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2024年11月06日开放式基金净值查询一览表

历史基金净值数据按日期查询:
序号 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率 净值日期 链接
1 014276 易方达北交所精选两年定开混合C 1.3971 1.3971 1.3152 1.3152 0.0819 6.23% 2024-11-06 基金资料 净值查询 盘中估值
2 014275 易方达北交所精选两年定开混合A 1.4179 1.4179 1.3348 1.3348 0.0831 6.23% 2024-11-06 基金资料 净值查询 盘中估值
3 501312 华宝海外科技股票(QDII-LOF)A 1.5176 1.5176 1.4389 1.4389 0.0787 5.47% 2024-11-06 基金资料 净值查询 盘中估值
4 017204 华宝海外科技股票(QDII-LOF)C 1.5122 1.5122 1.4338 1.4338 0.0784 5.47% 2024-11-06 基金资料 净值查询 盘中估值
5 513350 富国标普石油天然气勘探及生产精选行业ETF(QDII) 1.0171 1.0171 0.9665 0.9665 0.0506 5.24% 2024-11-06 基金资料 净值查询 盘中估值
6 159518 嘉实标普石油天然气勘探及生产精选行业ETF(QDII) 0.9721 0.9721 0.9239 0.9239 0.0482 5.22% 2024-11-06 基金资料 净值查询 盘中估值
7 014283 华夏北交所精选两年定开混合发起式 1.4727 1.4727 1.4021 1.4021 0.0706 5.04% 2024-11-06 基金资料 净值查询 盘中估值
8 001481 华宝标普油气上游股票美元A 0.1091 0.1091 0.1039 0.1039 0.0052 5.00% 2024-11-06 基金资料 净值查询 盘中估值
9 162411 华宝标普油气上游股票人民币A 0.7745 0.7745 0.7377 0.7377 0.0368 4.99% 2024-11-06 基金资料 净值查询 盘中估值
10 007844 华宝标普油气上游股票人民币C 0.7583 0.7583 0.7223 0.7223 0.0360 4.98% 2024-11-06 基金资料 净值查询 盘中估值
11 018854 博时标普石油天然气勘探及生产精选行业指数发起(QDII)C美元现汇 0.1293 0.1293 0.1233 0.1233 0.0060 4.87% 2024-11-06 基金资料 净值查询 盘中估值
12 014272 大成北交所两年定开混合C 1.0320 1.0320 0.9842 0.9842 0.0478 4.86% 2024-11-06 基金资料 净值查询 盘中估值
13 014271 大成北交所两年定开混合A 1.0442 1.0442 0.9959 0.9959 0.0483 4.85% 2024-11-06 基金资料 净值查询 盘中估值
14 018853 博时标普石油天然气勘探及生产精选行业指数发起(QDII)C人民币 0.9177 0.9177 0.8758 0.8758 0.0419 4.78% 2024-11-06 基金资料 净值查询 盘中估值
15 018851 博时标普石油天然气勘探及生产精选行业指数发起(QDII)A人民币 0.9253 0.9253 0.8831 0.8831 0.0422 4.78% 2024-11-06 基金资料 净值查询 盘中估值
16 016308 景顺长城北交所精选两年定开混合C 1.7109 1.7109 1.6330 1.6330 0.0779 4.77% 2024-11-06 基金资料 净值查询 盘中估值
17 016307 景顺长城北交所精选两年定开混合A 1.7299 1.7299 1.6511 1.6511 0.0788 4.77% 2024-11-06 基金资料 净值查询 盘中估值
18 018852 博时标普石油天然气勘探及生产精选行业指数发起(QDII)A美元现汇 0.1303 0.1303 0.1244 0.1244 0.0059 4.74% 2024-11-06 基金资料 净值查询 盘中估值
19 006679 广发道琼斯石油指数美元现汇A 0.3353 0.3353 0.3210 0.3210 0.0143 4.45% 2024-11-06 基金资料 净值查询 盘中估值
20 019711 广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)美元现汇E 0.3335 0.3335 0.3193 0.3193 0.0142 4.45% 2024-11-06 基金资料 净值查询 盘中估值
21 006680 广发道琼斯石油指数美元现汇C 0.3314 0.3314 0.3173 0.3173 0.0141 4.44% 2024-11-06 基金资料 净值查询 盘中估值
22 162719 广发道琼斯石油指数人民币A 2.3802 2.3802 2.2796 2.2796 0.1006 4.41% 2024-11-06 基金资料 净值查询 盘中估值
23 004243 广发道琼斯石油指数人民币C 2.3526 2.3526 2.2532 2.2532 0.0994 4.41% 2024-11-06 基金资料 净值查询 盘中估值
24 019710 广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)人民币E 2.3678 2.3678 2.2678 2.2678 0.1000 4.41% 2024-11-06 基金资料 净值查询 盘中估值
25 016304 中信建投北交所精选两年定开混合C 1.4162 1.4162 1.3573 1.3573 0.0589 4.34% 2024-11-06 基金资料 净值查询 盘中估值
26 016303 中信建投北交所精选两年定开混合A 1.4289 1.4289 1.3695 1.3695 0.0594 4.34% 2024-11-06 基金资料 净值查询 盘中估值
27 019285 平安惠旭纯债A 1.0477 1.0677 1.0075 1.0275 0.0402 3.99% 2024-11-06 基金资料 净值查询 盘中估值
28 014269 嘉实北交所精选两年定期混合A 0.8973 0.8973 0.8648 0.8648 0.0325 3.76% 2024-11-06 基金资料 净值查询 盘中估值
29 014294 南方北交所精选两年定开混合发起 1.3461 1.3461 1.2974 1.2974 0.0487 3.75% 2024-11-06 基金资料 净值查询 盘中估值
30 014270 嘉实北交所精选两年定期混合C 0.8815 0.8815 0.8497 0.8497 0.0318 3.74% 2024-11-06 基金资料 净值查询 盘中估值
31 159869 华夏中证动漫游戏ETF 1.0826 1.0826 1.0444 1.0444 0.0382 3.66% 2024-11-06 基金资料 净值查询 盘中估值
32 516010 国泰中证动漫游戏ETF 1.0729 1.0729 1.0351 1.0351 0.0378 3.65% 2024-11-06 基金资料 净值查询 盘中估值
33 018128 博时北证50成份指数发起式A 1.5596 1.5596 1.5052 1.5052 0.0544 3.61% 2024-11-06 基金资料 净值查询 盘中估值
34 018129 博时北证50成份指数发起式C 1.5485 1.5485 1.4945 1.4945 0.0540 3.61% 2024-11-06 基金资料 净值查询 盘中估值
35 516770 华泰柏瑞中证动漫游戏ETF 1.1115 1.1115 1.0729 1.0729 0.0386 3.60% 2024-11-06 基金资料 净值查询 盘中估值
36 513400 鹏华道琼斯工业平均ETF(QDII) 1.1137 1.1137 1.0758 1.0758 0.0379 3.52% 2024-11-06 基金资料 净值查询 盘中估值
37 513300 华夏纳斯达克100ETF(QDII) 1.8637 1.8637 1.8008 1.8008 0.0629 3.49% 2024-11-06 基金资料 净值查询 盘中估值
38 012769 华夏中证动漫游戏ETF发起式联接C 1.1454 1.1454 1.1068 1.1068 0.0386 3.49% 2024-11-06 基金资料 净值查询 盘中估值
39 012768 华夏中证动漫游戏ETF发起式联接A 1.1563 1.1563 1.1173 1.1173 0.0390 3.49% 2024-11-06 基金资料 净值查询 盘中估值
40 017523 南方北证50成份指数发起A 1.2891 1.2891 1.2458 1.2458 0.0433 3.48% 2024-11-06 基金资料 净值查询 盘中估值
41 021115 南方北证50成份指数发起I 1.2892 1.2892 1.2458 1.2458 0.0434 3.48% 2024-11-06 基金资料 净值查询 盘中估值
42 017524 南方北证50成份指数发起C 1.2820 1.2820 1.2389 1.2389 0.0431 3.48% 2024-11-06 基金资料 净值查询 盘中估值
43 014273 广发北交所精选两年定开混合A 1.2842 1.2842 1.2411 1.2411 0.0431 3.47% 2024-11-06 基金资料 净值查询 盘中估值
44 014274 广发北交所精选两年定开混合C 1.2691 1.2691 1.2266 1.2266 0.0425 3.46% 2024-11-06 基金资料 净值查询 盘中估值
45 012728 国泰中证动漫游戏ETF联接A 1.1677 1.1677 1.1290 1.1290 0.0387 3.43% 2024-11-06 基金资料 净值查询 盘中估值
46 012729 国泰中证动漫游戏ETF联接C 1.1560 1.1560 1.1177 1.1177 0.0383 3.43% 2024-11-06 基金资料 净值查询 盘中估值
47 017526 华夏北证50成份指数C 1.2978 1.2978 1.2549 1.2549 0.0429 3.42% 2024-11-06 基金资料 净值查询 盘中估值
48 017525 华夏北证50成份指数A 1.3049 1.3049 1.2618 1.2618 0.0431 3.42% 2024-11-06 基金资料 净值查询 盘中估值
49 017520 汇添富北证50成份指数C 1.3268 1.3268 1.2830 1.2830 0.0438 3.41% 2024-11-06 基金资料 净值查询 盘中估值
50 017519 汇添富北证50成份指数A 1.3365 1.3365 1.2924 1.2924 0.0441 3.41% 2024-11-06 基金资料 净值查询 盘中估值
51 017518 招商北证50成份指数发起式C 1.4172 1.4172 1.3706 1.3706 0.0466 3.40% 2024-11-06 基金资料 净值查询 盘中估值
52 017517 招商北证50成份指数发起式A 1.4252 1.4252 1.3784 1.3784 0.0468 3.40% 2024-11-06 基金资料 净值查询 盘中估值
53 018120 万家北证50成份指数发起式A 1.4445 1.4445 1.3974 1.3974 0.0471 3.37% 2024-11-06 基金资料 净值查询 盘中估值
54 018121 万家北证50成份指数发起式C 1.4400 1.4400 1.3932 1.3932 0.0468 3.36% 2024-11-06 基金资料 净值查询 盘中估值
55 017515 易方达北证50成份指数A 1.3694 1.3694 1.3250 1.3250 0.0444 3.35% 2024-11-06 基金资料 净值查询 盘中估值
56 017516 易方达北证50成份指数C 1.3619 1.3619 1.3177 1.3177 0.0442 3.35% 2024-11-06 基金资料 净值查询 盘中估值
57 014280 汇添富北交所创新精选两年定开混合C 1.3485 1.3485 1.3052 1.3052 0.0433 3.32% 2024-11-06 基金资料 净值查询 盘中估值
58 014279 汇添富北交所创新精选两年定开混合A 1.3645 1.3645 1.3208 1.3208 0.0437 3.31% 2024-11-06 基金资料 净值查询 盘中估值
59 015299 华夏纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)A 1.5638 1.5638 1.5137 1.5137 0.0501 3.31% 2024-11-06 基金资料 净值查询 盘中估值
60 018112 工银北证50成份指数A 1.5118 1.5118 1.4633 1.4633 0.0485 3.31% 2024-11-06 基金资料 净值查询 盘中估值
61 018113 工银北证50成份指数C 1.5046 1.5046 1.4564 1.4564 0.0482 3.31% 2024-11-06 基金资料 净值查询 盘中估值
62 015300 华夏纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)C 1.5518 1.5518 1.5021 1.5021 0.0497 3.31% 2024-11-06 基金资料 净值查询 盘中估值
63 009687 华夏磐利一年定开混合C 1.3947 1.3947 1.3503 1.3503 0.0444 3.29% 2024-11-06 基金资料 净值查询 盘中估值
64 009686 华夏磐利一年定开混合A 1.4187 1.4187 1.3735 1.3735 0.0452 3.29% 2024-11-06 基金资料 净值查询 盘中估值
65 159655 华夏标普500ETF(QDII) 1.5406 1.5406 1.4918 1.4918 0.0488 3.27% 2024-11-06 基金资料 净值查询 盘中估值
66 003054 嘉实文体娱乐股票C 1.7180 1.7180 1.6640 1.6640 0.0540 3.25% 2024-11-06 基金资料 净值查询 盘中估值
67 003053 嘉实文体娱乐股票A 1.7850 1.7850 1.7290 1.7290 0.0560 3.24% 2024-11-06 基金资料 净值查询 盘中估值
68 007770 同泰开泰混合A 0.9678 0.9678 0.9377 0.9377 0.0301 3.21% 2024-11-06 基金资料 净值查询 盘中估值
69 007771 同泰开泰混合C 0.9472 0.9472 0.9177 0.9177 0.0295 3.21% 2024-11-06 基金资料 净值查询 盘中估值
70 017513 广发北证50成份指数C 1.5443 1.5443 1.4967 1.4967 0.0476 3.18% 2024-11-06 基金资料 净值查询 盘中估值
71 017512 广发北证50成份指数A 1.5527 1.5527 1.5048 1.5048 0.0479 3.18% 2024-11-06 基金资料 净值查询 盘中估值
72 017528 嘉实北证50成份指数C 1.3367 1.3367 1.2957 1.2957 0.0410 3.16% 2024-11-06 基金资料 净值查询 盘中估值
73 017527 嘉实北证50成份指数A 1.3431 1.3431 1.3019 1.3019 0.0412 3.16% 2024-11-06 基金资料 净值查询 盘中估值
74 015468 嘉实农业产业股票C 0.6511 0.6511 0.6312 0.6312 0.0199 3.15% 2024-11-06 基金资料 净值查询 盘中估值
75 003634 嘉实农业产业股票A 1.4217 1.4217 1.3783 1.3783 0.0434 3.15% 2024-11-06 基金资料 净值查询 盘中估值
76 002423 华宝标普美国消费美元 0.3845 0.3845 0.3730 0.3730 0.0115 3.08% 2024-11-06 基金资料 净值查询 盘中估值
77 009975 华宝标普美国消费人民币C 2.6780 2.6780 2.5980 2.5980 0.0800 3.08% 2024-11-06 基金资料 净值查询 盘中估值
78 673073 西部利得新动力混合C 2.2698 2.2698 2.2022 2.2022 0.0676 3.07% 2024-11-06 基金资料 净值查询 盘中估值
79 018065 华夏标普500ETF发起式联接(QDII)C 1.4102 1.4102 1.3682 1.3682 0.0420 3.07% 2024-11-06 基金资料 净值查询 盘中估值
80 673071 西部利得新动力混合A 2.3147 2.5277 2.2458 2.4588 0.0689 3.07% 2024-11-06 基金资料 净值查询 盘中估值
81 018064 华夏标普500ETF发起式联接(QDII)A(人民币) 1.4165 1.4165 1.3743 1.3743 0.0422 3.07% 2024-11-06 基金资料 净值查询 盘中估值
82 162415 华宝标普美国消费人民币A 2.7300 2.7300 2.6490 2.6490 0.0810 3.06% 2024-11-06 基金资料 净值查询 盘中估值
83 011184 东方阿尔法招阳混合A 0.5700 0.5700 0.5532 0.5532 0.0168 3.04% 2024-11-06 基金资料 净值查询 盘中估值
84 016531 鹏华碳中和主题混合C 0.8981 0.8981 0.8716 0.8716 0.0265 3.04% 2024-11-06 基金资料 净值查询 盘中估值
85 016530 鹏华碳中和主题混合A 0.9063 0.9063 0.8796 0.8796 0.0267 3.04% 2024-11-06 基金资料 净值查询 盘中估值
86 011185 东方阿尔法招阳混合C 0.5452 0.5452 0.5291 0.5291 0.0161 3.04% 2024-11-06 基金资料 净值查询 盘中估值
87 021173 华安北证50成份指数发起式C 1.9101 1.9101 1.8539 1.8539 0.0562 3.03% 2024-11-06 基金资料 净值查询 盘中估值
88 021172 华安北证50成份指数发起式A 1.9110 1.9110 1.8548 1.8548 0.0562 3.03% 2024-11-06 基金资料 净值查询 盘中估值
89 017889 东方阿尔法招阳混合E 0.5658 0.5658 0.5492 0.5492 0.0166 3.02% 2024-11-06 基金资料 净值查询 盘中估值
90 005359 东方阿尔法精选混合C 0.9012 0.9012 0.8749 0.8749 0.0263 3.01% 2024-11-06 基金资料 净值查询 盘中估值
91 005358 东方阿尔法精选混合A 0.9321 0.9321 0.9049 0.9049 0.0272 3.01% 2024-11-06 基金资料 净值查询 盘中估值
92 001060 前海开源高端装备制造混合A 1.4740 1.4740 1.4310 1.4310 0.0430 3.00% 2024-11-06 基金资料 净值查询 盘中估值
93 021299 中欧北证50成份指数发起C 1.9065 1.9065 1.8511 1.8511 0.0554 2.99% 2024-11-06 基金资料 净值查询 盘中估值
94 021298 中欧北证50成份指数发起A 1.9088 1.9088 1.8533 1.8533 0.0555 2.99% 2024-11-06 基金资料 净值查询 盘中估值
95 002256 金信行业优选混合发起式A 1.8024 1.8024 1.7509 1.7509 0.0515 2.94% 2024-11-06 基金资料 净值查询 盘中估值
96 020451 金信行业优选混合发起式C 1.8196 1.8196 1.7678 1.7678 0.0518 2.93% 2024-11-06 基金资料 净值查询 盘中估值
97 020436 金信稳健策略混合C 1.5238 1.5238 1.4804 1.4804 0.0434 2.93% 2024-11-06 基金资料 净值查询 盘中估值
98 016387 永赢低碳环保智选混合发起C 0.9711 0.9711 0.9435 0.9435 0.0276 2.93% 2024-11-06 基金资料 净值查询 盘中估值
99 007872 金信稳健策略混合A 1.5258 1.5258 1.4825 1.4825 0.0433 2.92% 2024-11-06 基金资料 净值查询 盘中估值
100 016386 永赢低碳环保智选混合发起A 0.9788 0.9788 0.9510 0.9510 0.0278 2.92% 2024-11-06 基金资料 净值查询 盘中估值
101 017522 富国北证50成份指数C 1.2929 1.2929 1.2564 1.2564 0.0365 2.91% 2024-11-06 基金资料 净值查询 盘中估值
102 017521 富国北证50成份指数A 1.2979 1.2979 1.2613 1.2613 0.0366 2.90% 2024-11-06 基金资料 净值查询 盘中估值
103 513000 易方达奥明日经225ETF(QDII) 1.4291 1.4291 1.3890 1.3890 0.0401 2.89% 2024-11-06 基金资料 净值查询 盘中估值
104 020829 东财北证50C 1.7773 1.7773 1.7276 1.7276 0.0497 2.88% 2024-11-06 基金资料 净值查询 盘中估值
105 020828 东财北证50A 1.7796 1.7796 1.7298 1.7298 0.0498 2.88% 2024-11-06 基金资料 净值查询 盘中估值
106 017731 嘉实全球产业升级股票发起式(QDII)C 1.6567 1.6567 1.6105 1.6105 0.0462 2.87% 2024-11-06 基金资料 净值查询 盘中估值
107 017730 嘉实全球产业升级股票发起式(QDII)A 1.6739 1.6739 1.6272 1.6272 0.0467 2.87% 2024-11-06 基金资料 净值查询 盘中估值
108 516620 国泰中证影视主题ETF 0.9497 0.9497 0.9233 0.9233 0.0264 2.86% 2024-11-06 基金资料 净值查询 盘中估值
109 159855 银华中证影视主题ETF 0.8586 0.8586 0.8347 0.8347 0.0239 2.86% 2024-11-06 基金资料 净值查询 盘中估值
110 000044 嘉实美国成长股票美元现汇 4.1350 4.1350 4.0230 4.0230 0.1120 2.78% 2024-11-06 基金资料 净值查询 盘中估值
111 016075 华夏智造升级混合A 0.6937 0.6937 0.6750 0.6750 0.0187 2.77% 2024-11-06 基金资料 净值查询 盘中估值
112 016076 华夏智造升级混合C 0.6856 0.6856 0.6671 0.6671 0.0185 2.77% 2024-11-06 基金资料 净值查询 盘中估值
113 018124 永赢先进制造智选混合发起A 1.0993 1.0993 1.0698 1.0698 0.0295 2.76% 2024-11-06 基金资料 净值查询 盘中估值
114 018590 银华体育文化灵活配置混合C 1.4540 1.4540 1.4150 1.4150 0.0390 2.76% 2024-11-06 基金资料 净值查询 盘中估值
115 513880 华安日经225ETF 1.3233 1.3233 1.2879 1.2879 0.0354 2.75% 2024-11-06 基金资料 净值查询 盘中估值
116 018125 永赢先进制造智选混合发起C 1.0930 1.0930 1.0637 1.0637 0.0293 2.75% 2024-11-06 基金资料 净值查询 盘中估值
117 018777 金信精选成长混合C 1.0493 1.0493 1.0213 1.0213 0.0280 2.74% 2024-11-06 基金资料 净值查询 盘中估值
118 003397 银华体育文化灵活配置混合A 1.4620 1.4620 1.4230 1.4230 0.0390 2.74% 2024-11-06 基金资料 净值查询 盘中估值
119 018776 金信精选成长混合A 1.0566 1.0566 1.0284 1.0284 0.0282 2.74% 2024-11-06 基金资料 净值查询 盘中估值
120 512980 广发中证传媒ETF 0.7921 0.7921 0.7710 0.7710 0.0211 2.74% 2024-11-06 基金资料 净值查询 盘中估值
121 000043 嘉实美国成长股票人民币 4.8100 4.8100 4.6820 4.6820 0.1280 2.73% 2024-11-06 基金资料 净值查询 盘中估值
122 021490 中航趋势领航混合发起C 1.2734 1.2734 1.2397 1.2397 0.0337 2.72% 2024-11-06 基金资料 净值查询 盘中估值
123 021489 中航趋势领航混合发起A 1.2766 1.2766 1.2428 1.2428 0.0338 2.72% 2024-11-06 基金资料 净值查询 盘中估值
124 159632 华安纳斯达克100ETF(QDII) 1.6909 1.6909 1.6463 1.6463 0.0446 2.71% 2024-11-06 基金资料 净值查询 盘中估值
125 040047 华安纳斯达克100ETF联接(QDII)A美元现钞 0.8903 0.8903 0.8668 0.8668 0.0235 2.71% 2024-11-06 基金资料 净值查询 盘中估值
126 513870 富国纳斯达克100ETF(QDII) 1.4047 1.4047 1.3676 1.3676 0.0371 2.71% 2024-11-06 基金资料 净值查询 盘中估值
127 022525 天弘纳斯达克100指数发起(QDII)D 1.5168 1.5168 1.4768 1.4768 0.0400 2.71% 2024-11-06 基金资料 净值查询 盘中估值
128 040048 华安纳斯达克100ETF联接(QDII)A美元现汇 0.8903 0.8903 0.8668 0.8668 0.0235 2.71% 2024-11-06 基金资料 净值查询 盘中估值
129 159805 鹏华中证传媒ETF 1.1016 1.1016 1.0725 1.0725 0.0291 2.71% 2024-11-06 基金资料 净值查询 盘中估值
130 159696 易方达纳斯达克100ETF(QDII) 1.3708 1.3708 1.3348 1.3348 0.0360 2.70% 2024-11-06 基金资料 净值查询 盘中估值
131 513100 国泰纳斯达克100ETF 1.4840 7.4200 1.4450 7.2250 0.0390 2.70% 2024-11-06 基金资料 净值查询 盘中估值
132 159660 汇添富纳斯达克100ETF 1.6151 1.6151 1.5727 1.5727 0.0424 2.70% 2024-11-06 基金资料 净值查询 盘中估值
133 018044 天弘纳斯达克100指数发起(QDII)C 1.5166 1.5166 1.4768 1.4768 0.0398 2.70% 2024-11-06 基金资料 净值查询 盘中估值
134 160213 国泰纳斯达克100指数 8.6620 9.1620 8.4340 8.9340 0.2280 2.70% 2024-11-06 基金资料 净值查询 盘中估值
135 513390 博时纳斯达克100ETF 1.6562 1.6562 1.6126 1.6126 0.0436 2.70% 2024-11-06 基金资料 净值查询 盘中估值
136 018043 天弘纳斯达克100指数发起(QDII)A 1.5218 1.5218 1.4818 1.4818 0.0400 2.70% 2024-11-06 基金资料 净值查询 盘中估值
137 159513 大成纳斯达克100ETF(QDII) 1.2476 1.2476 1.2148 1.2148 0.0328 2.70% 2024-11-06 基金资料 净值查询 盘中估值
138 513110 华泰柏瑞纳斯达克100ETF(QDII) 1.7060 1.7060 1.6613 1.6613 0.0447 2.69% 2024-11-06 基金资料 净值查询 盘中估值
139 159501 嘉实纳斯达克100ETF(QDII) 1.3882 1.3882 1.3518 1.3518 0.0364 2.69% 2024-11-06 基金资料 净值查询 盘中估值
140 159941 广发纳斯达克100ETF 1.1199 4.4796 1.0906 4.3624 0.0293 2.69% 2024-11-06 基金资料 净值查询 盘中估值
141 040046 华安纳斯达克100ETF联接(QDII)A 6.3206 6.3206 6.1558 6.1558 0.1648 2.68% 2024-11-06 基金资料 净值查询 盘中估值
142 159659 招商纳斯达克100ETF(QDII) 1.5897 1.5897 1.5482 1.5482 0.0415 2.68% 2024-11-06 基金资料 净值查询 盘中估值
143 014978 华安纳斯达克100ETF联接(QDII)C 6.2126 6.2126 6.0506 6.0506 0.1620 2.68% 2024-11-06 基金资料 净值查询 盘中估值
144 160215 国泰价值经典混合(LOF) 1.8480 2.4580 1.8000 2.4100 0.0480 2.67% 2024-11-06 基金资料 净值查询 盘中估值
145 008971 大成纳斯达克100ETF联接(QDII)C 4.8452 4.8452 4.7190 4.7190 0.1262 2.67% 2024-11-06 基金资料 净值查询 盘中估值
146 000834 大成纳斯达克100ETF联接(QDII)A 4.8646 4.8646 4.7379 4.7379 0.1267 2.67% 2024-11-06 基金资料 净值查询 盘中估值
147 163208 诺安油气能源 1.0420 1.1710 1.0150 1.1440 0.0270 2.66% 2024-11-06 基金资料 净值查询 盘中估值
148 020712 华安三菱日联日经225ETF发起式联接(QDII)A 0.9509 0.9509 0.9263 0.9263 0.0246 2.66% 2024-11-06 基金资料 净值查询 盘中估值
149 159866 工银瑞信大和日经225ETF(QDII) 1.0650 1.0650 1.0375 1.0375 0.0275 2.65% 2024-11-06 基金资料 净值查询 盘中估值
150 020713 华安三菱日联日经225ETF发起式联接(QDII)C 0.9492 0.9492 0.9247 0.9247 0.0245 2.65% 2024-11-06 基金资料 净值查询 盘中估值
151 519029 华夏稳增混合 2.4870 3.2920 2.4230 3.2280 0.0640 2.64% 2024-11-06 基金资料 净值查询 盘中估值
152 016056 博时纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)A美元现汇 0.2222 0.2222 0.2165 0.2165 0.0057 2.63% 2024-11-06 基金资料 净值查询 盘中估值
153 012751 建信纳斯达克100指数(QDII)A美元现汇 0.3720 0.3720 0.3625 0.3625 0.0095 2.62% 2024-11-06 基金资料 净值查询 盘中估值
154 016535 嘉实纳斯达克100ETF发起联接(QDII)C美元现汇 0.2310 0.2310 0.2251 0.2251 0.0059 2.62% 2024-11-06 基金资料 净值查询 盘中估值
155 000055 广发纳斯达克100ETF联接美元(QDII)A 0.8763 0.9162 0.8539 0.8938 0.0224 2.62% 2024-11-06 基金资料 净值查询 盘中估值
156 021162 天弘北证50成份指数发起C 1.2044 1.2044 1.1736 1.1736 0.0308 2.62% 2024-11-06 基金资料 净值查询 盘中估值
157 017968 华富科技动能混合C 0.8708 0.8708 0.8486 0.8486 0.0222 2.62% 2024-11-06 基金资料 净值查询 盘中估值
158 021161 天弘北证50成份指数发起A 1.2045 1.2045 1.1737 1.1737 0.0308 2.62% 2024-11-06 基金资料 净值查询 盘中估值
159 006480 广发纳斯达克100ETF联接美元(QDII)C 0.8639 0.8639 0.8419 0.8419 0.0220 2.61% 2024-11-06 基金资料 净值查询 盘中估值
160 016058 博时纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)C美元现汇 0.2205 0.2205 0.2149 0.2149 0.0056 2.61% 2024-11-06 基金资料 净值查询 盘中估值
161 018241 嘉实制造升级股票发起式C 0.9687 0.9687 0.9441 0.9441 0.0246 2.61% 2024-11-06 基金资料 净值查询 盘中估值
162 018240 嘉实制造升级股票发起式A 0.9738 0.9738 0.9490 0.9490 0.0248 2.61% 2024-11-06 基金资料 净值查询 盘中估值
163 007713 华富科技动能混合A 0.8794 0.9294 0.8570 0.9070 0.0224 2.61% 2024-11-06 基金资料 净值查询 盘中估值
164 012753 建信纳斯达克100指数(QDII)C美元现汇 0.3619 0.3619 0.3527 0.3527 0.0092 2.61% 2024-11-06 基金资料 净值查询 盘中估值
165 010677 工银传媒指数C 0.9773 0.9773 0.9524 0.9524 0.0249 2.61% 2024-11-06 基金资料 净值查询 盘中估值
166 012871 易方达纳斯达克100ETF联接(QDII-LOF)C(美元现汇) 0.4683 0.4683 0.4564 0.4564 0.0119 2.61% 2024-11-06 基金资料 净值查询 盘中估值
167 164818 工银传媒指数A 0.9869 0.2974 0.9618 0.2912 0.0251 2.61% 2024-11-06 基金资料 净值查询 盘中估值
168 004752 广发中证传媒ETF联接A 0.8051 0.8051 0.7847 0.7847 0.0204 2.60% 2024-11-06 基金资料 净值查询 盘中估值
169 003722 易方达纳斯达克100ETF联接(QDII-LOF)A(美元现汇) 0.4741 0.4741 0.4621 0.4621 0.0120 2.60% 2024-11-06 基金资料 净值查询 盘中估值
170 015698 华夏磐润两年定开混合C 0.8798 0.8798 0.8575 0.8575 0.0223 2.60% 2024-11-06 基金资料 净值查询 盘中估值
171 513850 易方达MSCI美国50ETF(QDII) 1.3319 1.3319 1.2982 1.2982 0.0337 2.60% 2024-11-06 基金资料 净值查询 盘中估值
172 020407 工银传媒指数E 0.9851 0.9851 0.9601 0.9601 0.0250 2.60% 2024-11-06 基金资料 净值查询 盘中估值
173 018864 广发中证传媒ETF联接E 0.8003 0.8003 0.7800 0.7800 0.0203 2.60% 2024-11-06 基金资料 净值查询 盘中估值
174 021952 广发中证传媒ETF联接F 0.8051 0.8051 0.7847 0.7847 0.0204 2.60% 2024-11-06 基金资料 净值查询 盘中估值
175 015697 华夏磐润两年定开混合A 0.8895 0.8895 0.8670 0.8670 0.0225 2.60% 2024-11-06 基金资料 净值查询 盘中估值
176 019174 摩根纳斯达克100指数(QDII)美元现汇A 1.3260 1.3260 1.2924 1.2924 0.0336 2.60% 2024-11-06 基金资料 净值查询 盘中估值
177 019175 摩根纳斯达克100指数(QDII)美元现汇C 1.3215 1.3215 1.2880 1.2880 0.0335 2.60% 2024-11-06 基金资料 净值查询 盘中估值
178 015675 鹏华中证传媒指数(LOF)C 1.3453 1.3453 1.3112 1.3112 0.0341 2.60% 2024-11-06 基金资料 净值查询 盘中估值
179 160629 鹏华中证传媒指数(LOF)A 1.0084 1.2148 0.9829 1.2077 0.0255 2.59% 2024-11-06 基金资料 净值查询 盘中估值
180 159577 汇添富MSCI美国50ETF 1.1992 1.1992 1.1689 1.1689 0.0303 2.59% 2024-11-06 基金资料 净值查询 盘中估值
181 006479 广发纳斯达克100ETF联接人民币(QDII)C 6.1334 6.1334 5.9788 5.9788 0.1546 2.59% 2024-11-06 基金资料 净值查询 盘中估值
182 004753 广发中证传媒ETF联接C 0.7999 0.7999 0.7797 0.7797 0.0202 2.59% 2024-11-06 基金资料 净值查询 盘中估值
183 007280 摩根日本精选股票(QDII)A 1.6734 1.6734 1.6313 1.6313 0.0421 2.58% 2024-11-06 基金资料 净值查询 盘中估值
184 016055 博时纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)A人民币 1.5773 1.5773 1.5377 1.5377 0.0396 2.58% 2024-11-06 基金资料 净值查询 盘中估值
185 015518 华夏纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)A美元现汇 0.2185 0.2185 0.2130 0.2130 0.0055 2.58% 2024-11-06 基金资料 净值查询 盘中估值
186 270042 广发纳斯达克100ETF联接人民币(QDII)A 6.2208 6.4908 6.0641 6.3341 0.1567 2.58% 2024-11-06 基金资料 净值查询 盘中估值
187 016057 博时纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)C人民币 1.5652 1.5652 1.5259 1.5259 0.0393 2.58% 2024-11-06 基金资料 净值查询 盘中估值
188 021778 广发纳指100ETF联接(QDII)人民币F 6.2187 6.2187 6.0620 6.0620 0.1567 2.58% 2024-11-06 基金资料 净值查询 盘中估值
189 019449 摩根日本精选股票(QDII)C 1.6698 1.6698 1.6279 1.6279 0.0419 2.57% 2024-11-06 基金资料 净值查询 盘中估值
190 018968 汇添富纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)美元现汇 1.3010 1.3010 1.2684 1.2684 0.0326 2.57% 2024-11-06 基金资料 净值查询 盘中估值
191 539001 建信纳斯达克100指数(QDII)A人民币 2.6407 2.6407 2.5746 2.5746 0.0661 2.57% 2024-11-06 基金资料 净值查询 盘中估值
192 018969 汇添富纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)美元现钞 1.3010 1.3010 1.2684 1.2684 0.0326 2.57% 2024-11-06 基金资料 净值查询 盘中估值
193 012752 建信纳斯达克100指数(QDII)C人民币 2.5691 2.5691 2.5048 2.5048 0.0643 2.57% 2024-11-06 基金资料 净值查询 盘中估值
194 019525 华泰柏瑞纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)C 1.2794 1.2794 1.2474 1.2474 0.0320 2.57% 2024-11-06 基金资料 净值查询 盘中估值
195 016667 景顺长城全球半导体芯片股票A(QDII-LOF)(美元现汇) 0.2076 0.2076 0.2024 0.2024 0.0052 2.57% 2024-11-06 基金资料 净值查询 盘中估值
196 161130 易方达纳斯达克100ETF联接(QDII-LOF)A(人民币) 3.3656 3.3656 3.2815 3.2815 0.0841 2.56% 2024-11-06 基金资料 净值查询 盘中估值
197 021000 南方纳斯达克100指数发起(QDII)I 1.7381 1.7381 1.6947 1.6947 0.0434 2.56% 2024-11-06 基金资料 净值查询 盘中估值
198 016452 南方纳斯达克100指数发起(QDII)A 1.7375 1.7375 1.6941 1.6941 0.0434 2.56% 2024-11-06 基金资料 净值查询 盘中估值
199 012870 易方达纳斯达克100ETF联接(QDII-LOF)C(人民币) 3.3244 3.3244 3.2414 3.2414 0.0830 2.56% 2024-11-06 基金资料 净值查询 盘中估值
200 016534 嘉实纳斯达克100ETF发起联接(QDII)A美元现汇 0.2325 0.2325 0.2267 0.2267 0.0058 2.56% 2024-11-06 基金资料 净值查询 盘中估值
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