富国匠心成长混合A基金净值查询(019347)
今天最新净值
2.6894
-0.0066 -0.24%
2026-09-15
盘中实时估值(仅供参考)
2.3640
0.0823 3.6085%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：2.6894
- 成立日期：
- 基金类型：混合型-偏股
- 成立份额：
- 最近份额：0.5509亿
- 最近资产：1.36亿元
- 基金公司：
- 基金经理：徐智翔
近一月,富国匠心成长混合A(019347)基金累计收益率-5.47%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-15 |
019347 |
富国匠心成长混合A |
2.6820 |
2.6820 |
2.6894 |
2.6894 |
-0.0074 |
-0.28% |
| 2026-09-14 |
019347 |
富国匠心成长混合A |
2.6894 |
2.6894 |
2.6960 |
2.6960 |
-0.0066 |
-0.24% |
| 2026-09-11 |
019347 |
富国匠心成长混合A |
2.6960 |
2.6960 |
2.7236 |
2.7236 |
-0.0276 |
-1.01% |
| 2026-09-10 |
019347 |
富国匠心成长混合A |
2.7236 |
2.7236 |
2.7608 |
2.7608 |
-0.0372 |
-1.35% |
| 2026-09-09 |
019347 |
富国匠心成长混合A |
2.7608 |
2.7608 |
2.7513 |
2.7513 |
0.0095 |
0.35% |
| 2026-09-08 |
019347 |
富国匠心成长混合A |
2.7513 |
2.7513 |
2.7303 |
2.7303 |
0.0210 |
0.77% |
| 2026-09-07 |
019347 |
富国匠心成长混合A |
2.7303 |
2.7303 |
2.6400 |
2.6400 |
0.0903 |
3.42% |
| 2026-09-04 |
019347 |
富国匠心成长混合A |
2.6400 |
2.6400 |
2.6770 |
2.6770 |
-0.0370 |
-1.38% |
| 2026-09-03 |
019347 |
富国匠心成长混合A |
2.6770 |
2.6770 |
2.6579 |
2.6579 |
0.0191 |
0.72% |
| 2026-09-02 |
019347 |
富国匠心成长混合A |
2.6579 |
2.6579 |
2.6888 |
2.6888 |
-0.0309 |
-1.15% |
|
|
| 2026-09-01 |
019347 |
富国匠心成长混合A |
2.6888 |
2.6888 |
2.7258 |
2.7258 |
-0.0370 |
-1.36% |
| 2026-08-31 |
019347 |
富国匠心成长混合A |
2.7258 |
2.7258 |
2.7498 |
2.7498 |
-0.0240 |
-0.88% |
| 2026-08-28 |
019347 |
富国匠心成长混合A |
2.7498 |
2.7498 |
2.7825 |
2.7825 |
-0.0327 |
-1.18% |
| 2026-08-27 |
019347 |
富国匠心成长混合A |
2.7825 |
2.7825 |
2.7286 |
2.7286 |
0.0539 |
1.98% |
| 2026-08-26 |
019347 |
富国匠心成长混合A |
2.7286 |
2.7286 |
2.7157 |
2.7157 |
0.0129 |
0.48% |
| 2026-08-25 |
019347 |
富国匠心成长混合A |
2.7157 |
2.7157 |
2.7173 |
2.7173 |
-0.0016 |
-0.06% |
| 2026-08-24 |
019347 |
富国匠心成长混合A |
2.7173 |
2.7173 |
2.8271 |
2.8271 |
-0.1098 |
-4.04% |
| 2026-08-21 |
019347 |
富国匠心成长混合A |
2.8271 |
2.8271 |
2.8020 |
2.8020 |
0.0251 |
0.90% |
| 2026-08-20 |
019347 |
富国匠心成长混合A |
2.8020 |
2.8020 |
2.7750 |
2.7750 |
0.0270 |
0.97% |
| 2026-08-19 |
019347 |
富国匠心成长混合A |
2.7750 |
2.7750 |
2.9498 |
2.9498 |
-0.1748 |
-5.93% |
| 2026-08-18 |
019347 |
富国匠心成长混合A |
2.9498 |
2.9498 |
2.9552 |
2.9552 |
-0.0054 |
-0.18% |
| 2026-08-17 |
019347 |
富国匠心成长混合A |
2.9552 |
2.9552 |
2.8451 |
2.8451 |
0.1101 |
3.87% |
