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广发价值增长混合C - 基金主页(代码:011867)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.0903 0.0013 0.12% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) 1.1120 0.0029 0.2657% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.0903
成立日期：2021-05-27
基金类型：混合型-偏股
成立份额：
最近份额：16.1631亿
最近资产：0.40亿元
基金公司：广发基金
基金经理：程琨

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	0.63%	-1.24%	1.12%	6.13%	8.82%	37.63%	14.43%	12.57%
同类排名	2528/4984	1052/5415	416/5423	383/5360	1775/4727	2890/4210	2501/3662	-

广发价值增长混合C(011867)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-15	1.0817	-0.79%
2026-09-14	1.0903	0.12%
2026-09-11	1.0890	-1.22%
2026-09-10	1.1025	-0.64%
2026-09-09	1.1096	0.42%
2026-09-08	1.1050	0.09%

广发价值增长混合C重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
00005	汇丰控股	0.0000	10.00%	2.94%
00700	腾讯控股	0.0000	9.78%	3.53%
000333	美的集团	0.0000	9.73%	1.17%
601899	紫金矿业	0.0000	8.48%	5.30%
002003	伟星股份	0.0000	8.38%	-1.44%
01070	TCL电子	0.0000	7.15%	3.89%
002415	海康威视	0.0000	4.78%	0.90%
002318	久立特材	0.0000	4.03%	1.98%
600489	中金黄金	0.0000	3.98%	3.01%
002588	史丹利	0.0000	3.46%	-0.20%

广发价值增长混合C(011867)基金档案

基金代码	011867	基金简称	广发价值增长混合C	基金全称
发行日期	2021-05-12~2021-05-25	成立日期	2021-05-27	基金类型	混合型-偏股
基金经理	程琨	基金托管人		基金公司	广发基金
最近资产	0.40亿元	最近份额	16.1631亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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广发基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
广发新兴成长混合A	2.6965	5.02%
广发鑫源混合A	1.1628	4.55%
广发产业甄选混合C	1.6804	4.55%
广发鑫源混合C	1.1618	4.54%
广发产业甄选混合A	1.6981	4.54%
广发沪港深价值精选混合A	0.7177	4.50%
芯片ETF广发	1.1153	4.14%
上证科创	1.0261	3.97%
广发创业板定开	1.4169	3.95%
广发科创50ETF发起式联接C	1.1332	3.93%

混合型-偏股基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
金信精选成长混合A	2.6528	6.44%
金信精选成长混合C	2.6052	6.44%
银华丰享一年持有期混合	1.8583	6.19%
新华趋势	6.2406	6.19%
财通科技创新混合A	2.0379	6.09%
财通科技创新混合C	1.9397	6.08%
国联高质量成长混合C	0.6381	5.93%
国联高质量成长混合A	0.6536	5.91%
银华心质混合A	1.8653	5.65%
银华心质混合C	1.8396	5.65%