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广发价值增长混合A基金盘中实时估值(011866)

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今天最新净值 1.1136 0.0014 0.13% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.1136
成立日期：2021-05-27
基金类型：混合型-偏股
成立份额：
最近份额：15.9480亿
最近资产：8.39亿元
基金公司：广发基金
基金经理：程琨

广发价值增长混合A基金011866重仓股影响估值明细

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌	贡献增长率
00005	汇丰控股	0.0000	10.00%	2.94%	0.2940%
00700	腾讯控股	0.0000	9.78%	3.53%	0.3452%
000333	美的集团	0.0000	9.73%	1.17%	0.1138%
601899	紫金矿业	0.0000	8.48%	5.30%	0.4494%
002003	伟星股份	0.0000	8.38%	-1.44%	-0.1207%
01070	TCL电子	0.0000	7.15%	3.89%	0.2781%
002415	海康威视	0.0000	4.78%	0.90%	0.0430%
002318	久立特材	0.0000	4.03%	1.98%	0.0798%
600489	中金黄金	0.0000	3.98%	3.01%	0.1198%
002588	史丹利	0.0000	3.46%	-0.20%	-0.0069%
重仓股仓位合计		重仓股贡献增长率		总持股仓位	修正增长率
69.77%		1.5955%		94.94%

广发价值增长混合A基金估值历史对照

日期	实际增长率	预估增长率
2026-09-15	-0.79%	2.04%
2026-09-14	0.13%	2.04%
2026-09-11	-1.23%	2.04%
2026-09-10	-0.64%	2.04%
2026-09-09	0.42%	2.04%
2026-09-08	0.09%	2.04%
2026-09-07	-1.62%	2.04%
2026-09-04	0.36%	2.04%

说明:基金实时估值系统是根据基金季报公布的数据建模计算得来,对基金净值增长率进行盘中实时估算。由于受基金调仓或其他因素影响，存在一定偏差。所有估值数据仅供参考，不构成投资建议。

广发价值增长混合A基金011866实时估值图

广发价值增长混合A基金011866实时估值图

广发价值增长混合A基金动态

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广发基金旗下基金盘中实时估值榜

基金名称	单位净值	日增长率
广发新兴成长混合A	1.8177	4.7917%
广发价值优选混合A	0.9320	4.5635%
广发价值优选混合C	0.9135	4.5635%
广发先进制造股票发起式A	1.8681	4.5008%
广发先进制造股票发起式C	1.8392	4.5008%
广发远见智选混合A	1.5430	4.0940%
广发远见智选混合C	1.5181	4.0940%
广发价值优势混合	1.4091	4.0797%

混合型-偏股基金盘中实时估值榜

基金名称	单位净值	日增长率
信澳匠心严选一年持有混合A	1.7398	6.1352%
信澳匠心严选一年持有混合C	1.7034	6.1352%
信澳景气优选混合A	1.9527	6.1005%
信澳景气优选混合C	1.8877	6.1005%
信澳优势产业混合A	2.7043	6.0852%
信澳优势产业混合C	2.6588	6.0852%
永赢先锋半导体智选混合发起A	1.8346	5.7773%
永赢先锋半导体智选混合发起C	1.8293	5.7773%