广发价值增长混合A基金净值查询(011866)
今天最新净值
1.1136
0.0014 0.13%
2026-09-15
盘中实时估值(仅供参考)
1.1335
0.0030 0.2657%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.1136
- 成立日期：2021-05-27
- 基金类型：混合型-偏股
- 成立份额：
- 最近份额：15.9480亿
- 最近资产：8.39亿元
- 基金公司：广发基金
- 基金经理：程琨
近一月,广发价值增长混合A(011866)基金累计收益率1.16%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-15 |
011866 |
广发价值增长混合A |
1.1048 |
1.1048 |
1.1136 |
1.1136 |
-0.0088 |
-0.79% |
| 2026-09-14 |
011866 |
广发价值增长混合A |
1.1136 |
1.1136 |
1.1122 |
1.1122 |
0.0014 |
0.13% |
| 2026-09-11 |
011866 |
广发价值增长混合A |
1.1122 |
1.1122 |
1.1260 |
1.1260 |
-0.0138 |
-1.23% |
| 2026-09-10 |
011866 |
广发价值增长混合A |
1.1260 |
1.1260 |
1.1332 |
1.1332 |
-0.0072 |
-0.64% |
| 2026-09-09 |
011866 |
广发价值增长混合A |
1.1332 |
1.1332 |
1.1285 |
1.1285 |
0.0047 |
0.42% |
| 2026-09-08 |
011866 |
广发价值增长混合A |
1.1285 |
1.1285 |
1.1275 |
1.1275 |
0.0010 |
0.09% |
| 2026-09-07 |
011866 |
广发价值增长混合A |
1.1275 |
1.1275 |
1.1458 |
1.1458 |
-0.0183 |
-1.62% |
| 2026-09-04 |
011866 |
广发价值增长混合A |
1.1458 |
1.1458 |
1.1417 |
1.1417 |
0.0041 |
0.36% |
| 2026-09-03 |
011866 |
广发价值增长混合A |
1.1417 |
1.1417 |
1.1350 |
1.1350 |
0.0067 |
0.59% |
| 2026-09-02 |
011866 |
广发价值增长混合A |
1.1350 |
1.1350 |
1.1465 |
1.1465 |
-0.0115 |
-1.00% |
|
|
| 2026-09-01 |
011866 |
广发价值增长混合A |
1.1465 |
1.1465 |
1.1455 |
1.1455 |
0.0010 |
0.09% |
| 2026-08-31 |
011866 |
广发价值增长混合A |
1.1455 |
1.1455 |
1.1421 |
1.1421 |
0.0034 |
0.30% |
| 2026-08-28 |
011866 |
广发价值增长混合A |
1.1421 |
1.1421 |
1.1368 |
1.1368 |
0.0053 |
0.47% |
| 2026-08-27 |
011866 |
广发价值增长混合A |
1.1368 |
1.1368 |
1.1278 |
1.1278 |
0.0090 |
0.80% |
| 2026-08-26 |
011866 |
广发价值增长混合A |
1.1278 |
1.1278 |
1.1238 |
1.1238 |
0.0040 |
0.36% |
| 2026-08-25 |
011866 |
广发价值增长混合A |
1.1238 |
1.1238 |
1.1253 |
1.1253 |
-0.0015 |
-0.13% |
| 2026-08-24 |
011866 |
广发价值增长混合A |
1.1253 |
1.1253 |
1.1280 |
1.1280 |
-0.0027 |
-0.24% |
| 2026-08-21 |
011866 |
广发价值增长混合A |
1.1280 |
1.1280 |
1.1203 |
1.1203 |
0.0077 |
0.69% |
| 2026-08-20 |
011866 |
广发价值增长混合A |
1.1203 |
1.1203 |
1.1105 |
1.1105 |
0.0098 |
0.88% |
| 2026-08-19 |
011866 |
广发价值增长混合A |
1.1105 |
1.1105 |
1.1162 |
1.1162 |
-0.0057 |
-0.51% |
| 2026-08-18 |
011866 |
广发价值增长混合A |
1.1162 |
1.1162 |
1.1177 |
1.1177 |
-0.0015 |
-0.13% |
| 2026-08-17 |
011866 |
广发价值增长混合A |
1.1177 |
1.1177 |
1.1008 |
1.1008 |
0.0169 |
1.54% |
