费80ETF联接A 1.3440 1.3440 1.2580 1.2580 0.0860 6.84% 2015-07-10 基金资料 净值查询 盘中估值
78 260108 景顺长城新兴成长混合A 0.8910 2.2510 0.8340 2.1940 0.0570 6.83% 2015-07-10 基金资料 净值查询 盘中估值
79 519021 国泰金鼎价值混合 0.9090 2.5010 0.8510 2.4060 0.0580 6.82% 2015-07-10 基金资料 净值查询 盘中估值
80 000877 华泰柏瑞量化优选混合 1.3549 1.3549 1.2689 1.2689 0.0860 6.78% 2015-07-10 基金资料 净值查询 盘中估值
81 001074 华泰柏瑞量化驱动混合A 0.8972 0.8972 0.8403 0.8403 0.0569 6.77% 2015-07-10 基金资料 净值查询 盘中估值
82 001154 华银平安中国主题灵活配置 0.9300 0.9300 0.8710 0.8710 0.0590 6.77% 2015-07-10 基金资料 净值查询 盘中估值
83 110021 易方达上证中盘ETF联接A 1.3989 1.3989 1.3104 1.3104 0.0885 6.75% 2015-07-10 基金资料 净值查询 盘中估值
84 690008 民生中证内地资源主题指数A 0.7750 0.7750 0.7260 0.7260 0.0490 6.75% 2015-07-10 基金资料 净值查询 盘中估值
85 510170 国联安上证商品ETF 2.0870 0.6470 1.9550 0.6060 0.1320 6.75% 2015-07-10 基金资料 净值查询 盘中估值
86 512010 易方达沪深300医药ETF 1.2685 1.2685 1.1884 1.1884 0.0801 6.74% 2015-07-10 基金资料 净值查询 盘中估值
87 001050 汇添富中证500指数增强A 1.0140 1.0140 0.9500 0.9500 0.0640 6.74% 2015-07-10 基金资料 净值查询 盘中估值
88 200008 长城品牌优选混合A 1.1933 1.1933 1.1181 1.1181 0.0752 6.73% 2015-07-10 基金资料 净值查询 盘中估值
89 040035 华安逆向策略混合A 1.6180 1.9980 1.5160 1.8960 0.1020 6.73% 2015-07-10 基金资料 净值查询 盘中估值
90 510630 华夏消费ETF 1.6248 1.6248 1.5227 1.5227 0.1021 6.71% 2015-07-10 基金资料 净值查询 盘中估值
91 020015 国泰区位优势混合A 1.9750 2.0200 1.8510 1.8960 0.1240 6.70% 2015-07-10 基金资料 净值查询 盘中估值
92 161903 万家行业优选混合(LOF) 0.8011 2.1974 0.7509 2.1083 0.0502 6.69% 2015-07-10 基金资料 净值查询 盘中估值
93 519185 万家精选混合A 1.5437 1.6237 1.4470 1.5270 0.0967 6.68% 2015-07-10 基金资料 净值查询 盘中估值
94 160620 鹏华中证A股资源产业指数(LOF)A 1.2310 0.8320 1.1540 0.7820 0.0770 6.67% 2015-07-10 基金资料 净值查询 盘中估值
95 000767 华富国泰民安灵活配置混合A 1.0240 1.0240 0.9600 0.9600 0.0640 6.67% 2015-07-10 基金资料 净值查询 盘中估值
96 200007 长城安心回报混合A 0.9318 2.4077 0.8735 2.2765 0.0583 6.67% 2015-07-10 基金资料 净值查询 盘中估值
97 180010 银华优质增长混合 2.1954 4.1140 2.0581 3.9767 0.1373 6.67% 2015-07-10 基金资料 净值查询 盘中估值
98 770001 德邦优化A 1.0574 1.8574 0.9913 1.7913 0.0661 6.67% 2015-07-10 基金资料 净值查询 盘中估值
99 000368 汇添富沪深300安中指数A 1.5548 1.5548 1.4577 1.4577 0.0971 6.66% 2015-07-10 基金资料 净值查询 盘中估值
100 000757 华富智慧城市灵活配置混合A 1.2040 1.4040 1.1290 1.3290 0.0750 6.64% 2015-07-10 基金资料 净值查询 盘中估值
101 160918 大成中小盘混合(LOF)A 1.5260 4.3310 1.4310 4.2360 0.0950 6.64% 2015-07-10 基金资料 净值查询 盘中估值
102 510220 华泰柏瑞上证中小盘ETF 4.6380 1.2680 4.3500 1.1890 0.2880 6.62% 2015-07-10 基金资料 净值查询 盘中估值
103 519032 海富通上证非周期ETF联接 1.3380 1.3380 1.2550 1.2550 0.0830 6.61% 2015-07-10 基金资料 净值查询 盘中估值
104 000603 易方达创新驱动灵活配置混合 1.1450 1.1450 1.0740 1.0740 0.0710 6.61% 2015-07-10 基金资料 净值查询 盘中估值
105 000339 长城医疗保健混合A 1.2760 1.2760 1.1970 1.1970 0.0790 6.60% 2015-07-10 基金资料 净值查询 盘中估值
106 000985 嘉实逆向策略股票 1.1320 1.1320 1.0620 1.0620 0.0700 6.59% 2015-07-10 基金资料 净值查询 盘中估值
107 750001 安信灵活配置混合A 1.7640 1.9040 1.6550 1.7950 0.1090 6.59% 2015-07-10 基金资料 净值查询 盘中估值
108 519601 海富通中国海外混合 1.4410 1.7110 1.3520 1.6220 0.0890 6.58% 2015-07-10 基金资料 净值查询 盘中估值
109 530003 建信优选成长混合A 1.6620 3.1120 1.5595 3.0095 0.1025 6.57% 2015-07-10 基金资料 净值查询 盘中估值
110 162006 长城久富混合(LOF)A 1.2350 3.7708 1.1590 3.6948 0.0760 6.56% 2015-07-10 基金资料 净值查询 盘中估值
111 510290 南方上证380ETF 1.6362 1.6362 1.5356 1.5356 0.1006 6.55% 2015-07-10 基金资料 净值查询 盘中估值
112 000172 华泰柏瑞量化增强混合A 1.7740 2.1240 1.6650 2.0150 0.1090 6.55% 2015-07-10 基金资料 净值查询 盘中估值
113 160611 鹏华优质治理混合(LOF)A 1.1380 1.2380 1.0680 1.1680 0.0700 6.55% 2015-07-10 基金资料 净值查询 盘中估值
114 161718 招商沪深300高贝塔 0.9940 1.5420 0.9330 1.4810 0.0610 6.54% 2015-07-10 基金资料 净值查询 盘中估值
115 090012 大成深证成长40ETF联接A 1.1240 1.1240 1.0550 1.0550 0.0690 6.54% 2015-07-10 基金资料 净值查询 盘中估值
116 161907 万家中证红利ETF联接A 1.5598 1.5598 1.4640 1.4640 0.0958 6.54% 2015-07-10 基金资料 净值查询 盘中估值
117 481012 工银深证红利ETF联接A 1.2243 1.2242 1.1492 1.1492 0.0751 6.54% 2015-07-10 基金资料 净值查询 盘中估值
118 481017 工银量化策略混合A 1.8950 1.8950 1.7790 1.7790 0.1160 6.52% 2015-07-10 基金资料 净值查询 盘中估值
119 000220 富国医疗保健行业混合A 2.1090 2.1090 1.9800 1.9800 0.1290 6.52% 2015-07-10 基金资料 净值查询 盘中估值
120 160516 博时证券公司ETF联接A 0.8149 0.8149 0.7651 0.7651 0.0498 6.51% 2015-07-10 基金资料 净值查询 盘中估值
121 257010 国联安小盘精选混合 1.4880 3.6490 1.3970 3.5580 0.0910 6.51% 2015-07-10 基金资料 净值查询 盘中估值
122 001559 天弘医疗健康混合C 0.7946 0.7946 0.7462 0.7462 0.0484 6.49% 2015-07-10 基金资料 净值查询 盘中估值
123 000747 广发逆向策略混合A 1.4440 1.4440 1.3560 1.3560 0.0880 6.49% 2015-07-10 基金资料 净值查询 盘中估值
124 161224 国投瑞银新丝路混合(LOF) 0.8540 0.8540 0.8020 0.8020 0.0520 6.48% 2015-07-10 基金资料 净值查询 盘中估值
125 161217 国投瑞银中证资源指数(LOF)A 0.7070 0.7070 0.6640 0.6640 0.0430 6.48% 2015-07-10 基金资料 净值查询 盘中估值
126 001558 天弘医疗健康混合A 0.7946 0.7946 0.7463 0.7463 0.0483 6.47% 2015-07-10 基金资料 净值查询 盘中估值
127 163804 中银收益混合A 1.5916 2.9416 1.4949 2.8449 0.0967 6.47% 2015-07-10 基金资料 净值查询 盘中估值
128 001143 华商量化进取混合 0.7750 0.7750 0.7280 0.7280 0.0470 6.46% 2015-07-10 基金资料 净值查询 盘中估值
129 270007 广发大盘成长混合 1.0189 1.0189 0.9571 0.9571 0.0618 6.46% 2015-07-10 基金资料 净值查询 盘中估值
130 470008 汇添富策略回报混合 1.5980 1.6680 1.5010 1.5710 0.0970 6.46% 2015-07-10 基金资料 净值查询 盘中估值
131 510130 中盘ETF 4.2076 1.4472 3.9523 1.3594 0.2553 6.46% 2015-07-10 基金资料 净值查询 盘中估值
132 375010 摩根中国优势混合A 2.3704 5.4404 2.2266 5.2966 0.1438 6.46% 2015-07-10 基金资料 净值查询 盘中估值
133 165310 建信沪深300指数增强(LOF)A 1.4850 1.5810 1.3950 1.4910 0.0900 6.45% 2015-07-10 基金资料 净值查询 盘中估值
134 450009 国富中小盘股票A 1.5860 1.5860 1.4900 1.4900 0.0960 6.44% 2015-07-10 基金资料 净值查询 盘中估值
135 163001 长信医疗保健混合(LOF)A 1.0250 1.5650 0.9630 1.5030 0.0620 6.44% 2015-07-10 基金资料 净值查询 盘中估值
136 510410 博时上证自然资源ETF 0.8198 0.8198 0.7703 0.7703 0.0495 6.43% 2015-07-10 基金资料 净值查询 盘中估值
137 160624 鹏华消费领先混合 1.5220 1.4150 1.4300 1.3290 0.0920 6.43% 2015-07-10 基金资料 净值查询 盘中估值
138 210003 金鹰行业优势混合A 1.2687 1.2987 1.1922 1.2222 0.0765 6.42% 2015-07-10 基金资料 净值查询 盘中估值
139 512600 嘉实中证主要消费ETF 1.5450 1.5450 1.4518 1.4518 0.0932 6.42% 2015-07-10 基金资料 净值查询 盘中估值
140 510150 招商上证消费80ETF 4.2830 1.4120 4.0250 1.3270 0.2580 6.41% 2015-07-10 基金资料 净值查询 盘中估值
141 202027 南方高端装备混合A 1.2450 1.6200 1.1700 1.5450 0.0750 6.41% 2015-07-10 基金资料 净值查询 盘中估值
142 161715 招商大宗商品(LOF) 0.9820 1.0640 0.9230 1.0050 0.0590 6.39% 2015-07-10 基金资料 净值查询 盘中估值
143 070011 嘉实策略混合 1.6830 2.2640 1.5820 2.1630 0.1010 6.38% 2015-07-10 基金资料 净值查询 盘中估值
144 161213 国投瑞银中证消费服务指数 1.4670 1.4670 1.3790 1.3790 0.0880 6.38% 2015-07-10 基金资料 净值查询 盘中估值
145 580007 东吴安享量化混合A 1.5680 1.6280 1.4740 1.5340 0.0940 6.38% 2015-07-10 基金资料 净值查询 盘中估值
146 470059 汇添富可转换债券C 1.5010 1.5710 1.4110 1.4810 0.0900 6.38% 2015-07-10 基金资料 净值查询 盘中估值
147 481010 工银中小盘混合 1.4350 1.4350 1.3490 1.3490 0.0860 6.38% 2015-07-10 基金资料 净值查询 盘中估值
148 090003 大成蓝筹稳健混合A 0.8612 3.4312 0.8096 3.3796 0.0516 6.37% 2015-07-10 基金资料 净值查询 盘中估值
149 160632 鹏华酒A 0.9350 0.9350 0.8790 0.8790 0.0560 6.37% 2015-07-10 基金资料 净值查询 盘中估值
150 000219 博时裕益混合A 1.3720 1.4950 1.2900 1.4130 0.0820 6.36% 2015-07-10 基金资料 净值查询 盘中估值
151 000061 华夏盛世混合 1.0720 1.0720 1.0080 1.0080 0.0640 6.35% 2015-07-10 基金资料 净值查询 盘中估值
152 470058 汇添富可转换债券A 1.5240 1.5940 1.4330 1.5030 0.0910 6.35% 2015-07-10 基金资料 净值查询 盘中估值
153 160625 鹏华中证800证券保险指数(LOF)A 0.9050 1.9760 0.8510 1.9220 0.0540 6.35% 2015-07-10 基金资料 净值查询 盘中估值
154 090016 大成消费主题混合A 1.3090 1.5660 1.2310 1.4880 0.0780 6.34% 2015-07-10 基金资料 净值查询 盘中估值
155 161604 融通深证100指数A 1.4250 2.7880 1.3400 2.7030 0.0850 6.34% 2015-07-10 基金资料 净值查询 盘中估值
156 001215 博时沪港深优质企业基金A 0.7880 0.7880 0.7410 0.7410 0.0470 6.34% 2015-07-10 基金资料 净值查询 盘中估值
157 159916 建信深证基本面60ETF 2.7513 1.4990 2.5874 1.4097 0.1639 6.33% 2015-07-10 基金资料 净值查询 盘中估值
158 070021 嘉实主题新动力混合 1.3280 1.3280 1.2490 1.2490 0.0790 6.33% 2015-07-10 基金资料 净值查询 盘中估值
159 460002 华泰柏瑞积极成长混合 1.5540 1.6890 1.4615 1.5965 0.0925 6.33% 2015-07-10 基金资料 净值查询 盘中估值
160 519008 汇添富优势精选混合 4.0257 6.3417 3.7862 6.1022 0.2395 6.33% 2015-07-10 基金资料 净值查询 盘中估值
161 110005 易方达积极成长混合 0.9037 4.5555 0.8500 4.4201 0.0537 6.32% 2015-07-10 基金资料 净值查询 盘中估值
162 460009 华泰柏瑞量化先行混合A 1.4140 1.4340 1.3300 1.3500 0.0840 6.32% 2015-07-10 基金资料 净值查询 盘中估值
163 481013 工银消费服务混合A 1.5310 1.5310 1.4400 1.4400 0.0910 6.32% 2015-07-10 基金资料 净值查询 盘中估值
164 519664 银河美丽混合A 1.5160 1.5160 1.4260 1.4260 0.0900 6.31% 2015-07-10 基金资料 净值查询 盘中估值
165 410003 华富成长趋势混合A 0.9500 1.2400 0.8936 1.1836 0.0564 6.31% 2015-07-10 基金资料 净值查询 盘中估值
166 000991 工银战略转型股票A 0.8270 0.8270 0.7780 0.7780 0.0490 6.30% 2015-07-10 基金资料 净值查询 盘中估值
167 161721 招商沪深300地产等权重指数A 0.8110 1.3360 0.7630 1.2880 0.0480 6.29% 2015-07-10 基金资料 净值查询 盘中估值
168 519665 银河美丽混合C 1.4900 1.4900 1.4020 1.4020 0.0880 6.28% 2015-07-10 基金资料 净值查询 盘中估值
169 210008 金鹰策略配置混合 1.7648 1.7648 1.6610 1.6610 0.1038 6.25% 2015-07-10 基金资料 净值查询 盘中估值
170 257060 国联安上证商品ETF联接A 0.6630 0.6630 0.6240 0.6240 0.0390 6.25% 2015-07-10 基金资料 净值查询 盘中估值
171 000654 华商新锐产业混合 1.3960 1.4160 1.3140 1.3340 0.0820 6.24% 2015-07-10 基金资料 净值查询 盘中估值
172 620004 金元顺安价值增长混合 1.2940 1.2940 1.2180 1.2180 0.0760 6.24% 2015-07-10 基金资料 净值查询 盘中估值
173 240022 华宝资源优选混合A 1.1260 1.1260 1.0600 1.0600 0.0660 6.23% 2015-07-10 基金资料 净值查询 盘中估值
174 233015 大摩量化配置混合A 2.1650 2.1650 2.0380 2.0380 0.1270 6.23% 2015-07-10 基金资料 净值查询 盘中估值
175 540002 汇丰晋信龙腾混合A 1.6583 2.9043 1.5611 2.8071 0.0972 6.23% 2015-07-10 基金资料 净值查询 盘中估值
176 001179 德邦大健康灵活配置混合A 0.7752 0.7752 0.7298 0.7298 0.0454 6.22% 2015-07-10 基金资料 净值查询 盘中估值
177 000011 华夏大盘精选混合A 10.9410 14.8210 10.3010 14.1810 0.6400 6.21% 2015-07-10 基金资料 净值查询 盘中估值
178 001044 嘉实新消费股票A 0.9080 0.9080 0.8550 0.8550 0.0530 6.20% 2015-07-10 基金资料 净值查询 盘中估值
179 163801 中银中国混合(LOF)A 1.5221 4.0621 1.4333 3.9733 0.0888 6.20% 2015-07-10 基金资料 净值查询 盘中估值
180 740101 长安沪深300非周期A 1.5420 1.6170 1.4520 1.5270 0.0900 6.20% 2015-07-10 基金资料 净值查询 盘中估值
181 001043 工银美丽城镇股票A 0.8240 0.8240 0.7760 0.7760 0.0480 6.19% 2015-07-10 基金资料 净值查询 盘中估值
182 400018 东方启明量化先锋基金 1.5637 1.5637 1.4726 1.4726 0.0911 6.19% 2015-07-10 基金资料 净值查询 盘中估值
183 320007 诺安成长混合A 1.2360 1.6810 1.1640 1.6090 0.0720 6.19% 2015-07-10 基金资料 净值查询 盘中估值
184 450004 国富深化价值混合A 1.3580 1.8280 1.2790 1.7490 0.0790 6.18% 2015-07-10 基金资料 净值查询 盘中估值
185 512070 易方达沪深300非银ETF 2.2230 2.2230 2.0937 2.0937 0.1293 6.18% 2015-07-10 基金资料 净值查询 盘中估值
186 217016 招商深证100指数A 1.2220 1.2220 1.1510 1.1510 0.0710 6.17% 2015-07-10 基金资料 净值查询 盘中估值
187 040002 华安中国A股增强指数 0.7920 3.6350 0.7460 3.4840 0.0460 6.17% 2015-07-10 基金资料 净值查询 盘中估值
188 070027 嘉实周期优选混合 2.1340 2.1940 2.0100 2.0700 0.1240 6.17% 2015-07-10 基金资料 净值查询 盘中估值
189 160215 国泰价值经典混合(LOF) 1.3780 1.3780 1.2980 1.2980 0.0800 6.16% 2015-07-10 基金资料 净值查询 盘中估值
190 290010 泰信中证200指数 1.1720 1.1920 1.1040 1.1240 0.0680 6.16% 2015-07-10 基金资料 净值查询 盘中估值
191 420005 天弘周期策略混合A 1.3310 1.7020 1.2540 1.6250 0.0770 6.14% 2015-07-10 基金资料 净值查询 盘中估值
192 100061 富国中国中小盘混合(QDII)人民币A 1.9190 1.9190 1.8080 1.8080 0.1110 6.14% 2015-07-10 基金资料 净值查询 盘中估值
193 519069 汇添富价值精选混合 2.4740 3.0900 2.3310 2.9470 0.1430 6.13% 2015-07-10 基金资料 净值查询 盘中估值
194 610002 信澳精华配置混合A 1.7330 2.1530 1.6330 2.0530 0.1000 6.12% 2015-07-10 基金资料 净值查询 盘中估值
195 410009 华富量子生命力混合A 0.9555 0.9555 0.9004 0.9004 0.0551 6.12% 2015-07-10 基金资料 净值查询 盘中估值
196 519704 交银先进制造混合A 1.8240 1.8240 1.7190 1.7190 0.1050 6.11% 2015-07-10 基金资料 净值查询 盘中估值
197 610005 信澳红利回报混合A 1.3030 1.3730 1.2280 1.2980 0.0750 6.11% 2015-07-10 基金资料 净值查询 盘中估值
198 070006 嘉实服务增值行业混合 5.7730 6.2730 5.4410 5.9410 0.3320 6.10% 2015-07-10 基金资料 净值查询 盘中估值
199 000311 景顺长城沪深300指数增强A 1.9140 1.9140 1.8040 1.8040 0.1100 6.10% 2015-07-10 基金资料 净值查询 盘中估值
200 001171 工银养老产业股票A 0.7140 0.7140 0.6730 0.6730 0.0410 6.09% 2015-07-10 基金资料 净值查询 盘中估值
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