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建信灵活配置混合C - 基金主页(代码:020726)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.8173 0.0294 1.64% 2026-09-17

盘中实时估值(仅供参考) 1.9461 0.0265 1.3783% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.8173
成立日期：
基金类型：混合型-灵活
成立份额：
最近份额：0.7314亿
最近资产：6.58亿元
基金公司：
基金经理：叶乐天郭志腾

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	4.59%	-3.92%	1.02%	3.52%	7.97%	122.33%	-	203.26%
同类排名	905/2282	2120/2314	202/2307	188/2292	882/2265	278/2173		-

建信灵活配置混合C(020726)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-17	1.8364	1.05%
2026-09-16	1.8173	1.64%
2026-09-15	1.7879	-2.76%
2026-09-14	1.8373	0.60%
2026-09-11	1.8264	-2.06%
2026-09-10	1.8641	-1.46%

建信灵活配置混合C重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
603041	美思德	0.0000	1.21%	5.55%
603102	百合股份	0.0000	1.19%	4.75%
688067	爱威科技	0.0000	1.19%	7.49%
688468	科美诊断	0.0000	1.19%	4.86%
600616	金枫酒业	0.0000	1.18%	4.49%

建信灵活配置混合C(020726)基金档案

基金代码	020726	基金简称	建信灵活配置混合C	基金全称
发行日期		成立日期		基金类型	混合型-灵活
基金经理	叶乐天郭志腾	基金托管人		基金公司
最近资产	6.58亿元	最近份额	0.7314亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
南方臻利3个月定开债券发起E	1.0659	100.00%
国泰科创板两年定期开放混合	2.1518	10.33%
银华惠享三年定期开放混合	1.2041	8.27%
招商沪深300地产等权重指数C	0.2372	6.85%
中邮瑞享两年定开混合A	1.2920	5.50%
中邮瑞享两年定开混合C	1.2534	5.49%
泰信鑫选C	1.6670	5.44%
鹏华中证800地产指数(LOF)C	0.4770	5.27%
鹏华中证800地产指数(LOF)I	0.7972	5.27%
西部利得科技创新混合A	1.5861	5.26%

混合型-灵活基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
银华战略	2.5300	5.93%
泰信鑫选A	1.6820	5.45%
泰信鑫选C	1.6670	5.44%
南方中国梦灵活配置混合A	2.4279	5.13%
国泰新经济灵活配置混合A	5.1640	5.13%
南方中国梦灵活配置混合C	2.4014	5.13%
国泰新经济灵活配置混合C	5.0900	5.12%
新华鑫科技3个月滚动持有C	1.8110	4.96%
新华鑫科技3个月滚动持有A	1.8598	4.95%
融通通鑫灵活配置混合A	3.2170	4.69%