中欧嘉益一年持有期混合C(中欧嘉益一年混合C)基金净值查询(011709)
今天最新净值
1.2692
-0.0060 -0.47%
2026-09-15
盘中实时估值(仅供参考)
1.3080
0.0089 0.6888%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.2692
- 成立日期：2021-05-07
- 基金类型：混合型-偏股
- 成立份额：
- 最近份额：4.0816亿
- 最近资产：3.70亿
- 基金公司：中欧基金
- 基金经理：王健 叶培培
近一月中欧嘉益一年持有期混合C|中欧嘉益一年混合C基金净值查询
近一月,中欧嘉益一年持有期混合C(011709)基金累计收益率-8.80%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-15 |
011709 |
中欧嘉益一年持有期混合C |
1.2610 |
1.2610 |
1.2692 |
1.2692 |
-0.0082 |
-0.65% |
| 2026-09-14 |
011709 |
中欧嘉益一年持有期混合C |
1.2692 |
1.2692 |
1.2752 |
1.2752 |
-0.0060 |
-0.47% |
| 2026-09-11 |
011709 |
中欧嘉益一年持有期混合C |
1.2752 |
1.2752 |
1.2888 |
1.2888 |
-0.0136 |
-1.06% |
| 2026-09-10 |
011709 |
中欧嘉益一年持有期混合C |
1.2888 |
1.2888 |
1.2933 |
1.2933 |
-0.0045 |
-0.35% |
| 2026-09-09 |
011709 |
中欧嘉益一年持有期混合C |
1.2933 |
1.2933 |
1.2902 |
1.2902 |
0.0031 |
0.24% |
| 2026-09-08 |
011709 |
中欧嘉益一年持有期混合C |
1.2902 |
1.2902 |
1.2936 |
1.2936 |
-0.0034 |
-0.26% |
| 2026-09-07 |
011709 |
中欧嘉益一年持有期混合C |
1.2936 |
1.2936 |
1.2881 |
1.2881 |
0.0055 |
0.43% |
| 2026-09-04 |
011709 |
中欧嘉益一年持有期混合C |
1.2881 |
1.2881 |
1.2949 |
1.2949 |
-0.0068 |
-0.53% |
| 2026-09-03 |
011709 |
中欧嘉益一年持有期混合C |
1.2949 |
1.2949 |
1.2909 |
1.2909 |
0.0040 |
0.31% |
| 2026-09-02 |
011709 |
中欧嘉益一年持有期混合C |
1.2909 |
1.2909 |
1.3135 |
1.3135 |
-0.0226 |
-1.72% |
|
|
| 2026-09-01 |
011709 |
中欧嘉益一年持有期混合C |
1.3135 |
1.3135 |
1.3324 |
1.3324 |
-0.0189 |
-1.42% |
| 2026-08-31 |
011709 |
中欧嘉益一年持有期混合C |
1.3324 |
1.3324 |
1.3433 |
1.3433 |
-0.0109 |
-0.81% |
| 2026-08-28 |
011709 |
中欧嘉益一年持有期混合C |
1.3433 |
1.3433 |
1.3449 |
1.3449 |
-0.0016 |
-0.12% |
| 2026-08-27 |
011709 |
中欧嘉益一年持有期混合C |
1.3449 |
1.3449 |
1.3418 |
1.3418 |
0.0031 |
0.23% |
| 2026-08-26 |
011709 |
中欧嘉益一年持有期混合C |
1.3418 |
1.3418 |
1.3404 |
1.3404 |
0.0014 |
0.10% |
| 2026-08-25 |
011709 |
中欧嘉益一年持有期混合C |
1.3404 |
1.3404 |
1.3489 |
1.3489 |
-0.0085 |
-0.63% |
| 2026-08-24 |
011709 |
中欧嘉益一年持有期混合C |
1.3489 |
1.3489 |
1.3793 |
1.3793 |
-0.0304 |
-2.20% |
| 2026-08-21 |
011709 |
中欧嘉益一年持有期混合C |
1.3793 |
1.3793 |
1.3623 |
1.3623 |
0.0170 |
1.25% |
| 2026-08-20 |
011709 |
中欧嘉益一年持有期混合C |
1.3623 |
1.3623 |
1.3557 |
1.3557 |
0.0066 |
0.49% |
| 2026-08-19 |
011709 |
中欧嘉益一年持有期混合C |
1.3557 |
1.3557 |
1.4215 |
1.4215 |
-0.0658 |
-4.63% |
| 2026-08-18 |
011709 |
中欧嘉益一年持有期混合C |
1.4215 |
1.4215 |
1.4319 |
1.4319 |
-0.0104 |
-0.73% |
| 2026-08-17 |
011709 |
中欧嘉益一年持有期混合C |
1.4319 |
1.4319 |
1.3905 |
1.3905 |
0.0414 |
2.98% |
