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广发价值增长混合C基金净值查询(011867)

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今天最新净值 1.0903 0.0013 0.12% 2026-09-15
盘中实时估值(仅供参考) 1.1120 0.0029 0.2657% 2026-03-24 15:39:58
  • 累计净值：1.0903
  • 成立日期：2021-05-27
  • 基金类型：混合型-偏股
  • 成立份额：
  • 最近份额：16.1631亿
  • 最近资产：0.40亿元
  • 基金公司：广发基金
  • 基金经理：程琨
近一年广发价值增长混合C基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
近一年,广发价值增长混合C(011867)基金累计收益率8.82%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2026-09-15 011867 广发价值增长混合C 1.0817 1.0817 1.0903 1.0903 -0.0086 -0.79%
2026-09-14 011867 广发价值增长混合C 1.0903 1.0903 1.0890 1.0890 0.0013 0.12%
2026-09-11 011867 广发价值增长混合C 1.0890 1.0890 1.1025 1.1025 -0.0135 -1.22%
2026-09-10 011867 广发价值增长混合C 1.1025 1.1025 1.1096 1.1096 -0.0071 -0.64%
2026-09-09 011867 广发价值增长混合C 1.1096 1.1096 1.1050 1.1050 0.0046 0.42%
2026-09-08 011867 广发价值增长混合C 1.1050 1.1050 1.1040 1.1040 0.0010 0.09%
2026-09-07 011867 广发价值增长混合C 1.1040 1.1040 1.1221 1.1221 -0.0181 -1.64%
2026-09-04 011867 广发价值增长混合C 1.1221 1.1221 1.1180 1.1180 0.0041 0.37%
2026-09-03 011867 广发价值增长混合C 1.1180 1.1180 1.1115 1.1115 0.0065 0.58%
2026-09-02 011867 广发价值增长混合C 1.1115 1.1115 1.1227 1.1227 -0.0112 -1.00%
2026-09-01 011867 广发价值增长混合C 1.1227 1.1227 1.1218 1.1218 0.0009 0.08%
2026-08-31 011867 广发价值增长混合C 1.1218 1.1218 1.1184 1.1184 0.0034 0.30%
2026-08-28 011867 广发价值增长混合C 1.1184 1.1184 1.1133 1.1133 0.0051 0.46%
2026-08-27 011867 广发价值增长混合C 1.1133 1.1133 1.1045 1.1045 0.0088 0.80%
2026-08-26 011867 广发价值增长混合C 1.1045 1.1045 1.1006 1.1006 0.0039 0.35%
2026-08-25 011867 广发价值增长混合C 1.1006 1.1006 1.1021 1.1021 -0.0015 -0.14%
2026-08-24 011867 广发价值增长混合C 1.1021 1.1021 1.1047 1.1047 -0.0026 -0.24%
2026-08-21 011867 广发价值增长混合C 1.1047 1.1047 1.0972 1.0972 0.0075 0.68%
2026-08-20 011867 广发价值增长混合C 1.0972 1.0972 1.0876 1.0876 0.0096 0.88%
2026-08-19 011867 广发价值增长混合C 1.0876 1.0876 1.0932 1.0932 -0.0056 -0.51%
2026-08-18 011867 广发价值增长混合C 1.0932 1.0932 1.0947 1.0947 -0.0015 -0.14%
2026-08-17 011867 广发价值增长混合C 1.0947 1.0947 1.0782 1.0782 0.0165 1.53%
2026-08-14 011867 广发价值增长混合C 1.0782 1.0782 1.0860 1.0860 -0.0078 -0.72%
2026-08-13 011867 广发价值增长混合C 1.0860 1.0860 1.1057 1.1057 -0.0197 -1.81%
2026-08-12 011867 广发价值增长混合C 1.1057 1.1057 1.1089 1.1089 -0.0032 -0.29%
2026-08-11 011867 广发价值增长混合C 1.1089 1.1089 1.1274 1.1274 -0.0185 -1.67%
2026-08-10 011867 广发价值增长混合C 1.1274 1.1274 1.1140 1.1140 0.0134 1.20%
2026-08-07 011867 广发价值增长混合C 1.1140 1.1140 1.1140 1.1140 0.0000 0.00%
2026-08-06 011867 广发价值增长混合C 1.1140 1.1140 1.1213 1.1213 -0.0073 -0.65%
2026-08-05 011867 广发价值增长混合C 1.1213 1.1213 1.1060 1.1060 0.0153 1.38%
2026-08-04 011867 广发价值增长混合C 1.1060 1.1060 1.1146 1.1146 -0.0086 -0.77%
2026-08-03 011867 广发价值增长混合C 1.1146 1.1146 1.1118 1.1118 0.0028 0.25%
2026-07-31 011867 广发价值增长混合C 1.1118 1.1118 1.1012 1.1012 0.0106 0.96%
2026-07-30 011867 广发价值增长混合C 1.1012 1.1012 1.0936 1.0936 0.0076 0.69%
2026-07-29 011867 广发价值增长混合C 1.0936 1.0936 1.0710 1.0710 0.0226 2.11%
2026-07-28 011867 广发价值增长混合C 1.0710 1.0710 1.0734 1.0734 -0.0024 -0.22%
2026-07-27 011867 广发价值增长混合C 1.0734 1.0734 1.0599 1.0599 0.0135 1.27%
2026-07-24 011867 广发价值增长混合C 1.0599 1.0599 1.0772 1.0772 -0.0173 -1.61%
2026-07-23 011867 广发价值增长混合C 1.0772 1.0772 1.0566 1.0566 0.0206 1.95%
2026-07-22 011867 广发价值增长混合C 1.0566 1.0566 1.0482 1.0482 0.0084 0.80%
2026-07-21 011867 广发价值增长混合C 1.0482 1.0482 1.0416 1.0416 0.0066 0.63%
2026-07-20 011867 广发价值增长混合C 1.0416 1.0416 1.0138 1.0138 0.0278 2.74%
2026-07-17 011867 广发价值增长混合C 1.0138 1.0138 1.0264 1.0264 -0.0126 -1.23%
2026-07-16 011867 广发价值增长混合C 1.0264 1.0264 1.0327 1.0327 -0.0063 -0.61%
2026-07-15 011867 广发价值增长混合C 1.0327 1.0327 1.0174 1.0174 0.0153 1.50%
2026-07-14 011867 广发价值增长混合C 1.0174 1.0174 1.0048 1.0048 0.0126 1.25%
2026-07-13 011867 广发价值增长混合C 1.0048 1.0048 1.0065 1.0065 -0.0017 -0.17%
2026-07-10 011867 广发价值增长混合C 1.0065 1.0065 1.0125 1.0125 -0.0060 -0.59%
2026-07-09 011867 广发价值增长混合C 1.0125 1.0125 1.0186 1.0186 -0.0061 -0.60%
2026-07-08 011867 广发价值增长混合C 1.0186 1.0186 1.0172 1.0172 0.0014 0.14%
2026-07-07 011867 广发价值增长混合C 1.0172 1.0172 1.0344 1.0344 -0.0172 -1.66%
2026-07-06 011867 广发价值增长混合C 1.0344 1.0344 1.0149 1.0149 0.0195 1.92%
2026-07-03 011867 广发价值增长混合C 1.0149 1.0149 0.9914 0.9914 0.0235 2.37%
2026-07-02 011867 广发价值增长混合C 0.9914 0.9914 0.9808 0.9808 0.0106 1.08%
2026-07-01 011867 广发价值增长混合C 0.9808 0.9808 0.9760 0.9760 0.0048 0.49%
2026-06-30 011867 广发价值增长混合C 0.9760 0.9760 0.9796 0.9796 -0.0036 -0.37%
2026-06-29 011867 广发价值增长混合C 0.9796 0.9796 0.9665 0.9665 0.0131 1.36%
2026-06-26 011867 广发价值增长混合C 0.9665 0.9665 0.9808 0.9808 -0.0143 -1.46%
2026-06-25 011867 广发价值增长混合C 0.9808 0.9808 0.9975 0.9975 -0.0167 -1.70%
2026-06-24 011867 广发价值增长混合C 0.9975 0.9975 0.9971 0.9971 0.0004 0.04%
2026-06-23 011867 广发价值增长混合C 0.9971 0.9971 1.0248 1.0248 -0.0277 -2.70%
2026-06-22 011867 广发价值增长混合C 1.0248 1.0248 1.0239 1.0239 0.0009 0.09%
2026-06-18 011867 广发价值增长混合C 1.0239 1.0239 1.0327 1.0327 -0.0088 -0.85%
2026-06-17 011867 广发价值增长混合C 1.0327 1.0327 1.0310 1.0310 0.0017 0.16%
2026-06-16 011867 广发价值增长混合C 1.0310 1.0310 1.0417 1.0417 -0.0107 -1.03%
2026-06-15 011867 广发价值增长混合C 1.0417 1.0417 1.0273 1.0273 0.0144 1.40%
2026-06-12 011867 广发价值增长混合C 1.0273 1.0273 1.0129 1.0129 0.0144 1.42%
2026-06-11 011867 广发价值增长混合C 1.0129 1.0129 1.0118 1.0118 0.0011 0.11%
2026-06-10 011867 广发价值增长混合C 1.0118 1.0118 1.0245 1.0245 -0.0127 -1.24%
2026-06-09 011867 广发价值增长混合C 1.0245 1.0245 1.0186 1.0186 0.0059 0.58%
2026-06-08 011867 广发价值增长混合C 1.0186 1.0186 1.0344 1.0344 -0.0158 -1.53%
2026-06-05 011867 广发价值增长混合C 1.0344 1.0344 1.0505 1.0505 -0.0161 -1.53%
2026-06-04 011867 广发价值增长混合C 1.0505 1.0505 1.0654 1.0654 -0.0149 -1.40%
2026-06-03 011867 广发价值增长混合C 1.0654 1.0654 1.0700 1.0700 -0.0046 -0.43%
2026-06-02 011867 广发价值增长混合C 1.0700 1.0700 1.0506 1.0506 0.0194 1.85%
2026-06-01 011867 广发价值增长混合C 1.0506 1.0506 1.0419 1.0419 0.0087 0.84%
2026-05-29 011867 广发价值增长混合C 1.0419 1.0419 1.0454 1.0454 -0.0035 -0.33%
2026-05-28 011867 广发价值增长混合C 1.0454 1.0454 1.0598 1.0598 -0.0144 -1.38%
2026-05-27 011867 广发价值增长混合C 1.0598 1.0598 1.0705 1.0705 -0.0107 -1.00%
2026-05-26 011867 广发价值增长混合C 1.0705 1.0705 1.0688 1.0688 0.0017 0.16%
2026-05-25 011867 广发价值增长混合C 1.0688 1.0688 1.0702 1.0702 -0.0014 -0.13%
2026-05-22 011867 广发价值增长混合C 1.0702 1.0702 1.0622 1.0622 0.0080 0.75%
2026-05-21 011867 广发价值增长混合C 1.0622 1.0622 1.0756 1.0756 -0.0134 -1.25%
2026-05-20 011867 广发价值增长混合C 1.0756 1.0756 1.0775 1.0775 -0.0019 -0.18%
2026-05-19 011867 广发价值增长混合C 1.0775 1.0775 1.0757 1.0757 0.0018 0.17%
2026-05-18 011867 广发价值增长混合C 1.0757 1.0757 1.0832 1.0832 -0.0075 -0.69%
2026-05-15 011867 广发价值增长混合C 1.0832 1.0832 1.0948 1.0948 -0.0116 -1.06%
2026-05-14 011867 广发价值增长混合C 1.0948 1.0948 1.1065 1.1065 -0.0117 -1.06%
2026-05-13 011867 广发价值增长混合C 1.1065 1.1065 1.1049 1.1049 0.0016 0.14%
2026-05-12 011867 广发价值增长混合C 1.1049 1.1049 1.1089 1.1089 -0.0040 -0.36%
2026-05-11 011867 广发价值增长混合C 1.1089 1.1089 1.1164 1.1164 -0.0075 -0.67%
2026-05-08 011867 广发价值增长混合C 1.1164 1.1164 1.1198 1.1198 -0.0034 -0.30%
2026-04-30 011867 广发价值增长混合C 1.1029 1.1029 1.1108 1.1108 -0.0079 -0.71%
2026-04-29 011867 广发价值增长混合C 1.1108 1.1108 1.0929 1.0929 0.0179 1.64%
2026-04-28 011867 广发价值增长混合C 1.0929 1.0929 1.0960 1.0960 -0.0031 -0.28%
2026-04-27 011867 广发价值增长混合C 1.0960 1.0960 1.1038 1.1038 -0.0078 -0.71%
2026-04-24 011867 广发价值增长混合C 1.1038 1.1038 1.1068 1.1068 -0.0030 -0.27%
2026-04-23 011867 广发价值增长混合C 1.1068 1.1068 1.1196 1.1196 -0.0128 -1.14%
2026-04-22 011867 广发价值增长混合C 1.1196 1.1196 1.1175 1.1175 0.0021 0.19%
2026-04-21 011867 广发价值增长混合C 1.1175 1.1175 1.1145 1.1145 0.0030 0.27%
2026-04-20 011867 广发价值增长混合C 1.1145 1.1145 1.1063 1.1063 0.0082 0.74%
2026-04-17 011867 广发价值增长混合C 1.1063 1.1063 1.1082 1.1082 -0.0019 -0.17%
2026-04-16 011867 广发价值增长混合C 1.1082 1.1082 1.0919 1.0919 0.0163 1.49%
2026-04-15 011867 广发价值增长混合C 1.0919 1.0919 1.0901 1.0901 0.0018 0.17%
2026-04-14 011867 广发价值增长混合C 1.0901 1.0901 1.0817 1.0817 0.0084 0.78%
2026-04-13 011867 广发价值增长混合C 1.0817 1.0817 1.0952 1.0952 -0.0135 -1.25%
2026-04-10 011867 广发价值增长混合C 1.0952 1.0952 1.0929 1.0929 0.0023 0.21%
2026-04-09 011867 广发价值增长混合C 1.0929 1.0929 1.0964 1.0964 -0.0035 -0.32%
2026-04-08 011867 广发价值增长混合C 1.0964 1.0964 1.0602 1.0602 0.0362 3.41%
2026-04-07 011867 广发价值增长混合C 1.0602 1.0602 1.0642 1.0642 -0.0040 -0.38%
2026-04-03 011867 广发价值增长混合C 1.0642 1.0642 1.0722 1.0722 -0.0080 -0.75%
2026-04-02 011867 广发价值增长混合C 1.0722 1.0722 1.0804 1.0804 -0.0082 -0.76%
2026-04-01 011867 广发价值增长混合C 1.0804 1.0804 1.0584 1.0584 0.0220 2.08%
2026-03-31 011867 广发价值增长混合C 1.0584 1.0584 1.0562 1.0562 0.0022 0.21%
2026-03-30 011867 广发价值增长混合C 1.0562 1.0562 1.0498 1.0498 0.0064 0.61%
2026-03-27 011867 广发价值增长混合C 1.0498 1.0498 1.0461 1.0461 0.0037 0.35%
2026-03-26 011867 广发价值增长混合C 1.0461 1.0461 1.0586 1.0586 -0.0125 -1.18%
2026-03-25 011867 广发价值增长混合C 1.0586 1.0586 1.0469 1.0469 0.0117 1.12%
2026-03-24 011867 广发价值增长混合C 1.0469 1.0469 1.0280 1.0280 0.0189 1.84%
2026-03-23 011867 广发价值增长混合C 1.0280 1.0280 1.0635 1.0635 -0.0355 -3.34%
2026-03-20 011867 广发价值增长混合C 1.0635 1.0635 1.0745 1.0745 -0.0110 -1.02%
2026-03-19 011867 广发价值增长混合C 1.0745 1.0745 1.1119 1.1119 -0.0374 -3.36%
2026-03-18 011867 广发价值增长混合C 1.1119 1.1119 1.1091 1.1091 0.0028 0.25%
2026-03-17 011867 广发价值增长混合C 1.1091 1.1091 1.1158 1.1158 -0.0067 -0.60%
2026-03-16 011867 广发价值增长混合C 1.1158 1.1158 1.1257 1.1257 -0.0099 -0.88%
2026-03-13 011867 广发价值增长混合C 1.1257 1.1257 1.1400 1.1400 -0.0143 -1.25%
2026-03-12 011867 广发价值增长混合C 1.1400 1.1400 1.1423 1.1423 -0.0023 -0.20%
2026-03-11 011867 广发价值增长混合C 1.1423 1.1423 1.1437 1.1437 -0.0014 -0.12%
2026-03-10 011867 广发价值增长混合C 1.1437 1.1437 1.1283 1.1283 0.0154 1.36%
2026-03-09 011867 广发价值增长混合C 1.1283 1.1283 1.1429 1.1429 -0.0146 -1.28%
2026-03-06 011867 广发价值增长混合C 1.1429 1.1429 1.1289 1.1289 0.0140 1.24%
2026-03-05 011867 广发价值增长混合C 1.1289 1.1289 1.1224 1.1224 0.0065 0.58%
2026-03-04 011867 广发价值增长混合C 1.1224 1.1224 1.1377 1.1377 -0.0153 -1.34%
2026-03-03 011867 广发价值增长混合C 1.1377 1.1377 1.1639 1.1639 -0.0262 -2.25%
2026-03-02 011867 广发价值增长混合C 1.1639 1.1639 1.1634 1.1634 0.0005 0.04%
2026-02-27 011867 广发价值增长混合C 1.1634 1.1634 1.1608 1.1608 0.0026 0.22%
2026-02-26 011867 广发价值增长混合C 1.1608 1.1608 1.1681 1.1681 -0.0073 -0.62%
2026-02-25 011867 广发价值增长混合C 1.1681 1.1681 1.1621 1.1621 0.0060 0.52%
2026-02-24 011867 广发价值增长混合C 1.1621 1.1621 1.1440 1.1440 0.0181 1.58%
2026-02-13 011867 广发价值增长混合C 1.1440 1.1440 1.1676 1.1676 -0.0236 -2.02%
2026-02-12 011867 广发价值增长混合C 1.1676 1.1676 1.1668 1.1668 0.0008 0.07%
2026-02-11 011867 广发价值增长混合C 1.1668 1.1668 1.1638 1.1638 0.0030 0.26%
2026-02-10 011867 广发价值增长混合C 1.1638 1.1638 1.1563 1.1563 0.0075 0.65%
2026-02-09 011867 广发价值增长混合C 1.1563 1.1563 1.1432 1.1432 0.0131 1.15%
2026-02-06 011867 广发价值增长混合C 1.1432 1.1432 1.1525 1.1525 -0.0093 -0.81%
2026-02-05 011867 广发价值增长混合C 1.1525 1.1525 1.1602 1.1602 -0.0077 -0.66%
2026-02-04 011867 广发价值增长混合C 1.1602 1.1602 1.1584 1.1584 0.0018 0.16%
2026-02-03 011867 广发价值增长混合C 1.1584 1.1584 1.1354 1.1354 0.0230 2.03%
2026-02-02 011867 广发价值增长混合C 1.1354 1.1354 1.1746 1.1746 -0.0392 -3.34%
2026-01-30 011867 广发价值增长混合C 1.1746 1.1746 1.2087 1.2087 -0.0341 -2.90%
2026-01-29 011867 广发价值增长混合C 1.2087 1.2087 1.2027 1.2027 0.0060 0.50%
2026-01-28 011867 广发价值增长混合C 1.2027 1.2027 1.1786 1.1786 0.0241 2.04%
2026-01-27 011867 广发价值增长混合C 1.1786 1.1786 1.1646 1.1646 0.0140 1.20%
2026-01-26 011867 广发价值增长混合C 1.1646 1.1646 1.1502 1.1502 0.0144 1.25%
2026-01-23 011867 广发价值增长混合C 1.1502 1.1502 1.1483 1.1483 0.0019 0.17%
2026-01-22 011867 广发价值增长混合C 1.1483 1.1483 1.1547 1.1547 -0.0064 -0.55%
2026-01-21 011867 广发价值增长混合C 1.1547 1.1547 1.1366 1.1366 0.0181 1.59%
2026-01-20 011867 广发价值增长混合C 1.1366 1.1366 1.1312 1.1312 0.0054 0.48%
2026-01-19 011867 广发价值增长混合C 1.1312 1.1312 1.1157 1.1157 0.0155 1.39%
2026-01-16 011867 广发价值增长混合C 1.1157 1.1157 1.1175 1.1175 -0.0018 -0.16%
2026-01-15 011867 广发价值增长混合C 1.1175 1.1175 1.1194 1.1194 -0.0019 -0.17%
2026-01-14 011867 广发价值增长混合C 1.1194 1.1194 1.1159 1.1159 0.0035 0.31%
2026-01-13 011867 广发价值增长混合C 1.1159 1.1159 1.1169 1.1169 -0.0010 -0.09%
2026-01-12 011867 广发价值增长混合C 1.1169 1.1169 1.1089 1.1089 0.0080 0.72%
2026-01-09 011867 广发价值增长混合C 1.1089 1.1089 1.0965 1.0965 0.0124 1.13%
2026-01-08 011867 广发价值增长混合C 1.0965 1.0965 1.1056 1.1056 -0.0091 -0.82%
2026-01-07 011867 广发价值增长混合C 1.1056 1.1056 1.1154 1.1154 -0.0098 -0.88%
2026-01-06 011867 广发价值增长混合C 1.1154 1.1154 1.0976 1.0976 0.0178 1.62%
2026-01-05 011867 广发价值增长混合C 1.0976 1.0976 1.0835 1.0835 0.0141 1.30%
2025-12-31 011867 广发价值增长混合C 1.0835 1.0835 1.0799 1.0799 0.0036 0.33%
2025-12-30 011867 广发价值增长混合C 1.0799 1.0799 1.0685 1.0685 0.0114 1.07%
2025-12-29 011867 广发价值增长混合C 1.0685 1.0685 1.0832 1.0832 -0.0147 -1.36%
2025-12-26 011867 广发价值增长混合C 1.0832 1.0832 1.0776 1.0776 0.0056 0.52%
2025-12-25 011867 广发价值增长混合C 1.0776 1.0776 1.0746 1.0746 0.0030 0.28%
2025-12-24 011867 广发价值增长混合C 1.0746 1.0746 1.0725 1.0725 0.0021 0.20%
2025-12-23 011867 广发价值增长混合C 1.0725 1.0725 1.0737 1.0737 -0.0012 -0.11%
2025-12-22 011867 广发价值增长混合C 1.0737 1.0737 1.0663 1.0663 0.0074 0.69%
2025-12-19 011867 广发价值增长混合C 1.0663 1.0663 1.0612 1.0612 0.0051 0.48%
2025-12-18 011867 广发价值增长混合C 1.0612 1.0612 1.0639 1.0639 -0.0027 -0.25%
2025-12-17 011867 广发价值增长混合C 1.0639 1.0639 1.0462 1.0462 0.0177 1.69%
2025-12-16 011867 广发价值增长混合C 1.0462 1.0462 1.0608 1.0608 -0.0146 -1.38%
2025-12-15 011867 广发价值增长混合C 1.0608 1.0608 1.0638 1.0638 -0.0030 -0.28%
2025-12-12 011867 广发价值增长混合C 1.0638 1.0638 1.0475 1.0475 0.0163 1.56%
2025-12-11 011867 广发价值增长混合C 1.0475 1.0475 1.0514 1.0514 -0.0039 -0.37%
2025-12-10 011867 广发价值增长混合C 1.0514 1.0514 1.0434 1.0434 0.0080 0.77%
2025-12-09 011867 广发价值增长混合C 1.0434 1.0434 1.0546 1.0546 -0.0112 -1.06%
2025-12-08 011867 广发价值增长混合C 1.0546 1.0546 1.0601 1.0601 -0.0055 -0.52%
2025-12-05 011867 广发价值增长混合C 1.0601 1.0601 1.0538 1.0538 0.0063 0.60%
2025-12-04 011867 广发价值增长混合C 1.0538 1.0538 1.0509 1.0509 0.0029 0.28%
2025-12-03 011867 广发价值增长混合C 1.0509 1.0509 1.0456 1.0456 0.0053 0.51%
2025-12-02 011867 广发价值增长混合C 1.0456 1.0456 1.0439 1.0439 0.0017 0.16%
2025-12-01 011867 广发价值增长混合C 1.0439 1.0439 1.0332 1.0332 0.0107 1.04%
2025-11-28 011867 广发价值增长混合C 1.0332 1.0332 1.0301 1.0301 0.0031 0.30%
2025-11-27 011867 广发价值增长混合C 1.0301 1.0301 1.0242 1.0242 0.0059 0.58%
2025-11-26 011867 广发价值增长混合C 1.0242 1.0242 1.0269 1.0269 -0.0027 -0.26%
2025-11-25 011867 广发价值增长混合C 1.0269 1.0269 1.0216 1.0216 0.0053 0.52%
2025-11-24 011867 广发价值增长混合C 1.0216 1.0216 1.0166 1.0166 0.0050 0.49%
2025-11-21 011867 广发价值增长混合C 1.0166 1.0166 1.0339 1.0339 -0.0173 -1.67%
2025-11-20 011867 广发价值增长混合C 1.0339 1.0339 1.0406 1.0406 -0.0067 -0.64%
2025-11-19 011867 广发价值增长混合C 1.0406 1.0406 1.0353 1.0353 0.0053 0.51%
2025-11-18 011867 广发价值增长混合C 1.0353 1.0353 1.0513 1.0513 -0.0160 -1.52%
2025-11-17 011867 广发价值增长混合C 1.0513 1.0513 1.0641 1.0641 -0.0128 -1.20%
2025-11-14 011867 广发价值增长混合C 1.0641 1.0641 1.0779 1.0779 -0.0138 -1.28%
2025-11-13 011867 广发价值增长混合C 1.0779 1.0779 1.0690 1.0690 0.0089 0.83%
2025-11-12 011867 广发价值增长混合C 1.0690 1.0690 1.0615 1.0615 0.0075 0.71%
2025-11-11 011867 广发价值增长混合C 1.0615 1.0615 1.0635 1.0635 -0.0020 -0.19%
2025-11-10 011867 广发价值增长混合C 1.0635 1.0635 1.0534 1.0534 0.0101 0.96%
2025-11-07 011867 广发价值增长混合C 1.0534 1.0534 1.0591 1.0591 -0.0057 -0.54%
2025-11-06 011867 广发价值增长混合C 1.0591 1.0591 1.0368 1.0368 0.0223 2.15%
2025-11-05 011867 广发价值增长混合C 1.0368 1.0368 1.0326 1.0326 0.0042 0.41%
2025-11-04 011867 广发价值增长混合C 1.0326 1.0326 1.0449 1.0449 -0.0123 -1.18%
2025-11-03 011867 广发价值增长混合C 1.0449 1.0449 1.0484 1.0484 -0.0035 -0.33%
2025-10-31 011867 广发价值增长混合C 1.0484 1.0484 1.0492 1.0492 -0.0008 -0.08%
2025-10-30 011867 广发价值增长混合C 1.0492 1.0492 1.0486 1.0486 0.0006 0.06%
2025-10-29 011867 广发价值增长混合C 1.0486 1.0486 1.0363 1.0363 0.0123 1.19%
2025-10-28 011867 广发价值增长混合C 1.0363 1.0363 1.0443 1.0443 -0.0080 -0.77%
2025-10-27 011867 广发价值增长混合C 1.0443 1.0443 1.0296 1.0296 0.0147 1.43%
2025-10-24 011867 广发价值增长混合C 1.0296 1.0296 1.0256 1.0256 0.0040 0.39%
2025-10-23 011867 广发价值增长混合C 1.0256 1.0256 1.0189 1.0189 0.0067 0.66%
2025-10-22 011867 广发价值增长混合C 1.0189 1.0189 1.0223 1.0223 -0.0034 -0.33%
2025-10-21 011867 广发价值增长混合C 1.0223 1.0223 1.0153 1.0153 0.0070 0.69%
2025-10-20 011867 广发价值增长混合C 1.0153 1.0153 1.0151 1.0151 0.0002 0.02%
2025-10-17 011867 广发价值增长混合C 1.0151 1.0151 1.0306 1.0306 -0.0155 -1.50%
2025-10-16 011867 广发价值增长混合C 1.0306 1.0306 1.0410 1.0410 -0.0104 -1.00%
2025-10-15 011867 广发价值增长混合C 1.0410 1.0410 1.0240 1.0240 0.0170 1.66%
2025-10-14 011867 广发价值增长混合C 1.0240 1.0240 1.0415 1.0415 -0.0175 -1.68%
2025-10-13 011867 广发价值增长混合C 1.0415 1.0415 1.0458 1.0458 -0.0043 -0.41%
2025-10-10 011867 广发价值增长混合C 1.0458 1.0458 1.0588 1.0588 -0.0130 -1.23%
2025-10-09 011867 广发价值增长混合C 1.0588 1.0588 1.0339 1.0339 0.0249 2.41%
2025-09-30 011867 广发价值增长混合C 1.0339 1.0339 1.0277 1.0277 0.0062 0.60%
2025-09-29 011867 广发价值增长混合C 1.0277 1.0277 1.0138 1.0138 0.0139 1.37%
2025-09-26 011867 广发价值增长混合C 1.0138 1.0138 1.0139 1.0139 -0.0001 -0.01%
2025-09-25 011867 广发价值增长混合C 1.0139 1.0139 1.0083 1.0083 0.0056 0.56%
2025-09-24 011867 广发价值增长混合C 1.0083 1.0083 0.9955 0.9955 0.0128 1.29%
2025-09-23 011867 广发价值增长混合C 0.9955 0.9955 0.9973 0.9973 -0.0018 -0.18%
2025-09-22 011867 广发价值增长混合C 0.9973 0.9973 0.9931 0.9931 0.0042 0.42%
2025-09-19 011867 广发价值增长混合C 0.9931 0.9931 0.9897 0.9897 0.0034 0.34%
2025-09-18 011867 广发价值增长混合C 0.9897 0.9897 1.0047 1.0047 -0.0150 -1.49%
2025-09-17 011867 广发价值增长混合C 1.0047 1.0047 1.0011 1.0011 0.0036 0.36%
2025-09-16 011867 广发价值增长混合C 1.0011 1.0011 0.9968 0.9968 0.0043 0.43%
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广发基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
广发新兴成长混合A 2.6965 5.02%
科芯片GF 1.2514 4.73%
广发鑫源混合A 1.1628 4.55%
广发产业甄选混合C 1.6804 4.55%
广发鑫源混合C 1.1618 4.54%
广发产业甄选混合A 1.6981 4.54%
广发沪港深价值精选混合A 0.7177 4.50%
广发沪港深价值精选混合C 0.7015 4.50%
芯片ETF广发 1.1153 4.14%
通信ETF广发 0.8930 4.09%
混合型-偏股基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
金信精选成长混合A 2.6528 6.44%
金信精选成长混合C 2.6052 6.44%
银华丰享一年持有期混合 1.8583 6.19%
新华趋势 6.2406 6.19%
鹏华创新驱动混合A 2.5977 6.15%
财通科技创新混合A 2.0379 6.09%
财通科技创新混合C 1.9397 6.08%
中银先锋半导体混合发起A 1.1268 6.07%
中银先锋半导体混合发起C 1.1238 6.06%
国联高质量成长混合C 0.6381 5.93%
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