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2008年12月17日开放式基金净值查询一览表

历史基金净值数据按日期查询:
序号 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率 净值日期 链接
1 070012 嘉实海外中国股票混合 0.4600 0.4600 0.0000 0.0000 0.0160 3.60% 2008-12-17 基金资料 净值查询 盘中估值
2 241001 华宝海外中国成长混合 0.7600 0.7600 0.0000 0.0000 0.0250 3.40% 2008-12-17 基金资料 净值查询 盘中估值
3 519601 海富通中国海外混合 1.0200 1.0200 0.0000 0.0000 0.0320 3.24% 2008-12-17 基金资料 净值查询 盘中估值
4 377016 摩根亚太优势混合(QDII)A 0.3920 0.3920 0.0000 0.0000 0.0090 2.35% 2008-12-17 基金资料 净值查询 盘中估值
5 183001 银华全球优选 0.7500 0.7500 0.0000 0.0000 0.0140 1.90% 2008-12-17 基金资料 净值查询 盘中估值
6 000041 华夏全球股票(QDII)(人民币) 0.5420 0.5420 0.0000 0.0000 0.0090 1.69% 2008-12-17 基金资料 净值查询 盘中估值
7 159902 华夏中小企业100ETF 1.4580 1.4580 0.0000 0.0000 0.0200 1.39% 2008-12-17 基金资料 净值查询 盘中估值
8 161005 富国天惠成长混合(LOF)A 0.9825 2.4825 0.0000 0.0000 0.0135 1.39% 2008-12-17 基金资料 净值查询 盘中估值
9 070011 嘉实策略混合 0.7640 0.9540 0.0000 0.0000 0.0100 1.33% 2008-12-17 基金资料 净值查询 盘中估值
10 070002 嘉实增长混合 2.7780 3.3190 0.0000 0.0000 0.0350 1.28% 2008-12-17 基金资料 净值查询 盘中估值
11 020003 国泰金龙行业混合 0.5560 2.5570 0.0000 0.0000 0.0070 1.27% 2008-12-17 基金资料 净值查询 盘中估值
12 486001 工银全球股票(QDII)人民币 0.5630 0.5630 0.0000 0.0000 0.0070 1.26% 2008-12-17 基金资料 净值查询 盘中估值
13 020001 国泰金鹰增长混合 0.5940 3.4670 0.0000 0.0000 0.0070 1.19% 2008-12-17 基金资料 净值查询 盘中估值
14 161610 融通领先成长混合(LOF)A 0.7090 1.9030 0.0000 0.0000 0.0080 1.14% 2008-12-17 基金资料 净值查询 盘中估值
15 162201 宏利成长混合 0.7832 2.4932 0.0000 0.0000 0.0087 1.12% 2008-12-17 基金资料 净值查询 盘中估值
16 162102 金鹰中小盘精选混合A 1.0341 1.7141 0.0000 0.0000 0.0114 1.11% 2008-12-17 基金资料 净值查询 盘中估值
17 288002 华夏收入混合 1.5218 2.9218 0.0000 0.0000 0.0155 1.03% 2008-12-17 基金资料 净值查询 盘中估值
18 519035 富国天博创新主题混合 0.5677 2.2097 0.0000 0.0000 0.0058 1.03% 2008-12-17 基金资料 净值查询 盘中估值
19 400003 东方精选混合 0.5660 2.1216 0.0000 0.0000 0.0057 1.02% 2008-12-17 基金资料 净值查询 盘中估值
20 420001 天弘精选混合A 0.4758 1.4721 0.0000 0.0000 0.0048 1.02% 2008-12-17 基金资料 净值查询 盘中估值
21 100020 富国天益价值混合A 0.6681 3.6794 0.0000 0.0000 0.0066 1.00% 2008-12-17 基金资料 净值查询 盘中估值
22 519013 海富通风格优势混合 0.7300 1.4860 0.0000 0.0000 0.0070 0.97% 2008-12-17 基金资料 净值查询 盘中估值
23 020005 国泰金马稳健混合A 0.5260 2.2280 0.0000 0.0000 0.0050 0.96% 2008-12-17 基金资料 净值查询 盘中估值
24 070013 嘉实研究精选混合 1.0480 1.0480 0.0000 0.0000 0.0100 0.96% 2008-12-17 基金资料 净值查询 盘中估值
25 180012 银华富裕主题混合A 0.6510 1.5860 0.0000 0.0000 0.0062 0.96% 2008-12-17 基金资料 净值查询 盘中估值
26 100029 富国天成红利混合 0.8370 0.8370 0.0000 0.0000 0.0078 0.94% 2008-12-17 基金资料 净值查询 盘中估值
27 162202 宏利周期混合 0.6731 2.5981 0.0000 0.0000 0.0063 0.94% 2008-12-17 基金资料 净值查询 盘中估值
28 630001 华商领先企业混合 0.6113 0.7163 0.0000 0.0000 0.0055 0.91% 2008-12-17 基金资料 净值查询 盘中估值
29 213008 宝盈资源优选混合 0.7365 0.8011 0.0000 0.0000 0.0066 0.90% 2008-12-17 基金资料 净值查询 盘中估值
30 240001 华宝宝康消费品 0.9643 2.9421 0.0000 0.0000 0.0086 0.90% 2008-12-17 基金资料 净值查询 盘中估值
31 070006 嘉实服务增值行业混合 2.2580 2.5780 0.0000 0.0000 0.0200 0.89% 2008-12-17 基金资料 净值查询 盘中估值
32 100026 富国天合稳健优选混合 0.5881 1.9676 0.0000 0.0000 0.0052 0.89% 2008-12-17 基金资料 净值查询 盘中估值
33 162006 长城久富混合(LOF)A 1.0153 2.9061 0.0000 0.0000 0.0090 0.89% 2008-12-17 基金资料 净值查询 盘中估值
34 481001 工银核心价值混合A 0.6573 2.7863 0.0000 0.0000 0.0057 0.87% 2008-12-17 基金资料 净值查询 盘中估值
35 580001 东吴嘉禾优势精选混合A 0.5670 2.2870 0.0000 0.0000 0.0049 0.87% 2008-12-17 基金资料 净值查询 盘中估值
36 580003 东吴行业轮动混合A 0.7611 0.7611 0.0000 0.0000 0.0066 0.87% 2008-12-17 基金资料 净值查询 盘中估值
37 610001 信澳领先增长混合A 0.7454 0.9454 0.0000 0.0000 0.0064 0.87% 2008-12-17 基金资料 净值查询 盘中估值
38 375010 摩根中国优势混合A 1.6996 4.3196 0.0000 0.0000 0.0141 0.84% 2008-12-17 基金资料 净值查询 盘中估值
39 166002 中欧新蓝筹混合A 1.0118 1.0118 0.0000 0.0000 0.0082 0.82% 2008-12-17 基金资料 净值查询 盘中估值
40 377020 摩根内需动力混合A 0.7582 0.8582 0.0000 0.0000 0.0062 0.82% 2008-12-17 基金资料 净值查询 盘中估值
41 410003 华富成长趋势混合A 0.4911 0.7811 0.0000 0.0000 0.0040 0.82% 2008-12-17 基金资料 净值查询 盘中估值
42 519668 银河成长混合 0.9844 0.9844 0.0000 0.0000 0.0080 0.82% 2008-12-17 基金资料 净值查询 盘中估值
43 121008 国投瑞银成长优选混合 0.5984 1.3119 0.0000 0.0000 0.0048 0.81% 2008-12-17 基金资料 净值查询 盘中估值
44 020010 国泰金牛创新成长混合 0.6270 0.6770 0.0000 0.0000 0.0050 0.80% 2008-12-17 基金资料 净值查询 盘中估值
45 161706 招商优质成长混合(LOF) 0.8663 2.7766 0.0000 0.0000 0.0069 0.80% 2008-12-17 基金资料 净值查询 盘中估值
46 200001 长城久恒灵活配置混合A 1.1360 2.2460 0.0000 0.0000 0.0090 0.80% 2008-12-17 基金资料 净值查询 盘中估值
47 162209 宏利市值优选混合A 0.4726 0.4726 0.0000 0.0000 0.0037 0.79% 2008-12-17 基金资料 净值查询 盘中估值
48 519089 新华优选成长混合 1.0334 1.0334 0.0000 0.0000 0.0081 0.79% 2008-12-17 基金资料 净值查询 盘中估值
49 550002 中信保诚精萃成长混合A 0.5835 1.4097 0.0000 0.0000 0.0046 0.79% 2008-12-17 基金资料 净值查询 盘中估值
50 000031 华夏复兴混合A 0.6440 0.6440 0.0000 0.0000 0.0050 0.78% 2008-12-17 基金资料 净值查询 盘中估值
51 210001 金鹰成份优选混合 0.5277 2.0476 0.0000 0.0000 0.0041 0.78% 2008-12-17 基金资料 净值查询 盘中估值
52 519692 交银成长混合A 1.6209 1.8009 0.0000 0.0000 0.0125 0.78% 2008-12-17 基金资料 净值查询 盘中估值
53 163503 天治核心成长混合(LOF) 0.4079 1.8059 0.0000 0.0000 0.0031 0.77% 2008-12-17 基金资料 净值查询 盘中估值
54 163804 中银收益混合A 0.6281 1.8081 0.0000 0.0000 0.0048 0.77% 2008-12-17 基金资料 净值查询 盘中估值
55 260108 景顺长城新兴成长混合A 0.7810 2.1310 0.0000 0.0000 0.0060 0.77% 2008-12-17 基金资料 净值查询 盘中估值
56 162204 宏利行业精选混合A 2.8914 3.0614 0.0000 0.0000 0.0219 0.76% 2008-12-17 基金资料 净值查询 盘中估值
57 162703 广发小盘成长混合(LOF)A 1.2648 2.5748 0.0000 0.0000 0.0095 0.76% 2008-12-17 基金资料 净值查询 盘中估值
58 163803 中银持续增长混合A 0.6509 2.0848 0.0000 0.0000 0.0049 0.76% 2008-12-17 基金资料 净值查询 盘中估值
59 519017 大成积极成长混合A 0.6660 1.7180 0.0000 0.0000 0.0050 0.76% 2008-12-17 基金资料 净值查询 盘中估值
60 020009 国泰金鹏蓝筹混合 0.6760 1.5610 0.0000 0.0000 0.0050 0.75% 2008-12-17 基金资料 净值查询 盘中估值
61 100022 富国天瑞强势混合A 0.5246 2.4148 0.0000 0.0000 0.0039 0.75% 2008-12-17 基金资料 净值查询 盘中估值
62 161609 融通动力先锋混合A/B 1.0750 1.4750 0.0000 0.0000 0.0080 0.75% 2008-12-17 基金资料 净值查询 盘中估值
63 395001 中海稳健收益债券 1.0790 1.1090 0.0000 0.0000 0.0080 0.75% 2008-12-17 基金资料 净值查询 盘中估值
64 162203 宏利稳定混合 0.5027 2.4427 0.0000 0.0000 0.0037 0.74% 2008-12-17 基金资料 净值查询 盘中估值
65 000001 华夏成长混合 0.9720 2.6530 0.0000 0.0000 0.0070 0.73% 2008-12-17 基金资料 净值查询 盘中估值
66 070099 嘉实优质企业混合 0.5490 1.4450 0.0000 0.0000 0.0040 0.73% 2008-12-17 基金资料 净值查询 盘中估值
67 162207 宏利效率优选混合(LOF) 0.5656 1.3604 0.0000 0.0000 0.0041 0.73% 2008-12-17 基金资料 净值查询 盘中估值
68 483003 工银精选平衡混合 0.6179 1.5532 0.0000 0.0000 0.0045 0.73% 2008-12-17 基金资料 净值查询 盘中估值
69 159901 易方达深证100ETF 2.2240 2.2260 0.0000 0.0000 0.0160 0.72% 2008-12-17 基金资料 净值查询 盘中估值
70 160311 华夏蓝筹混合(LOF)A 0.8380 2.6650 0.0000 0.0000 0.0060 0.72% 2008-12-17 基金资料 净值查询 盘中估值
71 202003 南方绩优成长混合A 1.2479 1.6479 0.0000 0.0000 0.0089 0.72% 2008-12-17 基金资料 净值查询 盘中估值
72 378010 摩根成长先锋混合A 1.7100 1.7100 0.0000 0.0000 0.0122 0.72% 2008-12-17 基金资料 净值查询 盘中估值
73 161604 融通深证100指数A 0.8510 2.0210 0.0000 0.0000 0.0060 0.71% 2008-12-17 基金资料 净值查询 盘中估值
74 377010 摩根阿尔法混合A 3.5507 3.5907 0.0000 0.0000 0.0251 0.71% 2008-12-17 基金资料 净值查询 盘中估值
75 151001 银河稳健混合 0.6435 2.6900 0.0000 0.0000 0.0045 0.70% 2008-12-17 基金资料 净值查询 盘中估值
76 217009 招商核心价值混合 0.8292 0.8292 0.0000 0.0000 0.0058 0.70% 2008-12-17 基金资料 净值查询 盘中估值
77 398011 中海分红增利混合 0.5106 1.9106 0.0000 0.0000 0.0035 0.69% 2008-12-17 基金资料 净值查询 盘中估值
78 481004 工银稳健成长混合A 1.0741 1.0741 0.0000 0.0000 0.0074 0.69% 2008-12-17 基金资料 净值查询 盘中估值
79 257020 国联安精选混合 0.5910 2.2160 0.0000 0.0000 0.0040 0.68% 2008-12-17 基金资料 净值查询 盘中估值
80 160106 南方高增长混合(LOF) 1.1466 2.4006 0.0000 0.0000 0.0076 0.67% 2008-12-17 基金资料 净值查询 盘中估值
81 162605 景顺长城鼎益混合(LOF)A 0.7520 2.8520 0.0000 0.0000 0.0050 0.67% 2008-12-17 基金资料 净值查询 盘中估值
82 400007 东方策略成长混合 0.8766 0.8766 0.0000 0.0000 0.0058 0.67% 2008-12-17 基金资料 净值查询 盘中估值
83 519996 长信银利精选股票 0.5163 2.4363 0.0000 0.0000 0.0034 0.66% 2008-12-17 基金资料 净值查询 盘中估值
84 530003 建信优选成长混合A 0.6451 2.0951 0.0000 0.0000 0.0042 0.66% 2008-12-17 基金资料 净值查询 盘中估值
85 020002 国泰金龙债券A 1.0890 1.3580 0.0000 0.0000 0.0070 0.65% 2008-12-17 基金资料 净值查询 盘中估值
86 020012 国泰金龙债券C 1.0870 1.3560 0.0000 0.0000 0.0070 0.65% 2008-12-17 基金资料 净值查询 盘中估值
87 070001 嘉实成长收益混合A 0.6498 2.6473 0.0000 0.0000 0.0042 0.65% 2008-12-17 基金资料 净值查询 盘中估值
88 200009 长城稳健增利债券A 1.0780 1.0780 0.0000 0.0000 0.0070 0.65% 2008-12-17 基金资料 净值查询 盘中估值
89 519011 海富通精选混合 0.5878 2.8375 0.0000 0.0000 0.0038 0.65% 2008-12-17 基金资料 净值查询 盘中估值
90 121005 国投瑞银创新动力混合 0.8159 1.6009 0.0000 0.0000 0.0052 0.64% 2008-12-17 基金资料 净值查询 盘中估值
91 360005 光大保德信红利混合A 1.5043 2.1623 0.0000 0.0000 0.0096 0.64% 2008-12-17 基金资料 净值查询 盘中估值
92 519008 汇添富优势精选混合 1.9942 3.5542 0.0000 0.0000 0.0127 0.64% 2008-12-17 基金资料 净值查询 盘中估值
93 519018 汇添富均衡增长混合 0.6048 1.7710 0.0000 0.0000 0.0038 0.63% 2008-12-17 基金资料 净值查询 盘中估值
94 519039 长盛同德主题混合 0.5895 1.6892 0.0000 0.0000 0.0037 0.63% 2008-12-17 基金资料 净值查询 盘中估值
95 050008 博时第三产业混合 0.8130 1.7980 0.0000 0.0000 0.0050 0.62% 2008-12-17 基金资料 净值查询 盘中估值
96 213001 宝盈鸿利收益灵活配置混合A 0.5385 2.3752 0.0000 0.0000 0.0033 0.62% 2008-12-17 基金资料 净值查询 盘中估值
97 240009 华宝先进成长混合 1.5051 1.5051 0.0000 0.0000 0.0093 0.62% 2008-12-17 基金资料 净值查询 盘中估值
98 410001 华富竞争力优选混合A 0.6041 1.8470 0.0000 0.0000 0.0037 0.62% 2008-12-17 基金资料 净值查询 盘中估值
99 485005 工银增强收益债券B 1.1218 1.2218 0.0000 0.0000 0.0069 0.62% 2008-12-17 基金资料 净值查询 盘中估值
100 485105 工银增强收益债券A 1.1299 1.2299 0.0000 0.0000 0.0070 0.62% 2008-12-17 基金资料 净值查询 盘中估值
101 519068 汇添富成长焦点混合 0.7998 0.9498 0.0000 0.0000 0.0049 0.62% 2008-12-17 基金资料 净值查询 盘中估值
102 202011 南方优选价值混合A 0.9950 0.9950 0.0000 0.0000 0.0060 0.61% 2008-12-17 基金资料 净值查询 盘中估值
103 257030 国联安优势混合 0.8310 0.9310 0.0000 0.0000 0.0050 0.61% 2008-12-17 基金资料 净值查询 盘中估值
104 000021 华夏优势增长混合 1.5020 1.6220 0.0000 0.0000 0.0090 0.60% 2008-12-17 基金资料 净值查询 盘中估值
105 080003 长盛积极配置债券A 1.0309 1.0309 0.0000 0.0000 0.0061 0.60% 2008-12-17 基金资料 净值查询 盘中估值
106 160605 鹏华中国50混合 1.1780 2.7080 0.0000 0.0000 0.0070 0.60% 2008-12-17 基金资料 净值查询 盘中估值
107 162208 宏利首选企业股票A 0.9625 1.0125 0.0000 0.0000 0.0057 0.60% 2008-12-17 基金资料 净值查询 盘中估值
108 260104 景顺长城内需增长混合A 2.1900 3.0600 0.0000 0.0000 0.0130 0.60% 2008-12-17 基金资料 净值查询 盘中估值
109 519001 银华价值优选混合 0.8023 2.8135 0.0000 0.0000 0.0048 0.60% 2008-12-17 基金资料 净值查询 盘中估值
110 519007 海富通强化回报混合 0.5040 2.0000 0.0000 0.0000 0.0030 0.60% 2008-12-17 基金资料 净值查询 盘中估值
111 519087 新华优选分红混合A 0.4505 1.9157 0.0000 0.0000 0.0027 0.60% 2008-12-17 基金资料 净值查询 盘中估值
112 519694 交银蓝筹混合 0.5676 0.5826 0.0000 0.0000 0.0034 0.60% 2008-12-17 基金资料 净值查询 盘中估值
113 560002 益民红利成长混合 0.5685 1.4860 0.0000 0.0000 0.0034 0.60% 2008-12-17 基金资料 净值查询 盘中估值
114 121003 国投瑞银核心企业混合 0.6628 2.1028 0.0000 0.0000 0.0039 0.59% 2008-12-17 基金资料 净值查询 盘中估值
115 163801 中银中国混合(LOF)A 1.1402 2.5702 0.0000 0.0000 0.0067 0.59% 2008-12-17 基金资料 净值查询 盘中估值
116 240002 华宝宝康配置混合 1.0987 2.6887 0.0000 0.0000 0.0064 0.59% 2008-12-17 基金资料 净值查询 盘中估值
117 510081 长盛动态精选混合 0.7197 2.4197 0.0000 0.0000 0.0042 0.59% 2008-12-17 基金资料 净值查询 盘中估值
118 050004 博时精选混合A 1.1044 2.4944 0.0000 0.0000 0.0064 0.58% 2008-12-17 基金资料 净值查询 盘中估值
119 161010 富国天丰强化债券(LOF)A 1.0380 1.0380 0.0000 0.0000 0.0060 0.58% 2008-12-17 基金资料 净值查询 盘中估值
120 240005 华宝多策略增长A 0.4715 3.7068 0.0000 0.0000 0.0027 0.58% 2008-12-17 基金资料 净值查询 盘中估值
121 510080 长盛全债指数增强债券A 1.1872 1.8572 0.0000 0.0000 0.0069 0.58% 2008-12-17 基金资料 净值查询 盘中估值
122 519519 华泰柏瑞稳本增利债券A 1.0979 1.1309 0.0000 0.0000 0.0063 0.58% 2008-12-17 基金资料 净值查询 盘中估值
123 550003 中信保诚盛世蓝筹混合 1.0370 1.0370 0.0000 0.0000 0.0060 0.58% 2008-12-17 基金资料 净值查询 盘中估值
124 040004 华安宝利配置混合 0.7030 2.9830 0.0000 0.0000 0.0040 0.57% 2008-12-17 基金资料 净值查询 盘中估值
125 070016 嘉实多元债券B 1.0500 1.0500 0.0000 0.0000 0.0060 0.57% 2008-12-17 基金资料 净值查询 盘中估值
126 217001 招商安泰偏股混合 0.6227 3.2367 0.0000 0.0000 0.0035 0.57% 2008-12-17 基金资料 净值查询 盘中估值
127 450003 国富潜力组合混合A 0.9822 0.9822 0.0000 0.0000 0.0056 0.57% 2008-12-17 基金资料 净值查询 盘中估值
128 460002 华泰柏瑞积极成长混合 0.7945 0.7945 0.0000 0.0000 0.0045 0.57% 2008-12-17 基金资料 净值查询 盘中估值
129 460003 华泰柏瑞稳本增利债券B 1.0948 1.1278 0.0000 0.0000 0.0062 0.57% 2008-12-17 基金资料 净值查询 盘中估值
130 485107 工银添利债券A 1.0925 1.1125 0.0000 0.0000 0.0062 0.57% 2008-12-17 基金资料 净值查询 盘中估值
131 519021 国泰金鼎价值混合 0.7040 1.3490 0.0000 0.0000 0.0040 0.57% 2008-12-17 基金资料 净值查询 盘中估值
132 070010 嘉实主题混合 0.7190 2.2270 0.0000 0.0000 0.0040 0.56% 2008-12-17 基金资料 净值查询 盘中估值
133 217003 招商安泰债券A 1.1262 1.4427 0.0000 0.0000 0.0063 0.56% 2008-12-17 基金资料 净值查询 盘中估值
134 217203 招商安泰债券B 1.1126 1.4291 0.0000 0.0000 0.0062 0.56% 2008-12-17 基金资料 净值查询 盘中估值
135 290004 泰信优质生活混合 0.7673 1.2673 0.0000 0.0000 0.0043 0.56% 2008-12-17 基金资料 净值查询 盘中估值
136 485007 工银添利债券B 1.0893 1.1093 0.0000 0.0000 0.0061 0.56% 2008-12-17 基金资料 净值查询 盘中估值
137 519003 海富通收益增长混合 0.5350 2.1500 0.0000 0.0000 0.0030 0.56% 2008-12-17 基金资料 净值查询 盘中估值
138 519688 交银精选混合 0.7226 2.7184 0.0000 0.0000 0.0040 0.56% 2008-12-17 基金资料 净值查询 盘中估值
139 110017 易方达增强回报债券A 1.0940 1.0940 0.0000 0.0000 0.0060 0.55% 2008-12-17 基金资料 净值查询 盘中估值
140 202009 南方盛元红利混合 0.7360 0.7360 0.0000 0.0000 0.0040 0.55% 2008-12-17 基金资料 净值查询 盘中估值
141 240008 华宝收益增长混合A 1.9140 1.9140 0.0000 0.0000 0.0104 0.55% 2008-12-17 基金资料 净值查询 盘中估值
142 519991 长信双利优选混合A 0.9200 0.9200 0.0000 0.0000 0.0050 0.55% 2008-12-17 基金资料 净值查询 盘中估值
143 580002 东吴双动力混合A 0.9138 1.4338 0.0000 0.0000 0.0050 0.55% 2008-12-17 基金资料 净值查询 盘中估值
144 040008 华安策略优选混合A 0.5189 2.0552 0.0000 0.0000 0.0028 0.54% 2008-12-17 基金资料 净值查询 盘中估值
145 050001 博时价值增长混合 0.5570 3.0590 0.0000 0.0000 0.0030 0.54% 2008-12-17 基金资料 净值查询 盘中估值
146 100016 富国天源沪港深平衡混合A 0.7515 2.0121 0.0000 0.0000 0.0040 0.54% 2008-12-17 基金资料 净值查询 盘中估值
147 110011 易方达优质精选混合(QDII) 1.0204 1.0204 0.0000 0.0000 0.0055 0.54% 2008-12-17 基金资料 净值查询 盘中估值
148 162607 景顺长城资源垄断混合(LOF)A 0.5550 2.5160 0.0000 0.0000 0.0030 0.54% 2008-12-17 基金资料 净值查询 盘中估值
149 163805 中银动态策略混合A 0.8583 0.8583 0.0000 0.0000 0.0046 0.54% 2008-12-17 基金资料 净值查询 盘中估值
150 040005 华安宏利混合A 1.7048 2.0948 0.0000 0.0000 0.0090 0.53% 2008-12-17 基金资料 净值查询 盘中估值
151 090001 大成价值增长混合A 0.5287 3.1887 0.0000 0.0000 0.0028 0.53% 2008-12-17 基金资料 净值查询 盘中估值
152 121002 国投瑞银景气行业混合 0.6303 2.5993 0.0000 0.0000 0.0033 0.53% 2008-12-17 基金资料 净值查询 盘中估值
153 160805 长盛同智优势混合(LOF) 0.6779 2.0191 0.0000 0.0000 0.0036 0.53% 2008-12-17 基金资料 净值查询 盘中估值
154 180010 银华优质增长混合 1.1751 2.3751 0.0000 0.0000 0.0062 0.53% 2008-12-17 基金资料 净值查询 盘中估值
155 200007 长城安心回报混合A 0.4593 1.3440 0.0000 0.0000 0.0024 0.53% 2008-12-17 基金资料 净值查询 盘中估值
156 202001 南方稳健成长混合 0.8408 2.6358 0.0000 0.0000 0.0044 0.53% 2008-12-17 基金资料 净值查询 盘中估值
157 460005 华泰柏瑞价值增长混合A 1.0235 1.0235 0.0000 0.0000 0.0054 0.53% 2008-12-17 基金资料 净值查询 盘中估值
158 163302 大摩资源优选混合(LOF) 1.1606 2.3956 0.0000 0.0000 0.0060 0.52% 2008-12-17 基金资料 净值查询 盘中估值
159 202002 南方稳健成长贰号混合 0.7289 1.5491 0.0000 0.0000 0.0038 0.52% 2008-12-17 基金资料 净值查询 盘中估值
160 519666 银河银信债券B 1.0944 1.2004 0.0000 0.0000 0.0057 0.52% 2008-12-17 基金资料 净值查询 盘中估值
161 519667 银河银信债券A 1.0966 1.2026 0.0000 0.0000 0.0057 0.52% 2008-12-17 基金资料 净值查询 盘中估值
162 002011 华夏红利混合 1.9900 2.8230 0.0000 0.0000 0.0100 0.51% 2008-12-17 基金资料 净值查询 盘中估值
163 050009 博时新兴成长混合 0.5860 2.1980 0.0000 0.0000 0.0030 0.51% 2008-12-17 基金资料 净值查询 盘中估值
164 310328 申万菱信新动力混合A 0.5478 2.2114 0.0000 0.0000 0.0028 0.51% 2008-12-17 基金资料 净值查询 盘中估值
165 350005 天治中国制造2025 0.9285 0.9285 0.0000 0.0000 0.0047 0.51% 2008-12-17 基金资料 净值查询 盘中估值
166 398001 中海优质成长混合 0.5350 2.2217 0.0000 0.0000 0.0027 0.51% 2008-12-17 基金资料 净值查询 盘中估值
167 660001 农银行业成长混合 1.0177 1.0177 0.0000 0.0000 0.0052 0.51% 2008-12-17 基金资料 净值查询 盘中估值
168 112002 易方达策略成长二号混合 1.0070 2.5420 0.0000 0.0000 0.0050 0.50% 2008-12-17 基金资料 净值查询 盘中估值
169 161603 融通债券A/B 1.2120 1.4370 0.0000 0.0000 0.0060 0.50% 2008-12-17 基金资料 净值查询 盘中估值
170 162210 宏利集利债券A 1.0368 1.0368 0.0000 0.0000 0.0052 0.50% 2008-12-17 基金资料 净值查询 盘中估值
171 162299 宏利集利债券C 1.0360 1.0360 0.0000 0.0000 0.0052 0.50% 2008-12-17 基金资料 净值查询 盘中估值
172 202005 南方成份精选混合A 0.7167 0.7167 0.0000 0.0000 0.0036 0.50% 2008-12-17 基金资料 净值查询 盘中估值
173 202102 南方多利增强债券C 1.0863 1.1515 0.0000 0.0000 0.0054 0.50% 2008-12-17 基金资料 净值查询 盘中估值
174 217010 招商大盘蓝筹混合 1.0120 1.0120 0.0000 0.0000 0.0050 0.50% 2008-12-17 基金资料 净值查询 盘中估值
175 310308 申万菱信盛利精选混合A 0.6395 2.2115 0.0000 0.0000 0.0032 0.50% 2008-12-17 基金资料 净值查询 盘中估值
176 398021 中海能源策略混合 0.8414 0.9214 0.0000 0.0000 0.0042 0.50% 2008-12-17 基金资料 净值查询 盘中估值
177 519110 浦银安盛价值成长混合A 0.6080 0.6080 0.0000 0.0000 0.0030 0.50% 2008-12-17 基金资料 净值查询 盘中估值
178 020011 国泰沪深300指数A 0.4100 0.5870 0.0000 0.0000 0.0020 0.49% 2008-12-17 基金资料 净值查询 盘中估值
179 040009 华安稳定收益债券A 1.0926 1.0926 0.0000 0.0000 0.0053 0.49% 2008-12-17 基金资料 净值查询 盘中估值
180 040010 华安稳定收益债券B 1.0896 1.0896 0.0000 0.0000 0.0053 0.49% 2008-12-17 基金资料 净值查询 盘中估值
181 217005 招商先锋混合 0.5722 2.5222 0.0000 0.0000 0.0028 0.49% 2008-12-17 基金资料 净值查询 盘中估值
182 450005 国富强化收益债券A 1.0274 1.0274 0.0000 0.0000 0.0050 0.49% 2008-12-17 基金资料 净值查询 盘中估值
183 460001 华泰柏瑞盛世中国混合 0.4971 2.1931 0.0000 0.0000 0.0024 0.49% 2008-12-17 基金资料 净值查询 盘中估值
184 519015 海富通精选贰号混合 0.8220 0.8220 0.0000 0.0000 0.0040 0.49% 2008-12-17 基金资料 净值查询 盘中估值
185 519023 海富通稳健添利债券C 1.0290 1.0290 0.0000 0.0000 0.0050 0.49% 2008-12-17 基金资料 净值查询 盘中估值
186 002021 华夏回报二号混合 0.8380 2.1260 0.0000 0.0000 0.0040 0.48% 2008-12-17 基金资料 净值查询 盘中估值
187 070015 嘉实多元债券A 1.0510 1.0510 0.0000 0.0000 0.0050 0.48% 2008-12-17 基金资料 净值查询 盘中估值
188 166001 中欧新趋势混合A 0.7160 0.9160 0.0000 0.0000 0.0034 0.48% 2008-12-17 基金资料 净值查询 盘中估值
189 217011 招商安心收益债券C 1.0380 1.0380 0.0000 0.0000 0.0050 0.48% 2008-12-17 基金资料 净值查询 盘中估值
190 288102 华夏稳定双利债券C 1.1254 1.3644 0.0000 0.0000 0.0054 0.48% 2008-12-17 基金资料 净值查询 盘中估值
191 360007 光大优势配置混合A 0.5004 0.5004 0.0000 0.0000 0.0024 0.48% 2008-12-17 基金资料 净值查询 盘中估值
192 481006 工银红利混合 0.6507 0.6907 0.0000 0.0000 0.0031 0.48% 2008-12-17 基金资料 净值查询 盘中估值
193 550005 中信保诚三得益债券B 1.0450 1.0480 0.0000 0.0000 0.0050 0.48% 2008-12-17 基金资料 净值查询 盘中估值
194 040007 华安中小盘成长混合 0.7258 2.0407 0.0000 0.0000 0.0034 0.47% 2008-12-17 基金资料 净值查询 盘中估值
195 110002 易方达策略成长混合 2.7620 3.5120 0.0000 0.0000 0.0130 0.47% 2008-12-17 基金资料 净值查询 盘中估值
196 240004 华宝动力组合混合A 0.5974 3.1074 0.0000 0.0000 0.0028 0.47% 2008-12-17 基金资料 净值查询 盘中估值
197 519078 汇添富增强收益债券A 1.0620 1.0920 0.0000 0.0000 0.0050 0.47% 2008-12-17 基金资料 净值查询 盘中估值
198 530005 建信优化配置混合A 0.5780 1.1280 0.0000 0.0000 0.0027 0.47% 2008-12-17 基金资料 净值查询 盘中估值
199 090003 大成蓝筹稳健混合A 0.5052 3.0752 0.0000 0.0000 0.0023 0.46% 2008-12-17 基金资料 净值查询 盘中估值
200 110005 易方达积极成长混合 0.8892 3.1322 0.0000 0.0000 0.0041 0.46% 2008-12-17 基金资料 净值查询 盘中估值
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