广发价值增长混合C基金净值查询(011867)
今天最新净值
1.0817
-0.0086 -0.79%
2026-09-16
盘中实时估值(仅供参考)
1.1120
0.0029 0.2657%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.0817
- 成立日期：2021-05-27
- 基金类型：混合型-偏股
- 成立份额：
- 最近份额：16.1631亿
- 最近资产：0.40亿元
- 基金公司：广发基金
- 基金经理：程琨
近一周,广发价值增长混合C(011867)基金累计收益率-2.11%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-16 |
011867 |
广发价值增长混合C |
1.0808 |
1.0808 |
1.0817 |
1.0817 |
-0.0009 |
-0.08% |
| 2026-09-15 |
011867 |
广发价值增长混合C |
1.0817 |
1.0817 |
1.0903 |
1.0903 |
-0.0086 |
-0.79% |
| 2026-09-14 |
011867 |
广发价值增长混合C |
1.0903 |
1.0903 |
1.0890 |
1.0890 |
0.0013 |
0.12% |
| 2026-09-11 |
011867 |
广发价值增长混合C |
1.0890 |
1.0890 |
1.1025 |
1.1025 |
-0.0135 |
-1.22% |
| 2026-09-10 |
011867 |
广发价值增长混合C |
1.1025 |
1.1025 |
1.1096 |
1.1096 |
-0.0071 |
-0.64% |
