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2010年02月26日开放式基金净值查询一览表

历史基金净值数据按日期查询:
序号 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率 净值日期 链接
1 000061 华夏盛世混合 0.9480 0.9480 0.0000 0.0000 0.0170 1.83% 2010-02-26 基金资料 净值查询 盘中估值
2 166006 中欧行业成长混合(LOF)A 0.9977 0.9977 0.0000 0.0000 0.0168 1.71% 2010-02-26 基金资料 净值查询 盘中估值
3 100038 富国沪深300指数增强A 0.9720 0.9720 0.0000 0.0000 0.0130 1.36% 2010-02-26 基金资料 净值查询 盘中估值
4 470008 汇添富策略回报混合 0.9840 0.9840 0.0000 0.0000 0.0120 1.23% 2010-02-26 基金资料 净值查询 盘中估值
5 580006 东吴新经济混合A 0.9920 0.9920 0.0000 0.0000 0.0120 1.22% 2010-02-26 基金资料 净值查询 盘中估值
6 630003 华商收益增强债券A 1.0660 1.1170 0.0000 0.0000 0.0060 0.57% 2010-02-26 基金资料 净值查询 盘中估值
7 040005 华安宏利混合A 2.5028 3.1228 0.0000 0.0000 0.0133 0.53% 2010-02-26 基金资料 净值查询 盘中估值
8 260109 景顺长城内需增长贰号混合A 1.1550 2.3430 0.0000 0.0000 0.0060 0.52% 2010-02-26 基金资料 净值查询 盘中估值
9 519671 银河沪深300价值指数A 0.9710 0.9710 0.0000 0.0000 0.0050 0.52% 2010-02-26 基金资料 净值查询 盘中估值
10 213006 宝盈核心优势混合A 0.9980 1.1980 0.0000 0.0000 0.0051 0.51% 2010-02-26 基金资料 净值查询 盘中估值
11 260104 景顺长城内需增长混合A 3.9050 4.9030 0.0000 0.0000 0.0190 0.49% 2010-02-26 基金资料 净值查询 盘中估值
12 260112 景顺长城能源基建混合A 1.0230 1.0230 0.0000 0.0000 0.0050 0.49% 2010-02-26 基金资料 净值查询 盘中估值
13 288102 华夏稳定双利债券C 1.0890 1.4690 0.0000 0.0000 0.0053 0.49% 2010-02-26 基金资料 净值查询 盘中估值
14 630103 华商收益增强债券B 1.0630 1.1110 0.0000 0.0000 0.0050 0.47% 2010-02-26 基金资料 净值查询 盘中估值
15 377020 摩根内需动力混合A 1.1291 1.3091 0.0000 0.0000 0.0053 0.47% 2010-02-26 基金资料 净值查询 盘中估值
16 180013 银华领先策略混合 1.6535 2.0335 0.0000 0.0000 0.0075 0.46% 2010-02-26 基金资料 净值查询 盘中估值
17 233005 大摩强收益债券 1.0125 1.0125 0.0000 0.0000 0.0040 0.40% 2010-02-26 基金资料 净值查询 盘中估值
18 610004 信澳中小盘混合A 1.0100 1.0100 0.0000 0.0000 0.0040 0.40% 2010-02-26 基金资料 净值查询 盘中估值
19 377530 摩根行业轮动混合A 1.0040 1.0040 0.0000 0.0000 0.0040 0.40% 2010-02-26 基金资料 净值查询 盘中估值
20 161606 融通行业景气混合A 1.0140 2.9540 0.0000 0.0000 0.0040 0.40% 2010-02-26 基金资料 净值查询 盘中估值
21 000031 华夏复兴混合A 1.2860 1.2860 0.0000 0.0000 0.0050 0.39% 2010-02-26 基金资料 净值查询 盘中估值
22 270021 广发聚瑞混合A 1.0330 1.0330 0.0000 0.0000 0.0040 0.39% 2010-02-26 基金资料 净值查询 盘中估值
23 310378 申万菱信添益宝债券A 1.0420 1.0490 0.0000 0.0000 0.0040 0.39% 2010-02-26 基金资料 净值查询 盘中估值
24 310379 申万菱信添益宝债券B 1.0380 1.0450 0.0000 0.0000 0.0040 0.39% 2010-02-26 基金资料 净值查询 盘中估值
25 378010 摩根成长先锋混合A 1.6325 2.3125 0.0000 0.0000 0.0064 0.39% 2010-02-26 基金资料 净值查询 盘中估值
26 400009 东方稳健回报债券A 1.0310 1.0310 0.0000 0.0000 0.0040 0.39% 2010-02-26 基金资料 净值查询 盘中估值
27 162605 景顺长城鼎益混合(LOF)A 1.0780 3.1780 0.0000 0.0000 0.0040 0.37% 2010-02-26 基金资料 净值查询 盘中估值
28 001011 华夏希望债券A 1.1180 1.2080 0.0000 0.0000 0.0040 0.36% 2010-02-26 基金资料 净值查询 盘中估值
29 001013 华夏希望债券C 1.1110 1.2010 0.0000 0.0000 0.0040 0.36% 2010-02-26 基金资料 净值查询 盘中估值
30 340007 兴全社会责任混合 1.4000 1.5900 0.0000 0.0000 0.0050 0.36% 2010-02-26 基金资料 净值查询 盘中估值
31 040011 华安核心优选混合A 1.1330 1.6330 0.0000 0.0000 0.0039 0.35% 2010-02-26 基金资料 净值查询 盘中估值
32 180018 银华和谐主题混合 1.1330 1.2130 0.0000 0.0000 0.0040 0.35% 2010-02-26 基金资料 净值查询 盘中估值
33 580003 东吴行业轮动混合A 1.0331 1.0331 0.0000 0.0000 0.0035 0.34% 2010-02-26 基金资料 净值查询 盘中估值
34 580001 东吴嘉禾优势精选混合A 0.7356 2.4556 0.0000 0.0000 0.0025 0.34% 2010-02-26 基金资料 净值查询 盘中估值
35 162201 宏利成长混合 1.0700 2.8850 0.0000 0.0000 0.0036 0.34% 2010-02-26 基金资料 净值查询 盘中估值
36 160602 鹏华普天债券A 1.1690 1.3680 0.0000 0.0000 0.0040 0.34% 2010-02-26 基金资料 净值查询 盘中估值
37 610001 信澳领先增长混合A 1.1095 1.3895 0.0000 0.0000 0.0037 0.33% 2010-02-26 基金资料 净值查询 盘中估值
38 310318 申万菱信沪深300指数增强A 0.9846 1.7756 0.0000 0.0000 0.0031 0.32% 2010-02-26 基金资料 净值查询 盘中估值
39 180012 银华富裕主题混合A 1.1770 2.1120 0.0000 0.0000 0.0038 0.32% 2010-02-26 基金资料 净值查询 盘中估值
40 161601 融通新蓝筹混合 0.8472 3.1422 0.0000 0.0000 0.0027 0.32% 2010-02-26 基金资料 净值查询 盘中估值
41 240001 华宝宝康消费品 1.5105 4.5497 0.0000 0.0000 0.0047 0.31% 2010-02-26 基金资料 净值查询 盘中估值
42 070010 嘉实主题混合 1.3350 2.8430 0.0000 0.0000 0.0040 0.30% 2010-02-26 基金资料 净值查询 盘中估值
43 350007 天治趋势精选混合 0.9890 0.9890 0.0000 0.0000 0.0030 0.30% 2010-02-26 基金资料 净值查询 盘中估值
44 519029 华夏稳增混合 1.6590 2.3640 0.0000 0.0000 0.0050 0.30% 2010-02-26 基金资料 净值查询 盘中估值
45 161611 融通内需驱动混合A 1.0150 1.1150 0.0000 0.0000 0.0030 0.30% 2010-02-26 基金资料 净值查询 盘中估值
46 000011 华夏大盘精选混合A 10.3780 10.7580 0.0000 0.0000 0.0300 0.29% 2010-02-26 基金资料 净值查询 盘中估值
47 360008 光大增利收益债券A 1.0440 1.0440 0.0000 0.0000 0.0030 0.29% 2010-02-26 基金资料 净值查询 盘中估值
48 360009 光大增利收益债券C 1.0390 1.0390 0.0000 0.0000 0.0030 0.29% 2010-02-26 基金资料 净值查询 盘中估值
49 163805 中银动态策略混合A 1.2151 1.3851 0.0000 0.0000 0.0035 0.29% 2010-02-26 基金资料 净值查询 盘中估值
50 160611 鹏华优质治理混合(LOF)A 1.0890 1.1190 0.0000 0.0000 0.0030 0.28% 2010-02-26 基金资料 净值查询 盘中估值
51 160612 鹏华丰收债券B 1.0930 1.2130 0.0000 0.0000 0.0030 0.28% 2010-02-26 基金资料 净值查询 盘中估值
52 020019 国泰双利债券A 1.1080 1.1180 0.0000 0.0000 0.0030 0.27% 2010-02-26 基金资料 净值查询 盘中估值
53 020020 国泰双利债券C 1.1030 1.1130 0.0000 0.0000 0.0030 0.27% 2010-02-26 基金资料 净值查询 盘中估值
54 519066 汇添富蓝筹稳健混合A 1.5120 1.5420 0.0000 0.0000 0.0040 0.27% 2010-02-26 基金资料 净值查询 盘中估值
55 160608 鹏华普天债券B 1.1330 1.3320 0.0000 0.0000 0.0030 0.27% 2010-02-26 基金资料 净值查询 盘中估值
56 160105 南方积极配置混合(LOF) 1.2011 2.5651 0.0000 0.0000 0.0031 0.26% 2010-02-26 基金资料 净值查询 盘中估值
57 217008 招商安本增利债券C 1.2352 1.3352 0.0000 0.0000 0.0031 0.25% 2010-02-26 基金资料 净值查询 盘中估值
58 519519 华泰柏瑞稳本增利债券A 1.0974 1.2074 0.0000 0.0000 0.0027 0.25% 2010-02-26 基金资料 净值查询 盘中估值
59 460003 华泰柏瑞稳本增利债券B 1.0899 1.1999 0.0000 0.0000 0.0027 0.25% 2010-02-26 基金资料 净值查询 盘中估值
60 257010 国联安小盘精选混合 0.8310 2.9610 0.0000 0.0000 0.0020 0.24% 2010-02-26 基金资料 净值查询 盘中估值
61 290006 泰信蓝筹精选混合 1.0505 1.2005 0.0000 0.0000 0.0025 0.24% 2010-02-26 基金资料 净值查询 盘中估值
62 163302 大摩资源优选混合(LOF) 2.0021 3.2371 0.0000 0.0000 0.0047 0.24% 2010-02-26 基金资料 净值查询 盘中估值
63 519001 银华价值优选混合 1.5142 5.1148 0.0000 0.0000 0.0036 0.24% 2010-02-26 基金资料 净值查询 盘中估值
64 217203 招商安泰债券B 1.0954 1.4519 0.0000 0.0000 0.0025 0.23% 2010-02-26 基金资料 净值查询 盘中估值
65 260101 景顺长城优选混合 1.1486 3.0593 0.0000 0.0000 0.0026 0.23% 2010-02-26 基金资料 净值查询 盘中估值
66 217003 招商安泰债券A 1.0953 1.4718 0.0000 0.0000 0.0025 0.23% 2010-02-26 基金资料 净值查询 盘中估值
67 260111 景顺长城公司治理混合 1.2890 1.4790 0.0000 0.0000 0.0030 0.23% 2010-02-26 基金资料 净值查询 盘中估值
68 002001 华夏回报混合A 1.3500 3.3620 0.0000 0.0000 0.0030 0.22% 2010-02-26 基金资料 净值查询 盘中估值
69 379010 摩根中小盘混合A 1.3860 1.4260 0.0000 0.0000 0.0030 0.22% 2010-02-26 基金资料 净值查询 盘中估值
70 161609 融通动力先锋混合A/B 1.3510 1.8710 0.0000 0.0000 0.0030 0.22% 2010-02-26 基金资料 净值查询 盘中估值
71 217010 招商大盘蓝筹混合 1.4030 1.6030 0.0000 0.0000 0.0030 0.21% 2010-02-26 基金资料 净值查询 盘中估值
72 450002 国富弹性市值混合A 1.4791 2.6391 0.0000 0.0000 0.0031 0.21% 2010-02-26 基金资料 净值查询 盘中估值
73 160505 博时主题行业混合(LOF) 1.8740 3.5190 0.0000 0.0000 0.0040 0.21% 2010-02-26 基金资料 净值查询 盘中估值
74 002031 华夏策略混合 1.9820 1.9820 0.0000 0.0000 0.0040 0.20% 2010-02-26 基金资料 净值查询 盘中估值
75 020012 国泰金龙债券C 1.0190 1.3920 0.0000 0.0000 0.0020 0.20% 2010-02-26 基金资料 净值查询 盘中估值
76 040013 华安强化收益债券B 1.0270 1.0520 0.0000 0.0000 0.0020 0.20% 2010-02-26 基金资料 净值查询 盘中估值
77 270008 广发核心精选混合 1.5250 1.6850 0.0000 0.0000 0.0030 0.20% 2010-02-26 基金资料 净值查询 盘中估值
78 180010 银华优质增长混合 1.9438 3.1438 0.0000 0.0000 0.0038 0.20% 2010-02-26 基金资料 净值查询 盘中估值
79 100035 富国优化增强债券A/B 1.0140 1.0140 0.0000 0.0000 0.0020 0.20% 2010-02-26 基金资料 净值查询 盘中估值
80 420005 天弘周期策略混合A 0.9940 0.9940 0.0000 0.0000 0.0020 0.20% 2010-02-26 基金资料 净值查询 盘中估值
81 161810 银华内需精选混合(LOF) 1.0220 0.9720 0.0000 0.0000 0.0020 0.20% 2010-02-26 基金资料 净值查询 盘中估值
82 160211 国泰中小盘成长混合(LOF) 1.0010 1.1950 0.0000 0.0000 0.0020 0.20% 2010-02-26 基金资料 净值查询 盘中估值
83 253020 国联安增利债券A 1.0550 1.0750 0.0000 0.0000 0.0020 0.19% 2010-02-26 基金资料 净值查询 盘中估值
84 253021 国联安增利债券B 1.0550 1.0700 0.0000 0.0000 0.0020 0.19% 2010-02-26 基金资料 净值查询 盘中估值
85 040012 华安强化收益债券A 1.0310 1.0560 0.0000 0.0000 0.0020 0.19% 2010-02-26 基金资料 净值查询 盘中估值
86 270009 广发增强债券C 1.0830 1.1330 0.0000 0.0000 0.0020 0.19% 2010-02-26 基金资料 净值查询 盘中估值
87 090009 大成行业轮动混合A 1.0500 1.0500 0.0000 0.0000 0.0020 0.19% 2010-02-26 基金资料 净值查询 盘中估值
88 163806 中银增利债券A 1.0640 1.0740 0.0000 0.0000 0.0020 0.19% 2010-02-26 基金资料 净值查询 盘中估值
89 519680 交银增利债券A/B 1.0187 1.1897 0.0000 0.0000 0.0019 0.19% 2010-02-26 基金资料 净值查询 盘中估值
90 161603 融通债券A/B 1.0540 1.4590 0.0000 0.0000 0.0020 0.19% 2010-02-26 基金资料 净值查询 盘中估值
91 161010 富国天丰强化债券(LOF)A 1.0580 1.1530 0.0000 0.0000 0.0020 0.19% 2010-02-26 基金资料 净值查询 盘中估值
92 002021 华夏回报二号混合 1.1000 2.3880 0.0000 0.0000 0.0020 0.18% 2010-02-26 基金资料 净值查询 盘中估值
93 202101 南方宝元债券A 1.1610 2.3810 0.0000 0.0000 0.0021 0.18% 2010-02-26 基金资料 净值查询 盘中估值
94 550003 中信保诚盛世蓝筹混合 1.6580 1.6580 0.0000 0.0000 0.0030 0.18% 2010-02-26 基金资料 净值查询 盘中估值
95 200009 长城稳健增利债券A 1.1310 1.1560 0.0000 0.0000 0.0020 0.18% 2010-02-26 基金资料 净值查询 盘中估值
96 080002 长盛创新先锋混合A 1.1202 1.3402 0.0000 0.0000 0.0020 0.18% 2010-02-26 基金资料 净值查询 盘中估值
97 180001 银华优势企业混合 1.1095 2.7395 0.0000 0.0000 0.0020 0.18% 2010-02-26 基金资料 净值查询 盘中估值
98 519682 交银增利债券C 1.0143 1.1803 0.0000 0.0000 0.0018 0.18% 2010-02-26 基金资料 净值查询 盘中估值
99 110008 易方达稳健收益债券B 1.0869 1.1835 0.0000 0.0000 0.0019 0.18% 2010-02-26 基金资料 净值查询 盘中估值
100 483003 工银精选平衡混合 0.7223 1.9186 0.0000 0.0000 0.0013 0.18% 2010-02-26 基金资料 净值查询 盘中估值
101 110007 易方达稳健收益债券A 1.0824 1.1760 0.0000 0.0000 0.0018 0.17% 2010-02-26 基金资料 净值查询 盘中估值
102 350002 天治低碳经济混合 0.8652 3.3752 0.0000 0.0000 0.0014 0.16% 2010-02-26 基金资料 净值查询 盘中估值
103 162203 宏利稳定混合 0.6685 2.6085 0.0000 0.0000 0.0011 0.16% 2010-02-26 基金资料 净值查询 盘中估值
104 162102 金鹰中小盘精选混合A 1.0922 2.4522 0.0000 0.0000 0.0017 0.16% 2010-02-26 基金资料 净值查询 盘中估值
105 161605 融通蓝筹成长混合A/B 1.2680 2.5180 0.0000 0.0000 0.0020 0.16% 2010-02-26 基金资料 净值查询 盘中估值
106 485105 工银增强收益债券A 1.0853 1.2803 0.0000 0.0000 0.0017 0.16% 2010-02-26 基金资料 净值查询 盘中估值
107 100018 富国天利增长债券A 1.2401 1.9051 0.0000 0.0000 0.0019 0.15% 2010-02-26 基金资料 净值查询 盘中估值
108 410004 华富收益增强债券A 1.1112 1.2312 0.0000 0.0000 0.0017 0.15% 2010-02-26 基金资料 净值查询 盘中估值
109 410005 华富收益增强债券B 1.1126 1.2226 0.0000 0.0000 0.0017 0.15% 2010-02-26 基金资料 净值查询 盘中估值
110 121008 国投瑞银成长优选混合 0.9068 2.2511 0.0000 0.0000 0.0014 0.15% 2010-02-26 基金资料 净值查询 盘中估值
111 450004 国富深化价值混合A 1.4232 1.6232 0.0000 0.0000 0.0022 0.15% 2010-02-26 基金资料 净值查询 盘中估值
112 485005 工银增强收益债券B 1.0711 1.2661 0.0000 0.0000 0.0016 0.15% 2010-02-26 基金资料 净值查询 盘中估值
113 040001 华安创新混合 0.7240 3.4270 0.0000 0.0000 0.0010 0.14% 2010-02-26 基金资料 净值查询 盘中估值
114 580005 东吴进取策略混合A 1.0293 1.0293 0.0000 0.0000 0.0014 0.14% 2010-02-26 基金资料 净值查询 盘中估值
115 213917 宝盈增强收益债券C 1.1578 1.1958 0.0000 0.0000 0.0015 0.13% 2010-02-26 基金资料 净值查询 盘中估值
116 213007 宝盈增强收益债券A/B 1.1641 1.2021 0.0000 0.0000 0.0015 0.13% 2010-02-26 基金资料 净值查询 盘中估值
117 070001 嘉实成长收益混合A 0.9131 3.1256 0.0000 0.0000 0.0012 0.13% 2010-02-26 基金资料 净值查询 盘中估值
118 121001 国投瑞银融华债券 1.3410 2.3930 0.0000 0.0000 0.0018 0.13% 2010-02-26 基金资料 净值查询 盘中估值
119 240012 华宝增强收益债券A 1.0494 1.0594 0.0000 0.0000 0.0013 0.12% 2010-02-26 基金资料 净值查询 盘中估值
120 240013 华宝增强收益债券B 1.0451 1.0551 0.0000 0.0000 0.0013 0.12% 2010-02-26 基金资料 净值查询 盘中估值
121 002011 华夏红利混合 3.3490 4.1820 0.0000 0.0000 0.0040 0.12% 2010-02-26 基金资料 净值查询 盘中估值
122 320004 诺安优化收益债券C 1.0958 1.1554 0.0000 0.0000 0.0013 0.12% 2010-02-26 基金资料 净值查询 盘中估值
123 519181 万家和谐增长混合A 0.6690 1.4442 0.0000 0.0000 0.0008 0.12% 2010-02-26 基金资料 净值查询 盘中估值
124 398001 中海优质成长混合 0.7774 2.8325 0.0000 0.0000 0.0009 0.12% 2010-02-26 基金资料 净值查询 盘中估值
125 160603 鹏华普天收益混合 0.8160 3.2620 0.0000 0.0000 0.0010 0.12% 2010-02-26 基金资料 净值查询 盘中估值
126 020005 国泰金马稳健混合A 0.8830 3.6520 0.0000 0.0000 0.0010 0.11% 2010-02-26 基金资料 净值查询 盘中估值
127 257020 国联安精选混合 0.9350 2.7430 0.0000 0.0000 0.0010 0.11% 2010-02-26 基金资料 净值查询 盘中估值
128 166004 中欧稳健收益债券C 1.0388 1.0628 0.0000 0.0000 0.0011 0.11% 2010-02-26 基金资料 净值查询 盘中估值
129 166003 中欧稳健收益债券A 1.0400 1.0666 0.0000 0.0000 0.0011 0.11% 2010-02-26 基金资料 净值查询 盘中估值
130 162299 宏利集利债券C 1.0154 1.0434 0.0000 0.0000 0.0011 0.11% 2010-02-26 基金资料 净值查询 盘中估值
131 162210 宏利集利债券A 1.0215 1.0495 0.0000 0.0000 0.0011 0.11% 2010-02-26 基金资料 净值查询 盘中估值
132 519035 富国天博创新主题混合 0.8532 2.9737 0.0000 0.0000 0.0009 0.11% 2010-02-26 基金资料 净值查询 盘中估值
133 159902 华夏中小企业100ETF 2.6380 2.7380 0.0000 0.0000 0.0030 0.11% 2010-02-26 基金资料 净值查询 盘中估值
134 160910 大成创新成长混合(LOF)A 0.8880 2.0990 0.0000 0.0000 0.0010 0.11% 2010-02-26 基金资料 净值查询 盘中估值
135 160605 鹏华中国50混合 1.8090 3.4390 0.0000 0.0000 0.0020 0.11% 2010-02-26 基金资料 净值查询 盘中估值
136 240011 华宝大盘精选混合 1.7267 1.8067 0.0000 0.0000 0.0018 0.10% 2010-02-26 基金资料 净值查询 盘中估值
137 240008 华宝收益增长混合A 3.2244 3.2244 0.0000 0.0000 0.0031 0.10% 2010-02-26 基金资料 净值查询 盘中估值
138 260108 景顺长城新兴成长混合A 0.9660 2.3160 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2010-02-26 基金资料 净值查询 盘中估值
139 213010 宝盈中证A100指数增强A 1.0100 1.0100 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2010-02-26 基金资料 净值查询 盘中估值
140 290002 泰信先行策略混合 0.6871 2.5686 0.0000 0.0000 0.0007 0.10% 2010-02-26 基金资料 净值查询 盘中估值
141 320008 诺安增利债券A 1.0160 1.0160 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2010-02-26 基金资料 净值查询 盘中估值
142 162711 广发中证500ETF联接A 1.0340 1.0340 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2010-02-26 基金资料 净值查询 盘中估值
143 690002 民生增强收益债券A 1.0530 1.0530 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2010-02-26 基金资料 净值查询 盘中估值
144 610003 信达澳银稳定价值债券A 1.0050 1.0050 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2010-02-26 基金资料 净值查询 盘中估值
145 050004 博时精选混合A 1.4281 2.9331 0.0000 0.0000 0.0014 0.10% 2010-02-26 基金资料 净值查询 盘中估值
146 050006 博时稳定价值债券B 1.0530 1.2270 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2010-02-26 基金资料 净值查询 盘中估值
147 050011 博时信用债券A/B 1.0240 1.0240 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2010-02-26 基金资料 净值查询 盘中估值
148 610103 信达澳银稳定价值债券B 1.0010 1.0010 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2010-02-26 基金资料 净值查询 盘中估值
149 050111 博时信用债券C 1.0220 1.0220 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2010-02-26 基金资料 净值查询 盘中估值
150 550006 信诚经典优债债券A 1.0200 1.0300 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2010-02-26 基金资料 净值查询 盘中估值
151 550005 中信保诚三得益债券B 1.0500 1.0830 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2010-02-26 基金资料 净值查询 盘中估值
152 550002 中信保诚精萃成长混合A 0.9165 2.1457 0.0000 0.0000 0.0009 0.10% 2010-02-26 基金资料 净值查询 盘中估值
153 090001 大成价值增长混合A 0.8067 3.4667 0.0000 0.0000 0.0008 0.10% 2010-02-26 基金资料 净值查询 盘中估值
154 090007 大成策略回报混合A 1.0490 1.6990 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2010-02-26 基金资料 净值查询 盘中估值
155 090010 大成中证红利指数A 1.0030 1.0030 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2010-02-26 基金资料 净值查询 盘中估值
156 020002 国泰金龙债券A 1.0200 1.3990 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2010-02-26 基金资料 净值查询 盘中估值
157 020001 国泰金鹰增长混合 0.9690 3.9110 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2010-02-26 基金资料 净值查询 盘中估值
158 100037 富国优化增强债券C 1.0100 1.0100 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2010-02-26 基金资料 净值查询 盘中估值
159 690202 民生增强收益债券C 1.0500 1.0500 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2010-02-26 基金资料 净值查询 盘中估值
160 519021 国泰金鼎价值混合 0.9620 1.9370 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2010-02-26 基金资料 净值查询 盘中估值
161 151002 银河收益混合 1.5658 2.0458 0.0000 0.0000 0.0015 0.10% 2010-02-26 基金资料 净值查询 盘中估值
162 121005 国投瑞银创新动力混合 0.9103 2.4884 0.0000 0.0000 0.0009 0.10% 2010-02-26 基金资料 净值查询 盘中估值
163 000021 华夏优势增长混合 2.1540 2.2740 0.0000 0.0000 0.0020 0.09% 2010-02-26 基金资料 净值查询 盘中估值
164 200011 长城景气行业龙头混合 1.0810 1.0810 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2010-02-26 基金资料 净值查询 盘中估值
165 340001 兴全可转债混合 1.1768 2.8028 0.0000 0.0000 0.0011 0.09% 2010-02-26 基金资料 净值查询 盘中估值
166 550004 中信保诚三得益债券A 1.0590 1.0920 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2010-02-26 基金资料 净值查询 盘中估值
167 320007 诺安成长混合A 1.0870 1.2270 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2010-02-26 基金资料 净值查询 盘中估值
168 180015 银华增强收益债券A 1.0830 1.1930 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2010-02-26 基金资料 净值查询 盘中估值
169 217011 招商安心收益债券C 1.1230 1.1230 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2010-02-26 基金资料 净值查询 盘中估值
170 310368 申万菱信竞争优势混合A 1.4964 1.6464 0.0000 0.0000 0.0014 0.09% 2010-02-26 基金资料 净值查询 盘中估值
171 121009 国投瑞银稳定增利债券C 1.0368 1.1518 0.0000 0.0000 0.0009 0.09% 2010-02-26 基金资料 净值查询 盘中估值
172 001003 华夏债券C 1.0850 1.5150 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2010-02-26 基金资料 净值查询 盘中估值
173 050106 博时稳定价值债券A 1.0620 1.2360 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2010-02-26 基金资料 净值查询 盘中估值
174 001001 华夏债券A/B 1.1010 1.5310 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2010-02-26 基金资料 净值查询 盘中估值
175 395001 中海稳健收益债券 1.1380 1.1980 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2010-02-26 基金资料 净值查询 盘中估值
176 519078 汇添富增强收益债券A 1.0760 1.1260 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2010-02-26 基金资料 净值查询 盘中估值
177 110017 易方达增强回报债券A 1.0770 1.1870 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2010-02-26 基金资料 净值查询 盘中估值
178 519023 海富通稳健添利债券C 1.0680 1.0680 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2010-02-26 基金资料 净值查询 盘中估值
179 519024 海富通稳健添利债券A 1.0670 1.0670 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2010-02-26 基金资料 净值查询 盘中估值
180 350006 天治稳健双盈债券 1.0240 1.0240 0.0000 0.0000 0.0008 0.08% 2010-02-26 基金资料 净值查询 盘中估值
181 610002 信澳精华配置混合A 1.2890 1.4890 0.0000 0.0000 0.0010 0.08% 2010-02-26 基金资料 净值查询 盘中估值
182 240003 华宝宝康债券A 1.1450 1.6350 0.0000 0.0000 0.0009 0.08% 2010-02-26 基金资料 净值查询 盘中估值
183 161706 招商优质成长混合(LOF) 1.3799 3.2902 0.0000 0.0000 0.0011 0.08% 2010-02-26 基金资料 净值查询 盘中估值
184 350001 天治财富增长混合 0.7306 2.2759 0.0000 0.0000 0.0006 0.08% 2010-02-26 基金资料 净值查询 盘中估值
185 450005 国富强化收益债券A 1.0413 1.0513 0.0000 0.0000 0.0008 0.08% 2010-02-26 基金资料 净值查询 盘中估值
186 070005 嘉实债券A 1.2650 1.6900 0.0000 0.0000 0.0010 0.08% 2010-02-26 基金资料 净值查询 盘中估值
187 160119 南方中证500ETF联接(LOF)A 1.2130 1.2130 0.0000 0.0000 0.0010 0.08% 2010-02-26 基金资料 净值查询 盘中估值
188 291007 泰信债券增强收益C 0.9719 0.9719 0.0000 0.0000 0.0008 0.08% 2010-02-26 基金资料 净值查询 盘中估值
189 410006 华富策略精选混合A 1.1412 1.1412 0.0000 0.0000 0.0009 0.08% 2010-02-26 基金资料 净值查询 盘中估值
190 160311 华夏蓝筹混合(LOF)A 1.2220 3.5610 0.0000 0.0000 0.0010 0.08% 2010-02-26 基金资料 净值查询 盘中估值
191 450006 国富强化收益债券C 1.0395 1.0495 0.0000 0.0000 0.0008 0.08% 2010-02-26 基金资料 净值查询 盘中估值
192 092002 大成债券C 1.0116 1.4366 0.0000 0.0000 0.0007 0.07% 2010-02-26 基金资料 净值查询 盘中估值
193 200010 长城双动力混合A 1.2072 1.2072 0.0000 0.0000 0.0009 0.07% 2010-02-26 基金资料 净值查询 盘中估值
194 000001 华夏成长混合 1.4250 3.2060 0.0000 0.0000 0.0010 0.07% 2010-02-26 基金资料 净值查询 盘中估值
195 200001 长城久恒灵活配置混合A 1.4480 2.5580 0.0000 0.0000 0.0010 0.07% 2010-02-26 基金资料 净值查询 盘中估值
196 110001 易方达平稳增长混合 1.4420 2.6920 0.0000 0.0000 0.0010 0.07% 2010-02-26 基金资料 净值查询 盘中估值
197 660001 农银行业成长混合 1.2309 1.6309 0.0000 0.0000 0.0008 0.07% 2010-02-26 基金资料 净值查询 盘中估值
198 290007 泰信债券增强收益A 0.9742 0.9742 0.0000 0.0000 0.0007 0.07% 2010-02-26 基金资料 净值查询 盘中估值
199 530003 建信优选成长混合A 0.9849 2.4349 0.0000 0.0000 0.0007 0.07% 2010-02-26 基金资料 净值查询 盘中估值
200 377010 摩根阿尔法混合A 3.1857 5.1057 0.0000 0.0000 0.0023 0.07% 2010-02-26 基金资料 净值查询 盘中估值
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