富国匠心成长混合C基金净值查询(019348)
今天最新净值
2.6530
-0.0066 -0.25%
2026-09-15
盘中实时估值(仅供参考)
2.3390
0.0815 3.6085%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：2.6530
- 成立日期：
- 基金类型：混合型-偏股
- 成立份额：
- 最近份额：0.5523亿
- 最近资产：7.08亿元
- 基金公司：
- 基金经理：徐智翔
近一月,富国匠心成长混合C(019348)基金累计收益率-5.78%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-15 |
019348 |
富国匠心成长混合C |
2.6457 |
2.6457 |
2.6530 |
2.6530 |
-0.0073 |
-0.28% |
| 2026-09-14 |
019348 |
富国匠心成长混合C |
2.6530 |
2.6530 |
2.6596 |
2.6596 |
-0.0066 |
-0.25% |
| 2026-09-11 |
019348 |
富国匠心成长混合C |
2.6596 |
2.6596 |
2.6870 |
2.6870 |
-0.0274 |
-1.02% |
| 2026-09-10 |
019348 |
富国匠心成长混合C |
2.6870 |
2.6870 |
2.7237 |
2.7237 |
-0.0367 |
-1.35% |
| 2026-09-09 |
019348 |
富国匠心成长混合C |
2.7237 |
2.7237 |
2.7143 |
2.7143 |
0.0094 |
0.35% |
| 2026-09-08 |
019348 |
富国匠心成长混合C |
2.7143 |
2.7143 |
2.6937 |
2.6937 |
0.0206 |
0.76% |
| 2026-09-07 |
019348 |
富国匠心成长混合C |
2.6937 |
2.6937 |
2.6047 |
2.6047 |
0.0890 |
3.42% |
| 2026-09-04 |
019348 |
富国匠心成长混合C |
2.6047 |
2.6047 |
2.6413 |
2.6413 |
-0.0366 |
-1.39% |
| 2026-09-03 |
019348 |
富国匠心成长混合C |
2.6413 |
2.6413 |
2.6224 |
2.6224 |
0.0189 |
0.72% |
| 2026-09-02 |
019348 |
富国匠心成长混合C |
2.6224 |
2.6224 |
2.6530 |
2.6530 |
-0.0306 |
-1.15% |
|
|
| 2026-09-01 |
019348 |
富国匠心成长混合C |
2.6530 |
2.6530 |
2.6895 |
2.6895 |
-0.0365 |
-1.36% |
| 2026-08-31 |
019348 |
富国匠心成长混合C |
2.6895 |
2.6895 |
2.7134 |
2.7134 |
-0.0239 |
-0.88% |
| 2026-08-28 |
019348 |
富国匠心成长混合C |
2.7134 |
2.7134 |
2.7457 |
2.7457 |
-0.0323 |
-1.18% |
| 2026-08-27 |
019348 |
富国匠心成长混合C |
2.7457 |
2.7457 |
2.6926 |
2.6926 |
0.0531 |
1.97% |
| 2026-08-26 |
019348 |
富国匠心成长混合C |
2.6926 |
2.6926 |
2.6799 |
2.6799 |
0.0127 |
0.47% |
| 2026-08-25 |
019348 |
富国匠心成长混合C |
2.6799 |
2.6799 |
2.6815 |
2.6815 |
-0.0016 |
-0.06% |
| 2026-08-24 |
019348 |
富国匠心成长混合C |
2.6815 |
2.6815 |
2.7900 |
2.7900 |
-0.1085 |
-4.05% |
| 2026-08-21 |
019348 |
富国匠心成长混合C |
2.7900 |
2.7900 |
2.7653 |
2.7653 |
0.0247 |
0.89% |
| 2026-08-20 |
019348 |
富国匠心成长混合C |
2.7653 |
2.7653 |
2.7386 |
2.7386 |
0.0267 |
0.97% |
| 2026-08-19 |
019348 |
富国匠心成长混合C |
2.7386 |
2.7386 |
2.9112 |
2.9112 |
-0.1726 |
-5.93% |
| 2026-08-18 |
019348 |
富国匠心成长混合C |
2.9112 |
2.9112 |
2.9166 |
2.9166 |
-0.0054 |
-0.19% |
| 2026-08-17 |
019348 |
富国匠心成长混合C |
2.9166 |
2.9166 |
2.8080 |
2.8080 |
0.1086 |
3.87% |
