| 收益排名 | 今年以来 | 近一周 | 近一月 | 近一季 | 近一年 | 近两年 | 近三年 | 成立以来 |
| 收益率 | -1.01% | -2.02% | -8.82% | -18.81% | 5.44% | 73.25% | 43.64% | 37.94% |
| 同类排名 | 2850/4982 | 3225/5419 | 5171/5423 | 4598/5376 | 2165/4741 | 1538/4208 | 1322/3661 | - |
| 净值日期 | 单位净值 | 当日增长率 |
| 2026-09-17 | 1.3164 | -0.47% |
| 2026-09-16 | 1.3226 | 0.47% |
| 2026-09-15 | 1.3164 | -0.64% |
| 2026-09-14 | 1.3249 | -0.46% |
| 2026-09-11 | 1.3310 | -1.06% |
| 2026-09-10 | 1.3452 | -0.35% |
| 股票代码 | 股票名称 | 持有份额(万股) | 仓位比例 | 涨跌 |
| 300308 | 中际旭创 | 0.0000 | 9.34% | 0.60% |
| 300502 | 新易盛 | 0.0000 | 9.30% | 1.64% |
| 601899 | 紫金矿业 | 0.0000 | 8.99% | 5.30% |
| 603986 | 兆易创新 | 0.0000 | 7.51% | 0.13% |
| 600176 | 中国巨石 | 0.0000 | 5.99% | 3.07% |
| 00981 | 中芯国际 | 0.0000 | 4.98% | 1.11% |
| 688072 | 拓荆科技 | 0.0000 | 4.94% | 2.26% |
| 600549 | 厦门钨业 | 0.0000 | 4.90% | 7.22% |
| 300408 | 三环集团 | 0.0000 | 4.59% | 6.10% |
| 688409 | 富创精密 | 0.0000 | 4.44% | 5.72% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 中欧港股通科技混合发起A | 0.8985 | 4.01% |
| 中欧港股通科技混合发起C | 0.8927 | 4.00% |
| 中欧上证科创板100指数发起A | 2.4503 | 3.55% |
| 中欧上证科创板100指数发起C | 2.4376 | 3.55% |
| 中欧电子信息产业沪港深股票A | 4.2993 | 3.51% |
| 中欧瑾和A | 2.2871 | 3.34% |
| 中欧瑾和C | 2.1227 | 3.34% |
| 中欧上证科创板综合指数增强A | 1.5622 | 3.08% |
| 中欧上证科创板综合指数增强C | 1.5550 | 3.08% |
| 中欧上证科创板综合指数C | 1.1650 | 3.04% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 国泰科创板两年定期开放混合 | 2.1518 | 10.33% |
| 银华惠享三年定期开放混合 | 1.2041 | 8.27% |
| 易米远见价值一年定开混合A | 1.6621 | 6.56% |
| 易米远见价值一年定开混合C | 1.6416 | 6.56% |
| 创业板HA | 2.2406 | 6.55% |
| 科创国联 | 1.5156 | 5.37% |
| 西部利得科技创新混合A | 1.5861 | 5.26% |
| 西部利得科技创新混合C | 1.5686 | 5.26% |
| 国泰产业机遇混合发起C | 1.1214 | 5.17% |
| 国泰产业机遇混合发起A | 1.1240 | 5.16% |
