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2024年03月25日开放式基金净值查询一览表

历史基金净值数据按日期查询:
序号 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率 净值日期 链接
1 161606 融通行业景气混合A 1.4490 3.4090 1.4100 3.3700 0.0390 2.77% 2024-03-25 基金资料 净值查询 盘中估值
2 001852 融通中国风1号灵活配置混合A/B 1.9210 1.9510 1.8700 1.9000 0.0510 2.73% 2024-03-25 基金资料 净值查询 盘中估值
3 009273 融通中国风1号灵活配置混合C 1.8840 1.8840 1.8340 1.8340 0.0500 2.73% 2024-03-25 基金资料 净值查询 盘中估值
4 002989 融通通乾研究精选灵活配置混合A 0.9429 4.2967 0.9179 4.2726 0.0250 2.72% 2024-03-25 基金资料 净值查询 盘中估值
5 008382 融通产业趋势股票 0.6602 0.7152 0.6427 0.6977 0.0175 2.72% 2024-03-25 基金资料 净值查询 盘中估值
6 009277 融通行业景气混合C 1.4210 1.4410 1.3840 1.4040 0.0370 2.67% 2024-03-25 基金资料 净值查询 盘中估值
7 007234 博时优势企业灵活配置混合C 0.9790 0.9790 0.9583 0.9583 0.0207 2.16% 2024-03-25 基金资料 净值查询 盘中估值
8 160526 博时优势企业灵活配置混合A 0.9877 1.3098 0.9669 1.2890 0.0208 2.15% 2024-03-25 基金资料 净值查询 盘中估值
9 015900 东方阿尔法兴科一年持有混合A 0.7985 0.7985 0.7844 0.7844 0.0141 1.80% 2024-03-25 基金资料 净值查询 盘中估值
10 015901 东方阿尔法兴科一年持有混合C 0.7914 0.7914 0.7774 0.7774 0.0140 1.80% 2024-03-25 基金资料 净值查询 盘中估值
11 160628 鹏华中证800地产指数(LOF)A 0.6260 1.5030 0.6150 1.4960 0.0110 1.79% 2024-03-25 基金资料 净值查询 盘中估值
12 015674 鹏华中证800地产指数(LOF)C 0.6160 0.6160 0.6060 0.6060 0.0100 1.65% 2024-03-25 基金资料 净值查询 盘中估值
13 007139 富国民裕进取沪港深成长A 1.2010 1.2010 1.1828 1.1828 0.0182 1.54% 2024-03-25 基金资料 净值查询 盘中估值
14 011556 富国民裕进取沪港深成长C 1.1866 1.1866 1.1686 1.1686 0.0180 1.54% 2024-03-25 基金资料 净值查询 盘中估值
15 005493 鑫元价值精选混合A 0.8542 0.8542 0.8414 0.8414 0.0128 1.52% 2024-03-25 基金资料 净值查询 盘中估值
16 005494 鑫元价值精选混合C 0.8289 0.8289 0.8165 0.8165 0.0124 1.52% 2024-03-25 基金资料 净值查询 盘中估值
17 013989 富国沪港深优质资产混合发起式A 0.8868 0.8868 0.8737 0.8737 0.0131 1.50% 2024-03-25 基金资料 净值查询 盘中估值
18 013990 富国沪港深优质资产混合发起式C 0.8770 0.8770 0.8641 0.8641 0.0129 1.49% 2024-03-25 基金资料 净值查询 盘中估值
19 005660 嘉实资源精选股票A 2.7147 2.7147 2.6766 2.6766 0.0381 1.42% 2024-03-25 基金资料 净值查询 盘中估值
20 005661 嘉实资源精选股票C 2.6446 2.6446 2.6076 2.6076 0.0370 1.42% 2024-03-25 基金资料 净值查询 盘中估值
21 011203 永赢惠添益混合A 0.5728 0.5728 0.5649 0.5649 0.0079 1.40% 2024-03-25 基金资料 净值查询 盘中估值
22 011204 永赢惠添益混合C 0.5659 0.5659 0.5581 0.5581 0.0078 1.40% 2024-03-25 基金资料 净值查询 盘中估值
23 011836 银华智能建造股票发起式 0.4662 0.4662 0.4598 0.4598 0.0064 1.39% 2024-03-25 基金资料 净值查询 盘中估值
24 016297 中欧丰泰港股通混合A 1.0720 1.0720 1.0574 1.0574 0.0146 1.38% 2024-03-25 基金资料 净值查询 盘中估值
25 001719 工银国家战略股票 1.6990 1.6990 1.6760 1.6760 0.0230 1.37% 2024-03-25 基金资料 净值查询 盘中估值
26 016298 中欧丰泰港股通混合C 1.0587 1.0587 1.0444 1.0444 0.0143 1.37% 2024-03-25 基金资料 净值查询 盘中估值
27 005711 永赢惠添利灵活配置混合 1.1836 1.3436 1.1677 1.3277 0.0159 1.36% 2024-03-25 基金资料 净值查询 盘中估值
28 001365 大成正向回报灵活配置混合A 1.0460 1.0460 1.0320 1.0320 0.0140 1.36% 2024-03-25 基金资料 净值查询 盘中估值
29 019207 大成正向回报灵活配置混合C 1.0440 1.0440 1.0300 1.0300 0.0140 1.36% 2024-03-25 基金资料 净值查询 盘中估值
30 005402 广发资源优选股票A 1.5709 1.5709 1.5503 1.5503 0.0206 1.33% 2024-03-25 基金资料 净值查询 盘中估值
31 010235 广发资源优选股票C 1.5499 1.5499 1.5297 1.5297 0.0202 1.32% 2024-03-25 基金资料 净值查询 盘中估值
32 010744 工银灵动价值混合A 0.6679 0.6679 0.6592 0.6592 0.0087 1.32% 2024-03-25 基金资料 净值查询 盘中估值
33 010745 工银灵动价值混合C 0.6571 0.6571 0.6486 0.6486 0.0085 1.31% 2024-03-25 基金资料 净值查询 盘中估值
34 014609 中欧周期景气混合发起C 0.6671 0.6671 0.6586 0.6586 0.0085 1.29% 2024-03-25 基金资料 净值查询 盘中估值
35 014608 中欧周期景气混合发起A 0.6744 0.6744 0.6659 0.6659 0.0085 1.28% 2024-03-25 基金资料 净值查询 盘中估值
36 007674 工银产业升级股票A 0.9845 0.9845 0.9724 0.9724 0.0121 1.24% 2024-03-25 基金资料 净值查询 盘中估值
37 017750 国投瑞银景气驱动混合C 1.0125 1.0125 1.0001 1.0001 0.0124 1.24% 2024-03-25 基金资料 净值查询 盘中估值
38 162202 宏利周期混合 3.0632 5.1082 3.0256 5.0706 0.0376 1.24% 2024-03-25 基金资料 净值查询 盘中估值
39 017749 国投瑞银景气驱动混合A 1.0187 1.0187 1.0063 1.0063 0.0124 1.23% 2024-03-25 基金资料 净值查询 盘中估值
40 014914 博时研究回报混合C 1.0629 1.0629 1.0500 1.0500 0.0129 1.23% 2024-03-25 基金资料 净值查询 盘中估值
41 007675 工银产业升级股票C 0.9516 0.9516 0.9400 0.9400 0.0116 1.23% 2024-03-25 基金资料 净值查询 盘中估值
42 014913 博时研究回报混合A 1.0758 1.0758 1.0627 1.0627 0.0131 1.23% 2024-03-25 基金资料 净值查询 盘中估值
43 260117 景顺长城支柱产业混合A 1.8370 2.1170 1.8150 2.0950 0.0220 1.21% 2024-03-25 基金资料 净值查询 盘中估值
44 013364 大成中国优势混合(QDII)C 0.8720 0.8720 0.8617 0.8617 0.0103 1.20% 2024-03-25 基金资料 净值查询 盘中估值
45 013363 大成中国优势混合(QDII)A 0.8773 0.8773 0.8670 0.8670 0.0103 1.19% 2024-03-25 基金资料 净值查询 盘中估值
46 019748 金鹰周期优选混合C 0.7524 0.7524 0.7438 0.7438 0.0086 1.16% 2024-03-25 基金资料 净值查询 盘中估值
47 004211 金鹰周期优选混合A 0.7549 0.7549 0.7463 0.7463 0.0086 1.15% 2024-03-25 基金资料 净值查询 盘中估值
48 013341 工银核心机遇混合A 0.6065 0.6065 0.5997 0.5997 0.0068 1.13% 2024-03-25 基金资料 净值查询 盘中估值
49 160723 嘉实原油(QDII-LOF) 1.5488 1.5488 1.5316 1.5316 0.0172 1.12% 2024-03-25 基金资料 净值查询 盘中估值
50 013342 工银核心机遇混合C 0.5964 0.5964 0.5898 0.5898 0.0066 1.12% 2024-03-25 基金资料 净值查询 盘中估值
51 001481 华宝标普油气上游股票美元A 0.1180 0.1180 0.1167 0.1167 0.0013 1.11% 2024-03-25 基金资料 净值查询 盘中估值
52 014213 博时研究优享混合C 0.9084 0.9084 0.8984 0.8984 0.0100 1.11% 2024-03-25 基金资料 净值查询 盘中估值
53 014212 博时研究优享混合A 0.9204 0.9204 0.9103 0.9103 0.0101 1.11% 2024-03-25 基金资料 净值查询 盘中估值
54 161810 银华内需精选混合(LOF) 2.5830 2.4560 2.5550 2.4290 0.0280 1.10% 2024-03-25 基金资料 净值查询 盘中估值
55 519183 万家双引擎灵活配置混合A 2.1302 3.2702 2.1074 3.2474 0.0228 1.08% 2024-03-25 基金资料 净值查询 盘中估值
56 002685 中欧丰泓沪港深混合A 1.0173 1.4063 1.0065 1.3955 0.0108 1.07% 2024-03-25 基金资料 净值查询 盘中估值
57 009394 银华同力精选混合 0.8394 0.8394 0.8305 0.8305 0.0089 1.07% 2024-03-25 基金资料 净值查询 盘中估值
58 020199 万家双引擎灵活配置混合C 2.1285 2.1285 2.1059 2.1059 0.0226 1.07% 2024-03-25 基金资料 净值查询 盘中估值
59 011430 广发估值优势混合C 1.6371 1.6371 1.6200 1.6200 0.0171 1.06% 2024-03-25 基金资料 净值查询 盘中估值
60 006136 广发估值优势混合A 1.6580 1.6580 1.6406 1.6406 0.0174 1.06% 2024-03-25 基金资料 净值查询 盘中估值
61 002686 中欧丰泓沪港深混合C 0.9881 1.3371 0.9777 1.3267 0.0104 1.06% 2024-03-25 基金资料 净值查询 盘中估值
62 011709 中欧嘉益一年持有期混合C 0.8361 0.8361 0.8275 0.8275 0.0086 1.04% 2024-03-25 基金资料 净值查询 盘中估值
63 015031 博时远见回报混合C 1.0129 1.0129 1.0025 1.0025 0.0104 1.04% 2024-03-25 基金资料 净值查询 盘中估值
64 011708 中欧嘉益一年持有期混合A 0.8556 0.8556 0.8468 0.8468 0.0088 1.04% 2024-03-25 基金资料 净值查询 盘中估值
65 016977 博时阿尔法回报混合C 0.9844 0.9844 0.9743 0.9743 0.0101 1.04% 2024-03-25 基金资料 净值查询 盘中估值
66 015030 博时远见回报混合A 1.0256 1.0256 1.0150 1.0150 0.0106 1.04% 2024-03-25 基金资料 净值查询 盘中估值
67 017204 华宝海外科技股票(QDII-LOF)C 1.3903 1.3903 1.3760 1.3760 0.0143 1.04% 2024-03-25 基金资料 净值查询 盘中估值
68 006476 南方原油C 1.2724 1.2724 1.2593 1.2593 0.0131 1.04% 2024-03-25 基金资料 净值查询 盘中估值
69 240022 华宝资源优选混合A 3.3100 3.4190 3.2760 3.3850 0.0340 1.04% 2024-03-25 基金资料 净值查询 盘中估值
70 501018 南方原油A 1.2936 1.2936 1.2803 1.2803 0.0133 1.04% 2024-03-25 基金资料 净值查询 盘中估值
71 501312 华宝海外科技股票(QDII-LOF)A 1.3926 1.3926 1.3783 1.3783 0.0143 1.04% 2024-03-25 基金资料 净值查询 盘中估值
72 016976 博时阿尔法回报混合A 0.9919 0.9919 0.9817 0.9817 0.0102 1.04% 2024-03-25 基金资料 净值查询 盘中估值
73 162411 华宝标普油气上游股票人民币A 0.8374 0.8374 0.8289 0.8289 0.0085 1.03% 2024-03-25 基金资料 净值查询 盘中估值
74 013797 博时优质鑫选一年持有期混合A 0.7833 0.7833 0.7753 0.7753 0.0080 1.03% 2024-03-25 基金资料 净值查询 盘中估值
75 013992 中欧港股通精选一年持有混合C 0.6257 0.6257 0.6193 0.6193 0.0064 1.03% 2024-03-25 基金资料 净值查询 盘中估值
76 021062 宏利市值优选混合C 1.2924 1.2924 1.2792 1.2792 0.0132 1.03% 2024-03-25 基金资料 净值查询 盘中估值
77 013991 中欧港股通精选一年持有混合A 0.6373 0.6373 0.6308 0.6308 0.0065 1.03% 2024-03-25 基金资料 净值查询 盘中估值
78 018504 景顺长城周期优选混合A 1.1616 1.1616 1.1499 1.1499 0.0117 1.02% 2024-03-25 基金资料 净值查询 盘中估值
79 013798 博时优质鑫选一年持有期混合C 0.7721 0.7721 0.7643 0.7643 0.0078 1.02% 2024-03-25 基金资料 净值查询 盘中估值
80 011068 华宝资源优选混合C 3.2690 3.2690 3.2360 3.2360 0.0330 1.02% 2024-03-25 基金资料 净值查询 盘中估值
81 007844 华宝标普油气上游股票人民币C 0.8219 0.8219 0.8136 0.8136 0.0083 1.02% 2024-03-25 基金资料 净值查询 盘中估值
82 162209 宏利市值优选混合A 1.2923 1.2923 1.2792 1.2792 0.0131 1.02% 2024-03-25 基金资料 净值查询 盘中估值
83 018505 景顺长城周期优选混合C 1.1590 1.1590 1.1474 1.1474 0.0116 1.01% 2024-03-25 基金资料 净值查询 盘中估值
84 010024 广发沪港深新起点股票C 1.3359 1.3359 1.3225 1.3225 0.0134 1.01% 2024-03-25 基金资料 净值查询 盘中估值
85 011845 博时周期优选混合A 0.8333 0.8333 0.8250 0.8250 0.0083 1.01% 2024-03-25 基金资料 净值查询 盘中估值
86 004244 东方周期优选灵活配置混合A 0.6613 0.6613 0.6547 0.6547 0.0066 1.01% 2024-03-25 基金资料 净值查询 盘中估值
87 002121 广发沪港深新起点股票A 1.3546 1.4396 1.3410 1.4260 0.0136 1.01% 2024-03-25 基金资料 净值查询 盘中估值
88 015587 东方匠心优选混合C 0.9094 0.9094 0.9004 0.9004 0.0090 1.00% 2024-03-25 基金资料 净值查询 盘中估值
89 011846 博时周期优选混合C 0.8192 0.8192 0.8111 0.8111 0.0081 1.00% 2024-03-25 基金资料 净值查询 盘中估值
90 007178 浙商中华预期高股息A 0.9948 0.9948 0.9850 0.9850 0.0098 0.99% 2024-03-25 基金资料 净值查询 盘中估值
91 014069 工银瑞信悦享混合C 0.7010 0.7010 0.6941 0.6941 0.0069 0.99% 2024-03-25 基金资料 净值查询 盘中估值
92 012405 天弘国证建筑材料指数发起式A 0.6339 0.6339 0.6277 0.6277 0.0062 0.99% 2024-03-25 基金资料 净值查询 盘中估值
93 015586 东方匠心优选混合A 0.9154 0.9154 0.9064 0.9064 0.0090 0.99% 2024-03-25 基金资料 净值查询 盘中估值
94 470888 汇添富香港优势精选混合(QDII)A 0.6150 0.7650 0.6090 0.7590 0.0060 0.99% 2024-03-25 基金资料 净值查询 盘中估值
95 007216 浙商中华预期高股息C 0.9799 0.9799 0.9703 0.9703 0.0096 0.99% 2024-03-25 基金资料 净值查询 盘中估值
96 013674 长城价值甄选一年持有混合A 0.7978 0.7978 0.7900 0.7900 0.0078 0.99% 2024-03-25 基金资料 净值查询 盘中估值
97 014068 工银瑞信悦享混合A 0.7116 0.7116 0.7046 0.7046 0.0070 0.99% 2024-03-25 基金资料 净值查询 盘中估值
98 020475 中欧产业优选混合C 1.0611 1.0611 1.0508 1.0508 0.0103 0.98% 2024-03-25 基金资料 净值查询 盘中估值
99 020474 中欧产业优选混合A 1.0626 1.0626 1.0523 1.0523 0.0103 0.98% 2024-03-25 基金资料 净值查询 盘中估值
100 014031 南方发展机遇一年持有混合A 0.9551 0.9551 0.9458 0.9458 0.0093 0.98% 2024-03-25 基金资料 净值查询 盘中估值
101 010611 万家战略发展产业混合A 0.8557 0.8557 0.8474 0.8474 0.0083 0.98% 2024-03-25 基金资料 净值查询 盘中估值
102 010612 万家战略发展产业混合C 0.8421 0.8421 0.8339 0.8339 0.0082 0.98% 2024-03-25 基金资料 净值查询 盘中估值
103 013675 长城价值甄选一年持有混合C 0.7853 0.7853 0.7777 0.7777 0.0076 0.98% 2024-03-25 基金资料 净值查询 盘中估值
104 001236 博时丝路主题股票A 1.7480 1.7480 1.7310 1.7310 0.0170 0.98% 2024-03-25 基金资料 净值查询 盘中估值
105 050024 博时上证自然资源ETF联接A 1.1784 1.1784 1.1670 1.1670 0.0114 0.98% 2024-03-25 基金资料 净值查询 盘中估值
106 012419 天弘国证建筑材料指数发起式C 0.6308 0.6308 0.6247 0.6247 0.0061 0.98% 2024-03-25 基金资料 净值查询 盘中估值
107 019910 博时上证自然资源ETF联接C 1.1774 1.1774 1.1661 1.1661 0.0113 0.97% 2024-03-25 基金资料 净值查询 盘中估值
108 015761 银华中证基建ETF发起式联接A 0.9586 0.9586 0.9494 0.9494 0.0092 0.97% 2024-03-25 基金资料 净值查询 盘中估值
109 015762 银华中证基建ETF发起式联接C 0.9535 0.9535 0.9443 0.9443 0.0092 0.97% 2024-03-25 基金资料 净值查询 盘中估值
110 014032 南方发展机遇一年持有混合C 0.9434 0.9434 0.9343 0.9343 0.0091 0.97% 2024-03-25 基金资料 净值查询 盘中估值
111 009740 博时研究臻选持有期混合A 0.9986 0.9986 0.9890 0.9890 0.0096 0.97% 2024-03-25 基金资料 净值查询 盘中估值
112 013273 招商沪深300地产等权重指数C 0.3868 0.3868 0.3831 0.3831 0.0037 0.97% 2024-03-25 基金资料 净值查询 盘中估值
113 009741 博时研究臻选持有期混合C 0.9801 0.9801 0.9707 0.9707 0.0094 0.97% 2024-03-25 基金资料 净值查询 盘中估值
114 161721 招商沪深300地产等权重指数A 0.3877 1.1758 0.3840 1.1735 0.0037 0.96% 2024-03-25 基金资料 净值查询 盘中估值
115 002556 博时丝路主题股票C 1.6970 1.6970 1.6810 1.6810 0.0160 0.95% 2024-03-25 基金资料 净值查询 盘中估值
116 003322 易方达原油A类美元汇 0.1816 0.1816 0.1799 0.1799 0.0017 0.94% 2024-03-25 基金资料 净值查询 盘中估值
117 000991 工银战略转型股票A 3.2130 3.2130 3.1830 3.1830 0.0300 0.94% 2024-03-25 基金资料 净值查询 盘中估值
118 011473 工银战略转型股票C 3.1640 3.1640 3.1350 3.1350 0.0290 0.93% 2024-03-25 基金资料 净值查询 盘中估值
119 016520 中银稳进策略混合C 1.2718 1.2718 1.2601 1.2601 0.0117 0.93% 2024-03-25 基金资料 净值查询 盘中估值
120 166023 中欧瑞丰灵活配置混合(LOF)A 1.0692 1.5692 1.0593 1.5593 0.0099 0.93% 2024-03-25 基金资料 净值查询 盘中估值
121 006680 广发道琼斯石油指数美元现汇C 0.3566 0.3566 0.3533 0.3533 0.0033 0.93% 2024-03-25 基金资料 净值查询 盘中估值
122 002288 中银稳进策略混合A 1.2797 1.3797 1.2679 1.3679 0.0118 0.93% 2024-03-25 基金资料 净值查询 盘中估值
123 004243 广发道琼斯石油指数人民币C 2.5320 2.5320 2.5089 2.5089 0.0231 0.92% 2024-03-25 基金资料 净值查询 盘中估值
124 005290 诺德新盛灵活配置混合A 1.0583 1.2363 1.0487 1.2267 0.0096 0.92% 2024-03-25 基金资料 净值查询 盘中估值
125 018409 中欧价值回报混合A 1.0475 1.0475 1.0380 1.0380 0.0095 0.92% 2024-03-25 基金资料 净值查询 盘中估值
126 004740 中欧瑞丰灵活配置混合C 1.0276 1.5276 1.0182 1.5182 0.0094 0.92% 2024-03-25 基金资料 净值查询 盘中估值
127 006679 广发道琼斯石油指数美元现汇A 0.3602 0.3602 0.3569 0.3569 0.0033 0.92% 2024-03-25 基金资料 净值查询 盘中估值
128 162719 广发道琼斯石油指数人民币A 2.5571 2.5571 2.5338 2.5338 0.0233 0.92% 2024-03-25 基金资料 净值查询 盘中估值
129 018410 中欧价值回报混合C 1.0407 1.0407 1.0313 1.0313 0.0094 0.91% 2024-03-25 基金资料 净值查询 盘中估值
130 011932 工银战略远见混合A 0.6658 0.6658 0.6598 0.6598 0.0060 0.91% 2024-03-25 基金资料 净值查询 盘中估值
131 002095 博时新收益A 0.9993 1.7409 0.9903 1.7319 0.0090 0.91% 2024-03-25 基金资料 净值查询 盘中估值
132 002096 博时新收益C 0.9961 1.7312 0.9871 1.7222 0.0090 0.91% 2024-03-25 基金资料 净值查询 盘中估值
133 009710 诺德新盛灵活配置混合C 0.9990 1.1770 0.9901 1.1681 0.0089 0.90% 2024-03-25 基金资料 净值查询 盘中估值
134 161129 易方达原油A类人民币 1.2890 1.2890 1.2775 1.2775 0.0115 0.90% 2024-03-25 基金资料 净值查询 盘中估值
135 003321 易方达原油C类人民币 1.2392 1.2392 1.2282 1.2282 0.0110 0.90% 2024-03-25 基金资料 净值查询 盘中估值
136 161217 国投瑞银中证资源指数(LOF)A 1.3480 1.3480 1.3360 1.3360 0.0120 0.90% 2024-03-25 基金资料 净值查询 盘中估值
137 011933 工银战略远见混合C 0.6542 0.6542 0.6484 0.6484 0.0058 0.89% 2024-03-25 基金资料 净值查询 盘中估值
138 020411 永赢中证沪深港黄金产业股票ETF发起联接A 1.1387 1.1387 1.1289 1.1289 0.0098 0.87% 2024-03-25 基金资料 净值查询 盘中估值
139 003323 易方达原油C类美元汇 0.1745 0.1745 0.1730 0.1730 0.0015 0.87% 2024-03-25 基金资料 净值查询 盘中估值
140 690008 民生中证内地资源主题指数A 1.0490 1.0490 1.0400 1.0400 0.0090 0.87% 2024-03-25 基金资料 净值查询 盘中估值
141 540007 汇丰晋信中小盘股票 2.1849 2.2049 2.1662 2.1862 0.0187 0.86% 2024-03-25 基金资料 净值查询 盘中估值
142 020412 永赢中证沪深港黄金产业股票ETF发起联接C 1.1382 1.1382 1.1285 1.1285 0.0097 0.86% 2024-03-25 基金资料 净值查询 盘中估值
143 000925 汇添富外延增长股票A 1.5490 1.5490 1.5360 1.5360 0.0130 0.85% 2024-03-25 基金资料 净值查询 盘中估值
144 019879 万家周期驱动股票发起式A 1.1241 1.1241 1.1146 1.1146 0.0095 0.85% 2024-03-25 基金资料 净值查询 盘中估值
145 920019 中金优势领航一年持有混合A 4.2504 4.2504 4.2146 4.2146 0.0358 0.85% 2024-03-25 基金资料 净值查询 盘中估值
146 970206 中金优势领航一年持有混合C 4.2161 4.2161 4.1807 4.1807 0.0354 0.85% 2024-03-25 基金资料 净值查询 盘中估值
147 007978 易方达黄金主题美元现汇C 0.1200 0.1200 0.1190 0.1190 0.0010 0.84% 2024-03-25 基金资料 净值查询 盘中估值
148 019880 万家周期驱动股票发起式C 1.1219 1.1219 1.1125 1.1125 0.0094 0.84% 2024-03-25 基金资料 净值查询 盘中估值
149 015042 国泰国证房地产行业指数C 0.6310 0.6310 0.6258 0.6258 0.0052 0.83% 2024-03-25 基金资料 净值查询 盘中估值
150 012940 中泰星元灵活配置混合C 2.3186 2.3186 2.2995 2.2995 0.0191 0.83% 2024-03-25 基金资料 净值查询 盘中估值
151 006567 中泰星元灵活配置混合A 2.3431 2.3431 2.3237 2.3237 0.0194 0.83% 2024-03-25 基金资料 净值查询 盘中估值
152 007977 易方达黄金主题美元现汇A 0.1210 0.1210 0.1200 0.1200 0.0010 0.83% 2024-03-25 基金资料 净值查询 盘中估值
153 017873 汇添富香港优势精选混合(QDII)C 0.6110 0.6110 0.6060 0.6060 0.0050 0.83% 2024-03-25 基金资料 净值查询 盘中估值
154 160218 国泰国证房地产行业指数A 0.6350 1.4907 0.6298 1.4855 0.0052 0.83% 2024-03-25 基金资料 净值查询 盘中估值
155 017415 中泰元和价值精选混合A 0.8975 0.8975 0.8902 0.8902 0.0073 0.82% 2024-03-25 基金资料 净值查询 盘中估值
156 018290 广发龙头优选混合C 1.6481 1.6481 1.6347 1.6347 0.0134 0.82% 2024-03-25 基金资料 净值查询 盘中估值
157 163208 诺安油气能源 1.1090 1.1780 1.1000 1.1690 0.0090 0.82% 2024-03-25 基金资料 净值查询 盘中估值
158 005910 广发龙头优选混合A 1.6538 1.6538 1.6403 1.6403 0.0135 0.82% 2024-03-25 基金资料 净值查询 盘中估值
159 001764 广发沪港深新机遇股票 0.8750 1.0120 0.8680 1.0050 0.0070 0.81% 2024-03-25 基金资料 净值查询 盘中估值
160 011705 东方阿尔法产业先锋混合C 0.4341 0.4341 0.4306 0.4306 0.0035 0.81% 2024-03-25 基金资料 净值查询 盘中估值
161 017416 中泰元和价值精选混合C 0.8925 0.8925 0.8853 0.8853 0.0072 0.81% 2024-03-25 基金资料 净值查询 盘中估值
162 005161 华商上游产业股票A 2.2840 2.2840 2.2658 2.2658 0.0182 0.80% 2024-03-25 基金资料 净值查询 盘中估值
163 011704 东方阿尔法产业先锋混合A 0.4399 0.4399 0.4364 0.4364 0.0035 0.80% 2024-03-25 基金资料 净值查询 盘中估值
164 018023 华商上游产业股票C 2.2699 2.2699 2.2519 2.2519 0.0180 0.80% 2024-03-25 基金资料 净值查询 盘中估值
165 003624 创金合信资源股票发起式A 2.4100 2.4100 2.3911 2.3911 0.0189 0.79% 2024-03-25 基金资料 净值查询 盘中估值
166 020397 中银港股通医药混合发起A 0.8723 0.8723 0.8655 0.8655 0.0068 0.79% 2024-03-25 基金资料 净值查询 盘中估值
167 017998 中欧融恒平衡混合A 1.0612 1.0612 1.0529 1.0529 0.0083 0.79% 2024-03-25 基金资料 净值查询 盘中估值
168 014771 中泰红利优选一年持有混合发起 1.1156 1.1156 1.1069 1.1069 0.0087 0.79% 2024-03-25 基金资料 净值查询 盘中估值
169 003625 创金合信资源股票发起式C 2.3204 2.3204 2.3023 2.3023 0.0181 0.79% 2024-03-25 基金资料 净值查询 盘中估值
170 011424 汇添富外延增长股票C 1.5240 1.5240 1.5120 1.5120 0.0120 0.79% 2024-03-25 基金资料 净值查询 盘中估值
171 013617 广发睿智两年持有期混合发起式C 0.8556 0.8556 0.8489 0.8489 0.0067 0.79% 2024-03-25 基金资料 净值查询 盘中估值
172 020398 中银港股通医药混合发起C 0.8712 0.8712 0.8644 0.8644 0.0068 0.79% 2024-03-25 基金资料 净值查询 盘中估值
173 016908 华安中证基建指数发起A 1.0255 1.0255 1.0176 1.0176 0.0079 0.78% 2024-03-25 基金资料 净值查询 盘中估值
174 013616 广发睿智两年持有期混合发起式A 0.8605 0.8605 0.8538 0.8538 0.0067 0.78% 2024-03-25 基金资料 净值查询 盘中估值
175 013776 中泰兴为价值精选混合A 0.9444 0.9444 0.9371 0.9371 0.0073 0.78% 2024-03-25 基金资料 净值查询 盘中估值
176 012153 博时研究慧选混合A 0.9750 0.9750 0.9675 0.9675 0.0075 0.78% 2024-03-25 基金资料 净值查询 盘中估值
177 004814 中欧红利优享混合A 1.4295 1.7091 1.4185 1.6981 0.0110 0.78% 2024-03-25 基金资料 净值查询 盘中估值
178 013777 中泰兴为价值精选混合C 0.9343 0.9343 0.9271 0.9271 0.0072 0.78% 2024-03-25 基金资料 净值查询 盘中估值
179 011607 民生中证内地资源主题指数C 1.0390 1.0390 1.0310 1.0310 0.0080 0.78% 2024-03-25 基金资料 净值查询 盘中估值
180 012154 博时研究慧选混合C 0.9588 0.9588 0.9515 0.9515 0.0073 0.77% 2024-03-25 基金资料 净值查询 盘中估值
181 016836 国泰中证基建ETF发起联接A 1.0612 1.0612 1.0531 1.0531 0.0081 0.77% 2024-03-25 基金资料 净值查询 盘中估值
182 016090 中泰玉衡价值优选混合C 2.1079 2.1079 2.0918 2.0918 0.0161 0.77% 2024-03-25 基金资料 净值查询 盘中估值
183 014772 中泰红利价值一年持有混合发起 1.0880 1.0880 1.0797 1.0797 0.0083 0.77% 2024-03-25 基金资料 净值查询 盘中估值
184 006624 中泰玉衡价值优选混合A 2.1219 2.1219 2.1057 2.1057 0.0162 0.77% 2024-03-25 基金资料 净值查询 盘中估值
185 000167 广发聚优灵活配置混合A 1.9630 2.1730 1.9480 2.1580 0.0150 0.77% 2024-03-25 基金资料 净值查询 盘中估值
186 016909 华安中证基建指数发起C 1.0228 1.0228 1.0150 1.0150 0.0078 0.77% 2024-03-25 基金资料 净值查询 盘中估值
187 017999 中欧融恒平衡混合C 1.0547 1.0547 1.0466 1.0466 0.0081 0.77% 2024-03-25 基金资料 净值查询 盘中估值
188 004815 中欧红利优享混合C 1.3636 1.6361 1.3532 1.6257 0.0104 0.77% 2024-03-25 基金资料 净值查询 盘中估值
189 017683 华夏中证基建ETF发起式联接A 0.8497 0.8497 0.8432 0.8432 0.0065 0.77% 2024-03-25 基金资料 净值查询 盘中估值
190 012993 汇添富品牌力一年持有混合A 0.9969 0.9969 0.9894 0.9894 0.0075 0.76% 2024-03-25 基金资料 净值查询 盘中估值
191 016837 国泰中证基建ETF发起联接C 1.0581 1.0581 1.0501 1.0501 0.0080 0.76% 2024-03-25 基金资料 净值查询 盘中估值
192 017684 华夏中证基建ETF发起式联接C 0.8474 0.8474 0.8410 0.8410 0.0064 0.76% 2024-03-25 基金资料 净值查询 盘中估值
193 007944 永赢乾元三年定开 0.7277 0.7277 0.7222 0.7222 0.0055 0.76% 2024-03-25 基金资料 净值查询 盘中估值
194 012994 汇添富品牌力一年持有混合C 0.9888 0.9888 0.9814 0.9814 0.0074 0.75% 2024-03-25 基金资料 净值查询 盘中估值
195 018868 兴全品质甄选混合A 0.9798 0.9798 0.9727 0.9727 0.0071 0.73% 2024-03-25 基金资料 净值查询 盘中估值
196 018869 兴全品质甄选混合C 0.9765 0.9765 0.9694 0.9694 0.0071 0.73% 2024-03-25 基金资料 净值查询 盘中估值
197 010990 南方有色金属ETF联接E 1.0167 1.0167 1.0094 1.0094 0.0073 0.72% 2024-03-25 基金资料 净值查询 盘中估值
198 005255 浦银安盛港股通量化混合A 0.7116 0.7116 0.7065 0.7065 0.0051 0.72% 2024-03-25 基金资料 净值查询 盘中估值
199 010826 大成产业趋势混合A 1.3257 1.3257 1.3162 1.3162 0.0095 0.72% 2024-03-25 基金资料 净值查询 盘中估值
200 004433 南方有色金属ETF联接C 1.0034 1.0034 0.9962 0.9962 0.0072 0.72% 2024-03-25 基金资料 净值查询 盘中估值
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