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2024年04月18日开放式基金净值查询一览表

历史基金净值数据按日期查询:
序号 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率 净值日期 链接
1 016530 鹏华碳中和主题混合A 0.7914 0.7914 0.7639 0.7639 0.0275 3.60% 2024-04-18 基金资料 净值查询 盘中估值
2 016531 鹏华碳中和主题混合C 0.7868 0.7868 0.7595 0.7595 0.0273 3.59% 2024-04-18 基金资料 净值查询 盘中估值
3 003835 鹏华沪深港新兴成长混合A 1.0750 1.4400 1.0420 1.4070 0.0330 3.17% 2024-04-18 基金资料 净值查询 盘中估值
4 018710 鹏华沪深港新兴成长混合C 0.7930 0.7930 0.7690 0.7690 0.0240 3.12% 2024-04-18 基金资料 净值查询 盘中估值
5 018124 永赢先进制造智选混合发起A 0.9196 0.9196 0.8941 0.8941 0.0255 2.85% 2024-04-18 基金资料 净值查询 盘中估值
6 018125 永赢先进制造智选混合发起C 0.9163 0.9163 0.8910 0.8910 0.0253 2.84% 2024-04-18 基金资料 净值查询 盘中估值
7 513750 广发中证港股通非银ETF 0.7849 0.7849 0.7662 0.7662 0.0187 2.44% 2024-04-18 基金资料 净值查询 盘中估值
8 016067 鹏华新能源汽车混合A 0.5699 0.5699 0.5566 0.5566 0.0133 2.39% 2024-04-18 基金资料 净值查询 盘中估值
9 016068 鹏华新能源汽车混合C 0.5640 0.5640 0.5509 0.5509 0.0131 2.38% 2024-04-18 基金资料 净值查询 盘中估值
10 017968 华富科技动能混合C 0.7368 0.7368 0.7198 0.7198 0.0170 2.36% 2024-04-18 基金资料 净值查询 盘中估值
11 007713 华富科技动能混合A 0.7417 0.7917 0.7246 0.7746 0.0171 2.36% 2024-04-18 基金资料 净值查询 盘中估值
12 009092 富国新材料新能源混合A 1.0991 1.0991 1.0741 1.0741 0.0250 2.33% 2024-04-18 基金资料 净值查询 盘中估值
13 014243 富国新材料新能源混合C 1.0839 1.0839 1.0593 1.0593 0.0246 2.32% 2024-04-18 基金资料 净值查询 盘中估值
14 513190 华夏中证港股通内地金融ETF 0.9500 0.9500 0.9287 0.9287 0.0213 2.29% 2024-04-18 基金资料 净值查询 盘中估值
15 011323 国泰智能汽车股票C 1.6190 1.6190 1.5830 1.5830 0.0360 2.27% 2024-04-18 基金资料 净值查询 盘中估值
16 001790 国泰智能汽车股票A 1.6400 1.6400 1.6040 1.6040 0.0360 2.24% 2024-04-18 基金资料 净值查询 盘中估值
17 011322 国泰智能装备股票C 1.7430 1.8440 1.7050 1.8060 0.0380 2.23% 2024-04-18 基金资料 净值查询 盘中估值
18 020422 华夏中证港股通内地金融ETF发起式联接A 1.0279 1.0279 1.0058 1.0058 0.0221 2.20% 2024-04-18 基金资料 净值查询 盘中估值
19 020423 华夏中证港股通内地金融ETF发起式联接C 1.0271 1.0271 1.0050 1.0050 0.0221 2.20% 2024-04-18 基金资料 净值查询 盘中估值
20 001576 国泰智能装备股票A 1.7660 1.8680 1.7280 1.8300 0.0380 2.20% 2024-04-18 基金资料 净值查询 盘中估值
21 020500 广发中证港股通非银ETF发起式联接A 0.8812 0.8812 0.8622 0.8622 0.0190 2.20% 2024-04-18 基金资料 净值查询 盘中估值
22 020501 广发中证港股通非银ETF发起式联接C 0.8806 0.8806 0.8617 0.8617 0.0189 2.19% 2024-04-18 基金资料 净值查询 盘中估值
23 014575 鑫元清洁能源混合发起式C 0.4512 0.4512 0.4417 0.4417 0.0095 2.15% 2024-04-18 基金资料 净值查询 盘中估值
24 014574 鑫元清洁能源混合发起式A 0.4552 0.4552 0.4456 0.4456 0.0096 2.15% 2024-04-18 基金资料 净值查询 盘中估值
25 501205 鹏华创新未来混合(LOF)C 0.3526 0.3526 0.3452 0.3452 0.0074 2.14% 2024-04-18 基金资料 净值查询 盘中估值
26 002714 鹏华金城混合D 1.1980 1.3220 1.1730 1.2970 0.0250 2.13% 2024-04-18 基金资料 净值查询 盘中估值
27 016386 永赢低碳环保智选混合发起A 0.6702 0.6702 0.6570 0.6570 0.0132 2.01% 2024-04-18 基金资料 净值查询 盘中估值
28 016387 永赢低碳环保智选混合发起C 0.6663 0.6663 0.6532 0.6532 0.0131 2.01% 2024-04-18 基金资料 净值查询 盘中估值
29 018099 方正富邦中证保险C 0.7390 0.7390 0.7250 0.7250 0.0140 1.93% 2024-04-18 基金资料 净值查询 盘中估值
30 167301 方正富邦中证保险A 0.7410 1.2400 0.7270 1.2160 0.0140 1.93% 2024-04-18 基金资料 净值查询 盘中估值
31 005076 创金合信优选回报灵活配置混合 0.6851 1.3821 0.6726 1.3696 0.0125 1.86% 2024-04-18 基金资料 净值查询 盘中估值
32 019143 东财景气驱动A 0.9113 0.9113 0.8947 0.8947 0.0166 1.86% 2024-04-18 基金资料 净值查询 盘中估值
33 019144 东财景气驱动C 0.9101 0.9101 0.8936 0.8936 0.0165 1.85% 2024-04-18 基金资料 净值查询 盘中估值
34 513140 华泰柏瑞中证港股通金融服务ETF(QDII) 0.8884 0.8884 0.8724 0.8724 0.0160 1.83% 2024-04-18 基金资料 净值查询 盘中估值
35 018241 嘉实制造升级股票发起式C 0.8098 0.8098 0.7954 0.7954 0.0144 1.81% 2024-04-18 基金资料 净值查询 盘中估值
36 006692 金信消费升级股票A 1.4483 2.2147 1.4226 2.1890 0.0257 1.81% 2024-04-18 基金资料 净值查询 盘中估值
37 006693 金信消费升级股票C 1.4707 2.2188 1.4447 2.1928 0.0260 1.80% 2024-04-18 基金资料 净值查询 盘中估值
38 018240 嘉实制造升级股票发起式A 0.8122 0.8122 0.7978 0.7978 0.0144 1.80% 2024-04-18 基金资料 净值查询 盘中估值
39 005660 嘉实资源精选股票A 3.0117 3.0117 2.9588 2.9588 0.0529 1.79% 2024-04-18 基金资料 净值查询 盘中估值
40 005661 嘉实资源精选股票C 2.9331 2.9331 2.8815 2.8815 0.0516 1.79% 2024-04-18 基金资料 净值查询 盘中估值
41 018376 金信景气优选混合C 1.0310 1.0310 1.0131 1.0131 0.0179 1.77% 2024-04-18 基金资料 净值查询 盘中估值
42 016373 信澳匠心严选一年持有混合C 0.8510 0.8510 0.8363 0.8363 0.0147 1.76% 2024-04-18 基金资料 净值查询 盘中估值
43 018375 金信景气优选混合A 1.0328 1.0328 1.0149 1.0149 0.0179 1.76% 2024-04-18 基金资料 净值查询 盘中估值
44 005928 创金合信新能源汽车股票C 1.7309 1.7309 1.7012 1.7012 0.0297 1.75% 2024-04-18 基金资料 净值查询 盘中估值
45 005927 创金合信新能源汽车股票A 1.8058 1.8058 1.7748 1.7748 0.0310 1.75% 2024-04-18 基金资料 净值查询 盘中估值
46 016372 信澳匠心严选一年持有混合A 0.8593 0.8593 0.8445 0.8445 0.0148 1.75% 2024-04-18 基金资料 净值查询 盘中估值
47 001764 广发沪港深新机遇股票 0.9400 1.0770 0.9240 1.0610 0.0160 1.73% 2024-04-18 基金资料 净值查询 盘中估值
48 004139 中邮军民融合灵活配置混合A 1.3919 1.3919 1.3683 1.3683 0.0236 1.72% 2024-04-18 基金资料 净值查询 盘中估值
49 011866 广发价值增长混合A 0.8983 0.8983 0.8835 0.8835 0.0148 1.68% 2024-04-18 基金资料 净值查询 盘中估值
50 011867 广发价值增长混合C 0.8879 0.8879 0.8733 0.8733 0.0146 1.67% 2024-04-18 基金资料 净值查询 盘中估值
51 011384 南方远见回报股票A 0.9742 0.9742 0.9583 0.9583 0.0159 1.66% 2024-04-18 基金资料 净值查询 盘中估值
52 011385 南方远见回报股票C 0.9564 0.9564 0.9409 0.9409 0.0155 1.65% 2024-04-18 基金资料 净值查询 盘中估值
53 159730 博时国证龙头家电ETF 0.9445 0.9445 0.9292 0.9292 0.0153 1.65% 2024-04-18 基金资料 净值查询 盘中估值
54 005090 嘉合睿金混合发起式A 1.0009 1.4709 0.9847 1.4547 0.0162 1.65% 2024-04-18 基金资料 净值查询 盘中估值
55 561330 国泰中证有色金属矿业主题ETF 1.0573 1.0573 1.0402 1.0402 0.0171 1.64% 2024-04-18 基金资料 净值查询 盘中估值
56 005091 嘉合睿金混合发起式C 0.9580 1.4230 0.9425 1.4075 0.0155 1.64% 2024-04-18 基金资料 净值查询 盘中估值
57 517900 招商中证银行AH价格优选ETF 1.0173 1.0173 1.0011 1.0011 0.0162 1.62% 2024-04-18 基金资料 净值查询 盘中估值
58 018647 易方达中证家电龙头ETF联接发起式C 1.0736 1.0736 1.0567 1.0567 0.0169 1.60% 2024-04-18 基金资料 净值查询 盘中估值
59 010847 南方卓越优选3个月持有期混合C 0.7894 0.7894 0.7770 0.7770 0.0124 1.60% 2024-04-18 基金资料 净值查询 盘中估值
60 012462 东财龙头家电指数C 0.9350 0.9350 0.9203 0.9203 0.0147 1.60% 2024-04-18 基金资料 净值查询 盘中估值
61 018646 易方达中证家电龙头ETF联接发起式A 1.0754 1.0754 1.0585 1.0585 0.0169 1.60% 2024-04-18 基金资料 净值查询 盘中估值
62 013053 天弘国证龙头家电指数A 1.1007 1.1007 1.0834 1.0834 0.0173 1.60% 2024-04-18 基金资料 净值查询 盘中估值
63 159690 招商中证有色金属矿业主题ETF 1.0839 1.0839 1.0668 1.0668 0.0171 1.60% 2024-04-18 基金资料 净值查询 盘中估值
64 159996 国泰中证全指家电ETF 1.1775 1.1775 1.1590 1.1590 0.0185 1.60% 2024-04-18 基金资料 净值查询 盘中估值
65 560880 广发中证全指家用电器ETF 1.2087 1.2087 1.1897 1.1897 0.0190 1.60% 2024-04-18 基金资料 净值查询 盘中估值
66 006810 泰康香港银行指数C 0.9628 0.9628 0.9476 0.9476 0.0152 1.60% 2024-04-18 基金资料 净值查询 盘中估值
67 159693 华泰柏瑞中证有色金属矿业主题ETF 1.2182 1.2182 1.1991 1.1991 0.0191 1.59% 2024-04-18 基金资料 净值查询 盘中估值
68 006809 泰康香港银行指数A 0.9820 0.9820 0.9666 0.9666 0.0154 1.59% 2024-04-18 基金资料 净值查询 盘中估值
69 010846 南方卓越优选3个月持有期混合A 0.8047 0.8047 0.7921 0.7921 0.0126 1.59% 2024-04-18 基金资料 净值查询 盘中估值
70 217012 招商行业领先混合A 1.7290 2.0290 1.7020 2.0020 0.0270 1.59% 2024-04-18 基金资料 净值查询 盘中估值
71 561120 富国中证全指家用电器ETF 1.0343 1.0343 1.0181 1.0181 0.0162 1.59% 2024-04-18 基金资料 净值查询 盘中估值
72 013054 天弘国证龙头家电指数C 1.0914 1.0914 1.0743 1.0743 0.0171 1.59% 2024-04-18 基金资料 净值查询 盘中估值
73 012461 东财龙头家电指数A 0.9454 0.9454 0.9306 0.9306 0.0148 1.59% 2024-04-18 基金资料 净值查询 盘中估值
74 011427 广发价值驱动混合A 0.9135 0.9135 0.8993 0.8993 0.0142 1.58% 2024-04-18 基金资料 净值查询 盘中估值
75 501025 鹏华中证香港银行指数(LOF)A 1.0814 1.1314 1.0646 1.1146 0.0168 1.58% 2024-04-18 基金资料 净值查询 盘中估值
76 011428 广发价值驱动混合C 0.9041 0.9041 0.8900 0.8900 0.0141 1.58% 2024-04-18 基金资料 净值查询 盘中估值
77 010365 鹏华中证香港银行指数(LOF)C 1.2573 1.2573 1.2377 1.2377 0.0196 1.58% 2024-04-18 基金资料 净值查询 盘中估值
78 012079 信澳新能源精选混合A 0.9897 0.9897 0.9744 0.9744 0.0153 1.57% 2024-04-18 基金资料 净值查询 盘中估值
79 020624 信澳新能源精选混合C 0.9886 0.9886 0.9734 0.9734 0.0152 1.56% 2024-04-18 基金资料 净值查询 盘中估值
80 018132 博时中证有色金属矿业主题指数A 1.0046 1.0046 0.9895 0.9895 0.0151 1.53% 2024-04-18 基金资料 净值查询 盘中估值
81 010963 信澳周期动力混合A 1.3032 1.3032 1.2836 1.2836 0.0196 1.53% 2024-04-18 基金资料 净值查询 盘中估值
82 018168 国泰有色矿业ETF联接C 1.0542 1.0542 1.0383 1.0383 0.0159 1.53% 2024-04-18 基金资料 净值查询 盘中估值
83 018133 博时中证有色金属矿业主题指数C 1.0016 1.0016 0.9865 0.9865 0.0151 1.53% 2024-04-18 基金资料 净值查询 盘中估值
84 018167 国泰有色矿业ETF联接A 1.0555 1.0555 1.0396 1.0396 0.0159 1.53% 2024-04-18 基金资料 净值查询 盘中估值
85 006921 南方智诚混合 1.8321 1.8321 1.8045 1.8045 0.0276 1.53% 2024-04-18 基金资料 净值查询 盘中估值
86 015455 信澳周期动力混合C 1.2878 1.2878 1.2684 1.2684 0.0194 1.53% 2024-04-18 基金资料 净值查询 盘中估值
87 960001 广发行业领先混合H 1.0700 1.0700 1.0540 1.0540 0.0160 1.52% 2024-04-18 基金资料 净值查询 盘中估值
88 006507 前海开源裕泽(FOF) 1.2525 1.2525 1.2338 1.2338 0.0187 1.52% 2024-04-18 基金资料 净值查询 盘中估值
89 016573 招商中证银行AH价格优选ETF发起式联接C 1.0334 1.0334 1.0179 1.0179 0.0155 1.52% 2024-04-18 基金资料 净值查询 盘中估值
90 016572 招商中证银行AH价格优选ETF发起式联接A 1.0373 1.0373 1.0218 1.0218 0.0155 1.52% 2024-04-18 基金资料 净值查询 盘中估值
91 017226 富国中证全指家用电器ETF发起式联接A 1.1452 1.1452 1.1282 1.1282 0.0170 1.51% 2024-04-18 基金资料 净值查询 盘中估值
92 270025 广发行业领先混合A 1.8110 2.4630 1.7840 2.4360 0.0270 1.51% 2024-04-18 基金资料 净值查询 盘中估值
93 018564 嘉实中证全指家用电器指数发起式A 1.0746 1.0746 1.0586 1.0586 0.0160 1.51% 2024-04-18 基金资料 净值查询 盘中估值
94 005064 广发中证全指家用电器ETF联接C 1.2496 1.2496 1.2310 1.2310 0.0186 1.51% 2024-04-18 基金资料 净值查询 盘中估值
95 018565 嘉实中证全指家用电器指数发起式C 1.0723 1.0723 1.0563 1.0563 0.0160 1.51% 2024-04-18 基金资料 净值查询 盘中估值
96 005063 广发中证全指家用电器ETF联接A 1.2631 1.2631 1.2443 1.2443 0.0188 1.51% 2024-04-18 基金资料 净值查询 盘中估值
97 012669 南方新兴产业混合A 0.9777 0.9777 0.9632 0.9632 0.0145 1.51% 2024-04-18 基金资料 净值查询 盘中估值
98 159699 广发恒生消费(QDII-ETF) 0.8734 0.8734 0.8604 0.8604 0.0130 1.51% 2024-04-18 基金资料 净值查询 盘中估值
99 002624 广发优企精选混合A 2.4331 2.4841 2.3968 2.4478 0.0363 1.51% 2024-04-18 基金资料 净值查询 盘中估值
100 010021 广发优企精选混合C 2.3998 2.3998 2.3641 2.3641 0.0357 1.51% 2024-04-18 基金资料 净值查询 盘中估值
101 159565 易方达中证汽车零部件主题ETF 1.0398 1.0398 1.0244 1.0244 0.0154 1.50% 2024-04-18 基金资料 净值查询 盘中估值
102 016075 华夏智造升级混合A 0.6015 0.6015 0.5926 0.5926 0.0089 1.50% 2024-04-18 基金资料 净值查询 盘中估值
103 012670 南方新兴产业混合C 0.9648 0.9648 0.9505 0.9505 0.0143 1.50% 2024-04-18 基金资料 净值查询 盘中估值
104 016076 华夏智造升级混合C 0.5964 0.5964 0.5876 0.5876 0.0088 1.50% 2024-04-18 基金资料 净值查询 盘中估值
105 017227 富国中证全指家用电器ETF发起式联接C 1.1421 1.1421 1.1252 1.1252 0.0169 1.50% 2024-04-18 基金资料 净值查询 盘中估值
106 005934 前海联合先进制造混合C 0.8714 1.2324 0.8586 1.2196 0.0128 1.49% 2024-04-18 基金资料 净值查询 盘中估值
107 011221 南方匠心优选股票C 0.7985 0.7985 0.7868 0.7868 0.0117 1.49% 2024-04-18 基金资料 净值查询 盘中估值
108 008714 国泰中证全指家用电器ETF联接C 1.1922 1.1922 1.1747 1.1747 0.0175 1.49% 2024-04-18 基金资料 净值查询 盘中估值
109 008713 国泰中证全指家用电器ETF联接A 1.2066 1.2066 1.1889 1.1889 0.0177 1.49% 2024-04-18 基金资料 净值查询 盘中估值
110 011223 信澳星奕混合C 0.7704 0.7704 0.7592 0.7592 0.0112 1.48% 2024-04-18 基金资料 净值查询 盘中估值
111 011220 南方匠心优选股票A 0.8140 0.8140 0.8021 0.8021 0.0119 1.48% 2024-04-18 基金资料 净值查询 盘中估值
112 005933 前海联合先进制造混合A 0.8924 1.2534 0.8794 1.2404 0.0130 1.48% 2024-04-18 基金资料 净值查询 盘中估值
113 011188 信澳星奕混合A 0.7905 0.7905 0.7790 0.7790 0.0115 1.48% 2024-04-18 基金资料 净值查询 盘中估值
114 160125 南方香港优选股票 0.8889 0.9789 0.8761 0.9661 0.0128 1.46% 2024-04-18 基金资料 净值查询 盘中估值
115 001301 大成睿景灵活配置混合C 2.0850 2.0850 2.0550 2.0550 0.0300 1.46% 2024-04-18 基金资料 净值查询 盘中估值
116 002258 大成国企改革灵活配置混合A 3.4290 3.4290 3.3800 3.3800 0.0490 1.45% 2024-04-18 基金资料 净值查询 盘中估值
117 001300 大成睿景灵活配置混合A 2.2410 2.2410 2.2090 2.2090 0.0320 1.45% 2024-04-18 基金资料 净值查询 盘中估值
118 019197 大成国企改革灵活配置混合C 3.4200 3.4200 3.3710 3.3710 0.0490 1.45% 2024-04-18 基金资料 净值查询 盘中估值
119 018460 大成新锐产业混合C 5.6430 5.6430 5.5630 5.5630 0.0800 1.44% 2024-04-18 基金资料 净值查询 盘中估值
120 011758 广发逆向策略混合C 2.9038 2.9038 2.8625 2.8625 0.0413 1.44% 2024-04-18 基金资料 净值查询 盘中估值
121 000747 广发逆向策略混合A 2.9402 2.9402 2.8984 2.8984 0.0418 1.44% 2024-04-18 基金资料 净值查询 盘中估值
122 090018 大成新锐产业混合A 5.6660 6.1660 5.5860 6.0860 0.0800 1.43% 2024-04-18 基金资料 净值查询 盘中估值
123 018201 嘉实恒生消费ETF发起联接(QDII)C 0.7928 0.7928 0.7816 0.7816 0.0112 1.43% 2024-04-18 基金资料 净值查询 盘中估值
124 018200 嘉实恒生消费ETF发起联接(QDII)A 0.7946 0.7946 0.7834 0.7834 0.0112 1.43% 2024-04-18 基金资料 净值查询 盘中估值
125 005143 国联沪港深大消费主题C 0.5321 0.5321 0.5246 0.5246 0.0075 1.43% 2024-04-18 基金资料 净值查询 盘中估值
126 005142 国联沪港深大消费主题A 0.5381 0.5381 0.5305 0.5305 0.0076 1.43% 2024-04-18 基金资料 净值查询 盘中估值
127 005810 南方瑞祥一年混合A 1.9549 1.9549 1.9276 1.9276 0.0273 1.42% 2024-04-18 基金资料 净值查询 盘中估值
128 513970 景顺长城恒生消费ETF(QDII) 0.7951 0.7951 0.7840 0.7840 0.0111 1.42% 2024-04-18 基金资料 净值查询 盘中估值
129 005811 南方瑞祥一年混合C 1.8201 1.8201 1.7947 1.7947 0.0254 1.42% 2024-04-18 基金资料 净值查询 盘中估值
130 013496 信澳产业优选一年持有混合C 0.4956 0.4956 0.4887 0.4887 0.0069 1.41% 2024-04-18 基金资料 净值查询 盘中估值
131 013495 信澳产业优选一年持有混合A 0.5040 0.5040 0.4970 0.4970 0.0070 1.41% 2024-04-18 基金资料 净值查询 盘中估值
132 159671 工银瑞信中证稀有金属主题ETF 0.7010 0.7010 0.6913 0.6913 0.0097 1.40% 2024-04-18 基金资料 净值查询 盘中估值
133 013674 长城价值甄选一年持有混合A 0.8835 0.8835 0.8714 0.8714 0.0121 1.39% 2024-04-18 基金资料 净值查询 盘中估值
134 561800 华富中证稀有金属主题ETF 0.5467 0.5467 0.5392 0.5392 0.0075 1.39% 2024-04-18 基金资料 净值查询 盘中估值
135 159608 广发中证稀有金属主题ETF 0.5673 0.5673 0.5595 0.5595 0.0078 1.39% 2024-04-18 基金资料 净值查询 盘中估值
136 562800 嘉实中证稀有金属主题ETF 0.5095 0.5095 0.5025 0.5025 0.0070 1.39% 2024-04-18 基金资料 净值查询 盘中估值
137 013160 创金合信碳中和混合A 0.4699 0.4699 0.4635 0.4635 0.0064 1.38% 2024-04-18 基金资料 净值查询 盘中估值
138 001983 中邮低碳配置混合 0.8790 0.8790 0.8670 0.8670 0.0120 1.38% 2024-04-18 基金资料 净值查询 盘中估值
139 011324 国泰价值精选灵活配置混合C 1.6709 1.6709 1.6482 1.6482 0.0227 1.38% 2024-04-18 基金资料 净值查询 盘中估值
140 013675 长城价值甄选一年持有混合C 0.8692 0.8692 0.8574 0.8574 0.0118 1.38% 2024-04-18 基金资料 净值查询 盘中估值
141 013161 创金合信碳中和混合C 0.4651 0.4651 0.4588 0.4588 0.0063 1.37% 2024-04-18 基金资料 净值查询 盘中估值
142 015774 长信多利混合E 1.2969 1.2969 1.2794 1.2794 0.0175 1.37% 2024-04-18 基金资料 净值查询 盘中估值
143 005726 国泰价值精选灵活配置混合A 1.6920 1.6920 1.6691 1.6691 0.0229 1.37% 2024-04-18 基金资料 净值查询 盘中估值
144 519959 长信多利混合A 1.3121 1.5221 1.2944 1.5044 0.0177 1.37% 2024-04-18 基金资料 净值查询 盘中估值
145 013466 博时智选量化多因子股票C 0.8306 0.8306 0.8194 0.8194 0.0112 1.37% 2024-04-18 基金资料 净值查询 盘中估值
146 013005 国泰价值领航股票C 0.6220 0.6220 0.6136 0.6136 0.0084 1.37% 2024-04-18 基金资料 净值查询 盘中估值
147 013488 长信多利混合C 1.2882 1.2882 1.2708 1.2708 0.0174 1.37% 2024-04-18 基金资料 净值查询 盘中估值
148 013465 博时智选量化多因子股票A 0.8409 0.8409 0.8295 0.8295 0.0114 1.37% 2024-04-18 基金资料 净值查询 盘中估值
149 013004 国泰价值领航股票A 0.6318 0.6318 0.6233 0.6233 0.0085 1.36% 2024-04-18 基金资料 净值查询 盘中估值
150 516650 华夏细分有色金属产业主题ETF 1.0845 1.0845 1.0700 1.0700 0.0145 1.36% 2024-04-18 基金资料 净值查询 盘中估值
151 020744 广发恒生消费ETF发起式联接(QDII)C 0.9655 0.9655 0.9526 0.9526 0.0129 1.35% 2024-04-18 基金资料 净值查询 盘中估值
152 011571 鹏华鑫远价值一年持有期混合C 0.8656 0.8656 0.8541 0.8541 0.0115 1.35% 2024-04-18 基金资料 净值查询 盘中估值
153 159652 汇添富中证细分有色金属产业主题ETF 0.9614 0.9614 0.9486 0.9486 0.0128 1.35% 2024-04-18 基金资料 净值查询 盘中估值
154 020743 广发恒生消费ETF发起式联接(QDII)A 0.9656 0.9656 0.9527 0.9527 0.0129 1.35% 2024-04-18 基金资料 净值查询 盘中估值
155 007368 浙商沪港深精选混合A 0.8612 1.0212 0.8498 1.0098 0.0114 1.34% 2024-04-18 基金资料 净值查询 盘中估值
156 011570 鹏华鑫远价值一年持有期混合A 0.8861 0.8861 0.8744 0.8744 0.0117 1.34% 2024-04-18 基金资料 净值查询 盘中估值
157 014110 嘉实中证稀有金属主题ETF发起联接A 0.5376 0.5376 0.5305 0.5305 0.0071 1.34% 2024-04-18 基金资料 净值查询 盘中估值
158 019102 景顺长城恒生消费ETF联接(QDII)A 0.9441 0.9441 0.9316 0.9316 0.0125 1.34% 2024-04-18 基金资料 净值查询 盘中估值
159 019103 景顺长城恒生消费ETF联接(QDII)C 0.9429 0.9429 0.9305 0.9305 0.0124 1.33% 2024-04-18 基金资料 净值查询 盘中估值
160 014111 嘉实中证稀有金属主题ETF发起联接C 0.5344 0.5344 0.5274 0.5274 0.0070 1.33% 2024-04-18 基金资料 净值查询 盘中估值
161 017192 天弘中证工业有色金属主题ETF发起联接A 1.0308 1.0308 1.0173 1.0173 0.0135 1.33% 2024-04-18 基金资料 净值查询 盘中估值
162 017193 天弘中证工业有色金属主题ETF发起联接C 1.0286 1.0286 1.0151 1.0151 0.0135 1.33% 2024-04-18 基金资料 净值查询 盘中估值
163 007369 浙商沪港深精选混合C 0.8449 0.9954 0.8338 0.9843 0.0111 1.33% 2024-04-18 基金资料 净值查询 盘中估值
164 019875 广发稀有金属ETF联接C 1.0012 1.0012 0.9881 0.9881 0.0131 1.33% 2024-04-18 基金资料 净值查询 盘中估值
165 560860 万家中证工业有色金属主题ETF 0.8840 0.8840 0.8725 0.8725 0.0115 1.32% 2024-04-18 基金资料 净值查询 盘中估值
166 019087 工银中证稀有金属主题ETF发起式联接A 0.9565 0.9565 0.9440 0.9440 0.0125 1.32% 2024-04-18 基金资料 净值查询 盘中估值
167 019874 广发稀有金属ETF联接A 1.0021 1.0021 0.9890 0.9890 0.0131 1.32% 2024-04-18 基金资料 净值查询 盘中估值
168 019088 工银中证稀有金属主题ETF发起式联接C 0.9558 0.9558 0.9434 0.9434 0.0124 1.31% 2024-04-18 基金资料 净值查询 盘中估值
169 016708 华夏有色金属ETF联接C 1.0619 1.0619 1.0484 1.0484 0.0135 1.29% 2024-04-18 基金资料 净值查询 盘中估值
170 011430 广发估值优势混合C 1.7618 1.7618 1.7393 1.7393 0.0225 1.29% 2024-04-18 基金资料 净值查询 盘中估值
171 510650 上证金融地产发起式ETF 2.0676 2.0676 2.0413 2.0413 0.0263 1.29% 2024-04-18 基金资料 净值查询 盘中估值
172 610006 信澳产业升级混合A 1.3390 1.8090 1.3220 1.7920 0.0170 1.29% 2024-04-18 基金资料 净值查询 盘中估值
173 006136 广发估值优势混合A 1.7847 1.7847 1.7619 1.7619 0.0228 1.29% 2024-04-18 基金资料 净值查询 盘中估值
174 016707 华夏有色金属ETF联接A 1.0666 1.0666 1.0531 1.0531 0.0135 1.28% 2024-04-18 基金资料 净值查询 盘中估值
175 512400 南方中证申万有色金属ETF 1.1186 1.1186 1.1045 1.1045 0.0141 1.28% 2024-04-18 基金资料 净值查询 盘中估值
176 159980 大成有色金属期货ETF 1.7043 1.7043 1.6827 1.6827 0.0216 1.28% 2024-04-18 基金资料 净值查询 盘中估值
177 018489 万家中证工业有色金属主题ETF发起式联接A 0.9924 0.9924 0.9799 0.9799 0.0125 1.28% 2024-04-18 基金资料 净值查询 盘中估值
178 013943 华宝中证稀有金属指数增强发起C 0.5632 0.5632 0.5561 0.5561 0.0071 1.28% 2024-04-18 基金资料 净值查询 盘中估值
179 018490 万家中证工业有色金属主题ETF发起式联接C 0.9907 0.9907 0.9783 0.9783 0.0124 1.27% 2024-04-18 基金资料 净值查询 盘中估值
180 013942 华宝中证稀有金属指数增强发起A 0.5671 0.5671 0.5600 0.5600 0.0071 1.27% 2024-04-18 基金资料 净值查询 盘中估值
181 004357 南方智慧混合 2.5488 2.5488 2.5171 2.5171 0.0317 1.26% 2024-04-18 基金资料 净值查询 盘中估值
182 014040 民生加银金融优选混合A 0.8117 0.8117 0.8016 0.8016 0.0101 1.26% 2024-04-18 基金资料 净值查询 盘中估值
183 014041 民生加银金融优选混合C 0.8062 0.8062 0.7962 0.7962 0.0100 1.26% 2024-04-18 基金资料 净值查询 盘中估值
184 159881 国泰中证有色金属ETF 1.0811 1.0811 1.0678 1.0678 0.0133 1.25% 2024-04-18 基金资料 净值查询 盘中估值
185 001004 新华稳健回报灵活配置混合发起 1.1340 1.1340 1.1200 1.1200 0.0140 1.25% 2024-04-18 基金资料 净值查询 盘中估值
186 011334 鹏华品质优选混合C 0.7376 0.7376 0.7286 0.7286 0.0090 1.24% 2024-04-18 基金资料 净值查询 盘中估值
187 011333 鹏华品质优选混合A 0.7567 0.7567 0.7474 0.7474 0.0093 1.24% 2024-04-18 基金资料 净值查询 盘中估值
188 159871 银华中证有色金属ETF 1.1336 1.1336 1.1197 1.1197 0.0139 1.24% 2024-04-18 基金资料 净值查询 盘中估值
189 006877 天治量化核心精选混合A 0.5310 0.7988 0.5245 0.7923 0.0065 1.24% 2024-04-18 基金资料 净值查询 盘中估值
190 001413 国联鑫起点混合A 0.9899 1.0399 0.9779 1.0279 0.0120 1.23% 2024-04-18 基金资料 净值查询 盘中估值
191 009856 中加新兴成长混合C 0.9784 0.9784 0.9665 0.9665 0.0119 1.23% 2024-04-18 基金资料 净值查询 盘中估值
192 006878 天治量化核心精选混合C 0.5366 0.8116 0.5301 0.8051 0.0065 1.23% 2024-04-18 基金资料 净值查询 盘中估值
193 001414 国联鑫起点混合C 0.9285 0.9785 0.9172 0.9672 0.0113 1.23% 2024-04-18 基金资料 净值查询 盘中估值
194 009855 中加新兴成长混合A 0.9934 0.9934 0.9814 0.9814 0.0120 1.22% 2024-04-18 基金资料 净值查询 盘中估值
195 000989 嘉实全球互联网股票美元现汇 1.9120 1.9120 1.8890 1.8890 0.0230 1.22% 2024-04-18 基金资料 净值查询 盘中估值
196 001325 鹏华弘和混合A 1.0254 1.2384 1.0130 1.2260 0.0124 1.22% 2024-04-18 基金资料 净值查询 盘中估值
197 019198 华富灵活配置混合C 0.8518 0.8518 0.8415 0.8415 0.0103 1.22% 2024-04-18 基金资料 净值查询 盘中估值
198 510230 国泰上证180金融ETF 1.0095 1.7374 0.9973 1.7201 0.0122 1.22% 2024-04-18 基金资料 净值查询 盘中估值
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200 165520 中信保诚中证800有色指数(LOF)A 1.6638 1.6414 1.6437 1.6291 0.0201 1.22% 2024-04-18 基金资料 净值查询 盘中估值
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