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2007年12月31日开放式基金净值查询一览表

历史基金净值数据按日期查询:
序号 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率 净值日期 链接
1 070012 嘉实海外中国股票混合 0.8790 0.8790 0.0000 0.0000 0.0100 1.15% 2007-12-31 基金资料 净值查询 盘中估值
2 000041 华夏全球股票(QDII)(人民币) 0.8930 0.8930 0.0000 0.0000 0.0060 0.68% 2007-12-31 基金资料 净值查询 盘中估值
3 070009 嘉实超短债债券C 1.0012 1.0515 0.0000 0.0000 0.0002 0.02% 2007-12-31 基金资料 净值查询 盘中估值
4 100018 富国天利增长债券A 1.2545 1.7445 0.0000 0.0000 0.0002 0.02% 2007-12-31 基金资料 净值查询 盘中估值
5 217003 招商安泰债券A 1.1245 1.3610 0.0000 0.0000 0.0002 0.02% 2007-12-31 基金资料 净值查询 盘中估值
6 240003 华宝宝康债券A 1.2856 1.5556 0.0000 0.0000 0.0002 0.02% 2007-12-31 基金资料 净值查询 盘中估值
7 485105 工银增强收益债券A 1.1105 1.1305 0.0000 0.0000 0.0002 0.02% 2007-12-31 基金资料 净值查询 盘中估值
8 510080 长盛全债指数增强债券A 1.3001 1.8901 0.0000 0.0000 0.0002 0.02% 2007-12-31 基金资料 净值查询 盘中估值
9 090002 大成债券A/B 1.0788 1.3083 0.0000 0.0000 0.0001 0.01% 2007-12-31 基金资料 净值查询 盘中估值
10 092002 大成债券C 1.0681 1.2976 0.0000 0.0000 0.0001 0.01% 2007-12-31 基金资料 净值查询 盘中估值
11 110007 易方达稳健收益债券A 1.0114 1.0430 0.0000 0.0000 0.0001 0.01% 2007-12-31 基金资料 净值查询 盘中估值
12 110008 易方达稳健收益债券B 1.0117 1.0433 0.0000 0.0000 0.0001 0.01% 2007-12-31 基金资料 净值查询 盘中估值
13 151002 银河收益混合 1.6920 1.9920 0.0000 0.0000 0.0001 0.01% 2007-12-31 基金资料 净值查询 盘中估值
14 202101 南方宝元债券A 1.2367 2.4067 0.0000 0.0000 0.0001 0.01% 2007-12-31 基金资料 净值查询 盘中估值
15 202102 南方多利增强债券C 1.0889 1.1170 0.0000 0.0000 0.0001 0.01% 2007-12-31 基金资料 净值查询 盘中估值
16 217008 招商安本增利债券C 1.2095 1.2545 0.0000 0.0000 0.0001 0.01% 2007-12-31 基金资料 净值查询 盘中估值
17 217203 招商安泰债券B 1.1170 1.3535 0.0000 0.0000 0.0001 0.01% 2007-12-31 基金资料 净值查询 盘中估值
18 288102 华夏稳定双利债券C 1.0799 1.2469 0.0000 0.0000 0.0001 0.01% 2007-12-31 基金资料 净值查询 盘中估值
19 290003 泰信双息双利债券C 1.0263 1.0506 0.0000 0.0000 0.0001 0.01% 2007-12-31 基金资料 净值查询 盘中估值
20 320004 诺安优化收益债券C 1.0565 1.0861 0.0000 0.0000 0.0001 0.01% 2007-12-31 基金资料 净值查询 盘中估值
21 485005 工银增强收益债券B 1.1075 1.1275 0.0000 0.0000 0.0001 0.01% 2007-12-31 基金资料 净值查询 盘中估值
22 519519 华泰柏瑞稳本增利债券A 1.0176 1.0346 0.0000 0.0000 0.0001 0.01% 2007-12-31 基金资料 净值查询 盘中估值
23 519666 银河银信债券B 1.1204 1.1404 0.0000 0.0000 0.0001 0.01% 2007-12-31 基金资料 净值查询 盘中估值
24 000004 中海可转债债券C 2.2120 3.3930 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2007-12-31 基金资料 净值查询 盘中估值
25 000011 华夏大盘精选混合A 7.3110 7.4910 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2007-12-31 基金资料 净值查询 盘中估值
26 000021 华夏优势增长混合 2.5690 2.6890 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2007-12-31 基金资料 净值查询 盘中估值
27 000031 华夏复兴混合A 1.0120 1.0120 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2007-12-31 基金资料 净值查询 盘中估值
28 001001 华夏债券A/B 1.1110 1.3810 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2007-12-31 基金资料 净值查询 盘中估值
29 001003 华夏债券C 1.1040 1.3740 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2007-12-31 基金资料 净值查询 盘中估值
30 002001 华夏回报混合A 1.4010 3.3720 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2007-12-31 基金资料 净值查询 盘中估值
31 002011 华夏红利混合 3.1280 3.9610 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2007-12-31 基金资料 净值查询 盘中估值
32 002021 华夏回报二号混合 1.2420 2.4890 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2007-12-31 基金资料 净值查询 盘中估值
33 020001 国泰金鹰增长混合 3.6540 4.4170 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2007-12-31 基金资料 净值查询 盘中估值
34 020002 国泰金龙债券A 1.0850 1.2480 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2007-12-31 基金资料 净值查询 盘中估值
35 020003 国泰金龙行业混合 3.4230 4.2550 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2007-12-31 基金资料 净值查询 盘中估值
36 020005 国泰金马稳健混合A 1.0690 4.3940 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2007-12-31 基金资料 净值查询 盘中估值
37 020010 国泰金牛创新成长混合 1.3070 1.3570 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2007-12-31 基金资料 净值查询 盘中估值
38 020011 国泰沪深300指数A 1.0030 1.4360 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2007-12-31 基金资料 净值查询 盘中估值
39 040001 华安创新混合 0.9970 4.5140 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2007-12-31 基金资料 净值查询 盘中估值
40 040004 华安宝利配置混合 1.1490 3.3890 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2007-12-31 基金资料 净值查询 盘中估值
41 050001 博时价值增长混合 1.0370 3.5390 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2007-12-31 基金资料 净值查询 盘中估值
42 050002 博时沪深300指数A 1.4090 3.3890 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2007-12-31 基金资料 净值查询 盘中估值
43 050004 博时精选混合A 2.1759 3.5659 0.0000 0.0000 -0.0001 0.00% 2007-12-31 基金资料 净值查询 盘中估值
44 050006 博时稳定价值债券B 1.0670 1.1050 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2007-12-31 基金资料 净值查询 盘中估值
45 050007 博时平衡配置混合 1.2650 2.3260 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2007-12-31 基金资料 净值查询 盘中估值
46 050008 博时第三产业混合 1.5030 3.3250 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2007-12-31 基金资料 净值查询 盘中估值
47 050009 博时新兴成长混合 1.1170 4.1910 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2007-12-31 基金资料 净值查询 盘中估值
48 050106 博时稳定价值债券A 1.0680 1.1060 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2007-12-31 基金资料 净值查询 盘中估值
49 050201 博时价值增长贰号混合 0.9910 2.4460 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2007-12-31 基金资料 净值查询 盘中估值
50 070002 嘉实增长混合 4.7160 5.0570 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2007-12-31 基金资料 净值查询 盘中估值
51 070003 嘉实稳健混合 1.3850 3.5670 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2007-12-31 基金资料 净值查询 盘中估值
52 070005 嘉实债券A 1.2240 1.6340 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2007-12-31 基金资料 净值查询 盘中估值
53 070006 嘉实服务增值行业混合 4.3610 4.4810 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2007-12-31 基金资料 净值查询 盘中估值
54 070010 嘉实主题混合 1.7550 2.9200 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2007-12-31 基金资料 净值查询 盘中估值
55 070011 嘉实策略混合 1.7640 1.7640 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2007-12-31 基金资料 净值查询 盘中估值
56 070099 嘉实优质企业混合 1.0290 1.9260 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2007-12-31 基金资料 净值查询 盘中估值
57 080001 长盛成长价值混合A 1.1710 3.0150 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2007-12-31 基金资料 净值查询 盘中估值
58 090006 大成2020生命周期混合A 1.0050 2.8270 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2007-12-31 基金资料 净值查询 盘中估值
59 110001 易方达平稳增长混合 1.9450 3.1550 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2007-12-31 基金资料 净值查询 盘中估值
60 110002 易方达策略成长混合 5.2390 5.9490 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2007-12-31 基金资料 净值查询 盘中估值
61 112002 易方达策略成长二号混合 1.9000 3.4150 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2007-12-31 基金资料 净值查询 盘中估值
62 121001 国投瑞银融华债券 1.4884 2.3404 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2007-12-31 基金资料 净值查询 盘中估值
63 159901 易方达深证100ETF 5.4110 5.5310 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2007-12-31 基金资料 净值查询 盘中估值
64 159902 华夏中小企业100ETF 2.9760 2.9760 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2007-12-31 基金资料 净值查询 盘中估值
65 160311 华夏蓝筹混合(LOF)A 1.4190 4.0200 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2007-12-31 基金资料 净值查询 盘中估值
66 160314 华夏行业混合(LOF) 1.0110 4.4730 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2007-12-31 基金资料 净值查询 盘中估值
67 160505 博时主题行业混合(LOF) 2.5510 4.0120 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2007-12-31 基金资料 净值查询 盘中估值
68 160602 鹏华普天债券A 1.0980 1.2270 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2007-12-31 基金资料 净值查询 盘中估值
69 160603 鹏华普天收益混合 1.0570 3.5030 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2007-12-31 基金资料 净值查询 盘中估值
70 160605 鹏华中国50混合 2.2330 3.7630 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2007-12-31 基金资料 净值查询 盘中估值
71 160607 鹏华价值优势混合(LOF) 1.0850 3.3170 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2007-12-31 基金资料 净值查询 盘中估值
72 160608 鹏华普天债券B 1.0840 1.2130 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2007-12-31 基金资料 净值查询 盘中估值
73 160610 鹏华动力增长混合(LOF) 2.1270 2.1270 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2007-12-31 基金资料 净值查询 盘中估值
74 160611 鹏华优质治理混合(LOF)A 1.4490 1.4490 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2007-12-31 基金资料 净值查询 盘中估值
75 160706 嘉实沪深300ETF联接A 1.3270 3.1950 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2007-12-31 基金资料 净值查询 盘中估值
76 160910 大成创新成长混合(LOF)A 1.3260 2.5370 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2007-12-31 基金资料 净值查询 盘中估值
77 161601 融通新蓝筹混合 1.0782 3.3732 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2007-12-31 基金资料 净值查询 盘中估值
78 161603 融通债券A/B 1.1630 1.3380 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2007-12-31 基金资料 净值查询 盘中估值
79 161604 融通深证100指数A 1.9550 3.1250 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2007-12-31 基金资料 净值查询 盘中估值
80 161605 融通蓝筹成长混合A/B 1.8950 3.0250 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2007-12-31 基金资料 净值查询 盘中估值
81 161606 融通行业景气混合A 1.3610 3.3010 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2007-12-31 基金资料 净值查询 盘中估值
82 161607 融通巨潮100指数A(LOF) 1.7900 3.2200 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2007-12-31 基金资料 净值查询 盘中估值
83 161902 万家增强收益债券C 1.0150 1.4518 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2007-12-31 基金资料 净值查询 盘中估值
84 162201 宏利成长混合 2.2033 3.2833 0.0000 0.0000 -0.0001 0.00% 2007-12-31 基金资料 净值查询 盘中估值
85 162207 宏利效率优选混合(LOF) 1.0225 2.4593 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2007-12-31 基金资料 净值查询 盘中估值
86 162605 景顺长城鼎益混合(LOF)A 1.6020 3.5920 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2007-12-31 基金资料 净值查询 盘中估值
87 162607 景顺长城资源垄断混合(LOF)A 1.1610 3.1220 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2007-12-31 基金资料 净值查询 盘中估值
88 163801 中银中国混合(LOF)A 2.1732 3.3432 0.0000 0.0000 -0.0001 0.00% 2007-12-31 基金资料 净值查询 盘中估值
89 200001 长城久恒灵活配置混合A 1.6990 2.8090 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2007-12-31 基金资料 净值查询 盘中估值
90 202007 南方隆元产业主题混合 1.0540 1.0540 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2007-12-31 基金资料 净值查询 盘中估值
91 202801 南方全球精选配置股票(QDII-FOF)A 0.9370 0.9370 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2007-12-31 基金资料 净值查询 盘中估值
92 217002 招商安泰平衡混合 2.1823 2.7973 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2007-12-31 基金资料 净值查询 盘中估值
93 240005 华宝多策略增长A 2.2228 4.3428 0.0000 0.0000 -0.0001 0.00% 2007-12-31 基金资料 净值查询 盘中估值
94 253010 国联安安心成长混合 1.9230 2.1930 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2007-12-31 基金资料 净值查询 盘中估值
95 255010 国联安稳健混合A 3.0720 3.1920 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2007-12-31 基金资料 净值查询 盘中估值
96 257010 国联安小盘精选混合 1.1170 3.2470 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2007-12-31 基金资料 净值查询 盘中估值
97 257020 国联安精选混合 1.3160 3.3260 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2007-12-31 基金资料 净值查询 盘中估值
98 257030 国联安优势混合 1.7300 1.7300 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2007-12-31 基金资料 净值查询 盘中估值
99 260103 景顺长城动力平衡混合 1.0070 3.2970 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2007-12-31 基金资料 净值查询 盘中估值
100 260108 景顺长城新兴成长混合A 1.4470 2.7970 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2007-12-31 基金资料 净值查询 盘中估值
101 260110 景顺长城精选蓝筹混合 1.2800 1.2800 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2007-12-31 基金资料 净值查询 盘中估值
102 270001 广发聚富混合 1.6181 3.9281 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2007-12-31 基金资料 净值查询 盘中估值
103 270002 广发稳健增长混合A 2.3483 3.6683 0.0000 0.0000 -0.0001 0.00% 2007-12-31 基金资料 净值查询 盘中估值
104 288001 华夏经典混合 2.3643 3.3643 0.0000 0.0000 -0.0001 0.00% 2007-12-31 基金资料 净值查询 盘中估值
105 288002 华夏收入混合 2.6301 4.0301 0.0000 0.0000 -0.0001 0.00% 2007-12-31 基金资料 净值查询 盘中估值
106 310318 申万菱信沪深300指数增强A 1.1036 1.8036 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2007-12-31 基金资料 净值查询 盘中估值
107 320001 诺安平衡混合A 0.9508 3.2108 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2007-12-31 基金资料 净值查询 盘中估值
108 350001 天治财富增长混合 1.0034 2.5487 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2007-12-31 基金资料 净值查询 盘中估值
109 360007 光大优势配置混合A 1.0560 1.0560 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2007-12-31 基金资料 净值查询 盘中估值
110 373010 摩根双息平衡混合A 2.2783 2.6363 0.0000 0.0000 -0.0001 0.00% 2007-12-31 基金资料 净值查询 盘中估值
111 398001 中海优质成长混合 0.9398 3.2293 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2007-12-31 基金资料 净值查询 盘中估值
112 450001 国富中国收益混合A 1.2955 2.5409 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2007-12-31 基金资料 净值查询 盘中估值
113 460001 华泰柏瑞盛世中国混合 1.0117 3.4230 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2007-12-31 基金资料 净值查询 盘中估值
114 460002 华泰柏瑞积极成长混合 1.2946 1.2946 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2007-12-31 基金资料 净值查询 盘中估值
115 481001 工银核心价值混合A 1.0962 4.3798 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2007-12-31 基金资料 净值查询 盘中估值
116 510050 华夏上证50ETF 4.1570 4.9930 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2007-12-31 基金资料 净值查询 盘中估值
117 510880 华泰柏瑞上证红利ETF 4.6390 3.0400 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2007-12-31 基金资料 净值查询 盘中估值
118 519003 海富通收益增长混合 1.0730 2.6880 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2007-12-31 基金资料 净值查询 盘中估值
119 519005 海富通股票混合 1.0210 2.9700 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2007-12-31 基金资料 净值查询 盘中估值
120 519007 海富通强化回报混合 1.0140 2.5100 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2007-12-31 基金资料 净值查询 盘中估值
121 519011 海富通精选混合 1.0493 4.3584 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2007-12-31 基金资料 净值查询 盘中估值
122 519013 海富通风格优势混合 1.9770 2.4330 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2007-12-31 基金资料 净值查询 盘中估值
123 519015 海富通精选贰号混合 1.3960 1.3960 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2007-12-31 基金资料 净值查询 盘中估值
124 519017 大成积极成长混合A 1.8480 2.5500 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2007-12-31 基金资料 净值查询 盘中估值
125 519018 汇添富均衡增长混合 1.0912 3.0344 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2007-12-31 基金资料 净值查询 盘中估值
126 519021 国泰金鼎价值混合 1.4360 2.0810 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2007-12-31 基金资料 净值查询 盘中估值
127 519100 长盛中证A100指数 2.2766 2.3166 0.0000 0.0000 -0.0001 0.00% 2007-12-31 基金资料 净值查询 盘中估值
128 519300 大成沪深300指数A 1.7533 3.0733 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2007-12-31 基金资料 净值查询 盘中估值
129 519694 交银蓝筹混合 1.0961 1.0961 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2007-12-31 基金资料 净值查询 盘中估值
130 620001 金元顺安宝石动力混合 1.0636 1.0636 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2007-12-31 基金资料 净值查询 盘中估值
131 040005 华安宏利混合A 3.1774 3.5674 0.0000 0.0000 -0.0003 -0.01% 2007-12-31 基金资料 净值查询 盘中估值
132 040007 华安中小盘成长混合 1.5854 2.9003 0.0000 0.0000 -0.0001 -0.01% 2007-12-31 基金资料 净值查询 盘中估值
133 040008 华安策略优选混合A 1.0492 2.5855 0.0000 0.0000 -0.0001 -0.01% 2007-12-31 基金资料 净值查询 盘中估值
134 070001 嘉实成长收益混合A 1.8597 3.4097 0.0000 0.0000 -0.0001 -0.01% 2007-12-31 基金资料 净值查询 盘中估值
135 090001 大成价值增长混合A 0.9980 3.6580 0.0000 0.0000 -0.0001 -0.01% 2007-12-31 基金资料 净值查询 盘中估值
136 090003 大成蓝筹稳健混合A 1.1448 3.7148 0.0000 0.0000 -0.0001 -0.01% 2007-12-31 基金资料 净值查询 盘中估值
137 090004 大成精选增值混合A 2.0156 3.4161 0.0000 0.0000 -0.0002 -0.01% 2007-12-31 基金资料 净值查询 盘中估值
138 100016 富国天源沪港深平衡混合A 1.2688 2.5294 0.0000 0.0000 -0.0001 -0.01% 2007-12-31 基金资料 净值查询 盘中估值
139 100020 富国天益价值混合A 1.1388 4.1501 0.0000 0.0000 -0.0001 -0.01% 2007-12-31 基金资料 净值查询 盘中估值
140 100022 富国天瑞强势混合A 2.2566 3.4266 0.0000 0.0000 -0.0002 -0.01% 2007-12-31 基金资料 净值查询 盘中估值
141 100026 富国天合稳健优选混合 1.0633 2.4428 0.0000 0.0000 -0.0001 -0.01% 2007-12-31 基金资料 净值查询 盘中估值
142 110003 易方达上证50增强A 1.4651 3.3151 0.0000 0.0000 -0.0001 -0.01% 2007-12-31 基金资料 净值查询 盘中估值
143 110005 易方达积极成长混合 1.7133 4.9578 0.0000 0.0000 -0.0001 -0.01% 2007-12-31 基金资料 净值查询 盘中估值
144 110009 易方达价值精选混合 3.1680 3.3480 0.0000 0.0000 -0.0002 -0.01% 2007-12-31 基金资料 净值查询 盘中估值
145 110010 易方达价值成长混合 1.6086 1.6686 0.0000 0.0000 -0.0001 -0.01% 2007-12-31 基金资料 净值查询 盘中估值
146 110029 易方达科讯混合 2.7732 4.8582 0.0000 0.0000 -0.0003 -0.01% 2007-12-31 基金资料 净值查询 盘中估值
147 121002 国投瑞银景气行业混合 1.0037 2.9727 0.0000 0.0000 -0.0001 -0.01% 2007-12-31 基金资料 净值查询 盘中估值
148 121003 国投瑞银核心企业混合 1.3200 2.7600 0.0000 0.0000 -0.0001 -0.01% 2007-12-31 基金资料 净值查询 盘中估值
149 121005 国投瑞银创新动力混合 1.6069 2.9145 0.0000 0.0000 -0.0001 -0.01% 2007-12-31 基金资料 净值查询 盘中估值
150 150103 银河银泰混合 1.1226 3.6626 0.0000 0.0000 -0.0001 -0.01% 2007-12-31 基金资料 净值查询 盘中估值
151 151001 银河稳健混合 1.4932 3.2982 0.0000 0.0000 -0.0001 -0.01% 2007-12-31 基金资料 净值查询 盘中估值
152 160105 南方积极配置混合(LOF) 2.0498 3.1048 0.0000 0.0000 -0.0002 -0.01% 2007-12-31 基金资料 净值查询 盘中估值
153 160106 南方高增长混合(LOF) 2.9350 3.8390 0.0000 0.0000 -0.0003 -0.01% 2007-12-31 基金资料 净值查询 盘中估值
154 160805 长盛同智优势混合(LOF) 1.9137 2.8239 0.0000 0.0000 -0.0002 -0.01% 2007-12-31 基金资料 净值查询 盘中估值
155 161005 富国天惠成长混合(LOF)A 2.0913 3.2913 0.0000 0.0000 -0.0002 -0.01% 2007-12-31 基金资料 净值查询 盘中估值
156 161706 招商优质成长混合(LOF) 1.8747 3.7850 0.0000 0.0000 -0.0001 -0.01% 2007-12-31 基金资料 净值查询 盘中估值
157 161903 万家行业优选混合(LOF) 1.8385 2.5685 0.0000 0.0000 -0.0001 -0.01% 2007-12-31 基金资料 净值查询 盘中估值
158 162006 长城久富混合(LOF)A 1.8194 3.7002 0.0000 0.0000 -0.0001 -0.01% 2007-12-31 基金资料 净值查询 盘中估值
159 162102 金鹰中小盘精选混合A 1.5966 2.2166 0.0000 0.0000 -0.0001 -0.01% 2007-12-31 基金资料 净值查询 盘中估值
160 162202 宏利周期混合 1.9539 3.4289 0.0000 0.0000 -0.0001 -0.01% 2007-12-31 基金资料 净值查询 盘中估值
161 162203 宏利稳定混合 1.6840 3.1840 0.0000 0.0000 -0.0001 -0.01% 2007-12-31 基金资料 净值查询 盘中估值
162 162204 宏利行业精选混合A 5.5777 5.6477 0.0000 0.0000 -0.0005 -0.01% 2007-12-31 基金资料 净值查询 盘中估值
163 162205 宏利风险预算混合 1.7724 2.2474 0.0000 0.0000 -0.0001 -0.01% 2007-12-31 基金资料 净值查询 盘中估值
164 162208 宏利首选企业股票A 2.0587 2.1087 0.0000 0.0000 -0.0002 -0.01% 2007-12-31 基金资料 净值查询 盘中估值
165 162209 宏利市值优选混合A 1.0755 1.0755 0.0000 0.0000 -0.0001 -0.01% 2007-12-31 基金资料 净值查询 盘中估值
166 162703 广发小盘成长混合(LOF)A 3.0281 4.1881 0.0000 0.0000 -0.0002 -0.01% 2007-12-31 基金资料 净值查询 盘中估值
167 163302 大摩资源优选混合(LOF) 2.1444 3.3794 0.0000 0.0000 -0.0002 -0.01% 2007-12-31 基金资料 净值查询 盘中估值
168 163402 兴全趋势投资混合(LOF) 1.3470 5.9990 0.0000 0.0000 -0.0001 -0.01% 2007-12-31 基金资料 净值查询 盘中估值
169 163503 天治核心成长混合(LOF) 0.9241 2.8131 0.0000 0.0000 -0.0001 -0.01% 2007-12-31 基金资料 净值查询 盘中估值
170 163803 中银持续增长混合A 1.1705 3.4073 0.0000 0.0000 -0.0001 -0.01% 2007-12-31 基金资料 净值查询 盘中估值
171 163804 中银收益混合A 1.0771 2.2571 0.0000 0.0000 -0.0001 -0.01% 2007-12-31 基金资料 净值查询 盘中估值
172 166001 中欧新趋势混合A 1.8322 1.8322 0.0000 0.0000 -0.0002 -0.01% 2007-12-31 基金资料 净值查询 盘中估值
173 180001 银华优势企业混合 1.3965 3.0165 0.0000 0.0000 -0.0001 -0.01% 2007-12-31 基金资料 净值查询 盘中估值
174 180003 银华-道琼斯88指数 1.3590 3.1590 0.0000 0.0000 -0.0001 -0.01% 2007-12-31 基金资料 净值查询 盘中估值
175 180010 银华优质增长混合 2.3106 3.5106 0.0000 0.0000 -0.0002 -0.01% 2007-12-31 基金资料 净值查询 盘中估值
176 180012 银华富裕主题混合A 1.2537 2.1887 0.0000 0.0000 -0.0001 -0.01% 2007-12-31 基金资料 净值查询 盘中估值
177 200002 长城久泰沪深300指数A 1.9518 4.8118 0.0000 0.0000 -0.0001 -0.01% 2007-12-31 基金资料 净值查询 盘中估值
178 200006 长城消费增值混合A 1.0748 2.5148 0.0000 0.0000 -0.0001 -0.01% 2007-12-31 基金资料 净值查询 盘中估值
179 200007 长城安心回报混合A 1.0522 2.6787 0.0000 0.0000 -0.0001 -0.01% 2007-12-31 基金资料 净值查询 盘中估值
180 200008 长城品牌优选混合A 1.1844 1.1844 0.0000 0.0000 -0.0001 -0.01% 2007-12-31 基金资料 净值查询 盘中估值
181 202001 南方稳健成长混合 1.7463 3.4913 0.0000 0.0000 -0.0001 -0.01% 2007-12-31 基金资料 净值查询 盘中估值
182 202002 南方稳健成长贰号混合 1.4556 3.0936 0.0000 0.0000 -0.0001 -0.01% 2007-12-31 基金资料 净值查询 盘中估值
183 202003 南方绩优成长混合A 3.0188 3.0188 0.0000 0.0000 -0.0002 -0.01% 2007-12-31 基金资料 净值查询 盘中估值
184 202005 南方成份精选混合A 1.4385 1.4385 0.0000 0.0000 -0.0001 -0.01% 2007-12-31 基金资料 净值查询 盘中估值
185 206001 鹏华弘泰A 3.9685 4.1185 0.0000 0.0000 -0.0002 -0.01% 2007-12-31 基金资料 净值查询 盘中估值
186 210001 金鹰成份优选混合 1.1040 2.8051 0.0000 0.0000 -0.0001 -0.01% 2007-12-31 基金资料 净值查询 盘中估值
187 213001 宝盈鸿利收益灵活配置混合A 1.3759 3.0159 0.0000 0.0000 -0.0001 -0.01% 2007-12-31 基金资料 净值查询 盘中估值
188 213002 宝盈泛沿海增长混合 1.0465 3.0110 0.0000 0.0000 -0.0001 -0.01% 2007-12-31 基金资料 净值查询 盘中估值
189 213003 宝盈策略增长混合 1.6418 1.8418 0.0000 0.0000 -0.0001 -0.01% 2007-12-31 基金资料 净值查询 盘中估值
190 217001 招商安泰偏股混合 1.0703 3.6843 0.0000 0.0000 -0.0001 -0.01% 2007-12-31 基金资料 净值查询 盘中估值
191 217005 招商先锋混合 1.0446 2.9946 0.0000 0.0000 -0.0001 -0.01% 2007-12-31 基金资料 净值查询 盘中估值
192 217009 招商核心价值混合 1.7408 1.7408 0.0000 0.0000 -0.0002 -0.01% 2007-12-31 基金资料 净值查询 盘中估值
193 233001 大摩基础行业混合 1.2500 2.7950 0.0000 0.0000 -0.0001 -0.01% 2007-12-31 基金资料 净值查询 盘中估值
194 240001 华宝宝康消费品 1.6130 3.3707 0.0000 0.0000 -0.0001 -0.01% 2007-12-31 基金资料 净值查询 盘中估值
195 240002 华宝宝康配置混合 1.9322 3.4722 0.0000 0.0000 -0.0001 -0.01% 2007-12-31 基金资料 净值查询 盘中估值
196 240004 华宝动力组合混合A 2.5721 3.6521 0.0000 0.0000 -0.0002 -0.01% 2007-12-31 基金资料 净值查询 盘中估值
197 240008 华宝收益增长混合A 3.9119 3.9119 0.0000 0.0000 -0.0004 -0.01% 2007-12-31 基金资料 净值查询 盘中估值
198 240009 华宝先进成长混合 2.8614 2.8614 0.0000 0.0000 -0.0002 -0.01% 2007-12-31 基金资料 净值查询 盘中估值
199 240010 华宝行业精选混合 1.3180 1.3180 0.0000 0.0000 -0.0001 -0.01% 2007-12-31 基金资料 净值查询 盘中估值
200 260101 景顺长城优选混合 1.7063 3.5170 0.0000 0.0000 -0.0001 -0.01% 2007-12-31 基金资料 净值查询 盘中估值
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