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2011年05月30日开放式基金净值查询一览表

历史基金净值数据按日期查询:
序号 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率 净值日期 链接
1 200006 长城消费增值混合A 0.8337 2.2737 0.0000 0.0000 0.0058 0.70% 2011-05-30 基金资料 净值查询 盘中估值
2 481006 工银红利混合 0.9646 1.0046 0.0000 0.0000 0.0064 0.67% 2011-05-30 基金资料 净值查询 盘中估值
3 050013 博时上证超大盘ETF联接A 0.7490 0.7490 0.0000 0.0000 0.0040 0.54% 2011-05-30 基金资料 净值查询 盘中估值
4 090011 大成核心双动力混合A 0.9420 0.9420 0.0000 0.0000 0.0050 0.53% 2011-05-30 基金资料 净值查询 盘中估值
5 217013 招商中小盘混合 0.9430 0.9430 0.0000 0.0000 0.0050 0.53% 2011-05-30 基金资料 净值查询 盘中估值
6 160505 博时主题行业混合(LOF) 1.7340 3.4620 0.0000 0.0000 0.0090 0.52% 2011-05-30 基金资料 净值查询 盘中估值
7 160512 博时卓越品牌混合(LOF)A 1.0090 1.0090 0.0000 0.0000 0.0050 0.50% 2011-05-30 基金资料 净值查询 盘中估值
8 510230 国泰上证180金融ETF 3.2550 0.9240 0.0000 0.0000 0.0160 0.49% 2011-05-30 基金资料 净值查询 盘中估值
9 270005 广发聚丰混合A 0.7389 4.1713 0.0000 0.0000 0.0035 0.48% 2011-05-30 基金资料 净值查询 盘中估值
10 163801 中银中国混合(LOF)A 1.3975 3.3575 0.0000 0.0000 0.0067 0.48% 2011-05-30 基金资料 净值查询 盘中估值
11 002021 华夏回报二号混合 1.0930 2.4080 0.0000 0.0000 0.0050 0.46% 2011-05-30 基金资料 净值查询 盘中估值
12 161605 融通蓝筹成长混合A/B 1.0900 2.3700 0.0000 0.0000 0.0050 0.46% 2011-05-30 基金资料 净值查询 盘中估值
13 200007 长城安心回报混合A 0.6717 1.8222 0.0000 0.0000 0.0030 0.45% 2011-05-30 基金资料 净值查询 盘中估值
14 020021 国泰金融ETF联接A 0.9470 0.9470 0.0000 0.0000 0.0040 0.42% 2011-05-30 基金资料 净值查询 盘中估值
15 050008 博时第三产业混合 0.9990 2.6300 0.0000 0.0000 0.0040 0.40% 2011-05-30 基金资料 净值查询 盘中估值
16 002001 华夏回报混合A 1.2780 3.3950 0.0000 0.0000 0.0050 0.39% 2011-05-30 基金资料 净值查询 盘中估值
17 162212 宏利红利先锋混合A 1.0650 1.1050 0.0000 0.0000 0.0040 0.38% 2011-05-30 基金资料 净值查询 盘中估值
18 202005 南方成份精选混合A 0.9251 0.9451 0.0000 0.0000 0.0034 0.37% 2011-05-30 基金资料 净值查询 盘中估值
19 070001 嘉实成长收益混合A 0.8295 3.0014 0.0000 0.0000 0.0030 0.36% 2011-05-30 基金资料 净值查询 盘中估值
20 070099 嘉实优质企业混合 0.8940 1.7900 0.0000 0.0000 0.0030 0.34% 2011-05-30 基金资料 净值查询 盘中估值
21 110022 易方达消费行业股票 0.8970 0.8970 0.0000 0.0000 0.0030 0.34% 2011-05-30 基金资料 净值查询 盘中估值
22 166001 中欧新趋势混合A 0.7432 1.0032 0.0000 0.0000 0.0025 0.34% 2011-05-30 基金资料 净值查询 盘中估值
23 519688 交银精选混合 0.8143 2.9601 0.0000 0.0000 0.0027 0.33% 2011-05-30 基金资料 净值查询 盘中估值
24 100020 富国天益价值混合A 0.9424 3.9537 0.0000 0.0000 0.0031 0.33% 2011-05-30 基金资料 净值查询 盘中估值
25 530003 建信优选成长混合A 0.9351 2.3851 0.0000 0.0000 0.0030 0.32% 2011-05-30 基金资料 净值查询 盘中估值
26 206007 鹏华消费优选混合 0.9490 0.9490 0.0000 0.0000 0.0030 0.32% 2011-05-30 基金资料 净值查询 盘中估值
27 162006 长城久富混合(LOF)A 1.0793 3.4701 0.0000 0.0000 0.0031 0.29% 2011-05-30 基金资料 净值查询 盘中估值
28 519690 交银稳健配置混合 1.3161 2.7711 0.0000 0.0000 0.0037 0.28% 2011-05-30 基金资料 净值查询 盘中估值
29 050004 博时精选混合A 1.3119 2.8169 0.0000 0.0000 0.0036 0.28% 2011-05-30 基金资料 净值查询 盘中估值
30 202007 南方隆元产业主题混合 0.7100 0.7100 0.0000 0.0000 0.0020 0.28% 2011-05-30 基金资料 净值查询 盘中估值
31 519019 大成景阳领先混合A 0.7690 3.8070 0.0000 0.0000 0.0020 0.26% 2011-05-30 基金资料 净值查询 盘中估值
32 162211 宏利品质生活混合 1.1900 1.2900 0.0000 0.0000 0.0030 0.25% 2011-05-30 基金资料 净值查询 盘中估值
33 206002 鹏华精选成长混合A 0.8720 0.8720 0.0000 0.0000 0.0020 0.23% 2011-05-30 基金资料 净值查询 盘中估值
34 160910 大成创新成长混合(LOF)A 0.8720 2.0830 0.0000 0.0000 0.0020 0.23% 2011-05-30 基金资料 净值查询 盘中估值
35 161611 融通内需驱动混合A 0.8650 0.9850 0.0000 0.0000 0.0020 0.23% 2011-05-30 基金资料 净值查询 盘中估值
36 580002 东吴双动力混合A 1.2064 1.7864 0.0000 0.0000 0.0027 0.22% 2011-05-30 基金资料 净值查询 盘中估值
37 257050 国联安主题驱动混合A 0.9260 0.9260 0.0000 0.0000 0.0020 0.22% 2011-05-30 基金资料 净值查询 盘中估值
38 257030 国联安优势混合 0.9220 1.2030 0.0000 0.0000 0.0020 0.22% 2011-05-30 基金资料 净值查询 盘中估值
39 213006 宝盈核心优势混合A 0.8823 1.0823 0.0000 0.0000 0.0019 0.22% 2011-05-30 基金资料 净值查询 盘中估值
40 180001 银华优势企业混合 1.0888 2.7488 0.0000 0.0000 0.0024 0.22% 2011-05-30 基金资料 净值查询 盘中估值
41 040020 华安升级主题混合A 0.9550 0.9550 0.0000 0.0000 0.0020 0.21% 2011-05-30 基金资料 净值查询 盘中估值
42 519093 新华钻石品质企业混合 0.9710 0.9710 0.0000 0.0000 0.0020 0.21% 2011-05-30 基金资料 净值查询 盘中估值
43 510060 工银上证央企ETF 1.2824 0.8203 0.0000 0.0000 0.0026 0.20% 2011-05-30 基金资料 净值查询 盘中估值
44 206003 鹏华信用增利债券A 1.0200 1.0200 0.0000 0.0000 0.0020 0.20% 2011-05-30 基金资料 净值查询 盘中估值
45 160716 嘉实基本面50指数(LOF)A 0.7466 0.7466 0.0000 0.0000 0.0015 0.20% 2011-05-30 基金资料 净值查询 盘中估值
46 519697 交银优势行业混合 1.0580 1.0980 0.0000 0.0000 0.0020 0.19% 2011-05-30 基金资料 净值查询 盘中估值
47 200008 长城品牌优选混合A 0.7914 0.7914 0.0000 0.0000 0.0015 0.19% 2011-05-30 基金资料 净值查询 盘中估值
48 164808 工银四季收益债券A 1.0280 1.0280 0.0000 0.0000 0.0020 0.19% 2011-05-30 基金资料 净值查询 盘中估值
49 519694 交银蓝筹混合 0.7425 0.7575 0.0000 0.0000 0.0013 0.18% 2011-05-30 基金资料 净值查询 盘中估值
50 160610 鹏华动力增长混合(LOF) 1.1160 1.5110 0.0000 0.0000 0.0020 0.18% 2011-05-30 基金资料 净值查询 盘中估值
51 360007 光大优势配置混合A 0.7210 0.7210 0.0000 0.0000 0.0012 0.17% 2011-05-30 基金资料 净值查询 盘中估值
52 121005 国投瑞银创新动力混合 0.7514 2.4404 0.0000 0.0000 0.0013 0.17% 2011-05-30 基金资料 净值查询 盘中估值
53 160105 南方积极配置混合(LOF) 1.0603 2.5523 0.0000 0.0000 0.0018 0.17% 2011-05-30 基金资料 净值查询 盘中估值
54 540004 汇丰晋信2026周期混合 1.1949 1.5149 0.0000 0.0000 0.0019 0.16% 2011-05-30 基金资料 净值查询 盘中估值
55 379010 摩根中小盘混合A 1.3230 1.3630 0.0000 0.0000 0.0020 0.15% 2011-05-30 基金资料 净值查询 盘中估值
56 240001 华宝宝康消费品 1.3473 4.1934 0.0000 0.0000 0.0020 0.15% 2011-05-30 基金资料 净值查询 盘中估值
57 519087 新华优选分红混合A 0.8086 2.4917 0.0000 0.0000 0.0011 0.14% 2011-05-30 基金资料 净值查询 盘中估值
58 090006 大成2020生命周期混合A 0.7190 2.5410 0.0000 0.0000 0.0010 0.14% 2011-05-30 基金资料 净值查询 盘中估值
59 519100 长盛中证A100指数 0.8248 1.4448 0.0000 0.0000 0.0011 0.13% 2011-05-30 基金资料 净值查询 盘中估值
60 110003 易方达上证50增强A 0.7474 2.5974 0.0000 0.0000 0.0010 0.13% 2011-05-30 基金资料 净值查询 盘中估值
61 620006 金元顺安消费主题混合 0.8460 0.8460 0.0000 0.0000 0.0010 0.12% 2011-05-30 基金资料 净值查询 盘中估值
62 519671 银河沪深300价值指数A 0.8350 0.8350 0.0000 0.0000 0.0010 0.12% 2011-05-30 基金资料 净值查询 盘中估值
63 163808 中银中证A100指数增强 0.8340 0.8440 0.0000 0.0000 0.0010 0.12% 2011-05-30 基金资料 净值查询 盘中估值
64 160607 鹏华价值优势混合(LOF) 0.8370 2.5980 0.0000 0.0000 0.0010 0.12% 2011-05-30 基金资料 净值查询 盘中估值
65 163402 兴全趋势投资混合(LOF) 0.9812 5.4247 0.0000 0.0000 0.0012 0.12% 2011-05-30 基金资料 净值查询 盘中估值
66 162307 海富通中证A100指数(LOF)A 0.8170 0.8170 0.0000 0.0000 0.0010 0.12% 2011-05-30 基金资料 净值查询 盘中估值
67 162205 宏利风险预算混合 1.0430 2.3680 0.0000 0.0000 0.0012 0.12% 2011-05-30 基金资料 净值查询 盘中估值
68 410008 华富中证A100ETF联接A 0.8061 0.8061 0.0000 0.0000 0.0009 0.11% 2011-05-30 基金资料 净值查询 盘中估值
69 070021 嘉实主题新动力混合 0.8900 0.8900 0.0000 0.0000 0.0010 0.11% 2011-05-30 基金资料 净值查询 盘中估值
70 360011 光大保德信动态优选灵活配置混合A 0.9470 1.0770 0.0000 0.0000 0.0010 0.11% 2011-05-30 基金资料 净值查询 盘中估值
71 310358 申万菱信新经济混合A 0.6400 1.9719 0.0000 0.0000 0.0007 0.11% 2011-05-30 基金资料 净值查询 盘中估值
72 165508 中信保诚深度价值混合(LOF) 0.8790 0.8790 0.0000 0.0000 0.0010 0.11% 2011-05-30 基金资料 净值查询 盘中估值
73 660003 农银平衡双利混合 1.0436 1.1536 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2011-05-30 基金资料 净值查询 盘中估值
74 660002 农银恒久增利债券A 1.0655 1.1185 0.0000 0.0000 0.0011 0.10% 2011-05-30 基金资料 净值查询 盘中估值
75 550005 中信保诚三得益债券B 1.0090 1.1220 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2011-05-30 基金资料 净值查询 盘中估值
76 550004 中信保诚三得益债券A 1.0140 1.1370 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2011-05-30 基金资料 净值查询 盘中估值
77 050011 博时信用债券A/B 1.0530 1.1130 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2011-05-30 基金资料 净值查询 盘中估值
78 050111 博时信用债券C 1.0450 1.1050 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2011-05-30 基金资料 净值查询 盘中估值
79 050119 博时转债增强债券C 0.9990 0.9990 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2011-05-30 基金资料 净值查询 盘中估值
80 510050 华夏上证50ETF 1.9680 2.5040 0.0000 0.0000 0.0020 0.10% 2011-05-30 基金资料 净值查询 盘中估值
81 470018 汇添富双利债券A 1.0080 1.0080 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2011-05-30 基金资料 净值查询 盘中估值
82 310508 申万菱信稳益宝债券A 1.0050 1.0050 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2011-05-30 基金资料 净值查询 盘中估值
83 206004 鹏华信用增利债券B 1.0150 1.0150 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2011-05-30 基金资料 净值查询 盘中估值
84 202107 南方广利回报债券C 0.9790 0.9790 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2011-05-30 基金资料 净值查询 盘中估值
85 200010 长城双动力混合A 1.0398 1.0648 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2011-05-30 基金资料 净值查询 盘中估值
86 180015 银华增强收益债券A 1.0540 1.2250 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2011-05-30 基金资料 净值查询 盘中估值
87 165509 中信保诚增强收益债券(LOF)A 1.0030 1.0030 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2011-05-30 基金资料 净值查询 盘中估值
88 162509 国联安中证A100指数(LOF) 1.0400 1.0400 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2011-05-30 基金资料 净值查询 盘中估值
89 690002 民生增强收益债券A 1.0760 1.1060 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2011-05-30 基金资料 净值查询 盘中估值
90 660102 农银恒久增利债券C 1.0631 1.0631 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2011-05-30 基金资料 净值查询 盘中估值
91 540007 汇丰晋信中小盘股票 0.8934 0.9134 0.0000 0.0000 0.0008 0.09% 2011-05-30 基金资料 净值查询 盘中估值
92 070002 嘉实增长混合 4.6620 5.2630 0.0000 0.0000 0.0040 0.09% 2011-05-30 基金资料 净值查询 盘中估值
93 070011 嘉实策略混合 1.0810 1.4830 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2011-05-30 基金资料 净值查询 盘中估值
94 398011 中海分红增利混合 0.7849 2.1849 0.0000 0.0000 0.0007 0.09% 2011-05-30 基金资料 净值查询 盘中估值
95 100032 富国中证红利指数增强A 1.1600 1.7280 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2011-05-30 基金资料 净值查询 盘中估值
96 160608 鹏华普天债券B 1.1110 1.3900 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2011-05-30 基金资料 净值查询 盘中估值
97 610001 信澳领先增长混合A 1.1466 1.4266 0.0000 0.0000 0.0009 0.08% 2011-05-30 基金资料 净值查询 盘中估值
98 519668 银河成长混合 1.0370 1.5920 0.0000 0.0000 0.0008 0.08% 2011-05-30 基金资料 净值查询 盘中估值
99 519025 海富通领先成长混合 1.2030 1.2030 0.0000 0.0000 0.0010 0.08% 2011-05-30 基金资料 净值查询 盘中估值
100 070005 嘉实债券A 1.3290 1.7640 0.0000 0.0000 0.0010 0.08% 2011-05-30 基金资料 净值查询 盘中估值
101 240014 华宝中证A100ETF联接A 0.8279 0.8279 0.0000 0.0000 0.0007 0.08% 2011-05-30 基金资料 净值查询 盘中估值
102 200001 长城久恒灵活配置混合A 1.2510 2.4110 0.0000 0.0000 0.0010 0.08% 2011-05-30 基金资料 净值查询 盘中估值
103 398031 中海蓝筹混合A 0.9422 1.3372 0.0000 0.0000 0.0007 0.07% 2011-05-30 基金资料 净值查询 盘中估值
104 162209 宏利市值优选混合A 0.7292 0.7292 0.0000 0.0000 0.0005 0.07% 2011-05-30 基金资料 净值查询 盘中估值
105 360005 光大保德信红利混合A 2.2955 2.9535 0.0000 0.0000 0.0014 0.06% 2011-05-30 基金资料 净值查询 盘中估值
106 519994 长信金利趋势股票 0.7317 2.1811 0.0000 0.0000 0.0004 0.05% 2011-05-30 基金资料 净值查询 盘中估值
107 240010 华宝行业精选混合 0.8821 0.8821 0.0000 0.0000 0.0004 0.05% 2011-05-30 基金资料 净值查询 盘中估值
108 110029 易方达科讯混合 0.6490 3.9468 0.0000 0.0000 0.0003 0.05% 2011-05-30 基金资料 净值查询 盘中估值
109 100029 富国天成红利混合 1.2780 1.4490 0.0000 0.0000 0.0005 0.04% 2011-05-30 基金资料 净值查询 盘中估值
110 160718 嘉实多利收益债券A 0.9989 0.9989 0.0000 0.0000 0.0004 0.04% 2011-05-30 基金资料 净值查询 盘中估值
111 540009 汇丰晋信消费红利股票 0.9030 0.9030 0.0000 0.0000 0.0003 0.03% 2011-05-30 基金资料 净值查询 盘中估值
112 519985 长信纯债壹号债券A 1.0259 1.0259 0.0000 0.0000 0.0003 0.03% 2011-05-30 基金资料 净值查询 盘中估值
113 410007 华富价值增长混合A 0.7918 0.7918 0.0000 0.0000 0.0002 0.03% 2011-05-30 基金资料 净值查询 盘中估值
114 400003 东方精选混合 1.0141 3.3421 0.0000 0.0000 0.0003 0.03% 2011-05-30 基金资料 净值查询 盘中估值
115 166003 中欧稳健收益债券A 1.0371 1.1387 0.0000 0.0000 0.0003 0.03% 2011-05-30 基金资料 净值查询 盘中估值
116 560002 益民红利成长混合 0.5565 1.5872 0.0000 0.0000 0.0001 0.02% 2011-05-30 基金资料 净值查询 盘中估值
117 540005 汇丰晋信平稳增利中短债债券A 1.0037 1.0088 0.0000 0.0000 0.0002 0.02% 2011-05-30 基金资料 净值查询 盘中估值
118 519186 万家稳健增利债券A 1.0451 1.1151 0.0000 0.0000 0.0002 0.02% 2011-05-30 基金资料 净值查询 盘中估值
119 070009 嘉实超短债债券C 1.0031 1.1421 0.0000 0.0000 0.0002 0.02% 2011-05-30 基金资料 净值查询 盘中估值
120 092002 大成债券C 1.0031 1.4981 0.0000 0.0000 0.0002 0.02% 2011-05-30 基金资料 净值查询 盘中估值
121 233005 大摩强收益债券 1.0473 1.0823 0.0000 0.0000 0.0002 0.02% 2011-05-30 基金资料 净值查询 盘中估值
122 166008 中欧增强回报债券(LOF)A 1.0136 1.0136 0.0000 0.0000 0.0002 0.02% 2011-05-30 基金资料 净值查询 盘中估值
123 166004 中欧稳健收益债券C 1.0299 1.1289 0.0000 0.0000 0.0002 0.02% 2011-05-30 基金资料 净值查询 盘中估值
124 519187 万家稳健增利债券C 1.0373 1.1073 0.0000 0.0000 0.0001 0.01% 2011-05-30 基金资料 净值查询 盘中估值
125 090002 大成债券A/B 1.0196 1.5276 0.0000 0.0000 0.0001 0.01% 2011-05-30 基金资料 净值查询 盘中估值
126 000004 中海可转债债券C 1.0890 3.1900 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2011-05-30 基金资料 净值查询 盘中估值
127 690202 民生增强收益债券C 1.0670 1.0970 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2011-05-30 基金资料 净值查询 盘中估值
128 630109 华商稳定增利债券C 1.0020 1.0020 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2011-05-30 基金资料 净值查询 盘中估值
129 630009 华商稳定增利债券A 1.0030 1.0030 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2011-05-30 基金资料 净值查询 盘中估值
130 620005 金元顺安核心动力混合 0.9080 0.9080 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2011-05-30 基金资料 净值查询 盘中估值
131 620002 金元顺安成长动力混合 0.8820 1.1020 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2011-05-30 基金资料 净值查询 盘中估值
132 580006 东吴新经济混合A 1.0250 1.0250 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2011-05-30 基金资料 净值查询 盘中估值
133 550007 信诚经典优债债券B 1.0130 1.0930 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2011-05-30 基金资料 净值查询 盘中估值
134 550006 信诚经典优债债券A 1.0090 1.1060 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2011-05-30 基金资料 净值查询 盘中估值
135 550003 中信保诚盛世蓝筹混合 1.7400 1.7400 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2011-05-30 基金资料 净值查询 盘中估值
136 540006 汇丰晋信大盘股票A 1.0636 1.1236 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2011-05-30 基金资料 净值查询 盘中估值
137 531009 建信收益增强债券C 1.1150 1.1150 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2011-05-30 基金资料 净值查询 盘中估值
138 530012 建信积极配置混合 1.0110 1.0110 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2011-05-30 基金资料 净值查询 盘中估值
139 530011 建信内生动力混合A 0.9310 0.9310 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2011-05-30 基金资料 净值查询 盘中估值
140 530009 建信收益增强债券A 1.1240 1.1240 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2011-05-30 基金资料 净值查询 盘中估值
141 519991 长信双利优选混合A 0.7750 1.0750 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2011-05-30 基金资料 净值查询 盘中估值
142 519702 交银趋势混合A 0.9090 0.9090 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2011-05-30 基金资料 净值查询 盘中估值
143 519672 银河蓝筹混合A 0.9630 0.9630 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2011-05-30 基金资料 净值查询 盘中估值
144 519116 浦银安盛沪深300指数增强A 0.9460 0.9460 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2011-05-30 基金资料 净值查询 盘中估值
145 519111 浦银安盛优化收益债券A 1.0570 1.0670 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2011-05-30 基金资料 净值查询 盘中估值
146 519078 汇添富增强收益债券A 1.0990 1.1990 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2011-05-30 基金资料 净值查询 盘中估值
147 519030 海富通稳固收益债券C 1.0130 1.0130 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2011-05-30 基金资料 净值查询 盘中估值
148 519027 海富通上证周期ETF联接 0.8650 0.8650 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2011-05-30 基金资料 净值查询 盘中估值
149 519024 海富通稳健添利债券A 1.0510 1.1310 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2011-05-30 基金资料 净值查询 盘中估值
150 519023 海富通稳健添利债券C 1.0480 1.1280 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2011-05-30 基金资料 净值查询 盘中估值
151 519021 国泰金鼎价值混合 0.8600 1.9360 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2011-05-30 基金资料 净值查询 盘中估值
152 519005 海富通股票混合 0.6520 2.6010 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2011-05-30 基金资料 净值查询 盘中估值
153 510880 华泰柏瑞上证红利ETF 2.1570 1.4710 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2011-05-30 基金资料 净值查询 盘中估值
154 510190 华安上证50ETF 2.4280 0.9300 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2011-05-30 基金资料 净值查询 盘中估值
155 510110 海富通上证周期ETF 2.3680 0.9500 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2011-05-30 基金资料 净值查询 盘中估值
156 510030 华宝上证180价值ETF 2.5700 0.8800 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2011-05-30 基金资料 净值查询 盘中估值
157 470078 汇添富增强收益债券C 1.0930 1.1930 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2011-05-30 基金资料 净值查询 盘中估值
158 400013 东方成长收益灵活配置混合A 1.0020 1.0020 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2011-05-30 基金资料 净值查询 盘中估值
159 395012 中海增强收益债券C 1.0010 1.0010 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2011-05-30 基金资料 净值查询 盘中估值
160 395011 中海增强收益债券A 1.0030 1.0030 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2011-05-30 基金资料 净值查询 盘中估值
161 371020 摩根纯债债券A 1.0490 1.0490 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2011-05-30 基金资料 净值查询 盘中估值
162 320014 诺安沪深300指数增强A 1.0020 1.0020 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2011-05-30 基金资料 净值查询 盘中估值
163 320010 诺安中证A100指数A 0.7930 0.7930 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2011-05-30 基金资料 净值查询 盘中估值
164 310398 申万菱信沪深300价值指数A 0.8350 0.8350 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2011-05-30 基金资料 净值查询 盘中估值
165 270009 广发增强债券C 1.1350 1.2150 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2011-05-30 基金资料 净值查询 盘中估值
166 261001 景顺长城稳定收益债券A 1.0030 1.0030 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2011-05-30 基金资料 净值查询 盘中估值
167 257020 国联安精选混合 0.7940 2.5880 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2011-05-30 基金资料 净值查询 盘中估值
168 240016 华宝上证180价值ETF联接A 0.9500 0.9800 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2011-05-30 基金资料 净值查询 盘中估值
169 217018 招商安瑞进取债券A 0.9890 0.9890 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2011-05-30 基金资料 净值查询 盘中估值
170 213010 宝盈中证A100指数增强A 0.8550 0.8550 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2011-05-30 基金资料 净值查询 盘中估值
171 206008 鹏华丰盛债券B 1.0030 1.0030 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2011-05-30 基金资料 净值查询 盘中估值
172 202105 南方广利回报债券A/B 0.9810 0.9810 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2011-05-30 基金资料 净值查询 盘中估值
173 202101 南方宝元债券A 1.1639 2.4239 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2011-05-30 基金资料 净值查询 盘中估值
174 200113 长城积极增利债券C 1.0030 1.0030 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2011-05-30 基金资料 净值查询 盘中估值
175 200013 长城积极增利债券A 1.0040 1.0040 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2011-05-30 基金资料 净值查询 盘中估值
176 200012 长城中小盘成长混合A 0.9020 0.9020 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2011-05-30 基金资料 净值查询 盘中估值
177 200011 长城景气行业龙头混合 1.0700 1.0950 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2011-05-30 基金资料 净值查询 盘中估值
178 200009 长城稳健增利债券A 1.0830 1.1880 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2011-05-30 基金资料 净值查询 盘中估值
179 180026 银华信用双利债券C 1.0080 1.0080 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2011-05-30 基金资料 净值查询 盘中估值
180 180025 银华信用双利债券A 1.0100 1.0100 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2011-05-30 基金资料 净值查询 盘中估值
181 180020 银华成长先锋混合 0.8790 0.9040 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2011-05-30 基金资料 净值查询 盘中估值
182 163812 中银双利债券B 1.0060 1.0060 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2011-05-30 基金资料 净值查询 盘中估值
183 163811 中银双利债券A 1.0080 1.0080 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2011-05-30 基金资料 净值查询 盘中估值
184 163806 中银增利债券A 1.1280 1.1780 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2011-05-30 基金资料 净值查询 盘中估值
185 163804 中银收益混合A 0.8879 2.0879 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2011-05-30 基金资料 净值查询 盘中估值
186 162605 景顺长城鼎益混合(LOF)A 0.9260 3.0260 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2011-05-30 基金资料 净值查询 盘中估值
187 161813 银华信用债券(LOF) 1.0220 1.0590 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2011-05-30 基金资料 净值查询 盘中估值
188 161607 融通巨潮100指数A(LOF) 0.8740 2.3880 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2011-05-30 基金资料 净值查询 盘中估值
189 161606 融通行业景气混合A 0.8740 2.8140 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2011-05-30 基金资料 净值查询 盘中估值
190 080003 长盛积极配置债券A 1.1032 1.2732 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2011-05-30 基金资料 净值查询 盘中估值
191 050016 博时宏观回报债券A/B 1.0020 1.0020 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2011-05-30 基金资料 净值查询 盘中估值
192 070016 嘉实多元债券B 1.0710 1.2390 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2011-05-30 基金资料 净值查询 盘中估值
193 040190 华安上证50ETF联接A 0.9410 0.9410 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2011-05-30 基金资料 净值查询 盘中估值
194 070015 嘉实多元债券A 1.0790 1.2490 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2011-05-30 基金资料 净值查询 盘中估值
195 020012 国泰金龙债券C 1.0390 1.4570 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2011-05-30 基金资料 净值查询 盘中估值
196 070012 嘉实海外中国股票混合 0.6830 0.6830 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2011-05-30 基金资料 净值查询 盘中估值
197 020018 国泰金鹿混合 1.0010 1.0790 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2011-05-30 基金资料 净值查询 盘中估值
198 050019 博时转债增强债券A 1.0000 1.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2011-05-30 基金资料 净值查询 盘中估值
199 050116 博时宏观回报债券C 0.9990 0.9990 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2011-05-30 基金资料 净值查询 盘中估值
200 160603 鹏华普天收益混合 0.8850 3.3310 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2011-05-30 基金资料 净值查询 盘中估值
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