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广发价值增长混合A基金净值查询(011866)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.1048 -0.0088 -0.79% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) 1.1335 0.0030 0.2657% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.1048
成立日期：2021-05-27
基金类型：混合型-偏股
成立份额：
最近份额：15.9480亿
最近资产：8.39亿元
基金公司：广发基金
基金经理：程琨

近一周广发价值增长混合A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一周,广发价值增长混合A(011866)基金累计收益率-2.59%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-16	011866	广发价值增长混合A	1.1039	1.1039	1.1048	1.1048	-0.0009	-0.08%
2026-09-15	011866	广发价值增长混合A	1.1048	1.1048	1.1136	1.1136	-0.0088	-0.79%
2026-09-14	011866	广发价值增长混合A	1.1136	1.1136	1.1122	1.1122	0.0014	0.13%
2026-09-11	011866	广发价值增长混合A	1.1122	1.1122	1.1260	1.1260	-0.0138	-1.23%
2026-09-10	011866	广发价值增长混合A	1.1260	1.1260	1.1332	1.1332	-0.0072	-0.64%

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广发基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
广发新兴成长混合A	2.6965	5.02%
科芯片GF	1.2514	4.73%
广发鑫源混合A	1.1628	4.55%
广发产业甄选混合C	1.6804	4.55%
广发鑫源混合C	1.1618	4.54%
广发产业甄选混合A	1.6981	4.54%
广发沪港深价值精选混合A	0.7177	4.50%
广发沪港深价值精选混合C	0.7015	4.50%
芯片ETF广发	1.1153	4.14%
通信ETF广发	0.8930	4.09%

混合型-偏股基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
金信精选成长混合A	2.6528	6.44%
金信精选成长混合C	2.6052	6.44%
银华丰享一年持有期混合	1.8583	6.19%
新华趋势	6.2406	6.19%
鹏华创新驱动混合A	2.5977	6.15%
财通科技创新混合A	2.0379	6.09%
财通科技创新混合C	1.9397	6.08%
中银先锋半导体混合发起A	1.1268	6.07%
中银先锋半导体混合发起C	1.1238	6.06%
国联高质量成长混合C	0.6381	5.93%