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广发价值增长混合A - 基金主页(代码:011866)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.1039 -0.0009 -0.08% 2026-09-17

盘中实时估值(仅供参考) 1.1335 0.0030 0.2657% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.1039
成立日期：2021-05-27
基金类型：混合型-偏股
成立份额：
最近份额：15.9480亿
最近资产：8.39亿元
基金公司：广发基金
基金经理：程琨

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	0.04%	-2.59%	0.28%	4.93%	8.38%	37.52%	14.97%	14.73%
同类排名	2656/4982	3881/5417	682/5423	413/5376	1853/4741	2887/4208	2490/3661	-

广发价值增长混合A(011866)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-17	1.0947	-0.84%
2026-09-16	1.1039	-0.08%
2026-09-15	1.1048	-0.79%
2026-09-14	1.1136	0.13%
2026-09-11	1.1122	-1.23%
2026-09-10	1.1260	-0.64%

广发价值增长混合A基金动态

广发价值增长混合A 下周重磅事件一览：4月CPI即将公布；国内成品油开启新一轮调价窗口；11只新股蓄势待发；38只新基开启认购

偏股混合型基金：大成创新趋势混合A、C；信达澳银新能源精选混合；富国港股通策略精选混合A、C；鹏华远见成长混合A、C；富国港股通策略精选混合A、C；山西证券(002500,股吧)品质生活混合A、C；民生加银周期优选混合A、C；广发价值增长混合A、C；银华富饶精选三年持有期混合；长信优质企业混合A、C；弘毅远方高端制造混合A、C
标签：混合年率指数混合型港股精选持有关联基金：富国港股通策略精选混合A 广发价值增长混合A 国泰鑫享稳健6个月滚动持有债券鹏扬沪深300质量成长低波动A 信澳新能源精选混合A 易方达中证500指数量化增强A 招商中证消费龙头指数增强A

广发价值增长混合A重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
00005	汇丰控股	0.0000	10.00%	2.94%
00700	腾讯控股	0.0000	9.78%	3.53%
000333	美的集团	0.0000	9.73%	1.17%
601899	紫金矿业	0.0000	8.48%	5.30%
002003	伟星股份	0.0000	8.38%	-1.44%
01070	TCL电子	0.0000	7.15%	3.89%
002415	海康威视	0.0000	4.78%	0.90%
002318	久立特材	0.0000	4.03%	1.98%
600489	中金黄金	0.0000	3.98%	3.01%
002588	史丹利	0.0000	3.46%	-0.20%

广发价值增长混合A(011866)基金档案

基金代码	011866	基金简称	广发价值增长混合A	基金全称
发行日期	2021-05-12~2021-05-25	成立日期	2021-05-27	基金类型	混合型-偏股
基金经理	程琨	基金托管人		基金公司	广发基金
最近资产	8.39亿元	最近份额	15.9480亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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广发基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
广发产业甄选混合A	1.7734	4.32%
广发产业甄选混合C	1.7548	4.32%
广发沪港深价值精选混合C	0.7221	4.30%
广发沪港深价值精选混合A	0.7387	4.29%
芯设计GF	0.6774	3.94%
广发成长领航一年持有混合A	2.2923	3.68%
广发成长领航一年持有混合C	2.2501	3.68%
广发中小盘精选混合A	3.1928	3.58%
科芯片GF	1.2911	3.58%
广发成长甄选混合A	1.2499	3.51%

混合型-偏股基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
国泰科创板两年定期开放混合	2.1518	10.33%
银华惠享三年定期开放混合	1.2041	8.27%
易米远见价值一年定开混合A	1.6621	6.56%
易米远见价值一年定开混合C	1.6416	6.56%
创业板HA	2.2406	6.55%
科创国联	1.5156	5.37%
西部利得科技创新混合A	1.5861	5.26%
西部利得科技创新混合C	1.5686	5.26%
国泰产业机遇混合发起C	1.1214	5.17%
国泰产业机遇混合发起A	1.1240	5.16%