建信灵活配置混合C基金净值查询(020726)
今天最新净值
1.8373
0.0109 0.60%
2026-09-15
盘中实时估值(仅供参考)
1.9461
0.0265 1.3783%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.8373
- 成立日期：
- 基金类型：混合型-灵活
- 成立份额：
- 最近份额：0.7314亿
- 最近资产：6.58亿元
- 基金公司：
- 基金经理：叶乐天 郭志腾
近一月,建信灵活配置混合C(020726)基金累计收益率2.13%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-15 |
020726 |
建信灵活配置混合C |
1.7879 |
1.7879 |
1.8373 |
1.8373 |
-0.0494 |
-2.76% |
| 2026-09-14 |
020726 |
建信灵活配置混合C |
1.8373 |
1.8373 |
1.8264 |
1.8264 |
0.0109 |
0.60% |
| 2026-09-11 |
020726 |
建信灵活配置混合C |
1.8264 |
1.8264 |
1.8641 |
1.8641 |
-0.0377 |
-2.06% |
| 2026-09-10 |
020726 |
建信灵活配置混合C |
1.8641 |
1.8641 |
1.8914 |
1.8914 |
-0.0273 |
-1.46% |
| 2026-09-09 |
020726 |
建信灵活配置混合C |
1.8914 |
1.8914 |
1.9027 |
1.9027 |
-0.0113 |
-0.59% |
| 2026-09-08 |
020726 |
建信灵活配置混合C |
1.9027 |
1.9027 |
1.8811 |
1.8811 |
0.0216 |
1.15% |
| 2026-09-07 |
020726 |
建信灵活配置混合C |
1.8811 |
1.8811 |
1.8676 |
1.8676 |
0.0135 |
0.72% |
| 2026-09-04 |
020726 |
建信灵活配置混合C |
1.8676 |
1.8676 |
1.8629 |
1.8629 |
0.0047 |
0.25% |
| 2026-09-03 |
020726 |
建信灵活配置混合C |
1.8629 |
1.8629 |
1.8885 |
1.8885 |
-0.0256 |
-1.37% |
| 2026-09-02 |
020726 |
建信灵活配置混合C |
1.8885 |
1.8885 |
1.8923 |
1.8923 |
-0.0038 |
-0.20% |
|
|
| 2026-09-01 |
020726 |
建信灵活配置混合C |
1.8923 |
1.8923 |
1.8779 |
1.8779 |
0.0144 |
0.77% |
| 2026-08-31 |
020726 |
建信灵活配置混合C |
1.8779 |
1.8779 |
1.8483 |
1.8483 |
0.0296 |
1.60% |
| 2026-08-28 |
020726 |
建信灵活配置混合C |
1.8483 |
1.8483 |
1.8339 |
1.8339 |
0.0144 |
0.79% |
| 2026-08-27 |
020726 |
建信灵活配置混合C |
1.8339 |
1.8339 |
1.8381 |
1.8381 |
-0.0042 |
-0.23% |
| 2026-08-26 |
020726 |
建信灵活配置混合C |
1.8381 |
1.8381 |
1.8406 |
1.8406 |
-0.0025 |
-0.14% |
| 2026-08-25 |
020726 |
建信灵活配置混合C |
1.8406 |
1.8406 |
1.7950 |
1.7950 |
0.0456 |
2.54% |
| 2026-08-24 |
020726 |
建信灵活配置混合C |
1.7950 |
1.7950 |
1.8147 |
1.8147 |
-0.0197 |
-1.09% |
| 2026-08-21 |
020726 |
建信灵活配置混合C |
1.8147 |
1.8147 |
1.8195 |
1.8195 |
-0.0048 |
-0.26% |
| 2026-08-20 |
020726 |
建信灵活配置混合C |
1.8195 |
1.8195 |
1.7780 |
1.7780 |
0.0415 |
2.33% |
| 2026-08-19 |
020726 |
建信灵活配置混合C |
1.7780 |
1.7780 |
1.8260 |
1.8260 |
-0.0480 |
-2.63% |
| 2026-08-18 |
020726 |
建信灵活配置混合C |
1.8260 |
1.8260 |
1.8321 |
1.8321 |
-0.0061 |
-0.33% |
| 2026-08-17 |
020726 |
建信灵活配置混合C |
1.8321 |
1.8321 |
1.7989 |
1.7989 |
0.0332 |
1.85% |
