广发价值增长混合C基金净值查询(011867)
今天最新净值
1.0903
0.0013 0.12%
2026-09-15
盘中实时估值(仅供参考)
1.1120
0.0029 0.2657%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.0903
- 成立日期：2021-05-27
- 基金类型：混合型-偏股
- 成立份额：
- 最近份额：16.1631亿
- 最近资产：0.40亿元
- 基金公司：广发基金
- 基金经理：程琨
近一月,广发价值增长混合C(011867)基金累计收益率1.12%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-15 |
011867 |
广发价值增长混合C |
1.0817 |
1.0817 |
1.0903 |
1.0903 |
-0.0086 |
-0.79% |
| 2026-09-14 |
011867 |
广发价值增长混合C |
1.0903 |
1.0903 |
1.0890 |
1.0890 |
0.0013 |
0.12% |
| 2026-09-11 |
011867 |
广发价值增长混合C |
1.0890 |
1.0890 |
1.1025 |
1.1025 |
-0.0135 |
-1.22% |
| 2026-09-10 |
011867 |
广发价值增长混合C |
1.1025 |
1.1025 |
1.1096 |
1.1096 |
-0.0071 |
-0.64% |
| 2026-09-09 |
011867 |
广发价值增长混合C |
1.1096 |
1.1096 |
1.1050 |
1.1050 |
0.0046 |
0.42% |
| 2026-09-08 |
011867 |
广发价值增长混合C |
1.1050 |
1.1050 |
1.1040 |
1.1040 |
0.0010 |
0.09% |
| 2026-09-07 |
011867 |
广发价值增长混合C |
1.1040 |
1.1040 |
1.1221 |
1.1221 |
-0.0181 |
-1.64% |
| 2026-09-04 |
011867 |
广发价值增长混合C |
1.1221 |
1.1221 |
1.1180 |
1.1180 |
0.0041 |
0.37% |
| 2026-09-03 |
011867 |
广发价值增长混合C |
1.1180 |
1.1180 |
1.1115 |
1.1115 |
0.0065 |
0.58% |
| 2026-09-02 |
011867 |
广发价值增长混合C |
1.1115 |
1.1115 |
1.1227 |
1.1227 |
-0.0112 |
-1.00% |
|
|
| 2026-09-01 |
011867 |
广发价值增长混合C |
1.1227 |
1.1227 |
1.1218 |
1.1218 |
0.0009 |
0.08% |
| 2026-08-31 |
011867 |
广发价值增长混合C |
1.1218 |
1.1218 |
1.1184 |
1.1184 |
0.0034 |
0.30% |
| 2026-08-28 |
011867 |
广发价值增长混合C |
1.1184 |
1.1184 |
1.1133 |
1.1133 |
0.0051 |
0.46% |
| 2026-08-27 |
011867 |
广发价值增长混合C |
1.1133 |
1.1133 |
1.1045 |
1.1045 |
0.0088 |
0.80% |
| 2026-08-26 |
011867 |
广发价值增长混合C |
1.1045 |
1.1045 |
1.1006 |
1.1006 |
0.0039 |
0.35% |
| 2026-08-25 |
011867 |
广发价值增长混合C |
1.1006 |
1.1006 |
1.1021 |
1.1021 |
-0.0015 |
-0.14% |
| 2026-08-24 |
011867 |
广发价值增长混合C |
1.1021 |
1.1021 |
1.1047 |
1.1047 |
-0.0026 |
-0.24% |
| 2026-08-21 |
011867 |
广发价值增长混合C |
1.1047 |
1.1047 |
1.0972 |
1.0972 |
0.0075 |
0.68% |
| 2026-08-20 |
011867 |
广发价值增长混合C |
1.0972 |
1.0972 |
1.0876 |
1.0876 |
0.0096 |
0.88% |
| 2026-08-19 |
011867 |
广发价值增长混合C |
1.0876 |
1.0876 |
1.0932 |
1.0932 |
-0.0056 |
-0.51% |
| 2026-08-18 |
011867 |
广发价值增长混合C |
1.0932 |
1.0932 |
1.0947 |
1.0947 |
-0.0015 |
-0.14% |
| 2026-08-17 |
011867 |
广发价值增长混合C |
1.0947 |
1.0947 |
1.0782 |
1.0782 |
0.0165 |
1.53% |
