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中欧嘉益一年持有期混合C(中欧嘉益一年混合C) - 基金主页(代码:011709)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.2669 0.0059 0.47% 2026-09-17

盘中实时估值(仅供参考) 1.3080 0.0089 0.6888% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.2669
成立日期：2021-05-07
基金类型：混合型-偏股
成立份额：
最近份额：4.0816亿
最近资产：3.70亿
基金公司：中欧基金
基金经理：王健叶培培

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	-1.58%	-2.04%	-8.89%	-18.99%	4.58%	70.49%	40.21%	32.68%
同类排名	2939/4982	3255/5419	5183/5423	4614/5376	2256/4741	1627/4208	1426/3661	-

中欧嘉益一年持有期混合C(011709)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-17	1.2610	-0.47%
2026-09-16	1.2669	0.47%
2026-09-15	1.2610	-0.65%
2026-09-14	1.2692	-0.47%
2026-09-11	1.2752	-1.06%
2026-09-10	1.2888	-0.35%

中欧嘉益一年持有期混合C重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
300308	中际旭创	0.0000	9.34%	0.60%
300502	新易盛	0.0000	9.30%	1.64%
601899	紫金矿业	0.0000	8.99%	5.30%
603986	兆易创新	0.0000	7.51%	0.13%
600176	中国巨石	0.0000	5.99%	3.07%
00981	中芯国际	0.0000	4.98%	1.11%
688072	拓荆科技	0.0000	4.94%	2.26%
600549	厦门钨业	0.0000	4.90%	7.22%
300408	三环集团	0.0000	4.59%	6.10%
688409	富创精密	0.0000	4.44%	5.72%

中欧嘉益一年持有期混合C(011709)基金档案

基金代码	011709	基金简称	中欧嘉益一年持有期混合C	基金全称
发行日期	2021-04-19~2021-04-30	成立日期	2021-05-07	基金类型	混合型-偏股
基金经理	王健叶培培	基金托管人		基金公司	中欧基金
最近资产	3.70亿	最近份额	4.0816亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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中欧基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
中欧港股通科技混合发起A	0.8985	4.01%
中欧港股通科技混合发起C	0.8927	4.00%
中欧上证科创板100指数发起A	2.4503	3.55%
中欧上证科创板100指数发起C	2.4376	3.55%
中欧电子信息产业沪港深股票A	4.2993	3.51%
中欧瑾和A	2.2871	3.34%
中欧瑾和C	2.1227	3.34%
中欧上证科创板综合指数增强A	1.5622	3.08%
中欧上证科创板综合指数增强C	1.5550	3.08%
中欧上证科创板综合指数C	1.1650	3.04%

混合型-偏股基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
国泰科创板两年定期开放混合	2.1518	10.33%
银华惠享三年定期开放混合	1.2041	8.27%
易米远见价值一年定开混合A	1.6621	6.56%
易米远见价值一年定开混合C	1.6416	6.56%
创业板HA	2.2406	6.55%
科创国联	1.5156	5.37%
西部利得科技创新混合A	1.5861	5.26%
西部利得科技创新混合C	1.5686	5.26%
国泰产业机遇混合发起C	1.1214	5.17%
国泰产业机遇混合发起A	1.1240	5.16%