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中欧嘉益一年持有期混合A(中欧嘉益一年混合A)基金盘中实时估值(011708)

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今天最新净值 1.3249 -0.0061 -0.46% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.3249
成立日期：2021-05-07
基金类型：混合型-偏股
成立份额：
最近份额：3.9721亿
最近资产：3.70亿
基金公司：中欧基金
基金经理：王健叶培培

中欧嘉益一年持有期混合A基金011708重仓股影响估值明细

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌	贡献增长率
300308	中际旭创	0.0000	9.34%	0.60%	0.0560%
300502	新易盛	0.0000	9.30%	1.64%	0.1525%
601899	紫金矿业	0.0000	8.99%	5.30%	0.4765%
603986	兆易创新	0.0000	7.51%	0.13%	0.0098%
600176	中国巨石	0.0000	5.99%	3.07%	0.1839%
00981	中芯国际	0.0000	4.98%	1.11%	0.0553%
688072	拓荆科技	0.0000	4.94%	2.26%	0.1116%
600549	厦门钨业	0.0000	4.90%	7.22%	0.3538%
300408	三环集团	0.0000	4.59%	6.10%	0.2800%
688409	富创精密	0.0000	4.44%	5.72%	0.2540%
重仓股仓位合计		重仓股贡献增长率		总持股仓位	修正增长率
64.98%		1.9334%		92.12%

中欧嘉益一年持有期混合A基金估值历史对照

日期	实际增长率	预估增长率
2026-09-15	-0.64%	2.51%
2026-09-14	-0.46%	2.51%
2026-09-11	-1.06%	2.51%
2026-09-10	-0.35%	2.51%
2026-09-09	0.25%	2.51%
2026-09-08	-0.26%	2.51%
2026-09-07	0.43%	2.51%
2026-09-04	-0.53%	2.51%

说明:基金实时估值系统是根据基金季报公布的数据建模计算得来,对基金净值增长率进行盘中实时估算。由于受基金调仓或其他因素影响，存在一定偏差。所有估值数据仅供参考，不构成投资建议。

中欧嘉益一年持有期混合A基金011708实时估值图

中欧嘉益一年持有期混合A基金011708实时估值图

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中欧基金旗下基金盘中实时估值榜

基金名称	单位净值	日增长率
中欧数字经济混合发起A	3.0783	3.4901%
中欧数字经济混合发起C	3.0327	3.4901%
中欧明睿新起点混合	1.7585	3.1594%
中欧中证人工智能主题指数发起A	1.5907	2.7392%
中欧中证人工智能主题指数发起C	1.5869	2.7392%
中欧信息科技混合发起A	2.1342	2.7056%
中欧信息科技混合发起C	2.1190	2.7056%
中欧洞见一年持有混合	1.3439	2.4226%

混合型-偏股基金盘中实时估值榜

基金名称	单位净值	日增长率
信澳匠心严选一年持有混合A	1.7398	6.1352%
信澳匠心严选一年持有混合C	1.7034	6.1352%
信澳景气优选混合A	1.9527	6.1005%
信澳景气优选混合C	1.8877	6.1005%
信澳优势产业混合A	2.7043	6.0852%
信澳优势产业混合C	2.6588	6.0852%
永赢先锋半导体智选混合发起A	1.8346	5.7773%
永赢先锋半导体智选混合发起C	1.8293	5.7773%