广发价值增长混合A基金净值查询(011866)

今天最新净值 1.1048 -0.0088 -0.79% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) 1.1335 0.0030 0.2657% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.1048
成立日期：2021-05-27
基金类型：混合型-偏股
成立份额：
最近份额：15.9480亿
最近资产：8.39亿元
基金公司：广发基金
基金经理：程琨

近一季广发价值增长混合A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,广发价值增长混合A(011866)基金累计收益率4.93%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-16	011866	广发价值增长混合A	1.1039	1.1039	1.1048	1.1048	-0.0009	-0.08%
2026-09-15	011866	广发价值增长混合A	1.1048	1.1048	1.1136	1.1136	-0.0088	-0.79%
2026-09-14	011866	广发价值增长混合A	1.1136	1.1136	1.1122	1.1122	0.0014	0.13%
2026-09-11	011866	广发价值增长混合A	1.1122	1.1122	1.1260	1.1260	-0.0138	-1.23%
2026-09-10	011866	广发价值增长混合A	1.1260	1.1260	1.1332	1.1332	-0.0072	-0.64%
2026-09-09	011866	广发价值增长混合A	1.1332	1.1332	1.1285	1.1285	0.0047	0.42%
2026-09-08	011866	广发价值增长混合A	1.1285	1.1285	1.1275	1.1275	0.0010	0.09%
2026-09-07	011866	广发价值增长混合A	1.1275	1.1275	1.1458	1.1458	-0.0183	-1.62%
2026-09-04	011866	广发价值增长混合A	1.1458	1.1458	1.1417	1.1417	0.0041	0.36%
2026-09-03	011866	广发价值增长混合A	1.1417	1.1417	1.1350	1.1350	0.0067	0.59%

2026-09-02	011866	广发价值增长混合A	1.1350	1.1350	1.1465	1.1465	-0.0115	-1.00%
2026-09-01	011866	广发价值增长混合A	1.1465	1.1465	1.1455	1.1455	0.0010	0.09%
2026-08-31	011866	广发价值增长混合A	1.1455	1.1455	1.1421	1.1421	0.0034	0.30%
2026-08-28	011866	广发价值增长混合A	1.1421	1.1421	1.1368	1.1368	0.0053	0.47%
2026-08-27	011866	广发价值增长混合A	1.1368	1.1368	1.1278	1.1278	0.0090	0.80%
2026-08-26	011866	广发价值增长混合A	1.1278	1.1278	1.1238	1.1238	0.0040	0.36%
2026-08-25	011866	广发价值增长混合A	1.1238	1.1238	1.1253	1.1253	-0.0015	-0.13%
2026-08-24	011866	广发价值增长混合A	1.1253	1.1253	1.1280	1.1280	-0.0027	-0.24%
2026-08-21	011866	广发价值增长混合A	1.1280	1.1280	1.1203	1.1203	0.0077	0.69%
2026-08-20	011866	广发价值增长混合A	1.1203	1.1203	1.1105	1.1105	0.0098	0.88%
2026-08-19	011866	广发价值增长混合A	1.1105	1.1105	1.1162	1.1162	-0.0057	-0.51%
2026-08-18	011866	广发价值增长混合A	1.1162	1.1162	1.1177	1.1177	-0.0015	-0.13%
2026-08-17	011866	广发价值增长混合A	1.1177	1.1177	1.1008	1.1008	0.0169	1.54%
2026-08-14	011866	广发价值增长混合A	1.1008	1.1008	1.1088	1.1088	-0.0080	-0.72%
2026-08-13	011866	广发价值增长混合A	1.1088	1.1088	1.1289	1.1289	-0.0201	-1.81%

2026-08-12	011866	广发价值增长混合A	1.1289	1.1289	1.1322	1.1322	-0.0033	-0.29%
2026-08-11	011866	广发价值增长混合A	1.1322	1.1322	1.1510	1.1510	-0.0188	-1.66%
2026-08-10	011866	广发价值增长混合A	1.1510	1.1510	1.1373	1.1373	0.0137	1.20%
2026-08-07	011866	广发价值增长混合A	1.1373	1.1373	1.1373	1.1373	0.0000	0.00%
2026-08-06	011866	广发价值增长混合A	1.1373	1.1373	1.1447	1.1447	-0.0074	-0.65%
2026-08-05	011866	广发价值增长混合A	1.1447	1.1447	1.1291	1.1291	0.0156	1.38%
2026-08-04	011866	广发价值增长混合A	1.1291	1.1291	1.1379	1.1379	-0.0088	-0.77%
2026-08-03	011866	广发价值增长混合A	1.1379	1.1379	1.1350	1.1350	0.0029	0.26%
2026-07-31	011866	广发价值增长混合A	1.1350	1.1350	1.1241	1.1241	0.0109	0.97%
2026-07-30	011866	广发价值增长混合A	1.1241	1.1241	1.1163	1.1163	0.0078	0.70%
2026-07-29	011866	广发价值增长混合A	1.1163	1.1163	1.0933	1.0933	0.0230	2.10%
2026-07-28	011866	广发价值增长混合A	1.0933	1.0933	1.0957	1.0957	-0.0024	-0.22%
2026-07-27	011866	广发价值增长混合A	1.0957	1.0957	1.0819	1.0819	0.0138	1.28%
2026-07-24	011866	广发价值增长混合A	1.0819	1.0819	1.0995	1.0995	-0.0176	-1.60%
2026-07-23	011866	广发价值增长混合A	1.0995	1.0995	1.0785	1.0785	0.0210	1.95%
2026-07-22	011866	广发价值增长混合A	1.0785	1.0785	1.0699	1.0699	0.0086	0.80%
2026-07-21	011866	广发价值增长混合A	1.0699	1.0699	1.0631	1.0631	0.0068	0.64%
2026-07-20	011866	广发价值增长混合A	1.0631	1.0631	1.0348	1.0348	0.0283	2.73%
2026-07-17	011866	广发价值增长混合A	1.0348	1.0348	1.0476	1.0476	-0.0128	-1.22%
2026-07-16	011866	广发价值增长混合A	1.0476	1.0476	1.0540	1.0540	-0.0064	-0.61%
2026-07-15	011866	广发价值增长混合A	1.0540	1.0540	1.0384	1.0384	0.0156	1.50%
2026-07-14	011866	广发价值增长混合A	1.0384	1.0384	1.0255	1.0255	0.0129	1.26%
2026-07-13	011866	广发价值增长混合A	1.0255	1.0255	1.0272	1.0272	-0.0017	-0.17%
2026-07-10	011866	广发价值增长混合A	1.0272	1.0272	1.0333	1.0333	-0.0061	-0.59%
2026-07-09	011866	广发价值增长混合A	1.0333	1.0333	1.0395	1.0395	-0.0062	-0.60%
2026-07-08	011866	广发价值增长混合A	1.0395	1.0395	1.0381	1.0381	0.0014	0.13%
2026-07-07	011866	广发价值增长混合A	1.0381	1.0381	1.0556	1.0556	-0.0175	-1.66%
2026-07-06	011866	广发价值增长混合A	1.0556	1.0556	1.0357	1.0357	0.0199	1.92%
2026-07-03	011866	广发价值增长混合A	1.0357	1.0357	1.0117	1.0117	0.0240	2.37%
2026-07-02	011866	广发价值增长混合A	1.0117	1.0117	1.0008	1.0008	0.0109	1.09%
2026-07-01	011866	广发价值增长混合A	1.0008	1.0008	0.9960	0.9960	0.0048	0.48%
2026-06-30	011866	广发价值增长混合A	0.9960	0.9960	0.9996	0.9996	-0.0036	-0.36%
2026-06-29	011866	广发价值增长混合A	0.9996	0.9996	0.9863	0.9863	0.0133	1.35%
2026-06-26	011866	广发价值增长混合A	0.9863	0.9863	1.0009	1.0009	-0.0146	-1.46%
2026-06-25	011866	广发价值增长混合A	1.0009	1.0009	1.0178	1.0178	-0.0169	-1.69%
2026-06-24	011866	广发价值增长混合A	1.0178	1.0178	1.0175	1.0175	0.0003	0.03%
2026-06-23	011866	广发价值增长混合A	1.0175	1.0175	1.0457	1.0457	-0.0282	-2.70%
2026-06-22	011866	广发价值增长混合A	1.0457	1.0457	1.0447	1.0447	0.0010	0.10%
2026-06-18	011866	广发价值增长混合A	1.0447	1.0447	1.0537	1.0537	-0.0090	-0.85%
2026-06-17	011866	广发价值增长混合A	1.0537	1.0537	1.0520	1.0520	0.0017	0.16%

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广发基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
广发新兴成长混合A	2.6965	5.02%
科芯片GF	1.2514	4.73%
广发鑫源混合A	1.1628	4.55%
广发产业甄选混合C	1.6804	4.55%
广发鑫源混合C	1.1618	4.54%
广发产业甄选混合A	1.6981	4.54%
广发沪港深价值精选混合A	0.7177	4.50%
广发沪港深价值精选混合C	0.7015	4.50%
芯片ETF广发	1.1153	4.14%
通信ETF广发	0.8930	4.09%

混合型-偏股基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
金信精选成长混合A	2.6528	6.44%
金信精选成长混合C	2.6052	6.44%
银华丰享一年持有期混合	1.8583	6.19%
新华趋势	6.2406	6.19%
鹏华创新驱动混合A	2.5977	6.15%
财通科技创新混合A	2.0379	6.09%
财通科技创新混合C	1.9397	6.08%
中银先锋半导体混合发起A	1.1268	6.07%
中银先锋半导体混合发起C	1.1238	6.06%
国联高质量成长混合C	0.6381	5.93%