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2012年09月14日开放式基金净值查询一览表

历史基金净值数据按日期查询:
序号 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率 净值日期 链接
1 510170 国联安上证商品ETF 2.2010 0.6830 0.0000 0.0000 0.0470 2.18% 2012-09-14 基金资料 净值查询 盘中估值
2 510410 博时上证自然资源ETF 0.8833 0.8833 0.0000 0.0000 0.0183 2.12% 2012-09-14 基金资料 净值查询 盘中估值
3 690008 民生中证内地资源主题指数A 0.9310 0.9310 0.0000 0.0000 0.0190 2.08% 2012-09-14 基金资料 净值查询 盘中估值
4 257060 国联安上证商品ETF联接A 0.6900 0.6900 0.0000 0.0000 0.0140 2.07% 2012-09-14 基金资料 净值查询 盘中估值
5 161217 国投瑞银中证资源指数(LOF)A 0.8100 0.8100 0.0000 0.0000 0.0160 2.02% 2012-09-14 基金资料 净值查询 盘中估值
6 050024 博时上证自然资源ETF联接A 0.8826 0.8826 0.0000 0.0000 0.0173 2.00% 2012-09-14 基金资料 净值查询 盘中估值
7 050013 博时上证超大盘ETF联接A 0.6580 0.6580 0.0000 0.0000 0.0101 1.56% 2012-09-14 基金资料 净值查询 盘中估值
8 580003 东吴行业轮动混合A 0.6925 0.7725 0.0000 0.0000 0.0106 1.55% 2012-09-14 基金资料 净值查询 盘中估值
9 110025 易方达资源行业混合 0.8870 0.8870 0.0000 0.0000 0.0130 1.49% 2012-09-14 基金资料 净值查询 盘中估值
10 161715 招商大宗商品(LOF) 0.9980 0.9980 0.0000 0.0000 0.0140 1.42% 2012-09-14 基金资料 净值查询 盘中估值
11 510110 海富通上证周期ETF 1.9990 0.8020 0.0000 0.0000 0.0220 1.11% 2012-09-14 基金资料 净值查询 盘中估值
12 202009 南方盛元红利混合 0.7380 0.8360 0.0000 0.0000 0.0080 1.10% 2012-09-14 基金资料 净值查询 盘中估值
13 240019 华宝中证银行ETF联接A 0.9270 0.9270 0.0000 0.0000 0.0100 1.09% 2012-09-14 基金资料 净值查询 盘中估值
14 040180 华安上证180ETF联接A 0.7600 0.7600 0.0000 0.0000 0.0080 1.06% 2012-09-14 基金资料 净值查询 盘中估值
15 510050 华夏上证50ETF 1.6540 2.1450 0.0000 0.0000 0.0170 1.04% 2012-09-14 基金资料 净值查询 盘中估值
16 110003 易方达上证50增强A 0.6211 2.4711 0.0000 0.0000 0.0064 1.04% 2012-09-14 基金资料 净值查询 盘中估值
17 620002 金元顺安成长动力混合 0.7770 0.9970 0.0000 0.0000 0.0080 1.04% 2012-09-14 基金资料 净值查询 盘中估值
18 510270 中银上证国企100ETF 0.6850 0.7990 0.0000 0.0000 0.0070 1.03% 2012-09-14 基金资料 净值查询 盘中估值
19 399001 中海上证50指数增强 0.6860 0.6860 0.0000 0.0000 0.0070 1.03% 2012-09-14 基金资料 净值查询 盘中估值
20 510180 华安上证180ETF 0.5090 1.9690 0.0000 0.0000 0.0050 0.99% 2012-09-14 基金资料 净值查询 盘中估值
21 519027 海富通上证周期ETF联接 0.7360 0.7360 0.0000 0.0000 0.0070 0.96% 2012-09-14 基金资料 净值查询 盘中估值
22 161816 银华中证等权重90指数(LOF) 1.0590 0.7090 0.0000 0.0000 0.0100 0.95% 2012-09-14 基金资料 净值查询 盘中估值
23 270007 广发大盘成长混合 0.6021 0.6021 0.0000 0.0000 0.0056 0.94% 2012-09-14 基金资料 净值查询 盘中估值
24 481015 工银主题策略混合A 0.9630 0.9630 0.0000 0.0000 0.0090 0.94% 2012-09-14 基金资料 净值查询 盘中估值
25 202007 南方隆元产业主题混合 0.5560 0.5560 0.0000 0.0000 0.0050 0.91% 2012-09-14 基金资料 净值查询 盘中估值
26 163808 中银中证A100指数增强 0.6850 0.6950 0.0000 0.0000 0.0060 0.88% 2012-09-14 基金资料 净值查询 盘中估值
27 163407 兴全沪深300指数(LOF)A 0.7666 0.7666 0.0000 0.0000 0.0067 0.88% 2012-09-14 基金资料 净值查询 盘中估值
28 510880 华泰柏瑞上证红利ETF 1.7380 1.2190 0.0000 0.0000 0.0150 0.87% 2012-09-14 基金资料 净值查询 盘中估值
29 510160 中证南方小康产业指数ETF 0.3173 0.7894 0.0000 0.0000 0.0027 0.86% 2012-09-14 基金资料 净值查询 盘中估值
30 510230 国泰上证180金融ETF 2.8210 0.8010 0.0000 0.0000 0.0240 0.86% 2012-09-14 基金资料 净值查询 盘中估值
31 100038 富国沪深300指数增强A 0.8190 0.8190 0.0000 0.0000 0.0070 0.86% 2012-09-14 基金资料 净值查询 盘中估值
32 040011 华安核心优选混合A 0.8641 1.3641 0.0000 0.0000 0.0072 0.84% 2012-09-14 基金资料 净值查询 盘中估值
33 161607 融通巨潮100指数A(LOF) 0.7190 2.2330 0.0000 0.0000 0.0060 0.84% 2012-09-14 基金资料 净值查询 盘中估值
34 162509 国联安中证A100指数(LOF) 0.8530 0.8530 0.0000 0.0000 0.0070 0.83% 2012-09-14 基金资料 净值查询 盘中估值
35 410008 华富中证A100ETF联接A 0.6708 0.6708 0.0000 0.0000 0.0055 0.83% 2012-09-14 基金资料 净值查询 盘中估值
36 519700 交银主题优选混合A 0.8590 0.8740 0.0000 0.0000 0.0070 0.82% 2012-09-14 基金资料 净值查询 盘中估值
37 202021 南方小康ETF联接A 0.7138 0.7338 0.0000 0.0000 0.0057 0.81% 2012-09-14 基金资料 净值查询 盘中估值
38 240014 华宝中证A100ETF联接A 0.6874 0.6874 0.0000 0.0000 0.0055 0.81% 2012-09-14 基金资料 净值查询 盘中估值
39 510090 建信上证社会责任ETF 0.7600 0.9070 0.0000 0.0000 0.0060 0.80% 2012-09-14 基金资料 净值查询 盘中估值
40 519100 长盛中证A100指数 0.6803 1.3003 0.0000 0.0000 0.0054 0.80% 2012-09-14 基金资料 净值查询 盘中估值
41 530010 建信上证社会责任ETF联接 0.8780 0.8780 0.0000 0.0000 0.0070 0.80% 2012-09-14 基金资料 净值查询 盘中估值
42 166802 浙商沪深300指数增强(LOF)A 0.8970 0.8970 0.0000 0.0000 0.0070 0.79% 2012-09-14 基金资料 净值查询 盘中估值
43 519180 万家180指数A 0.5253 2.8653 0.0000 0.0000 0.0041 0.79% 2012-09-14 基金资料 净值查询 盘中估值
44 180018 银华和谐主题混合 1.0200 1.1000 0.0000 0.0000 0.0080 0.79% 2012-09-14 基金资料 净值查询 盘中估值
45 090010 大成中证红利指数A 0.7700 0.7700 0.0000 0.0000 0.0060 0.79% 2012-09-14 基金资料 净值查询 盘中估值
46 161907 万家中证红利ETF联接A 0.7871 0.7871 0.0000 0.0000 0.0061 0.78% 2012-09-14 基金资料 净值查询 盘中估值
47 320010 诺安中证A100指数A 0.6610 0.6610 0.0000 0.0000 0.0050 0.76% 2012-09-14 基金资料 净值查询 盘中估值
48 100032 富国中证红利指数增强A 0.9440 1.5140 0.0000 0.0000 0.0070 0.75% 2012-09-14 基金资料 净值查询 盘中估值
49 000051 华夏沪深300ETF联接A 0.6810 0.6810 0.0000 0.0000 0.0050 0.74% 2012-09-14 基金资料 净值查询 盘中估值
50 159919 嘉实沪深300ETF 0.8857 0.8857 0.0000 0.0000 0.0065 0.74% 2012-09-14 基金资料 净值查询 盘中估值
51 519686 交银上证180公司治理联接 0.6810 0.6810 0.0000 0.0000 0.0050 0.74% 2012-09-14 基金资料 净值查询 盘中估值
52 162307 海富通中证A100指数(LOF)A 0.6770 0.6770 0.0000 0.0000 0.0050 0.74% 2012-09-14 基金资料 净值查询 盘中估值
53 162213 宏利沪深300指数A 0.8220 0.8420 0.0000 0.0000 0.0060 0.74% 2012-09-14 基金资料 净值查询 盘中估值
54 510300 华泰柏瑞沪深300ETF 2.3530 0.8730 0.0000 0.0000 0.0170 0.73% 2012-09-14 基金资料 净值查询 盘中估值
55 020021 国泰金融ETF联接A 0.8250 0.8250 0.0000 0.0000 0.0060 0.73% 2012-09-14 基金资料 净值查询 盘中估值
56 090016 大成消费主题混合A 0.9630 1.0130 0.0000 0.0000 0.0070 0.73% 2012-09-14 基金资料 净值查询 盘中估值
57 159916 建信深证基本面60ETF 1.5347 0.8362 0.0000 0.0000 0.0109 0.72% 2012-09-14 基金资料 净值查询 盘中估值
58 180013 银华领先策略混合 0.9893 1.3693 0.0000 0.0000 0.0071 0.72% 2012-09-14 基金资料 净值查询 盘中估值
59 160615 鹏华沪深300ETF联接(LOF)A 0.8360 0.8960 0.0000 0.0000 0.0060 0.72% 2012-09-14 基金资料 净值查询 盘中估值
60 510060 工银上证央企ETF 1.0324 0.6604 0.0000 0.0000 0.0073 0.71% 2012-09-14 基金资料 净值查询 盘中估值
61 510030 华宝上证180价值ETF 2.1150 0.7240 0.0000 0.0000 0.0150 0.71% 2012-09-14 基金资料 净值查询 盘中估值
62 213010 宝盈中证A100指数增强A 0.7120 0.7120 0.0000 0.0000 0.0050 0.71% 2012-09-14 基金资料 净值查询 盘中估值
63 519300 大成沪深300指数A 0.7203 2.1303 0.0000 0.0000 0.0051 0.71% 2012-09-14 基金资料 净值查询 盘中估值
64 202015 南方沪深300ETF联接A 0.8071 0.9671 0.0000 0.0000 0.0056 0.70% 2012-09-14 基金资料 净值查询 盘中估值
65 660008 农银沪深300指数A 0.7209 0.7209 0.0000 0.0000 0.0050 0.70% 2012-09-14 基金资料 净值查询 盘中估值
66 519087 新华优选分红混合A 0.7088 2.3312 0.0000 0.0000 0.0049 0.70% 2012-09-14 基金资料 净值查询 盘中估值
67 160706 嘉实沪深300ETF联接A 0.6218 2.4898 0.0000 0.0000 0.0043 0.70% 2012-09-14 基金资料 净值查询 盘中估值
68 450008 国富沪深300指数增强A 0.8580 0.8580 0.0000 0.0000 0.0060 0.70% 2012-09-14 基金资料 净值查询 盘中估值
69 510210 上证综指ETF 2.1910 0.7500 0.0000 0.0000 0.0150 0.69% 2012-09-14 基金资料 净值查询 盘中估值
70 270010 广发沪深300ETF联接A 1.0220 1.3120 0.0000 0.0000 0.0070 0.69% 2012-09-14 基金资料 净值查询 盘中估值
71 161211 国投沪深300金融地产联接 0.7280 0.7280 0.0000 0.0000 0.0050 0.69% 2012-09-14 基金资料 净值查询 盘中估值
72 161811 银华沪深300指数A 0.7250 0.7250 0.0000 0.0000 0.0050 0.69% 2012-09-14 基金资料 净值查询 盘中估值
73 481009 工银沪深300指数A 0.8271 1.0221 0.0000 0.0000 0.0056 0.68% 2012-09-14 基金资料 净值查询 盘中估值
74 530015 建信深证基本面60ETF联接A 0.8347 0.8347 0.0000 0.0000 0.0056 0.68% 2012-09-14 基金资料 净值查询 盘中估值
75 200002 长城久泰沪深300指数A 0.9262 3.7862 0.0000 0.0000 0.0063 0.68% 2012-09-14 基金资料 净值查询 盘中估值
76 070023 嘉实深证基本面120联接A 0.8130 0.8130 0.0000 0.0000 0.0054 0.67% 2012-09-14 基金资料 净值查询 盘中估值
77 165515 中信保诚沪深300指数(LOF)A 0.9160 0.9160 0.0000 0.0000 0.0060 0.66% 2012-09-14 基金资料 净值查询 盘中估值
78 110020 易方达沪深300ETF联接A 0.7296 0.7296 0.0000 0.0000 0.0048 0.66% 2012-09-14 基金资料 净值查询 盘中估值
79 100053 富国上证指数ETF联接A 0.7600 0.7600 0.0000 0.0000 0.0050 0.66% 2012-09-14 基金资料 净值查询 盘中估值
80 160716 嘉实基本面50指数(LOF)A 0.6086 0.6086 0.0000 0.0000 0.0040 0.66% 2012-09-14 基金资料 净值查询 盘中估值
81 160806 长盛同庆中证800(LOF) 0.9100 0.8030 0.0000 0.0000 0.0060 0.66% 2012-09-14 基金资料 净值查询 盘中估值
82 162212 宏利红利先锋混合A 1.0750 1.1270 0.0000 0.0000 0.0070 0.66% 2012-09-14 基金资料 净值查询 盘中估值
83 162211 宏利品质生活混合 1.0700 1.2800 0.0000 0.0000 0.0070 0.66% 2012-09-14 基金资料 净值查询 盘中估值
84 161604 融通深证100指数A 0.9210 2.2840 0.0000 0.0000 0.0060 0.66% 2012-09-14 基金资料 净值查询 盘中估值
85 510190 华安上证50ETF 2.0220 0.7750 0.0000 0.0000 0.0130 0.65% 2012-09-14 基金资料 净值查询 盘中估值
86 050002 博时沪深300指数A 0.6460 2.6260 0.0000 0.0000 0.0042 0.65% 2012-09-14 基金资料 净值查询 盘中估值
87 050007 博时平衡配置混合 0.7770 2.1920 0.0000 0.0000 0.0050 0.65% 2012-09-14 基金资料 净值查询 盘中估值
88 160807 长盛沪深300指数(LOF)A 0.7750 0.8250 0.0000 0.0000 0.0050 0.65% 2012-09-14 基金资料 净值查询 盘中估值
89 240016 华宝上证180价值ETF联接A 0.7920 0.8220 0.0000 0.0000 0.0050 0.64% 2012-09-14 基金资料 净值查询 盘中估值
90 040190 华安上证50ETF联接A 0.7910 0.7910 0.0000 0.0000 0.0050 0.64% 2012-09-14 基金资料 净值查询 盘中估值
91 159908 博时创业板ETF 0.6897 0.6897 0.0000 0.0000 0.0043 0.63% 2012-09-14 基金资料 净值查询 盘中估值
92 020011 国泰沪深300指数A 0.4800 0.6870 0.0000 0.0000 0.0030 0.63% 2012-09-14 基金资料 净值查询 盘中估值
93 040002 华安中国A股增强指数 0.6440 2.5820 0.0000 0.0000 0.0040 0.63% 2012-09-14 基金资料 净值查询 盘中估值
94 460300 华泰柏瑞沪深300ETF联接A 0.9650 0.9650 0.0000 0.0000 0.0060 0.63% 2012-09-14 基金资料 净值查询 盘中估值
95 166007 中欧互通精选混合A 0.7735 0.8185 0.0000 0.0000 0.0047 0.61% 2012-09-14 基金资料 净值查询 盘中估值
96 570001 诺德价值优势混合 0.7866 0.7866 0.0000 0.0000 0.0047 0.60% 2012-09-14 基金资料 净值查询 盘中估值
97 165309 建信沪深300指数(LOF) 0.6760 0.6760 0.0000 0.0000 0.0040 0.60% 2012-09-14 基金资料 净值查询 盘中估值
98 288002 华夏收入混合 2.1740 3.5740 0.0000 0.0000 0.0130 0.60% 2012-09-14 基金资料 净值查询 盘中估值
99 519093 新华钻石品质企业混合 0.8440 0.8440 0.0000 0.0000 0.0050 0.60% 2012-09-14 基金资料 净值查询 盘中估值
100 159901 易方达深证100ETF 0.5626 2.7848 0.0000 0.0000 0.0033 0.59% 2012-09-14 基金资料 净值查询 盘中估值
101 050021 博时创业板ETF联接A 0.7025 0.7025 0.0000 0.0000 0.0041 0.59% 2012-09-14 基金资料 净值查询 盘中估值
102 290010 泰信中证200指数 0.6840 0.7040 0.0000 0.0000 0.0040 0.59% 2012-09-14 基金资料 净值查询 盘中估值
103 202005 南方成份精选混合A 0.8033 0.8233 0.0000 0.0000 0.0047 0.59% 2012-09-14 基金资料 净值查询 盘中估值
104 519671 银河沪深300价值指数A 0.6830 0.6830 0.0000 0.0000 0.0040 0.59% 2012-09-14 基金资料 净值查询 盘中估值
105 165806 东吴沪深300指数A 0.8610 0.8610 0.0000 0.0000 0.0050 0.58% 2012-09-14 基金资料 净值查询 盘中估值
106 530018 建信深证100指数增强 0.8674 0.8674 0.0000 0.0000 0.0050 0.58% 2012-09-14 基金资料 净值查询 盘中估值
107 510150 招商上证消费80ETF 2.4240 0.7990 0.0000 0.0000 0.0140 0.58% 2012-09-14 基金资料 净值查询 盘中估值
108 310398 申万菱信沪深300价值指数A 0.6920 0.6920 0.0000 0.0000 0.0040 0.58% 2012-09-14 基金资料 净值查询 盘中估值
109 470007 汇添富上证综合指数A 0.7070 0.7070 0.0000 0.0000 0.0040 0.57% 2012-09-14 基金资料 净值查询 盘中估值
110 217012 招商行业领先混合A 0.8840 0.8840 0.0000 0.0000 0.0050 0.57% 2012-09-14 基金资料 净值查询 盘中估值
111 159903 南方深证成份ETF 0.8944 0.6599 0.0000 0.0000 0.0050 0.56% 2012-09-14 基金资料 净值查询 盘中估值
112 160910 大成创新成长混合(LOF)A 0.7220 1.9330 0.0000 0.0000 0.0040 0.56% 2012-09-14 基金资料 净值查询 盘中估值
113 162714 广发深证100ETF联接A 0.8822 0.8822 0.0000 0.0000 0.0049 0.56% 2012-09-14 基金资料 净值查询 盘中估值
114 090009 大成行业轮动混合A 0.7400 0.7400 0.0000 0.0000 0.0040 0.54% 2012-09-14 基金资料 净值查询 盘中估值
115 110019 易方达深证100ETF联接A 0.7019 0.7019 0.0000 0.0000 0.0038 0.54% 2012-09-14 基金资料 净值查询 盘中估值
116 519116 浦银安盛沪深300指数增强A 0.7550 0.7550 0.0000 0.0000 0.0040 0.53% 2012-09-14 基金资料 净值查询 盘中估值
117 202017 南方深证成份ETF联接A 0.6822 0.6822 0.0000 0.0000 0.0036 0.53% 2012-09-14 基金资料 净值查询 盘中估值
118 571002 诺德灵活配置混合 1.0603 1.0603 0.0000 0.0000 0.0055 0.52% 2012-09-14 基金资料 净值查询 盘中估值
119 161812 银华深证100指数(LOF) 0.7880 0.8340 0.0000 0.0000 0.0040 0.51% 2012-09-14 基金资料 净值查询 盘中估值
120 560002 益民红利成长混合 0.4156 1.3326 0.0000 0.0000 0.0021 0.51% 2012-09-14 基金资料 净值查询 盘中估值
121 233006 大摩领先优势混合 0.8887 0.8887 0.0000 0.0000 0.0045 0.51% 2012-09-14 基金资料 净值查询 盘中估值
122 217016 招商深证100指数A 0.7960 0.7960 0.0000 0.0000 0.0040 0.51% 2012-09-14 基金资料 净值查询 盘中估值
123 163821 中银沪深300等权重指数 0.9760 0.9760 0.0000 0.0000 0.0050 0.51% 2012-09-14 基金资料 净值查询 盘中估值
124 260112 景顺长城能源基建混合A 0.9980 1.0130 0.0000 0.0000 0.0050 0.50% 2012-09-14 基金资料 净值查询 盘中估值
125 217017 招商上证消费80ETF联接A 0.8060 0.8060 0.0000 0.0000 0.0040 0.50% 2012-09-14 基金资料 净值查询 盘中估值
126 519712 交银阿尔法核心混合A 1.0050 1.0050 0.0000 0.0000 0.0050 0.50% 2012-09-14 基金资料 净值查询 盘中估值
127 240004 华宝动力组合混合A 0.7051 3.2151 0.0000 0.0000 0.0035 0.50% 2012-09-14 基金资料 净值查询 盘中估值
128 040020 华安升级主题混合A 0.8120 0.8120 0.0000 0.0000 0.0040 0.49% 2012-09-14 基金资料 净值查询 盘中估值
129 163109 申万菱信深证成份指数(LOF)A 0.6180 0.6520 0.0000 0.0000 0.0030 0.49% 2012-09-14 基金资料 净值查询 盘中估值
130 360016 光大行业轮动混合 1.0160 1.0160 0.0000 0.0000 0.0050 0.49% 2012-09-14 基金资料 净值查询 盘中估值
131 162205 宏利风险预算混合 1.0935 2.4285 0.0000 0.0000 0.0052 0.48% 2012-09-14 基金资料 净值查询 盘中估值
132 161903 万家行业优选混合(LOF) 0.5437 1.7407 0.0000 0.0000 0.0026 0.48% 2012-09-14 基金资料 净值查询 盘中估值
133 163402 兴全趋势投资混合(LOF) 0.8174 5.0021 0.0000 0.0000 0.0039 0.48% 2012-09-14 基金资料 净值查询 盘中估值
134 110022 易方达消费行业股票 0.8390 0.8390 0.0000 0.0000 0.0040 0.48% 2012-09-14 基金资料 净值查询 盘中估值
135 217005 招商先锋混合 0.5820 2.5320 0.0000 0.0000 0.0027 0.47% 2012-09-14 基金资料 净值查询 盘中估值
136 202019 南方策略优化混合 0.6410 0.6610 0.0000 0.0000 0.0030 0.47% 2012-09-14 基金资料 净值查询 盘中估值
137 580006 东吴新经济混合A 0.8790 0.8790 0.0000 0.0000 0.0040 0.46% 2012-09-14 基金资料 净值查询 盘中估值
138 570005 诺德成长优势混合 0.9010 0.9010 0.0000 0.0000 0.0040 0.45% 2012-09-14 基金资料 净值查询 盘中估值
139 519001 银华价值优选混合 1.1506 3.9394 0.0000 0.0000 0.0051 0.45% 2012-09-14 基金资料 净值查询 盘中估值
140 161610 融通领先成长混合(LOF)A 0.6780 2.1190 0.0000 0.0000 0.0030 0.44% 2012-09-14 基金资料 净值查询 盘中估值
141 570006 诺德中小盘混合 0.9180 0.9480 0.0000 0.0000 0.0040 0.44% 2012-09-14 基金资料 净值查询 盘中估值
142 164205 天弘文化新兴产业股票A 0.6900 0.6900 0.0000 0.0000 0.0030 0.44% 2012-09-14 基金资料 净值查询 盘中估值
143 161612 融通深证成份指数A 0.7200 0.7200 0.0000 0.0000 0.0030 0.42% 2012-09-14 基金资料 净值查询 盘中估值
144 160607 鹏华价值优势混合(LOF) 0.7130 2.2380 0.0000 0.0000 0.0030 0.42% 2012-09-14 基金资料 净值查询 盘中估值
145 519117 浦银安盛基本面400指数 0.9550 0.9550 0.0000 0.0000 0.0040 0.42% 2012-09-14 基金资料 净值查询 盘中估值
146 161706 招商优质成长混合(LOF) 1.0384 2.9487 0.0000 0.0000 0.0042 0.41% 2012-09-14 基金资料 净值查询 盘中估值
147 550004 中信保诚三得益债券A 0.9750 1.0980 0.0000 0.0000 0.0040 0.41% 2012-09-14 基金资料 净值查询 盘中估值
148 377010 摩根阿尔法混合A 2.0836 4.0036 0.0000 0.0000 0.0086 0.41% 2012-09-14 基金资料 净值查询 盘中估值
149 610002 信澳精华配置混合A 0.9870 1.4070 0.0000 0.0000 0.0040 0.41% 2012-09-14 基金资料 净值查询 盘中估值
150 519032 海富通上证非周期ETF联接 0.7290 0.7290 0.0000 0.0000 0.0030 0.41% 2012-09-14 基金资料 净值查询 盘中估值
151 050106 博时稳定价值债券A 1.0100 1.2560 0.0000 0.0000 0.0040 0.40% 2012-09-14 基金资料 净值查询 盘中估值
152 163001 长信医疗保健混合(LOF)A 0.7580 0.7580 0.0000 0.0000 0.0030 0.40% 2012-09-14 基金资料 净值查询 盘中估值
153 481008 工银大盘蓝筹混合 0.7540 1.1640 0.0000 0.0000 0.0030 0.40% 2012-09-14 基金资料 净值查询 盘中估值
154 519183 万家双引擎灵活配置混合A 0.8699 1.3599 0.0000 0.0000 0.0035 0.40% 2012-09-14 基金资料 净值查询 盘中估值
155 217001 招商安泰偏股混合 0.3226 3.3266 0.0000 0.0000 0.0013 0.40% 2012-09-14 基金资料 净值查询 盘中估值
156 400011 东方核心动力混合A 0.7548 0.7548 0.0000 0.0000 0.0029 0.39% 2012-09-14 基金资料 净值查询 盘中估值
157 310388 申万菱信消费增长混合A 0.7760 0.8610 0.0000 0.0000 0.0030 0.39% 2012-09-14 基金资料 净值查询 盘中估值
158 700003 平安策略先锋混合 1.0180 1.0180 0.0000 0.0000 0.0040 0.39% 2012-09-14 基金资料 净值查询 盘中估值
159 202211 南方中证A100ETF联接A 1.0290 1.2220 0.0000 0.0000 0.0040 0.39% 2012-09-14 基金资料 净值查询 盘中估值
160 159912 汇添富深证300ETF 0.8460 0.8460 0.0000 0.0000 0.0033 0.39% 2012-09-14 基金资料 净值查询 盘中估值
161 110009 易方达价值精选混合 0.9385 2.2785 0.0000 0.0000 0.0036 0.39% 2012-09-14 基金资料 净值查询 盘中估值
162 620007 金元顺安优质精选混合A 1.0240 1.0440 0.0000 0.0000 0.0040 0.39% 2012-09-14 基金资料 净值查询 盘中估值
163 410009 华富量子生命力混合A 0.7191 0.7191 0.0000 0.0000 0.0027 0.38% 2012-09-14 基金资料 净值查询 盘中估值
164 161213 国投瑞银中证消费服务指数 0.8010 0.8010 0.0000 0.0000 0.0030 0.38% 2012-09-14 基金资料 净值查询 盘中估值
165 481001 工银核心价值混合A 0.2630 3.6239 0.0000 0.0000 0.0010 0.38% 2012-09-14 基金资料 净值查询 盘中估值
166 020009 国泰金鹏蓝筹混合 0.7830 1.7790 0.0000 0.0000 0.0030 0.38% 2012-09-14 基金资料 净值查询 盘中估值
167 070017 嘉实量化阿尔法混合 0.8180 0.8980 0.0000 0.0000 0.0030 0.37% 2012-09-14 基金资料 净值查询 盘中估值
168 470068 汇添富深证300ETF联接A 0.9213 0.9213 0.0000 0.0000 0.0034 0.37% 2012-09-14 基金资料 净值查询 盘中估值
169 040005 华安宏利混合A 1.9714 2.5914 0.0000 0.0000 0.0073 0.37% 2012-09-14 基金资料 净值查询 盘中估值
170 161601 融通新蓝筹混合 0.6721 2.9671 0.0000 0.0000 0.0024 0.36% 2012-09-14 基金资料 净值查询 盘中估值
171 510120 海富通上证非周期ETF 1.6830 0.7090 0.0000 0.0000 0.0060 0.36% 2012-09-14 基金资料 净值查询 盘中估值
172 510130 中盘ETF 2.1457 0.7380 0.0000 0.0000 0.0077 0.36% 2012-09-14 基金资料 净值查询 盘中估值
173 090003 大成蓝筹稳健混合A 0.6055 3.1755 0.0000 0.0000 0.0022 0.36% 2012-09-14 基金资料 净值查询 盘中估值
174 121008 国投瑞银成长优选混合 0.6096 1.9284 0.0000 0.0000 0.0022 0.36% 2012-09-14 基金资料 净值查询 盘中估值
175 420003 天弘永定价值成长混合A 0.8420 1.1770 0.0000 0.0000 0.0029 0.35% 2012-09-14 基金资料 净值查询 盘中估值
176 162214 宏利领先中小盘混合 0.8500 0.8500 0.0000 0.0000 0.0030 0.35% 2012-09-14 基金资料 净值查询 盘中估值
177 160415 华安量化多因子混合(LOF) 0.8520 0.8520 0.0000 0.0000 0.0030 0.35% 2012-09-14 基金资料 净值查询 盘中估值
178 040001 华安创新混合 0.5740 2.8690 0.0000 0.0000 0.0020 0.35% 2012-09-14 基金资料 净值查询 盘中估值
179 217010 招商大盘蓝筹混合 0.8830 1.2630 0.0000 0.0000 0.0030 0.34% 2012-09-14 基金资料 净值查询 盘中估值
180 160505 博时主题行业混合(LOF) 1.4910 3.3070 0.0000 0.0000 0.0050 0.34% 2012-09-14 基金资料 净值查询 盘中估值
181 519706 交银深证300价值ETF联接 0.8790 0.8790 0.0000 0.0000 0.0030 0.34% 2012-09-14 基金资料 净值查询 盘中估值
182 159913 交银深证300价值ETF 0.8850 0.8850 0.0000 0.0000 0.0030 0.34% 2012-09-14 基金资料 净值查询 盘中估值
183 213003 宝盈策略增长混合 0.7709 1.1709 0.0000 0.0000 0.0026 0.34% 2012-09-14 基金资料 净值查询 盘中估值
184 360005 光大保德信红利混合A 2.0261 2.6841 0.0000 0.0000 0.0069 0.34% 2012-09-14 基金资料 净值查询 盘中估值
185 519035 富国天博创新主题混合 0.7087 2.5870 0.0000 0.0000 0.0024 0.34% 2012-09-14 基金资料 净值查询 盘中估值
186 700002 平安深证300指数增强 0.9160 0.9960 0.0000 0.0000 0.0030 0.33% 2012-09-14 基金资料 净值查询 盘中估值
187 510220 华泰柏瑞上证中小盘ETF 2.4090 0.6580 0.0000 0.0000 0.0080 0.33% 2012-09-14 基金资料 净值查询 盘中估值
188 481017 工银量化策略混合A 0.9140 0.9140 0.0000 0.0000 0.0030 0.33% 2012-09-14 基金资料 净值查询 盘中估值
189 110021 易方达上证中盘ETF联接A 0.7601 0.7601 0.0000 0.0000 0.0025 0.33% 2012-09-14 基金资料 净值查询 盘中估值
190 660004 农银策略价值混合 0.9846 0.9846 0.0000 0.0000 0.0032 0.33% 2012-09-14 基金资料 净值查询 盘中估值
191 350007 天治趋势精选混合 0.9250 0.9250 0.0000 0.0000 0.0030 0.33% 2012-09-14 基金资料 净值查询 盘中估值
192 210005 金鹰主题优势混合 0.6320 0.6320 0.0000 0.0000 0.0020 0.32% 2012-09-14 基金资料 净值查询 盘中估值
193 200008 长城品牌优选混合A 0.6270 0.6270 0.0000 0.0000 0.0020 0.32% 2012-09-14 基金资料 净值查询 盘中估值
194 483003 工银精选平衡混合 0.5345 1.7616 0.0000 0.0000 0.0017 0.32% 2012-09-14 基金资料 净值查询 盘中估值
195 519019 大成景阳领先混合A 0.6230 3.6610 0.0000 0.0000 0.0020 0.32% 2012-09-14 基金资料 净值查询 盘中估值
196 100037 富国优化增强债券C 0.9730 1.0380 0.0000 0.0000 0.0030 0.31% 2012-09-14 基金资料 净值查询 盘中估值
197 040004 华安宝利配置混合 0.9820 3.3070 0.0000 0.0000 0.0030 0.31% 2012-09-14 基金资料 净值查询 盘中估值
198 160127 南方新兴消费增长股票(LOF)A 0.9640 0.9640 0.0000 0.0000 0.0030 0.31% 2012-09-14 基金资料 净值查询 盘中估值
199 050010 博时特许价值混合A 0.9670 1.3120 0.0000 0.0000 0.0030 0.31% 2012-09-14 基金资料 净值查询 盘中估值
200 162216 宏利500指数增强(LOF) 0.9790 0.9810 0.0000 0.0000 0.0030 0.31% 2012-09-14 基金资料 净值查询 盘中估值
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