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2025年03月26日开放式基金净值查询一览表

历史基金净值数据按日期查询:
序号 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率 净值日期 链接
1 005164 富荣福锦混合A 2.2342 2.2342 2.1555 2.1555 0.0787 3.65% 2025-03-26 基金资料 净值查询 盘中估值
2 005165 富荣福锦混合C 2.1970 2.1970 2.1196 2.1196 0.0774 3.65% 2025-03-26 基金资料 净值查询 盘中估值
3 015919 申万菱信专精特新主题混合发起A 0.9244 0.9244 0.8983 0.8983 0.0261 2.91% 2025-03-26 基金资料 净值查询 盘中估值
4 015920 申万菱信专精特新主题混合发起C 0.9145 0.9145 0.8887 0.8887 0.0258 2.90% 2025-03-26 基金资料 净值查询 盘中估值
5 004818 国寿安保目标策略混合发起A 1.3230 1.3230 1.2868 1.2868 0.0362 2.81% 2025-03-26 基金资料 净值查询 盘中估值
6 004819 国寿安保目标策略混合发起C 1.3104 1.3104 1.2746 1.2746 0.0358 2.81% 2025-03-26 基金资料 净值查询 盘中估值
7 001691 南方香港成长灵活配置混合 2.1732 2.1732 2.1144 2.1144 0.0588 2.78% 2025-03-26 基金资料 净值查询 盘中估值
8 241001 华宝海外中国成长混合 1.2220 1.2220 1.1920 1.1920 0.0300 2.52% 2025-03-26 基金资料 净值查询 盘中估值
9 015829 永赢新能源智选混合发起C 0.3741 0.3741 0.3650 0.3650 0.0091 2.49% 2025-03-26 基金资料 净值查询 盘中估值
10 015828 永赢新能源智选混合发起A 0.3783 0.3783 0.3691 0.3691 0.0092 2.49% 2025-03-26 基金资料 净值查询 盘中估值
11 002080 前海开源一带一路混合C 0.6670 0.6670 0.6510 0.6510 0.0160 2.46% 2025-03-26 基金资料 净值查询 盘中估值
12 015210 前海开源沪港深农业混合C 1.0553 1.0553 1.0302 1.0302 0.0251 2.44% 2025-03-26 基金资料 净值查询 盘中估值
13 164403 前海开源沪港深农业混合A 1.0683 1.0878 1.0429 1.0624 0.0254 2.44% 2025-03-26 基金资料 净值查询 盘中估值
14 005110 汇安多策略混合C 1.1018 1.4128 1.0761 1.3871 0.0257 2.39% 2025-03-26 基金资料 净值查询 盘中估值
15 005109 汇安多策略混合A 1.1340 1.4610 1.1075 1.4345 0.0265 2.39% 2025-03-26 基金资料 净值查询 盘中估值
16 015230 华夏低碳经济一年持有混合C 0.6798 0.6798 0.6642 0.6642 0.0156 2.35% 2025-03-26 基金资料 净值查询 盘中估值
17 015229 华夏低碳经济一年持有混合A 0.6930 0.6930 0.6771 0.6771 0.0159 2.35% 2025-03-26 基金资料 净值查询 盘中估值
18 001209 前海开源一带一路混合A 0.6120 0.6120 0.5980 0.5980 0.0140 2.34% 2025-03-26 基金资料 净值查询 盘中估值
19 001672 国寿安保智慧生活股票A 1.5090 2.3160 1.4750 2.2820 0.0340 2.31% 2025-03-26 基金资料 净值查询 盘中估值
20 023101 国寿安保智慧生活股票C 1.1050 1.1050 1.0800 1.0800 0.0250 2.31% 2025-03-26 基金资料 净值查询 盘中估值
21 002834 华夏新锦绣混合C 2.2301 2.2301 2.1810 2.1810 0.0491 2.25% 2025-03-26 基金资料 净值查询 盘中估值
22 017977 信澳优享生活混合A 0.8864 0.8864 0.8669 0.8669 0.0195 2.25% 2025-03-26 基金资料 净值查询 盘中估值
23 002833 华夏新锦绣混合A 2.2341 2.4961 2.1849 2.4469 0.0492 2.25% 2025-03-26 基金资料 净值查询 盘中估值
24 017978 信澳优享生活混合C 0.8757 0.8757 0.8564 0.8564 0.0193 2.25% 2025-03-26 基金资料 净值查询 盘中估值
25 001888 中欧盛世成长混合(LOF)E 1.9157 3.1447 1.8737 3.1027 0.0420 2.24% 2025-03-26 基金资料 净值查询 盘中估值
26 166011 中欧盛世成长混合(LOF)A 1.9074 3.1364 1.8656 3.0946 0.0418 2.24% 2025-03-26 基金资料 净值查询 盘中估值
27 004233 中欧盛世成长混合(LOF)C 1.8036 1.8036 1.7641 1.7641 0.0395 2.24% 2025-03-26 基金资料 净值查询 盘中估值
28 011223 信澳星奕混合C 1.3124 1.3124 1.2837 1.2837 0.0287 2.24% 2025-03-26 基金资料 净值查询 盘中估值
29 019347 富国匠心成长混合A 1.4989 1.4989 1.4661 1.4661 0.0328 2.24% 2025-03-26 基金资料 净值查询 盘中估值
30 019348 富国匠心成长混合C 1.4916 1.4916 1.4590 1.4590 0.0326 2.23% 2025-03-26 基金资料 净值查询 盘中估值
31 013364 大成中国优势混合(QDII)C 1.1045 1.1045 1.0804 1.0804 0.0241 2.23% 2025-03-26 基金资料 净值查询 盘中估值
32 013363 大成中国优势混合(QDII)A 1.1079 1.1079 1.0837 1.0837 0.0242 2.23% 2025-03-26 基金资料 净值查询 盘中估值
33 011188 信澳星奕混合A 1.3567 1.3567 1.3271 1.3271 0.0296 2.23% 2025-03-26 基金资料 净值查询 盘中估值
34 023350 诺安多策略混合C 2.2590 2.2590 2.2100 2.2100 0.0490 2.22% 2025-03-26 基金资料 净值查询 盘中估值
35 320016 诺安多策略混合A 2.2600 2.2600 2.2110 2.2110 0.0490 2.22% 2025-03-26 基金资料 净值查询 盘中估值
36 015150 恒越匠心优选一年持有混合A 0.9566 0.9566 0.9358 0.9358 0.0208 2.22% 2025-03-26 基金资料 净值查询 盘中估值
37 015151 恒越匠心优选一年持有混合C 0.9453 0.9453 0.9248 0.9248 0.0205 2.22% 2025-03-26 基金资料 净值查询 盘中估值
38 001764 广发沪港深新机遇股票 1.0640 1.2010 1.0410 1.1780 0.0230 2.21% 2025-03-26 基金资料 净值查询 盘中估值
39 021990 中加专精特新量化选股混合发起式A 1.1906 1.1906 1.1652 1.1652 0.0254 2.18% 2025-03-26 基金资料 净值查询 盘中估值
40 021991 中加专精特新量化选股混合发起式C 1.1889 1.1889 1.1636 1.1636 0.0253 2.17% 2025-03-26 基金资料 净值查询 盘中估值
41 022029 京管泰富科技驱动混合C 1.0048 1.0048 0.9836 0.9836 0.0212 2.16% 2025-03-26 基金资料 净值查询 盘中估值
42 160125 南方香港优选股票 1.4230 1.5130 1.3929 1.4829 0.0301 2.16% 2025-03-26 基金资料 净值查询 盘中估值
43 018125 永赢先进制造智选混合发起C 2.0160 2.0160 1.9736 1.9736 0.0424 2.15% 2025-03-26 基金资料 净值查询 盘中估值
44 018124 永赢先进制造智选混合发起A 2.0307 2.0307 1.9880 1.9880 0.0427 2.15% 2025-03-26 基金资料 净值查询 盘中估值
45 022028 京管泰富科技驱动混合A 1.0058 1.0058 0.9846 0.9846 0.0212 2.15% 2025-03-26 基金资料 净值查询 盘中估值
46 011598 信澳医药健康混合A 0.8535 0.8535 0.8356 0.8356 0.0179 2.14% 2025-03-26 基金资料 净值查询 盘中估值
47 012584 南方中国新兴经济9个月持有期混合(QDII)A 1.2645 1.2645 1.2381 1.2381 0.0264 2.13% 2025-03-26 基金资料 净值查询 盘中估值
48 159329 南方基金南方东英沙特阿拉伯ETF(QDII) 1.0133 1.0133 0.9922 0.9922 0.0211 2.13% 2025-03-26 基金资料 净值查询 盘中估值
49 012585 南方中国新兴经济9个月持有期混合(QDII)C 1.1996 1.1996 1.1746 1.1746 0.0250 2.13% 2025-03-26 基金资料 净值查询 盘中估值
50 006768 华安沪港深优选混合 1.0285 1.0285 1.0071 1.0071 0.0214 2.12% 2025-03-26 基金资料 净值查询 盘中估值
51 520830 华泰柏瑞南方东英沙特ETF 1.0031 1.0031 0.9823 0.9823 0.0208 2.12% 2025-03-26 基金资料 净值查询 盘中估值
52 021492 中航远见领航混合发起C 1.2140 1.2540 1.1889 1.2289 0.0251 2.11% 2025-03-26 基金资料 净值查询 盘中估值
53 021491 中航远见领航混合发起A 1.2188 1.2588 1.1936 1.2336 0.0252 2.11% 2025-03-26 基金资料 净值查询 盘中估值
54 017000 格林港股通臻选混合A 1.3646 1.3646 1.3367 1.3367 0.0279 2.09% 2025-03-26 基金资料 净值查询 盘中估值
55 017001 格林港股通臻选混合C 1.3771 1.3771 1.3490 1.3490 0.0281 2.08% 2025-03-26 基金资料 净值查询 盘中估值
56 002053 诺安优势行业混合C 0.8960 0.8960 0.8780 0.8780 0.0180 2.05% 2025-03-26 基金资料 净值查询 盘中估值
57 016244 广发成长领航一年持有混合C 1.3109 1.3609 1.2846 1.3346 0.0263 2.05% 2025-03-26 基金资料 净值查询 盘中估值
58 016243 广发成长领航一年持有混合A 1.3253 1.3753 1.2988 1.3488 0.0265 2.04% 2025-03-26 基金资料 净值查询 盘中估值
59 000538 诺安优势行业混合A 0.9010 0.9010 0.8830 0.8830 0.0180 2.04% 2025-03-26 基金资料 净值查询 盘中估值
60 017627 长城港股通价值精选混合C 1.1029 1.1029 1.0810 1.0810 0.0219 2.03% 2025-03-26 基金资料 净值查询 盘中估值
61 010377 广发价值核心混合A 0.7380 0.7380 0.7234 0.7234 0.0146 2.02% 2025-03-26 基金资料 净值查询 盘中估值
62 516780 华泰柏瑞中证稀土产业ETF 1.1130 1.1130 1.0910 1.0910 0.0220 2.02% 2025-03-26 基金资料 净值查询 盘中估值
63 019457 平安先进制造主题股票发起A 1.6730 1.6730 1.6399 1.6399 0.0331 2.02% 2025-03-26 基金资料 净值查询 盘中估值
64 516150 嘉实中证稀土产业ETF 1.1566 1.1566 1.1337 1.1337 0.0229 2.02% 2025-03-26 基金资料 净值查询 盘中估值
65 007132 长城港股通价值精选混合A 1.1186 1.1386 1.0965 1.1165 0.0221 2.02% 2025-03-26 基金资料 净值查询 盘中估值
66 017154 民生加银专精特新智选混合发起式A 0.9605 0.9605 0.9415 0.9415 0.0190 2.02% 2025-03-26 基金资料 净值查询 盘中估值
67 017155 民生加银专精特新智选混合发起式C 0.9538 0.9538 0.9350 0.9350 0.0188 2.01% 2025-03-26 基金资料 净值查询 盘中估值
68 010378 广发价值核心混合C 0.7258 0.7258 0.7115 0.7115 0.0143 2.01% 2025-03-26 基金资料 净值查询 盘中估值
69 019458 平安先进制造主题股票发起C 1.6590 1.6590 1.6263 1.6263 0.0327 2.01% 2025-03-26 基金资料 净值查询 盘中估值
70 159713 富国中证稀土产业ETF 0.8256 0.8256 0.8093 0.8093 0.0163 2.01% 2025-03-26 基金资料 净值查询 盘中估值
71 018611 鹏华高端装备一年持有期混合A 1.1034 1.1034 1.0817 1.0817 0.0217 2.01% 2025-03-26 基金资料 净值查询 盘中估值
72 159715 易方达中证稀土产业ETF 0.7510 0.7510 0.7362 0.7362 0.0148 2.01% 2025-03-26 基金资料 净值查询 盘中估值
73 018612 鹏华高端装备一年持有期混合C 1.0921 1.0921 1.0707 1.0707 0.0214 2.00% 2025-03-26 基金资料 净值查询 盘中估值
74 011114 富国沪港深行业精选混合C 1.2774 1.2774 1.2524 1.2524 0.0250 2.00% 2025-03-26 基金资料 净值查询 盘中估值
75 010583 富国蓝筹精选股票(QDII)美元 0.3184 0.3184 0.3122 0.3122 0.0062 1.99% 2025-03-26 基金资料 净值查询 盘中估值
76 005354 富国沪港深行业精选混合A 1.2990 1.3690 1.2736 1.3436 0.0254 1.99% 2025-03-26 基金资料 净值查询 盘中估值
77 012061 富国全球消费精选混合(QDII)美元 0.1865 0.1865 0.1829 0.1829 0.0036 1.97% 2025-03-26 基金资料 净值查询 盘中估值
78 005744 长安裕隆混合C 2.3678 2.3678 2.3223 2.3223 0.0455 1.96% 2025-03-26 基金资料 净值查询 盘中估值
79 005743 长安裕隆混合A 2.4409 2.4409 2.3940 2.3940 0.0469 1.96% 2025-03-26 基金资料 净值查询 盘中估值
80 015880 中欧小盘成长混合A 1.1573 1.1573 1.1352 1.1352 0.0221 1.95% 2025-03-26 基金资料 净值查询 盘中估值
81 002380 工银香港中小盘美元 0.2097 0.2097 0.2057 0.2057 0.0040 1.94% 2025-03-26 基金资料 净值查询 盘中估值
82 007455 富国蓝筹精选股票(QDII)人民币 2.2847 2.2847 2.2412 2.2412 0.0435 1.94% 2025-03-26 基金资料 净值查询 盘中估值
83 015881 中欧小盘成长混合C 1.1384 1.1384 1.1167 1.1167 0.0217 1.94% 2025-03-26 基金资料 净值查询 盘中估值
84 011036 嘉实中证稀土产业ETF联接C 0.8178 0.8178 0.8025 0.8025 0.0153 1.91% 2025-03-26 基金资料 净值查询 盘中估值
85 011035 嘉实中证稀土产业ETF联接A 0.8208 0.8208 0.8054 0.8054 0.0154 1.91% 2025-03-26 基金资料 净值查询 盘中估值
86 012062 富国全球消费精选混合(QDII)人民币C 1.3081 1.3081 1.2837 1.2837 0.0244 1.90% 2025-03-26 基金资料 净值查询 盘中估值
87 012060 富国全球消费精选混合(QDII)人民币A 1.3379 1.3379 1.3130 1.3130 0.0249 1.90% 2025-03-26 基金资料 净值查询 盘中估值
88 014331 华泰柏瑞中证稀土产业ETF发起式联接A 0.7943 0.7943 0.7795 0.7795 0.0148 1.90% 2025-03-26 基金资料 净值查询 盘中估值
89 012209 华夏港股前沿经济混合(QDII)C 0.7094 0.7094 0.6962 0.6962 0.0132 1.90% 2025-03-26 基金资料 净值查询 盘中估值
90 022170 富国全球消费精选混合(QDII)人民币E 1.3289 1.3289 1.3041 1.3041 0.0248 1.90% 2025-03-26 基金资料 净值查询 盘中估值
91 002379 工银香港中小盘人民币 1.5050 1.5050 1.4770 1.4770 0.0280 1.90% 2025-03-26 基金资料 净值查询 盘中估值
92 012208 华夏港股前沿经济混合(QDII)A 0.7287 0.7287 0.7152 0.7152 0.0135 1.89% 2025-03-26 基金资料 净值查询 盘中估值
93 013513 长安先进制造混合A 0.6778 0.6778 0.6652 0.6652 0.0126 1.89% 2025-03-26 基金资料 净值查询 盘中估值
94 014332 华泰柏瑞中证稀土产业ETF发起式联接C 0.7878 0.7878 0.7732 0.7732 0.0146 1.89% 2025-03-26 基金资料 净值查询 盘中估值
95 008989 大成科技创新混合C 1.4269 1.4269 1.4006 1.4006 0.0263 1.88% 2025-03-26 基金资料 净值查询 盘中估值
96 013514 长安先进制造混合C 0.6663 0.6663 0.6540 0.6540 0.0123 1.88% 2025-03-26 基金资料 净值查询 盘中估值
97 008988 大成科技创新混合A 1.4553 1.4553 1.4284 1.4284 0.0269 1.88% 2025-03-26 基金资料 净值查询 盘中估值
98 000363 国泰聚信价值优势混合C 2.0640 3.0580 2.0260 3.0200 0.0380 1.88% 2025-03-26 基金资料 净值查询 盘中估值
99 015631 申万菱信乐融一年持有混合C 1.1130 1.1130 1.0925 1.0925 0.0205 1.88% 2025-03-26 基金资料 净值查询 盘中估值
100 015630 申万菱信乐融一年持有混合A 1.1251 1.1251 1.1044 1.1044 0.0207 1.87% 2025-03-26 基金资料 净值查询 盘中估值
101 006781 汇丰晋信港股通精选股票 0.8838 0.8838 0.8677 0.8677 0.0161 1.86% 2025-03-26 基金资料 净值查询 盘中估值
102 040021 华安大中华升级股票(QDII)A 1.7480 1.7480 1.7160 1.7160 0.0320 1.86% 2025-03-26 基金资料 净值查询 盘中估值
103 006257 信澳先进智造股票型A 1.9833 2.6036 1.9472 2.5675 0.0361 1.85% 2025-03-26 基金资料 净值查询 盘中估值
104 021986 财通资管先进制造混合发起式C 1.2307 1.2307 1.2084 1.2084 0.0223 1.85% 2025-03-26 基金资料 净值查询 盘中估值
105 021985 财通资管先进制造混合发起式A 1.2330 1.2330 1.2106 1.2106 0.0224 1.85% 2025-03-26 基金资料 净值查询 盘中估值
106 000362 国泰聚信价值优势混合A 2.0970 3.0950 2.0590 3.0570 0.0380 1.85% 2025-03-26 基金资料 净值查询 盘中估值
107 016742 华安大中华升级股票(QDII)C 1.4330 1.4330 1.4070 1.4070 0.0260 1.85% 2025-03-26 基金资料 净值查询 盘中估值
108 006372 长安鑫盈混合C 1.5759 1.5759 1.5475 1.5475 0.0284 1.84% 2025-03-26 基金资料 净值查询 盘中估值
109 006371 长安鑫盈混合A 1.6381 1.6381 1.6087 1.6087 0.0294 1.83% 2025-03-26 基金资料 净值查询 盘中估值
110 012688 长安成长优选混合A 0.6271 0.6271 0.6159 0.6159 0.0112 1.82% 2025-03-26 基金资料 净值查询 盘中估值
111 012689 长安成长优选混合C 0.6092 0.6092 0.5983 0.5983 0.0109 1.82% 2025-03-26 基金资料 净值查询 盘中估值
112 001135 益民品质升级混合A 0.7879 0.7879 0.7739 0.7739 0.0140 1.81% 2025-03-26 基金资料 净值查询 盘中估值
113 020970 益民品质升级混合C 0.7861 0.7861 0.7721 0.7721 0.0140 1.81% 2025-03-26 基金资料 净值查询 盘中估值
114 168501 华银产业升级 1.2759 1.2759 1.2533 1.2533 0.0226 1.80% 2025-03-26 基金资料 净值查询 盘中估值
115 159552 招商中证2000增强策略ETF 1.5212 1.5212 1.4944 1.4944 0.0268 1.79% 2025-03-26 基金资料 净值查询 盘中估值
116 007139 富国民裕进取沪港深成长A 1.5743 1.5743 1.5469 1.5469 0.0274 1.77% 2025-03-26 基金资料 净值查询 盘中估值
117 011556 富国民裕进取沪港深成长C 1.5504 1.5504 1.5235 1.5235 0.0269 1.77% 2025-03-26 基金资料 净值查询 盘中估值
118 013852 中信建投低碳成长混合C 0.4777 0.4777 0.4694 0.4694 0.0083 1.77% 2025-03-26 基金资料 净值查询 盘中估值
119 013851 中信建投低碳成长混合A 0.4840 0.4840 0.4756 0.4756 0.0084 1.77% 2025-03-26 基金资料 净值查询 盘中估值
120 011635 富国港股通策略精选混合A 0.8493 0.8493 0.8347 0.8347 0.0146 1.75% 2025-03-26 基金资料 净值查询 盘中估值
121 005104 富荣福康混合A 0.9106 0.9106 0.8949 0.8949 0.0157 1.75% 2025-03-26 基金资料 净值查询 盘中估值
122 005105 富荣福康混合C 0.8973 0.8973 0.8819 0.8819 0.0154 1.75% 2025-03-26 基金资料 净值查询 盘中估值
123 015060 华夏节能环保股票C 1.6903 1.6903 1.6612 1.6612 0.0291 1.75% 2025-03-26 基金资料 净值查询 盘中估值
124 011636 富国港股通策略精选混合C 0.8300 0.8300 0.8157 0.8157 0.0143 1.75% 2025-03-26 基金资料 净值查询 盘中估值
125 004640 华夏节能环保股票A 1.7213 1.7213 1.6917 1.6917 0.0296 1.75% 2025-03-26 基金资料 净值查询 盘中估值
126 014606 招商高端装备混合A 0.7058 0.7058 0.6937 0.6937 0.0121 1.74% 2025-03-26 基金资料 净值查询 盘中估值
127 014607 招商高端装备混合C 0.6887 0.6887 0.6769 0.6769 0.0118 1.74% 2025-03-26 基金资料 净值查询 盘中估值
128 015456 信澳领先增长混合C 1.4408 1.4408 1.4165 1.4165 0.0243 1.72% 2025-03-26 基金资料 净值查询 盘中估值
129 610001 信澳领先增长混合A 1.4660 2.0181 1.4412 1.9933 0.0248 1.72% 2025-03-26 基金资料 净值查询 盘中估值
130 021502 信澳科技驱动混合C 1.1073 1.1073 1.0887 1.0887 0.0186 1.71% 2025-03-26 基金资料 净值查询 盘中估值
131 020010 国泰金牛创新成长混合 0.8940 3.0310 0.8790 3.0160 0.0150 1.71% 2025-03-26 基金资料 净值查询 盘中估值
132 005106 银华农业产业股票发起式A 1.2915 1.2915 1.2698 1.2698 0.0217 1.71% 2025-03-26 基金资料 净值查询 盘中估值
133 021501 信澳科技驱动混合A 1.1092 1.1092 1.0905 1.0905 0.0187 1.71% 2025-03-26 基金资料 净值查询 盘中估值
134 014064 银华农业产业股票发起式C 1.2833 1.2833 1.2618 1.2618 0.0215 1.70% 2025-03-26 基金资料 净值查询 盘中估值
135 008415 国泰大制造两年持有期混合 1.0356 1.0356 1.0183 1.0183 0.0173 1.70% 2025-03-26 基金资料 净值查询 盘中估值
136 005967 鹏华创新驱动混合 1.4094 1.4094 1.3860 1.3860 0.0234 1.69% 2025-03-26 基金资料 净值查询 盘中估值
137 013891 国泰睿毅三年持有期混合C 0.8369 0.8369 0.8230 0.8230 0.0139 1.69% 2025-03-26 基金资料 净值查询 盘中估值
138 016387 永赢低碳环保智选混合发起C 0.8921 0.8921 0.8773 0.8773 0.0148 1.69% 2025-03-26 基金资料 净值查询 盘中估值
139 016386 永赢低碳环保智选混合发起A 0.9006 0.9006 0.8856 0.8856 0.0150 1.69% 2025-03-26 基金资料 净值查询 盘中估值
140 513730 华泰柏瑞南方东英新交所泛东南亚科技ETF(QDII) 1.1518 1.1518 1.1328 1.1328 0.0190 1.68% 2025-03-26 基金资料 净值查询 盘中估值
141 013890 国泰睿毅三年持有期混合A 0.8469 0.8469 0.8329 0.8329 0.0140 1.68% 2025-03-26 基金资料 净值查询 盘中估值
142 040018 华安香港精选股票(QDII) 2.2360 2.2360 2.1990 2.1990 0.0370 1.68% 2025-03-26 基金资料 净值查询 盘中估值
143 010645 富国全球健康生活主题混合(QDII)美元 0.1035 0.1035 0.1018 0.1018 0.0017 1.67% 2025-03-26 基金资料 净值查询 盘中估值
144 017974 易方达港股通优质增长混合C 1.1176 1.1176 1.0992 1.0992 0.0184 1.67% 2025-03-26 基金资料 净值查询 盘中估值
145 017973 易方达港股通优质增长混合A 1.1266 1.1266 1.1081 1.1081 0.0185 1.67% 2025-03-26 基金资料 净值查询 盘中估值
146 020419 鹏华科技驱动混合发起式A 1.2955 1.2955 1.2742 1.2742 0.0213 1.67% 2025-03-26 基金资料 净值查询 盘中估值
147 000354 长盛城镇化主题混合A 1.5767 2.2247 1.5508 2.1988 0.0259 1.67% 2025-03-26 基金资料 净值查询 盘中估值
148 020420 鹏华科技驱动混合发起式C 1.2913 1.2913 1.2701 1.2701 0.0212 1.67% 2025-03-26 基金资料 净值查询 盘中估值
149 018933 长盛城镇化主题混合C 1.5610 1.5610 1.5354 1.5354 0.0256 1.67% 2025-03-26 基金资料 净值查询 盘中估值
150 100061 富国中国中小盘混合(QDII)人民币A 2.6940 3.2290 2.6500 3.1850 0.0440 1.66% 2025-03-26 基金资料 净值查询 盘中估值
151 001042 华夏领先股票 0.4900 0.4900 0.4820 0.4820 0.0080 1.66% 2025-03-26 基金资料 净值查询 盘中估值
152 015884 中欧港股数字经济混合发起(QDII)A 1.5773 1.5773 1.5516 1.5516 0.0257 1.66% 2025-03-26 基金资料 净值查询 盘中估值
153 015885 中欧港股数字经济混合发起(QDII)C 1.5424 1.5424 1.5173 1.5173 0.0251 1.65% 2025-03-26 基金资料 净值查询 盘中估值
154 012223 信澳成长精选混合A 0.5057 0.5057 0.4975 0.4975 0.0082 1.65% 2025-03-26 基金资料 净值查询 盘中估值
155 015290 格林高股息优选混合C 1.4264 1.4264 1.4034 1.4034 0.0230 1.64% 2025-03-26 基金资料 净值查询 盘中估值
156 015657 富荣研究优选混合A 0.9845 0.9845 0.9686 0.9686 0.0159 1.64% 2025-03-26 基金资料 净值查询 盘中估值
157 015289 格林高股息优选混合A 1.4391 1.4391 1.4159 1.4159 0.0232 1.64% 2025-03-26 基金资料 净值查询 盘中估值
158 012224 信澳成长精选混合C 0.4915 0.4915 0.4836 0.4836 0.0079 1.63% 2025-03-26 基金资料 净值查询 盘中估值
159 501081 中欧科创主题混合(LOF)A 2.2345 2.2345 2.1987 2.1987 0.0358 1.63% 2025-03-26 基金资料 净值查询 盘中估值
160 015658 富荣研究优选混合C 0.9784 0.9784 0.9627 0.9627 0.0157 1.63% 2025-03-26 基金资料 净值查询 盘中估值
161 520600 广发中证港股通汽车ETF 1.1997 1.1997 1.1805 1.1805 0.0192 1.63% 2025-03-26 基金资料 净值查询 盘中估值
162 010591 富国中国中小盘混合(QDII)美元 0.3750 0.3750 0.3690 0.3690 0.0060 1.63% 2025-03-26 基金资料 净值查询 盘中估值
163 159323 华夏中证港股通汽车产业主题ETF 1.2458 1.2458 1.2260 1.2260 0.0198 1.62% 2025-03-26 基金资料 净值查询 盘中估值
164 017290 中欧科创主题混合(LOF)C 2.2061 2.2061 2.1709 2.1709 0.0352 1.62% 2025-03-26 基金资料 净值查询 盘中估值
165 014648 融通先进制造混合C 0.7961 0.8981 0.7835 0.8855 0.0126 1.61% 2025-03-26 基金资料 净值查询 盘中估值
166 007713 华富科技动能混合A 1.3366 1.3866 1.3154 1.3654 0.0212 1.61% 2025-03-26 基金资料 净值查询 盘中估值
167 014647 融通先进制造混合A 0.8102 0.9122 0.7974 0.8994 0.0128 1.61% 2025-03-26 基金资料 净值查询 盘中估值
168 017968 华富科技动能混合C 1.3204 1.3204 1.2996 1.2996 0.0208 1.60% 2025-03-26 基金资料 净值查询 盘中估值
169 001966 圆信永丰兴源灵活配置混合C 1.8373 1.8373 1.8084 1.8084 0.0289 1.60% 2025-03-26 基金资料 净值查询 盘中估值
170 001965 圆信永丰兴源灵活配置混合A 1.8517 1.8517 1.8225 1.8225 0.0292 1.60% 2025-03-26 基金资料 净值查询 盘中估值
171 016289 华安沪港深通精选灵活配置混合C 1.9070 1.9070 1.8770 1.8770 0.0300 1.60% 2025-03-26 基金资料 净值查询 盘中估值
172 021981 安联中国精选混合A 1.3182 1.3182 1.2975 1.2975 0.0207 1.60% 2025-03-26 基金资料 净值查询 盘中估值
173 010644 富国全球健康生活主题混合(QDII)人民币A 0.7427 0.7427 0.7310 0.7310 0.0117 1.60% 2025-03-26 基金资料 净值查询 盘中估值
174 017745 嘉实绿色主题股票发起式C 0.9984 0.9984 0.9827 0.9827 0.0157 1.60% 2025-03-26 基金资料 净值查询 盘中估值
175 020726 建信灵活配置混合C 1.2794 1.2794 1.2593 1.2593 0.0201 1.60% 2025-03-26 基金资料 净值查询 盘中估值
176 017744 嘉实绿色主题股票发起式A 1.0110 1.0110 0.9951 0.9951 0.0159 1.60% 2025-03-26 基金资料 净值查询 盘中估值
177 000270 建信灵活配置混合A 1.2843 1.9617 1.2641 1.9308 0.0309 1.60% 2025-03-26 基金资料 净值查询 盘中估值
178 013242 华银优势行业股票 0.8532 0.8532 0.8398 0.8398 0.0134 1.60% 2025-03-26 基金资料 净值查询 盘中估值
179 010584 渤海汇金新动能主题混合A 0.9401 0.9401 0.9254 0.9254 0.0147 1.59% 2025-03-26 基金资料 净值查询 盘中估值
180 021364 渤海汇金新动能主题混合C 0.9395 0.9395 0.9248 0.9248 0.0147 1.59% 2025-03-26 基金资料 净值查询 盘中估值
181 014408 创金合信兴选产业趋势混合A 0.8844 0.8844 0.8706 0.8706 0.0138 1.59% 2025-03-26 基金资料 净值查询 盘中估值
182 015143 中欧智能制造混合A 1.4281 1.4281 1.4057 1.4057 0.0224 1.59% 2025-03-26 基金资料 净值查询 盘中估值
183 021982 安联中国精选混合C 1.3152 1.3152 1.2946 1.2946 0.0206 1.59% 2025-03-26 基金资料 净值查询 盘中估值
184 012703 华夏核心成长混合A 0.6762 0.6762 0.6656 0.6656 0.0106 1.59% 2025-03-26 基金资料 净值查询 盘中估值
185 018710 鹏华沪深港新兴成长混合C 1.1485 1.1485 1.1306 1.1306 0.0179 1.58% 2025-03-26 基金资料 净值查询 盘中估值
186 015144 中欧智能制造混合C 1.4056 1.4056 1.3837 1.3837 0.0219 1.58% 2025-03-26 基金资料 净值查询 盘中估值
187 012710 华夏核心成长混合C 0.6606 0.6606 0.6503 0.6503 0.0103 1.58% 2025-03-26 基金资料 净值查询 盘中估值
188 003835 鹏华沪深港新兴成长混合A 1.5619 1.9269 1.5376 1.9026 0.0243 1.58% 2025-03-26 基金资料 净值查询 盘中估值
189 001581 华安沪港深通精选灵活配置混合A 1.9460 2.0650 1.9160 2.0350 0.0300 1.57% 2025-03-26 基金资料 净值查询 盘中估值
190 014409 创金合信兴选产业趋势混合C 0.8723 0.8723 0.8588 0.8588 0.0135 1.57% 2025-03-26 基金资料 净值查询 盘中估值
191 008998 同泰竞争优势混合C 1.0588 1.0588 1.0424 1.0424 0.0164 1.57% 2025-03-26 基金资料 净值查询 盘中估值
192 007835 国泰鑫睿混合 1.5631 1.5631 1.5389 1.5389 0.0242 1.57% 2025-03-26 基金资料 净值查询 盘中估值
193 008997 同泰竞争优势混合A 1.0797 1.0797 1.0631 1.0631 0.0166 1.56% 2025-03-26 基金资料 净值查询 盘中估值
194 020515 华泰柏瑞东南亚科技ETF发起式联接(QDII)A 1.0826 1.0826 1.0661 1.0661 0.0165 1.55% 2025-03-26 基金资料 净值查询 盘中估值
195 016635 国联安气候变化混合A 0.5824 0.5824 0.5735 0.5735 0.0089 1.55% 2025-03-26 基金资料 净值查询 盘中估值
196 010795 民生价值发现一年持有混合A 0.7418 0.7418 0.7305 0.7305 0.0113 1.55% 2025-03-26 基金资料 净值查询 盘中估值
197 011599 国联安匠心科技1个月滚动持有混合 0.6472 0.6472 0.6373 0.6373 0.0099 1.55% 2025-03-26 基金资料 净值查询 盘中估值
198 018681 国联安气候变化混合C 0.5779 0.5779 0.5691 0.5691 0.0088 1.55% 2025-03-26 基金资料 净值查询 盘中估值
199 016380 华宝专精特新混合发起A 0.8577 0.8577 0.8446 0.8446 0.0131 1.55% 2025-03-26 基金资料 净值查询 盘中估值
200 016381 华宝专精特新混合发起C 0.8513 0.8513 0.8383 0.8383 0.0130 1.55% 2025-03-26 基金资料 净值查询 盘中估值
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